Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2016 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 270.446.422.199 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 27.955.052.472 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.955.052.472 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - 44.000.000.000 74.711.410.174 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (1.057.404.938) 69.000.000.000 15.000.000.000 62.901.421.341 53.712.660.151 22.713.484.619 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 40.187.936.722 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 101.526.511.578 99.315.976.914 101.526.511.578 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.352.026.634 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.740.357.069 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.611.669.565 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 51.515.417.313 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 39.354.098.426 44.935.304.822 221 15.564.519.605 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (63.991.052.061) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.789.578.821 24.425.340.285 CONG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH Dia chi: 11 Ha Huy T4p - TP.Quy Nhdn - Binh Dinh BAO CAO TA! CHiNH Quy Nam 2015 BANG CAN DOI a TOAN MAu 41301-DN KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Mau se B02-DN RAO CAO LIX CHUYgN TIEN Mau se B03-DN it THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH Wu se" B09-DN -.a mAu so BO1-DN CONG TY CP KHOANG SAN B1NH DINH pia chi: 11 Ha Huy Tap - TP Quy Man - Binh Dinh (Ban hernh theo Thong to so 200/2014/TT-BTC ngery 22/12/2014 czia Bo Teti chinh) BANG CAN DOI ICE TOAN Tat 31 thing 12 ram 2015 DV7': Viet Nam ding Ten chi tieu Ma s6 Tmlirill A- TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tan vi cie khoin tuning &rung din Tien Cac khan tuong tien 110 111 112 II Cic khoin din to tit chinh nigh hpn Ching khoan kinh doanh Dv phong giam gia chting khoin kinh doanh (*) Diu to nem gift den ngity dito han 120 121 122 123 III Cic khoin phii thu nglin hp Phai thu han cat khach hang Tra truic cho ngutri ban ngin hp Phil thu nOi b0 ngan han Phai thu theo tien dO Ice hooch hqp ding xiy dung Phil thu ve cho vay ngen► han Cac khoin phii thu khic Dv phong cac khoin phii thu ngen han kh6 doi (*) Tai sin thieu chtr xtr 1Y 130 131 132 133 134 135 136 137 139 IV Hang an kho Hang t6n kho Dv phi:mg giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V TM sin nein hpn khic Chi phf tra truic ngen han Thue GTGT duqc khau trU Thue vi cac khoan phii thu NM nubs Giao djch mua ban lai trai phieu Chinh phi Tai sin ngin hp khac 150 151 152 153 154 155 B- TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260) I Cic khoin phii thu dii hon Phii thu dii hon ctia khach hang TM truic cho ngutri ban dii hp V6n kinh doanh don Ng tnrc thuOc Phai thu nOi b$ dii han Phii thu ve cho vay dii hp Phii thu dii hp khac Dv phOng phii thu dii han kh6 &A (*) II Ili sin c6 djnh TM sin c6 djnh him hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lay Ice (*) 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 V.1 Claii qu}• 131.126.267.394 Wu nam 137.557.201.488 21.186.241.431 21.186.241.431 4.494.159.196 4.494.159.196 847.373.402 V.2 V.3 55.000.000 21.420.933.856 16.861.882.500 365.500.000 V.4a 792.373.402 4.193.551.356 V.5 99.207.531.329 99.207.531.329 101.259.590.866 101.259.590.866 V.05 9.885.121.232 10.382.517.570 V.9 V.11b 8.055.874.996 1.829.246.236 5.403.213.931 4.979.303.639 105.852.043.703 3.816.341.000 119.146.083.948 3.272.164.500 V.4b 3.816.341.000 3.272.164.500 V.7 82.313.782.848 82.313.782.848 204.781.144.271 93.151.986.369 93.151.986.369 204.820.716.997 (122.467.361.423) (111.668.730.628) TAi sin coi djnh thug tAi chinh - Nguyen gia - Gii tri hao mon Iffy ke (*) 224 225 226 TAi sin c6 djnh v8 blab - Nguyen gii 227 228 - GiA tri hao mon lay Ice (*) 229 III Bit Ong sin diu ttr - Nguyen gii - Gii tri hao man lay ke (*) 230 231 232 IV TAi sin der dang dli hp Chi phi SXKD der dang dill han Chi phi xAy dung co bin dang 240 241 242 V Diu hi' di chinh dal bon Diu to vio ding ty DAu to vio c8ng ty lien ket, lien doanh DAu to g6p von vio don vi khic Du phOng giAm gii ditu to tai chinh dii han (*) Diu to nim gift den ngiy dio han 250 251 252 253 254 255 V Thi sin dii han khic Chi phi tri truerc dli han TAi sin thue thu nhAp hoan loi Thiet bj, vAt tir, phi tung thay the dii han TAi sin dli han khic TONG CQNG TAI SAN (270 = 100+200) 260 261 262 263 268 270 125.881.819 V.6 V.8 MA so T.minh 300 310 311 V.12 312 V.13 313 V.1 la 314 V.14 V.15 315 316 317 318 319 V.16 320 321 322 V.17 323 324 NGUON VON A- NQ PHAI TRA (300 = 310+330) I Nq ngAn hp Phil tri ngubi bin ngin him Nan:1i mua trA tien Mr& nein han Thue vi cAc khoin phii Op NhA nuerc Phii tri ngueri lao dung Chi phi phii VA ngin han Phil tri nOi bet ngin han Phii tri theo tien Ice hooch hqp ding xAy thimg Doanh thu chua thuc hien ngin han Phii tri ngin han khic 10 Vay vi nq tAi chinh ngan han 11 Du phong piled tri nglin han 12 Quy khen thuOng, phOc lqi 13 Quy blnh On gii 14 Giao djch mua bin loi triti phieu Chinh phit H Ng dii han Phil trA ngutri bin dii him Ngutri mua tri tien Mr& dli han Chi phi phAi tri dli han Phil trA nOi b() ve vin kinh doanh 330 331 332 333 334 V.16 125.881.819 19.721.919.855 19.721.919.855 22.596.051.260 22.596.051.260 236.978.311.097 256.703.285.436 CuOi qua 41.260.733.259 34.446.311.664 22.043.633 129.753.900 6.464.083.628 DAu n'Am 33365.086.562 26.093.008.666 2.840.819.000 1.876.419.786 10.990.695.537 7.334.765.428 20.889.484.975 1.874.264.787 4.100.126.528 4.016.863.128 6.814.421.595 7.472.077.896 Phai tra nOi b0 dai hart Doanh thu chua thuc hien dai hon Phai tra dai hon Ichac Vay va nq thus di chinh dai hon Trai phiSu chuyen d6i 10 C6 phieu tru dai 11 Thus thu nhap hoan lai phai tra 12 Du pitting phai tra dai hon 13 Quy Oat triin khoa hoc, cong nghe 335 336 337 338 339 340 341 342 343 B- VON CHO SO HMI (400 = 410+430) 400 V6n chO ser ham V6n du to dm chit Or hitu - Cdphiiu phi thong c6 quydn bleu quyet - cd philu mg clai Th4ng du v6n c$ phan Quyen chip chuySn di till phieu V6n khic cua chu sa btu C6 phieu quy (*) Chenh loch danh gia lai tai sin Chenh loch t5fgia h6i doai Quy du to phat trien Quy du h6 trq ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn M~u s6 BOln-ONN Duu vi : COug ty CP Kho!lng sA11 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG TY co PHAN C(>NG HOA KHO.ANG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn [...]... 165 .45 4. 545 4 4 So du cu6i quj, 40 .859.312 .47 0 142 .509.653. 848 20.557.065. 347 855.112.606 2 04. 781. 144 .271 20.936.860.626 84. 7 94. 829.995 13.318.073.017 749 .806.886 119.799.570.5 24 II Gil trj hao mon 1 S6 du du quji 2 So tang trong quj 596 .47 7. 844 3 SO giam trong quj, 1 54. 079. 544 4 SO du cu6i quj, 1.881.313 .41 7 331.799.056 12.280.126 2.821.870 .44 3 1 54. 079. 544 21.379.258.926 86.676. 143 .41 2 13. 649 .872.073... 14. 703.682.163 45 .566.7 54. 844 14. 703.682.163 45 .566.7 54. 844 Quy 4 nam nay Ouy 4 nam Milk + Lai tien giri, tien cho vay + Lai chenh l'ech tj, gia 1.529.001 5.872.152 970. 844 .502 253 .41 6.730 972.373.503 259.288.882 + Doanh thu tai chinh khac COng 5- CHI PHI TAI CHINH Quy 4 nam nay Quy 4 nam Milk + L6 do chenh Lech tj, gid 41 4.131.381 + Lai tien vay 4. 282.569 COng 41 4.131.381 6- THU NH/S.P KHAC 4. 282.569 Ouy 4 rift... Loi nhu4n sau thud china pilau phi Cing 1 2 3 5 7 8 a - SO dtr cu6i guy tru6c 123.926.300.000 19.391.000.000 34. 129. 645 .8 74 - 15.085.993.191 192.532.939.065 - St) du dAu (of nay 123.926.300.000 19.391.000.000 34. 129. 645 .8 74 - 15.085.993.191 192.532.939.065 3.1 84. 638.773 - Lai tong quy - Tang v6n tong quy 3.1 84. 638.773 - - Tang We trong quy - - Giant von trong quy - - Giam khac trong quy - SO du- cuOi... 4 !lam nay Quy 4 nam trtrOc 1- TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP INCH V1,1 + Doanh thu ban hang COng 2 - CAC KHOAN GIAM TRU DOANH THU 20.056.096.886 45 .566.7 54. 844 20.056.096.886 45 .566.7 54. 844 Ouy 4 nam nav Quy 4 nam triarc + Hang ban bj tra lai + Hao hut hang ban Ci)ng 0 3- GIA VON HANG HOA 0 Quy 4 nam nay Quy 4 nam trtr&c + Gia vim dm thanh pham cla ban COng 4- DOANH THU HOAT DQNG TAI CHINH 14. 703.682.163... 7- TANG, GIAM TAI SAN CO DINH 7. 1- Tang , giam tai san di dinh half hinh Plitrung tin Nha eira, vat May m6e, thiet vin tai, kien true bi ) truj en dan Chi den Dung en quan lj COng 1 Nguyen gia 41 .0 24. 767.015 1 SO du dau quY 2 S6 tang tong qu, - + Do mua sam meri - 3 S6 giam trong quj, 142 .383.772.029 20.557.065. 347 125.881.819 - 855.112.606 2 04. 820.716.997 - - - - 165 .45 4. 545 125.881.819 165 .45 4. 545 ... Tien thue dAt nha may xi trong 45 nam con Iai 6.8 14. 421.595 6.8 14. 421.595 7 .47 2.077.896 7 .47 2.077.896 COng rig dai han 7 .47 2.077.896 7 .47 2.077.896 6.8 14. 421.595 6.8 14. 421.595 1 1- THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NU' C S6 dAu ky 11.a- Thu6 va cac khoan phai nQp Nha mac * Thue - Thu6 gia tri gia tang dAu ra - Thu6 tai nguyen S6 phai nQp trong ky 6.566.918.590 2.768.785.732 0 140 .903.357 6.566.918.590 2.627.882.375... 2.627.882.375 * Cac khan phai nOp khac - Cac khoan phai nOp khac - Phi bao vg m6i tnrong 0 40 .908.313 345 .116.0 84 6.613.5 84 338.502.500 6.566.918.590 3.113.901.816 ging 11 S6 da thkrc nQp trong ky S6 cu6i ky 2.958.870.607 6.376.833.715 140 .903.357 2.817.967.250 6.376.833.715 298.7 74. 4 84 6.613.5 84 292.160.900 87. 249 .913 0 87. 249 .913 3.257. 645 .091 6 .46 4.083.628 s6 cad auv s6 dau ram 1 2- PHAI TRA NG111(1 BAN * Phil... 13 34. 129. 645 .8 74 - 18.270.631.9 64 195.717.577.838 b/ Chi tiet von dAu ttr ctia chit sir ham tj, 10 SO cuOi quf - VOn Nha ntrerc 25% 30.981. 840 .000 30.981. 840 .000 - V& g6p cCia doi urpmg khac 75% 100% 92. 944 .46 0.000 123.926.300.000 92. 944 .46 0.000 123.926.300.000 CAng c/ Cac giao dlch ve von vOi cac chi) so hem va phan phOi CO tire, chia Igi nhuAn SO cu6i qt4 adtitaim S6 dAu nam + Von au s& hUu: - V6n... 4. 282.569 Ouy 4 rift nay Ouy 4 nam trirerc + Thu nh4p khac COng 7- CHI PHI KHAC 66 .43 3.566 0 66 .43 3.566 0 Quy 4 nam nay Ouy 4 nam trir&c + Chi phi khac 111.375.001 COng chi phi khac 111.375.001 15 c 8- CHI PHI SAN XUAT THEO YEU TO Quf 4 nam nay Ouf 4 nam trutv 16.079.513.808 17.618.881.186 + Chi phi nhan cong 4. 7 34. 478.267 4. 371.351. 548 + Chi phi khAu hao TSCD 2.821.870 .44 3 5.210.868.879 + Chi phi djch... 11.659.517.211 4. 000.000 1.381 .46 0.000 32.201.655.697 40 . 242 .078.8 24 + Chi phi nguyen lieu, vat lieu + Chi phi bang tien khac C(ing 9- CHI PHI THUE THU NH .41 ) DOANH NGHIEP HIEN I-IANH + Chi phi thud TNDN tinh tren thu nhap chju thud hien hanh COng 1 0- CHI PHI COA HQI BONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT + ThU lao cita HOi ding quan tri va Ban kiem sok COng Ou'cr 4 nam nay 00 4 nam trtrev 7 24. 449 .538 628.557.292 7 24. 449 .538