Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CONG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH Dja chi: 11 Ha Huy Tap — TP.Quy Nhcin — Binh Dinh BAO CAO TAI CHINH Quf Nam 2014 BANG CAN D6I KE TOAN Mau s6B01-DN KET QUA HOAT DONG KINH DOANH MAu s6B02-DN BAO CAO LUU CHUYiN TIN T€ MAu se B03-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHENH MAu sg B09-DN Mau so BO1-DN CONG TY CP KHOANG SAN BINH DINH Dia chi: 11 Ha Huv Tap - TP.Quv Nhan - Binh Dinh Ban hanh theo QD 15/2006/QD-BTC 20/3/2006 caa BO trwieng BTC BANG CAN DOI KE TOAN Tai nghy 30 thing 09 nim 2014 DVT: Viet Nam cldng MA s6 T.minh Ten chl tieu A- TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) I Tian via cic khoin twang durcrng tien Tian Cac khan Wang tiM II Cic khan dau tw tai chinh ngin bon Dau tu ngan km Dv phbng giam gia chin Ichoan dau tu ngan hp (*) III Cic khan phai thu nein hpn Phii thu kWh hang Tra buoy cho ngtthi bin Phai thu nOi bi) ngan hart Cac lchoan phai thu khic Dv phbng phai thu ngin lAtn Ich6 dbi (*) IV Hang t6n kho Hang t6n kho Dv phbng giam gia hang t6n kho (*) V Thi san ngAn hpn khic Chi phi tra tuft ngin hp Thu GTGT di:cc khau ft* Thu va cac khoan phai thu Nha ntrac Tai san ngin Ilan khac B- TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260) L Cic khoin phii thu diti km Phai thu dai han dm khach hang V6n kinh doanh dan vi live thuOc Phai thu dai Ilan nOi bO Phai thu dai Ilan khic Dv phbng phai thu dai hart khe dbi (*) IL Thi san to djnh Thi sin co djnh Ilan hlnh - Nguyen gia - Gii trl hao mon lay 1(6 (*) Tai san co djnh thug tai chinh - Nguyen gia - Gia hi hao mon lily k6 (*) TM sin co djnh va hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lay k6 (*) Chi phi xay dung ca ban clo• dang III Bat dOng san diu tir - Nguyen gia - GM tii hao mon lily k6 (*) W Cac khoin du tw tai chinh dhi htin Dau tu vao ding ty 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 Cutii qt4 Diu tram 4.900.163.743 4.900.163.743 143.693.354.363 41.428.695.410 37.297.534.522 4.131.160.888 V3.1 V3.2 7.086.227.083 6.645.260.600 255.000.000 20.074.001.178 13.635.839.421 6.419.496.773 V3.3 185.966.483 18.664.984 V4.1 106.426.052.074 106.426.052.074 61.203.057.574 61.203.057.574 25.885.501.111 20.987.600.201 24.698.954.883 1.186.546.228 20.986.907.244 692.957 126.073.519.142 3.272.164.500 129.118.391.094 2.727.988.000 V6.1 3.272.164.500 2.727.988.000 V7.1 98.948.275.415 98.212.444.339 204.670.306.088 106.588.397.531 104.964.394.708 196.142.420.726 (106.457.86 I 749) (91 178.026.018) 144.297.944.011 VI V2 V5.1 V5.2 V7.2 25.600.000 (25.600.000) V8 735.831.076 1.624.002.823 Deu to van ding ty lien ket Dliu or diti han khic Dv phong giant gig du to tai chinh del han (*) V Tel sin dhi hp khic Chi phi tra lnrerc did hp Tai san thue thu nh(lp hoar lid Tai san dai han khac TONG CQNG TAT SAN (270 = 100+200) NGUON VON A- Ncl PHAI TRA (300 = 310+330) I Nq nein h@n Vay va nq ngin hon Phai tra ngtroi ban Ngtroi mua tra flan Marc Thue va cac khan phai nOp Nha funk Phiti tra nguoi lao deng Chi phi phai tra Phai tra nei be Phai tra theo tien dO ke hooch hqp dng xay dung Cac ichoin phai tra phai nOp ngin hp khic 10 Dv phong phai tra ngan hon 11 Quy khen thuang, phtic lqi IL Ng did litm Phai tra dai hon ngutri ban Phai tra dai hon nOi bO Phai tra dai him khic Vay va nq dal hon Thue thu nhOp hoan loi phiti tit Dv phong trq cap mat viec litm Dv phong phai trit dii hon B- VON CHU SO Hfirli (400 = 410+430) V6n chu s8 Mtn VOn du to cult chit sa hau Thong du v6n c6 Olin V6n khic ctia chi set hilu C6 phieu quy (*) Chenh lech danh gig loi tai dm Chenh lech ty gig h6i doii Quy du to phat Irian Quy phong tai chlnh Quy khic thuec v6n chtl so htru 10 Lqi nhuen sau the chua phan ph6i 11 Nguton v6n diu to xity chmg co ban II Nguhn klnh phi vi guy khsic Ngu6n kinh phi NguOn kinh phi dA hinh TSCD TONG NGUON VON (430 = 300+400) 252 258 259 260 261 262 268 270 V9.1 V9.2 V10.1 MA s6 T.minit 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 23.853.079.227 23.853.079.227 19.802.005.563 19.802.005.563 270.371.463.153 272.811.745.457 Cuiii yuj DAu nAm 50.211.992.849 42.201.187326 58.344.986.242 49.799.000.687 V11.1 V11.2 V11.3 V11.4 V11.5 V11.6 224.421.300 7.191.771.000 6.658.680.105 13.462.573.516 8.522.457.000 557.413.086 983.345.000 14.891.558.205 15.136.906.397 3.382.872.818 V11.7 1.752.421.277 2.101.336.853 V11.8 4.388.863.128 8.010.805.523 12.745.568.328 8.545.985.555 V12.1 8.010.805.523 8.545.985.555 220.159.470304 220.159.470.304 123.926.300.000 19.391.000.000 214.466.759.215 214.466.759.215 123.926.300.000 19.391.000.000 21.579.231.597 12.392.337.618 12.523.824.666 12.392.337.618 42.870.601.089 46.233.296.931 270.371.463.153 272.811.745.457 V12.2 V13.a CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN Ma A CHI TIEU 1.Tai san thue ngoai 2.Vat tu, hang h6a nhan gia cang, gilt 3.Hang h6a nh.n ban ha, nhan gal, mac 4.Na kh6 doi da xit Iy 5.Ngoai q cac loai (USD) 6.Dv tan chi sv nghiep, ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TRѬѪN G THӂ SѪN Digitally signed by TRѬѪNG THӂ SѪN DN: cn=TRѬѪN G THӂ SѪN c=VN l=A Lѭӟi o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả TRѬѪN G THӂ SѪN Digitally signed by TRѬѪNG THӂ SѪN DN: cn=TRѬѪN G BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả Signature Not Verified Được ký NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Ngày ký: [...]... 1 23. 926 .30 0.000 19 .39 1.000.000 21.579. 231 .597 12 .39 2 .33 7.618 - 37 .242.6 53. 069 214. 531 .522.284 - SO du du quji nay 1 23. 926 .30 0.000 19 .39 1.000.000 21.579. 231 .597 12 .39 2 .33 7.618 - 37 .242.6 53. 069 214. 531 .522.284 5.627.948.020 5.627.948.020 - Lai trong quj, - Tang von trong quj, - - Tang khac trong quj, - - Giam von trong quS, - Giam khac trong quj, - SO du cuOi quy 1 23. 926 .30 0.000 19 .39 1.000.000 21.579. 231 .597... phieu ban ra ding chung 12 .39 2. 630 12 .39 2. 630 1 12 .39 2. 630 12 .39 2. 630 41 12 .39 2. 630 12 .39 2. 630 12 .39 2. 630 12 .39 2. 630 f/ Cac guy cua doanh nghi?p 33 .971.569.215 24.916.162.284 + Quy dau to phat trim 21.579. 231 .597 12.5 23. 824.666 + Quy du phang tai chinh 12 .39 2 .33 7.618 12 .39 2 .33 7.618 - CO phieu ph6 thong - CO phieu tru dai + SO luvng CO phieu dirqc mua lai - CO phieu ph6 thong - CO phieu tru dai + SO !iron... 4.179. 739 .991,00 3 SO giam trong quy - 4 S6 du cu6i quy 41.024.767.015 142. 233 .36 1.120 20.557.065 .34 7 855.112.606 204.670 .30 6.088 16.841.408.646 72. 435 .269.201 11.1 43. 715.266 656 .30 2.971 101.076.696.084 1.190.758.898 3. 556 .39 0. 733 607.526.267 26.489.767 5 .38 1.165.665 H Gid tri hao mon 1 SO du dau (14 2 SO tang trong quy 3 S6 giam trong quy - 4 S6 du cu6i qu9 18. 032 .167.544 75.991.659. 934 11.751.241. 533 ... hao men 1 S6 du dau quy - 2 SO tang tong quy 3 S6 giam trong quy - 25.600.000 25.600.000 0 0 4 S6 du cu6i quy III Gil tri con Itli 1 Tai ngay du quy - - 2 Tai ngay cu.& qus, - - 8- CHI PHI XDCB S$ cuoi ta' DANG So (tin nAm 735 . 831 .076 1.624.002.8 23 - Mua sim tai sin co djnh 585.420.167 291.711 .33 2 - Xay dung co ban (Nha may xi) 150.410.909 1 .33 2.291.491 735 . 831 .076 1.624.002.8 23 + Chi phi xay dung ca... CUNG CAP DICH VV 35 . 130 .659.076 99.049.442.109 + Doanh thu thuan trao di SP, hang hoa 35 . 130 .659.076 99.049.442.109 + Doanh thu thuan trao doi dich vu Quy 3 nam nay Quy 3 nam trtrerc 1 7- CIA VON HANG HOA + Gia On cua thanh pham a ban 23. 117.616.218 COng gia yen hang ban 23. 117.616.218 65.914 .33 9.0 23 65.914 .33 9.0 23 Quy 3 nam nay Quy 3 nam trtrerc 1 8- DOANH THU HOAT BONG TAI CHINH 3. 239 .895 + Lai lien... quf 1 1- NO NGAN HAN 19.802.005.5 63 SO dAu nam 11. 1- Vay ngin hrt nein hang 224.421 .30 0 11. 2- Phii tra cho ngeri bin 557.4 13. 086 158.896 .33 9 + DNTN Xuyen Qu6c Dan 210.921 .30 0 + Cong ty TNHH SX va Thtrcmg mai Vu Anh 31 3.899.520 + Cong ty CP Phan bOn va DVTH Binh Dinh 23. 272.727 + V6 BA Scrn 20 .31 2.000 + Vat to mua cuOi nam chua thanh toan 41. 032 .500 13. 500.000 + Cang Quy Nhan 7.191.771.000 11 . 3- Ngteri... ru hanh - CO phieu phO thong - CO phieu tru dai + Werth gia CO phieu dang 1uu hanh: 10.000 d/cp OuY 3 nam nay 4:-M 3 nam trir&c 1 4- TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH Vlj 38 .120.521.1 63 1 13. 679. 133 .571 + Doanh thu ban hang 38 .120.521.1 63 1 13. 679. 133 .571 15 - CAC KHOAN GIAM TRU' DOANH THU 2.989.862.087 14.629.691.462 + Thud xuAt khAu 2.989.862.087 14.629.691.462 + Hang ban bi tra lai 14 1 6- DOANH... ca nhan ngoai Cong ty 11. 8- Quy khen Owing, phtic lqi, thtrerng Ban diet' hanh Cling ty 4 .38 8.8 63. 128 12.745.568 .32 8 + Quy khen thuang 2.895 .36 1 .32 8 9 .34 5 .36 2 .32 8 + Quy Phlic lqi 1.4 93. 499.800 3. 000.000.000 2.000 400.206.000 42.201.187 .32 6 49.799.000.687 + Quy thuemg Ban dieu hanh C6ng ty COng nq ngan han SO cuiii quy 1 2- NO DAI HAN SO dm nam 12. 1- Vay va nq dai han 8.010.805.5 23 8.545.985.555 + Titn... 7- TANG, GIAM TAI SAN CO DINH 7. 1- Tang , giam tai sat] c6 dinh hIlu hlnh May mac, that Plurang tin vfn tai, truyen an bi Nha cira, vat Ian truc Chm tieau Dyng cu plan 15, C§ng I Nguyen gia 1 SO du diu quy 41.024.767.015 - 2 SO tang trong quy + Do mua sim mai 855.112.606 200.490.566.097 138 .38 8.159 .31 1 20.222.527.165 3. 845.201.809 33 4. 538 .182,00 - 4.179. 739 .991 3. 845.201.809 33 4. 538 .182,00 - 4.179. 739 .991,00... hfru: - Von g6p &au quy 1 23. 926 .30 0.000 1 23. 926 .30 0.000 1 23. 926 .30 0.000 1 23. 926 .30 0.000 - Vein Op tang trong guy - V6n g6p giam trong quy - V6n g6p cuoi quj, + CO arc lQi nhuOn da chia d/ CO arc + CO tuc da cong 1:16 sau ngay ket thiic ky ke town + CO tirc caa CO phieu tru dai luy ke chua duvc ghi nhan So cuoi quv e/ CO phieu SO diu nam + SO Inn co phieu dang kj, phat hanh 12 .39 2. 630 12 .39 2. 630 + SO