Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ tài liệu, giáo án, bài giảng ,...

BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 c6NG TY C? PHAT TRIEN PYv GIA VA SAN P}IAM DAU MO s6: (( CONG HoA xA HOI CH T NGHiA vIpT NAM Doc IAp - TrI - Hanh phric /APP-cv HdN1i, ngdy 2A hAlg 01 dn20I5 l1v: Gidi lt)nh gidm lqi nhuAn NI KiNH GUr: uy BAN cHaNG KHoAN NUdc DoNG KiNH GUI: sd crAo DrcH cHr,t rG KHoAN HA Nor Cin cir ki:t qua hoet dQng kinh doanh quj I nlm 2015, lgi nhu{n sau thud cta C6ng ty CP Ph6t tri6n phu gia vd Sdn phim ddu m6 gidm 1.487,9 tri6u ddng ( 47,0%) so vdi quj - l/2014 Nguydn nl6n chir y6u: Doanh thu thurin vd b6n hdng vir cung cdp dich vu qui d'tg (27,4%) C6ng ty da thuc hi€n ciic chuong I nam 2015 giam 9.585,7trieu trinl xuc ti6n thuong khul dn mai hang h6a chiet klldu thuong mai nhmg chua diy mAnh duo c kj nim tru6c Noi San phim d6u mo kini bio .t::s / hAn: c 0_r)r G _rY COPHAN putt prArrnr6H \T TR]EN PHI] NT, -LLru TC, vi TH G A VASANPHAM nA'rr / ud I ki D}1u doanh thu bdn hdng Do c6c nguy0n nhdn n6u tr6n d5n d6n loi nhuQn sau thu6 cua c6ng ty Cdng ry CP Phit tri6r phu g'a mai Quang Hai giim so v6i cing C6ngly Cd phin pndttidnplu gia yi s:in phdm diu m6 Knr CN 14p ttns fia fi nhd Phii nti -AL HN Qni I nim 20r5 G CAN OOI A TAI SAN NGAN HAN l Ti6n re ceckhoin tuohg dudng tidn Aic khoin tuotrg dudng ten 100 68.705.73E.285 79.213.542.921 110 2.136.941 236 8.5 I 2.?6'i_17a 111 2.136.94t.236 2.0t2.76A.17a l12 II Cdc khoiln diu lutllchinh ngrn han Chrins khodfl kinh doanh 121 t2r Dru 123 sj, chinS khorn kinh doanh tunin gin de'n nFiy d6o hln III - Crckhoin ph:i thu lhii Tii ll0 21.198.255.198 r6.r11.643.9r8 lhu ngdn han ciia lddch hirnS l3l t7 _213.326 15.188_256.058 tflidc cho ngLrdi ban ngin han \32 II7.165.500 118.165.500 PhA rlu nqi rh Pbii rheo kd hoaJh Ue-n dO Phiirhuvd cho lay ngin Lan Phdithu ngin han khilc ho p d6ng XD DLrphane phrii thu nsitr han kh6 dbi TAi siin rhidu chn xn l, 6, 13.1 136 3-970jnrqr \37 (63?.689.554 (63?-639j.r4) t40 45.221.892.771 54.052.041.897 1.11 15.22\ 892.',77 | 54.052.0,11.897 567.088.856 rdD kho Duphdnggiin giehlng t6n kho 150 148.649.080 L Lh phi rra lrtrdc nein hdn t5l 148-6:19.080 tt 152 !a cdc khorin khic phiithuNh) nudc 153 Thue 4.Tiii idn trein han khic l 200 Cn.khoin phiii thu dei han 210 t Pliili tho diihan cirakhich hmg v6n t nh doinh dca! virruc rhuuc Phdithu n6i bo dii hai 214 Phii rhu dii j 216 DLrnhang phiithu Tnisln cii dinh L Tai sdn dinh dai han kh6 ddi ha.1! Ngu),on gid 'Ciri rrihao mOtr lui kd tii 2.T)Listn cddinh rhue - NCU)en Gii trl Eii hao mnn tdi.d J.Tai chinh lui kd dinh rn hikh Nguyan gi:i i lui Le Itr Bdt.Ians sen diu tu G Gi:i lrihao mdi 1.253.264.238 1.704.87L629 222 35.24A.7A5-239 35.240.705.239 221 (30.987.4.11.001) (10.515.813.6t0) 221 4: ?! 227 1.123.096.056 224 4.',119.731.030 4.719.731.A10 (3.296.631.974) (3.287.210.501) 7,30 231 lui td 232 lV Tnis:in d,idans dli han 240 l Chiphi SX KD dAdang dli haa Chiphi riy dtmg cd bin dd dan,l 24t V D,iu tutlichinh dii han 6.137.392.158 5.67 221 rri hxo mon Neuyao gi6 6,3602g4 219 220 hikh 6.391.133.539 211 han kh6c 5.67E.9a5.294 211 " 567.088.856 155 sAn oAt nlr,t e - rAr 412.91t.991 1.19 V - Tni s:in ng:in han khilc Thud CTGT duoc kha'u r39 lY - Hnng ton kho Hing 48 r3i bo ngin lian 6.500.000.000 1,20 Duphd.S gi:im l TOAN 242 1.132.520.s29 q Diu Iu vlo cong ty I Dl r,.r'r ' 'o1g rr lit I 'nn ,jl tl.Tri.tin lrti ler 252 daihsn khr( 26n I Chi phi rrd 1trrdc dni han *t Tii srn diihan 268 khAc Tdns cong tni sin (270=100+200) A NGUo\ \,dN NO PHAI TBA (300=310+330) I- \u nlJn hsn l Phiii rre n8udi brn trgin han Ngtr(imua triri6n tudc nEin ha; l.ThuoviL oic khoin phri nop NhiL nntc Phii ri Chi phi 'x, Phiiri nAin han khdc 10 V4v !i trgrhne til chinh tr8in h$ D{ phbng ft;ii xri ngin han 12 Qui khcn thuong, phlc loii Qli thrmS BDH [ - N_0 dnihan l Phdi trl dnihan isudi b6n diitran lri + Va! vi nd thue j Thudrhu t s6 DAU NAM 3L216.J38.153 rs.zzr.:slron :t.z:r;::s153 L632.351.214 1.1363U.A25 75.557.404 t.08t.211.010 775.929.4E1 293.948.358 v.t6 vIIt.l h r.lso.+o+.oz: z.'tlz.rssls5 v.l8a 73.:198.5,18 161.812.597 582.170.090 ,170.879.960 v t5 13.206.659.061 24.7 50.132.099 322 179.',l21.219 609.221.279 310 76.750.000 3tt 318 l4 12l 33rl ,/ v.l8b 333 hi phii I phii t i dli hai Doanh thu chu! thrc hien 76.750.000 3.ll t1h1p hoen DLr phnoS 312 313 Qu! phnl rridnkhoa hoc viL cone nEha e Nca-r,{vdr.,J cHri=6 Hrru 400 56.031.619.271 | - \ un chi !ohi,u 410 55.300.625.233 qri 53.667.341.272 39.639.600.000 :S.C:r9 ,0o.i0O \on Cd Sop crr ru.doir pl luphd n6ry.n.rutin bida qulai 54.398.338.310 39_639 60A_A0A 11rb Ir,ine dr vqi V6n Ur) 1t2 cd phen khlc ciia chir sdhnu , 1r1 i.rrrIr,r lnil v.28e Ldinhuin sauthuCchra ph{ !!L LNsr ch a pMt phn'i ld ke'dei cudi ki - LNSI clutd phnn phbi o \!uo1 ki d! or !2t 6.276.128.505 6.27 9.38.1.896.728 751 6t5.7 67 z.zst.ar.zdt z zs a 42tb 1.633 284.961 430 730.994.038 6.]2a_505 i rtzrz d" ,fi1 I'r XDCD II - \ruun hinh phi \a quj khrc l \J' r l,in'j p" ,:, \Cr lrfic lir rpr d,:'r1.\th"nl \CD v!! v.26 432 TijnS cong ngudtr v6n 66.37r.540 (Ki rcn) Slri.* 664.622.498 4,384.723.57i 85.614.6?6.4(.1 nsar 2A hdns ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 [...]... 64O6.2t5 61 8.375.789 .16 :1 17. 311 .3 81. 656 4.648.009.790 14 7.229.446 t6?.680. 715 14 7229 .14 ai t67.680. 715 202 .18 1.554 35.240.70S.239 19 8.653.000 30. 515 .833. 610 t14. 512 . 210 2 .12 5.000 4 51. 607.3 91 174.572.270 2 .12 5 U0 4 51, 6A7.i 91 k, &idurai3l/3/2 015 Gi6 trican 19 .12 1 213 .4 51 l 8.483. 018 . 510 17 ,4 81, 062.3 71 4.822.582.060 200.778.000 30.987.4 41. 0 01 hi T+i nsny 0ll 01/ 2 015 i.529.039.500 1. 8r3.89r.r93 1. 354.209 .1 77... t.442.9 71. 914 vND3l/03/2 015 vND0l/ 01/ 2 015 C) d) TSCD Tli sdn khic Nq xdu vND 0r 01/ 20rs Hnng l6n kho vND 31/ 03/2 015 vND 01/ 01/ 2 015 Hang dang di lren dudng Nguyen [iu \+ ligu 2 ,1. 324.4 21 557 Cnng crl, dLuS cu Chi phisan xuttkinh 3 .1. 830,0 01, 114 12 1. 916 .15 1 doanh dd dans 18 4 .15 9.502 3,3t ,220,a39 1. 711 .11 1 423 7 Tlranh philm 17 .4 51, 6 ,13 .984 H)ng ho, 17 _260.Q 21 2 21 1,063.637 3.t36.6 31 45.22t.492 ,17 t s4.0s2. 011 ;e7... gin 2. 910 . 211 .42A I r+iol/ 01/ 2 015 t.ng rong so- dL( Sd 30 .14 Sg 610 4. 719 .7 31. 030 2. 914 ,2 31, 42A 1. 809 19 9. 610 4.71r.7 31. 030 2. 910 .2 31 120 376_9?9.0 81 1.287. 210 .5 01 t, k! S.i sinm trong s6durqi3l/3/2 015 Gi6 tri HMLK So du lqi 01/ 0I2 01 5 ki So tan8 trong giim rrons k, Sddurci3r/32 015 9_4 21. 1 71 ,.424,473 386.403.554 3.296.6 31. 974 So 2. 910 .2 31, 120 Gir lricbn lai Tai ngiy 0l/0r/2 015 Sd du r+i 3l/3/2 015 t.432.520.529... r,!Gll 2 21. 7 51. A18 c0ns 1a a) b) 1s lay Tdns gi6 tri khoan vay phiil tri k, tri -, zt/, v Vay NH TMCP DT&I ,T YN A, CN 10 .8 41. 8?7.582 15 182000 319 54 6 6 8 khdnq ' cscirv Tdng cdng Phiiira nsri,i 2.862. 810 .8r6 562.8r0.3r4 r53.686690 1. 153.686.690 r.r53.686.690 2.433 .15 6.61A 2 .13 3.456. 614 2.433.456_ 610 1, 028.8 31. 90 .1 1.87i1.208.600 1. 028.8 31. 904 1. 028.8 31. 90 ,1 1.874,208.600 1- 87 ,1. 20 8-6 00 1. 488.882.902 1. 497,000.793... 4.0 01. 224.3 31 4.095.072,709 1. 574,465,937 r_7r9.3 61. 310 E(.4U.808 chiphibnn hnng khdc 2.426 .15 4 .19 6 2.375. 711 .399 Crc khoan ghi ginm CPBH vii CPQLDN Cnc khoen shi si:im khiic Chiphi san 3,750.000 xuittheo yiu t6 Qui l/201s NSuyen vallicu Chi phi nhan cong 31. 207,854.579 2 .11 4.234.220 Klttu hao TSCD Chi phidich vu mua nSoni Chi philihac ,16 1 03 r 1. O94,402,aA2 865 5 51. 4 01. 1 31 52.t2L259 15 .99t .11 5 4.0 81, 414 .273... 15 8.884.732 13 9, 911 .574 34. 219 ' ,11 0 5. 517 .13 1 293.948.358 conc sd 17 5-9 X9.nN7 di khlu tru hoDs t,l 21. 142_639 85!.556.938 1. 334.537.667 45?.6 31. ?28 ,\ I k, Phii aru Thud CTGT 567.088.856 567.088.856 conc 567.088.856 Chiphi phii tre vNDll/03/2 015 vND 01/ 0I/2 015 73 r98,548 33 ,19 3.506 Ngin hen Chi philii lay phli r:i JNG :) PH Chiphiphai lrii khic L) Dii han CdDg Cnc khoan rlU 76 .15 0.000 15 0.248.548... m,itgTrytn q@ng 23.535 317 t00Ea 23.535. 317 14 0% 54.400.044 10 0'/a 50 004.400 14 0% 31, 376.529 12 2.346. 014 16 8027.667 t68.027667 CAry r" CP Licagi 12 -9 D M N DL ln hdtlh & DTYDTiB NH I|TC CbnBtyXNKTMYiet Ptuit C Ang q T N HI-l T M & DY T hAnh CansryTNHH QudnsThfit C 31. 376,529 12 2.3,!6.at1 5Aqa 71. 415 6n2 287&.A00 28.7 810 U 28.65t,609 28.6 51. 6A9 httg lmqa 7t. 316 .973 39.24s 7 61 39.205.763 637.689.ss4... 467.966.0r1 Cic khoin phni tri ngudi brn dli han conc 1. 632.3 51. 214 1. 116 .4 21. 424 1. 136,424.025 1. 136424025 1. 136.4 21. 025 Sd'no qun han chuathanh to6n Phai trii ngLllibnn h cic benlien quan L7 Thuiri oic khoin phii nop Nhn nudc nop t.onski Sitph6i Sdda lhuc nop Cudk, troDski Phli nop Thud GTGT 12 0. 817 . 014 688 .15 5.075 857.932.7 81 ThudXNK Thue:TNDN Cric khoiin phi le phi vn crc khoin phii nqp khnc 15 8.884.732... bd CCDC dd t ti? dnrs 14 8.649.080 2 51. 116 .38t YNDII/03/2 015 vND 0t/0r/201s TnisAn kh6c Nginhan Dii hqn Vay vir ndihue lii chinh vay ng6n han 13 .206.659.0 61 24 .15 0 .13 2,099 Nsdn hdhs DT & PT VN - CNThn hd0(VND) 24.750 .13 9 812 NBa h.i gDT & PTVN CNThnfid6(USD) va! CBC NV Tdngcong Tro e d,i: sd hgp d6ns vay 13 .206.6s9.06r 24.750.t32.099 chi r.tr.dc Ll-o-n !"y ngar h4n!'npJ! lt/ 01/ 2 015 LS lay ( Eol nam)... nguoi bdn fi rytot 11 7 .16 5.500 423.569.500 vND 31/ 01/ 2 015 vND 01/ 01/ 2 015 mua tni trudc tri !ru6c 55 .16 2. 917 75.55?.404 phAng phtii 55.762,977 i-, \: tht khd dni Cudi Dl(phone phii vND0t/ 01/ 2 015 I l? ,16 5.500 conc c) cHUYdN TI6N TE khic vND 31/ 03/20r5 b) Cdc khotin Lw cnc khointiCn do doanh nshicp KEic Nhang khoitr nqtidm tins,khoan cam k6t d) Cdc vi l'ru chuJiD iidn ta Lhu ntsan hrn k, , C1ns, ad phdnyan