Cơng ty Cổ phần Tập đồn CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Khoang san A Cuong Độc lập - Tự do —- Hạnh phúc
CƠNG BĨ THƠNG TIN
Kính gửi: Ủy ban chứng khốn nhà nước Sở giao dịch Chứng khốn Hà Nội
Cơng ty: Cơng ty Cơ phan Tập đồn Khống sản Á Cường
Trụ sở chính: Thơn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240 222 6669
Fax:
Người thực hiện cơng bĩ thơng tin: Vũ Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 28/48 Phố Thọ Lão, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại ( di động , cơ quan, nhà riêng ): 098 440 3388 Fax:
Loại thơng tin cơng bố: L]24anL Ìz2n L Ìyeu càu L lpát thường | X| Định kỳ (Cơng ty đánh dấu X vào mục cần cơng bố)
Nội dung thơng tin cơng bố : Báo cáo thường niên 2016
Chúng tơi xin cam kết các thơng tin cơng bĩ trên đây là đúng sự thật và hồn
tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thơng tin đã cơng bĩ
Ngày 26 tháng 03 năm 2016 Người thực hiện cơng bố thơng tin
(Ký ghi rõ họ tên)
Trang 2
CƠNG TY CP TẬP ĐỒN CONG HOA XA HOI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
KHỐNG SẢN Á CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm 2016
Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khốn Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội I Thơng tin chung
1 Thơng tin khái quát
- Tên giao dịch: Cơng ty cổ phần tập đồn khống sản Á Cường
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100511368 đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 26/01/2015
- Vốn điều lệ: 560.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 510.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Thơn Gốc Gạo, xa Cam Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
- Địa chỉ: VPĐD Số 136F phố Trấn Vũ - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội - Số điện thoại: 0240.222 6669 - Số fax: 0240.222 6669 - Website: acuonggroup.vn - Mã cổ phiếu: ACM Quá trình hình thành và phát triển
Cơng ty cổ phần tập đồn khống sản Á Cường tiền thân là Cơng ty TNHH Tam
Cường được thành lập ngày 15 tháng 02 năm 1996, cĩ trụ sở chính tại số 3 phố Chợ
Gạo, phường Hàng Buồm, quận Hồn Kiếm, thành phố Hà Nội với số vén ban dau là 1.650.000.000 đồng Trải qua 20 năm hình thành và phát triển Cơng ty cổ phan tập
đồn khống sản Á Cường đã cĩ những chỗ đứng nhất định trong ngành khống sản
Trang 3mỏ và cấp thêm 3 dự án khai thác mỏ khác chuẩn bị đưa vào khai thác tại tỉnh Bắc Giang, trong đĩ cĩ 7 mỏ đồng, bac va 1 mo than Cong ty hiện đã hồn thiện và đưa vào hoạt động 04 dây chuyên tuyển luyện, 01 dây chuyền hỏa luyện và 01 dây chuyền điện phân với cơng suất 1000 tắn/ năm
Ngày 16 tháng 09 năm 2011 Cơng ty chính thức chuyển đổi thành Cơng ty cỗ phần tập đồn khống sản Á Cường với vốn điều lệ là 120 tỷ đồng
Cùng với việc đầu tư sản xuất, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 07/11/2014 Cơng ty tiến hành tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 560 tỷ đồng thơng qua phát hành cỗ phiếu cho cổ đơng hiện hữu
Ngày 27/03/2015 Cơng ty chính thức trở thành cơng ty đại chúng với vốn thực gop 510 ty dong theo cơng văn số 1414/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Đến ngày 23/07/2015 Cơng ty đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng
khốn HNX
2 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 2.1 Ngành nghề kinh doanh:
- Khai thác quặng kim loại khác khơng chứa sắt, chỉ tiết: Khai thác quặng nhơm, đồng, chì kẽm, thiếc
- Sản xuất kim loại màu và kim loại quý - Khai thác và thu gom than non, than cứng
2.2 Địa bàn kinh doanh: Bắc Giang
3 Thơng tin về mơ hình quân trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
> Trụ sở chính theo Giấy CNDKKD:
= Diachi : thơn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
= Điện thoại : (0240) 222 6669
> Chỉ nhánh Cơng ty cỗ phần tập đồn khống sản Á Cường tại Bắc Giang
" Diachi : thơn Gốc Gạo, xã Cảm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
> Chi nhánh Cơng ty cỗ phần tập đồn khống sản Á Cường - Mỏ than
Đồng Tàn
* Dia chi : thơn Lái, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
> Văn phịng đại diện Cơng ty cỗ phần tập đồn khốn sản Á Cường :
Địa chỉ : $6 136F, Phố Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Hồn Kiếm,
Thành phố Hà Nội
Trang 4Cơ cấu bộ máy quản lý
DAI HOI DONG CO ĐƠNG
+ ì
HỘI ĐƠNG QUẢN TRỊ b BAN KIEM SỐT
BAN TỎNG GIÁM ĐĨC
r r
r r
r r
r
DỰ ÁN KHAI NHÀ MÁY P TÀI CHÍNH - KÉ P.HÀNH CHÍNH P.KÉ HOẠCH - VĂN PHỊNG
MỎ THAN
THÁC VÀ TINH TUYẾN LUYỆN TỐN NHÂN SỰ
ĐẦU TƯ - KD ĐẠI DIỆN DONG TAN
CHE VANG DONG
l
r r y Ỷ
+ - ¿ - y
P.KE P KÉ TỐN XƯỞNG SẢN P.HĨA P HÀNH P.KẾ TỐN
DOI SAN P.HANH
HOACH NHA MAY XUAT NGHIEM CHINH - NS
XUAT CHINH - NS —*'_ TỔ LÁI XE r r PX2 l : : — Tớ: ° ĐỘI ĐỘI VẬN Hp»! TO SUA 3 7
KHAI KHAI CHUYEN
Trang 5Diễn giải sơ đồ > Đại hội cổ đơng
Đại hội đồng cổ đơng là cơ quan cĩ thẩm quyển cao nhất của Cơng ty, quyết
định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Cơng ty và Pháp luật liên
quan quy định Đại hội đơng cỗ đơng cĩ các quyền và nhiệm vụ sau:
Thơng qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Thơng qua kế hoạch phát triển cơng ty, thơng qua Báo cáo tài chính hàng năm,
báo cáo của HĐQT, Ban kiểm sốt và của Kiểm tốn viên
Quyết định số Thành viên HĐQT
Bau, mién nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Cơng ty `
> Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Cơng ty cĩ 05 thành viên, cĩ tồn
quyền nhân danh Cơng ty dé quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Cơng ty, trừ những vấn đề thuộc thâm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT cĩ các quyền
sau:
Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Cơng ty
Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Cơng ty trên cơ sở các mục đích
chiến lược do ĐHĐCĐ thơng qua
Bồ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban TGD;
Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết tốn năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm
trình ĐHĐCPĐ
Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc hop DHDCD
Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Cơng ty Các quyền khác được quy định tại Điều lệ
Thành viên Hội đồng quản trị gồm cĩ:
Ơng Nguyễn Xuân Thanh — Chủ tịch HĐQT
Bà Phạm Thị Thúy Hạnh — Thành viên HĐỌT Ơng Nguyễn Văn Hiền — Thành viên HĐỌT
Ơng Phạm Văn Tiến — Thành viên HĐQT
Cow
BM
aw
Trang 6Bà Vũ Thị Thu Hiền — Thành viên HĐỌT
> Ban kiểm sốt
BKS do DHDCD bau ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đơng để kiểm sốt mọi
hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Cơng ty BKS chịu trách
nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những cơng việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ
như:
e
Kiém tra sé sach kế tốn và các Báo cáo tài chính của Cơng ty, kiểm tra tính
hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Cơng ty,
kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT
Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Cơng ty, đồng thời cĩ
quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bắt thường trong trường hợp xét thấy cần thiết
Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Thành viên Ban kiếm sốt gơm cĩ:
Bà Nguyễn Thi Doan - Tì tưởng Ban kiểm sốt Ba Dinh Ngọc San - Thành viên Ban kiểm sốt
Bà Phạm Thị Thu Hồi — Thành viên Ban kiểm sốt > Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng
quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyên và nhiệm vụ được giao Tơng Giám đốc là người đại diện
theo Pháp luật của Cơng ty Ban Tổng Giám đốc cĩ nhiệm vụ:
Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty theo
nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Cơng ty và tuân thủ
Pháp luật
Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Cơng ty
Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với
Phĩ tổng giám đốc, Kế tốn trưởng
Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật
Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách
"eo
ANN
ae
Trang 7nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Cơng ty
Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Cơng ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thơng qua
Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lễ
Thành viên Ban Tổng Giám Đốc gồm cĩ :
Bà Phạm Thị Thúy Hạnh - Tổng Giám đốc
Chức năng các phịng ban: > Phịng Hành chính - Nhân sự
Phịng hành chính nhân sự cĩ các nhiệm vụ và chức năng sau:
Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Cơng ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên mơn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động:
quản lý, điều hành cơng tác hành chính của Cơng ty
Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Cơng ty
Tham mưu cho Tổng Giám đốc việc bĩ trí, sắp xếp lao động các phịng ban, chi
nhánh và xí nghiệp của Cơng ty cho phù hợp với tính chất cơng việc phù hợp
với luật lao động được nhà nước ban hành
Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ cơng nhân viên, giải quyết những vấn đề phát
sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện
tại
Phịng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo,
quản lý trực tiếp của Ban Tổng giám đốc Cơng ty
> Phịng Tài chính - Kế tốn
Phịng Tài chính - Kế tốn cĩ các nhiệm vụ và chức năng sau:
Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Cơng ty; báo cáo trực tiếp lên Ban Tổng giám đĩc; Thơng qua tình hình tài chính giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty
Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm tốn,
thanh tra tài chính của các cấp cĩ thấm quyền
Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đú, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu tồn diện
các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty trên nguyên tắc kế tốn độc
7z7.tà+
Trang 8lập về nghiệp vụ
* Dé xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt
động kinh doanh và quản lý tài chính
Phân tích tình hình tài chính trong khai thác mỏ, tham mưu những biện pháp cho
kế hoạch tài chính của Ban Tổng giám đốc > Phịng Kế hoạch - Đầu tư - Kinh doanh
Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về:
Cơng tác kế hoạch và chiến lược phát triển Cơng ty Cơng tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư
Tổ chức hệ thống thơng tin kinh tế trong Cơng ty
Cơng tác quản lý kinh tế, kỹ thuật : Tham mưu cho Tổng giám đốc về nghiệp vụ kinh doanh
Hỗ trợ kinh doanh cho các Chỉ nhánh trong Cơng ty
Trực tiếp kinh doanh các mặt hàng lớn trong Cơng ty > Các Chi nhánh và văn phịng đại diện:
Chức năng -
Đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của các Chi nhánh của Cơng ty trong quan hệ
giao dịch với các đối tác và tổ chức liên quan tại địa phương cĩ quan hệ với Cơng
ty trong các lĩnh vực hoạt động của Cơng ty
Điều hành sản xuất sản phâm theo nhiệm vụ được phân cơng
Nhiệm vụ :
Tập trung điều hành ổn định các hoạt động sản xuất sản phẩm tại nhà máy
Tổ chức cơng tác ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế; Quản lý vốn và tài sản; Tình
hình quản lý doanh thu, chi phí; Việc chấp hành các quy định quản lý tài chính của Nhà nước và Quy chế Cơng ty tại nhà máy
Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo quy định gửi về Cơng ty theo tháng, quý,
năm
Báo cáo định kỳ hoặc đội xuất (khi cĩ yêu cầu) với Cơng ty tình hình họat động
sản xuất kinh doanh của Nhà máy
Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê quý năm
Làm việc giải trình số liệu với Cơng ty và các cơ quan chức năng như Thuế, Kiểm
tốn,
Quan hệ thường xuyên và chặt chẽ với các Phịng, Ban trực thuộc Cơng ty
Trang 9- _ Được chủ động trong nghiên cứu, tìm kiếm thị trường, đối tác - _ Được tuyển chọn và sử dụng lao động theo yêu câu cơng việc
* Cac nhiém vụ khác Cơng ty giao
4 Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của Cơng ty:
- Mở rộng địa bàn và đa dạng hĩa ngành nghề sản xuất kinh doanh, tập trung và phát huy thế mạnh ngành nghề là khai thác và chế biến khống sản: than, đồng
- Luơn coi trọng quyền lợi của khách hàng, khơng ngừng cải tiến cơng nghệ nâng cao chất
lượng sản phẩm
Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Tiếp tục duy trì sự phát triển trong hoạt động khai thác khống sản gồm khai thác lộ
thiên, khai thác hầm lị
Hồn tất các thủ tục về cấp phép thăm dị và khai thác khống sản đồng thời triển khai thi cơng khai thác
Nâng cao, đổi mới cơng nghệ sản xuất chế biến đồng và than
Mở rộng thị trường xuất bán hàng hĩa trong nước và hướng đến xuất khẩu
Day mạnh các hoạt động đầu tư, tăng cường liên doanh, hợp tác Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định
Tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ, nhưng linh hoạt, theo đõi và kiểm sốt các chỉ phí, cân đối nguồn vốn huy động, phân phối vốn hợp lý cho các hoạt động sản xuất, khai
thác và đầu tư, đảm bảo vốn kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả sử dụng, trích lập các quỹ dé dự phịng các rủi ro cĩ thể xảy ra
Thực hiện đào tạo nâng cao tay nghề và chế độ đãi ngộ đến với từng cán bộ cơng nhân viên
Cải thiện điêu kiện làm việc, nơi ăn ở của cán bộ cơng nhân viên tại Cơng ty
Duy trì chế độ khuyến khích thợ giỏi, xây dựng đơn giá tiền lương và định mức khốn đảm bảo cơng băng và nâng cao năng suất lao động
3 Các rủi ro:
3.1, Rủúi ro giá cả
Cơng ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến kim loại màu, là ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2012-2015 Giá cả của sản phâm đồng
NH
ON
Trang 10giảm mạnh đặc biệt là năm 2015-2016 làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của Cơng ty trong thời gian qua
5.2 Rui ro vé Phdp luật
Là doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực khai thác và chế biến khống sản phải tuân
theo các quy định pháp luật của Việt Nam như Luật doanh nghiệp, Luật thuế, Luật khống
sản, Luật chứng khốn và các văn bản liên quan đến thị trường Chứng khốn, nhất là khi
Cơng ty đã thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khốn Vì vậy nếu Cơng ty khơng nắm bắt kịp thời sự thay đổi của các chế độ chính sách pháp luật sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty
5.3 Rỏủi ro về cạnh tranh
Hoạt động khai thác và sản xuất kim loại màu của Cơng ty cĩ nhiều đối thủ cạnh
tranh, vì vậy luơn địi hỏi cơ sở hạ tang, máy mĩc tiết bị luơn phải cải tiến Do đĩ, Cơng ty nỗ lực nâng cao chất lượng của sản phẩm, khẳng định vị thế thương hiệu của Á Cường trên thị trường kim loại màu
II Tình hình hoạt động trong năm
l1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Đến ngày 31/12/2015 các kết quả của Cơng ty cổ phần tập đồn khống sản Á Cường
như sau:
Kế hoạch Thực hiện % đạt thực
2015 2015 hiện/ kế
Chỉ tiêu PVT hộsh
Tổng doanh thu Tỷ đồng 400 276.47 69.12%
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 70 45.75 65.36%
Lãi cơ bản/ cổ phiếu Đồng 1,372 950.12 69.25%
Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ % l2 8.98 65.55%
Vé tai san va nguồn vốn
Chỉ tiêu DVT 2013 2014 2015
Tai san ngan han Tỷ đồng 198,6 Wes 178,6
Tai san dai han Ty dong 80,6 95,8 476,1
Trang 11-*Danh gid chung:
Nhìn chung kết quả kinh doanh của Cơng ty năm 2015 chưa đạt so với kế hoạch nhưng với tình hình thực tế hiện nay là đáng kích lệ Thể hiện sự chỉ đạo hiệu quả của HĐQT, cố gắng quyết tâm của Ban điều hành và tồn thể CBCNV Cơng ty đã vượt qua khĩ khăn để cơ bản hồn thành nhiệm vu
Về khai thác, sản xuất: Máy mĩc thiết bị đã dần được hồn thiện hơn, tuy nhiên năng suất
hoạt động chưa cao
Ve cong tác kỹ thuật: Đã cơ bản xây dựng được hệ thống quản lý bảo dưỡng máy mĩc, thiết bị nhằm đảm bảo cho sản xuất khơng bị gián đoạn
Về tiêu thụ sản phẩm: Hiện nay Cơng ty mới chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ hàng hĩa trong nước
VỀ cơng tác kế tốn: Thực hiện tốt chế độ Kế tốn tài chính theo Chuẩn mực và các quy
định hiện hành, quản lý chặt chế tài sản Cơng ty, chủ động linh hoạt trong cơng tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất
Cac ton tại:
- Mặt hàng than kết quả khai thác chế biến hiệu quả chưa cao, do yếu tố cạnh tranh ngày càng gay gắt và dư âm của cuộc khủng hoảng kinh tế nên nhiều đơn vị trong ngành cơng
nghiệp nặng vẫn cịn đĩng cửa hoặc sản xuất cầm chừng Vì vậy, nên trong những năm vừa
qua số lượng đơn đặt hàng giảm và khối lượng ít hơn
- Sự phơi hợp giữa khâu khai thác và sản xuất đồng chưa tốt dẫn đến một số các cơng đoạn thực hiện sản xuất cịn bị lỗi khi cung cấp nguyên liệu đầu từ các địa điểm mỏ khai thác khác nhau, ví dụ như quặng thơ khai thác về cịn to dẫn đến tình trạng máy hàm nghiền bị
gay, hong,
- Cần nghiên cứu sâu hơn nữa về nâng cấp, cải tạo cơng nghệ đẩy mạnh cơng suất sản xuất
nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế ngày càng lớn 2 Tơ chức và nhân sự
a Danh sách Ban điều hành Cơng ty
TT Họ và tên Chức vụ
I Phạm Thị Thúy Hanh Tổng Giám đốc
2 Vũ Thị Thu Hiền Kế tốn trưởng
b Sơ yếu lý lịch các thành viên trong ban điều hành
Phạm Thị Thúy Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
1 Họ và tên : PHẠM THỊ THÚY HẠNH
MOS
PSL
eta
Trang 122 Giới tính : Nữ
3 Ngày sinh : 01/08/1969 4 Nơi sinh : Hà Nội 5 Quốc tịch : Việt Nam
6 Dia chi thường trú : Số 3 phố Chợ Gạo, P.Hàng Buồm, Hồn Kiếm, Hà Nội
7 Số CMND :011375838 Nơicấp:CA HàNội Ngày cấp:28/12/2006
8 Trình độ chuyên mơn : Cử nhân Quản trị kinh doanh
9 Chức vụ cơng tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám
đốc
10 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Khơng 11 Quá trình cơng tác:
Thời gian Chức vụ Đơn vị cơng tác
: : Cơng ty Cơ phân Tập đồn Khống sản
Từ năm 1996 - nay Thành viên HĐQT l
A Cường
12 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu cĩ): Khơng
_13.Sở hữu chứng khốn của cá nhân và người cĩ liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết :
s* Sở hữu cá nhân: 10.000.000 cổ phần s* Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
s* Sở hữu của người cĩ liên quan : 0 cỗ phân
14 Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Khơng
15 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết : khơng 16 Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết : Khơng
Vũ Thị Thu Hiền — Kế tốn trướng
1 Họ và tên : VU THI THU HIEN
2 Giới tính : Nữ
3 Ngày sinh : 20/12/1978
4 Nơi sinh : Nam Định
5 Quốc tịch : Việt Nam
6 Địa chỉ thường trú : Số 28/48 Phố Thọ Lão, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
7 Số CMND :013344561 Nơi cấp: CA Hà Nội, ngày cấp:02/11/2010 8 Trình độ chuyên mơn : Cử nhân Quản trị kinh doanh
9 Chức vụ cơng tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
Trang 1310 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Khơng 11 Quá trình cơng tác:
Thời gian Chức vụ Đơn vị cơng tác
Từ năm 2000 - 2005 Kế tốn Trung tâm phát triển cơng nghệ cao / _ Tổng Cơng ty cỗ phần bảo hiểm SVIC
l Trưởng Ban kiêm và ‘
Từ năm 2008 - 2012 soa i nay đơi tên thành Tơng Cơng ty bảo :
hiém Sai Gon - Ha N6i (BSH)
Cơng ty Liên doanh Than cốc và
Từ năm 2012 - 2013 Kê tốn trưởng An Tỷ
Khống sản Việt Trung
Cơng ty Cơ phân Bất động sản An
Từ năm 2008 -10/2014 Kê tốn trưởng nh nợ" nhớ
Thịnh
: Cơng ty Cơ phân Tập đồn Khống sản
Từ tháng 10/2014 - nay Kê tốn trưởng nh l & :
A Cường
12 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu cĩ): Khơng
13 Sở hữu chứng khốn của cá nhân và người cĩ liên quan trong tổ chức đăng ký niêm YẾI :
_ * Sở hữu cá nhân: 200.000 cổ phần s% Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
s* Sở hữu của người cĩ liên quan : 0 cổ phần
14 Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Khơng
15 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết : khơng
16 Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết : Khơng
Thay đổi trong ban điều hành năm 2015: Khơng
Chính sách đối với lao động: Người lao động của Cơng ty được đào tạo cơ bản và thường xuyên, đồn kết, gắn bĩ với Cơng ty Tổng số lao động đang làm việc tại Cơng ty năm 2015 bình quân là 110 người Với chính sách, chế độ tuyển dụng lao dong của mình Cơng ty đã tập trung được một tập thể lao động cĩ chất lượng, kỷ luật, đồn kết, năng động và trung thành
Chính sách đối với người lao động
Người lao động từ lâu vẫn được coi là tài sản quý giá của Doanh nghiệp Nguồn nhân lực mạnh tạo cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, là yếu tố quyết định sự thành cơng hay thất bại của doanh nghiệp Do đĩ lãnh đạo Cơng ty rất chú trọng cơng tác tuyển dụng và đạo tạo lao động
Hes)
CFS
Se
Owl
Trang 14Chính sách tuyển dụng: Cơng ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngồi Cơng ty nhằm mục đích tìm được những lao động cĩ năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của cơng việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Cơng ty
Luơn ưu tiên đề bạt các lao động đã quen với cơng việc, hiểu biết rõ về cơng ty, trung thành,
năng động vào các vị trí quản lý, lãnh đạo chủ chốt của Cơng ty
Thu hút lao động bên ngồi cơng ty thơng qua các phương tiện truyền thơng thơng báo tuyển dụng, các vị trí như cơng nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, kế tốn, luơn ưu tiên những lao động cĩ kinh nghiệm làm việc
Chế độ làm việc: Cơng ty thực hiện chế độ lao động theo luật lao động và các quy định Điều kiện làm việc, ăn, ở: văn phịng làm việc, nhà xưởng bếp ăn, nhà tập thể cho người lao động được thiết kế khang trang, thống mát đảm bảo đến mức tối đa an tồn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc, ăn, ở để người lao động phát huy được hiệu quả lao động
Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động
Trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiền lương là một yếu tố quan trọng của chỉ phí sản xuất, khai thác Đối với người lao động tiền lương nhận được thỏa đáng là động lực để _ tăng năng suất lao động, sáng tạo và trung thành Khi năng suất lao động tăng thì đồng
nghĩa với lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng
Bên cạnh đĩ, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo, cuộc sống ổn định bằng mức lương thỏa đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh
nghiệp, làm cho người lao động cĩ trách nhiệm hơn với hoạt động của doanh nghiệp Do vậy, đối với doanh nghiệp xây dựng một hệ thống trả lương để làm sao tiền lương thực sự là một cơng cụ quản lý doanh nghiệp, một địn bây kinh tế hiệu quả đang là yêu cầu đặt ra với tat cả các doanh nghiệp hiện nay
Để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hịa và ổn định, gĩp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của người lao động, nhăm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu qua trong str dung va
quản lý lao động Thực hiện cơng bằng trong cơng tác tiền lương, phân phối tiền lương theo
lao động và chất lượng cơng việc
3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án a) Các khoản đầu tư lớn chốt tại 31/12/2015:
- _ Thực hiện hợp tác đầu tư với Cơng ty cổ phần Đơ Linh thực hiện dự án khai thác và chế
biến quặng vàng gốc tại xã Châu Hạnh - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An Tổng mức đầu tư 330 tỷ, tỷ lệ tham gia gĩp vốn đầu tư của Cơng ty là 90%, số vốn đã gĩp 43 tỷ
Trang 15- _ Thực hiện hợp tác đầu tư với Cơng ty cổ phan cơng nghiệp khai khống thực hiện dự án khai thác đá vơi làm vật liệu xây dựng thơng thường tại núi Đá Bạc, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình Tong mức đầu tư 100 ty, tỷ lệ tham gia gĩp vốn của Cơng ty là 40%, số vốn đã gĩp 40 tỷ đồng
Đâu tư tài chính vào các Cơng ty con, cơng ty liên kêt:
- Nam 2015 Cơng ty cổ phân tập đồn khống sản Á Cường đã thực hiện mua lại 25% vốn cổ phần Cơng ty cổ phần tập đồn khống sản Tam Cường: nhằm thực hiện quản lý khai thác tập trung mỏ than Bồ Hạ - Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang, cĩ Giấy chứng nhận đầu tư số 02121000067 được UBND tỉnh Bắc Giang cấp ngày 22/01/2008 Số vốn đã gĩp 50 tỷ đồng 4, Tình hình tài chính a) Tình hình tài chính ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Năm | % tăng giảm |
2014 2015
Tổng giá trị tài sản 224,5 654.7
Doanh thu thuần 86,1 276,5,
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12 50,7
Lợi nhuận khác -0,2 | -4,9
Lợi nhuận trước thuế 11,8 45,7
Lợi nhuận sau thuế 11,8 45,7 |
Tỷ lệ lợi nhuận trả cơ tức 5% 5%
- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của cơng ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất)
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Năm Năm 2015 2014 CỀNEMU | Chỉ tiêu Hệ số thanh tốn ngắn hạn: |
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh tốn | |
Trang 16
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn |_ 356 | 20
+ Hệ số thanh tốn nhanh:
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồnkho - 2,43 1
Nợ ngắn hạn
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,15 0,43 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,18 | 0,77 TG) i—ii ~ =
3 Chỉ tiếu về năng lực hoạt động ib
Am
+ Vong quay hang tén kho:
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 5,60 1,61
bình quân |
Doanh thu thuần/Tổng tài sản
0,42 | 0,38
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 0,17 0,14
thu thuần
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ
de | 0,08 0,09
sở hữu
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài
sản 0,07 0,05
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 0,18 0,14
doanh/Doanh thu thuần
| |
5 Cơ cầu cỗ đơng, thay đổi von dau tư của chú sở hữu
a) Cé phan:
Tổng số cổ phần đang lưu hành là 51.000.000 cổ phần Trong đĩ tính đến 23/01/2016 là
39.512.500 cổ phần cĩ quyền chuyển nhượng tự do và 11.487.500 cổ phần hạn chế chuyền nhượng
b) Cơ cấu cỗ đơng:
Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khốn số V038/2016-ACM/VSD-ĐK ngày
Trang 17
TT Cỗ đơng Số lượng cổ | Số lượng cổ | Giá trị cổ phần | Tỷ lệ
đơng (người) phần (1000 đồng) (%)
I | Cé đơng trong nước 1117| 5.985.700 509.857.000 99,97
Tổ chức l 50 50
Cá nhân 1.116] 50.985.650 509.856.500 | 99,97
H | Cổ đơng nước ngồi a 14.300 143.000 0.028
Tổ chức l 8.500 85.000 | 0,017
Cá nhân l 5.800 58.000} 0,011
Cơ đơng lớn:
Ơng Nguyễn Xuân Thanh: 10.000.000 cổ phan, chiếm 19,61% Bà Phạm Thị Thúy Hạnh: 10.000.000 cổ phần, chiếm 19,61% Ơng Nguyễn Văn Hiền: 2.500.000 cổ phần, chiếm 4,9% c) Tinh hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Khơng thay đổi d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Khơng giao dịch
e) Các chứng khốn khác: Khơng cĩ
6 Báo cáo tác động liên quan đến mơi trường và xã hội của cơng ty 6.1 Quan ly nguén nguyên vật liệu:
a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đĩng gĩi các sản phẩm và dịch
vụ chính của tổ chức trong năm: Nguyên vật liệu đĩng gĩi sản phẩm ở Cơng ty là bao bì,
lượng sử dụng nhỏ
b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: bao bì khơng tái sử dụng được
6.2 Tiêu thụ năng lượng
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Nguồn năng lượng tiêu thụ trực tiếp của Cơng ty là điện năng, dầu diezen dùng sản xuất, máy mĩc thiết bị phục vụ cho cơng tác văn
phịng, cơng tác khai thác
b) Năng lượng tiết kiệm được thơng qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Cơng
ty đã tiến hành lắp đặt trạm điện treo, tụ bù, đồng hồ đo đếm đến từng đơn vị sản xuất, từ đĩ
đã tăng cường cơng tác quản lý lượng điện năng tiêu thụ, gĩp phần quan trọng vào mục tiêu
tiết kiệm điện năng Dầu diezen phục vụ khai thác, vận chuyển được rà sốt chặt chẽ theo định mức kỹ thuật của từng máy mĩc thiết bị phục vụ sản xuất khai thác
=
tm
lì
ee
Trang 186.3 Tiêu thụ nưĩc:
a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Cơng ty sử dụng nước máy khoan, lượng nước tiêu thụ I năm khoảng 1.100m2 Lượng nước này sử dụng 1 phần cho sinh hoạt, cịn
lại sử dụng cho hoạt động sản xuất
b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: tỷ lệ nước tái chế và tái sử
dụng trong hoạt động sản xuất chiếm 50% do hệ thống sản xuất cĩ các bể lắng, bể tuần
hoan,
6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ mơi trường:
a) Số lần bị xử phạt vi phạm do khơng tuân thủ luật pháp và các quy định về mơi trường: Cơng ty đã cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ mơi trường Tuy nhiên trong quá trình sản xuất đã 1 lần bị tràn đập làm nước thải chảy ra ảnh hưởng đến mơi
trường #
b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do khơng tuân thủ luật pháp và các quy định về mơi
trường 265 triệu đồng
6.5 Chính sách liên quan đến người lao động
a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
Số lượng lao động bình quân năm 2015: 110 người
Mức lương bình quân của người lao động: 5 triệu đồng/ người/ tháng
b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an tồn và phúc lợi của người lao động - Cơng ty đã xây dựng nội quy vệ sinh lao động với đầy đủ nội dung quy định và được treo
tại nơi làm việc
- Tơ chức cho cơng nhân sản xuât và làm ca ăn uơng đây đủ vào giữa ca và cuơi ca dé đảm bảo sức khỏe
- Cơng ty cĩ tủ thuốc và dụng cụ sơ cứu đầy đủ tại nơi làm việc của người lao động
- Định kỳ hàng quý đều cĩ đối thoại giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao
động nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và truyền tải những mong
muốn của lãnh đạo Cơng ty đến người lao động
6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đơng địa phương
Cơng ty cĩ trụ sở đĩng tại địa bàn một huyện vùng núi đặc biệt khĩ khăn của tỉnh Bắc
Giang nên luơn ý thức được vai trị và trách nhiệm của mình đối với địa phương:
Trang 19HI Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2015 là một năm đặc biệt khĩ khăn đối với ngành khai thác, sản xuất khống sản nĩi chung và các doanh nghiệp sản xuất kim loại màu nĩi riêng trong đĩ cĩ Cơng ty cỗ phần tập đồn khống sản Á Cường Nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn đang trong quá trình phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng, trong đĩ dẫn đầu là các ngành sản xuất cơng nghiệp và xây dựng hạ tầng Tính đến tháng 12/2015, chỉ số sản xuất cơng nghiệp tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngối Một số ngành cĩ chỉ số sản xuất tăng cao như sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học, sản xuất xe cĩ động cơ và các sản phẩm cĩ liên quan Sự tăng trưởng của các ngành sản xuất cơng nghiệp hạ tầng sẽ tạo tiền đề cho sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đồng tại Việt Nam
Việc giá đồng xuống đáy như hiện nay đã làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Cơng ty Tuy nhiên, được sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo và định hướng kịp thời của Hội đồng quản trị, sự ủng hộ đồng hành của khách hàng và tham gia đĩng gĩp ý kiến của các cổ đơng cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV cho nên năm 2015 Cơng ty đã cơ bản hồn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đơng đề ra
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 được thể hiện qua các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đơng đặt ra đầu năm chưa hồn thành kế hoạch
Doanh thu: 276,47 tỷ đạt 69,12 % so với kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế: 45,75 tỷ đạt 65,36 % so với kế hoạch
Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ đạt 8,98%, vốn của cổ đơng được
bảo tồn và ổn định so với năm 2014, đảm bảo cơng ăn việc làm, thu nhập cho người lao
động và giá đồng giảm sâu như hiện nay thì đây là một nỗ lực rất lớn của tồn bộ tập thể
CBCNV cong ty
Kéhoach | Thuchién | % dat
Chỉ tiêu DVT 2015 2015 thực hiện/
kế hoạch
Tổng doanh thu Tỷ đồng 400 276.47 69.12%
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 70 45.75 65.36%
Lãi cơ bản/ cổ phiếu Đồng 1,372 950.12 69.25%
Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ % 13.72 8.98 65.55%
Nguyên nhân chủ yếu khơng đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận là đo giá đơng tồn thể giới giảm mạnh, và Á Cường khơng thể tránh khỏi đà trượt giảm giá của thị trường kim loại
Trang 20a) Tình hình tài sản
TÀI SẢN 31/12/2015 01/01/2015
A TAI SAN NGAN HAN 178,606,525,593 128,735,355,468
I Tiền và các khoản tương đương tiền 3,060,059,092 3,225,987,873
1 Tién 3,060,059,092 3,225,987,873
Il Cac khoan dau tư tài chính ngắn hạn 0 0
II Các khoản phải thu ngắn hạn 117,172,758,535 103,628,088,287 1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 103,630,867,050 73,621,343,130
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 4,184,863,777 9,147,424,845
3 Phải thu ngắn hạn khác 9,721,027,708 23,200,000,000
4 Dự phịng các khoản phải thu khĩ địi (364,000,000)› (2,340,679,688)
IV Hàng tồn kho 56,780,801,396 20,027,151,969
1 Hàng tồn kho 56,780,801,396 20,027,151,969
V Tài sản ngắn hạn khác 1,592,906,570 1,854,127,339
1 Chi phí trả trước ngăn hạn 82,658,708 498,333
2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,493,543,457 1,845,360,081
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 16,704,405 8,268,925
B TAI SAN DAI HAN 476,115,874,935 95,786,808,013
I Cac khoan phai thu dai han 83,400,000,000 0
6 Phải thu dài hạn khác 83,400,000,000 0
I Tai sản cố định 287,919,943,959 66,072,430,877
1 Tài sản cĩ định hữu hình 287,919,943,959 66,072,430,877
Nguyên giá 316,727,787,903 73,260,333, 358
Giá trị hao mịn luỹ kế (28,807,843,944) (9,187,902,481)
II Bất động sản đầu tư 0 0
IV Tài sản đở dang dài hạn 54,033,419,726 14,675,064,198 1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 54,033,419,726 14,675,064,198 IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 50,000,000,000 15,000,000,000 1 Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 50,000,000,000 0
2 Đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác 0 15,000,000,000
V Tài sản dài hạn khác 762,511,250 39,312,938
1 Chi phí trả trước dài hạn 762,511,250 39,312,938
TONG CONG TAI SAN 654,722,400,528 224,522,163,481
WORT
Pee
mH
NSA
Tổng tài sản cuối năm 2015 của Cơng ty tăng 291,6% so với cuối năm 2014 lý do trong
năm Cơng ty đã tăng vốn gĩp bằng tài sản 240 tỷ và dịng tiền gĩp vào Cơng ty liên kết, hợp
Trang 21Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao theo thời gian hữu ích của của tài sản và phù hợp với thơng tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của
Bộ trưởng Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản
Tài sản cố định hữu hình được trình bay theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mịn lũy kế Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và tồn bộ chỉ phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng
b) Tình hình nợ phải trả NỘI DUNG 31/12/2015 01/01/2015 C NỢ PHÁI TRẢ 97,807,701,313 97,355,428,785 I Nợ ngắn hạn 50,173,547,850 62,833,260,386 1 Phải trả người bán ngắn hạn 6,96 1,488,204° 2,586,706,685
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 0 1,180,000,780 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 5,798,302,320 6,968,400,858 4 Phải trả người lao động 874,479,693 0
5 Chi phí phải trả ngắn hạn 11,929,888 0
6 Phải trả ngắn hạn khác 170,549,212 0
4 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 36,356,798,533 52,098, 152,063
II No dai hạn 47,634,153,463 34,522,168,399
1 Vay va ng thué tai chinh dai han 47,634, 153,463 34,522,168,399 3 Những cải tiễn về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý điều hành:
- Tiếp tục đây mạnh cơng tác giao khốn cho các Phịng, ban, đội sản xuất để nâng cao tính
chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh than trách nhiệm của cán bộ,
cơng nhân tại các đơn vị sản xuất, nâng cao năng suất lao động
- Với mục tiêu đồng bộ hĩa các chính sách về quản lý, nhằm tạo điều kiện cho các phân xưởng sản xuất chủ động trong sản xuất, khai thác, kinh doanh, quản lý các nguồn lực được
giao nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ khai thác,
đáp ứng yêu cầu của khách hàng Đồng thời thúc đẩy, cải tiến cơng tác quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, để nâng cao thu nhập cho người lao
động
- Nhằm gắn kết về trách nhiệm điều hành đơn vị của cấp quản lý đối với thành tích của từng khối, đơn vị sản xuất, Cơng ty đã đưa ra chế độ thưởng phạt rõ ràng, cơng bằng
- = dung chính sách quản lý người lao động linh hoạt, đặt người lao động làm trọng tâm để thúc đây sự phát triển và bền vững
Các biện pháp kiểm sốt:
4M
Ve
Trang 22- Từng thành viên trong Ban lãnh đạo được phân cơng chỉ đạo trực tiếp các tổ đội thi cơng khai thác, sản xuất nhằm xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình hoạt động
- Phong Tài chính kế tốn phối hợp với phịng Kế hoạch tổng hợp lập dự tốn giao khốn, kiểm sốt quá trình ứng và thanh quyết tốn các tổ đội thi cơng khai thác, vận chuyển và sản xuất, hướng dẫn tập hợp chỉ phí, hĩa đơn chứng từ theo luật định
- Phịng Tổ chức hành chính: giám sát quá trình tuyển dụng, quản lý, đào tạo và điều phối nhân lực theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của tồn Cơng ty, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động
4 KẾ hoạch phát triển trong tương lai
Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Cơng ty xác định hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 2012-2015 tồn cầu vẫn chưa chấm dứt đặc biệt là ngành khống sản, nên việc xây dựng các kế hoạch cho năm 2016 dựa trên yếu tố thận trọng, đầu tứ các máy mĩc thiết bị và các dự án trọng điểm khi đã được đánh giá hiệu quả đầu tư thật bài bản, kỹ lưỡng
Năm 2016 Cơng ty đã đặt kế hoạch thơng qua các chỉ tiêu cơ bản sau:
Doanh thu thuần: 330 tỷ đồng Giá vốn hàng bán: 258 tỷ đồng
Lợi nhuận gộp: 72 ty đồng
Doanh thu tài chính: 1 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế TNDN: 43,3 tỷ đồng Thuế TNDN (giảm 50%): 4,76 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 38,54 tỷ đồng
Các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2016
- Tap trung lắp đặt hệ thống tuyển quặng 500 tấn/ ngày và đưa vào sử dụng hoạt động sản
xuất,
- Nâng cấp và hồn thiện dây chuyền hỏa luyện nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm
bảo mơi trường đáp ứng tiêu chuẩn xuất khâu hàng hĩa
- Khai thác tối đa cơng suất máy mĩc thiết bị để phục vụ khai thác mỏ và hoạt động sản xuất sản phẩm
- Duy trì tình hình tài chính cơng khai, minh bạch, chính xác và đúng luật Thường xuyên rà sốt lại định mức kinh tế kỹ thuật ở từng cơng đoạn sản xuât, đảm bảo định mức hao hụt và giá thành sản phẩm
- Thực hiện phương án phát hành trái phiếu thúc đây dự án hợp tác đầu tư rút ngắn thời gian xây dựng, lắp đặt thiết bị để sớm đi vào hoạt động khai thác, sản xuất năm 2017
ah
aw
&St
WGN
Trang 23- Định hướng, đào tạo nhân sự lành nghề, trung thành, năng động và hiệu quả
- Tối đa hĩa lợi ích cho Cổ đơng, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động, đồng
thời quan tâm sâu sắc đến cộng đồng xã hội bên ngồi và mơi trường
- Bảo tồn vốn cho các cổ đơng thơng qua hoạt động sản xuất kinh doanh cuả cơng ty ngày càng phát triển và tăng trưởng
5 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm tốn (nếu cĩ): Cơng ty TNHH Kiểm tốn và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận tồn phần đối với báo cáo tài chính năm 2015
Ý kiến khác: Cơng ty đã thực hiện đăng ký vốn điều lệ 560 tỷ nhưng với vốn gĩp đầu tư của chủ sở hữu là 510 tý đồng
6 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về mơi trường và xã hội của cơng ty
a Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu mơi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải ) Cơng ty đã cĩ những chỉ đạo và quyết sách phù hợp, đáp ứng tốt các quy định của pháp luật và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với mơi trường, xã hội
b Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
Hàng quý Cơng ty đều cĩ cuộc họp giữa người lao động với người sử dụng lao động để lắng
nghe và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc chính đáng của người lao động Cơng ty luơn cĩ những cải tiến về những quy định phúc lợi xã hội nhằm đáp ứng cao nhất đời sống vật chất, tỉnh thần cho người lao động
c Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương
Cơng ty đã kết hợp tốt với các ban, ngành tại địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Cơng ty
1 Đánh giá của Hội đồng quản trị vê các mặt hoạt động của Cơng ty, trong đĩ cĩ đánh giá liên quan đến trách nhiệm mơi trường và xã hội
Hoạt động SXKD của Cơng ty cổ phần tập đồn khống sản Á Cường năm 2015 nhìn chung
én định, phát triển và cĩ hiệu quả, thị trường được mở rộng, chất lượng sản phẩm được duy
trì và tạo được uy tín thương hiệu trên thị trường Doanh thu, lợi nhuận đã cơ bản hồn
thành kế hoạch đề ra
a Thuận lợi:
Để cĩ được kết quả trên là nhờ sự cố gắng, quyết tâm của tồn thể HĐQT, Ban điều hành và CBCNNYV trong tồn Cơng ty;
late
Trang 24HĐQT Cơng ty cũng đã quan tâm chỉ đạo sát sao, các thành viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bám sát tình hình của Cơng ty, đưa ra các quyết định kịp thời trong các mặt hoạt động của Cơng ty, trong đĩ chú trọng cơng tác nâng cao cơng nghệ sản xuất, tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận trong hoạt động SXKD
b Khĩ khăn:
Năm 2015 là một năm đặc biệt khĩ khăn đối với ngành khai thác, sản xuất khống sản nĩi chung và các doanh nghiệp sản xuất kim loại màu nĩi riêng trong đĩ cĩ Cơng ty cổ phần tập đồn khống sản Á Cường Nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn đang trong quá trình phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng, trong đĩ dẫn đầu là các ngành sản xuất cơng nghiệp và xây dựng hạ tầng Tính đến tháng 12/2015, chỉ số sản xuất cơng nghiệp tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước Một số ngành cĩ chỉ số sản xuất tăng cao như sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học, sản xuất xe cĩ động cơ và các sản phẩm cĩ liên quan Sự tăng trưởng của các ngành sản xuất cơng nghiệp hạ tầng sẽ tạo tiền để cho sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đồng tại Việt Nam
Việc giá đồng xuống đáy như hiện nay đã làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận
của Cơng ty Mặc dù vậy tập thể Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động của
Cơng ty thực sự đồn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao đưa Cơng ty vượt qua khĩ khăn để
sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, khẳng định được vị thế của Á Cường trên thị
trường kim loại màu
2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc cơng ty
a Ưu điểm:
- Tổng Giám đốc cùng các nhân sự chủ chốt cĩ nhiều nỗ lực, phấn đấu xuất sắc vượt qua
nhiều khĩ khăn đưa Cơng ty đạt được kết quả SXKD tốt cho năm 2015
- Thường xuyên bám sát triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị để quản lý điều hành doanh nghiệp
- Nội bộ đồn kết thống nhất, quan tâm chăm lo đến cơng tác đời sống người lao động, cơng tác kỹ thuật, an tồn vệ sinh lao động
b Tơn tại, hạn chế
- Mặt hàng than kết quả khai thác chế biến hiệu quả chưa cao, do yếu tố cạnh tranh ngày càng gay gắt và dư âm của cuộc khủng hoảng kinh tế nên nhiều đơn vị trong ngành cơng
nghiệp nặng vẫn cịn đĩng cửa hoặc sản xuất cầm chừng Vì vậy, nên trong những năm vừa
qua số lượng đơn đặt hàng giảm và khối lượng ít hơn
- Sự phối hợp giữa khâu khai thác và sản xuất đồng chưa tốt dẫn đến một số các cơng đoạn thực hiện sản xuất cịn bị lỗi khi cung cấp nguyên liệu đầu từ các địa điểm mỏ khai thác
khác nhau, ví dụ như quặng thơ khai thác về cịn to dẫn đến tình trạng máy hàm nghiền bị gay, hong,
“hh
Trang 25- Cân nghiên cứu sâu hơn nữa về nâng cấp, cải tạo cơng nghệ đẩy mạnh cơng suất sản xuất nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế ngày càng lớn 3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, Ban kiểm sốt và hoạt động của Ban điều
hành
- Tiếp tục đơn đốc Ban điều hành đây mạnh cơng tác thị trường, trong đĩ tập trung vào thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường xuất khẩu
- Sớm xây dựng và triển khai thi cơng lắp đặt 2 trạm điện treo tại khu vực mỏ Khuơn Mười và
Đồng Bưa phục vụ khai thác hầm lị để chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định cho sản xuất cả năm Khẩn trương triển khai dự án đầu tư lắp đặt hàm nghiền tổng để tăng năng lực sản
xuất, tiết giảm chỉ phí quản lý nhằm tăng năng lực cạnh tranh cũng như gia tăng lợi nhuận Đầu tư khác nhằm đạt hiệu quả quản lý và tăng hiệu quả, phát triển bền vững Mua phương tiện vận chuyển giảm chỉ phí thuê máy mĩc thiết bị và chủ động trong hoạt động sản xuất, khai thác - Tăng cường cơng tác xây dựng quản lý định mức kinh tế kỹ thuật để tiết giảm chỉ phí, tăng hiệu quả
- Chú trọng các biện pháp duy trì ơn định trong SXKD như đảm bảo đầy đủ và kịp thời mọi
chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm cơng tác ATLĐ, VSLĐ, mơi trường
làm việc, bảo quản, bảo dưỡng máy mĩc thiết bị
- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất
lượng lao động; đánh giá lao động thường xuyên, gắn chất lượng lao động, hiệu quả làm việc với tiền lương và thu nhập của người lao động
- Tập trung hồn thiện cơ chế quản lý nội bộ đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành thống nhất và hiệu quả; đặc biệt là quy trình thủ tục quản lý nội bộ về định mức, thanh
quyết tốn, chế độ thuế, chế độ chứng từ hố đơn, quản lý hàng hố, vật tư, nguyên nhiên liệu, quản lý nợ, tiền lương
- Tích cực tìm kiếm các giải pháp về vốn như thu hồi cơng nợ khách hàng, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để đảm bảo vốn cho SXKD, đầu tư đầy đủ và kịp thời Quản lý chỉ phí theo định mức KTKT, định mức lao động- đơn giá tiền lương,
- Đây mạnh cơng tác phát triển tài nguyên, bảo vệ mơi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm của Cơng ty
- Tập trung cao độ, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tổ chức họp HĐQT ít nhất 01 lần/quý vào tháng đầu của quý để ban hành nghị quyết, quyết định lãnh đạo quản lý và giải quyết các vấn đề cần thiết, cĩ thẻ tổ chức họp bắt thường nếu cần
^ >
7”
WRU
Trang 26- Tập trung thực hiện phương án phát hành trái phiếu triển khai dự án hợp tác đầu tư tại mỏ
Tà Sỏi - Nghệ An Tham gia quản lý điều hành sát sao nguồn vốn đầu tư, mục tiêu giảm thiểu chỉ phí nhưng phải đạt hiệu quả đồng vốn đầu tư cao nhất
- Thường xuyên thực hiện nghiêm chỉnh chế độ đơn đốc, kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng
quan tri
V Quan tri cơng ty 1 Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
TT Họ và tên Chức vụ Số lượngCP | Tỷ lệ %
1 | Nguyễn Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT 10.000.000 19,61
2 | Phạm Thị Thúy Hạnh | Thành viên HĐQT kiêm 10.000.000 19,61
Tơng giám đơc
3 | Nguyễn Văn Hiền Thành viên HĐQT 2.500.000 4,9
4 | Pham Van Tién Thanh vién HDQT 255.000 0.5
5 | Vi Thi Thu Hién Đi, viên HĐQT kiêm 200.000 0,4
b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Cơng ty khơng thành lập tiểu ban
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:
HĐQT luơn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Cơng ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng cũng như các quy chế quản lý nội bộ đã
ban hành
Năm 2015 HĐQT thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành 06 Nghị quyết để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ và giám sát thực hiện Các cuộc họp của
HĐQT được các thành viên tham gia đầy đủ, đưa ra các Nghị quyết và quyết định phù hợp với Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng năm 2015 (cả 06 phiên họp đều cĩ sự tham gia của Ban Kiểm sốt để đĩng gĩp ý kiến cho HĐQT và đồng thời lắng nghe ý kiến
của CBCNV Cơng ty)
Giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành luơn luơn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhau
trong quá trình thực hiện và triển khai nhiệm vụ các cuộc họp của Hội đồng quản trị đảm
bảo kịp thời, đúng luật nhưng hiệu quả cao
SN!
Pd
4
Trang 27
TT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung
l Số 241/2015/ACM/NQ-HĐQT 24/01/2015 | V/v triệu tập Đại hội cổ đơng bat thường lần 1 năm 2015 2 Số 267/2015/ACM/NQ-HDQT 26/07/2015 | V/v dang ky giá và ngày giao
dịch đầu tiên, kế hoạch cơng việc tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý
3 Số 267/2015/ACM/NQ-HDQT 26/07/2015 | V/v đăng ký giá và ngày giao dịch trên sàn HNX đầu tiên
4 Số 2608/ACM/NQ-HĐQT 26/08/2015 | V/v lựa chọn đơn vị kiểm
tốn năm 2015
5 Số 24/2015/QĐ-ACM 16/11/2015 | VÀ thành lập văn phịng đại
diện tại Hà Nội
6 Số 18/2015/NQ-HDQT 18/11/2015 | V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đơng bất thường lần 2 năm 2015
e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị cĩ chứng chỉ đào tạo về quản trị cơng ty
2 Ban Kiểm sốt
a) Thành viên và cơ câu của Ban kiêm sốt:
Bà Phạm Thị Thúy Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bà Vũ Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT kiêm KTT
TT Họ và tên Chức vụ Số CP Tỷ lệ %
l Nguyễn Thị Doan Trưởng BKS 10.000
2 | Đinh Thị San Thành viên BKS 5.000
3 Phạm Thị Thu Hồi Thành viên BKS 5.000
b) Hoạt động của Ban kiểm sốt:
-_ Ban kiểm sốt cĩ 03 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm sốt
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân cơng trách nhiệm cho từng thành viên Ban Kiểm
sốt, thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch
Trang 28- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2015; giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Cơng ty
- Các thành viên Ban Kiểm sốt đã tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị hàng quý, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; thực hiện kiểm tra cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh của Cơng ty
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý và cả năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo tồn và phát triển vốn
- Dinh kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Cơng ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng
3 Citic giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm sốt
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
Tổng lương của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc: 462.122.770 đồng
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đơng nội bộ: Khơng cĩ giao dịch
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đơng nội bộ:
Ơng Phạm Văn Tiến là Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần TĐKS Tam Cường: đồng thời Ơng Tiến cĩ nắm giữ cổ phần và là thành viên Hội đồng quản trị của Cơng ty cổ phần tập đồn khống sản Á Cường
Các hợp đồng giao dịch đã ký kết trong năm:
TT Ngày Số Hợp đồng Nội dung
l 01/04/2015 |0104/2015/HĐTX/TC-MTĐT | Thuê xe vận tải và máy xúc phục
vụ hoạt động khai thác
Zz 02/05/2015 | 0205/2015/TC-CNAC Mua bán hàng hĩa: máy mĩc, thiết bị và bi thép
3 02/05/2015 | 0205/2015/TC-CNAC Mua bán hàng hĩa: Hĩa chất
4 01/09/2015 | 0109/2015/HDNT/TC-MTDT | Mua ban hang hoa: Than
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị cơng ty:
Các thành viên trong Ban quản trị Cơng ty đã nêu cao tỉnh thành trách nhiệm trong quá
trình thực hiện quản lý điều hành, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong cơng
Trang 29chưa thực sự phục hồi, hoạt động kinh doanh cịn tiềm ẩn những rủi ro ngồi tầm kiểm sốt Ban quản trị cần quan tâm nỗ lực và hồn thiện hơn nữa trong thời gian tới
Dé dam bao cơng tác quản lý điều hành của Cơng ty tốt hơn trong năm tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm sốt với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Cơng ty
Một số kế hoạch nhằm tăng cường hiệu quả quản trị Cơng ty trong năm 2016: - Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, BKS và Ban điều hành
- Phương án phân phối lợi nhuận
- Trả thù lao cho HĐQT, BKS
- Lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2016
“
- Tiếp tục đơn đốc Ban điều hành đây mạnh cơng tác thị trường, trong đĩ tập trung vào thị
trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường xuất khẩu
- Tăng cường cơng tác xây dựng quản lý định mức kinh tế kỹ thuật để tiết giảm chỉ phí, tăng
hiệu quả
- Chú trọng các biện pháp duy trì ồn định trong SXKD như đảm bảo đầy đủ và kịp thời mọi
chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm cơng tác ATLĐ, VSLĐ, mơi trường
làm việc, bảo quản, bảo dưỡng máy mĩc thiết bị
- Đảo tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất
lượng lao động; đánh giá lao động thường xuyên, gắn chất lượng lao động, hiệu quả làm việc với tiền lương và thu nhập của người lao động
- Tập trung hồn thiện cơ chế quản lý nội bộ đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý, điều
hành thống nhất và hiệu quả; đặc biệt là quy trình thủ tục quản lý nội bộ về định mức, thanh
quyết tốn, chế độ thuế, chế độ chứng từ hố đơn, quản lý hàng hố, vật tư, nguyên nhiên liệu, quản lý nợ, tiền lương
- Tích cực tìm kiếm các giải pháp về vốn như thu hồi cơng nợ khách hàng, huy động vốn từ
các tơ chức tín dụng để đảm bảo vốn cho SXKD, đầu tư đầy đủ và kịp thời Quản lý chỉ phí
theo định mức KTKT, định mức lao động- đơn giá tiền lương,
- Đẩy mạnh cơng tác phát triển tài nguyên, bảo vệ mơi trường và nâng cao chất lượng sản
phẩm của Cơng ty
- Tập trung cao độ, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tổ chức họp HĐQT ít nhất 01 lần/quý vào tháng đầu của quý để ban hành nghị quyết, quyết định lãnh đạo quản
Trang 30- Tập trung thực hiện phương án phát hành trái phiếu triển khai dự án hợp tác đầu tư tại mỏ Tà Sỏi — Nghệ An Tham gia quản lý điều hành sát sao nguồn vốn đầu tư, mục tiêu giảm thiểu chỉ phí nhưng phải đạt hiệu quả đồng vốn đầu tư cao nhất
- Thường xuyên thực hiện nghiêm chỉnh chế độ đơn đốc, kiểm tra, giám sát Ban điều hành
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị
VỊ Báo cáo tài chính
1 Ý kiến kiểm tốn: “Theo ý kiến của chúng tơi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực
và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Cơng ty cổ phần tập đồn khống sản Á Cường tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế tốn, chế độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam và các quy định-pháp lý cĩ liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính
Tồn văn của Báo cáo tài chính đã kiểm tốn năm 2015 đã được đăng tải trên website của Cơng ty cổ phần tập đồn khống sản Á Cường http://acuonggroup.vn
2 Báo cáo tài chính được kiểm tốn
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 đã được kiểm tốn bao gồm: Bảng cân đối kế tốn; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyền tiền tệ; Bản thuyết minh Báo
cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế tốn và kiểm tốn (báo cáo tài chính ie hop đã kiểm tốn 2015 đính kèm)
Báo cáo tài chính năm 2015 của Cơng ty gồm báo cáo của Văn phịng Cơng ty và Báo cáo tài chính tổng hợp tồn Cơng ty đã được đăng tải tại địa chi: http://acuonggroup.vn
XÁC NHẠN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠNG TY