Biên Bản kê khai Đối Chiếu công nợ

Công ty tnhh đồng xuân Phú thọ *** cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc @ Đồng xuân, ngày 09 tháng 03 năm 2011 Biên tạm toán khối lợng dăm gỗ Xởng sơn - Hôm nay, ngày 09 tháng 03 năm 2011 văn phòng công ty TNHH Đồng Xuân Phú Thọ Chúng tôI gồm có: I.Đại diện công ty TNHH Đồng Xuân Ông: Phạm Văn Diện Ông: Nguyễn Duy Hng Ông: Nguyễn Tấn Hng Chức vụ: Giám đốc công ty Chức vụ: Kế toán trởng Chức vụ: CB Thu mua II Đại diện xởng dăm gỗ sơn Ông: Phạm Văn Hợi Chức vụ: Chủ xởng chế biến Địa chỉ: Thanh sơn Phú thọ Điện thoại: - Chúng tôI thống nghiệm thu khối lợng dăm gỗ tháng 03 năm 2011 chế biến xởng dăm gỗ Thanh Sơn nh sau A Phần nghiệm thu: Stt Ngày Biển số xe Diễn giải Đvt Khối l- Đơn giá Thành tiền tháng ợng 05/03 19N- 0685 Dăm gỗ Kg 25.260 700 17.682.000 05/03 19L- 7631 Dăm gỗ Kg 24.100 700 16.870.000 06/03 34M-0664 Dăm gỗ Kg 23.310 700 16.317.000 08/03 19N- 0685 Dăm gỗ Kg 26.100 700 18.270.000 08/03 19L- 7631 Dăm gỗ Kg 24.970 700 17.479.000 Cộng 123.740 86.618.000 B Phần toán: Stt Ngày Diễn giải tháng 03/03 Tạm ứng tiền mặt công ty Các khoản phảI chừ Số tiềnTạm ứng Cộng Còn lại 86.618.000 Bằng chữ: ( Tám mơI sáu triệu sáu trăm mời tám nghìn đồng chẵn) Ngời nhận tiền Công ty tnhh đồng xuân Phú thọ *** Ngày 09 tháng 03 năm 2011 Thủ quỹ Kế toán ngời lập kê cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc @ Đồng xuân, ngày 13 tháng 03 năm 2011 Biên tạm toán khối lợng dăm gỗ Xởng sơn - Hôm nay, ngày 13 tháng 03 năm 2011 văn phòng công ty TNHH Đồng Xuân Phú Thọ Chúng tôI gồm có: I.Đại diện công ty TNHH Đồng Xuân Ông: Phạm Văn Diện Chức vụ: Giám đốc công ty Ông: Nguyễn Duy Hng Ông: Nguyễn Tấn Hng Chức vụ: Kế toán trởng Chức vụ: CB Thu mua II Đại diện xởng dăm gỗ sơn Ông: Phạm Văn Hợi Chức vụ: Chủ xởng chế biến Địa chỉ: Thanh sơn Phú thọ Điện thoại: - Chúng tôI thống nghiệm thu khối lợng dăm gỗ tháng 03 năm 2011 chế biến xởng dăm gỗ Thanh Sơn nh sau C Phần nghiệm thu: Stt Ngày Biển số xe Diễn giải Đvt Khối l- Đơn giá Thành tiền tháng ợng 10/03 19N- 0685 Dăm gỗ Kg 26.970 700 18.879.000 10/03 19L- 7631 Dăm gỗ Kg 24.680 700 17.276.000 12/03 19L- 7631 Dăm gỗ Kg 25.150 700 17.605.000 12/03 19N- 0685 Dăm gỗ Kg 24.930 700 17.451.000 13/03 19L- 7106 Dăm gỗ Kg 24.070 700 16.849.000 Cộng 125.800 88.060.000 D Phần toán: Stt Ngày Diễn giải tháng 13/03 Tạm ứng tiền mặt công ty Các khoản phảI chừ Số tiềnTạm ứng Cộng Còn lại 88.060.000 Bằng chữ: ( Tám mơI tám triệu không trăm sáu mơI nghìn đồng chẵn) Ngời nhận tiền Công ty tnhh đồng xuân Phú thọ *** Ngày 13 tháng 03 năm 2011 Thủ quỹ Kế toán ngời lập kê cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc @ Đồng xuân, ngày 16 tháng 03 năm 2011 Biên tạm toán khối lợng dăm gỗ Xởng sơn - Hôm nay, ngày 16 tháng 03 năm 2011 văn phòng công ty TNHH Đồng Xuân Phú Thọ Chúng tôI gồm có: I.Đại diện công ty TNHH Đồng Xuân Ông: Phạm Văn Diện Ông: Nguyễn Duy Hng Ông: Nguyễn Tấn Hng Chức vụ: Giám đốc công ty Chức vụ: Kế toán trởng Chức vụ: CB Thu mua II Đại diện xởng dăm gỗ sơn Ông: Phạm Văn Hợi Chức vụ: Chủ xởng chế biến Địa chỉ: Thanh sơn Phú thọ Điện thoại: - Chúng tôI thống nghiệm thu khối lợng dăm gỗ từ ngày 13/03 đến ngày 16 tháng 03 năm 2011 chế biến xởng dăm gỗ Thanh Sơn nh sau E Phần nghiệm thu: Stt Ngày Biển số xe Diễn giải Đvt Khối l- Đơn giá Thành tiền tháng ợng 14/03 14N- 0734 14/03 19L- 7631 14/03 19L- 7106 15/03 19N- 0685 16/03 19N- 0685 16/03 19L- 7631 Cộng Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Kg Kg Kg Kg Kg Kg F Phần toán: Stt Ngày Diễn giải tháng 13/03 Tạm ứng tiền mặt công ty 25.770 25.260 24.500 26.090 27.140 25.930 154.690 700 700 700 700 700 700 18.039.000 17.682.000 17.150.000 18.263.000 18.998.000 18.151.000 108.283.000 Các khoản phảI chừ Số tiềnTạm ứng Cộng Còn lại 108.283.000 Bằng chữ: ( Một trăm linh tám triệu hai trăm tám ba nghìn đồng chẵn) Ngời nhận tiền Ngày 16 tháng 03 năm 2011 Thủ quỹ Công ty tnhh đồng xuân Phú thọ *** Kế toán ngời lập kê cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc @ Đồng xuân, ngày 22 tháng 03 năm 2011 Biên tạm toán khối lợng dăm gỗ Xởng sơn - Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2011 văn phòng công ty TNHH Đồng Xuân Phú Thọ Chúng tôI gồm có: I.Đại diện công ty TNHH Đồng Xuân Ông: Phạm Văn Diện Ông: Nguyễn Duy Hng Ông: Nguyễn Tấn Hng Chức vụ: Giám đốc công ty Chức vụ: Kế toán trởng Chức vụ: CB Thu mua II Đại diện xởng dăm gỗ sơn Ông: Phạm Văn Hợi Chức vụ: Chủ xởng chế biến Địa chỉ: Thanh sơn Phú thọ Điện thoại: - Chúng tôI thống nghiệm thu khối lợng dăm gỗ từ ngày 16/03 đến ngày 22 tháng 03 năm 2011 chế biến xởng dăm gỗ Thanh Sơn nh sau G Phần nghiệm thu: Stt Ngày Biển số xe Diễn giải Đvt Khối l- Đơn giá Thành tiền tháng ợng 21/03 14N- 0734 Dăm gỗ Kg 25.710 700 17.997.000 21/03 19L- 7106 Dăm gỗ Kg 25.420 700 17.794.000 21/03 19N- 0685 Dăm gỗ Kg 25.960 700 18.172.000 22/03 19L- 7631 Dăm gỗ Kg 25.290 700 17.703.000 Cộng 102.380 71.666.000 H Phần toán: Stt Ngày Diễn giải tháng 13/03 Tạm ứng tiền mặt công ty Cộng Các khoản phảI chừ Số tiềnTạm ứng Còn lại 71.666.000 Bằng chữ: ( Bảy mơi mốt triệu sáu trăm sáu mơi sáu nghìn đồng chẵn) Ngời nhận tiền Ngày 22 tháng 03 năm 2011 Thủ quỹ Công ty tnhh đồng xuân Kế toán ngời lập kê cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Phú thọ *** Độc lập Tự Hạnh phúc @ Đồng xuân, ngày 31tháng 03 năm 2011 Biên toán khối lợng dăm gỗ Xởng sơn tháng 03 năm 2011 - Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2011 văn phòng công ty TNHH Đồng Xuân Phú Thọ Chúng tôI gồm có: I.Đại diện công ty TNHH Đồng Xuân Ông: Phạm Văn Diện Ông: Nguyễn Duy Hng Ông: Nguyễn Tấn Hng Chức vụ: Giám đốc công ty Chức vụ: Kế toán trởng Chức vụ: CB Thu mua II Đại diện xởng dăm gỗ sơn Ông: Phạm Văn Hợi Chức vụ: Chủ xởng chế biến Địa chỉ: Thanh sơn Phú thọ Điện thoại: - Chúng tôI thống nghiệm thu khối lợng dăm gỗ từ ngày 01/03 đến ngày 31 tháng 03 năm 2011 chế biến xởng dăm gỗ Thanh Sơn nh sau Stt I Phần nghiệm thu: Ngày tháng Đợt toán Từ 01- 04/03 Đợt Từ 05- 09/03 Đợt Từ 10- 13/03 Đợt Từ 14- 16/03 Đợt Từ 17- 22/03 Đợt Từ 23-25/03 Đợt Từ 26- 29/03 Đợt Từ 30- 31/03 Đợt Cộng Diễn giải Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Đvt Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Khối lĐơn giá Thành tiền ợng 100.610 650 65.396.500 123.740 700 86.618.000 125.800 700 88.060.000 154.690 700 108.283.000 102.380 700 71.666.000 150.000 700 105.000.000 185.740 700 130.018.000 74.680 700 52.276.000 1.017.64 707.317.500 II Phần toán: Stt Ngày Diễn giải tháng Tạm ứng tiền mặt công ty Các khoản phảI chừ Số tiềnTạm ứng Còn lại Cộng Bằng chữ: Ngời nhận tiền Ngày 31 tháng 03 năm 2011 Thủ quỹ Kế toán ngời lập kê công ty tnhh đồng xuân phú thọ Bảng tạm toán dăm gỗ xởng sơn ( từ ngày 5/4 đến ngày 8/4 năm 2011) Họ tên: Phạm văn hợi chức vụ: chủ xởng sản xuất dăm Địa chỉ: sơn - phú thọ chứng từ Số N-t c/t 5/4 5/4 7/4 7/4 7/4 8/4 8/4 Cộng Biển số xe Diễn giải đvt 19N-0685 19N-5760 19N-5760 14N-0734 19N-0685 19L-7631 14N-0720 Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg khối lợng 24980 36400 35210 25550 24930 25200 24640 196.910 đơn giá 700 700 700 700 700 700 700 thành tiền 17.486.000 25.480.000 24.647.000 17.885.000 17.451.000 17.640.000 17.248.000 137.837.00 Bằng chữ: trăm ba mơi bảy triệu tám trăm ba mơi bảy nghìn đồng chẵn Ngày 08 tháng 04 năm 2011 giám đốc kế toán thủ quỹ ngời nhận tiền ngời lập kê công ty tnhh đồng xuân phú thọ Bảng tạm nghiệm thu toán dăm gỗ xởng sơn ( từ ngày 17/05 đến ngày 25/05 năm 2011) Họ tên: Phạm văn hợi chức vụ: chủ xởng sản xuất dăm Địa chỉ: sơn - phú thọ chứng từ Số N-t c/t 17/05 19/05 21/05 22/05 24/05 25/05 Cộng Biển số xe Diễn giải đvt 19N-0685 14N-0720 19N-5760 19L-7631 19L-7631 19N-5760 Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Kg Kg Kg Kg Kg Kg khối lợng 23.150 24.100 36.020 23.500 23.700 34.880 165.350 đơn giá 700 700 700 700 700 700 thành tiền 16.205.000 16.870.000 25.214.000 16.450.000 16.590.000 24.416.000 115.745.000 Bằng chữ: Một trăm mời lăm triệu bảy trăm bốn mơi lăm nghìn đồng chẵn Ngày 25 tháng 05 năm 2011 giám đốc kế toán thủ quỹ ngời nhận tiền ngời lập kê - công ty tnhh đồng xuân phú thọ Bảng tạm nghiệm thu toán dăm gỗ xởng sơn ( từ ngày 26/05 đến ngày 31/05 năm 2011) Họ tên: Phạm văn hợi chức vụ: chủ xởng sản xuất dăm Địa chỉ: sơn - phú thọ chứng từ Số N-t c/t 26/05 27/05 28/05 29/05 31/05 Biển số xe Diễn giải đvt 19L-7631 19N-0685 19N-0685 19N-0685 19N-0685 Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Kg Kg Kg Kg Kg khối lợng 21.890 23.800 23.780 24.880 24.250 đơn giá 700 700 700 700 700 118.600 Cộng thành tiền 15.323.000 16.660.000 16.646.000 17.416.000 16.975.000 83.020.000 Bằng chữ: Tám mơi ba triệu không trăm hai mơi nghìn đồng chẵn Ngày 31 tháng 05 năm 2011 giám đốc kế toán thủ quỹ ngời nhận tiền ngời lập kê công ty tnhh đồng xuân phú thọ Bảng tạm nghiệm thu toán dăm gỗ xởng sơn ( từ ngày 10/06 đến ngày 16/06 năm 2011) Họ tên: Phạm văn hợi chức vụ: chủ xởng sản xuất dăm Địa chỉ: sơn - phú thọ chứng từ Số N-t c/t 10/06 13/06 13/06 15/06 16/06 16/06 Cộng Biển số xe Diễn giải đvt 19N-5760 19N-5760 14N-0720 19N-5760 89L-1262 19N-5760 Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Dăm gỗ Kg Kg Kg Kg Kg Kg khối lợng 33.570 32.600 22.540 32.940 34.866 33.210 189.726 đơn giá 700 700 700 700 700 700 thành tiền 23.499.000 22.820.000 15.778.000 23.058.000 24.406.200 23.247.000 132.808.200 Bằng chữ: (Một trăm ba mơi hai triệu tám trăm lẻ tám nghìn hai trăm đồng chẵn) giám đốc kế toán thủ quỹ Ngày 17 tháng 06 năm 2011 ngời nhận tiền ngời lập kê