dự án khu dân cư phú hòa

MỤC LỤC DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU I/ - GIỚI THIỆU TƯ CÁCH PHÁP NHÂN II/- CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN (KÈM THEO CÁC VĂN BẢN PHOTO SAO Y) III/- TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN PHẦN I : TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN I/- ĐIỀU KIỆN ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT II/- TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT III/- ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT Ở IV/- PHƯƠNG THỨC VÀ ĐƠN GIÁ ĐỀN BÙ ĐẤT Ở V/- PHƯƠNG THỨC KINH DOANH VÀ ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ VI/- TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TẠM CƯ PHẦN II : ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC DỰ ÁN Trang 1/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG VII/- THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN VIII/- KẾ HỌACH CHI PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐỌAN IX/- DOANH THU VÀ HIỆU QUẢ CỦA GIAI ĐỌAN I X/- KẾ HỌACH CHI PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN II XI/- DOANH THU VÀ HIỆU QUẢ CỦA GIAI ĐỌAN II XII/- KẾ HỌACH VAY, TRẢ LÃI VÀ TRẢ NỢ GỐC NH XIII/-VỐN VÀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XIIII/- KIẾN NGHỊ PHẦN MỞ ĐẦU I/- GIỚI THIỆU TƯ CÁCH PHÁP NHÂN : -Tên Cơng Ty : CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG CÁT TỒN -Trụ sở : 47/1 Huỳnh Văn Lũy, Khu 11, Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương -Điện thoại : 0650.840695 Fax : 0650.840695 Trang 2/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG -Ngành nghề sản xuất kinh doanh : xây dựng công nghiệp, dân dụng Sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ gỗ, mây tre Kinh doanh hàng nông, lâm sản Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (thực theo quy hoạch tỉnh) Kinh doanh nhà đất, san lấp mặt Thi công xây dựng đường nội bộ, cấp nước Thi cơng cơng trình điện sinh hoạt sản xuất Cho thuê nhà xưởng kho bãi -Vốn điều lệ : 37.000.000.000đ -Người đại diện theo pháp luật Cơng Ty : Ơng TRẦN VĂN TỌA -Chức danh : Giám đốc -Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4602000681 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 20/10/2005 -Người đầu tư & tài : Ơng TRẦN VĂN TỌA -Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên II/- CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN : -Căn Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương số 5697/QĐ-CT ký ngày 26/12/2003 việc phê duyệt quy hoạch khu dân cư Phú Thuận Phường Phú Hòa(nay Phường Phú Lợi) Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương -Căn Quyết định Chủ Tịch UBND Tỉnh Bình Dương số 4745/QĐ-CT ký ngày 30/06/2004 V/v ban hành b ản quy định đơn giá đền bù, trợ cấp thiệt hại đất tài sản Trang 3/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG đất cơng trình Khu dân cư Phú Thuận, Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương -Căn định Chủ Tịch UBND Tỉnh Bình Dương số 789/QĐ-CT ký ngày 04/03/2005 việc ban hành “Quy chế quản lý xây dựng Khu Dân cư Phú Thuận” Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương -Căn định Chủ Tịch UBND Tỉnh Bình Dương số 9531/QĐ-CT ký ngày 29/12/2004 V/v thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân giao đất cho Cơng Ty TNHH Đầu Tư - Xây dựng Cát Toàn -Căn định Chủ Tịch UBND Tỉnh Bình Dương số 1498/QĐ-CT ký ngày 11/04/2005 V/v phê duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây dựng Cát Tồn III/- TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN : Khu dân cư Phú Thuận có địa hình phẳng, cao độ phần lớn đất dự án đất trồng màu, đất ruộng trạng có hộ dân nhà Trong khu quy hoạch khơng có cơng trình kiến trúc cơng trình cơng cộng Khu quy hoạch nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm kèm theo mưa nhiều, độ ẩm trung bình 82%, lượng mưa trung bình 6.33 mm/năm Trang 4/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG Khu quy hoạch vị trí cửa ngõ vào với đường giao thơng lớn có tải trọng cao khu liên hợp cơng nghiệp dịch vụ thương mại tỉnh Bình Dương, địa điểm thuận tiện cho việc phát triển khu dân cư Phú Thuận có giá trị kinh tế – trị – văn hóa xã hội Hiện trạng khu quy hoạch chủ yếu đất nông nghiệp, thuận lợi điều kiện kinh doanh đáp ứng tốt cho người có nhu cầu nhà Dự án xây dựng khu dân cư trung hạn, có tính khả thi cao Dự án nằm quy hoạch tổng thể Tỉnh Bình Dương Vị trí quy hoạch nằm nội Thị xã Thủ Dầu Một trung tâm hành chính, kinh tế, xã hội tỉnh, đồng thời tiếp giáo với khu liên hợp công nghiệp dịch vụ thương mại 4.300ha theo quy hoạch kế hoạch Chính Phủ Nhà nước ấn định Trang 5/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG PHẦN I TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN I/- ĐIỀU KIỆN ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT : - Căn Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 - Căn Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính Phủ thi hành Luật Đất đai Điều kiện để bồi thường đất sau : 1/- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai 2/- Có định giao đất cho quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật đất đai 3/- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định , UBND cấp phường xã xác nhận khơng có tranh chấp có loại giấy tờ sau : a Những giấy tờ có quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 quan có thẩm quyền cấp q Trang 6/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG trình thực sách đất đai Nhà nước Việt Nam Dân Chủ cộng hịa Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam b Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời UBND Tỉnh, Thành Phố, UBND Huyện cấp, Sở địa cấp theo ủy quyền UBND Tỉnh, Thành phố, có tên sổ địa tiếp tục sử dụng c Giấy tờ hợp pháp thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất d Giấy tờ chuyển nhượng quyền QSDĐ, mua bán nhà gắn liền với quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 UBND Phường (xã) xác nhận sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 đ.Giấy tờ lý hóa giá nhà ở, mua nhà gắn liền với đất theo quy định pháp luật e Giấy tờ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất mà người vẩn sử dụng liên tục từ cấp đến ngày bị thu hồi 4/- Bản án có hiệu lực thi hành Tòa án nhân dân giải tranh chấp nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Quyết định quan có thẩm quyền giải tranh chấp đất đai 5/- Ngừơi tự khai hoang đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối trước ngày 15/10/1993 Trang 7/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG liên tục sử dụng thu hồi đất, khơng có tranh chấp làm đầy đủ nghĩa vụ tài cho Nhà nước II/- TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT : - Khơng có điều quy định Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính Phủ thi hành Luật đất đai - Đất có nguồn gốc chiếm dụng khơng hợp pháp - Đất có cam kết không nhận đền bù Nhà nước thu hồi đất - Tại thời điểm sử dụng đất vi phạm quy hoạch hành lang bảo vệ cơng trình hạ tầng kỹ thuật quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt công bố - Trong số trường hợp cụ thể xét duyệt hỗ trợ thiệt hại đất theo phương án III/- ĐỀN BÙ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI ĐẤT Ở : - Đất hộ gia đình, cá nhân đất dùng để xây dựng nhà cơng trình phục vụ sinh hoạt bếp, sân, giếng nước, nhà tắm, nhà vệ sinh, lối đi, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đất quan có thẩm quyền giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở, chưa xây dựng nhà, hoàn tất sử dụng đất san lấp mặt Trang 8/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG - Điều kiện để đền bù thiệt hại đất áp dụng theo định số 4745 Chủ Tịch UBND Tỉnh Bình Dương ký ngày 30/06/2004 IV/- PHƯƠNG THỨC VÀ ĐƠN GIÁ ĐỀN BÙ ĐẤT Ở : - Cơng Ty lập phương án đền bù trình lên quan chức Sau có định phê duyệt quan có thẩm quyền, Cơng Ty tiến hành thực theo nguyên tắc đất có quyền sử dụng hợp pháp - Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân thỏa thuận chuyển nhượng tồn diện tích đất có u cầu tự nguyện đến nơi (tái định cư tự nguyện) toán tiền - Đơn giá đền bù đất thực theo Quyết định 4745 Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương ký ngày 30/06/2004 - Trường hợp người sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng trực tiếp gián tiếp chuyển nhượng qua nhiều lần từ đất người có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ quyền sử dụng đất ở) người sử dụng tính đền bù theo mức đền bu người chủ sử dụng Trường hợp nhận chuyển nhượng người giấy tờ hợp pháp, có giấy tờ chuyển nhượng hai bên UBND Phường (xã) xác nhận tính đền bù 100% đơn giá đền bù đất hợp pháp Trang 9/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG - Đối với đất có nguồn gốc chiếm dụng không hợp pháp, xét hổ trợ trường hợp cụ thể với mức hỗ trợ tiền, không 50% đơn giá đền bù đất hợp pháp * Cơ cấu quỹ đất theo dự án duyệt : TT LOẠI ĐẤT Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi 01 Đất nhà 110.610 50,89 02 Đất giao thông 83.158 38,26 03 Đất xanh 4.929 2,27 04 Đất thương mại dịch vụ 8.656 3,98 05 Đất cơng trình cơng cộng 5.725 2,63 06 Đất hành lang kỹ thuật 4.285 1,97 CỘNG 217.363 100% V/- PHƯƠNG THỨC KINH DOANH VÀ ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ - Bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện nhu cầu khác nhau, Cơng Ty có nhiều hình thức phục vụ thích ứng với đối tượng Trang 10/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG X/- KẾ HOẠCH CHI PHÍ XÂY DỰNG ĐẦU TƯ GIAI ĐỌAN II (Xây Dựng Nhà Phố, Nhà Vườn, Nhà Biệt Thự) Tổng Chi Phí Xây Dựng Nhà Liên Kế Trong Thiết Kế Mang Ký Hiệu A 1.1 Kiến trúc : 1.2 Nhà liên kế (lô phố) gồm : + lầu + lầu lát gạch Ceramic 30cm x 30cm 50cm x 50cm, mái bêtông cốt théo mái tôn thiếc – đóng trần, tường xây gạch ống, sơn nước, cửa đi, cửa sổ có loại : sắt xếp, Pano gỗ, Pano kính khung nhơm… 1.3 Diện tích đất XD phân lô nhà liên kế loại (rộng = 5m) x (dài =20m) = 100m2 -Diện tích xây dựng + Trệt : rộng 5m x dài 20,00m = 100m2 + Lầu : rộng 5m x dài 19,20m = 96m2 + Lầu : rộng 5m x dài 19,20m = 96m2 + Sân thượng : rộng 5m x dài 9,80m = 49m2 Tổng diện tích xây dựng nhà liên kế = 341m2/ nhà liên kế Tổng vốn đầu tư nhà liên kế = 806.330.390đ / 1căn hộ liên kế xây dựng 341m2 x nhà liên kế Trang 21/36 = 2.364.605,24đ/1m DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG 1.4 Tổng hợp dự tốn nhà liên kế ĐVT :Việt Nam đồng SỐ TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ KH Cách tính Thành tiền 01 Chi phí vật liệu VL A 529.672.514 02 Chi phí nhân cơng NC B1 x 2,784 87.800.968 03 Chi phí MTC M C1x 1.240 5.046.847 04 Trực tiếp phí khác TT 1,5%x(VL+NC+M) 9.337.805 CHI PHI TRỰC TIẾP T VL+NC+M+TT 631.858.134 06 Chi phí chung C T x 55% 34.752.197 07 GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG Z T+C 666.610.331 08 Thu nhập chịu thuế tính trước TL (T+C) x 6% 39.996.620 09 GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XD TRƯỚC THUÊ G T+C+TL 706.606.951 10 Thuế giá trị gia tăng GTGT G x 10% 70.660.695 11 GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XD SAU THUẾ Gxdst G + GTGT 777.267.646 12 Chi phí xây dựng láng trại Gxdlt G 1% 7.066.070 13 Chi phí thiết kế ( + GTGT 10%) TK G 2,81% 1,1% 21.996.674 TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN X 806.330.390 Gxdst+Gxddlt+TK 1.5 Tổng dự toán 612 hộ nhà liên kế gồm : Trang 22/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG + 612 nhà liên kế x 806.330.390đ/1 hộ = 493.474.198.680đ 2/- Tổng Chi Phí Xây Dựng Nhà Nhà Liên Kế Vườn Trong Thiết Kế Ký Hiệu B Loại nhà liên kế vườn hiết kế theo quy chế XD duyệt tổng cộng = 82 hộ 2.1 Kiến trúc : 2.2 Nhà liên kế vườn gồm : + lầu + sân thượng lát gạch Ceramic 30cm x 30cm 50cm x 50cm, mái bêtơng cốt thép mái tơn thiếc – đóng trần, tường xây gạch ống, sơn nước, cửa đi, cửa sổ có loại : sắt xếp, Pano gỗ, Pano kính khung nhơm… 2.3 Diện tích đất XD phân lơ nhà liên kế vườn loại (rộng = 7m) x (dài = 25m) = 175m2 -Diện tích xây dựng +Trệt : rộng 7m x dài 25,00m = 175,00m2 + Lầu : rộng 7m x dài 19,50m = 136,50m2 + Sân thượng : rộng 7m x dài 14,50m = 101,50m2 Tổng diện tích xây dựng nhà liên kế vườn = 413,00m2/1 nhà liên kế Tổng vốn đầu tư nhà liên kế vườn: Trang 23/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG 815.738.685đ / 1căn hộ liên kế vườn 1.975.15,20đ/1m2 xây dựng 413,00m2 x nhà liên kế vườn = 2.4 Tổng hợp dự toán nhà liên kế vườn ĐVT :Việt Nam đồng SỐ TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ KH Cách tính Thành tiền 01 Chi phí vật liệu VL A 527.660.238 02 Chi phí nhân cơng NC B1 x 2,784 96.653.102 03 Chi phí MTC M C1x 1.240 5.592.021 04 Trực tiếp phí khác TT 1,5%x(VL+NC+M) 9.448.580 CHI PHI TRỰC TIẾP T VL+NC+M+TT 639.353.941 06 Chi phí chung C T x 55% 35.164.467 07 GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG Z T+C 674.518.408 08 Thu nhập chịu thuế tính trước TL (T+C) x 6% 40.471.104 09 GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XD TRƯỚC THUÊ G T+C+TL 714.989.513 10 Thuế giá trị gia tăng GTGT G x 10% 71.498.951 11 GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XD SAU THUẾ Gxdst G + GTGT 786.488.464 12 Chi phí xây dựng láng trại Gxdlt G 1% 7.149.895 13 Chi phí thiết kế ( + GTGT 10%) TK G 2,81% 1,1% 22.100.326 Trang 24/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ DỰ TỐN X 815.738.685 Gxdst+Gxddlt+TK 2.5 Tổng dự toán 82 hộ nhà liên kế vườn gồm : + 82 nhà liên kế vườn x 815.738.685đ/1căn hộ = 66.890.572.170đ 3/- Tổng Chi Phí Xây Dựng Nhà Biệt Thự Gia Đình Trong Thiết Kế Ký Hiệu C Loại nhà biệt thự gia đình thiết kế theo quy chế xây dựng duyệt tổng cộng = 84 hộ 3.1 Kiến trúc : - Dạng nhà biệt thự + lầu, lát gạch Ceramic 30cm x 30cm 50cm x 50cm mái ngói mái tol thiếc – đóng trần, tường xây gạch ống, sơn nước, cửa đi, cửa sổ có loại sắt xếp, Panơ gỗ, Panơ kính khung nhơm Diện tích sử dụng : + Trệt : rộng 8m x dài 15,20m = 121,60m2 + Lầu : rộng 8m x dài 14,30m = 114,40m2 + Mặt lầu : rộng 8m x dài 14,00m = 121,00m2 Tổng diện tích xây dựng nhà Biệt thự gia đình = 348,80m2/1căn nhà vườn Tổng vốn đầu tư biệt thự gia đình Trang 25/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG 926.971.695,00đ / biệt thự GĐ = 2.657.602,34đ/1mm2 xây dựng 348,8m2 / biệt thự gia đình 3.2 Tổng hợp dự tốn nhà biệt thự gia đình ĐVT :Việt Nam đồng Số TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ KH Cách tính Thành tiền 01 Chi phí vật liệu VL A 625.230.923 02 Chi phí nhân cơng NC B1 x 2,784 85.828.883 03 Chi phí MTC M C1x 1.240 4.738.588 04 Trực tiếp phí khác TT 1,5%x(VL+NC+M) 10.736.976 05 CHI PHI TRỰC TIẾP T VL+NC+M+TT 726.535.370 06 Chi phí chung C T x 55% 39.959.445 07 GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG Z T+C 766.494.815 08 Thu nhập chịu thuế tính trước TL (T+C) x 6% 45.989.689 09 GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XD TRƯỚC THUÊ G T+C+TL 812.484.504 10 Thuế giá trị gia tăng GTGT G x 10% 81.248.450 11 GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XD SAU THUẾ Gxdst G + GTGT 893.732.954 12 Chi phí xây dựng láng trại Gxdlt G 1% 8.124.845 13 Chi phí thiết kế (+GTGT 10%) TK G 2,81% 1,1% 25.113.896 TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN X 926.971.695 Trang 26/36 Gxdst+Gxddlt+TK DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG gồm : 3.3 Tổng dự tốn 84 hộ nhà biệt thự gia đình 84 nhà biệt thự gia đình x 926.971.695đ / hộ = 77.865.622.380đ 4/- Tổng chi phí đầu tư giai đoạn xây nhà để bán ĐVT :Việt Nam đồng KHOẢN MỤC CHI PHÍ Thành tiền 1/-Tổng chi phí xây dựng nhà liên kế (1 + 12 lầu) Ô A 493.474.198.680 2/-Tổng chi phí xây dựng nhà vườn (1 + 1,2 lầu ) Ơ B 66.890.572.170 3/-Tổng chi phí xây dựng nhà biệt thự (1 trệt+1 lầu) Ô C 77.865.622.380 4/-TỔNG CỘNG (1+2+3) 638.230.393.230 5/-Dự phịng phí 10% tổng giá trị đầu tư (638.230.393.230) 63.823.039.323 6/-Quản lý phí + lương CBCNV Cơng Ty 2,0% 12.764.607.864 7/-Chi phí lãi vay NH 500ty 3,6%/1 năm x 10 năm 180.000.000.000 TỔNG CỘNG = (4+5+6+7) (Tổng Vốn Đầu Tư Của Giai Đoạn 2) 894.818.040.417 Trang 27/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG ĐOẠN XI/- DOANH THU KINH DOANH NHÀ CỦA GIAI 1/- Doanh thu kinh doanh nhà ĐVT :Việt Nam đồng Số TT Lọai sản phẫm Diện tích loại nhà Đơn giá Doanh thu 01 -Ô A-nhà liên kế 612 hộ 341,00m2 x 612 =208.692m2 4.200.000 876.506.400.000 02 -Ô B-nhà vườn 82 hộ 413,00m2 x 82 =33.866m2 4.000.000 135.464.000.000 03 -Ô C -nhà biệt thự 84 hộ 348,80 m2 x 84 =29.299m2 4.000.000 117.196.000.000 Tổng cộng 1.129.166.400.000 2/ -Hiệu kinh tế giai đọan ĐVT :Việt Nam đồng Số TT Chỉ tiêu Số tiền Trang 28/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG (đồng) Ghi 01 -Tổng doanh thu 1.129.166.400.000 02 -Tổng chi phí đầu tư 894.818.040.417 03 - Lợi tức gộp (trước thuế ) 234.348.359.583 04 -Thuế thu nhập DN 28% 65.617.540.683 05 @Lợi nhuận sau thuế 168.730.818.900 3/-Tổng cộng chi phí tồn đầu tư cho giai đọan = 1.797.604.398.582đ Trong : + Chi phí giai đoạn (1) = 902.786.358.165đ + Chi phí giai đoạn (2) = 894.818.040.417đ XII/- KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ LÃI VÀ NỢ GỐC NGÂN HÀNG: 1/- Kế họach Căn vào nhu cầu vốn đầu tư tiến độ thực dự án, kế hoạch vay sau : - Đợt tương ứng với giai đoạn giai đoại dự án mức vay 1.000 tỷ đồng Kế hoạch trả nợ ngân hàng sau: Trang 29/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG -Từ năm thứ trỡ trả lãi suất 3,6%/1năm năm thứ 15 trả hết Trong trình thực dự án có điều kiện hồn trả trước thời hạn + Từ năm thứ trở trả nợ gốc với tỷ lệ sau: ĐVT: Tỷ đồng Số TT Năm Tỷ lệ (%) Số TT Năm Tỷ lệ (%) 01 Năm thứ 06 5,0006 02 Năm thứ 07 5,0007 03 Năm thứ 08 5,0008 04 Năm thứ 09 5,0009 05 Năm thứ 10 5,0010 Tổng cộng 25,00 Năm thứ 11 10,00 Năm thứ 12 10,00 Năm thứ 13 10,00 Năm thứ 14 10,00 Năm thứ 15 35,00 75,00 +Bảng kê chi tiết trả lãi vay trả nợ gốc tính sau: ĐVT:Triệu đồng Số Trang 30/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG TT Năm Từ năm Đến năm Thời gian trả lãi Tổng giá trị vốn vay Phương án trả nợ gốc Lãi suất (%)/1 năm Tổng số tiền lãi Tổng số tiền lãi + gốc trả hàng năm 2006 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 36,00 2013 84,20 2014 82,40 10 2015 80,60 11 2016 78,80 Năm thứ 15 trả lãi 05 đầu = 18tỷ 0,4 3,60% 12,00 12,00 1,0 1.000 3,60% 36,00 36,00 1,0 1.000 3,60% 36,00 36,00 1,0 1.000 8,50% 36,00 36,00 1,0 1.000 8,50% 36,00 36,00 1,0 1.000 8,50% 36,00 36,00 01/12/1231/12/121,0 1.000 50,00 8,50% 86,00 01/01/1331/12/131,0 950 50,00 8,50% 34,20 01/02/1431/12/141,0 900 50,00 8,50% 32,40 01/03/1531/12/151,0 850 50,00 8,50% 30,60 01/04/1631/12/161,0 800 50,00 8,50% 28,80 Trang 31/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG 12 2017 01/05/1731/12/171,0 750 100,00 127,00 13 2018 01/06/1831/12/181,0 650 100,00 123,40 14 2019 01/07/1931/12/191,0 550 100,00 119,80 15 2020 01/08/2031/12/201,0 450 100,00 116,20 16 2021 01/09/2131/12/210,11350 350,00 358,40 Tổng cộng 1.000,00 448,80 1.448,80 8,50% 27,00 8,50% 23,40 8,50% 19,80 8,50% 16,20 8,50% 8,40 2/- Hiệu KD hai giai đoạn : (Giai đoạn giai đoạn 2) ĐVT:Việt Nam đồng Số TT Chỉ tiêu Thành tiền Ghi 01 -Tổng doanh thu giai đoạn &2 2.244.032.400.000 02 -Tổng chi phí giai đoạn & 1.797.604.398.582 03 -Lợi tức gộp ( trước thuế thu nhập) Trang 32/36 446.428.001.418 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG 04 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 28% 124.999.840.397 05 - LỢI NHUẬN SAU CÁC LỌAI THUẾ (Sau Giai Đọan &2) 321.428.161.021 3/- Đánh giá hiệu họat động tòan dự án: ĐVT :Việt Nam đồng Số TT Chỉ tiêu Thành tiền Tỷ lệ (%) 01 -Tỷ suất LN trước thuế / Doanh thu 446.428.001.418/ 2.244.032.400.000 19.87 02 -Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu  321.428.161.021/2.244.032.400.000 14,30 03 -Tỷ suất LN trước thuế /Tổng vốn ĐT 446.428.001.418/ 1.797.604.398.582 24,81 04 -Tỷ suất LN sau thuế / Tổng vốn ĐT  321.428.161.021/ 1.797.604.398.582 17,86 XIII/-VỐN VÀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ : Trang 33/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG 1/-Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn & 1.797.604.398.582đồng Trong : -Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 902.786.358.165đồng -Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 894.818.040.417đồng = = = 2/- Kế hoạch huy động vốn - Vốn tự có 15% = 269.690.780.980đồng - Vốn xin vay ngân hàng hai giai đọan = 1.000.000.000.000đồng - Vốn huy động khác = 527.963.738.795đồng * TỔNG NHU CẦU VỐN CỦA 02 GIAI ĐỌAN = 1.797.604.398.582đồng 3/- Hình thức thời hạn xin vay - Hình thức bảo đảm tiền vay : bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay - Thời hạn xin vay : dài hạn 15 năm XIV/- PHẦN KIẾN NGHỊ : - Căn định Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương số 5697/QĐ-CT ký ngày 26/12/2003 V/v phê duyệt khu Trang 34/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG dân cư Phú Thuận Phường Phú Hịa (nay phường Phú Lợi), Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương; - Căn Quyết định Chủ Tịch UBND Tỉnh Bình Dương số 4745/QĐ-CT ký ngày 30/06/2004 V/v ban hành giá đền bù, trợ cấp thiệt hại đất tài sản cơng trình đất cơng trình khu dân cư Phú Thuận, Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương định Chủ Tịch UBND Tỉnh Bình Dương việc ban hành quy chế xây dựng khu dân cư Phú Thuận – Phường Phú Lợi –Thị xã Thủ Dầu Một; Trong trình triển khai thực dự án theo định UBND Tỉnh việc đền bù giải tỏa từ tháng 04 năm 2004 đến có phát sinh sách giá đền bù bị tăng giá với nguyên nhân khách quan, chủ quan từ ảnh hưởng giá trình triển khai luật đất đai Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính Phủ, định 182/2004/QĐ-UB UBND Tỉnh Bình Dương ký ngày 27/12/2004 ban hành giá đất địa bàn tỉnh Bình Dương, biến động giá thị trường diện sách gia đình thương binh liệt sĩ, độc thân không nơi nương tựa, diện Cán công nhân viên chức, lực lượng vũ trang hộ dân khu quy hoạch, tài sản đất… Trang 35/36 ... ĐIỂM CỦA DỰ ÁN : Khu dân cư Phú Thuận có địa hình phẳng, cao độ phần lớn đất dự án đất trồng màu, đất ruộng trạng có hộ dân nhà Trong khu quy hoạch cơng trình kiến trúc cơng trình cơng cộng Khu quy... 5697/QĐ-CT ký ngày 26/12/2003 V/v phê duyệt khu Trang 34/36 DỰ ÁN KDC PHÚ THUẬN, P PHÚ LI - TX TDM – BÌNH DƯƠNG dân cư Phú Thuận Phường Phú Hòa (nay phường Phú Lợi), Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình... cơng trình khu dân cư Phú Thuận, Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương định Chủ Tịch UBND Tỉnh Bình Dương việc ban hành quy chế xây dựng khu dân cư Phú Thuận – Phường Phú Lợi –Thị