Z mm (VINACONEX )
DBZ’
Xây những gia tri, dung nhiing u6c mo
TONG CONG TY CO PHAN
XUAT NHAP KHAU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2010
Công ty Mẹ
Trang 2( VINACONEXX )
Xây những giá trị, dựng những ƯỚC rnơ
TONG CONG TY CO PHAN
Trang 3TONG CONG TY CPVINACONEX
BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO
Quy 2 nam 2010
Tai ngay 30 thang 6 nam 2010
Don vi tinh: dong
TAI SAN Ma sé | ™e minh 30/6/2010 01/01/2010
A - TAI SAN NGAN HAN 100 7.687.162.618.241 5.457.514.765.723
L Tiền và các khoán tương đương tiền 110 1.908.807.005.501 1.198.148.486.656
1.Tiền 111 DI 395.704.063.977 881.105.986.656
2 Các khoản tương đương tiền 112 1.513.102.941.524 317.042.500.000
Il Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 452.660.000.000 2.660.000.000
1 Đầu tư ngắn hạn 121 D2 452.660.000.000 2.660.000.000
2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 3 ` II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 4.009.262.793.457 2.714.987.537.100
1 Phải thu khách hàng 131 752.086.403.969 664.819.758.671
2 Trả trước cho người bán 132 1.912.261.232.105 1.305.172.005.489
3 Phải thu ngắn hạn nội bộ 133 D3 1.468.581.686.166 905.389.379.571
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng|_ 134 - 7
5 Các khoản phải thu khác 135 D4 69.807.470.300 33.080.392.452
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (193.473.999.083) (193.473.999.083) IV Hàng tồn kho 140 1.182.292.893.577 1.287.833.758.899 1 Hàng tồn kho 141 Dã 1.184.822.702.821 1.290.363.568.143 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (2.529.802.244) (2.529.809.244) V Tài sản ngắn hạn khác 150 134.139.925.706 253.884.983.068 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 D23 48.347.072 29.792.184
2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.387.471.347 18.028.705.257
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 12.748.729.526 40.141.827.990
4 Tài sản ngắn hạn khác 158 116.955.377.761 195.684.657.637
B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 11.036.456.215.627 11.254.466.327.872
I Các khoản phải thu dài hạn 210 5.160.002.111.905 5.255.583.039.040
1 Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212
3 Phải thu dài hạn nội bộ 213 5.160.002.111.905 5.255.583.039.040
4 Phải thu dài hạn khác 218
5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219
Il Tai sản cố định 220 451.872.088.944 679.801.012.926
1 Tài sản cố định hữu hình 221 | D24 182.366.730.205 241.111.076.038
- Nguyên giá 222 239.833.872.786 339.965.342.182
- Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (57.467.142.581) (98.854.266 144)
2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 - -
ts Nguyén gid 225 Z -
- Giá trị hao mòn luỹ kế 226 - -
3 Tài sản cố định vô hình 227 | D25 8.541.667 9.791.667
- Nguyén gid 228 58.500.000 82.500.000
- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (49.958.333) (72.708.333)
Trang 4II Bất động sản đầu tư 240 259.275.005.034 194.393.568.279 - Nguyén gid 241 | D27 294.882.333.739 221.079.507.189
- Giá trị hao mòn luỹ kế 242 (35.607.328.705) (26.685.938.910)
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 5.143.405.466.664 5.120.923.938.142
1 Đầu tư vào công ty con 251 | D26 4.006.793.683.048 3.997.534.217.336
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 D27 1.037.554.616.329 1.050.317.448.559
3 Dau tu dai hạn khác 258 D7 325.842.719.531 265.326.859.531
4 Du phong giam gia dau tu tai chinh dai han 259 (226.785.552.244) (192.254.587.284)
V Lợi thế thương mại 260
VI Tài sản dài hạn khác 270 21.901.543.080 3.764.769.485
1 Chi phi tra trước dài hạn 271 | D28 21.901.543.080 3.764.769.485
Trang 5Đơn vị tính: đồng NGUON VON Mã số Ki 5 Ƒ 30/6/2010 01/01/2010 A-NO PHAI TRA 300 15.250.075.069.928 13.314.871.488.187 I Nợ ngắn hạn 310 5.267.644.898.383 5.546.470.768.911 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 D8 1.032.132.505.949 1.096.495.095.947 2 Phải trả người bán 312 312.264.582.440 429.319.416.384
3 Người mua trả tiền trước 313 2.017.371.071.420 1.924.379.133.847
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 Do 100.007.376.934 114.929.955.698
5 Phải trả người lao động 315 36.636.791.972 43.475.956.584
6 Chỉ phí phải trả 3l6 | D10 251.133.230.529 254.739.479.608
7 Phải trả ngắn hạn nội bộ 317 163.305.032.978 306.662.970.778
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hđ xây dựng 318 - -
9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 DĨ] 1.336.466.483.964 1.366.308.425.682 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 18.327.822.197 10.160.334.383
II Ng dai han 330 9.982.430.171.545 7.768.400.719.276
1 Phải trả dài hạn người bán 331
2 Phải trả dài hạn nội bộ 332, 3 Phải trả dài hạn khác 333 4 Vay và nợ dài hạn 334 | D2 8.581.897.953.554 6.477.428.651.197 5 Thuế thu nhập hoãn lại phải tra 335 - - 6 Dự phòng trợ cấp mắt việc làm 336 1.370.268.358 1.423.626.345 7 Dự phòng phải trả dài hạn 337 8 Doanh thu chưa thực hiện 338 | DI3 1.399.161.949.633 1.289.548.441.734 B - VÓN CHỦ SỞ HỮU 400 3.473.543.763.940 3.397.109.605.408 IL Vốn chủ sở hữu 410 2.981.470.131.149 2.820.700.091.099 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 | D/4 1.850.803.870.000 1.850.803.870.000 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 350.952.370.000 350.952.370.000 3 Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 4 Cé phiéu quy 414 - -
5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - -
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 298.199.748 326.948.885
7 Quy dau tu phat trién 417 161.046.777.503 161.046.777.503
8 Quỹ dự phòng tài chính 418 42.802.116.741 42.802.116.741
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - -
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 575.566.797.157 414.768.007.970
11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -
Trang 7Chỉ số tài chính và hoạt động Đơn vị tính: đồng
Lity ké 6 thang dau
Don vị tính nam 2010 Năm 2009
Cơ cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 41,06 32,66 - Tài san dai han/Téng tài sản % 58,94 67,34 Cơ cấu vẫn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 81,45 79,67 - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 18,55 20,33
Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán hiện thời Lần 0,50 0,41
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 1,46 0,98
- Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,36 0,22
Tỷ suất sinh lời
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu % 16,00 14,44
- Ty suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu % 13,83 10,79
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 1,22 3,33
- Ty suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 1,06 2,48
Trang 8TỎNG CÔNG TY CP VINACONEX
BAO CÁO LƯU CHUYÊN TIÊN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
Theo phương pháp gián tiếp Quý 2 năm 2010 Đơn vị tính: đồng CHI TIEU Mã số 30/06/2010 31/12/2009
I Lưu chuyền tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Lợi nhuận trước thuế 01 229.085 711.149 555.727.526.697
2 Điều chỉnh cho các khoản * :
- Khấu hao TSCĐ 02 15.531.987.804 21.952.400.824
- Các khoản dự phòng 03 35.579.714.960 281.329.060.049
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 - 326.948.885
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (316.002.933.304) (176.033.409.507)
- Chi phi lai vay 06 198.250.663.780 356.842.992.979
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay doi von| 08
lưu động 162.445 144.389 1.040 145 519.927
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (1.119.965.049.346)| (1.678.842.688.911)
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 105.540.865.322 (162.974.158.643)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả| I1
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) (86.374.302.775) 2.096.716.452.231
- Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12 (18.155.328.483) 4.796.420.574
- Tiền lãi vay đã trả 13 (193.477.563.425) (496.682.188.882)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (94.486.518.101) (80.538.880.967)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 1.991.191.801.344
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 -
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 746.719.048.925 722.620.475.329
IH Lưu chuyền tiền từ hoạt động đầu tư : ` 1 Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 21
hạn khác (11.836.720.160) (302.597.530.408)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài 22
hạn khác - 39.080.688.232
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (1.646.060.441.524) (87.482.305.000)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 24
khác * 300.794.366.206
5 Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (140.515.110.000) (646.336.376.822)
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 17.500.000.000 169.532.312.500
7 Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia š7 230.651.038.794 299.162.837.139
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (1.550.26 1.232.890) (227.846.008 153)
HI Lưu chuyền tiền từ hoạt động tài chính = *
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở 31
hữu * 701.904.740.000
2 Tiền chỉ trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | 32
của doanh nghiệp đã phát hành -
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 2.459.907.437.452 1.106.682.712.881
4 Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34 (945.632.934.432)| (1.635.278.536.919)
5 Tiền chỉ trả nợ thuê tài chính 35 -
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (73.800.210) (162.883.327.624)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 1.514.200 702.810 10.425.588.338
Lưu chuyền tiền thuần trong kỳ 50 710.658.518.845 505.200.055.514
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1.198.148.486.656 692.948.431.142
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - -
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 1.908.807.005.501 1.198.148.486.656 Người lập bảng ul ———— ` ố ¬⁄&¿ tốn trưởng fe age “2 wh Jot bt se WoA\ 2 a = NG
Ngeueo Fac Park ta Le — ee »
( ; .Ÿquuyôn Qube Hoa
Trang 9TỎNG CÔNG TY CP VINACONEX
D/ THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CDKT
DI- Tiền
- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tiền và khoản tương đương tiền
Cộng
D2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - Gửi tiết kiệm tại SGD BIDV thời hạn 12 tháng
Cộng
D3- Phải thu ngắn hạn nội bộ
- Phải thu ngăn hạn các đơn vị nội bộ Cộng
D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác
- Phải thu người lao động - Sở tài chính Hà Nội - Công ty Dệt Minh Khai - Phải thu khác D5- Hàng tôn kho - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ
- Chi phi SX, KD do dang
+ Kim Chung Đông Anh Hà Nội + Du an NOS
+ Du dn Bao Tang
+ Cac du dn do BOL Vinahud quan ly
+ Dự án D3A2 Phú Thượng - Tây Hô
+ Dự án Đường Láng
+ Các dự án thấu xây lắp khác
Cộng giá gốc hàng tồn kho D6- Chi phí xây dựng cơ ban dé dang
- Nha may xi mang Cam Pha - Hệ thống cấp nước Sông Đà - Trụ sở Tổng Công ty 34 Láng Hạ
- Khu công nghiệp Bắc Phú Cát
- Các dự án khác
D7- Đầu tư dài hạn khác
- Đầu tư cổ phiếu (chỉ tiết kèm theo sau mục thuyết minh D27)
Trang 10- SGD NH NN và PTNT Việt Nam - BIDV Sở giao dịch - Huy động vốn từ các cá nhân - Hợp đồng repo cổ phiếu - Vay dài hạn đến hạn trả Cộng
D9- Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước - Thuế giá trị gia tăng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp Trong đó:
+ Giãn thuế xây lắp của Q3/2009 + Giãn thuế xây lắp của Q4/2009 - Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế nhà thầu nước ngoài phần lãi nhập gốc DA xi măng Cảm Phả
Cộng D10- Chỉ phí phải trả
- Chỉ phí phải trả về hợp đồng xây dựng
- Chỉ phí lãi vay dự trả, lãi vay trái phiếu
- Bảo trì chung cư
- Lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất DA tại THNC
- Chi phi nha 15T
- Thuế nhà thầu nước ngoài phải nộp DA xi măng Cảm Phả, Yên Bình
- Chi phí khác
Cộng
D11- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
- Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế
- Phải trả Công ty Sonakali (dự án HH)
- Phải trả Công ty CP Đại dương Thăng Long (dự án HH)
- Cổ tức phải trả
- Tiền đặt cọc thuê đất tại dự án D3A2 Tây Hồ
- Các cỗ đông ứng tiền mua cô phiếu Tổng Công ty - 2% kinh phí bảo trì các tòa nhà dự án N05
- 2% kinh phí bảo trì các tòa nhà tại Trung Hòa Nhân Chính - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng D12- Vay va ng vay dai han - BIDV Ha Tay - SGD Ngan hang Phat trién - BIDV Sở giao dịch - BIDV Thanh Hóa
- BIDV Cầu Giấy
- Ngân hang Natexis Banques Populaies
- SGD NH NN va PTNT Viét Nam
- NH Công thương Việt Nam
Trang 11- Sociate General Bank - BNP bank, JBIC bank - VCB Sở giao dịch
- Tín dụng người bán - Tổng Công ty thiết bị nặng Trung Quốc
- Quỹ đầu tư Phát triển - Trái phiếu Vinaconex
Cộng
D13- Doanh thu chưa thực hiện
+ Dự án N05
+ Cho thuê văn phòng tại H2 Láng Hạ + Cho thuê văn phòng tại 34 Láng Hạ
+ Cho thuê mặt bằng tại KCNC Hòa Lạc
+ Cho thuê văn phòng tại THNC + Dự án Đường Láng Hòa Lạc + Dự án Thủy điện Cửa Đạt Cộng D13- Vẫn chủ sở hữu - Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Thặng dư vốn cô phần
a Chỉ tiết vốn góp của chú đầu tư: - Vốn góp của cô đông Nhà nước - Vốn góp của cô đông khác Ghi chú: - Vốn điều lệ của Tổng Công ty theo giấy phép ĐKKD là - Vốn điều lệ đã góp - Cán bộ công nhân viên không mua cổ phần b Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trang 12D16- Giá vẫn bán hàng và cung cấp dịch vụ - Hợp đồng xây dựng - Sản xuất công nghiệp - Bất động sản - Cho thuê văn phòng - Hoạt động giáo dục - Kinh doanh khách sạn, khác - Chuyển giao trạm nghiền xi măng Cẩm Phả 30/6/2010 31/03/2009 838.859.696.830 354.835.235.521 15.828.263.958 18.131.359.654 1.027.173.138 1.254.597.355.125 11.389.597.425 5.506.251.327 43.350.761.008 12.685.910.337 959.013.788.646 Cộng 1.228.681.729.101 2.286.543.663.868
DI7- Doanh thu hoạt động tài chính 30/6/2010 30/06/2009
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 226.780.828.872 41.218.937.928
- Cổ tức, lợi nhuận được chia 102.578.171.945 50.509.456.511
- Lãi chuyển nhượng đầu tư tài chính : 4.006.562.552 108.000.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá 126.999.035.088 4.719.107.586
- Thu từ hoạt động tài chính khác 3.870.209.922 411.818.244 Cộng 464.234.808.379 96.967.320.269 - Lãi tiền vay 198.250.663.780 34.573.846.903 - Lỗ chênh lệch tỷ giá 138.547.406.902 3.941.313.560 - Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 35.579.714.960 134.975.509.163 - Chỉ phí tài chính khác 2.000.659.038 2.367.538.420 Cộng 374.378.444.680 175.858.208.046 D19- Chỉ phí quản lý 30/6/2010 30/06/2009
- Chi phi nhân viên 64.124.669.264 33.835.812.691
- Chi phi nguyén vat liéu 267.496.335 1.071.573.109
- Chi phi dé ding van phong 606.440.845 431.642.325
- Chi phi khấu hao tài sản có định 5.766.272.185 4.238.427.469 - Thuế, phí và lệ phí 880.257.847 395.683.114 - Chi phí dự phòng - 35.830.684.328 - Chi phi dịch vụ mua ngoài 4.852.190.291 3.953.776.381 - Chi phí bằng tiền khác 8.919.801.770 10.678.517.577 Cộng 85.417.128.537 90.436.116.994 D20- Thu nhập khác 30/6/2010 30/06/2009
- Thu nhập từ chuyền nhượng Khách sạn Holiday View 62.604.292.325
Trang 13
TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU XAY DUNG VIET NAM
Don vi tinh: dong D23- Chi phi tra truéc ngién han Tai 01/01/2010 Tăng trong kỳ ma _ : Két chuyén giảm khác | — Tai 30/06/2010 - Công cụ dung cu 29.792.184 44.758.900 24.723.410 1.480.602 48.347.072 Cộng 29.792.184 44.758.900 24.723.410 1.480.602 48.347.072
D24- Tùng, giảm tài sản cố định hữu hình Đơn vị tính: đồng
Khoản mục NHÀ bon EERIE | trúc xua guấn, | PORE VERE, | cn sau hùng khác truyén dan Ting cong
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu năm 01/01/2010 244.250.221.289 46.930.592.596 41.927.522.567 6.857.005.730 339.965.342.182
Mua trong kỳ - 663.525.064 3.555.455 667.080.519
Đầu tư XDCB hoàn thành 697.632.300 : % 11.104.992.655 11.802.624.955
Tăng khác & 119.414.000 : 25.000.000 144.414.000 |:
Chuyển sang bat động sản đầu tư (tòa (18.764.301.812) 7 : 2 (18.764.301.812)
nha Vinaconex tai THNC)
Thanh lý, nhượng bán (63.000.000) (15.433.727.869) (11.707.725.708) (1.130.002.476) (28.334.456.053)
Giảm khác (36.631.198.272) (13.585.689.657) (22.880.702) (15.407.062.374) (65.646.831.005)
Số dư cuối tại 30/06/2010 189.489.353.505 18.694.114.134 30.196.916.157 1.453.488.990 239.833.872.786
Giá trị hao mòn lũy kế Số dư tại 01/01/2010 28.306.826.508 40.798.087.140 29.013.252.587 736.099.909 98.854.266.144 Khẩu hao trong kỳ 5.148.022.606 503.016.140 1.061.512.795 8.117.929 6.720.669.470 Tăng khác Ễ 119.414.000 : 25.000.000 144.414.000 Chuyén sang bat động sản đầu tư (tòa (1.694.651.006) - š 1.355.840.990 (338.810.016) nhà Vinaconex tại THNC) Thanh lý, nhượng bán (63.000.000) (15.433.727.869) (11.707.725.708) (1.130.002.476) (28.334.456.053) Giảm khác (6.529.881.421) (12.967.359.357) (23.117.561) (58.582.625) (19.578.940.964)
Số dư cuối tại 30/06/2010 25.167.316.687 13.019.430.054 18.343.922.113 936.473.727 57.467.142.581
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
Tại ngày 01/01/2010 215.943.394.781 6.132.505.456 12.914.269.980 6.120.905.821 241.111.076.038
Tại ngày 30/06/2010 164.322.036.818 5.674.684.080 11.852.994.044 517.015.263 182.366.730.205
D25- Tang, giảm tài sản cỗ định vô hình Đơn vị tính: đồng
Khoản mục mà ; ne Phan mém may tinh Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu tại 01/01/2010 46.000.000 36.500.000 82.500.000
Mua trong kỳ - : :
Tăng khác - - -
Thanh lý, nhượng bán - - -
Giảm khác : (24.000.000) (24.000.000)
Số dư cuối tại 30/06/2010 46.000.000 12.500.000 58.500.000
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư tại 01/01/2010 36.208.333 36.500.000 72.708.333
Khẩu hao trong kỳ 1.250.000 2 1.250.000
Thanh ly, nhuong ban - - -
Giảm khác - (24.000.000) (24.000.000)
Số dư cuối tại 30/06/2010 37.458.333 12.500.000 49.958.333
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
Tại ngày 01/01/2010 9.791.667 E 9.791.667
Tại ngày 30/06/2010 8.541.667 = 8.541.667
D27- Tang, giảm bắt động sản dau tư Đơn vị tính: đồng
Tăng Chuyên từ tài sản cô
“Man onpe GEN An (tòa nhà Tăng từ xây dựng mới Khấu hao trong kỳ THẾ HH
Vinaconex tai THNC)
Nguyên giá bất động sản đầu tư 221.079.507.189 18.764.301.812 55.038.524.738 = 294.882.333.739
Trang 14- Nhà 25.869.791.895 1.694.651.006 7.226.738.789 34.791.181.690 - Nhà và quyền sử dụng dat Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư 194.393.568.279 17.069.650.806 55.038.524.738 (7.226.738.789) 259.275.005.034 - Quyền sử dụng đất 8.811.396.185 - - 8.811.396.185 - Nha 185.582.172.094 17.069.650.806 55.038.524.738 (7.226.738.789) 250.463.608.849 - Nhà và quyền sử dụng đất : : =
Don vj tinh: dong
rie 5 5 Két chuyén vào l sấu sấu xiên gIN
Trang 19D29- Giao dịch các biên liên quan - Các khoản phải trả
STT Tên đơn vị Các khoản phải trả
1 Công ty cổ phần xây dung sé 1 524.734.457 2 Công ty cỗ phần xây dựng số 2 2.465.742.182 3 Công ty cổ phần xây dựng số 3 246.556.100 4 Công ty xây dựng số 4 i 5 Công ty cổ phần xây dựng số 5 942.124.857 6 Công ty cổ phần Vinaconex 6 960.498.325 7 Công ty cổ phần xây dựng số 7 7.923.723.290 8 Công ty cổ phần xây dựng số 9 - 9 Công ty cổ phần Vinaconex Đà Nẵng 1.955.350.447 40 |Công ty cổ phần xây dung sé 11 3.795.082.907 11 Công ty cỗ phần xây dựng số 12 10.189.695.241 42 |Công ty cổ phần xây dựng số 15 - 13 |Công ty cổ phần xây dựng số 17 28.021.842 44 |Công ty cổ phần xây dựng số 21 674.165.000 15 |Công ty cổ phần Vinaconex 25 - 16 |Công ty cổ phần Vinaconex 27 -
17 _ |Công ty cỗ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 -
18 |Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 45 21.817.195.940
19 Công ty cỗ phần VIMECO 13.504.325.078
20 |Công ty cỗ phần Vinaconex Sài Gòn -
21 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex -
22 |Công ty CP Tư Ván, Đầu Tư xây dựng va Ung Dung CNM (R&D) 92.260.900
23 |Công ty cỗ phần xây dựng & XNK Quyết Thắng -
24 Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Xuân Mai 2.433.589.165
25 Công ty cổ phần Xi măng VINACONEX-Lương Sơn -
26 |Công ty cỗ phần Xi măng Yên Bình _ -
27 |Công ty cd phần Du lịch Khách Sạn Suối Mơ -
28 |Céng ty cd phan Dau Tu va Dich Vu đô thị VN 308.393.600
29 _ |Công ty cỗ phần Đầu tư xây dựng và Kinh Doanh nước sạch 189.127.429
30 Công ty cổ phần Siêu thị và XNK Thương mại VN -
31 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lich Vinaconex ITC -
32 Công ty cổ phần ĐT PT nhà và đô thị Vinaconex (VINAHUD) 28.215.597.129
33 |Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex E&C -
34 — |Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Vinaconex Thanh Hóa -
35 |Céng ty cd phan Xi mang Cam Pha -
36 |Công ty cỗ phần Phát triển Thương mại Vinaconex 66.844.459.588
37 Công ty CP đầu tư và KD Thương mại Vinaconex (Hà Đông) -
Trang 20D29- Giao dịch các biên liên quan - Các khoản phải trả
STT Tên đơn vị Các khoản phải trả
38 _ |Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex -
39 |Công ty cổ phàn Đá Trắng Yên Bình -
40 |Công ty TNHH MTV Vinaconex Dung Quat -
41 Công ty cỗ phần Vật tư ngành nước -
42 |Công ty cổ phần Vận tải Vinaconex -
Trang 21D30- Giao dịch các biên liên quan - Các khoản phải thu STT Tên đơn vị Các khoản phải thu 1 Công ty cổ phần xây dựng số 1 10.303.834.352 2 Công ty cỗ phần xây dựng số 2 75.226.576.913 3 |Công ty cỗ phần xây dựng số 3 7.900.000.000 4 Công ty xây dựng số 4 93.786.595.548 5 Công ty cổ phần xây dựng số 5 32.058.032.304 6 Công ty cỗ phần Vinaconex 6 21.238.699.072 7 Công ty cổ phần xây dựng số 7 - 8 Công ty cổ phần xây dựng số 9 27.192.777.731 9 Công ty cổ phần Vinaconex Đà Nẵng 23.410.835.757 10 |Công ty cổ phần xây dựng số 11 51.508.524.839 11 Công ty cổ phần xây dựng số 12 58.819.239.568 12 |Céng ty cổ phần xây dựng số 15 52.887.312.758 43 |Công ty cổ phần xây dựng số 17 3.013.698.792 44 |Công ty cổ phần xây dựng số 21 76.421.437.315 15 |Công ty cổ phần Vinaconex 25 - 416 |Công ty cỗ phần Vinaconex 27 25.156.195.288
47 _ |Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 6.173.998.328
18 |Công ty cỗ phần đầu tư và xây dựng số 45 -
49 |Công ty cổ phần VIMECO 142.868.960.255
20 |Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn 15.254.980.825
21 Công ty cổ phần Tư ván xây dựng Vinaconex 8.152.796.302
22 |Céng ty CP Ty Van, Dau Tu xay dung va Ung Dung CNM (R&D) 598.158.075
23 |Céng ty cd phan xay dung & XNK Quyết Thắng 28.894.942.967
24 |Công ty cỗ phần Bê tông và xây dựng Xuân Mai 61.763.143.469
25 |Công ty cổ phàn Xi măng VINACONEX-Lương Sơn 660.000.000
26 Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình 377.482.711.398 2í Công ty cổ phần Du lịch Khách Sạn Suối Mơ 16.071.524.162
28 |Công ty cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ đô thị VN 1.282.307.568
29 Công ty cỗ phần Đầu tư xây dựng và Kinh Doanh nước sạch 486.806.990
30 |Công ty cổ phần Siêu thị và XNK Thương mại VN -
31 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát trién du lich Vinaconex ITC .38.252.259.313
32 Công ty cổ phần ĐT PT nhà và đô thị Vinaconex (VINAHUD) „
33 |Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex E&C 64.195.450.647
34 |Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Vinaconex Thanh Hóa 54.529.461.159
35 |Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả 4.012.695.294.592
36 |Công ty cỗ phần Phát triển Thương mại Vinaconex -
37 Công ty CP đầu tư và KD Thương mại Vinaconex (Hà Đông) 55.627.273.944
Trang 22D30- Giao dịch các biên liên quan - Các khoản phải thu STT Tên đơn vị Các khoản phải thu 39 |Công ty cỗ phần Đá Trắng Yên Bình 17.710.854
40 |Công ty TNHH MTV Vinaconex Dung Quất -
41 |Công ty cỗ phần Vật tư ngành nước -