HryIAN 'l()u R !t t rl'lattriNai C()Mt1\Y CONG TY CO PHAN DU LICH DICH VU HQI AN Dia chi : 10 TrAn Hung D4o - H6i An Mi chri"ng kho6n : HOT fa\u BAO CAO TAI CHINH QUY r/2014 c6 PH;,N DU LICE DICH \,1I HOr AN 10- rRriN HIING D4O -Hor AN MST : ,1000102418 MA chftrg khoinr HOT CONG TY Mi (Ban harnh ki sABol-DN theo AD 15/2406/OD-BTC Nsdy 2a/03/2AA6 cna B0 tving BTC) sANc cAu o6r KE roAx roNc nop rar xciy tr ruAxc 03 NAM 2014 DVT : VND MA Thuy6t minh Chi 1i6u 55 cu6i quf 56 aiu nem TAI SAN A TAI s,iN NG,4.N IIAN (10{F110+120+130+14Gf 100 I TiAn vi cec khoin tuong ilrorg tian 110 ridn 111 - Tidn mat tai quy (gdm - Ti6n giri Ngdn hang - Tidn dang chuy6n ci ngAn phi6u) ilB Cdc khoar iliu tu tiri chinh ngin hgn L Diu tu ng6n hsn - DAu tu chrtng kho6n ngin h4n - DAu tu ng;n han ki6c Dg phdng giim gi5 chLrng ldro6n diu tr ngrin hqn III C{c khoAr phii thu ngin hgn L Phai thu ctakhich hang Tri tru6c cho nguoi b6n J, rnarrnu nQt bQ ngan h+n - V6n kinh doanh o cdc don \ i rnrc lhudc - PhAi thu noi b6l,Jl6c Phai thu theo d6n dO k6 hoach hqp ddng x6y dung C6c lihoen phei thu khec - Pheithu kh6c 138 - Phei thu khrc -13 8l - Phai thu kiic 112 120 999 214 999 9tt 2t4 911 l5t 91 720 007 000 000 000 000 000 000 102 378 v.02 121 124 128 t29 A 130 15 273 224 430 t3l t2 877 089 483 282 690 584 132 210',7 924 129 217 541 733 660 063 658 660 063 658 309 840 398 202 356 348 - 371 852 840 428 7t0 345 - 37r 852 E40 I I 494 219 475 133 132 13Y 134 135 v.03 13A r3B 334 13C - Phai tre khec 3388 13E DU phdng c6c khoen pheithu kI6 ddi IV Hing tdn kho Hang 624 062 05s 243 412 a4g 1lc CAc khoan tuong duong tiAn II 11A 24 540 460 2a7 583 525 982 061 690 940 v.01 27 561243 669 747 595 073 747 595 073 107 484 050 139 140 tdn kho 141 - Hdng mua ilang di trCn iluong v.04 428',710 345 442 934100 442 934',700 148 - NguyCn liCu, vet li6u tdn kho t42 - C6ng cu, dung cu kho - Chi phi SXKD dang 143 - Thinh phim tdn ktro - HAng h6a tdn kho 145 - Hdng ho6 kho - Heng 380 614 658 150 I l 753 82r 600 090 801 151 Tii stu ngin h?n khic Chi phi tra tru6c ngin han tri sia tenq 463 358 038 609 862 0s4 890 935 163 t44 144 gti Thu6 si6 268 300 234 794 019 808 146 bio thuii di b6n Du phdng giam gi6 hang tdn kho V 256 870 t96 708 482 111 dLr,rc khju trir 147 149 152 640915 7s2 Page: 1/4 MA Thuy5t minh Chi ti6u - ThuC GTGT deu vAo Tii sin ng6n han kh6c quf 55 diu nam 153 Thu6 vd c6c khoin khac phai thu Tdi sin ngin han kh6c - TAi sin neiin han lih6c ( 13 81) - S5 cu6i (14I) Nhi Du6c 154 v.05 501 89t 757 68 179 886 501 89t 767 179 886 128 609 142 400 113 919 642 186 110 484 924 784 64 143 368 464 I54 395 964 561 -90 252 s96 097 107 406 143 495 60 14t 658 40 148 r69 008 280 -81 42',7 349 540 158 t5A 15B ngin han khic (144) 15C B Tii sen dii h+n (200 = 21O + 220 + 240 + 250 + 26 200 I Cic khoin phii rhu dii hAn 210 L Phei thu dii h?n cia khAch hang 21t V6n kinh doanh o tlon vi truc thuoc 212 Phai thu ddi han noi b0 213 Phaithu ddi han ki6c 218 - Phai thu ddi han ktec (244) 214 - Phai thu ddihan kh6c ( 138 ) 2t B - PhAithu deihan knic (331 ) 21C - Phaithu dni han khic (338 ) 21D Du phdng phaithu ddi han kh6 ddi 219 [ Tii sen c5 dinh 220 TSCD hiiu hinh 22t -Nguy€n gi6 222 - ci6 tri hao mdn liy kii 223 TSCD thuC tai chinl 224 - Nguyen gi6 - Gi6 trihao mdn lny k6 226 TSCD v6 hinh 227 - Nguy6n gi6 - Gi6 tri hao mdn lIy k6 229 Chi phi xay dlmg co ben dd dang 230 III Bit ilong san dau tu 210 - Nguyon gi6 - Cili tri hao mdn liiy k6 IV Cdc kho6n rliu ru tii chinh dii h+n 2s0 L Dau tu vdo c6ng ty 25t Diu tuvdo c6ng ty li€n kijt, li6n doanh 252 - Ddu tu vdo c6ng ty 1i6n k6t 25A - Diu tu vio c6ng ty li6n doanh 258 DAu tu ddi h4n khric 258 ,1 Du phdng giim gi6 ddu tu dii h4n 259 V Tii san dii h?n kh{c 260 Chi phi tra tludc ddi hqn 261 TAi sdn thuiithu nhap hoan lai 262 TAi sen dai h+n khec 268 T6ng cong tii sin (270: 100 + 200) 21[ NGUdN VON A Ng phei tr6 (300 = 310 + 330) 300 I Ng ngin h4n 310 L Vay vd ng ng6n han 311 - Tdi san - Vay ngSn han A31 v.06 v.01 v.08 v.09 l0 3t3 394 973 019 955 092 -1 706 560 r 19 v.l1 39 028161 347 315 965 019 955 -i 643 989 39 288 s18 874 092 218 881 v-12 v.13 D4 217 616 573 498 691 17 481 352 816 130 633 891 642 864 800 156 170 426 069 442 864 800 138 520 102 473 50 494 E4 622 50 436 t54 622 31 132 624 a69 31 070 624 869 1A v.l4 v.21 v.t5 10 836 040 861 10 836 040 86I 895 568 444 895 568 444 Page:214 ME Thuy6t so minh Chi fAu Blr Nq ddi han d6n han trn Pheitra cho nguoi b6n Ngudi mua tri tian hu6c - llr Thu6 vd c6c khoAn phai nQp nhd nu6c tiiin dO ki5 ho4ch 10 517 831538 | 260 267 I | 15 v.16 | Cec khoen phei tre, ph6i nQp ngin hsn kh6c - Phni trn&phai nQp kh6c(3388) - Pheitra&phai nop kh6c(138) - Phai tra&phei nop khac(3382) - Phni tra&phai nop kh6c(33883) - Phai tre&phei nop khrc(3381) - Phaitra&phei nop kn6c(3383) - Phai ha&phai nop kh6c(3389) - Phei tre&phai nop kn6c(451) Dg phdng phr4i tri ngin hqn I I Qui khen thudng, phirc lqi II Nq dii han Phai tra ddi han nguoi ben Phai he ddi han noib0 tiiu nem 064 236 203 368 I 158 328 388 504 158 562 042 651 196 86t 382 439 849 316 011 a 518171 442 803 833 559 '7 284 866315 445 228 594 710 001 720 278 663 301 403 41t 949 27 926 410 | 116 I v hqp ddng xdy dln1g 56 I rr7 Phei tre ngudi lao dong Chi phi phai tra PhAi tre noi b0 Phei tre theo 14 so cuol quy lrs 17 I 31e v.t8 llA IR IC ID IE lrF ltc I I I 26 986 860 46 751 790 I I I I 3lG 120 t2l '703 029 496 62 000 000 62 000 000 130 609 989 403 62 000 000 62 000 000 I 62 000 000 62 000 000 ltI 71? Phei tra ddi han kh6c - Pheitra ddi han khec (3385) - Phai tra derihan khac (344) t::: ki6c (338-) v.r9 lr rc - Phei tra ddi hqn Vay vA ng dei han - Vay ddi han lr:e llo v.20 l:r r lirD - Nq ddi han Thuii thu nhap hoan laiphaitra Du phdng trg c^p m6t viec ldm phdng phai tre dei han Doanh thu chua thuc hien Quy ph6t triian lihoa hac va c6ng nghe B V6n chi s& hiiu (400 = 410 + 430) llr,q Dr,.r lt: s l:re l:l z l:lr lrq lloo llro I V6n cht s& hiiu V5n diu tu crla chri sd hiiu Th{ng du v6n c6 phin v6n kl6c cia chi so hiu v21 lar r 105 612 211 447 v.22 fil 3A1 471 604 80 000 000 000 107 381 471 604 80 000 000 000 630 000 630 000 1',7 017 374148 14 955 009 223 939 192 921 105 612 271 447 lotz lor r lq, q Chenh lCch qu! dinh gii hi tai san ChCnh lCch ri 14l6 C6 phi6u ng6n gi6 h6i doei l+rs ? Quy diu tu ph6t tri6n Quy du phdng tdi chinh lat t l,rre QuY kh6c thuoc v6n chr:l sd htu 10 Lgi nhuin sau thu6 chlra phen ph6i l+ 1420 - Lai chua phan ph6i - Lei 16 chlra k6t chuy6n trons lci t 320 483 444 ro l,o lo, 7t63343',78 6116 334 378 11 112 614 931 11 112 614 931 * Pa?e:314 ME Thuy6t minh Chi ti6u Ngu6n v6n dau tu XDCB 12 Quy h6 trq sip nip doanh nghiQp I S5 cu6i quf 56 dAu nim 421 II Ngudn kinh phi, quy khic 430 432 l Ngu6n kinh phi - Chi srr nghiPp 43A 43B Ngudn kinh phi da hinh TSCD v.23 433 - Ngudn kinh phi su nghiQp T6ng cQng ngudn v6n (440 = 300 + 400) Cdc chi ti6u rgoii bing cin d5i k6 torin Tdi sAn thu6 ngodi VAI lu hAng hoe nh+n gin h0 nh+n gia c6ng Hang ho6 nhan b6n h0, nhan ki gii Nq kn6 ddi da xu lY Ngoai tC cac loai Drr toen chi sU nghiep, dU 6n mfc kinh phi trung ucmg - Han mtc kinh Dhi c6n lai - H?n 440 156 t1Ii 426 069 l3a 520 102 413 000 N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 ,rdm 2014 LAP BAN ( -l-4 Kf D6C ToAN TRT,ONG OULI(HDI'HVU HOI AN r' NGIIYEN TIq TIIU QUANH NGIJYEN THI NGOC LAN Paget 414 AN CONG Ty cp DU LICrr DICrr vtr HOr 10 - TR,AN IILNG DAO - HOI AN - QUANG MsT:4000102,118 MAu NAI\,I i B a2-DN (BAI hENh KEN thCO QD 15,/QD/2006/QD.BTC ngny 20/03,/2N6 cia B0 hTLing BTC) Mi chfng khoin: HOT BAo cAo KtT euA HoAT DQNG KrNH DoANH TONG Hqp Qrrf v2014 TM Chi ti6u l Doanh thu bin hing vd cung cip dich vg vtJ5 Qui 43 337 602 199 ,16 776 548 800 Cic khoAn giim trir Quj V2013 V2014 DW:VNO Lny k6 oim Lny kA (Nnm rav) tnntc) 43 337 602 199 46 776 5,t8 800 106 680 486 106 184 881 106 680 486 t05 184 881 106 680 486 106184 881 106 680 486 106184 881 43 230 921713 16 670 363 919 43 230 921713 46 610 363 919 30 614 625 584 31 916 687 548 30 614 625 584 31 916 687 548 t2 616296129 t4 753 676371 t2 616296129 14 753 616311 - Chi6t kh6u thuong m4i - Cinm gi6 hang b6n - Hang bAn bihA l?i - Thu6 ti6u thq DB phei nop 3.Doanh tbu thuin va bin hnng cuns c6p dlch vu (10 = 01- 02) Gii v6tr hing b{n Yt21 LEi nhu4n gop b{n hing vi cung c5p dich vrt (20 = 10 - 11) Doanh thu ho?t itong Chi phi tii tii chinh Yt26 25 963 063 114 555 923 25 963 063 114 ss5 923 vI28 911 401 768 30t 917 401 768 301 445 457 374 208 755 860 445 4s7 374 208 755 860 chinh - Trong d6: Lai vay phai tra t Chi phi b5n hing Chi phi quAn li doanh nghiep 10 Lqi nhuan thuan dr hoft ilong I(D {3F20+(21-22)-(24+25)} 11 1r7 001 659 166 036 94 287 274 166 036 12 040 650 560 969 12 040 6s0 81 126 309 13 Lqi nhu6n kh{c (40 = 31 - 32) 14 T6ng lqi nhu4n kG to6n 1nntc thu6 (50 = 30 + 40) - 874 611 81 726 309 - 814 614 112 127 045 570 569 602 1913 125 312 843 486 307 943 125 312 843 486 307 621 444 290 268 640 738 627 444 290 I 03,1 -z:828 //s t.r,"'*"\-lr.' 570 569 602 15 Chi phi thu5 TNDN hien hnnh \T30 16 Chi phi thu6'[NDN hoir hi Lqi lrhuAn sau thu6 thu rhap 18,Lii co bin tr6n ,t82 813 293 560 969 doanh nghi€p (60 = 50 - 51 - 52) 11 117 001659 94 287 218 Chi phi knic 17 712 011 124 482 843 293 Thu nhAp khfc 12 $A706 474 706 474 712 011 124 11 $A | tt Hoi An, a _ r.ilr:Nguy6n Thi Thu Quanh l1 112 127 045 v130 c6 phi5u Lfp bnn K6 toin truong ,l t+4\w V Nguy6n Thi Nggc Lan / coNe0ng\ DU LlCrl olcHvu 268 640 738 034 m 2014 il6c I r \\1 r HOIAN -,'1-d Vt 'o\ !r%rd,ou,,* Page: 1/1 AN CONG Ty cp DU LICH DICI{ W HoI 10 - TRIN II ING DAO - HOI AN - QUANG MST:4000102,118 M;u NAM s6 Bua-DN hi]lh AEn lheo QD 15/QD/2A06/QD-BTC oeiy 2a/B/2006 cia B0 tnlolg BTC) @an Me chf,ng k-hoin: HOT BAo CAo LLfu CHUY.N TIIN TTi eui'r NAM 2or4 MN Chi ti6u Ki TM nny Ki tnntc I Llnr chuy6n ti6n ti, hoat al6ns kinh doanh Ldi nhuen truitc thu6 + Doanh thu + Doanh thu qiAm trir nl 570 569 602 t1 112 127 04s 46 59 + Chi phi 0 43 457 852 540 - 106 680 486 -39 370 935 060 + Giem tru CP 0111 590 332 608 602 911992 887 U17 458 463 250 050 13 983 209 416 11 458 431 0,t3 1,t 575 586 511 0101 0102 Di6u chinh cho c{c khonn 02 - Kiau hao tai sdn co dinh - CAc khoen du phdns 03 + C^c khoen du Dhdns hodn nhaD 0301 + Cic khoen du Dhdns dd lap duoc chi nhan 0302 - Ldi 16 ch6nh l€ch ti gii h6i do6i chua thuc hiCn 0,1 - Lai 16 tr.r hoat d6ns dau tu 05 - Chi Dhi lei vav 08 Loi nhuen kinh doanh trRtc thay il6i v6n lllt al6ne phiithu - Tdns ei6m c6c khodn 0g l0 - Tins siam hdne t6n kho - Tdng, giam cAc khoan phei tre (kh6ne k6 lai vay phai tre, thu6 thu nhAp phei n6p) 1l 12 - Tdns siem chi Dhi tra hu6c - Ti6n lei vav il5 tre 13 (6354) + Tiin lai \a! da tra 1301 + Ti6n lei vav da tra kh6c 1302 - Thu6 thu nhio doanh nehi6o d6 n6o t4 - Ti6n thu ki6c tir hoat d6na kinh doanh l5 + Thu nhan ki cuoc kV qui 1501 + Thu hoi cec khoen k\ cusc 1502 + Thu ti nsu6n kinh Dhi su nshioD 1503 quj 1504 I idn dlrec cic lo chLic ci nhin bEn ngoai thur:ng, tdng + Ti6n duoc shi tins qu! caD tr€n hoac caD du6i n6D 1505 A9A 2',70 - r06 184 881 -40 282 870 825 + Thu kh6c 1598 + Khac - Tien chi khac tr) hoat d6ns kinh doanh + Ti6n dua diki cuoc hi qui + TiCn tl.i lai cac khoan di nhin hi cuor + Ti6n chi tluc ti6p tu qD! khen th!r6nq Dhic loi + Tian chi truc ti6p ti cec qui kh6c thuOc v6n cht sd h&u + Tiin chi truc ti6p bing ngudn v6n fe slr nghiip dlr 6n + Chi klic + Kh6c Page - 992 399 349 -5 339 94',7 429 11221355 242 t3'7 26a 11 794 267 099 16 611 349 740 -l I 069 645 ti16 t 026 029 901 -1 098 482 254 -3 983 865 47:l a'7 902 302 666 50 000 000 90 34s 789 09S 87 74r 653 010 90 2'15 94',7 540 69 841 559 110 649 656 1599 t6 -87 038 432 948 -100 154 394 920 1601 r 602 r - 250 000 000 603 1604 1605 I69it 1699 -1 888 399 940 -84 900 033 008 -'7 519 5'75 741 -92 634 A19 1',79 MN Chi ti6u t3 322 684 691 - 26 640 000 - - 26 640 000 -21 -5 000 000 000 000 000 00t) 26 101 320 -4 000 538 680 36 40 2',7 4't3 545 4',73 545 -6 000 000 000 m0 000 000 112 888 312 -3 914 585 233 32 C6 tuc loi nhuer de trd cho chi so hiiu Luu chuv6n ti6n thuAn tir hoat d6trs tli chinh Luu chuy6n ti6n thudn tronq ki (20+30+40) Ti6n vi tuI/ns iltr0ns ti6n dAu ki Ki trufc nny to 970 264 796 20 Lmr chuviln ti6n thudn tir hoat it6ns kinh doarh IL L!ru chuv6n ti6n tir hoat ir6ns dau tr 2l TiAn chi d6 mua sim xay duns TSCD vA c6c TSDH kh6c + Ti6n chi d6 mua sim xav duns TSCD ve cec TSDH kl6c 210\ 2102 + Phdi thu nsuoi bAn khSc 22 Ti6n thu tu li nhLrsng b6n TSCD vd c6c TSDH 2201 + 56 ti6n thu 2202 + 36 tiAn chi 27 Ti6n chi cho vay, mua cAc c6ng cu ng cta don vi khec ,1 T 6n thu hdi cho vay ben lai c6c c6ng cq ng cia don vi kh6( 24 25 5.7 An chi ilAu tu s6p v6n vdo dor vi khic 26 Ti6n thu h6i dau tlr s6o v6n vdo don vi kh6c 2601 + Thu h6i dAu tu tit phei thu khech hang (131) + Khic 2602 ?1 Ti6n thu Ei cho vav c6 tirc vd lqi nhuan duqc chia 30 Lrru chuy6n ti6n thuin tir hoat ilong deu tu IIL Lmr chuv6D ti6n tir hoat al6ns tii chinh L Ti6n thu ti ph6t hdnh c6 phi6u nhin v6n g6p cta cht sd hiir 3l Ti6n chi tre v6n g6p cho cec chrl so hiu, mua l?i c6phiou cila doanh nshieD da Dh6t hanh Ti6n vav nsin han ddi han nhAn du