THÔNG TIN TÀI LIỆU
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT aml T0 ez CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG qo} QUÝ IV/2017 CONG TY C6 PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG MUC LUC Trang Mục lục Bảng cân đối kế tốn hợp năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 1-4 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 FTI II III TR RR IOI IIIT IIR 6-8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tai 31 thang 12 nim 2017 Don vj tinh: VND TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẢN HẠN I I 100 1.940.638.510.566 1.508.042.215.781 65.223.685.431 38.743.071.696 38.743.071.696 120 5.940.565.400 Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng _ Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Tài sản thiếu chờ xử lý 121 122 123 130 131 132 133 134 13 136 137 139 IV Hàng tồn kho 140 149 Hàngtồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Số đầu năm 55.862.706.125 i Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ _ Tài sản ngắn hạn khác 141 150 151 152 153 154 155 VI Số cuối năm 112 minh Các khoản tương đương tiền Phải thu nội ngắn hạn Thuyết H0 Tiền số Tiền khoản tương đương tiền II Các khoản phải thu ngắn han Phải thu ngắn hạn khách hàng Mã V.2a V.2a V3 V.4 V.5 V.6a V7 V.8 9.360.979.306 5.941.425.325 (859.925) = 432.206.084.953 219.054.355.659 122.938.335.985 21.004.387.140 115.718.902.884 (46.509.896.715) - - 1.399.611.903.638 1.399,611.903.638 37.656.271.144 37.656.271.144 - # - + Š.650.415.800 5.941.425.325 (291.009.525) 427.469.602.975 213.652.679.013 182.431.088.318 10.026.652.445 45.298.256.417 (23.939.073.218) 986.504.615.104 986.504.615.104 49.674.510.206 49.674.510.206 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bảng cân đối kế toán hợp (tiếp theo) Số đầu năm 200 274.730.791.961 324.457.242.602 Các khoắn phải thu dài hạn 210 1.310.993.501 11.510.993.501 Trả trước cho người bán dài hạn 212 213 214 215 216 219 1.310.993.501 11.510.993.501 30.078.480.141 5.815.956.760 24.722.330.406 (18.906.373.646) 24.134.523.385 34.891.962.596 (10.757.439.211) 127.999.996 160.000.000 (32.000.004) 47.594.483.214 5.811.108.183 16.354.960.583 (10.543.852.400) 41.628.708.365 76.919.478.853 (35.290.770.488) 154.666.666 160.000.000 (5.333.334) mameewreem B- TÀI SẢN DÀI HẠN II Mã Thuyét Số cuối năm TÀI SẢN Phải thu dài hạn khách hàng 'Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phịng phải thu dài hạn khó địi Tàisản cố định Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mịn lđy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mịn lấy kế _ Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế II Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 211 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Pr Tài sản dài hạn khác “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Lợi thương mại 260 261 262 263 268 269 'TỎNG CỘNG TÀI SẢN 270 wore 250 251 252 253 254 255 Re 240 241 242 Đầu tư tài dài hạn Pau tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài dài hạn VI Chỉ phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác v9 v.10 V.II 82.526.650.904 106.743.061.665 (24.216.410.761) 232 Chỉ phí xây dựng dở dang Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn V.6b 230 231 te IV Tài sản dở dang dài hạn _ Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở dang dài hạn minh 42.608.632.362 V.I2 V.2b Vc V2 V.13 42.608.632.362 136.312.146.087 161.169.344.279 95.046.455.483 42.758.783.500 (1.493.092.896) 71.904.168.390 124.660.455.906 (35.395.280.017) 64.420.539.870 16.530.919.790 21.655.770.704 21.655.770.704 47.889.620.080 2.215.369.302.527 1,832.499.458.383 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bảng cân đối kế toán hợp (tiếp theo) Thuyét minh ie ihe So cudi Số đầu năm NỢ PHẢI TRẢ 300 1.672.791.613.814 1.479.205.626.248 Nự ngắn hạn 310 1.186.893.185.194 1.023.438.333.095 262.152.863.676 6.912.620.942 Phải trả người lao động, Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 'Vay nợ thuê tài ngắn hạn _ Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ bình ổn giá V.14 162.573.536.071 312 313 V.15 342.656.149.673 177.955.092.984 318 318 319 320 Chỉ phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh 332 333 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Dự phòng phải trả dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ V.17a V.18a 80.727.271.887 216.593.463.858 390.644.593.264 440.339.128.720 722.352.202 5.222.475.107 485.898.428.620 455.767.293.153 321 32 330 331 Trái phiếu chuyển đổi Cổ phiếu ưu đãi Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 86.478.170.763 317 Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Vay va ng thuê tài dài hạn 30.721.242.996 316 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Phải trả dài hạn khác V.16 314 323 324 Người mua trả tiền trước dài hạn 892.946.117 4.862.800.066 876.809.963 337 V.17b 165.669.052.746 129.771.040.440 338 339 V.18b 317.822.925.223 325.996.252.713 340 341 342 343 Ni “Thuế khoản phải nộp Nhà nước 311 Se Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn 2.406.450.651 eS er Pp fe ewer Cc Mã ued NGUON VON CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bảng cân đối kế toán hợp (tiếp theo) NGUON VON Mã số D- NGUON VON CHU SỞ HỮU 400 I 410 Vén chu so hau 411 4lla - Vốn góp chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thơng có biểu Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ 412 413 414 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quy dau tu phat trién Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 418 419 420 421 LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 13 Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt 421b 422 429 - _ § 10 11 V.19 411b Cổ phiếu ưu đãi Số cuối năm Số đầu năm 542.577.688.713 353.293.832.135 542.577.688.713 353.293.832.135 345.966.840.000 199.992.750.000 345.966.840.000 199.992.750.000 46.582.114.165 92.574.334.165 (43.500.000) (43.500.000) 13.637.461.984 11.682.477.081 6.424.999.651 5.841.238.541 22.814.994.270 416 Chênh lệch đánh giá lại tài sản - — LNST chưa phân phối lăy cuỗi kỳ trước II Thuyết minh 42la Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định 430 431 432 TONG CONG NGUON VON 440 116.896.466.151 12.832.082.497 7.785.109.027 104.064.383.654 15.029.885.243 13.113.306.762 20.431.538.078 2.215.369.302.527 1.832.499.458.383 ằng 01 năm 2018 Người lập biếu Kế tốn trưởng Đ \ aa Trần Minh Giang Nguyễn Thị Hồng Sinh Hồ Hồng Hà ÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIẾN ĐÔ THỊ LONG GIANG ja chỉ: Số nhà 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội ÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ăm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 BAO CAO KET QUÁ HOẠT ĐỌNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHÁT Quý IV/2017 STT CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm 2016 Quý IV Năm 2017 Lñy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm 2016 Năm 2017 718.465.026.831 | 191.636.397.770 | 861.763.044.461 116.519.256.446 VHI — 01 | — |Đoanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ T4/834 02 |Các khoản giảm trừ doanh thu_ | _ 861.763.044.461 191.636.322.936 | 718.465.026.831 _ | 116.519.256.446 : 10 = 137.258.520.370 | 628.496.036.919 101.518.569.248 | 507.116.014.832| VILA _— | 11 n— C 54.377.802.566 | _233.267.007.542 | 15.000.687.198 | _ 211.349.011.999 20 lLợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 5.591.494.711 387.288.501 | _4.695.958.010 302811947 =| vit a ¬ hoạt động tài 15.437.663.294| | 51.621.458.279 5.674.347.903 VILI 22 48.222.302.858 | 10.255.152.967 | — 54.976.269.723 5.674.347.903 23 5.727.447.807 (3.519.330.900)| 5.209.988.379 | 1.189.411.220 — = 24 | 51.183.933.225 | 13.502 43.917835297| 1562.797014| VILA 25—_ '|Chi phi quan lý doanh nghiệp 138.425.747.112 | 22.305.683.240 | 125.715.664.812 9.255.765.448 30 |Lợi nhuận từ hoạt động kinh —_ 522.842.741 65.483.281 | | a1 | _ _[Thu nhập khác 252.789.420 1.093.269.354 — | 6.604.310 | 544,075,915 _ 32 'Chi phí khác (190.969.184)| (570.426.613) 34.857.712 (178.592.634) 40 [Lợi nhuận khác | 138.234.777.928 | 21.735.256.627 | 125.750.522.524 9.077.172.814 50 'Tổng lợi nhuận kế | 29.464.846.094 | 1.556.015.314 479.836.334 I — 51 (Chí phí thuế 2.406.450.651 3.552.751.111 | _ |} 3% | 106.363.481.183 | 60 104.064.383.654 | 15.029.885.243 8.118.433.921 a | |Lợi nhuận sau thuế cũa công ty mẹ 2.299.097.529 | 1.596.604.959 527.362.942 _ | 62 sau thuế cỗ đơng khơng kiểm sốtuậnn sau 3.158 676 406 70 cỗ phiếu Người lập — Trin Minh Giang Kế toán trưởng Nguyễn Ýhị Hồng Sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (Theo phương pháp gián tiếp) Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Don vj tinh: VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Nim Nam trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 138.234.777.928 21.735.256.627 ~_ Khấu hao tài sản cố định bất động sản đầu tư 02 03 (40.360.554.122) (11.621.513.224) 13.353.150.282 9.217.653.163 04 05 06 07 (540.834.460) 54.976.269.723 739.632.835 10.255.152.967 140.688 145.845 (55.385.137.144) (413.107.288.534) 219.170.896.007 5.124.850.914 35.300.845.874 (268.957.707.091) (699.513.224.897) 362.014.046.890 §.394.195.831 (54.976.269.723) Tiền khác cho hoạt động kinh doanh 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 (10.255.152.967) (2.580.255.260) 71.028.846 (2.659.559.799) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 (172.728 188.829) tài sản dài hạn khác 21 97.794.575.737 tài sản dài hạn khác đơn vị khác 23 (1.655.362.500) đơn vị khác 24 25 26 27 58.759.385.313 540.834.460 105.238.176 (9.825.410.000) 19.400.000.000 544.813.101 30 157.094.795.510 3.986.482.281 Điều chỉnh cho khoản: - _ Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ Lai, 16 từ hoạt động đầu tư ~_ Các khoản điều chỉnh khác -_ - Chi phi lai vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanlt trước thay đỗi lưu động - _ Tăng, giảm khoản phải thu -_ Tăng, giảm hàng tồn kho - Tăng, giảm phí trả trước - Tiền lãi vay trả -_ Tăng, giảm khoản phải trả Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh -_ ~_ ~_ Thué thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (14.243.386.194) (558.179.782.573) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền để mua sắm, xây dựng tài sản cố định Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản cố định Tiền cho vay, mua công cụ nợ Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cô tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tr (4.582.796.496) CONG TY C6 PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp (tiếp theo) Mã số CHỈ TIÊU Thuyết minh Năm Năm trước II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cỗ phiến, nhận vốn góp Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cỗ phiếu doanh nghiệp phát hành chủ sở hữu Tiền thu từ vay 99.981.870.000 32 474.370.169.177 33 = 691.325.744.107 (86.316.415.505) (14.976.920.146) 34 35 (532.238.032.123) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 42.114.007.054 590.032.408.456 Lưu chuyển tiền năm 50 26.480.613.735 35.839.108.164 Tiền tương đương tiền đầu năm 60 38.743.071.696 2.903.963.532 Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ gốc thu tài 31 a 36 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu V.I x Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối năm & 70 Người lập biểu Kế toán trưởng Trần Minh Giang Nguyễn Thị Hồng Sinh - VA Hồ Hồng Hà - = CONG TY C6 PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vong Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 I DAC DIEM HOAT DONG Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Đầu tư va Phát triển Đô thị Long Giang (sau gọi tát “Công ty” hay “Cong ty me”) công ty cỗ phần — Lĩnh vực kinh doanh R Lĩnh vực kinh doanh Công ty Đầu tư bắt động sản thi công xây lắp, dịch vụ Ngành nghề kinh doanh Hoạt động kinh doanh Cơng ty là: Kinh doanh bắt động sản thi công xây lắp Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Cấu trúc Tập đồn Tập đồn bao gồm Cơng ty mẹ 01 công ty chịu kiểm sốt Cơng ty mẹ Tồn cơng ty hợp Báo cáo tài hợp Sa Thông tin tái cấu trúc Tập đoàn với giá mua 200.000 VND/ cỗ phiêu Tại ngày kết thúc kỳ ke tốn, Tập đồn nắm giữ 390.000 cổ phiếu, tương đương 65% vốn điều lệ Cơng ty cỗ phần Minh Phát Giá phí hợp kinh doanh công ty mua tiền 78.000.000.000 VND Chi tiết giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả công ty mua vào ngày mua lợi thương mại sau: Cộng Tài sản Tiền khoản tương đương tiền Phải thu ngắn hạn khác Thuế GTGT khấu trừ Chỉ phí xây dựng dở dang Nợ phải trả Thuế khoản phải nộp nhà nước Vay nợ thuê tài Giá trị hợp lý tài sản 69.646.510.918 445.082.050 5.000.000.000 2.460.438 64.198.968.430 9.646.510.918 526.510.918 9.120.000.000 60.000.000.000 Giá trị hợp {ý tài sản mua (4) 39.000.000.000 Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt Giá phí hợp kinh doanh (b) Lợi thương mại [(b) - (a)] 21.000.000.000 78.000.000.000 39.000.000.000 wal Mua công ty Ngày 26 tháng năm 2017 Tập đoàn mua 306.000 cỗ phiếu Công ty Cổ phần Minh Phát với giá mua 200.000 VND/ cổ phiêu Ngày 22 tháng năm 2017 Tập đoàn mua thêm 84.000 cỗ phiếu a Sen Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường Công ty không 12 tháng CONG TY C6 PHAN BAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Tình hình hoạt động cơng ty liên kết Các công ty liên doanh, liên kết hoạt động kinh doanh bình thường, khơng có thay đổi lớn so với năm trước Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư góp vốn vào đơn Giá trị 42.738.783.500 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Vạn 7.000.000.000 Công ty Cổ phần Long Giang TSQ 10.000.000.000 Xuân Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng Việt Nam (MCG)(1) Công ty Cổ phần Cung cấp Giải pháp Kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập đồn Long Giang Cơng ty Cổ phần Cơng ty CP Đầu tư 8.912.187.500 Descon(2) nghiệp Thương mại Dịch vụ Xuân Thủy(3) Cộng Dự phòng (35.395.280.017) (1.493.092.896) 10.000.000.000 39.794.647.906 (35.204.362.306) 3.000.000.000 51.019.212.000 13.846.596.000 Công Giá trị 124.660.455.906 7.000.000.000 3.000.000.000 Xây dựng Dự phòng (1.493.092.896) Số đầu năm 42.758.783.500 — (1.493.092.896) 13.846.596.000 _124.660.455.906 (190.917.711) _(35.395.280.017) Trong năm Công ty bán 2.250.140 cỗ phiếu Cong ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng Việt Nam với giá bán là: 8.708.041.800 đồng Tại ngày kết thúc năm tài Công ty không sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng Việt Nam ®) ®) Tại ngày kết thúc kỳ kế tốn, Tập đồn đầu tư 525.060 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Descon, giá trị mua 13.846.596.000 VND Thực nghị Hội đồng quản trị số: 69/2017/NQ-HĐQT ngày 20/04/2017; Về việc: thoái vốn 2.052.000 cổ phần tương ứng 45% vụ Xuân Thủy Đên ngày 05/10/2017; Thương Mại Dịch Vụ Xuân Thủy Số Giang giữ sau thoái vốn: 866.400 tư Thương Mại Dịch Vụ Xuân Thủy Giá trị hợp Đối với kết thúc kỳ yết chưa vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch Cơng ty hồn thành việc thối vốn Cơng ty Cổ phần cổ phần Công y Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long cỗ phần tương ứng 19% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu lý khoản đầu tư có giá niêm yết, giá trị hợp lý xác định theo giá niêm yết ngày kế toán Tập đoàn chưa xác định giá trị hợp lý khoản đầu tư khơng có giá niêm có hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị hợp lý Dự phịng cho khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tình hình biến động dự phịng cho khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác sau: Naw vị khác Số cuối năm Z2 %c CÔNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Nam tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Năm Số đầu năm Hồn nhập dự phịng Số cuối năm/kỳ Phải thu ngắn hạn cũa khách hàng Phải thu bên liên quan Công ty Cổ phần Long Giang Hà Nội Cơng ty Cổ phần Long Giang Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nghĩa Đô "Phải thu khách hàng khác Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng Việt Nam Công ty Cô phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang Các khách hàng khác Cộng (32.695.112.017) (2.700.168.000) (1.493.092.896) (35.395.280.017) Số cuối năm 80.060 728 7/05 2.328.326.850 Số đầu năm 116.145.056.638 612.254.344 1.960.874.291 113.571.928.003 97.507.622.375 21.700.610.682 34.280.524.942 41.526.486.751 213.652.679.013 (1.493.092.896) 35.395.280.017 Trích lập dự phòng bổ sung Nam trước (35.395.280.017) 77.732.401.855 138.993.626.954 21.700.610.682 31.280.524.942 86.012.491.330 219.054.355.659 Trả trước cho người bán ngắn hạn Trả trước cho bên liên quan 89.301 144.528 Công ty Cổ phần Long Giang Hà Nội 83.509.935.528 5.791.209.000 Công ty Cổ phần Long Giang Sài Gòn Trả trước cho người bán khác 33.637.191.457 Các nhà cung cấp khác 33.637.191.457 Cộng Số đầu năm 147.678.893.639 113.745.553.531 33.933.340.108 34.752.194.679 34.752.194.679 122.938.335.985 Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu bên liên quan Công ty cổ phần Long Giang Sài Gòn Phải thu tổ chức cá nhân khác Cơng ty Cổ phần tập đồn Long Giang Cơng ty Cổ phần xây dựng Long Giang Cho tổ chức cá nhân khác vay, mượn Cộng 6a Phai thu ngắn hạn/dài hạn khác Phải thu ngắn hạn khác "Phải thu bên liên quan Hội đồng quản trị - tạm tng 16 729.368.244 - a So dau nam 10.000.000.000 10.000.000.000 11.004.387.140) 5.272.821.214 1.416.186.629 4.315.379.297 21.004.387.140 10.026.652.445 5.272.821.214 1.416.186.629 3.337.644.602 10 52.445 Số cuối kỳ Giá trị a Số cuối năm/kỳ Số đầu năm Dự phòng Giá trị Dự phòng - — $.055.931.439 - - a 9.372.000 CONG TY C6 PHAN BAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dich Vong Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Số cuối kỳ Giá trị Hội đồng quản trị - phải thu Số đầu năm Dự phòng Giá trị khác = - Ban Tổng giám đốc - tạm ứng - -— Công ty Cổ phần Long Giang Sài Gòn 5.575.795, = 4.691.615.400 - 349.368.244 - 349.368.244 Hà Nội 16.380.000.000 - nhân khác 98.989.534,640 - 40.242.324.978 - 5.801.142.500 Công ty Cổ phần Long Giang Phải thu tỗ chức cá Công Thương Thủy ty Cổ Mại phần Dịch Đầu vụ tư Xuân Cơng ty Cổ phần Tập đồn Long Giang (i) Góp vốn cho Công ty tu bd dir án Vũ Trọng Phụng Công ty TNHH BĐS may thuê Việt Hưng Công ty TNHH MTV cho thuê tài - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - Thuế GTGT TSCD thué tài Ký cược, ký quỹ Tam tng Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cộng Dự phòng - - 1.536.000.000 56.820.354.500 - — 2.805.205.470 16.200.000.000 1.029.201.891 - 2.117.945.555 162.355.806 - 394.838.410 22.298.400.655 - 28.671.687.288 943.221.788 451.505.755 115.718.902.884 45.298.256.417 s 0406/2010/HĐ/HTKD/LGL-LGL ngày © Bao gdm góp vốn hợp tác kinh doanh theo hợp dong số 04 tháng năm 2010 để thực dự án khu nhà cao tầng ô đất CC05A- dự án khu đô thị Việt Hưng- Hà Nội với số vốn góp Cơng ty 40.930 890 000 VND tương ứng với tỷ lệ 90% Số vốn góp là: 41 052 820.000 VND Nghia vu quyền lợi bên thực theo Hợp đồng, phụ lục hợp đồng ký 6b - Phải thu dài hạn khác Là khoản ký quỹ, ký cược dài hạn + Nợ xấu Các bên liên quan Số cuối kỳ “Thời gian hạn Giá gốc Giá trị thu hồi Thời gian hạn Số đầu năm Giá gốc Giá trị thu hồi CÔNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Thời gian hạn Các tổ chức cá nhân khác Số cuối kỳ Giá gốc 46.509.896.715 Giá trị Thời gian thu hồi hạn Số đầu năm Giá gốc 24.504.750.383 Giá trị thu hồi 565.677.165 Cơ Trên năm 8.000.000.000 Trên năm _ 8.000.000.000 Công ty Cổ phần Xây Trên năm 2.700.617.731 Trên năm 2.700.617.731 Trên3năm 725.814.494 ` Trên năm 725.814.494 : Trên3năm 681.210.289 — Trên3năm 681.210.289 : Công ty Cổ phần Lilama Trén3 nam 828.693.477 — Trến3năm - 82869347 ` Trên3năm 644.405.913 : Trên3 năm 644.405.913 : ty “Trên năm 288.390.391 : Trên năm 288.390.391 : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang- Chia lợi nhuận Trên năm 4.729.144.090 Trên 3năm 4.729.144.090 : Trên 3năm 13.700.610.682 “Trên năm 5.586.161.832 : - Công ty CP Long Việt - Trên năm 1.704.662.296 : Công ty Cổ phần Địa Oc Trén3 nam COMA Công ty Cổ Phần Cung Trên năm Cấp Giải Pháp Kỹ Thuật 956.866.074 : : 548.772.197 : : Công ty Cổ phần điện Xây dụng ViệL Nam dựng số I Hà Nội Công ty Xây dựng số I Công ty Delta Hà Nội Công ty Cầu 12 Tổng Công Vinaconex Công ty CP Cơ điện Xây dựng Việt Nam Công ty CP Xây Dựng Kỹ thuật Việt Nam Dự án đại Học Cần thơ Cty CP Kỹ thuật Xây Trén3 nim 235.628.628 Cty Trén nam 100.000.000 Trén nam §.078.918.621 dựng Đơng Dương BMC trình Iaxa - Tí/c Cơng Các đối tượng khác Trên 3năm 5.906.473.998 363.677.165 Cộng Hang tén kho Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang”) Hang héa Cong Số cuối năm/kỳ Giá gốc Dự phòng 1.398.322.405.792 1.289.497.846 1.399.611.903.638 Số đầu năm Giá gốc 985.215.117.258 1.289.497.846 986.504.615.104 Dự phịng CƠNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) (*) Trong phí sản xuất kinh doanh dở dang dự án lớn sau: ~ Dự án đầu tư xây dựng chung cư Thành Thái Dự án sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay Ngân hàng TMCP Hà Nội - Chỉ nhánh Thăng Long Sài Gịn - - Dự án cơng trình xây dựng khu văn phịng, dịch vụ nhà 69 Vũ Trọng Phụng, Dự án sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - So giao dich sé Tài sản cố định hữu hình Máy móc thiết bị Phương tiện vận ti, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Cộng Nguyên giá Số đầu năm Tăng kỳ Giảm nhượng bán lý, Số cuối kỳ 435.082.210 3.411.603.133 21.310.727.273 1.857.525.287 17.842.721.273 1.118.995.636 3.468.000.000 19.700.252.560 4.586.995.636 435.082.210 _— 24.722.330.406 1.654.484.210 1.118.995.636 199.577.000 2.973.056.855 1.759.677.788 1.118.995.636 3.157.472.309 15.337.605.155 340.000.002 278.798.885 17.097.282.943 1.458.995.638, Trong đó: Đã khấu hao hắt van sử dụng Giá trị hao mòn Số dau nam Khấu hao kỳ Giảm lý Số cuối kỳ Giá trị lại : 3.127.999.998 Tài sản cố định th tài Máymócvà Phươngtiệnvận thiết bị Nguyên giá Số đầu năm 59.527.516.257 15.748.901.337 350.095.065 — 18.906.373.646 97.847.499 2.602.969.617 Số đầu năm Số cuối kỳ 10 71.296.180 tải, truyền dẫn 10.495.665.455 156.283.325 84.987.145 Thiết bị, dụng cụ quản lý 254.130.824 5.815.956.760 Cộng 76.919.478.853 6.896.297.141 - Giảm hợp (24.204.788.984) - Chuyén TS TTC (17.822.727.273) - — 17.822.727.273 sang TSCDHH CÔNG TY C6 PHAN BAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Số cuối kỳ 17.500.000.000 10.495.665.455 6.896.297.141 34.891.962.596 30.195.564.102 1551852330 3.543.354.056 35.290.770.488 2.747.930.616 1.791.958.800 540.444.492 5.080.333.908 Giá trị hao mòn Số đầu năm Khấu hao kỳ Giảm hao TSTCT 11 mòn (13.694.752.508) - - (13.694.752.508) Giảm hop nhat Số cuối kỳ —_(15.918.912.677) 3.329.829.533 = -_ (15.918.912.677) 3.343.811.130 _ 4.083.798.548 _ 10.757.439.211 Giá trị lại Số đầu năm Số cuối kỳ 29.331.952.155 14.170.170.467 §.943.813.125 _ 3.352.943.085 7.151.854.325 _ 2.812.498.593 41.628.708.365 24.134.523.385 Tài sản cố định vơ hình Là chương trình phần mềm quản lýbắt động sản với nguyên giá 160.000.000 VND Giá trị hao mòn kỳ 26.666.667 VND Giá trị lại cuối kỳ là: 127.999.996 VND 12 13 Chỉ phí xây dựng dở dang Là phí xây dựng dở dự án Minh Phát Lợi thương mại Nguyên giá Số đầu năm Tăng hợp kinh doanh 39.000.000.000 Số cuối kỳ 14 39.000.000.000 Phải trả người bán ngắn hạn "Phải Công Công Phải trả ty ty trả bên Cổ phần Cé phần nhà liên quan Long Giang Hà Nội Long Giang Sài Gòn cung cấp khác Công ty Cổ phần Bất động sản Meco Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Thương mại Việt Hàn Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Lâm Anh Các nhà cung cấp khác Cộng 15 Thuế GTGT 1.073.593.312 (3.900.000.000) _ (3.900.000.000) kỳ 27.786.425.174 Giá trị lại 35.100.000.000 35.100.000.000 Số cuối kỳ 70.317.452.799 45.085.219.746 25.232.233.053 92.256 083.272 15.406.802.770 Số đầu năm 112.986.040.518 59.652.523.316 53.333.517.202 149.166.823 158 9.140.227.491 7.188.164.034 1.509.631.345 68.151.485.123 21.674.234.599 22.364.000.110 95.988.360.958 162.573.536.071 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Số phảinộp Số đầu năm Số phân bỗ Sốđãthực nộp kỳ Giảm hợp 5.336.245.052 (1.044.324.891) 262.152.863.676 Số cuối kỳ 22.479.448.543 CÔNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) hàng bán nội địa Thuế nhập Số đầu năm thu doanh 51.496.962 nghiệp Thuế thu 1.138.447.766 nhập cá nhân Các loại thuế 45.339.657 khác Số phảinộp Cộng 4.862.800.066 557.913.203 152.725.516.000 2.348.455.471 - 182.559.067800 8.242.613.726 Số cuối kỳ 2.499.321.886 958.611.501 - - khoản nộp Giảm hợp nộp kỳ 2.047.126626 Phí, lệ phí 2.553.922.369 phai khác Số đãthực kỳ (1.138.447.766) - 152.725.516.000 - (1.224.161.156) 45.339.657 205.466.898 177.955.092.984 Thuế giá trị gia tăng Tập đoàn nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10% Thuế thu nhập doanh nghiệp Tập đoàn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20% (cùng kỳ năm trước thuế suất 20%) Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cơng ty Tập đồn vào quy định hành thuế Tuy nhiên, quy định thay đổi theo thời kỳ quy định thuế nhiều loại giao dịch khác giả thích theo nhiều cách khác Do số thuế trình bày Báo cáo tài hợp niên độ thay đổi quan thuế kiểm tra Cúc loại thuế khác Tập đoàn kê khai nộp theo quy định 16 Chỉ phí phải trả "Phải trả bên liên quan Công ty Cổ phần Long Giang Hà Nội - trích trước phí cơng trình xây lắp Cơng ty Cổ phần Long Giang Sài Gịn - trích trước phí cơng trình xây lắp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nghĩa Đô - lãi vay phải trả Phải trả tỗ chức cá nhân khác Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Xuân thủy - Lãi vay phải trả Chi phi Dy an Thanh Thai Chi phi Dy án Vũ Trọng Phụng, Chỉ phí lãi vay phải trả Các phí phải trả ngắn hạn khác Cộng mại Dịch vụ Số cuối kỳ Số đầu năm 676.389.826 66.722.177.319 - 52.718.541.302 121.198.184 13.685.215.817 555.191.642 30.044.853.170 318.420.200 19.755.993.444 13.140.542.916 3.198.875.688 4.255.031.791 13.677.830.782 13.883.015.671 30.721.242.996 86.478.170.763 17350909 10.252.875 17350909 1.600.595.073 CONG TY C6 PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vong Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Ban thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác 80.698.793.401 695.327.084 Nhận đặt cọc ký quỹ, ký cược ngắn hạn Cổ tức, lợi nhuận phải trả Các khoản phải trả ngắn hạn khác Cộng 58.941.935.463 193.135.400 20.713.205.624 80.727.271.887 215.262.056.265 682.517.730 134.717.630 209.653.329.523 244.882.600 4.546.608.782 216.593.463.858 Số cuối kỳ Số đầu năm 109.613.896.306 60.000.000.000 35.692.500.000 35.692.500.000 10.232.722.500 10.232.722.500 4.601.523.308 4.601.523.308 2.500.000.000 2.500.000.000 458.599.632 458.599.632 1.300.000.000 1.269.811.000 1.300.000.000 1269.811.000 155.189.830 Phải trả dài hạn khác Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam 'Vietradieo - góp vốn dự án Thành Thai (i) Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam Vietradico - phải trả dài hạn khác Ơng Mai Thanh Phương - góp vốn dự án Việt Hưng Công ty Cổ phần Địa ốc Bách Việt góp vốn dự án 69 Vũ Trọng Phụng Bà Nguyễn Thị Thu Hương - góp vốn hợp tác kinh doanh dự án Sài Đồng Trần Hữu Thắng góp tiền mua cổ phiếu BOT dự án Phú Mỹ Công ty TNHH Long Thịnh góp vốn dự án Cần Thơ Các cá nhân khác góp vốn dự án Vũ Trọng Phụng Nhận ký quỹ, ký cược Cộng 165.669.052.746 13.715.884.000 129.771.040.440 ' Là khoản góp vốn hợp tác kinh doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0104/HTKD/LGL ~ 'VIE “V/v Hợp tác thực Dự án đâu tư xây dựng Chung cu Thanh Thái Khu đất B29 số 7/28 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP Hề Chí Minh” ngày 01 tháng năm 2014 Tỷ lệ vốn góp Cơng ty Cơng ty Cổ phân Phát ién : Thuong mại Việt Nam theo hợp đồng 49,6%, hai bên phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp hợp đồng, 17c Nợ q hạn chưa tốn Tập đồn khơng có nợ phải trả khác hạn chưa toán Vols 1.323.832.593 "Phải trả đơn vị cá nhân khác Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp 17 7.575.000 20.903.486 Se Công ty Cổ phần Long Giang Hà Nội Công ty Cổ phần Long Giang Sài Gòn Số đầu năm 1.331.407.593 7.575.000 are Số cuối kỳ: 28.478.486 "Phải trả bên liên quan waa 17 17a Phải trả ngắn hạn khác CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 18 18a 'Vay nợ thuê tài ngắn hạn/ dài hạn Vay nợ thuê tài ngắn hạn Số cuối năm Số đầu năm Vay nợ thuê tài ngắn hạn phải trả 7.919.100.000 9.419.100.000 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nghĩa 2.919.100.000 2.919.100.000 1.500.000.000 bên liên quan DS Thành viên Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc”? Thành viên Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc? Vay nợ thuê tài ngắn hạn phải trả 5.000.000.000 5.000.000.000 382.725.493.264 430.920.028.720 240.452.958.139 308.452.914.142 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chỉ nhánh — 207.518.949.617 270.413.763.818 tô chức cá nhân khác Vay ngắn hạn ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh Đông Hà Nội 32.934.008.522 Thăng Long °) Vay Ngân hàng TMCP Đâu tư Phát triển Việt Nam- Chỉ nhánh Sở giao dich”? 4.043.567.862 Vay ngắn hạn tổ chức nhân khác 28.332.351.558 Xuan" Công ty CP TM Dịch vụ Xuân Thủy (4) 23.993.361.558 Công # Cổ phân Đầu tư Phát triển Đô thị Van Vay ngắn hạn cá nhân khác 33.095.582.462 4.338.990.000 105.713.351.480 4.338.990.000 Vay dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số 78.196.367.211 30.399.996.000 101.069.361.480 Nợ thuê tài đến hạn trả (xem thuyết minh số 5.343.820.356 11.513.359.979 V.21b) V.21b) Cong 390.644.593.264 5.240.403.119 = 440.339.128.720 Tập đoàn có khả trả khoản vay nợ thuê tài ngắn hạn @ Khoản vay theo hợp đồng: Hợp đồng vay tiền số 06/HĐVT ngày 14 tháng năm 2013 Lãi suất vay 11,0%/năm Tài sản đảm bảo 30.000 Cổ phần ông Nguyễn Mạnh Hà Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nghĩa Đô; Hợp đồng vay tiền số 2211/HĐVT ngày 22 tháng 11 năm 2013 Lãi suất vay 10,5%/năm Tài sản đảm bảo 112.500 Cổ phần thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nghĩa Đô; Gi) Gi) (iv) Hợp đồng vay tiền số 2502/HĐVT ngày 25 tháng 02 năm 2014 Lãi suất vay 10,0%/năm Vay khơng có tài sản đảm bảo Ông Lê Anh Dũng để bổ sung vốn lưu động với lãi suất 9%/năm, thời hạn vay tháng với điều khoản tự động gia hạn Khoản vay ông Nguyễn Mạnh Hà lãi suất vay 8%⁄/năm Khoản vay theo hợp đồng hạn mức tín dụng số 1420-LAV: -201600261 ngày 24/6/2016, hạn mức cấp tín dụng 55.000.000.000 VND, mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD, thời hạn vay, lãi suất vay theo nhận nợ Tài sản bảo đảm quyên sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gã n với đất hộ 2404 Khu HHI số 114 Mai Hắc Đề, phường Lê Đại Hành, quận hai Bà Trưng, Hà Nội Ơng Lê Hà Giang Bà Ngơ Thị Thanh Hòa, hộ 2302- Tháp B - tòa nhà chung cư 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội CÔNG TY CỔổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Nam tai kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Ban thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) w) Ông Nguyễn Quốc Chinh Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, hộ 2303- Tháp B - tòa nhà chung cư 173 Xuân Thủy, Dịch Vong! Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Bà Ngô Thị Thu Hiên Khoản vay theo hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 68/2016/HĐHM-PN/SHB.I 10600 ngày 09/03/2016, hạn mức cấp tín dụng 352.500.000.000 VND, mục đích vay tài trợ cho phí đầu tư dự án khu chung cư Thành Thái, thời hạn vay lãi suất vay quy định lần kế ước nhận nợ, thời hạn vay khế ước nhận nợ tối đa không, vượt 12 tháng Tài sản đảm bảo toàn dự án khu chung cư Thành Thái địa số 7/28, đường Thành Thái, phường 14, quận 10, thảnh phố Hồ Chí Minh Cơng ty Có phản Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang làm chủ wi) đầu tư Khoản vay bao gồm: - Theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2017/4561 117/HĐTDHM ký ngày 28 tháng năm 2017 Mục đích khoản vay để bổ sung vốn lưu động, mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Hạn mức cấp tín dụng tỷ đồng, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, lãi suất cho vay thời hạn trả nợ quy định theo hợp đồng tín dụng cụ thể Tài sản đảm bảo cho khoản vay là: Thế chấp xe ô tô Huyndai Sonata BKS 30A — 483.28 xe ô tô Ford Ranger XLS BKS 29C — 465.20 theo Hop đồng chấp tài sản sé 01/2016/4561117/HDBD ngày 29/02/2016; Thế chấp xe ô tô Toyota RUNNER SR5 BKS 30K-7965 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang; Thế chấp xe ô tô Toyota Yaris BKS 30L — 1919 bà Ngô Thị Thanh Hịa ơng Lê Hà Giang theo Hợp đồng, chấp tài sản bên thứ ba số 03/272693/2012/HDTCTS ngày 25/5/2012; Thế chấp Quyên tài sản phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng (vii) tài sản số 0104/2013/HĐCNTS/TT-XT ngày 01/04/2013 theo Hợp đồng chấp số 02/4561117/2013/HĐTCTS ngày 24/10/2013; Các tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm bổ sung, thay khác Khoản vay theo hợp đồng số 04/2011/VX ngày 09 tháng năm 2011 khơng có thời hạn, lãi suất vay 0%/tháng 18b Vay nợ thuê tài dài hạn Vay Nam Vay Chỉ Nợ Số cuối năm dai han Ngân hang TMCP Đầu tư Phát triển Việt - Sở giao dịch số ® 307.312.708.609 dài hạn Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam nhánh Hà Nội 1.433.339.000 th tài Cơng ty TNHH MTV cho thuê Tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Cộng Số đầu năm 310.473.304.743 9.076.877.614 15.522.947.970 223 325.996.252.713 317.82 Tập đồn có khả trả khoản vay nợ thuê tài dài hạn @ Khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 01/2016/272693/HĐTD ký ngày 12 tháng 08 năm 2016 Hạn mức khoản vay 500.000.000.000, mục đích vay để tài trợ phí hợp lý đầu tư thực Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng Nhà số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội Thời hạn vay 48 tháng, lãi suất vay thỏa thuận thả nỗi, định kỳ điều chỉnh tháng/lần, lãi hạn 130% lãi hạn Thời gian ân hạn khoản vay tối đa tháng kể từ ngày giải ngân Sau kết thúc thời gian ân hạn thực toán số dư nợ gốc định kỳ tháng/lần Lịch trả nợ lập vòng tháng trước kết thúc thời gian ân hạn Khoản vay giải ngân lần đầu ngày 01 tháng năm 2016 Tài sản đảm bảo toàn Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng Nhà số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội (i) Công ty vay dài hạn Công ty TNHH MTV Cho thuê tài Ngân hàng TMCP “Thương Việt Nam theo hợp đồng cho thuê tài chính: Ngoại CÔNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Nam tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Hợp đồng cho thuê tài số 109.16.01/CTTC ngày 16/03/2016, tài sản cho th tài cần phân phối bê tơng có tổng giá trị 3.910.000.000 VND, trị giá gốc tính cho thuê 2.737.000.000 VND, mục đích sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê năm tính từ ngày bên cho thuê chuyển tiền cho nhà cung cấp Trả nợ gốc lãi định kỳ hàng tháng theo lịch toán cụ thể Lãi cho thuê tính lãi suất cho thuê Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cộng biên độ 2,4%/năm, lãi suất nợ hạn 150% lãi suât cho thuê hạn Bên thuê có trách nhiệm mưa bảo hiểm tài sản suốt thời hạn thuê Hợp đồng cho thuê tài số 109.16 02/CTTC ngày 05/05/2016, tài sản cho thuê tài xe ô tô Kia Grand Sedona BKS 30E-167.19 có tổng | giá trị 1.384.160.000 VND, trị giá gốc tính cho thuê 1.107.328.000 VND, mục đích sử dung, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê năm tính từ ngày bên cho thuê chuyển tiên cho nhà cung cấp Trả nợ gốc lãi định kỳ hàng tháng theo lịch toán cụ thể Lãi cho thuê tính lãi suất cho thuê Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cộng biên độ „4%⁄/năm, lãi suất nợ hạn 150% lãi suât cho thuê hạn Bên thuê có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản suốt thời hạn thuê Hợp đồng cho thuê tài số 109.16.03/CTTC ngày 12/05/2016, tài sản cho thuê tài xe ô tô Huyndai Sonata 2.0AT có tổng giá trị 1.145.600.000 VND, trị giá gốc tính cho thuê 916.480.000 VND, mục đích sử dụng đê phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê năm tính từ ngày bên cho thuê chuyên tiền cho nhà cung cấp Trả nợ gốc lãi định kỳ hàng tháng theo lịch toán cụ thê Lãi cho thuê tính lãi suất cho thuê Cơng ty TNHH MTV cho th tài - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cộng biên độ 2,4%/năm, lãi suất nợ hạn 150% lãi suât cho thuê hạn Bên thuê có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản suốt thời hạn thuê Hợp đồng cho thuê tài số 109.16.04/CTTC ngày 12/05/2016, tài sản cho th tài ] xe tơ Pajero GLS AT 3.8L có tơng giá trị 2.249.480.000 VND, trị giá gơc tính cho th 1.799.584.000 VND, mục đích sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê năm tính từ ngày bên cho thuê chuyển tiền cho nhà eung cấp Trả nợ gốc lãi định kỳ hàng tháng theo lịch tốn cụ thể Lãi cho th tính lãi suất cho thuê Công ty TNHH MTV cho thuê tài - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cộng biên độ 2,4%/năm, lãi suất nợ hạn 150% lãi suât cho thuê hạn Bên thuê có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản suốt thời hạn thuê Hợp đồng cho thuê tài số 109.16 05/CTTC ngày 31/05/2016, tài sản cho th tài la cần cầu tháp Zoomlion có tổng giá trị 4.470.000.000 VND, trị giá gốc tính cho th 3.129.000.000 VND, mục đích sử dung ¢ dé phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê năm tính từ ngày bên cho thuê chuyển tiền cho nhà cung cấp Trả nợ gốc lãi định kỳ hàng tháng theo lịch toán cụ thể Lãi cho thuê tính lãi suất cho thuê Công ty TNHH MTV cho thuê tài - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cộng biên độ 2,4%/năm, lãi suất nợ hạn 150% lãi suât cho thuê hạn Bên thuê có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản suốt thời hạn thuê Hợp đồng cho thuê tài số 71 15.02/CTTC ngày 29/12/2015, tài sản cho thuê tài xe tơ Kia Sedona 5IF-572.59 có tổng giá trị 1.394.800.000 VND, trị giá gốc tính cho thuê 1.115.840.000 VND, mục đích sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê năm tính từ ngày bên cho thuê chuyển tiền cho nhà cung cấp Trả nợ gốc lãi định kỳ hàng tháng theo lịch toán cụ thể Lãi cho thuê tính lãi suất cho thuê Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cộng biên độ 2,49%⁄/năm, lãi suất nợ hạn 150% lãi suât cho thuê hạn Bên thuê có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản suốt thời hạn thuê CÔNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Hợp đồng cho thuê tài số 20.11.05/CTTC ngày 28/01/2011 phụ lục 02 thay đổi thời hạn cho thuê,tài sản cho thuê tài máy khoan cọc nhồi có tong giá trị 19.500.000.000 VND, trị giá gốc tính cho thuê 13.000.000.000 VND, mục đích sử dung dé phục vụ hoạt động sản xuất kinh| doanh, thời hạn thuê năm tính từ ngày bên cho thuê chuyển tiền cho nhà cụng cấp Trả nợ gốc lãi định kỳ tháng/lần theo lịch toán cụ thể Lãi cho thuê tính lãi suất cho thuê Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cộng biên độ 2,7%/nam va diều chỉnh tháng/lần, lãi suất nợ hạn bang 150% lãi suât cho thuê hạn Bên thuê có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản suốt thời hạn thuê Hợp đồng cho thuê tài số 20.1 06/CTTC ngày 08/4/2011 phụ lục 02 vềthay đổi thời hạn cho thuê, tài sản cho th tài thiết bị điều hịa khơng khí thơng gió tâng 24 tầng kỹ thuật mái có giá trị 285 749, USD, trị giá gốc tính cho thuê 257.174 USD, mục đích sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê năm tính từ ngày bên cho thuê chuyển tiền cho nhà cung cập Trải ng gốc lãi định kỳ tháng/lần theo lịch tốn cụ thể Lãi cho th tính lãi suất cho thuê Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cộng biên độ 2,7%/năm điều chỉnh tháng/lần, lãi suất nợ hạn 150% lãi suất cho thuê hạn Bên thuê có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản suốt thời hạn thuê Phụ lục hợp đồng số 02 hợp đồng điều chỉnh thời hạn cho vày 06 năm tính từ ngày nhận nợ Hợp đồng thuê tài số 109.15.02/CCTC ngày 31/8/2015, tài sản thuê tài vận thăng lồng GIJ Model SC200/200TD có tổng giá trị 3.200.000.000 VND, trị giá gốc tính thuê 2.560.000.000 NVD, mục đích sử dụng mục đích sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê năm tính từ ngày bên cho thuê chuyền tiền cho nhà cung cấp Trả nợ gốc hạn Hợp đồng thuê tài số 109.15.04/CCTC ngày 25 tháng, ll pam 2015, tài sản thuê tài xe BMW 740L có tổng giá trị 4.409.000.000 VND, trị giá gốc tính thuê 80% giá trị xe phí trước bạ, làm biển (Trị giá gốc thuê thực tế 3.966.464.000 VND), mục đích sử dụng mục đích sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê năm tính từ ngày bên cho thuê chuyển tiền cho nhà cung cấp Trả nợ gốc lãi định kỳ tháng/lần theo lịch toán cụ thể Lãi cho thuê tính lãi suất cho thuê Cơng ty TNHH MTV cho th tài - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cộng biên độ 2,4⁄/năm tháng/lần, lãi suất nợ hạn 150% lãi suât cho thuê hạn điều chỉnh WASH" cộng biên độ 2,4%/năm điều chỉnh tháng/lần, lãi suất nợ hạn 150% lãi suât cho thuê How lãi định kỳ 3tháng/lần theo lịch toán cụ thê Lãi cho thuê tính lãi suất cho thuê Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CONG TY C6 PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 19 Vốn chủ sở hữu 19a Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu năm trước tận kỳ trước Vốn góp chủsở hữu Thặng dưvốncỗ phần 199.992.750.000 92.574.334.165 Cổ phiếu qui Quỹ đầutư phattrién (43.500.000) 11.682477081 Lợi nhuận sau Quỹkhácthuộc vốnchủsởhữu Lợiíehcổđơng khơng kiểm sốt thuếchưa phân phối 5.841.238.541 21552.555.147 1.596.604.959 8.842.358.410 15.029.885.243 346.442.213.344 16.626.490.202 (357872452) (722660315) (1.080.532.767) (45.705.600) (92.294.400) (138.000.000) ìp quỹ KTPL lao hội đồng kiểm tức tiền Cộng (1.500.000.000) 1o thoái vốn kinh (1.500.000.000) Công ty suối kỳ trước 199.992.750.000 92.574.334.165 (43.500.000) 11.682.477.081 5.841.238.541 (6.814.043.976) — (242.294.668) _— (7.056.338.644) 20.431.538.078 _ 22.814.994.270 _ 353.293.832.135 lầu năm 199.992.750.000 92.574.334.165 -43.5)0.000 11.682477081 5.841.238.541 20.431.538.078 ì 45.992.220.000 (45.992.220.000) ốn từ thặng dư vốn anh cé phiéu thu ìn o hợp o hợp 99.981.870.000 = - - - - - “ - ˆ ˆ 1o thối vốn cơng lận kỳ ập quỹ + lao hội đồng quản kiểm soát :hác suối kỳ 22.814.994.270 - - š - - _ 1.954.984.903 - š = 345.966.840.000 _ 46.582.114.165 (43.500.000) 13.637.461.984 _ 6.424.999.651 Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo tài hợp \`*#Z_ 404 583.761.110 - 2.299.097.529 > (5.349.668.418) 104.064.383.654 106.363.481.183 (4231.243.355) —_ (1.692.497342) (402.000.000) 13.113.306.762 - - _ 99.981.870.000 - — 13.348.090.550 - _ (22.965.419.395) 13.348.090.550 (22.965.419.395) (5.349.668.418) - 353.293.832.135 (402.000.000) 116.896.466.151 _ 542.577.688.713 27 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Nam tai kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 19b Chỉ tiết góp chủ sở hữu: Số cuối kỳ Ơng Lê Hà Giang Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư Long Giang Cơng ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng Việt Nam Các cô đông khác Cộng 19c Số đầu năm 73.692.200.000 36.648.000.000 235.626.640.000 345.966.840.000 43.226.000.000 30.540.000.000 27.175.900.000 = 99.050.850.000 199.992.750.000 Cổ phiếu Số lượng cỗ phiếu đăng ký phát hành Số đầu năm 34.596.684 19.999.275 34.596.684 Số lượng cỗ phiếu phát hành - Số cuối kỳ 34.596.684 19.999.275 Số lượng cỗ phiếu mua lại - _ Cổ phiếu phổ thông (2.900) (2.900) (2.900) (2.900) Số lượng cổ phiếu lưu hành - _ Cổ phiếu phổ thông 34.593.784 34.593.784 19.996.375 19.996.375 - Cổ phiếu phổ thông 19.999.275 CO phiéu wu dai - C6 phiéu uu dai -_ Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cỗ phiếu lưu hành: 10.000 VND 19d Phân phối lợi nhuận Trong kỳ, Công ty phân phối lợi nhuận theo Nghị Đại hội cỗ đông thường niên năm 2016 ngày 28 tháng năm 2016 Nghị Đại hội cô đông thường niên năm 2017 ngày 21 tháng năm 2017 sau: « VND Trích quỹ khen thưởng phúe lợi 1.692.497.342 e _ Trích quỹ dau tu phat trién VIL 1.954.984.903 e _ Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu § 583.761.110 e : 402.000.000 Chi thi lao Héi đồng quản trị, ban kiểm sốt NHỮNG THƠNG TIN KHÁC Thơng tin phận Tập đồn có lĩnh vực kinh doanh sau: © _ Lĩnh vực hợp tác kinh doanh ø _ Lĩnh vực kinh doanh xây dựng, hàng hóa e _ Lĩnh vực kinh doanh khác Thơng tin kết kinh doanh, tài sản cố định tài sản dài hạn khác giá trị khoản phí lớn khơng băng tiên phận theo lĩnh vực kinh doanh Tập đoàn sau: Hoạt động kinh doanh Các khoản VND VND HH, DV loại trừ: Cộng VND CÔNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẮT Nam tai kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Doanh thu bán hàng cung — 861.763.044.461 cấp dịch vụ bên Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ phận ‘Téng doanh thu thuan vé ban hang 861.763.044.461 Chi phi phận Kết kinh doanh theo phận Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Doanh thu hoạt động tài 628.496.036.919 cung cấp dịch vụ + - 861.763.044.461 628.496.036.919 233.267.007.542 233.267.007.542 5.591.494.711 Chỉ phí tài 'Thu nhập khác (54.976.269.723) 61.820.236 Chỉ phí khác (252.789.420) Chỉ phí quản lý doanh nghiệp (51.183.933.225) Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 5.721.441.807 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành (29.464.846.094) hỗn lại Lợi nhuận sau doanh nghiệp (2.406.450.651) 106.363.481.183 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp 861.763.044.461 - thuế thu nhập Thông tin so sánh Số liệu so sánh đầu năm lấy theo Báo cáo tài hợp năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Nhân Tâm Việt Giải trình kết kinh doanh hợp quý IV/2017 Theo BCTC hợp Quý IV/2017, lợi nhuận 94.721.289.248 đồng tăng 86.075.492.385 đồng so nhuận sau thuế Công ty 8.645.796.863 đồng) doanh thu lợi nhuận Công ty tăng từ hoạt động sau thuế Quý IV/2017 Công ty với kỳ năm trước (Quý IV/2016, lợi Nguyên nhân chủ yếu Quý IV năm 2017 bán bàn giao hộ dự án Thành Thái Lập, ngày 26 tháng 01 năm 2018 Người lập biểu Tran Minh Giang a), Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Sinh Hồi Hồng Hà
Ngày đăng: 21/12/2023, 23:25
Xem thêm: