THÔNG TIN TÀI LIỆU
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Q IV/2018 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG CONG TY C6 PHAN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT (Dang day đủ) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẢN HẠN Ma Thuyết số - minh 100 V.I Số cuối năm Số dau nim 1.917.639.770.141 1.901.725.464.335 168.666.290.743 25.749.737.801 Tiền khoản tương đương tiền Tiền 110 11 Cac khoan tuong duong tién 112 142.916.552.942 I Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh 120 121 13.020.514.800 13.021.425.325 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 IH Các khoản phải thu ngắn hạn 130 133 Phải thu nội ngắn hạn 134 _ dựng xây đồng hợp Phải thu theo tiến độ kế hoạch I Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh \ _ Phải thu ngắn hạn khách hàng, Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 122 109.949.302.939 133.817.397.451 (45.030.020.616) V.8 1.241.369.010.591 1.241.369.010.591 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ _ Tài sản ngắn hạn khác 231.888.480.682 61.989.506.686 V.5 V.6a V7 140 141 151 152 153 154 155 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết Báo cáo tai hợp niên độ 5.940.565.400 5.941.425.325 (859.925) - 312.367.583.720 216.662.635.696 71.771.725.076 492.614.667.142 135 136 137 139 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (910.525) V3 V4 Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ V.2a 131 132 149 V.2a 96.387.380.638 „ 40.524.674.513 55.862.706.125 = s 1.969.286.865 52.990.200 1.916.296.665 = 21.004.387.140 47.958.856.424 (45.030.020.616) 1.449.373.663.433 1449.373.663.433 - a a - 37.656.271.144 37.656.271.144 * M.$.2 Don vi tinh: VND CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 TÀI SẢN 6o Đố Mi mp8 B- 210 21 212 213 214 215 216 219 115.693.650.501 68.530.205.501 115.693.650.501 68.530.205.501 23.022.006.679 3.316.718.920 8.002.103.698 (4.685.384.778) 19.614.621.101 34.891.962.596 (15.277.341.495) 90.666.658 160.000.000 (69.333.342) 30.073.146.811 5.815.956.760 24.722.330.406 (18.906.373.646) 24.134.523.385 34.891.962.596 (10.757.439.211) 122.666.666 160.000.000 (37.333.334) 'Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn OK Ba Phải thu dài hạn khác Dự phịng phải thu dài hạn khó địi Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế st reg IH Bất động sản đầu tư NS Số đầu năm Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Pe Số cuối năm 332.868.302.714 Nguyên giá Fens minh 488.959.521.812 Tài sản cố định hữu hình w Thuyết 200 Tài sản cổ định VỊ Ấ số TÀI SẢN DÀI HẠN Phải thu cho vay dài hạn II Mã 220 221 222 22 224 225 226 227 228 229 V.6b v.10 V.11 V.12 V.13 Nguyén gia Giá trị hao mòn lũy kế 230 231 232 48.893.186 2.577.018.894 (2.528.125.708) Tài sản đở dang dài hạn Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dé dang dài hạn Chỉ phí xây dựng dở dang, 240 241 242 v.14 42.970.483.404 42.608.632.362 42.970.483.404 42.608.632.362 Đầu tư tài dài hạn 250 251 252 253 254 255 152.501.052.441 126.318.201.836 108.081.957.837 59.758.783.500 (15.339.688.896) 85.052.511.232 42.758.783.500 (1.493.092.896) Mỹ 154.723.435.601 34.453.562.969 917.576.334 65.338.116.204 16.530.919.790 917.576.334 V.IS 119.352.296.298 47.889.620.080 291.953 2.234.593.767.049 Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài đài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Tài sản đài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TONG CONG TAI SAN 260 261 262 263 268 269 V.2b V.2¢ V.2¢ 270 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Bảo cáo tài hợp niên độ "ưa — Bảng cân đối kế tốn hợp (tiếp theo) CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Bang cân đối kế toán hợp (tiếp theo) NGUON VON C- NQPHAITRA I Ngngắnhạn Phải trảngười bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn số Số đầu năm 1.628.931.688.056 1.704.764.776.539 V.I9 1/216.089.461/745 — 231.425.388.094 269.895.967.830 66.504.223.497 2.955.887.754 29.068.031.168 1.194.165.758.142 193.737.231.278 340.579.429.710 177.963.306.441 926.164.824 29.865.408.536 319 320 V.20a V.2la 68.486.468.061 542.544.839.405 322 V.22 5.208.655.936 310 311 312 313 314 315 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 II Nợ dài hạn _ Phải trả người bán dài hạn 330 331 Người mua trả tiền trước dài han Chỉ phí phải trả dài hạn Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay va ng thué tai chinh dai han Trái phiếu chuyển đổi Phải trả nội vốn kinh doanh 10 Cổ phiếu ưu đãi 11, Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 12 Dự phịng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ minh 300 316 317 318 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Thuyết Số cuối năm Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Mã V16 V.I7 V.I8 = - + s - 122.352.202 - 412.842.226.311 S 510.599.018.397 V.20b V.2Ib 340 341 342 343 Bảo cáo phải đọc với Bản thuyết mính Bảo cáo tài chỉnh hợp niên độ 240.104.518.610 169.808.364.498 2.929.343.203 & = - - z “ - - 334 - * - 333 ) $ ˆ 332 335 336 337 338 339 80.727.271.887 369.644.593.264 | - = ˆ - 189,846,749.971 317.822.925.223 2.929.343.203 # » CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tải kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Bảng cân đối kế toán hợp (tiếp theo) số NGUON VON -_ 4, 410 411 4l1a Vốn chủsởhữu Vốn góp chủ sở hữu Cổ phiếu phơ thơng có qun biểu 415 416 417 418 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quy dau tu phat trién Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 419 420 421 - LMST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421b 422 LNST chưa phân phối lăy ké dén cudi kỳ trước - 42la 429 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định 430 431 432 TONG CONG NGUON VON 440 Người lập biểu V.23 411b 412 413 414 Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cé phiéu quy _ Chênh lệch đánh giá lại tai sản minh 400 D- NGUON VON CHỦ SỞ HỮU IL - Thuyết Số cuối năm Số đầu năm 777.667.603.897 529.828.990.510 777.667.603.897 500.000.000.000 300.000.000.000 529.828.990.510 “ 1.458.992.965 (43.500.000) 345.966.840.000 345.966.840.000 46.582.114.165 (43.500.000) 23.474.480.771 10.993.847.302 119.369.127.149 13.637.461.984 - 104.162.269.206 35.146.157.181 64.222.969.968 122.414.655.709 6.424.999.651 104.162.269.206 - 13.098.805.504 + - 2.406.599.291.953 2.234.593.767.049 Kế toán trưởng, é6 Trần Minh Giang Nguyễn Thị Hồng Sinh Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ Lê Hà Giang USS Eo v2 Mã CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIẾN ĐỒ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT CHỈ TIÊU |Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ von hang bin |Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2017 Quý IV Năm 2018 Thuyết minh Ma 406.195.981.456 127.864.531.034 1.487.160.002 38.907.155.701 Năm 2017 Don vj tinh: VND 12.660.037.965 2.663 - 15.833.672.471 4.085.239.577 142.814.098.640 992.640.683.234 304.505.431.958 1.297.146.115.192 1.297.146.115.192 " Năm 2018 Lũy kế từ đầu năm đến cuỗi kỳ 857.473.745.576 857.473.745.576 625.855.248.481 231.618.497.095 7.527.971.478 73.565.871.359 | 3.454.953.474 135.705.989.033 30.577.506.205 28.905.921.878 13.824.699.949 125.329.131.444 61.820.236 10.021.249.435 20.556.256.770 156.262.245.803 40.154.036.137 116.108.209.666 019 12.636.815.779 93.661.549.297 _— 3.471.393.887 2.683 91.376.953.026 2.284.596.271 2.011.766.869 29.464.846.094 | (4.251.657.158) _1382545.725| 1.168.364.278 34.831.444.334 78.596.867.445 7.210.438.343 21.077.560.570 (3.299.013.391) 27.573.199.304 5.352.029.156 112.619.049.144 41.462.022 (4.769.116.586) 1.168.364.278 27.565.346.406 252.789.420 (190.969.184) 125.138.162.260 6.604.310 34.857.712 112.653.906.856 17.687.401.763 67.407.771.008 1.285 _ 3.184.801.040 64.222.969.968 27.705.206.291 2.929.343.203 82.019.357.362 82.122.399.909 2.374 (1038/042.547) - 712.133.017 6.498.305.326 85.095.172.771 6.632.434.777 70.211.059.915 534.060.512.490 VILA _ 714.175.727.946 714.175.727.946 534.060.512.490 ci==Ì—— ———= 10 01 02 504.475.226.394 209.700.501.552 20 21 23 60 70 J Nguyễn Thị Hồng Sinh Kế toán trưởng 62 VILI VILA VILI VILI số Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 |} 24 25 30 31 32 40 50 = — BAO CAO KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH HOP NHAT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 STT 1, |Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ _ |Cáckhoảngiảmtrừdoanhthu |Doanh thu hoạt động tài |Chỉ phí tài CS |Phần lãi lỗ công ty liên doanh, liên kết _ |Trong đó: phí lãi vay |Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh |Thu nhập khác |Lợi nhuận khác |Tỗng lợi nhuận kế toán trước thuế 10 |Chi phi ban hang 11 |Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 12 13 15 16 |Lãi cổ phiếu 51 52 |Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 18 17 |Chỉ phí thuế thu nhập đoanh nghiệp hỗn lại 61 |Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp |Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 20 21 23 22 |Lợi nhuận sau thuế cỗ đông không kiểm soát Người lập Ce Trần Minh Giang CONG TY C6 PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dich Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 BAO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHÁT (Dang đầy đủ) (Theo phương pháp gián tiếp) Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Đơn vị tính: VND CHÍ TIÊU Mã Thuyết số minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Nam Năm trước Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Ol 156.262.245.803 8.986.964.988 Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao tài sản cố định bất động sản đầu tư Các khoản dự phòng 02 03 6.356.202.861 13.846.646.600 7.301.574.835 (2.904.181.821) 04 05 06 07 (4.254.329.008) 3.249.165.114 175.459.931.370 (263.186.220.361) 208.004.652.842 83.633.306.764 (17.922.643.179) (7.080.000.000) (36.975.932.721) (29.300.258.438) (817.605.163) (3.933.911.678) 16.082.172.117 39.606.815.230 (376.294.685.204) 353.486.974.578 1.066.886 199 “Tiền khác cho hoạt động kinh doanh 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 107.881.319.437 23,530.760.672 21 (960.127.406) (68.119.862.970) tài sản đài hạn khác Tiền cho Vay, mua công cụ nợ 22 5.636.363.637 đơn vị khác 23 (5.217.910.000) đơn vị khác Tiền thu lãi cho Vay, cổ tức lợi nhuận chia 24 25 26 27 10.450.000.000 (17.280.000.000) (85.506.439.081) 254.294.006 679.687.500 Lưu chuyên tiền từ hoạt động đầu tư 30 (92.623.818.844) (67.440.175.470) Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tỆ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư Chỉ phí lãi vay Các khoản điều chỉnh khác - (679.687.500) 3.377.501.615 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: trước thay đổi vốn lưu động Tăng, giảm khoản phải thu Tăng, giảm hàng tồn kho Tăng, giảm khoản phải trả Tăng, giảm phí trả trước Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh ~ (6.484.745.703) (742.000.000) (3.190.656.545) Luu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chí để mua sắm, xây dựng tài sản cố định tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản cố định mm Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hỗi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài chỉnh hợp niên độ & CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp (tiếp theo) Mã Thuyết CHỈ TIÊU số minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Nam Nim trước 84.692.360.000 99.981.870.000 1H Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ gốc thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 32 33 34 35 36 162.955.613.903 (135.398.018.309) (2.671.910.178) (52.556.635.904) Luu chuyén tién thudn tit hoat déng tai chinh 40 57.021.409.512 75.119.398.448 Lưu chuyển tiền kỳ 50 72.278.910.105 31.209.983.650 Tiền tương đương tiền đầu năm 60 VA 96.387.380.638 38.743.071.696 VA 168.666.290.743 Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại Ảnh hưởng thay đỗi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ Người lập biểu & Tran Minh Giang 70 Kế toán trưởng Mo Nguyễn Thị Hồng Sinh Báo cáo phải đọc với Bản thuyết Báo cáo tài hợp niên độ - 168.781.091.475 (186.186.540.503) (1.451.022.524) - - = 2= _ _ 31 im Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu isi CONG TY C6 PHAN BAU TU VA PHAT TRIEN BO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 DAC DIEM HOAT DONG Hình thức sở hữu vốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang (sau gọi tắt “Công ty” hay “Công ty mẹ”) công ty cô phân Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh Công ty Đâu tư bất động sản thi công xây lắp, dịch vụ Ngành nghề kinh doanh Hoạt động kinh doanh Công ty là: Kinh doanh bắt động sản thi công xây lắp Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường Công ty không 12 tháng Đặc điểm hoạt động Cơng ty kỳ có ảnh hưởng đến Báo cáo tài Trong kỳ, dự án đầu tư xây dựng chung cư Thành Thái Khu đất B29 số 7/28 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh hoàn thành phát sinh doanh thu bán hộ sàn trung tâm thương mại Cấu trúc Tập đồn - Tập đồn bao gơm Cơng ty mẹ 03 cơng ty chịu kiềm sốt Cơng ty mẹ Tồn cơng ty hợp Báo cáo tài hợp 6a Thơng tin tái cầu trúc Tập đồn Mua công ty Ngày 14 tháng năm 2018, Tập đồn mua thêm 538.790 cổ phần Cơng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nghĩa Đô tương đương 26,57% với giá mua 53.879.000.000 VND, tăng tỷ lệ vốn nắm giữ công ty lên 52,46% (Số đầu năm: 525.082 cô phần, tương ứng 25,89%, giá mua 61.658.410.000 VND Giá phí hợp kinh doanh cơng ty mua là: 106.387.200.000 VND, đó: Giá phí khoản đầu tư ngày đạt quyền kiểm sốt Cơng ty 53.879.000.000 Giá phí khoản đầu tư lần trao đổi trước định giá lại theo GTHL ngày đạt quyền kiểm soát Cộng Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp nhát 52.508.200.000 106.387.200.000 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm tải kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp Chỉ tiết giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả công ty mua vào ngày mua lợi thương mại sau: VND 26.309.797.229 526.833.766 290.021.400 12.719.100.000 11.802.802.122 820.622.278 97.086.872 53.330.791 3.987.666.145 233.992.086 22.817.000 230.036.366 3.039.905.000 460.915.693 22.322.131.084 16.612.126.034 11.710.005.050 106.387.200.000 94.677.194.950 Tài sản Tiền khoản tương đương tiền Phải thu khách hàng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Tài sản cố định hữu hình(GTCL) Bat động sản dau tu(GTCL) Chi phí trả trước dài hạn No phai tra “Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả phải nộp khác Quỹ khen thưởng phúc lợi Giá trị hợp lý tài sản Lợi ích cỗ đơng khơng kiêm sốt (47,54%) Giá trị hop {ý tài sản mua (a) Giá phí hợp kinh doanh (b) Loi thé thương mại [(b) — (a)] Tiền để mua công ty con: Trả tiền Tiền khoản tương đương tiền công ty ngày mua 53.879.000.000 (526.833.766) 53.352.166.234 Tiền 6b Danh sách công ty hợp Tên công ty Công ty Cổ phần Minh Phát Hoạt động kinh doanh Địa trụ sở — Số 101 Trung Trắc, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Xây dựng, lấp đặt Tỉnh Bình Thuận Cơng ty Cổ phần Rivera Hà Nội 69 Vũ Trọng Phụng, Khaithác, Trung, Quận Thanh động sản phường Thanh Xuân Xuân, TP Hà Nội Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụNghĩaĐô kinh doanh bất Số phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Kinh doanh bắt động sản, Nội hợp QuậnCầuGiấy,TPHà bánbuôntông Tỷ lệ lợi ích Sốcuối kỳ có Số đầu năm Tỷ lệ quyền biểu | Sốcuối kỳ sóc Số đầu năm 65% 65% 65% 65% 31% 0% 51% 0% 52-46% 25.89% Bản thuyết minh phân hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 5246% 25,89% CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT 'Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 6a Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác Phải thu ngắn hạn khác Giá trị "Phải thu bên liên quan Cơng ty Cổ phan Long Giang Sài Gịn - 349.368.244 Phải thu tiên điện Số cuối kỳ _ Dự phòng 349.368.244 Giá trị - 349.368.244 Số đầu năm Dự phòng - 349.368.244 Phải thu tổ chức cá nhân khác 133.468.029.207 - 47.609.488.180 - Cong - 47.958.856.424 - 133.817.397.451 6b - Phải thu dài hạn khác Là khoản góp vốn hợp tác kinh doanh, ký quỹ ký cược dài hạn Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Các khoản nợ xấu có thời gian hạn năm trích dự phịng phải thu khó địi 100% Các bên liên quan Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng Việt Nam Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư Long Giang Các tô chức cá nhân khác Công ty Cổ phần Cung cấp giải pháp kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ thuật Việt Nam Công ty Cổ phần Địa ốc COMA Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Đông Dương Công ty Cổ phần Long Việt Công ty Cổ phần Xây dựng số I Hà Nội Công ty Xây dựng số I Công ty Delta Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội Công ty Cầu 12 Tổng Công ty Vinaconex Các tổ chức cá nhân khác Cộng Số cuối kỳ 26.429.754.772 21.700.610.682 4.729.144.090 18.600.265.844 Số đầu năm 26.429.754.772 21.700.610.682 4.729.144.090 18.600.265.844 956.866.074 956.866.074 548.772.197 5.586.161.832 235.628.628 1.704.662.296 548.772.197 5.586.161.832 235.628.628 1.704.662.296 2.700.617.731 725.814.494 681.210.289 2.700.617.731 725.814.494 681.210.289 644.405.913 644.405.913 828.693.477 288.390.391 3.699.042.522 45.030.020.616 828.693.477 288.390.391 3.699.042.522 Tình hình biến động dự phịng nợ phải thu cho vay khó địi sau: Số đầu năm Trích lập dự phịng bé sung Giảm thối vốn cơng ty Số cuối kỳ Kỳ 45.030.020.616 Kỳ trước 23.939.073.218 23.445.918.506 45.030.020.616 Bain thuyét minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài chỉnh hợp (2.354.971.108) 45.030.020.616 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT 'Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Ban thuyết minh Báo cáo tài hợp Hàng tồn kho Chỉ phí sản xuất, kinh doanh Giá gốc 949 979 512.745 Số cuối kỳ Số đầu năm Dự phòng_ dang Dự án Thành Thái? 311.789.596.097 Dur dn 69 Vii Trong Phung” — 878.803.033.313 Các dự án khác 49.486.883 335 Hàng hóa 1.289.497.846 Cộng 1.241.369.010.591 Giá gốc 1.448.084.165.587 Dự phịng 617.929.546.166 784.852.808.305 45.301.811.116 1.289.497.846 - 1,449.373.663.433 ® Dự án đầu tư xây dựng chung cư Thành Thái theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0104/HTKD/LGL — VIE “V/v Hợp tác thực Dự án đầu tư xây dựng Chung cư Thành Thái Khu đất B29 số 7/28 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh” ngày 01 tháng năm 2014 ký Công ty với Công ty C6 phan Phát triển Thương mại Việt Nam — Vietradico Dự án sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay Ngân hàng TMCP Hà Nội - Chỉ nhánh Thăng Long Sài Gòn - ° Dự án cơng trình xây dựng khu văn phòng, dịch vụ nhà 69 Vũ Trọng Phụng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 396A/HTKD “V/v hợp tác thực Dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng, dịch vụ nhà 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội” ngày 15 tháng 10 năm 2009 ký Công ty với Công ty Cổ phan Tu bổ di tích Thiết bị văn hóa Trung ương Tỷ lệ vốn góp Cơng ty Cổ phần Tu bơ di tích Thiết bị văn hóa trung ương theo hợp đồng 38%, hai bên phân chia lợi nhuận theo tỷ lệvốn góp hợp đồng Ngồi ra, Cơng ty Cổ phần Tu bổ di tích Thiết bị văn hóa Trung ương quyền nhận sở hữu 01 tang (tang 4) khối văn phịng dịch vụ có diện tích khoảng phương thức chìa khóa trao tay đề 1.805m2 sản phẩm hồn thiện theo làm văn phòng coi thu hồi phần vốn góp đảm bảo lợi nhuận sau thuế chia tối thiểu 2.700.000 USD (theo tỷ giá mua Đô la Mỹ Ngân hàng TMCP Ngoại thương công bố vào ngày tốn) Chỉ phí trả trước dài hạn Chỉ phí cơng cụ, dụng cụ Chỉ phí dự án Vũ Trọng Phụng, Chi phi dy an Thanh Thai Cộng Số cuối kỳ 764.338.158 33.545.807.208 143.417.603 34.453.562.969 Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo tài hợp Số đầu năm 1.163.356.977 14.832.062.520 335.500.293 16.530.919.790 “dt Dự án sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triên Việt Nam - Sở giao dịch số 990'SEE9ETE 866 666 /£I'£ STEZO8'9F ¿10/809 806°98S ` ẤI qtuetì oqs Sug op Buoy, Surip ns enyo Loy) wey, HT 19nd Es tieu nẸp oS TẾI Q2 Í1} ÿIĐ) AL 19nd ES )pqu dỏt op 8ug[, trọq 8uônqt °Á[ que 8uon oet ng» wWEU NEP OS 19nd OS 0Ð 8uOAT Ấ[ que) Qq2 8uúp ns ORY NEYY Bq wou ovy iy BED tọ9 treA 8undu 1a Be yeyu dỏt op uy, ugg Sudnyu °Á yueyL Á 8uon tnJA agua OS ers ugdnsy “OT spy doy mayo 19) 002 opg 1p Suno 26p 2dnp Ipl,d ọa upl đô ubtd Ó{ lột gỊ Xu Ma j6) 0p 0Z6'81/'91££ 09/966 SI8'€ I£9'†66'££ Sb£ 98 6/ €67'LEL'ED S££y9I'19 896 £LS £ - L8CSŒS'/S8'I ern 61/9££61/1 £¿6 £ứL'008'1 a (8E98E691Z9I) (9 6LL'S£6 fPILZ88160/1 000'006'6Sy ipepioeeigey as 9£E9'S66'8II'I 000'Z/1'SS9'€ 24) HQD{ GA ‘uN BUN I0£†£€Cy9 P£69€8'8It'£ SPT TEE I T = 8t0'60S'€b/ 8E9'€66 86tr a 000'/y9'96Z 01I£780'S£y 000'006 6€ (£/£1£L#4Ù 09€'ứSZ00/'61 ỳ9E'9/7809 9E9'S66'986'y iq 0IZZ80'S£Et ugp ugdnay 32H) gA 2001 ÁgJA 4] uenb ugaugn Suonyg I0Zy££'t9 6¿€'¿80'£0y = 1¿'16S'9y S98'S6b'SS£ ey SLL'PSE'S89'F €LS°96b LLZ (§E98E691Z91I) L61'£Sy81/I 9y9'£/£'906'81 000°006'6Sr tàn Z7 2Dicẻ SSE OIG PELE 869'€01'Z10'8 10£ t££ vzS (t/£16L'€8#+UÙ PIE 9LT 809 90'0EE'Z6L'yé Budd 8uÄp iq igi, qury nny quip gouys ey LYHN dOH HNIHO IVL OYO OY 1u đô 1/49 té) 002 ovg quy jgAny) UE 8107 weu Z] Supp | ¢ Aksu ony ray YUTYO 1) WEN, TON BH “Avi ngO unb 'nệH 8uỏA qjq 8uontd *Án,L uynX 8unp '£¿1 9g :1yo vig ĐNVI9 ĐNOT IHL OG NAIUL LVHd VA AL NYG NVHd OD AL SNQOD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp Tài sản cố định th tài Máymócvà Nguyên giá Số đầu nam Số cuối kỳ Giá trị hao mòn Số đầu năm Khấu hao kỳ Số cuối kỳ Giá trị lại Số đầu năm Số cuối kỳ 12 thiết bị Phươngtiện Thiết bị, dẫn quản lý vận tải truyền dụng cụ Cộng 17.500.000.000 10.495.665.455 6.896.297.141 _ 34.891.962.596 17.500.000.000 10.495.665.455 6.896.297.141 _ 34.891.962.596 3.329.829.533 2.187.499.992 5.517.329.525 2.399.043.292 5.028.566.386 10.757.439.211 1.791.958.800 _ 540.443.492 _ 4.519.902.284 _4.191.002.092 5.569.009.878 _ 15.277.341.495 14.170.170.467 _ 8.096.622.163 1.867.730.755 _ 24.134.523.385 11.982.670.475 _ 6.304.663.363 1.327.287.263 _ 19.614.621.101 Tài sản cố định vơ hình Là chương trình phần mềm quản lý bất động sản, tiết sau: Số đầu năm Khấu hao kỳ Số cuối kỳ 14 160.000.000 Hao mòn lũy kế 160.000.000 Giá trị cịn lại 37.333.334 32.000.008 69.333.342 Chỉ phí xây dựng đỡ dang 122.666.666 32.000.008 69.333.342 | Là phí xây dựng dé dang dự án xây dựng biệt thự Mũi Né, Phan Thiết Lợi thương mại % ã„à„ Công ty Cổ phần Công ty COPhátphan Thượng mạiXu Dịch Minh Nguyên giá Số đầu năm Tăng hợp kinh doanh Giảm khác Số cuối kỳ Giá trị hao mòn Số đầu năm Phân bổ kỳ Số cuối kỳ Giá trị lại Số đầu năm Số cuối kỳ vụ Nghĩa Đô 53.210.688.978 Cộng ⁄ 53.210.688.978 - — 53210.688.978 94.677.194.950 94.677.194.950 (13.855.606.883) _ (13.855.606.883) 80.821.588.067 _ 134.032.277.045 5.321.068.898 5.321.068.898 10.642.137.796 5.321.068.898 4.037.842.951 9.358.911.849 4.037.842.951 _— 14.679.980.747 47.889.620.080 42.568.551.182 — - — 47.889,620.080 76.783.745.115 _ 119.352.296.298 Bàn thuyết minh phân hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 4L
Ngày đăng: 21/12/2023, 23:25
Xem thêm: