Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị long giang 1596592417

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ THÁNG ĐÀU CỦA NĂM TÀI CHÍNH KÉT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017 CÔNG TY CỎ PHÀN DAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG MỤC LỤC 1, Mụelục Báo cáo Chủ tịch Hội đồng quan trị Báo cáo sốt xét thơng tin tài niên độ 5-6 Bảng cân đối kế toán hợp niên độ ngày 30 tháng năm 2017 7-10 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 11 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ tháng, đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đc đc d dc xác doc d ác 12-13 14-53 CÔNG TY CỔổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG BAO CAO CUA CHU TICH HOI DONG QUAN TRI Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cé phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang (sau gọi tắt “Công ty”) trình bay báo cáo với Báo cáo tài hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 nim 2017 bao gdm Báo cáo tài niên độ Công ty công ty (gọi chung '“Tập đồn”) Khái qt Cơng ty Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101184201, đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 10 năm 2001 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Trong, trình hoạt động Công ty 09 lần Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp bỗ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh thay đổi danh sách cổ đông sáng lập, địa công ty, bỗ sung vốn điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh Tru sở hoạt động ~ Địa - Điện thoại _ - Fax : Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội :02437950 595/96/97/98/99 : 02437 950 099 Công ty có đơn vị trực thuộc sau: Tên đơn vị Địa Phát triển Đô thị Long Giang thành phơ Hồ Chí Minh Chỉ nhánh Cơng ty Cổ phần Đầu tư Số nhà 35/11, đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Văn phịng đại diện Cơng ty Cổ phần Lô C, Trần Quang Khải, Khu dân cư phường Cái Khế, phường Đầu tư Phát triển Đô thị Long Cái Khế, quận Ninh Kiểu, thành phố Cần Thơ Giang Thành phố Cần Thơ Hoạt động kinh doanh Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chỉ tiết: kinh doanh nhà bất động sản; kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị khu công nghiệp; -_ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, dấu giá quyền sử dụng đất Chỉ tiết: kinh doanh sản giao dịch bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ đầu giá bất động sản (chỉ hoạt động theo chứng hành nghề người đại điện theo pháp luật); Dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản; xuất nhập khẩ tơ loại Bán bnơ tơ xe cóđộng khác Chỉ tiết: kinh doanh ~_ Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chỉ tiết: kinh doanh xuất nhập khâu dây chuyển ~_ công nghệ máy, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ngành xây dựng, vận tải; Kinh doanh máy móc thiết bị vật tư ngành xây dựng; San xuất khác chưa phân vào đâu Chỉ tiết: khai thác, sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, gạch, ngói, xi măng, kính ám lợp, nhựa đường vật liệu xây dựng khác dùng kết cấu thép; xây dựng trang trí nội ngoại thất), cầu kiện bê tông đúc s¿ kinh doanh vật liệu xây tiết: Chỉ dựng, xây ngành khác đặt lắp bị thiết liệu, - _ Bán buôn vật vật liệu xây dựng khác đường nhựa lợp, tâm kính, măng, xi ngói, gach, sỏi, đá, (cát, dựng kết cấu thép; sẵn, đúc tông bê kiện cầu thất), ngoại nội trí trang dựng dùng xây trúc cơng trình; tư kiến kế thiết vấn tư : t ế i t Chỉ quan liên có Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật -_ lý dự án quản vấn tư nghiệp: cơng dụng dân trình cơng vấn giám sát thi cơng xây dựng: trình); cơng kế thiết gôm bao (không dựng lĩnh vực xây dựng; tư vấn xây Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chưa phân vào đâu Chỉ tiết: tư vấn đầu tư (khơng bao gồm -_ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khốn); Tư vấn dầu tư tài (khơng bao gôm tư vấn ~ pháp luật); Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chỉ : kinh doanh dịch vụ khách sạn; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG BAO CAO CUA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) - - Nha hang va ede dich vu an uống phục vụ lưu động Chỉ tiết: kinh doanh dich vy nha hang; Xay dyng céng trình kỹ thuật dân dụng khác Chi dy dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị khu công nghiệp; Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng cơng trình giao thơng; Kho bai lưu giữ hàng hóa Hội đồng quản trị Ban điều hành, quản lý Các thành dén thời viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc Công ty kỳ cho lập báo cáo bao gồm: Hội đồng quan tri Ho va tén Chức vụ Ngày bổ nhiệm/tái bễ nhiệm/miễn nhiệm Ông Nguyễn Duy Kiên Ông Mai Thanh Phương Ông Nguyễn Tồn Thắng Phó Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Bỗ nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Bồ nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Bồ nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Ơng Lê Hà Giang Ơng Nguyễn Đình Thanh Ơng Mai Hồng Anh Ơng Nguyễn Ngọc Hưng Bà Nguyễn Thi Thanh Ha Bà Ngô Thị Thu Hiền Ban kiểm sốt Họ tên Ơng Nguyễn Ngọc Hưng Chủ tịch Ủy viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Ủy viên Miễn nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Phó Chủ tịch Uy vién Ủy viên Miễn nhiệm ngày 21 tháng4 năm 2017 Miễn nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Miễn nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Chức vụ Trưởng ban Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Bồ nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Thành viên Thành viên Bồ nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Bổ nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Bà Lưu Thị Thanh Nga Trưởng ban Ban Tổng Giám đốc Họ tên Ông Hỗ Hồng Hà Ông Lê Hà Giang Ông Ngơ Văn Bình Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Ơng Nguyễn Mạnh Hà Chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Ba Lưu Thị Thanh Nga Bà Hồ Kim Vân Tái bỗ nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Miễn nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Bồ nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Miễn nhiệm ngày 21 tháng năm 2017 Bổ nhiệm ngày 27 tháng năm 2015 Bé nhiệm ngày 20 tháng 01 năm 2014 Bổ nhiệm ngày 16 tháng năm 2016 Đại điện theo pháp luật điện theo pháp luật Công ty kỳ thời điểm lập báo cáo Ông Lê Hà Người đại Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị (tái bỗ nhiệm ngày 21 tháng năm 2017) Kiểm toán viên Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C định soát xét Báo cáo tài hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Tập đồn CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG BAO CAO CUA CHU TICH HOI DONG QUAN TRI (tiép theo) Trách nhiệm Chú tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài hợp niên độ phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp niên độ, kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ lưu chuyên tiên tệ hợp niên độ Tập đoàn kỳ Trong việc lập Báo cáo tài hợp niên độ này, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải: e Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; e Thực xét đoán ước tính cách hợp lý thận trọng; e lệch trọng u trình bày giải thích Báo cáo tài hợp nhấtgiữa niên độ; Lập Báo cáo tài hợp niên độ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Tập đoàn tiếp tục hoạt động liên tục; « _ Nêu rõ chuẩn mực kế tốn áp dụng cho Tập đồn có tn thủ hay không tất sai s_ Thiết lập thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu gian lận nhằm lẫn việc lập trình bảy Báo cáo tài hợp niên độ Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm bảo số kế tốn thích hợp lưu giữ đầy, đủ để phản ánh tình hình tài Tập đồn với mức độ xác hợp lý thời điểm số sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản Tập đoàn thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập Báo cáo tài hợp niên độ Phê duyệt Báo cáo tài Chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty cáo tài hợp niên độ thời điểm ngày 30 tháng năm chuyển tiền tệ tháng đầu năm phê duyệt Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình 2017, kết hoạt động kinh tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm niên độ đính kèm Báo tài Tập đồn doanh tình hình lưu 2017, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tải hợp niên độ Ngày 28 tháng năm 2017 * Headquarters AKER TILLY A&C CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD A š NI os a, : Tạ ‘Binh Dist., Ho Chi Minh City Fax: (84.8) 5472970 Branch in Ha Noi _ :40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City Branch in Nha Trang: 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City Branch inCan Tho: 162C/4 Tran Ngoc Que St., Can Tho City www.a-c.com.vnt Số: 490/2017/BCTC-KTTV BẢO CÁO SỐT XÉT THƠNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Kính gửi: CÁC co DONG, HỘI DONG QUAN TRI VA TONG GIAM DOC CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Ching thực cơng việc sốt xét Báo cáo tài hợp niên độ kèm theo Công ty Cả phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang (sau gọi tắt “Công ty”) va cde céng ty (gọi chung “Tập đoàn”), lập ngày 28 tháng năm 2017, từ trang 07 đến trang 53, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp niên độ ngày 30 tháng năm 2017, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ, Báo cáo lưu chuyên tiền tệ hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ Trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm lập trình bày trung thực hợp lý Báo cáo tài hợp niên độ Tập đồn theo Chuẩn mực Kế tốn Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài hợp niên độ chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày Báo cáo tài hợp niên độ khơng có sai sót trọng yêu đo gian lận nhâm lân Trách nhiệm Kiểm tốn viên Trách nhiệm chúng tơi đưa kết luận Báo cáo tài hợp niên độ dựa kết soát xét chúng tơi Chúng, tơi thực cơng việc sốt xét theo Chuan mực Việt Nam hợp đồng dịch vụ sốt xét số 2410- Sốt xét thơng tin tài niên độ kiểm tốn viên độc lập kiểm tốn Theo đó, chúng tơi khơng đưa ý kiến kiểm toán 'Kết luận Kiểm toán viên Căn kết soát xét chúng tơi, chúng tơi khơng, thấy có van dégi khiến chúng tơi cho Báo cáo tài hợp niên độ đính kèm khơng phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Tập đồn ngày 30 tháng năm 2017, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiên tệ hợp tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài hợp niên độ a BAKER TILLY INTERNATIONAL Nae Cơng việc sốt xét thơng tin tài niên độ bao gồm việc thực vấn, chủ yếu để tài kế toán, thực thủ tục phân vấn người chịu trách tích thủ tục soát xét khác Một soát xét có phạm vỉ hẹp kiểm toán thực theo Chuẩn mực Kiểm tốn Việt Nam đo ` khơng cho phép chúng tơi đạt đề trọng yếu có thê phát đảm bảo nhận biết tất vấn a>e đơn vị thực BÁO CÁO SỐT XÉT THƠNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) Vấn đề khác Báo cáo tài hợp niên độ Tập đồn tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 2016 sốt xét kiểm tốn cơng ty kiểm toán khác Kiểm toán viên đưa Báo cáo sốt xét thơng tin tài niên độ vào ngày 30 tháng luận chấp nhận tồn phần Báo cáo kiểm tốn Báo cáo tài hợp cho thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 vào ngày22 tháng3 năm 2017 với ý kiến chấp nhận 31 tháng 12 năm công ty kiểm tốn năm 2016 với kết năm tải kết tồn phan Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C Chỉ nhánh Hà Nội ui 15-003) Nguyễn Hoàng Đức - Giám đốc Số Giáy CNĐKNN kiểm toán: 0368-2013-008-1 WA A Hà Nội, ngày22 tháng nam 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT GIUA NIEN DO (Dang day di) Tai 30 tháng năm 2017 Don vj tinh: VND “Thuyết minh TAL SAN Số cuối năm Số đầu năm 1.890.610.428.497 1.559.061.427.781 A- TAI SAN NGAN HAN 100 i Tiền khoản tương đương tiền Tiền 110 11 112 VI 69.953.055.346 68.353.055.346 1.600.000.000 38.743.071.696 38.743.071.696 IL Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh: 120 121 V.2a 5.940.607.200 5.941.425.325 (818.125) 5.650.415.800 Các khoăn phải thu ngắn hạn 130 V3 V4 419.365.287.962 190.513.481.066 173.075.710.085 478.488.814.975 213.652.679.013 182.431.088.318 V.5 V.6a V7 9.957.587.140 69.757.582.889 (23.939.073.218) 96.317.468.417 (23.939.073.218) v8 1.362.799.300.308 1.362.799.300.308 986.504.615.104 986.504.615.104 32.552.177.681 49.674.510.206 32.552.177.681 49.674: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi Tài sản thiếu chờ xử lý A! Je Gee es a Hàng tồn kho 122 123 131 132 133 134 135 136 137 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sẵn ngắn hạn khác 150 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 152 153 “Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 10.026.652.445 139 140 141 149 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 5.941.425.325 (291.009.525) 151 154 155 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết Báo cáo tài hợp gitta niên độ 10.206 mm SN Các khoản tương đương tiền CÔNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẮT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bảng cân đối kế toán hợp niên độ (tiếp theo) TÀI SẢN ¡n8 me om Bs II 200 Các khoản phải thu đài hạn 210 21 22 213 214 Phải thu dài hạn khách hàng, Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu đài hạn khác Dự phịng phải thu dài hạn khó địi Tài săn cố định Tài sản cố định hữu hình Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định vơ hình n- ga i at age Pow ?#g 215 216 219 220 221 224 225 226 227 Giá trị hao mòn lữ kế 228 229 Bắt động sẵn đầu tư 230 Nguyên giá Thuyét minh V.6b V.I0 222 223 Nguyên giá VI Số cuối năm 11.210.993.501 11.510.993.501 11.210.993.501 11.510.993.501 46.110.420.172 47.594.483.214 12.321.803.624 37.844.090.236 (25.522.286.612) 33.644.616.550 V.12 39.096.751.580 (25.452.135.030) 143.999.998 160.000.000 (16.000.002) V.13 80.375.541.491 106.743.061.665 Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản đở dang dài hạn 240 64.453.460.590 Chỉ phí xây dựng đở dang, Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Chỉ phí trả trước dài hạn 241 242 250 251 252 253 254 255 V.14 V.2b V.2c V.2c Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 82.526.650.904 106.743.061.665 (24.216.410.761) 110.150.132.279 71.898.055.097 73.641.243.906 (32.781.289.596) 71.904.168.390 20.588.884.505 520.101.681 V.IS 37.050.000.000 Báo cáo phải đọc với Bàn thuyết Báo cáo tài chinh hợp niên độ 76.919.478.853 (35.290.770.488) 154.666.666 160.000.000 (5.333.334) 112.758.009.407 V.9 TONG CONG TAI SAN 5.811.108.183 16.354.960.583 (10.543.852.400) 41.628.708.365 64.453.460.590 58.158.986.186 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại “Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn đầu năm 273.438.030.602 (26.367.520.174) Chi phi sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Số 373.067.411.347 231 232 Tài sản dài hạn khác M:z số TÀI SẢN DÀI HẠN Nguyên giá 1H Ma 2.263.677.839.844 73.641.243.906 (5.395.280.017) 21.655.770.704 21.655.770.704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bảng cân đối kế toán hợp niên độ (tiếp theo) YN Hm PARA CG 12 13 14 s Thuyết minh Số cuối năm NO PHAITRA 300 1.800.774.554.148 1.479.205.626.248 Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn 310 311 1.460.588.788.356 1,023.438.333.095 V.16 223.371.991.700 262.152.863.676 312 V.17 V.18 508.408.450.940 3.624.873.271 1.707.130.605 59.794.321.690 6.912.620.942 313 “Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động, Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Mi a NGUON VON Vay nợ thuê tài ngắn hạn Dự phịng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ bình ổn giá Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 314 315 V.19 4.862.800.066 876.809.963 86.478.170.763 316 317 318 319 320 321 322 323 23.595.603 V.20a V.2la V.22 128.094.375.227 531.058.184.529 216.593.463.858 440.339.128.720 4.505.864.791 5.222.475.107 340.185.765.792 455.767.293.153 324 Nợ tài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chỉ phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay va nợ thuê tài dài hạn V.20b V.2Ib 129.771.040.440 129.771.040.440 210.414.725.352 325.996.252.713 Trái phiếu chuyển đổi Cổ phiếu ưu đãi _ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Quỹ phát triển khoa học công nghệ Báo cáo phải đọc với Bản thuyết Báo cáo tài hợp niên độ ⁄s⁄ Dự phòng phải trả dài hạn CONG TY C6 PHAN BAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giầy, Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bắn thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) tiv) Khoản vay theo hợp đồng hạn mức tín dụng số 1420-LAV- 201600261 ngày 24/6/2016, hạn cấp tín dụng 55.000.000.000 VND, mục đích vay: bỗ sung vốn lưu động phục vụ SXKD, thời vay, lãi suất vay theo lần nhận nợ Tài sản bảo đảm quyền sử dụng đất, quyền sở nhà tài sản khác gắn liền với đất Ơng Lê Hà Giang Bà Ngơ Thị Thanh Hịa, Nguyễn Quốc Chinh Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Bà Ngô Thị Thu Hi Khoản vay theo hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 68/2016/HĐHM-PN/SHB.110600 ngày 09/03/2016, hạn mức cấp tín dụng 352.500.000.000 VND, mục đích vay tài trợ cho phí đầu tư dự án khu chung cư Thành Thái, lãi suất vay quy định lần nhận nợ, thời tối đa không vượt 12 tháng Tài sản đảm bảo toàn dự án khu chung cư Thành Thị số 7/28, đường Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang làm chủ đầu tư (i) Khoản vay theo năm 2017 Mục xuất kinh doanh ký hợp đồng, lãi Tài sản đảm bảo hợp đích Hạn st cho mức hạn hữu Ơng vay địa đồng tín dụng hạn mức số 01/2017/4561117/HĐTDHM ký ngày 28 tháng khoản vay để bổ sung vốn lưu động, mở L/C phục vụ hoạt động sản mức cấp tín dụng tỷ đồng, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng kể từ ngày cho vay thời hạn trả nợ quy định theo hợp đồng tín dụng cụ thê khoản vay là: Thế chấp xe ô tô Huyndai Sonata BKS 30A— 483.28 xe ô tô Ford Ranger XLS BKS 29C~ 465.20 theo Hợp đồng chấp tai sản số 01/2016/4561 117/HĐBĐ 0104/2013/HĐCNTS/TT-XT Hợp ngày 29/02/2016; Cầm cố 2.250.140 Cổ phiếu MCG loại phổ thông tự chuyển nhượng; Thế chấp xe ô tô Toyota RUNNER SR5 BKS 30K-7965 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang; “Thế chấp xe ô tô Toyota Yaris BKS 30L — 1919 bà Ngơ Thị Thanh Hịa ơng Lê Hà Giang theo Hợp đồng t p tài sản bên thứ ba 3/272693/2012/HĐTCTS ngày 25/5/2012; TÌ chấp Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng tài sản số 02/4561117/2013/HĐTCTS thay khác (vi) ngày 01/0/2013 ngày 24/10/2013; theo Các tài sản bảo đảm/biện đồng chấp pháp bảo đảm số bo sung, Khoản vay theo hợp đồng số 04/2011/VX ngày 09 tháng năm 2011 khơng có thời hạn, lãi suất vay 0%/tháng Bain thut minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài chỉnh hợp niên độ 39 NMOOODOADAODODADADOADAADAAADADaAROLD! CÔNG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dich Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản Thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) Chỉ tiết số phát sinh khoản vay nợ thuê tài ngắn hạn kỳ sau: Số đầunăm Vay ngan han bén lien quan Tang ! hi Số tiền vay “2 ”?P phat sinh% kỳ Kết chuyển từ vay nợ dài : : trả kỳ hạn Giảm khác 419 190,000 9.419.100.000 Tà hanngan 308.452.914.142 9.120.000.000 115.696.458.658 (136.178.093.711) g Vay ngắn hạn tổ —— : chức cá nhân khác 105:713.351.480 2.400.000.000 (32.384.043.673) Vay dài hạn đến hạn trả _ 5.240.403.119 138.052.000.000_ (2.624.403.119) ee tài đến Cộng 21b Số cuối kỳ 513,359,979 _ 75.729.307.807 140.668.000.000 (7457022524) (556.185.070) §.150.4974633 440.339.128.720 9.120.000.000 118.096.458.658 142.702.345.248 (178.643.563.027) _(556.185.070) 531.053.184.529 Vay va ng thuê tài dài hạn Vay đài hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Sở giao dich số Nợ thuê tài Cơng ty TNHH MTV cho th Tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Cộng 4650.345248 297.091.279.089 Số cuối kỳ Số đầu năm 198.665.937.560 A 310.473.304.743 11.748.787.792 15.522.947.970 —ễ13 210.414.725.352 Tập đồn có khả trả khoản vay nợ thuê tài dài hạn Bàn thuyết phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo tài chỉnh hợp niên độ 40 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Câu Giấy, Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản Thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) @ Khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 01/2016/272693/HĐTD ký ngày 12 tháng 08 năm 2016 Hạn mức khoản vay 500.000.000.000, mục đích vay để tài trợ phí hợp lý đầu tư thực Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng Nhà số 69 ,Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội Thời hạn vay 48 tháng, lãi suất vay thỏa thuận thả nổi, định kỳ điều chỉnh tháng/lần, lãi | hạn 30% lãi hạn Thời gian ân hạn khoản vay tối đa 6>, thang ké từ ngày giải ngân Sau kết thúc thời gian ân hạn thực toán số dư nợ gốc định kỳ tháng/lần Lịch trả nợ lập vòng tháng trước kết thúc thời gian ân hạn Khoản vay giải ngân lần đầu ngày 01 tháng năm 2016 Tài sản đảm bảo toàn Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng Nhà Nội số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Khoản vay theo hợp đồng tín dụng dài hạn số 01/4561117/2013/HĐTDDH ký ngày 24 tháng 10 năm 2013 Hạn mức cho vay tối đa theo hợp đồng 70 tỷ đồng, mục đích khoản vay để tốn phí nhận chuyển nhượng, phan diện tích kinh doanh thương mại khu Thương mại địch vụ tòa nhà Xuân Thủy, số 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (diện tích từ tầng đến tầng 5, tang 24, tầng hầm BI, tầng mái điện tích khác) Thời hạn vay theo hợp dong | la 96 thang kể từ ngày Bên vay rút khoản vốn đầu tiên, lãi suất cho vay xác định lãi suất huy động tiết kiệm dân cư thông thường (năm hạn 12 tháng trả lãi sau) cộng phí ngân hang3,8%/nam nhung khơng thấp mức lãi suất cho vay tối thiểu theo quy định ngân hàng không cao mức lãi suất cho vay tối đa theo quy định Ngân hàng suất hạn 130% lãi hạn Tài sản đảm bảo ~_ Thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay: Quyền sở 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội theo 010472013/HĐCNTSJTT- XT 01/04/2013; Nhà nước Việt Nam thời năm Lãi cho khoản Vay la: hữu tài sản gắn liễn với đất bên vay số hợp đồng chuyển nhượng tài sản số - Thế chấp phần vốn góp Cơng ty Cỏ phần Đầu tư Phát triển Đơ thị Long Giang phần vốn góp Công ty Cô phần Long Giang Hà Nội vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuân Thủy; ~ Toàn số dư tài khoản tiền gửi VND ngoại tệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuân Thủy Ngân hàng tổ chức tín dụng khác; Các tài sản đảm bảo Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị Long Giang cầm có, chấp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triên Việt Nam - Chỉ nhánh sở giao dich „khi Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuân Thủy cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng chuyển nhượng tài sản số 0104/2013/HĐCNTS/TT-XT ngày 01/04/2013 phụ lục hợp đồng kèm theo có ký Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuân Thủy Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Tài sản 2.250.140 Cổ phiếu MCG loại phổ thông tự chuyển nhượng Thi Cu thé gom: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang; Tài sản xe ô t6 Toyota RUNNER SR5 BKS 30K-7965 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang; Tài sản bên thứ xe ô tô Toyota Yaris BKS 30L-1919 ya xe ô tô Ford Escape BKS 29N-2762 bà Ngô Thị Thanh Hịa ơng Lê Hà Giang; Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp niên độ a 41 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bắn thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) Ky hạn toán khoản vay nợ thuê tài dai hạn sau: - Tongng Số cuối kỳ Vay dài hạn ngân hang Nợ thuê tài Cộng Ee Từ l năm trở xuống Trên năm đến năm Trên 5năm 339.333.937.560 140.668.000.000 198.665.937.560 19.899.285.425 _ 8.150.497.633 _ 11.748.787.792 359.233.222.985 148.818.497.633 210.414.725.352 : uấ So dau nam Vay dài hạn ngân hàng Nợ thuê tài Cộng 315.713.707.862 5.240.403.119 310.473.304.743 21.036.307.949 _ 11.513.359.979 _ 15.522.947.970 342.750.015.811 _ 16.753.763.098 325.996.252.713 Chỉ tiết số phát sinh khoản vay nợ thuê tải đài hạn sau: Số tiền vay Số đầu năm phát sinh trongkỳ Vay dài hạn Ngan hang Dau Phat 310:473304.743.41.244.632.817 trién tirVietva Nam - Sở giao dich số I Tăngkhác Kết chuyển sang Số tiền vay — vay nợ ngắn trả kỳ hạn | Số cuối kỳ Ges a 198.665.937.560 (15.000.000.000) (138.052.000.000) Nợ th tài Cơng ty TNHH MTV thuêTÀi cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Cộng 2lc 22 15 599.947.970 325.996.252.713 41.564.632.817 556.185.070 Vay nợ thuê tài (4.650.345.248) 320.000.000 556.185.070 11.748.787.792 (15.000.000.000) (142.702.345.248) 210.414.725.352 q hạn chura tốn Cơng ty khơng có khoản vay nợ th tài q hạn chưa tốn = Quỹ khen thưởng, phúc lợi f Nhu - Quỹ khen thưởng, phúc lợi thường Ban quan lý, Quỹ hành điều Cộng Số đầu năm Tăng trích lập từ lợi nhuận Chỉ quỹ kỳ cố Số cuối kỳ 4.629.086.013 1.983.726.229 (2.700.336.545) 3.912.475.697 5.222.475.107 1.983.726.229 (2.700.336.545) 4.505.864.791 503.389.094 : Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp gitta nién độ 593.389.094 N fu +i 4 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số BAO CÁO tháng đầu Ban thuyết 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) 23 Vốn chủsở hữu 23a Bảng đối chiếu biến động chủ sở hữu Số đầu năm trước Lợi nhuận kỳ trước quan Odea Vốn góp chủ sở Thặng dư vốn cỗ 199.992.750.000 92.574.334.165 phần hữu Quỹ đầutư 11682477081 (43.500.000) Tăng khác Giảm khác Số dư cuối kỳ trước 199.992.750.000 — 92.574.3344165 (43.500.000) Số dư đầu năm 199.992.750.000- 92.74334165 (43.500.000) 45.992.220.000 (45.992.220.000) phần tiên Lợi nhuận kỳ Trích lập quỹ ¬ 5.841.238.541 8.842358410 (8.160.854.472) (33.312.000) 11.682.477.081 _ 27.323.406.787 20.431.538.078 11.682.477081 vốn chủ sở hữu 99.981.870.000 2.048.178.147 = ˆ - 5.841.238.541 54841238541 46.582.114.165 _ (43.500.000) _ 13.730.655.228 Ban thuyét minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp niên độ “mà 180.667.200 (180.667.200) — (180.667.200) 467.524.738 _ 337.838.231.312 22.814.994.270 21.000.000.000 353.293.832.135 21.000.000.000 99.981.870.000 1.376.434.650 (104.842.399) 676.954.354 (49.680.000) OH Cộng 346.442.213.4344 (7.555.982.032) (48.000.000) (1.000.000.000) 7.073.217.140 (4.604.016.331) (17.298.342.000) Chỉ thù lao hội đồng quản 345.966.840.000 — phối š - Chỉ trả cổ tức san kiểm soát ¡ LICĐKKS Ỳ 27.552.555.147 604.872.440 (14.688.000) 180.667.200 Điều chỉnh phân loại hợp năm trước Tăng hợp Phát hành cổ phiếu thu thuế chưa phân (1:000.000.000) Chỉ cỗ tức tiền Tăng vốn từ thặng dư vốn Quỹ khác thuộc không kiểm sốt Cổ phiếu qụ — pháttriển Lợi nhuận sau Lợiíehcỗổđơng = 42.653.450.329 6.518.192.895 8.449.651.790 (1.983 .229) (17.298.342.000) (490.320.000) (540.000.000) 7.495.533.079 462.903.285.696 43 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Ban thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) 23b Chỉ tiết vốn góp chủ sở liữu a Số cuối kỳ 73.692.200.000 36.648.000.000 32.611.080.000 203.015.560.000 Ông Lê Hà Giang Cơng ty Cỗ phần Tập đồn Đầu tư Long Giang Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng Việt Nam Các cỗ đông khác Cộng 23c 345.966.840.000 Cổ phiếu Số Số -_ -_ Số -_ Số -_ lượng cổ phiếu đăng ký phát hành lượng cổ phiếu phát hành Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi lượng cổ phiếu mua lại C6 phiéu phé thong Cổ phiếu ưu đãi lượng cỗ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu tru đãi Á — HÀ Số đầu năm 43226.000.000 30.540.000.000 27.175.900.000 99.050.850.000 Số cuối kỳ Số đầu năm (2.900) (2.900) (2.900) (2.900) 34.593.784 34.593.784 19.996.375 19.996.375 34.596.684 34.596.684 34.396.684 19.909.275 19.909.275 19,909,275 Mệnh giá cỗ phiếu lưu hành: 10.000 VND 23d Phan phối lợi nhuận Trong kỳ, Công ty phân phối lợi nhuận theo Nghị Đại hội cỗ đông thường niên năm 2016 ngày 28 tháng năm 2016 Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21 tháng năm 2017 sau: VND 1.692.497.342 1.954.984.903 583.761.110 402.000.000 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ° Trích quỹ đầu tư phát triển Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Chỉ thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm sốt Trong kỳ, Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuân Thủy phân phối lợi nhuận theo Nghị Đại hội cỗ đông thường niên năm « 2016 sau: Trích quỹ đầu tư phát triển s Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi «Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ © Chi thi lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Ban thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp nién độ VND 145.614.444 291.228.887 145.614.444 138.000.000 44 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Câu Giấy, Hà Nội BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) VI Ja THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT GIỮA NIÊN ĐỘ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng doanh thu Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Nim Năm trước 75.849.293.066 1.876.081.983 Doanh thu cung cấp dịch vụ 27.183.388.185 16.170.215.103 103.032.681.251 Doanh thu bán hàng cung cấp đụng vụ cho bên liên quan Ngoài giao dịch bán hàng cung cấp dịch vụ cho công ty liên kết trình bày thuyết minh số V.2b, Tập đồn không phát sinh giao dịch bán hàng cung cấp dịch vụ cho bên liên quan công ty liên kết — Giá vốn hàng bán Luuỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ Giá vốn hàng hóa bán Năm 69.990.228.581 Cộng 88.329.750.627 Giá vốn dịch vụ cung cấp kỳ Doanh thu bán hàng hóa Cộng Ib BAO CAO KET Doanh thu hoạt động tài 18 2.046 Lãi tiền gửi có kỳ hạn Lãi tiền gửi khơng kỳ hạn Cổ tức, lợi nhuận chia 679.687.500 Cộng — Chỉ phí tài Chỉ phí lãi vay Lãi chậm tốn tiền th nhà Phí bảo lãnh thuê tài sản chấp Lãi phải trả quỹ bảo trì tịa nhà Dự phịng/(Hồn nhập) dự phịng, giảm giá chứng khốn kinh doanh tơn thất đầu tư Cộng 9.728.207.364 11.642.399.969 Luuỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ Nam 153.404.844 9.856.587 Lãi tiền cho vay Năm trướ 1.914.192.605 842.948.931 Năm trước 47.163.313 11.250.000 58.413.313 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay: Năm trước 3.377.501.615 5.694.996.732 99.883.907 (2.904.181.821) 2.663.977.400 499.781.624 390.695.016 41 Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo tài chỉnh hợp niền độ 45 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Ban thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Lnỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ Nam 2.008.640.055 Chỉ phí cho nhân viên Chỉ phí vật liệu quản lý Chỉ phí đồ dùng văn phịng Chỉ phí khấu hao tài sản cố định Thuế, phí lệ phí Chỉ phí dịch vụ mua ngồi Phân bổ lợi thương mại 17.617.421 93.491.665 716.674.916 306.001.694 696.847.350 25.200.000 79.582.120 13.621.727 441.271.667 59.808.773 404.110.146 1.950.000.000 Các phí khác Cộng 4.269.762.050 — Lãi cỗ phiếu 6a Lai bản/suy giảm cổ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp cỗ lãm trước 2.274.346.884 đông công ty mẹ Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bỗ cho cổ đông sở hữu cỗ phiếu phổ thơng: Thích quỹ khen thưởng, phúc lợi Trích thưởng Hội đồng quản trị Ban điều hành Ban kiêm sốt Lợi nhuận tính lãi cỗ phiếu Số lượng bình quân gia quyền cỗ phiếu phố thông lưu hành kỳ Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm 073917 TH Cổ phiếu phổ thông lưu hành đầu năm Ảnh hưởng cỗ phiếu phổ thông mua lại Ảnh hưởng cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 17 tháng 01 năm 2017 Ảnh hưởng cổ phiếu phô thông phát hành ngày 20 tháng 01 năm 2017 Ảnh hưởng cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 23 tháng 01 năm 2017 (8.160.854.472) 436.623.505 (1.067.828.251) (866.828.251) (201.000.000) 436.623.505 7.509.840.645 38.031.725 Lãi bản/ suy giảm cỗ phiếu 6b - Cổ phiếu phổ thong lieu hanh bink quan kp Nam trước 24.598.497 197 375) Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm 24.598.497 Năm trước 19.999.275 Go on S285 440 Anh hưởng cô phiêu phô thông phát hành từ 4.599.222 4.599.222 cỗ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn 38.037.725 34308.487 thang du v6n phân kỳ ~ "Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài chinh hợp niên độ 46 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Cầu Giấy,Hà Nội Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) 6c Thông tin khác Ngày 31 tháng 01 cổ phiếu kỷỳ cỗ phiếu lợi xác định năm năm lợi 2017 Công ty tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn tần Lãi trước điều chỉnh lại ảnh hưởng kiện Ngoài ra, lãi kỳ năm trước tính tốn lại trừ số trích quỹ khen thưởng, phúc nhuận tính lãi co cổ phiếu theo hướng dẫn Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài Cá điều chỉnh làm cho lãi cỗ phiếu kỳ năm trước giảm từ (408) VND xuống (375) VND Chỉ phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Chỉ Chỉ Chỉ Chỉ Chỉ phí phí phí phí phí ngun liệu, vật liệu nhân cơng khấu hao tài sản có định dịch vụ mua ngồi khác Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay, 31.048.945 3.220.033.372 7.301.574.835 10.593.644.662 123.172.600 14 Cộng Năm trước 153.830.948 2.993.230.490 6.785.190.847 3.963.930.992 76.586.137 2.769.414 VI THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Các giao dịch khơng tiền | “Trong kỳ Tập đồn phát sinh giao dịch không tiên sa Lunỹ kế từ đầu năm đến cuối kỷ Lãi vay nhập gốc khoản phải trả Công ty phát hành sách Lãi vay nhập gốc khoản phí bảo lãnh thuê tài sản thể chấp Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang Lãi vay nhập gốc Quỹ bảo trì tịa nhà Năm Năm trước 17.822.727.273 10.414.232.000 499.781.624 512.292.851 390.695.016 391.211.016 99.883.907 165.683.801 VII NHỮNG THÔNG TIN KHAC la Giao dịch số dư với bên liên quan Các bên liên quan với Tập đoàn bao gồm: thành viên quản lý chủ chốt, cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt bên liên quan khác Giao dịch số dư với thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan với thành viên Các thành hành (Ban thành viên quản lý chit chất viên quản lý chủ chốt gồm: thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban điều Tổng Giám đốc) Các cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt mật thiết gia đình thành viên quản lý chủ chốt Bảm thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp niên độ 47 ail Me sản thông qua nghiệp vụ cho thuê tài CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Ban thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) Giao dịch với thành viên quản lý chủ chót cá nhân có liên guan với thành viên quản 1ý chủ chốt Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc) Các cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt thành viên mật thiết gia đình thành viên quản lý chủ chốt Giao dịch với thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan với thành viên quản 1ý chủ chốt Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng cung cấp dịch vụ cho thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt Các giao dịch khác với thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt sau: Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ Cúc thành viên Ban điều hành Tạm ứng Thu hồi tạm ứng Cúc thành viên Hội đồng quản trị Tạm ứng 39.473.540.000 43.809.909.214 Nam tr 5.276.560.000 4.794.388.150 110.267.000 - Cam kết bảo lãnh Các thành, viên Hội đồng quản trị Ban điều hành dùng tải sản thuộc sở hữu để bảo đảm cho số khoản vay khoản vay Công ty (xem thuyết mỉnh số V.2 1a) Công nợ với thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt Công nợ với thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt trình bảy thuyết minh số V.6a, V.20a V.21a Các khoản công nợ phải thu thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt khơng có bảo đảm tốn tiền Khơng có khoản dự phịng phải thu khó địi lập cho khoản nợ phải thu thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt Thu nhập thành viên quản lý chủ chốt Tiền lương, phụ cấp tiền thưởng 1b Giao dịch số dự với bên liên quan khác Các bên liên quan khác với Tập đoàn gồm: Bên liên quan khác Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm 1.294.761.002 Mối quan hệ Công ty Cổ phần Long Giang Hà Nội Công ty liên kết Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nghĩa Đô Công ty liên kết Cơng ty Cổ phần Long Giang Sài Gịn Ý 1.010.338.0( Công ty liên kết Ban thuyết minh phân hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp niên độ 48 i CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) Giao dịch với bên liên quan khác Ngoài giao dịch phát sinh với công ty công ty liên kết trình bày thuyết minh sé V.2b, Tập đồn khơng phát sinh giao dịch với bên liên quan khác Giá hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho bên liên quan khác giá thỏa thuận Việc mua hàng hóa, dich vụ từ bên liên quan khác thực theo giá thỏa thuận Công nợ với bên liên quan khác Công nợ với bên liên quan khác trình bày thuyết minh số V.3, V.4, V.6a, V.16, V.20a V.2la Các khoản công nợ phải thu bên liên quan khác khơng có bảo đảm tốn tiền, Khơng có khoản dự phịng phải thu khó địi lập cho khoản nợ phải thu bên liên quan khác Thông tin phận 2a Thông tin lĩnh vực kinh doanli Tap đồn có lĩnh vực kinh doanh sau: e _ Lĩnh vực hợp tác kinh doanh e Lĩnh vực kinh doanh xây dựng, hàng hóa e Lĩnh vực kinh doanh khác Thông tin kết kinh doanh, tài sản cố định tài sản dài hạn khác giá trị khoản phí lớn khơng tiền phận theo lĩnh vực kinh doanh Tập đoàn sau: #9⁄ u IÊ Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp niên độ 49 HjHhHẽjm T-]n-R-ẽ Tnrnmrj-nhrrmrarrmrEarrrrrarrrarrrarhraihLrhnr CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) Lĩnh vực Kỳ thu Doanh Gap dich vite bea vềasadbán hàng cung Tổng doanh thu bán hàng tai tấp địch Về Kết kinh doanh theo phận Các phí khơng phân bỗ theo phận Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Doanh thu hoạt động tài Lĩnh vực kinh Lĩnh vực Các khoản loại doanh khác kinh doanh hợp tác kinh doanh _ xây dựng, hàng hóa trừ - (2.497.416.329) 103.032.681.251 75.849.293.066 29.680.804.514 (2.497.416.329) 103.032.681.251 5.859.064.485 §.843.866.139 - 14.702.930.624 (4.879.952.368) 9.822.978.256 842.948.931 (1.463.680.341) (209.168.565) (6.113.293) (651414803) : 520.101.681 eee Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng phí phát sinh đỂ mua tài ˆ 29.680.804.514 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệ eB + 75.849.293.066 Chỉ phí tài Thu nhập khác Chỉ phí khác Phân lãi lỗ cơng ty liên kết, liên doanh mm Pe thuế thu nhập doanh nghiệp mà Cộng 8.449.651.790 Z apex s sản cổ định cức tài sin dâi hạn khác 3.192.051.650 19.024.557.357 22.293.609.016 Tổng phí hao phân bỗ tơngrusa 206K res ase Biuiian phí trả trước dài hạn “Bản thuyết phân hop thành phải đọc với Báo cáo tài chỉnh hợp niên độ $0 HHữERPbEBmEEEEBERETRFIFRErRrrrrrrrrrrrrrrkrrnf CÔNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) Lĩnh vực Lĩnh vực kinh doanh hợp tác kinh doanh _ xây dựng, hàng hóa Kỳ trước Doanh cấp dịch thuvụ Bồi vềngoàibán hàng cung Tổng doanh thu bán hàng cấp định tự Kết kinh doanh theo phận Các phí khơng phân bổ theo phận Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Doanh thu hoạt đội doanh khác & Các khoản loại Cộng trừ 69.826.272.160 26.359.251.969 (78.139.227.043) 18.046.297.086 69.826.272.160 26.359.251.969 (78.139.227.043) 18.046.297.086 5.244.510.798 11.605.953.923 (10.446.567.604) 6.403.897.117 (4.269.762.050) 2.134.135.067 ¡ Chỉ phí tài Lĩnh vực kinh 38.413.313 (8.358.974.132) 90.909.460 Thu nhập khác Chỉ phí khác (302.606.010) Phần lãi lỗ cơng ty liên kết, liên doanh Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (2.531.370.919) nghiệp (7.555.982.032) (157.293.184) 2.110.804.373 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 2/254 Tổng phí phát sinh để mua tài sản cỗ định tài sản dài hạn khác 6.247.566.170 6.247.566.170 Tổng phí hao phân bỗ 11.206.160.945 11.206.160.945 phí trả trước đài hạn Băn thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp niên độ Wel tees Son 51 CONG TY C6 PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DO THI LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Ban thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) Tài sản nợ phải trả phận theo lĩnh vực kinh doanh Tập đoàn sau: Lãnh vực hợp tác kinh doanh Số cuối kỳ Tài sản trực tiếp phận 1.313.553.423.463 Lĩnh vực kinh doanh xây Lĩnh vực kinh doanh khác Cộng 318.608.514.912 186.866.225.219 1.819.028.163.594 dựng, hàng hóa Tài sản phân bổ cho phận Các tài sản không phân 444.649.676.250 bổ theo phận Tổng tài sản Nợ phải trả trực HẾPCỦA phận 2.263.677.839.844 1228636723931 402335021158 93.500.993.486 1.724.472.738.575 Nợ phải trả phân bổ cho phận Nợ phải trả không phân 76.301.815.573 bồ theo phận Tổng nợ phải trả Số đầu năm Tài sản trực tiếp phận 1.800, 774.554 148 934.135.983.090 346,691.371.302 173.049.424.988 1.453.876.779.380 Tài sản phân bồ cho phận Các tài sản không phân 378.622.679.003 bé theo phận 1.832.499.458 383 Tổng tài sản Nợ phải trả trực ÑẾPCỦA phận 764266383560 146.834.826.952 99271.512.991 1.010.372.923.503 Nợ phải trả phân bổ cho phận Nợ phải trả không phân 468.832.702.745 bồ theo phận 1,479.205.626.248 Tổng nợ phải trả a tyHÚC TL 2b Thông tin khu vực địa lý 40 Ộ zy “Toàn hoạt động Tập đồn diễn lãnh thơ Việt Nam Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Háo cáo tài hợp gitta niên độ 52 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ (tiếp theo) 3, Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn Khơng có kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh số liệu công bố Báo cáo tài hợp niên độ Lập, ngày 28 tháng năm 2017 Người lập biểu Kế tốn trưởng fe | *Ì PHÁT TRIỂN Đơ) sọ LONG GIA Đặng Thị Loan Nguyễn Thị Hồng Sinh Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp gifia niền Lê Hà Giang 53