Báo cáo tài chính công ty cổ phần địa ốc first reale 1596649692

lề, & & ob ®#% bb ngày 31 tháng nam 2018 ( (@ §@ (@ (8 (@ §@ @ Ww @ W6 @ @ @ wo wo ————————== ob cho kỳ sáu tháng kết thúc (@ Báo cáo tài hợp niên độ ( công ty ý W tủ Công ty Cổ phần Địa ốc First Real # 68.8 w a @ ee oe wo “8 ww oe Ww wo ww wo ow we @ we we ew vb vs Công ty Cô phần Địa ốc First Real công ty Báo cáo tài hợp niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng năm 2018 â $@ #8 @ Đ & Cụng ty C phần Địa ốc First Real Thông tin Công ty Giấy Chứng nhận - 0401623121 ngày 17 tháng năm 2014 Đăng ký Doanh nghiệp sô Hội đồng Quản trị @ 86 #8 Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gân nhật Giây Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0401623121 ngày 29 tháng năm 2017 Giây Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Sở Kê hoạch Đâu tư Thành phô Đà Năng câp Ông Nguyễn Hào Hiệp Chủ tịch Bà Phan Thị Thanh vién Bà Ngô Thị Hà Ny Câm Thanh Thành viên Thanh viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Hào Hiệp Bà Ngô Thị Hà Ny Tổng Giám đốc Số 16 đường 2/9, Phường Bình Hiên Quận Hải Châu, Thành phơ Đà Năng Việt Nam w eo & © # @@ @ @ @ @ @ @ H6 äÐ @@ @ §@ Tru sé dang ky Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam - Phó Tơng Giám độc @ @ @ Ong Nguyên Hữu Đức Ông Nguyên Thê Trung Thành viên Công ty Cổ phần Địa ốc First Real Báo cáo Ban Giám doc Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài hợp niên độ theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài niên độ Theo ý kiến Ban Giám đốc Cơng ty: (a) báo cáo tài hợp niên độ trình bày từ trang đến trang 32 trung thực hợp lý tình hình tài hợp Tập đồn ngày 31 tháng kết hoạt động kinh doanh hợp lưu chuyển tiền tệ hợp Tập sáu tháng kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo tài niên độ; (b) ngày lập báo cáo này, khơng có lý để Ban Giám đốc Cơng ty cho Tập đồn khơng thê tốn khoản nợ phải trả đến hạn phản ánh năm 2018, đoàn cho kỳ Chế độ Kế trình bày Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành báo cáo tài hợp niên độ đính kèm # ð 3 ) & oe oe 8 ä ä & wo & % #8 # Ban Giám đốc Công ty Cô phần Địa ốc Eirst Real (“Cơng ty”) trình bày báo cáo báo cáo tài hợp nhật niên độ đính kèm Công ty công ty (sau gọi chung “Tập đoàn”) cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng năm 2018 & & # oe ») Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 KPMG Limited #8 & & @& 46 Floor, Keangnam Landmark 72 E6 Pham Hung Road, Me Tri Ward South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam +84 (24) 3946 1600 | kpmg.com.vn BÁO CÁO SỐT XÉT THƠNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Kính gửi cỏ đơng oo Chúng tơi sốt xét báo cáo tài hợp niên độ đính kèm Cơng ty Cd phan Địa ốc First Real (“Công ty”) công ty (sau gọi chung “Tập đoàn”), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp ngày 31 tháng năm 2018, báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp báo cáo lưu chuyên tiền tệ hợp liên quan cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày thuyết minh kèm theo & & & & Công ty Cổ phần Địa ốc First Real bày từ trang đến trang 32 Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày tháng năm 2018, trình Ban Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài hợp niên độ theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ, chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài hợp niên độ khơng có sai sót trọng yếu gian lận hay nhằm lẫn Trách nhiệm kiểm toán viên \ \& (8; (8 oe Trách nhiệm Ban Giám đốc & Trách nhiệm đưa kết luận báo cáo tài hợp niên độ dựa kết soát xét chúng tơi Chúng tơi thực cơng oe việc sốt xét theo Chuẩn mực Việt Nam hợp đồng dịch vụ sốt xét số 2410 Sốt xét thơng tin tài niên độ kiểm tốn viên độc lập đơn vị thực eo & @ Công việc sốt xét thơng tin tài niên độ bao gồm việc thực ván, chủ yêu vấn người chịu trách nhiệm vấn đề tài kế tốn, thực thủ tục phân tích thủ tục sốt xét khác Một sốt xét có phạm vi hẹp kiểm toán thực theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam không cho phép đạt đảm bảo nhận biết tat vấn đề trọng yếu phát kiểm tốn Theo đó, chúng tơi khơng đưa ý kiến kiểm toán KPMG Limited, a Vietnamese one member limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity Kết luận kiểm toán viên Căn kết soát xét chúng tơi, chúng tơi khơng thấy có đề khiến chúng tơi cho báo cáo tài hợp niên độ đính kèm khơng phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài hợp Cong ty Cổ phần Địa ốc First Real công †y ngày 31 tháng năm 2018, kết hoạt động kinh doanh hợp nhát lưu chuyển tiền tệ hợp kỳ sáu tháng kết thúc Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Vấn đề khác Bảng cân đối kế tốn hợp nhát Công ty Cổ phần địa ốc First Real công ty @ ð ð eo niên độ ð g8 ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt ngày tháng 10 năm 2017 trích từ báo cáo tài hợp Tập đoàn cho năm kết thúc ngày 30 tháng năm 2017 phát hành lại ngày 21 tháng năm 2018 kiểm tốn cơng ty kiểm tốn khác cơng ty kiểm tốn đưa ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo tài báo.cáo kiểm tốn ngày 21 tháng năm 2018 báo cáo lưu chuyên tiền tệ hợp cho kỳ từ ngày tháng 10 năm 2016 đến ngày 31 tháng năm 2017, thuyết minh có liên quan đó, chúng tơi khơng đưa kết luận hay hình thức đảm bảo báo cáo ä @ Chúng tơi lưu ý chúng tơi khơng sốt xét báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp ốt xét số: 18-02-072-HN & @§@ ư@ ư@ Công ty TNHH KPMG Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm tốn số: 0861-2018-007-1 Phó Tơng Giám đơc ee ees & wo 88 Hà Nội, ngày tháng năm 2018 € Mẫu B 01a - DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 3$ È ee Cơng ty Cổ phần Địa ốc Eirst Real Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31 tháng năm 2018 Thuyét 31/3/2018 VND 1/10/2017 VND 100 327.731.905.705 213.224.815.729 Tiền khoản tương đương tiền Tiên 110 111 1.645.833.718 1.645.833.718 61.943.069.630 61.943.069.630 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng 130 131 132 136 137 Tài sản ngắn hạn ởð & ở¿ ðÒ TÀI SẢN È & minh (100 = 110 + 130 + 140 + 150) Phải thu ngắn hạn khác hạn Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đồi Hàng tồn kho 140 141 Tài sán ngắn hạn khác Thuế giá trị gia tăng trừ 150 151 152 Nhà nước 150.740.800.702 17.831.322.214 130.319.145.342 2.606.533.145 (16.199.999) 13.692.591.064 13.692.591.064 540.945.397 534.344.263 5.101.134 153 1.500.000 1.500.000 Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 260) 200 33.049.982.326 32.462.267.030 Các khoản phải thu dài hạn 210 216 752.400.000 752.400.000 Tài sản có định 220 221 222 223 227 228 229 @& Thuế khoản khác phải thu @ Chỉ phí trả trước ngắn hạn @&@ @ 933.520.966 931.915.366 105.600 & Hàng tôn kho 12 311.459.959.957 60.435.066.555 245.749.577.052 5.291.516.349 (16.199.999) @ ð@ @ð@ @ Trả trước cho người bán ngắn 10 11 Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Tai san cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản dài hạn khác 260 261 TONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 Chi phi tra trước dài hạn 13 14(b) 30.672.173.830 5.357.173.830 6.613.272.728 (1.256.098.898) 25.315.000.000 25.315.000.000 31.159.189.633 5.844.189.633 6.613.272.728 (769.083.095) 25.315.000.000 25.315.000.000 1.625.408.496 1.625.408.496 1.303.077.397 1.303.077.397 360.781.888.031 245.687.082.759 & \& ð 6 § Phải thu dài hạn khác 14(a) Các thuyết đính kèm phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ Công ty Cô phần Địa ốc First Real Bảng cân đơi kê tốn hợp ngày 31 tháng năm 2018 (tiep theo) Mẫu B 01a - DN/HN & # » (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC & & ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Mã 1/10/2017 VND 31/3/2018 VND 97.205.736.909 Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn 310 311 312 313 314 315 319 320 190.066.240.003 9.788.150.567 160.109.491.565 6.528.126.744 458.542.142 95.302.920.246 10.655.335.217 56.800.000.000 7.082.757.661 18(a) 12.603.528.985 578.400.000 131.618.181 20.054.609.187 578.400.000 Nợ dài hạn 330 338 18(b) 1.613.616.663 1.613.616.663 1.902.816.663 1.902.816.663 VON CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400 169.102.031.365 148.481.345.850 Vốn chủ sở hữu Vốn cỗ phần 410 411 169.102.031.365 130.000.000.000 148.481.345.850 130.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4lla 421 130.000.000.000 38.353.909.559 130.000.000.000 17.783.906.160 42la 42Ib 429 17.783.906 160 20.570.003.399 748.121.806 2.535.031.484 15.248.874.676 697.439.690 440 360.781.888.031 245.687.082.759 Người mua trả tiền trước ngắn hạn "Thuế khoản phải nộp Nhà nước @ ð ð Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn & 6 ð@& Vay dài hạn - _ Cổ phiếu phổ thông có quyên biểu - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - — LMST chưa phân phối kỳ 88 oe Ngày tháng năm 2018 Người lập: F Phan Thị Cảm Thanh Kê toán trưởng » a 19 20 = TONG NGUON VON (440 = 300 + 400) eeu eo Lợi ích đơng khơng kiểm sốt 15 16 17 = LY 191.679.856.666 = = 300 oe NO PHAI TRA (300 = 310 + 330) NGUON VON @ ewe & số Thuyết minh > Hao Hiệp lơng Giám đắc Các thuyết đính kèm phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ Cong ty cô phần Địa ốc First Real Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp cho kỳ sáu tháng kêt thúc ngày 31 tháng năm 2018 Mẫu B 02a - DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Thuyết minh Kỳ sáu tháng kết thúc ngày 31/3/2018 VND 31/3/2017 VND (chưa soát xét) Giá vốn hàng bán 7.347.028.632 11 28.042.593.693 1.284.818.195 Lượi nhuận gộp (20 = 01 - 11) 20 48.661.288.312 6.062.210.437 Doanh thu hoạt động tài 21 22 23 25 26 20.189.283 298.129.851 298.129.851 15.445.588.891 1.743.143 54.515.548 54.515.546 816.427.121 Chi phí tài Trong đó: Chỉ phí lãi vay Chi phi ban hang Chi phi quan ly doanh nghiép Lợi nhuận từ hoạt động kinh 22 24 25 26 27 7.161.902.249 1.429.559.084 doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 30 25.775.856.604 3.763.451.827 Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30) 50 25.775.856.604 3.763.451.827 Chỉ phí thuế TNDN hành 51 §.155.171.089 634.141.284 20.620.685.515 3.129.310.543 ee 8ä 76.703.882.005 01 ð Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (mang sang trang sau) 60 NNƯỜI x uW⁄⁄ oe Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51) 29 Các thuyết đính kèm phận hợp thành báo cáo tài hợp nhát niên độ Công ty cô phần Địa ốc First Real „ „ Báo cáo kêt hoạt động kinh doanh hợp nhât cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng nam 2018 (tiép theo) Mau B 02a - DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Mã số Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51) Re Thuyết minh Kỳ sáu tháng kết thúc ngày 31/3/2018 VND 31/3/2017 VND (chưa soát xét) , 60 20.620.685.515 3.120.310.543 Cổ đông công ty mẹ 61 20.570.003.399 3.129.310.543 1.582 1.565 (chuyên từ trang trước) Phân bố cho: Cổ đơng khơng kiểm sốt 62 50.682.116 Lãi cỗ phiếu Lãi cổ phiếu 70 — 30 Ngày tháng năm 2018 Người lập: Wk Phan Thi Cam Thanh `›Š“Ngu)ễn Hào Hiệp _ Tồng Giám đốc a) Kế tốn trưởng Các thuyết đính kèm phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ = s) a) : » » a) ˆ_ qury nny yuip go ues rey ory ieJ3T UQA nen YD S107 meu € đuet) Jc Ẩg3u rẻ, ugyd og eno ups rey, oq ugyd Suguy ues EL ues 1g) SUQL, oq ugyd Sugyy en reyd ou Sug], SIOZ urgu € 8u) [£ Ác8u 2p 333 2ugw NES dy OYD » » » a) a) » A FAH HA A A #915111 20 BÌG tg\d 02 ÁJ 8102) ») €08 6108 000°000°0¢8'°9 a 9T1 891 ộp 656 ) 999968'6L9 161 âc'990'cy'09 =) TeO883'T8L09 ay đNA a) [LO VET LL OLE ay ups đuÖp Jÿq uợq tọng =) 09E'€c9'y06'0y CNA s) : a) dNA ugs đuộp 0q 218 fowl HA ypip dys 3unD a) (oat đạp) 8J0£ utgu € 8ugd) T€ Ẩg8u ong) JQy SuBY) nes @3[ o2 Jyqu đỏ 0742 re) OVD ovq YuFUT JgAnYTy, a) sudo Sug], (Yury 1OL OF MNP PIOT/TI/ZZ “gu a) 2I1-1.1/P106/008 OS 18 SuQYL Cays YuRY UDg) NH/NG ~ 860 € RY yy 6l eps Ole cle €C9L'€ y8ZcIyL y9 /Z8 `1 ‘ ny) nes ugny) ueNYU LOT [, enb wy đậru8u qưeop dẻqu nữ) an yueop yury Sudp yoy ovo - trtud oq eno qưeop Yury enb wy ọq uyud 8uouy rgd 142) L€y01Zc909 019'86/'866 ,€y01Z⁄909 8ugJ) [€ Ẩe3u 2n) 3a 2uợty nạs Á3 o2) (12x 1g0S 62) ugyd Oq eno ny) Yyueop Sug], /I0£ gu - aNA trgs 2uỘp 1ÿq ugq ưọn[ TENBCO'LVE'L đNA ues Sugp 3ÿq 1913 Tout ypip dys Suny CEI 8TO'LVEL CNA sugo Sug], (Yury IL OF MRI PIOT/TI/ZTZ APSu OLI-LI/PTOC/COT OS Bugyy, oay) yupy ung) NH/NG - 860 t1 nỆINI (oap đạn) 810z ureu ¢ 8ugd) J£ £g3u 2p) 393[ 8uet ngs @j o2 yqu đôu quq2 rẻ) 0ø2 opq quy 32Án([, IESxI 35111 20 8Ì ugqd 92 4) 8u02 ® ® ® ® ® 4® ® ® ® ® ® ®@ ® ® ®@ ® ® ® @ @ @ @ ©@ £@ ©@ @ @ @ $ € | 9Ø % OIE LIT Sv 000°00¢'026'T 606'9C/'S0¿ L6 6SL°780'L89 SH €0 619'9€€ 66 966 LOY OST Br GNA Buds Sug], ® ^ a ® PIT TCE TES LI đNA ae uvs đuộp 0q 218 Tow! HA ypip dys sung ® ® 2® ® ove ss ôA an Che SPL ole Oel GNA tụs Sudp 0q uợq uọng ® ® â® ® 80 @ @ ay â See FO yury quip oo ues Te] ovy NEY UQA nen YD (ex JBOs 082) ¿0£ tu 0T 8u) † Ẩg3u tẺ,[, oq uvyd Sugyy ues rey ưẻud Oq eno ues IR], ups Iệ] 8uQ1, oq ượud Sugyy en reyd ou Suo, L107 weEU ¢ BuBYy) TE Aesu 2p) 193 2uyJ ngs 4y OYD €@ €6 @ 06 @ ® 6S Toy 15111 20 8q uựqd 02) Ay 8u02 (oad đạp) gJ0c gu € đugd) T€ Ẩg3u ong) 133 Suey) nes 4x OYD JeYU doy YurYo rey 069 ov qui 32ẨnH,[, (yunyo IRL OF PI PIOC/ZI/CT Kpsu OLEI-LI/PLOT/COT OS 44 Bugyy oay) yupy ung) ® NH/NA ~ 860 981A S S FE Công ty Cô phần Địa ốc First Real - Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ sáu thắng kêt thúc ngày 31 tháng năm 2018 (tiêp theo) Mẫu B 09a — DN (Ban hành theo Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Tiền khoản tương đương tiền Tiền mặt Tiên gửi ngân hàng 10 1/10/2017 VND 1.276.495.726 369.337.992 996.418.610 60.946.651.020 1.645.833.718 61.943.069.630 31/3/2018 VND 1/10/2017 VND Phái thu ngắn hạn khách hàng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư GAIA Công ty TNHH Đầu tư Bắt động sản GAIA 22.577.916.141 17.551.924.470 An Dương 20.007.556.511 265.269.434 Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Dịch vụ Công ty Cô phần Bắt động sản Phố Son Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bách Đạt Các khách hàng khác 11 31/3/2018 VND 32.399.090 7.836.731.495 994.590.719 60.435.066.555 17.831.322.214 Trả trước cho người bán 31/3/2018 VND Cơng ty TNHH Hồng Tiên (*) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Đất Quảng — Quảng Nam (*) Công ty Cổ phần Đầu tu Xây dựng Điện Bàn (***) 113.944.720.000 1/10/2017 VND 98.944.720.000 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển DHTC Công ty Cô phần Dây cáp điện Tân Cường Thành 83.000.000.000 18.600.000.000 9.500.000.000 5.000.000.000 Các nhà cung cấp khác 15.704.857.052 11.619.825.342 4.154.600.000 245.749.577.052 130.319.145.342 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Phát triển nhà Vicoland @) 9.000.000.000 10.600.000.000 5.000.000.000 Khoản trả trước để mua đất Dự án “Khu tái định cư dự án phường Điện Ngọc — Điện Dương (phân khu 1), Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam” 9/3/2016 UBND theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày Tỉnh Quảng Nam việc phê duyệt quy hoạch tổng thé mat bang chi tiét va Công văn số 5592/UBND-KTN ngày 10/11/2016 UBND Tỉnh Quảng Nam việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, với tơng giá trị hợp đồng tạm tính Cơng ty ký với chủ đầu tư 221.877.239.000 VND 21 Cong ty Cé phan Dia dc First Real Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng năm 2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) (*) Khoản trả trước cho nhà cung cấp dự án với giá trị cụ thể sau: - Trả trước 60.000.000.000 VND tiền mua đất dự án “Khu đô thị Đắt Quảng Riverside”, Quyêt định sô 2293/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 cua UBND Tinh Quảng Nam ve việc châp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Đât Quảng Riverside -_ Trả trước 21.000.000.000 VND quyền sử dụng Kiot địa điểm kinh doanh phụ trợ Chợ Điện Nam Bắc thuộc dự án “Khu phố Chợ Điện Nam Bắc”, vào Quyết định số 3651/QĐUBND ngày 22 tháng năm 2017 UBND Tinh Quảng Nam việc phê duyệt quy hoạch tiết xây dựng dự án - Trả trước 2.000.000.000 VND tiền mua đất dự án “Khu phố Chợ Điện Nam Bắc”, vào Quyết định sô 3651/QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 2017 cla UBND Tinh Quang Nam việc phê duyệt quy hoạch chi tiệt xây dựng dự án (***) Khoản trả trước mua đất đề đầu tư thực dự án sau: - Trả trước 10.000.000.000 VND cho dự án “Khu đô thị Ngọc Dương CoCo” đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam -_ Trả trước 8.600.000.000 VND cho dự án “Khu đô thị Viêm Trung” đô thị Điện Nam — Điện Ngọc, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tinh Quảng Nam theo định số 2644/QĐ-UBND ngày 25 tháng năm 2016 UBND Tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch tổng thể dự án Chỉ tiết khoản trả trước cho người bán theo đanh mục sản phẩm sau: 31/3/2018 1/10/2017 11 238.919.577.052 6.830.000.000 130.319.145.342 245.749.577.052 130.319.145.342 - 1Í P| lị mị Trả trước mua hàng hóa, dịch vụ Trả trước chi phí xây dựng dở dang VND jo VND 12 Hàng tồn kho _ 31/3/2018 Gia goc VND Hàng hóa 13.692.591.064 _ 1/10/2017 Dự phịng Giá gốc VND VND š Dự phịng VND + - 22 Cơng ty Cổ phần Địa ốc First Real Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng năm 2018 (tiếp theo) 13 Mẫu B 09a - DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Tài sản định hữu hình Phương tiện vận chuyên VND Nguyên giá Số dư đầu kỳ cuối kỳ 6.613.272.728 Khấu hao lũy kế Số dư đầu kỳ 769.083.005 Số dư cuối kỳ 1.256.098.898 Khau hao kỳ 487.015.803 Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 5.844.189.633 5.357.173.830 23 Công ty Cé phan Dia éc First Real „ Thuyết minh báo cáo tài hợp nhât cho kỳ sáu tháng kêt thúc ngày 31 tháng năm 2018 (tiêp theo) Mẫu B09a-DN/HN (Ban hành theo Thông tư sô 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 14 Chỉ phí trả trước (a) Chỉ phí trả trước ngắn hạn 31/3/2018 VND Phí bảo hiểm trả trước Chỉ phí thuê văn phịng Chi phí trả trước ngăn hạn khác 73.151.044 155,339,152 305.854.067 931.915.366 534.344.263 Chi phi tra trước dài hạn Chỉ phí sửa chữa Số dư đầu kỳ Tang ky Phân bô kỳ Số dư cuối kỳ Công cụ Chỉ phí ` dụng cụ 885.336.937 553.657.000 (337.561.573) 409.343.779 233.115.326 (124.757.160) 8.396.681 (2.122.494) 1.303.077.397 786.772.326 (464.441.227) 517.701.945 6.274.187 1.625.408.496 VND 1.101.432.364 trả trước khác - quảng cáo VND VND Tong cong VND Ye ff Phải trả người bán ngắn hạn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Hưng Gia Phát Công ty Cô phân Đâu tư Xây dựng 501 Công ty Cô phần Quảng cáo Dịch vụ Hàng không Hải Trân Công ty TNHH Vietart Ooh Công ty TNHH Dau tu Bat dong san GAIA Các nhà cung cấp khác am Giá gôc số có kha nang tra ng 31/3/2018 1/10/2017 VND VND a 15 36.169.126 516.860.287 378.885.953 wey (b) 1/10/2017 VND 4.950.000.000 2.851.200.000 1.201.200.000 572.000.000 213.750.567 10.277.280.000 378.055.217 9.788.150.567 10.655.335.217 24 Công ty Cô phần Địa ốc First Real Thuyết minh báo cáo tài hợp nhât cho kỳ sáu tháng kêt thúc ngày 31 tháng năm 2018 (tiêp theo) Mẫu B 09a - DN/HN (Ban hanh theo Théng tu s6 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Người mua trả tiên trước ngăn hạn 31/3/2018 VND Khách hàng Dự án đất Điện Nam Bắc 85.020.457.505 56.800.000.000 16.788.338.700 1.500.695.360 Khách hàng Dự án biển Dương Ngọc Khách hàng Dự án cho thuê Kiot Điện Nam Bắc Khách hàng Dự án Điện Thắng Trung 160.109.491.565 56.800.000.000 56.800.000.000 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 1/10/2017 VND Số phải nộp kỳ VND Số nộp khấu trừ kỳ VND 31/3/2018 VND Thuế giá trị gia tăng 2.501.018.215 7.312.729.191 (8.440.791.751) 1.372.955.655 nghiệp 4.581.739.446 - 5.155.171.089 5.000.000 (4.581.739.446) (5.000.000) 5.155.171.089 7.082.757.661 12.472.900.280 (13.027.531.197) 6.528.126.744 Thuế thu nhập doanh Thuế khác wea UẺ 17 1/10/2017 VND Wo, 16 25 % €09919'€19'1 £99 910° C61 z0 z0 Iz0 aga yens yey ï OP'S %6'9 %08'L un Teo] ` CNA CNA CNA “(ANA NOE €[€'€ẽ :⁄I0Z/01/1) NA nộ) 8ugN BG qURYU TYD -Buoyg uatL, dOWL Suey uesN SuEN BG up r2 -8uoda VELL, COWL Suey uy3N SuEN 9Œ tupqu q2 -Buoyd UeLL dOWL Suey uy8N up) zI 8uoA 8uom g1 tê tạp ượot»ị Suy] £[ tes 1) uê uạp 05T SLEST BL OS ru8 in) giổ o2 tu OA YUip go URS IE] UROYY Tei UN UBYU Lys 8uep 1gp Ọ[ re Sup ns ugAnb jn) gịổ 8uyq oẹa tiệp 5önp Suy ug8u 0n) ÁvA UROL €99'918'206'I £99 9IT L807 000'06£'009 000009 THT €99'901'0€y wey OEP WEN (00000 8/6) 00006/:€/9 000'00E'P8Z'1 E9999 EZS CNA SIOZ/E/TE (000'00ÿ8/6) CNA LIOZ/OU/L @ %® %® (e) —(q) trêu usu AeA “ST ® S ABA UBOYY IVD ® S93 35411 20 vig uBYd 99 A) BuQD ® ® g1) tiêu uọp UBY tệp kVA uey uesu Á6A, uéy rep AeA ines NYU Np os ugo usry UẺU TẸp ABA UROL] Bd BND USLY NETP RA ượo0D† tọIC† 000'00ÿ 86 (00000Z68Z01) 00000y8/S 000'00ÿ8L€ 00000Ø68Z0I1 000'00'8/€ 000'00ÿ'8/6 (000'00£ 682) (00000000001) 000'00y'8/6 - 000'00Y'8/6 = sugL 000'00£ 6§£ 00000000001 0000086 = 812) đNA GNA ® (oau đạn) g[0£ 0uyu 8ượu) [£ Ác8u 2p) 1a3[ đugdJ) nựs 45[ OYD YUTYO Te} OY ogq tui 33Ẩnd[, : 0s 13 H1) 9E) ou By suyu BY] 99 0S LUOZ/OL/T đNA GNA Ay 3u0.1) Budp ugig GNA GNA os 1y8 iy BID ou Bay 2ugu By 02 0S STOZ/E/TE (Yury 1BT OF MN 106/21/22 Á03u DLT-LU/PTOC/ZOZ 98-3 Sugy] cays yuny ung) NH/Nd - 860 "8 : q Công ty Cé phan Dia éc First Real Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng năm 201 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Thay đối vốn chủ sở hữu ¬ Von c6 phan Lợinhuận chưa phân phôi VND dw tai 1/10/2016 So dug ngày Lợi nhuận thuân kỳ 20.000.000.000 ~ chưa soát xét K ` VND (1.406.319.324) -— , Tong cong VND - — 18.593.680.676 3.129.310.543 -— - 3.129.310.543 So dw tai 31/3/2017 — chưa soát xét 000000000 1.722.991.219 21722.901.219 Số dư ngày 1/10/2017 Lợi nhuận thuân kỳ 130.000.000.000 - 17.783.906.160 20.570.003.399 697.4394690 504682116 148.481.345.850 20.620.685.515 Số dư ngày 31/3/2018 130.000.000.000 38.353.909.559 748.121.806 169.102.031.365 Vốn cô phần _ Vốn cỗ phần duyệt Vốn cỗ phần phát hành Cổ phiếu phổ thông Số cỗphiếu lưu hành Cổ phiếu phể thông 31/3/2018 _— 1/1/2017 995W Vốn cô phần duyệt phát hành Công ty là: Số cô phiêu VND Số cô phiêu VND 13.000.000 130.000.000.000 13.000.000 130.000.000.000 13.000.000 130.000.000.000 13.000.000 130.000.000.000 13.000.000 130.000.000.000 13.000.000 130.000.000.000 Cổ phiếu phổ thơng có mệnh giá 10.000 VND Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với phiếu biểu họp cô đông Công ty Các cổ đông nhận cổ tức mà Công ty công bố vào thời điểm Tắt cổ phiếu phé thơng có thứ tự ưu tiên tài sản cịn lại Cơng ty 27 4z + 20 VND Lợi ích cỗ đơng khơng kiêm sốt ¬>S