Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản hudland 1596613378

CONG TY co pHAN DAu TuvA PHAT TRIEN B: T DONG SAN HUDLAND • I.e: _ ~ BAo cAo TAl CHiNH Quy 111/2018 Công ty CP ĐT PT bất động sản HUDLAN D Ha N9i - Thang 10 nam 2018 I Digitally signed by Công ty CP ĐT PT bất động sản HUDLAND DN: cn=Công ty CP ĐT PT bất động sản HUDLAND, o=MST:010234032 6, l=8/26/2017 8:41:38 AM, c=VN Date: 2018.10.19 10:17:31 +07'00' CONG TY co PHAN aAp TuvA PHAT TRIEN BAT DQNG SAN HUDLAND MVCLVC Trang BAocAo CUA B~NrM ooc BAO CAO TAl CHI ' QUY 11112018 Blmg Ciln ~6ik8 toan J+ + nien dQ Bao elm Ket quit hoat +ng kinh doanh gill nien Bao c~o Luu chuyen 1- t~ gina nien dQ Thuyet minh Bao cao I'i chinh gifra nien dQ 3-4 5-6 - 27 CONG TY CO PHAN QAju TU vA II pHA T TRIEN BAT DQNG sAN HUDLAND BAo cAo CVA BAN GIAM DOC Ban giarn d6e Cong ty C& phAn BAu ttr va Phat trien B~t dQng san Hudland trinh bay Bao cao cung voi Bao cao tai ehinh cua Cong ty eho kY hoat d(Jng tir 01101/20 17 d~n 30109/2017 CONGTY Co~g ty C6 phan BAu tir va Phat trien B~t dQng,san ,Hud}and (goi tilt la "Cong ty") duoc tha~ I~p theo Giay chirng nhsn dang kY kinh doanh Cong ty co phan so 0103018988 Sa Ke hoach va Bau tu p,h6 Ha N(Ji dp 10 rhtng nam 2007, dang kY thay d6i va dp lai Ma s6 doanh nghiep 0102340326 Ian 16 thang na120 18 Ten giao dich bing tieng Anh: HUDLAND REAL ESTATE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Ten vi~t tat: Tn,l HUDLAND., JSC sa ehinh: Cong ty hi~n dang niem AND DEVELOPMENT +~ TAng 12, Toa nha HUDLAND TOWER, Khu Dieh Vl,l T6ng hop Linh Bam, P Hoang Li~t , Q Hoang Mai, TP Ha N(Ji Sit Giao dich Chung khoan HA N¢i M[ c6 phieu: HLD HQI DONG QUAN TR~ vA BAN GIAM DOC HQi d6ng Quan tr] Ong Ph~m Cao San Chti tieh Ong Nguy€n Thanh Tu Uy vien Ba Binh Thi Minh Hing Uy vien Ong Ph~m Van An Uy vien Ba Nguy€n Thanh Huangt Uy vien I " Cae vien Ban Giam doc Cong ty da: dieu hanh Cong ty gbm: kY va den l~p Bao eao tai ehinh Ban Giam d6c Ong Nguy€n Thanh Tu Giam d6c Ong Vil Tu~n Linh Ph6 Giam d6e Ong Nguy€n Nam CUOng Ph6 Giam d6c cAc sl/ KI.E:NSAU NGAy KET THUC KY KE TO AN Theo nh~ dinh etia Ban giam d6e, xet tren nhiln~ khia e~nh trQng y~u, khong e6 sl,l'ki~n b~t thu~g na? xay sau kh6a s6 k~ toan lam anh huang den tinh hinh tai ehinh va ho~t d9ng eua Cong ty can thiet phai diSu ehinh ho~e trlnh bay tren Bao eao tai chinh Quy III/2018 eONG TY eo PHAN D,AOrtrv; I BAo TRAeH NHIEM PHAT TRIEN BAT DQNG SAN HUDLAND eAo eVA BAN GIAM eVA BAN GIAM Doe (Ti@ptheo) Doe Ban Giarn ct6c'cong ty cb ~nlch nhiem I~p Bao cao tai chinh phan anh mot each trung thuc va hQ'P Iy tinh hinh tai chinh cling nhir k'~t qua hoat ctQng kinh doanh va tinh hinh liru chuyen ti~n t~ cua Cong ty kyo Trong viec I~p Bao cao tai chinh gitta nien dQ nay, Ban Giam d6c duoc yeu cAu phai: • • • • • Lira chon cac chinh sach k~ toan thich hQ'Pva ap dung cac chfnh sach mOt each nh~t quan; Dira cac phan doa~ v~ ;Cac tinh mOt each hQ'PIy va than trong; Neu cac nguyen dc ke toan thich hQ'Pco diroc tuan thu hay khong, co nhtrng ap dung sai lech y~u cAn duoc cong b6 v,a giai thich Bao cao tai chinh giC1'anien dO hay khong; Thi~t k~, thlJc hi~n va tri h~ th6ng ki~m soat nOi bO lien quan tai vi~c I~p va trinh bay hQ"pIy Bao cao tai c~Jnh giC1'ani€rn dO d~ Bao cao tai chinh giC1'anien dO khong bi sai s6t tr9ng y~u k~ ca gian I~n ho~c bi loi L~p Bao cao, tai chir giC1'anien dO tren co sa ho~t dQng lien t\lC trLr trucmg hQ'P khong th~ cho r~ng Cong ty se tiep wc h(i)~tldOng kinh doanh Ban Giam d6c xac nh~n F~ng Cong ty dl1tuan tM cac yeu cAu neu tren vi~c I~p Bao cao tai chfnh giC1'a nien dO I Ban Giam ct6c Cong ty chiu trach nhi~m dam bao r~ng s6 sach k~ toan dUQ"cghi chep mOt cach phu hQ"pd~ phan anh mQt cach hQ'P Iy tinh hinh tai chinh cua Cong ty b~t ky thai di€m nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh giC1'anien dO dudc I~p phu hQ'P vai cac Chufrn mlJc k~ toan Vi~t Nam, Ch~ dO k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy dinh phap Iy co lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh giC1'anien dQ Ban Giam ~6c c~ng chiu trach nhi~m dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va thl,fc hi~n cac bi~n phap thich h~ de ngan ch~n va pMt hi~n cac hanh vi gian I~n va sai ph~m khac a jY~y f' I ·· d~ Glam oc II Ha N(Ji,ngay 19 thimg 10 niim 2018 I ~ \ ) CONG TY CO PHAN I1Ar rtrva PHAT TRIEN BAT DONG SAN HUDLAND Bao cao tai ehinh Quy 111/2018eho ky hO\lt d2ng tir ngal: 01107/2018 d~n ngal: 30/09/2018 I Mau B 0Ia-DN BANG CAN DOl KE ToAN GIUA NIEN DO Tlolingay 30 thang 09 nam 2018 30/09/2018 MS TM VND TAl SAN 0110112018 VND A TAl sAN NGAN HAN (100 = 110+l20+130~140+l50) I Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n Ti~n I Cac khoan nrong dtrong ti~n 100 628,752,388,779 673,759,617,606 110 111 112 40,778,751,703 30,778,751,703 10,000,000,000 91,083,031,362 15,483,031,362 75,600,000,000 II C~e kho~n dAu t~ tai ehinh ngiln han Dau nr narn gifr der nga~ dao han 120 123 25,073,930,000 25,073,930,000 40,073,930,000 40,073,930,000 III Cac khoan phai thu ngan han Phai thu ngan han cur khach hang Tra tnroc cho ngu&i ban ngiln han Phai thu v~ cho vay ngiln han Phai thu ngiln han kh~c 130 131 132 135 136 447,461,140,106 215,092,292,157 107,378,174,734 120,000,000,000 4,990,673,215 480,472,995,607 333,419,669,721 122,217,113,256 20,000,000,000 4,836,212,630 IV Hang tAn kho Hang t6n kho D\1 phong giam gia hang t6n kho 140 141 149 114,957,124,780 114,957,124,780 60,768,537,251 60,768,537,251 V 150 151 152 153 154 155 481,442,190 1,361,123,386 1,361,123,386 Tai san ngiln han khac Chi phi tra truce rigin han Thu~ gia tri gia tang diroc kh~u tnr Thue va cac khoa~ khac phai thu Nha mro Giao djch mua ban lai trai phi€u chinh phil Tai san ngiln h~n Idldc B - TAl SAN oAI H~~ (200 = 210+220+2140+250+260) I Cae khoan phai tru dili h~n 210 II Tili san e6 djnh Tai san c6 dinh hfru finh Nguyengid Gid tri hao man lup ki Tai san c6 dinh thJe tai chinh Tai san c6 dinh vo hinh Nguyengid Gid tri hao man ki III IV 200 481,442,190 150,785,361,370 159,516,670,930 220 221 222 223 224 227 228 229 34,701,688,543 34,591,796,072 45,246,811,783 (10,655,015,711) 37,548,217,578 37,473,741,772 45,246,811,783 (7,773, 070, all) 109,892,471 200, 000, 000 (90,107,529) 74,475,806 140,000, 000 (65,524,194) 230 231 232 240 112,608,156,595 126,055,464,928 (13,447,308,333) 197,309,265 118,371,288,739 126, 055, 464, 928 (7,684,176,189) 204,945,629 V Cae khoan dAu to' tili ehinh dai h~n DAu tu vao cong t){ qen k€t, lien doanh 250 252 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 V Tili san dili h~n khae I Chi phi tra tnrac d1aiIh~n 260 261 778,206,967 778,206,967 892,218,984 892,218,984 IUr BAt dQng san dAu to' Nguyen gid I I, Gid tri hao man lu;pke Tili san do' dang dili h~n TONG T A[ SAN (270 d 100+200) 270 779253727502149 833227622882536 \ \ " a j ~ :I ", II ~ _ , CONG TY CO PHAN DAU TUVA PHAT TRIEN BAT DQNG SAN HUDLAND Bao cao tai chinh Quy 0112018 cho kY hoat dQng tir 01/07/2018 d~n 30/09/2018 I i M§u B Ola-DN BANG CAN DOl KE ToAN GlirA NIEN DQ (Ti~p theo) I I Tl;lingay 30 thang 09 nam 2018 30/09/2018 NGUONVON MS TM A NQ PUAI TRA (300 = 310+330) I VND VND 300 419,897,050,648 335,999,584,398 310 Phai tra nguoi ban ngin han 311 312 Ngu?,i mua tra tien frJac ngan han 313 Thue va cac khoan phai nQPNha ruroc Phai tra nguoi lao dQng 314 315 Chi phi phai tra n~dn h~n Phai tra nQi bQ ngaA han 316 • I • , Phai tra theo tien d~ ke hoach hop dong X 317 318 Doanh thu chua thvc hien ngan han Phai tra ngan han khac 319 320 Yay va no thue tai yh~nh ngan han DIJ phong phai tra mgan han 321 Quy khen thirong, phuc IQ'i 322 Quy binh 6n gia 323 Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phil 324 362,602,706,253 7,109,258,632 1,507,582,358 4,402,150,439 921,324,899 49,201,567,319 261,906,355,325 8,578,421,167 3,147,028,280 10,750,171,414 5,447,981,341 51,111,758,903 94,062,758,401 35,578,354,509 158,173,561,935 1,874,315,712 4,470,810,519 166,408,080,180 11,646,147,761 10,117,787,809 330 331 338 57,294,344,395 74,093,229,073 57,294,344,39$ 74,093,229,073 400 359,640,699,501 497,276,704,138 410 411 418 419 420 421 422 359,640,699,501 200,000,000,000 80,832,092,113 497,276,704,138 200,000,000,000 210,832,092,113 78,808,607,388 86,444,612,025 779,537,750,149 833,276,288,536 NQ'ngAn han 10 1I 12 13 14 II NQ'dili han Phai tra dai han ng~ai ban dai han Yay va nQ'th~e tai bhinh dai h~~ B VON (400 I I cuD so UUu = 410+430) VBn chu so' hfru I V6n dfiu tu Clla chu sa hGu Quy dfiu tu phat tri~n Quy he;trQ'sip x~p doanh nghi~p 10 Quy khac thuQc v6n chU sa huu 11 LQ'inhu~n sau thu~ c~ua phan ph6i 12, Ngu6n v6n dfiu tu xay d\l11gca ban II Ngu?n kinh phi v~ Nguon kinh phi 0110112018 Juy 430 431 432 kbac Ngu6n kinh phi d1:lhinh TSCD TONG NGUON VONi(440 440 = 300+400) Ngm:ri I~p Tr§n Thanh Thanh U,uy~n K~ toan tnrong Le CONG TY CO PRAN ~AU TU vA PRAT TruEN BAT DONG SAN HUDLAND Bao tai chinh Quy IW2018 cho ky ho~t d2ng tir 01/07/2018 d@n 30/09/2018 I I MAu B 02a-DN BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH Cho IkY hoat dQng tir 01/07/2018 d@n 30/09/2018 Quy 111/2018 Quy III/2017 CHiTIEU MS TM Doanh thu ban hfmglv1 cung cap dich V\I 01 6.14 45,237,145,919 1,097 ,070,64 Cac khoan giam tnr doanh thu 02 6.14 45,237,145,919 1,097,070,647 6.15 35,019,506,059 1,020,247,254 10,217,639,860 76,823,393 , J Doanh thu thuan ban hang va cung cap djch V\I 10 (10 = 01-02) Gia v6n hang ban VND VND I II I /, LQ·inhu~n gQP ban hang va cung dp djch V\l (20 = 10-11~ 20 Doanh thu hoat dQn~ tai chinh 21 6.16 3,518,235,815 1,836,078,346 Chi phi tai chinh 22 6.16 1,966,375,084 1,833,178,993 Trang do: Chi phi [iii vay 23 I I 24 6.17 552,574,855 Iy doanh nghiep 25 6.18 5,500,273,881 Chi phi ban hang Chi phi quan 10 LQ'i nhu~n thu~n tir host dQng kinh doanh 30 5,716,651,855 / , 79,722,746 {30 = 20+(21-22)-(~4i25)} 11 Thu nMp khac I 31 27,234,153 12 Chi phi khac 32 327,219 13 LQ'i nhu~n khac (40 131-32) 40 26,906,934 14 Tang IQ·inhu~n k~ ~oan truce thu@ 50 5,716,651,855 106,629,680 1,143,330,370 21,325,936 4,573,321,485 85,303,744 (50=30+40) 15 Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghiep hien hanh 51 16 Chi phi thu€ thu nh~p hoanh nghiep hoan lai 52 17 LQ'i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghlep (60 = 50-51-52) I 60 18 Lai co ban tren c6 phi€u 70 6.19 6.20 229 Ha Noi, 19 thang 10 nam 2018 K~ toan truong NgU"iri I~p Tr~n Thanh Thanh Huy~n Le Qu6c Chung Giam d6c Nguy~n Thanh Ttl CONG TY CO PHAN BAu TU vA PHAT TRIEN BAT BONG SAN HUDLAND Bao cao tai chinh Quy 111/2018 cho ky hoat dQng tir 01107/2018 d~n 30/09/20L8 M~u B 02a-DN BAO CAO KET QUA HO~T BONG KINH DOANH Cho ky hoat dQng tir 01107/2018 d~n 30/09/2018 CHI TIEU 10 11 12 13 14 15 16 MS Doanh thu ban hang va cung dp dich vu Cac khoan gi_amtnr doanh thu Doanh.thu.thuan ban hang ",iLc_ungdp dich vu.; Gia v6n hang ban Lvi nhu~n 2QP ban han2 va cung dp djch vI} Doanh thu hoat dQng tai chinh Chi phi tai chinh Trang d6: Chi phi liii vay Chi phi ban hang Chi phi quan ly doanh nghiep LQi nhu~n thu§n tir hoat dQng kinh doanh Thu nhap khac Chi phi khac LQi nhuan khac Tang lQi nhu~n k~ toan trurrc thue Chi phi thu€ thu nhap doanh nghiep hien hanh Chi phi thu€ thu nhap doanh nghiep hoan lai 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 18 Lai C