Supply and demand

Phân tích kỹ thuật : Supply Demand P1 - Vùng Supply Demand ? 1.Vùng supply demand gì? Giao dịch với vùng supple demand phương pháp trading dựa ý tưởng tìm điểm mà thị trường giảm giá hay tăng giá cực mạnh, vùng đánh dấu vùng supply demand Vùng supply vùng giá giảm điểm cực mạnh Ngược lại, vùng demand vùng giá tăng điểm cực mạnh Trong khoảng nhiều năm gần đây, phương pháp giao dịch với vùng supply demand trở nên phổ biến với trader Ý tưởng đằng sau khái niệm giao dịch với vùng supply demand nhiều trader biết đến thể chế tài lớn bank, hedge fund khơng thể khoản lệnh giao dịch họ, họ đặt lệnh pending order (lệnh chờ) vùng họ mong muốn để đợi thị trường quay lại vùng supply demand Hoặc có trader hiểu đơn giản big boy vào lệnh khối lượng cực lớn khiến cho giá chạy Vấn đề cách nghĩ nói khơng khơng mà gây nhiều suy nghĩ sai lầm cần có nhiều tiền để đổ vào thị trường thắng hay lệnh chờ khiến thị trường di chuyển Sự thật thị trường di chuyển thiếu khoản lệnh chờ (cụ thể buy limit sell limit) không khiến cho thị trường di chuyển, có market order (buy order sell order) làm điều Để hiểu lý tới khái niệm khoản thị trường Thanh khoản thị trường gì? Thanh khoản thị trường khả mua hay bán sản phẩm mà khơng gây thay đổi lớn giá Bất kể bạn thấy thị trường di chuyển mạnh thiếu khoản thị trường, khơng có nhiều người mua tham gia thị trường so với người bán (hoặc ngược lại nhiều người bán so với người mua) Khi có đặt lệnh market order xóa phần khoản khỏi thị trường người đặt lệnh market order muốn lệnh giao dịch phải đặt mức giá đó, thời điểm thị trường, lệnh market order khớp với người khác tiến hành bán lúc với khối lượng thị trường Nếu market order có kích cỡ lớn so với pending order, việc khiến market order khoản phần (ví dụ thị trường có sell pending order 0.5 lot bạn muốn vào lệnh buy bạn buy tối đa 0.5 lot, khơng thể cao hơn) Để khoản lệnh giao dịch bạn (ví dụ lệnh buy), thị trường phải tăng cao để tìm lệnh chờ sell Điều có nghĩa pending order (cụ thể limit order) giúp tiếp thêm khoản cho thị trường, ngược lại market order rút khoản khỏi thị trường nguyên nhân khiến thị trường di chuyển Chúng ta retail trader, khối lượng giao dịch chẳng có ý nghĩa tác động đến thị trường Việc đặt lệnh thoát lệnh khơng phải vấn đề lớn Nhưng big boy, hedger, instituional trader việc vào lệnh họ vấn đề Bởi lệnh giao dịch họ có khối lượng lớn, big boy phải tìm vùng mà họ muốn gây tác động đến thị trường (ít thay đổi khoản thị trường nhất) Họ muốn retail trader cấp khoản cho lệnh giao dịch họ Và thường thời điểm tìm thấy retail trader đồng loạt dính stop loss Và lý khái niệm quét stop loss (stop hunt, săn stop loss ) thị trường forex xuất phổ biến Big boy muốn đẩy giá vào vùng có nhiều stop loss để stop loss đám đông retail trader cấp khoản cho lệnh giao dịch họ Việc giúp họ kiếm nhiều tiền tốn cơng sức Hiểu khái niệm quan trọng để bạn bắt đầu trade với tư big boy Trader nên học cách xác định vùng supply demand theo dõi hành vi thị trường để hiểu tâm lý đám đông người tham gia giao dịch Vùng supply demand vô hiệu nào? Một quy tắc mà anh em trader hay "đồn đại" với vùng supply demand có tuổi lớn quan trọng, quan trọng nên tỉ lệ đảo chiều cao Sự thực có giống lời đồn khơng? Mình nghĩ khơng, chẳng có lý khiến cho giá chưa quay lại vùng supply demand "cao tuổi" chắn đảo chiều Các bạn xem ví dụ nhỏ đây: Nếu bạn so sánh vùng supply demand cũ (vùng màu xanh) so với vùng supply demand (màu cam) gần đây, bạn nhận vùng supply demand có nhiều hội giao dịch hơn, chưa kể có nhiều lợi nhuận so với vùng supply demand cũ Vậy ta rút kết luận nho nhỏ: thị trường quay trở lại vùng supply demand nhanh, hội thắng ta trade vùng supply demand cao Thế nên, tốt ta nên trade vùng supply demand tạo gần Có phải giá khỏi vùng supply demand nhanh vùng mạnh? Đây "lời đồn" tiếng khác trader xác định vùng supply demand mạnh hay yếu: vùng supply demand mạnh giá thoát khỏi vùng nhanh Xét theo quy luật cung cầu kinh tế học đúng: giá tài sản tăng mạnh cầu vượt cung, ngược lại giá giảm mạnh cung vượt cầu Nhưng ta đem khía cạnh kinh tế học để áp đặt lên thị trường thực dường khơng Sự thật vùng supply demand có tỉ lệ đảo chiều cao chẳng liên quan đến cách mà giá khỏi vùng supply demand mạnh hay yếu khứ Một số trader xem vùng demand hình vùng demand mạnh giá tăng mạnh khỏi vùng khứ Nhưng giá quay trở lại vùng này, khơng thể ngăn cản giá dù nến… Cách xác định sức mạnh vùng supply demand? Câu trả lời nằm cách mà vùng supply demand hình thành Nó nằm đâu so với trend thị trường thời điểm Đây chart EURUSD khung thời gian daily Khi thị trường trending, đợt sóng đẩy (impulse wave) dài hơn, ngày có nhiều người bắt đầu trade theo xu hướng Cho đến sóng giảm giá cuối (khi vùng demand hình thành chart), trăm ngàn trader bắt đầu đổ xơ bán tháo để "hóng" đợt giảm giá thị trường, thị trường đảo chiều bãy toàn trader khiến họ dính stop loss hàng loạt, từ lệnh short sell, họ buộc phải đóng lệnh thành buy, cấp khoản cho "phe khác" thị trường Không biết trader giật dây đằng sau chuỗi kiện này, họ làm điều liên tục thị trường Những "thánh giật dây" (tạm gọi big boy), liệu họ có biết thị trường đảo chiều để vào lệnh buy không? Làm để họ đặt cược số tiền lớn để mua toàn lệnh bán từ trader mong đợi thị trường giảm giá? Nhìn sâu chart H1 bạn hiểu rõ vấn đề Bạn thấy sau có downtrend mạnh trước đó, thị trường hình thành cột giá tăng mạnh, gần thẳng đứng Sự tăng giá đột ngột chứng tỏ có khối lượng giao dịch khoản đột ngột từ phe sell sang phe buy Nghĩa là, vùng supply demand có hội đảo chiều cao tìm thấy vùng trend đảo chiều Một vùng demand hình thành giá xu hướng giảm lâu tỉ lệ đảo chiều thành cơng cao so với vùng demand hình thành trend giảm bắt đầu Tương tự với vùng supply Chính xác vùng supply demand vơ hiệu? Như bạn biết thị trường có loại trader trader giao dịch ngắn hạn trader giao dịch dài hạn Tương tự, big boy có loại big boy big boy giao dịch ngắn hạn big boy giao dịch dài hạn Các big boy giao dịch ngày (intra-day) người thích bắt đợt sóng nhỏ thị trường, họ kiếm kiếm lợi nhuận thị trường Họ đặt lệnh ngày nên họ có mong muốn lệnh giao dịch họ phải khoản ngày, chẳng số họ muốn đặt lệnh qua hôm sau lệnh họ "khớp" Và bạn biết big boy chờ cho lệnh giao dịch retail trader bị dính stop loss vùng supply demand, vùng supply demand khơng tồn q 24 (như giải thích lý bank trader không muốn lệnh chờ họ bị khoản qua đêm) Vì vậy, có quy luật mà trader nên cân nhắc trading với vùng supply demand Các vùng supply demand trade khung H1 nên tồn vòng 24 Nếu 24 mà thị trường khơng quay lại vùng đó, ta nên xem trở nên vơ hiệu Nếu bạn trade vùng supply demand khung daily, thị trường khơng quay trở lại vùng vịng tháng, vùng trở nên vơ hiệu Với khung thời gian daily, vùng supply demand khung chịu ảnh hưởng bank trader thích trade dài hạn (loại 2) Vị trader nguồn gốc hình thành trend thị trường forex Tuy gọi trader, big boy v.v họ thể chế lớn có vai trị định hình thị trường forex (các ngân hàng lớn, quỹ lớn ) Họ hợp tác với để điều phối thị trường khiến cho trader nhỏ lẻ nghĩ thị trường theo xu hướng thực ngược lại, họ bẫy Xu hướng thị trường Cũng hầu hết phương pháp trading, trader sử dụng vùng supply demand phải nắm khái niệm trend sử dụng trend giao dịch Tuy nhiên, vấn đề cách mà trader nhận định trend khiến cho họ mắc sai lầm Các trader thường hay quan sát khung thời gian daily dựa vào để định giao dịch dù họ giao dịch khung thời gian thấp Khi giao dịch khung thời gian thấp mà dựa vào khung thời gian cao để xác định , họ vơ tình trade ngược xu hướng khung thời gian thấp mà họ giao dịch, dẫn đến lỗ lệnh không cần thiết Mọi người không nhận rằng, trend khung thời gian mà họ đặt lệnh trend mà họ nên theo Nếu bạn trade khung thời gian daily bạn nên trade theo xu hướng daily, bạn trade khung H1 bạn nên trade khung H1 Tổng kết Với hàng loạt thông tin mà bạn cập nhật xưa vùng supply demand, bạn mắc sai lầm Bạn cần hiểu thị trường từ chất cốt lõi để biết thực vùng supply demand loại vùng chúng lại) mức thấp tạo ngân hàng đặt lệnh mua lớn Xác định sức mạnh vùng Bây cung cấp cho bạn chút thông tin khái niệm đằng sau phương pháp mà giới thiệu cho bạn hơm nay, tơi muốn làm cung cấp cho bạn bước để làm để xác định sức mạnh vùng cung cầu hình thành thị trường Một điều quan trọng cần đề cập trước bắt đầu, khơng thực biết kích thước xác giao dịch mà bank traders đặt để gây vùng nên điều có nghĩa xác định mức độ cung cầu mạnh Thay vào đó, phải so sánh khu vực so với khu vực khác hình thành tìm thứ tự khu vực mạnh yếu Đây hình ảnh hai khu vực cung cấp hình thành biểu đồ AUD / USD Vùng cung mạnh vùng cung Lý mạnh kích thước giao dịch bán mà bank traders đặt để gây khu vực cung Để biết mức độ giao dịch bán lớn nào, bạn phải di chuyển biểu đồ trở lại điểm mà bank traders có khối lượng giao dịch lớn đặt lệnh bán, điều cho bạn biết số lượng lệnh mua nhập vào thị trường thời điểm bank traders đặt lệnh bán Mức cao mà đánh dấu chữ X mức cao bank traders đưa thị trường đạt lệnh bán Việc phá vỡ mức cao làm cho số lượng lớn người tham gia giao dịch nghĩ thị trường bắt đầu động thái lớn Trước ngân hàng tham gia vào thị trường, nến trơng bullish, có nghĩa nhiều nhà giao dịch đặt mua, vào thời điểm bank traders đặt lệnh, họ đặt lệnh bán kết hình thành pin bar Vì biết có nhiều traders go long điểm mà ngân hàng đặt lệnh bán để gây vùng cung cấp hình vẽ Chúng ta tiếp tục xem xét khu vực cung để xem liệu có hay khơng có nhiều nhà giao dịch go long vào thời điểm ngân hàng định đặt lênh bán Bây hình ảnh thị trường trơng trước vùng cung cấp hình thành Điểm mà ngân hàng có khối lượng giao dịch lớn đặt để tạo vùng cung đánh dấu chữ X phía xa bên phải Bạn thấy trước vùng cung hình thành, sụt giảm từ vùng cung cấp khiến thị trường hạ thấp mức thấp Mức thấp thấp làm cho thị trường lên mức cao so với mức cao trước biết khiến số traders nghĩ thị trường tiến lên cao Mức thấp thấp thấy hình thành trước tạo vùng cung làm cho người ta tin xu hướng xuống diễn ra, có nghĩa sau đạt mức thấp thị trường quay trở lại, nhà đầu tư đặt lênh mua thời gian thị trường di chuyển lên họ cho thị trường chắn tiếp tục giảm mức thấp thấp Điều có nghĩa số lượng đơn đặt hàng nhập vào thị trường thời điểm ngân hàng có giao dịch bán họ đặt để tạo khu vực cung đáng kể so với số đơn đặt hàng vào thị trường thời điểm họ đặt lệnh bán họ để gây vùng cung Vì vậy, thị trường quay trở lại quay trở lại khu vực cung 1, bank traders có khuynh hướng đặt giao dịch bán thực tế khối lượng lệnh lớn đặt Nếu thị trường không đảo chiều vùng cung tiếp tục lên vượt qua mức cao dấu hiệu cho thấy có xu hướng tăng trở lại Chúng ta tiếp tục khảo sát ví dụ khác Ở đây, có hai múi cầu hình thành biểu đồ USD / JPY Những điểm thấp mà đánh dấu X tất điểm mà nhà bank traders mua vào để tạo vùng cầu Để xác định xem hai khu cầu mạnh nhất, phải di chuyển biểu đồ trở lại vị trí mà ngân hàng có khối lượng giao dịch mua lớn để tạo vùng cầu Trong hình trên, bạn thấy suy giảm tạo vùng cung hình thành sau thị trường có hai đỉnh cao Cả hai mức cao hình thành giao dịch ngân hàng đặt giao dịch bán, mức cao mà đánh dấu đánh dấu số lượng lớn giao dịch bán thị trường Đây hình ảnh cách thị trường nhìn sau tơi kéo biểu đồ trở lại điểm mà ngân hàng có lệnh mua lớn đặt để tạo vùng cầu (Đánh dấu X góc xa bên phải biểu đồ) Rõ ràng từ hình ảnh này, trước ngân hàng tham gia vào thị trường có giao dịch mua đầu tiên, động thái đáng kể diễn Sự di chuyển không quan trọng nhà giao dịch biểu đồ giờ, mà khung thời gian khác thị trường, ngoại trừ biểu đồ tháng Đây vào biểu đồ hàng ngày trước ngân hàng tham gia vào thị trường đặt lệnh mua họ (Được đánh dấu mũi tên) Thị trường cho xu hướng tiếp tục giảm Do có xu hướng giảm nên có nghĩa thương nhân sử dụng biểu đồ hàng ngày để xác định hướng xu hướng, đặt lệnh bán vào thời điểm ngân hàng tham gia vào thị trường đặt lệnh mua Bởi thị trường giảm tất khung thời gian, cho biết số lượng lớn traders đặt lệnh bán thời điểm ngân hàng định đặt lệnh mua Các giao dịch mua phải lớn Chúng ta xem khu vực có vùng cầu khác để xem có nhiều traders đặt lệnh bán vào thời điểm bank traders định đặt lệnh mua Bây hình ảnh này, tơi di chuyển biểu đồ trở lại điểm mà ngân hàng có tập hợp mua lớn đặt vào để tạo vùng cầu hình thành (Đánh dấu mũi tên lên) Điều bạn nhận thấy di chuyển mạnh khỏi khu vực cầu làm cho thị trường tăng mạnh trước ngân hàng nhận lệnh mua vào để tạo vùng cầu hình thành Chúng ta thấy thị trường có xu hướng giảm hầu hết khung thời gian thị trường Trong hình trên, vùng cầu hình thành sau tăng mạnh diễn ra, có nghĩa hầu hết traders thị trường khơng quan tâm đến việc đặt lệnh bán họ nghĩ thị trường tiếp tục tăng Khi dao động nhỏ xuống dẫn đến hình thành vùng cầu 2, traders sẵn sàng đặt lệnh bán, có nghĩa khơng có nhiều lệnh bán có sẵn thị trường Vì vậy, so sánh hai vùng này, biết vùng cầu mạnh vùng cầu kích thước giao dịch mua bank traders khiến cho vùng cầu hình thành lớn nhiều so với lệnh mua mà họ đặt để tạo vùng cầu 2, viễn cảnh thị trường suy yếu vùng Xác định sức mạnh vùng cung hay cầu vùng củng cố Đây hình ảnh vài khu vực cung cấp hình thành sau vùng củng cố diễn Nếu bạn nhìn bạn thấy vùng củng cố kéo dài vùng củng cố Tổng cộng, vùng củng cố kéo dài 63 vùng củng cố kéo dài 28 Do vùng mạnh vùng Lý vùng củng cố hình thành sau vận động tăng giảm diễn ra, phần lớn thương nhân thị trường nghĩ rằng tín hiệu thị trường đảo chiều di chuyển theo hướng ngược lại Thời gian vùng củng cố dài có nhiều traders vào giao dịch Điều cho phép bank traders có nhiều lệnh (bán) đặt theo xu hướng trước Tổng kết Vâng, phương pháp để xác định sức mạnh cung cầu Tôi hiểu phần lớn tơi nói viết tùy ý lý tơi khơng viết trước tơi cảm thấy q phức tạp để giải thích cho người làm để hiểu điều Nhưng tơi bắt đầu viết nó, tơi nhận để người thực hiểu phương pháp, họ phải dạy cách thức ngân hàng thương mại đặt lệnh cách traders khác giao dịch thị trường Mà thân khái niệm dễ giải thích cho tất người Tơi hy vọng số bạn đọc hiểu phương pháp trình bày viết này, cố gắng thực hành thêm để dễ hiểu Supply Demand :6 Mẹo Cho Giao Dịch Theo Cung Cầu mẹo cho giao dịch theo cung cầu Cho dù xem xét điểm biến động giá mạnh, xu hướng hay vùng hỗ trợ kháng cự khái niệm cung cầu ln khái niệm cối lõi Một xu hướng tăng mạnh tồn người mua lớn số lượng người bán, điều hiển nhiên phải khơng ? Trong xu hướng, giá tăng lên đủ người bán tham gia vào thị trường để hấp thụ lệnh mua Nguồn gốc xu hướng tăng mạnh gọi vùng tích luỹ hay vùng cầu Xu hướng giảm tạo số lệnh bán lớn lệnh mua Sau đó, giá giảm cân tạo người mua tăng lên Nguồn gốc xu hướng giảm gọi vùng cung Cung cầu giải thích động lực giá cả, từ thị trường sang thị trường khác Khi nhiều người muốn mua mặt hàng định với số lượng hạn chế, giá tăng lên người bán đồng ý Mặt khác, không muốn mua mặt hàng người bán phải hạ giá người mua quan tâm khơng khơng có giao dịch Lý thuyết cung cầu mô tả cách xu hướng tạo Trước xu hướng bắt đầu, giá vùng cầu tay chơi lớn nhận đủ lệnh bán sau tăng giá cao Họ tạo xu hướng thị trường cách kích hoạt lệnh chờ Một vùng tích lũy tạo trước đợt bứt phá mạnh Đây sáu gơi ý vùng cung tốt: Biến động vừa phải Một khu vực cung thường cho thấy phạm vi biến động giá hẹp Khu vực cung cầu hẹp trước có bứt phá mạnh hội cho giao dịch tốt tới cao Thốt thời điểm Bạn khơng muốn dành nhiều thời gian để theo dõi vùng cung hình thành Mặc dù tích lũy khoảng thời gian, thời gian dài cho thấy có khả tay chơi lớn hào hứng tham gia Vùng cung tốt thường hẹp thời gian hình thành khơng q lâu Một vùng tích lũy ngắn hoạt động tốt Vùng tích lũy hẹp ngắn bứt phá mạnh mẽ thường có ý nghĩa trading Spring Mẫu hình “spring” thuật ngữ Wyckoff đặt mơ tả chuyển động giá theo hướng ngược lại sau cú breakout Spring giống backtest bẫy tăng giảm giá Các traders sử dụng mẫu hình để đặt lênh chờ đợi giá tăng lên “spring” mẫu hình sử dụng tay chuyên nghiệp để mua rẻ từ traders nghiệp dư Breakout mạnh khỏi vùng cung (cầu) Điểm quan trọng Tại thời điểm giá thoát khỏi khu vực cung bắt đầu xu hướng Sự cân người mua người bán dẫn đến biến động giá mạnh bùng nổ Theo nguyên tắc chung breakout mạnh khả quay lại vùng cầu xảy – đặc biệt thời gian dành cho tích tụ tương đối ngắn Đặc biệt ý “Rally-Range-Drop” “Drop-Range-Rally” kiểu giá mô tả đảo chiều hoàn toàn Khi thị trường chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng mạnh, phải có lượng lớn lệnh mua nhập vào thị trường, hấp thụ tất lệnh bán sau giá cao ngược lại Những điểm ngoặt lớn mang lại hội vào lệnh tuyệt vời Mới mẻ Nếu bạn giao dịch vùng cung, ln đảm bảo khu vực cịn “mới” có nghĩa sau vùng cung tạo giá chưa trở lại Mỗi lần giá quay trở lại vùng cung, nhiều lệnh chưa thực trước lấp đầy mức độ suy yếu liên tục Điều vùng hỗ trợ kháng cự mức thấp với lần bật sau Thu hút nghiệp dư Kịch Rally-Range-Drop mô tả mức đỉnh thị trường sau là bán tháo Việc thấu hiểu thị trường cho phép nhà giao dịch giàu kinh nghiệm kiên nhẫn khai thác hiểu lầm hành vi thị trường traders nghiệp dư Có thể tay nghiệp dư cho thị trường đạt mức đỉnh họ đặt lệnh bán, traders chuyên nghiệp hiểu rõ điều Họ tận dụng để làm cho traders nghiệp dư thua lỗ triền miên Thông thường, giá vượt vùng ban đầu quét stoploss traders nghiệp dư Khái niệm cung cầu sử dụng nào? Hầu hết khái niệm giao dịch có lý thuyết nó, để áp dụng nó, bạn cần phải đầu tư thời gian nỗ lực để làm chủ Khái niệm cung, cầu lãi sử dụng theo cách khác nhau: Giao dịch đảo chiều Sau xác định điểm xoay thị trường trước đó, chờ giá trở lại khu vực Nếu bứt phá giả tạo xảy ra, cho thấy đảo ngược thành công cao Hỗ trợ kháng cự Các vùng cung cầu mức hỗ trợ kháng cự tự nhiên Kết hợp khái niệm hỗ trợ khái niệm kháng cự với cung cầu giúp nhà giao dịch hiểu biến động giá cách rõ ràng Bạn thường tìm thấy vùng cung cầu mức hỗ trợ kháng cự Dừng lỗ chốt lời Khi nói đến vị trí dừng lỗ chốt lời, cung cầu gợi ý tuyệt vời Luôn sử dụng vùng cung cầu để định hướng điểm đặt dừng lỗ chốt lời phù hợp với bạn