BỘ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM –CTCP (VIWASEEN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG[.]
BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MƠI TRƯỜNG VIỆT NAM –CTCP (VIWASEEN) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2015 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tổng công ty Đầu tư Nước Môi trường Việt Nam - CTCP Tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2015 Kính thưa Quý cổ đông! Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) Đại hội đồng cổ đông lần thứ ngày 25/6/2014 bầu thức điều hành hoạt động Tổng công ty từ ngày 01/7/2014 Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước môi trường Việt Nam – CTCP xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết hoạt động Hội đồng quản trị tháng cuối năm 2014 trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2015 sau: I ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG CUỐI NĂM 2014 Kết thực tiêu tháng cuối năm 2014: Tổng công ty thực nhiệm vụ SXKD năm 2014 bối cảnh tình hình kinh tế nước cịn nhiều khó khăn ảnh hưởng suy thoái kinh tế Trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm sốt Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi chậm Trong thực trạng nguồn việc khan dẫn đến cạnh tranh khốc liệt công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm Tổng cơng ty Đứng trước khó khăn thách thức kinh tế nước nói chung, Hội đồng quản trị Tổng cơng ty tập trung lãnh đạo, đạo, xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động cụ thể xây dựng phương hướng, giải pháp thực cho để toàn Tổng công ty phấn đấu thực nhiệm vụ SXKD tháng cuối năm 2014, với kết sau: (Đơn vị: triệu đồng) Công ty mẹ TCT STT Nội dung Giá trị SXKD ĐTPT Giá trị đầu tư Tổng Doanh thu Giá vốn hàng bán Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí khác Chi phí QL doanh nghiệp Lợi nhuận trước thuế KH tháng cuối năm 2014 634.900 262.00 504.00 5.000 Hợp toàn TCT năm 2014 TH tháng cuối năm 2014 TH năm 2014 588.800 1.006.572 25.300 39.400 69.720 615.298 861.793 1.357.211 587.004 13.531 800.259 27.011 12.840 122 25.340 1.227 13.172 1.469,8 31.547 1.791 2.423.371 27.815 * Đánh giá tiêu tháng cuối năm 2014: - Tổng giá trị SXKD đạt: 588,8 tỷ đồng 92,7% kế hoạch tháng cuối năm; - Giá trị ĐTPT đạt: 25,3 tỷ đồng 9,7% kế hoạch tháng cuối năm; - Tổng doanh thu đạt: 615,298 tỷ đồng 122% kế hoạch tháng cuối năm; - Lợi nhuận trước thuế: 1.469,8 triệu đồng 29,4% kế hoạch tháng cuối năm; Hoạt động Hội đồng quản trị tháng cuối năm 2014 Thực theo Luật doanh nghiệp quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước Môi trường Việt Nam – CTCP; Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng kế hoạch chương trình làm việc tháng cuối năm 2014, bám sát nhiệm vụ SXKD Trong tháng cuối năm 2014 Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức 13 họp định kỳ họp đột xuất, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị 16 lần văn bản, bám sát theo tình hình thực tế, giải cơng việc theo thẩm quyền, ban hành 24 Nghị quản trị doanh nghiệp để triển khai kịp thời nhiệm vụ SXKD tháng cuối năm 2014 Kết hoạt động cụ thể sau: a) Ban hành quy chế Tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty Viwaseen – CTCP; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Hội đồng quản trị theo lĩnh vực để theo dõi đạo b) Hồn thiện cơng tác xếp máy điều hành, nhân chủ chốt, phòng ban giúp việc, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phịng ban giúp việc Tổng cơng ty, ban hành quy chế quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD Tổng cơng ty sau chuyển đổi sang mơ hình Cơng ty cổ phần c) Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng cơng trình, phương án kinhdoanh, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu, kết lựa chọn nhà thầu, toán vốn dự án d) Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị nâng cao lực hoạt động SXKD Tổng cơng ty e) Tích cực triển khai đề án tái cấu theo Quyết định 652/QĐ-BXD Bộ Xây dựng theo hướng đầu tư, xếp lại công ty thành viên đảm bảo đủ lực, đủ sức cạnh tranh thị trường f) Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính; nghiên cứu thối vốn, cấu lại vốn góp số đơn vị không nằm chiến lược phát triển Tổng công ty theo chủ trương Chính phủ đạo Bộ Xây dựng g) Triển khai thoái vốn thành công 03 Công ty cổ phần; nghiên cứu phương án mua bán sáp nhập 02 Công ty tiếp tục thực thủ tục thoái vốn Cơng ty cịn lại theo Đề án tái cấu h) Thực việc cử, cử cán đại diện quản lý phần vốn góp giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần i) Xem xét thỏa thuận cho công ty chủ trương đầu tư, mua bán tài sản, mua sắm máy móc, thiết bị nâng cao lực hoạt động SXKD; công tác bổ nhiệm chức vụ chủ chốt Công ty thành viên k) Chỉ đạo Người đại diện quản lý vốn Tổng công ty Công ty con, Công ty liên kết thực quản trị, quản lý, điều hành SXKD, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội cổ đông bất thường tất đơn vị thành viên thời hạn, Pháp luật Đánh giá hoạt động Ban điều hành Tổng công ty tháng cuối năm 2014 Hội đồng quản trị trí với nhận định tình hình đánh giá Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty mặt hoạt động kết lĩnh vực nêu Báo cáo Tổng giám đốc Tổng công ty Trong tháng cuối năm 2014, tập thể lãnh đạo CB CNV, người lao động Tổng cơng ty có nhiều cố gắng, nỗ lực thực kế hoạch đề Trong quản lý điều hành công ty, Ban Tổng giám đốc có nhiều cố gắng việc tìm kiếm việc làm, tăng cường mối quan hệ, tham gia đấu thầu dự án, cung cấp tài cho cơng trình, tập trung giải dứt điểm thi cơng số cơng trình kéo dài nhiều năm để bàn giao cho Chủ đầu tư, trì công việc thực tốt các chế độ lương, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, đảm bảo đời sống người lao động Công ty mẹ Tổng công ty Tổng Giám đốc Tổng công ty phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho Phó Tổng giám đốc theo dõi lĩnh vực công việc, địa bàn, cơng trình phù hợp với chun mơn, kinh nghiệm, mối quan hệ cơng tác có hợp tác hỗ trợ lẫn nhằm đạt kết qủa cao Tuy nhiên số mặt cơng tác lĩnh vực khác, cịn tồn hạn chế chưa Ban điều hành khắc phục triệt để làm ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh Tổng công ty như: - Việc quản lý điều hành, tổ chức thi công Ban huy cơng trường cịn bị động, giải pháp xử ký chưa linh động kịp thời, thiếu liệt - Năng lực tổ chức thi công, quản lý Chi nhánh, đơn vị thi cơng nhận thầu cịn hạn chế - Việc phối hợp công tác giải hồ sơ phịng ban Tổng cơng ty chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp tài tiến độ thi cơng số cơng trình; - Cơng tác tốn, giải cơng nợ nội triển khai chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra; - Cơng tác tốn thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn Vốn tồn đọng Chủ đầu tư lớn phải chịu lãi vay ngân hàng làm tăng chi phí quản lý khó khăn việc toán trả ngân hàng đến kỳ đáo hạn; - Việc triển khai dự án đầu tư gặp nhiều vướng mắc thủ tục nên việc triển khai dự án chậm trễ; Trong năm 2015, HĐQT yêu cầu Ban điều hành cần có giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế nêu II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 Hội đồng quản trị Tổng công ty VIWASEEN đặt mục tiêu định hướng công tác lãnh đạo, đạo năm 2015 sau: Tập trung hoàn thành mục tiêu chủ yếu hoạt động SXKD 2015 sau: Đảm bảo tăng trưởng bền vững với mức tăng trưởng SXKD tăng từ 10-15 % so với năm 2014; tập trung công tác đầu tư (tạo chuyển biến tích cực cơng tác đầu tư); tiếp tục thực ổn định sản xuất kinh doanh, xếp tổ chức, nâng cao hiệu quản trị doanh nghiệp, tạo tiền đề phát triển vững theo đà phục hồi kinh tế Các tiêu SXKD chủ yếu năm 2015 Công ty mẹ cụ thể sau: Hợp toàn Kế hoạch TCT năm 2015 năm 2015 1.022.645 2.632.188 174.950 232.329 877.648 1.508.793 3.500 82.117 95.000 176.685 Công ty mẹ TCT TT I II IV Các tiêu chủ yếu Giá trị SXKD ĐTPT Giá trị đầu tư Một số tiêu tài Tổng Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Nộp NSNN Đơn vị Thực năm 2014 Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ 1.006.500 39.400 861.793 1.791 48.692 Các giải pháp thực hiện: Để đạt mục tiêu kế hoạch SXKD chung năm 2014, Hội đồng quản trị Tổng công ty đạo thực giải pháp sau: a) Đối với lĩnh vực xây lắp: - Nâng cao hiệu công tác tìm kiếm khai thác nguồn việc; - Tiếp tục đổi mơ hình quản lý hợp đồng xây lắp theo hướng Tổng công ty Viwaseen - CTCP thực nhà thầu quản lý; - Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tổng công ty; - Nâng cao lực thi công xây lắp cơng nghệ thiết bị thi cơng, kiện tồn mơ hình quản lý vật tư thiết bị thi cơng, đảm bảo hiệu quả; b) Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Tiếp tục phát triển thị trường, nâng cao công suất, sản xuất tiêu thụ sản phẩm (cấu kiện BTCT, ống gang cầu vật tư phụ kiện chuyên ngành, nước nước thô…) đảm bảo công suất vận hành, cung cấp dịch vụ ổn định c) Đối với lĩnh vực khảo sát thiết kế: Nâng cao chất lượng công tác tư vấn Chi nhánh Tư vấn thiết kế trực thuộc Tổng công ty; trọng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ… d) Đối với lĩnh vực kinh doanh& thương mại chuyên ngành CTN: Tìm kiếm thị trường hội kinh doanh để phát huy kinh nghiệm truyền thống lĩnh vực kinh doanh xuất nhập thương mại vật tư thiết bị chuyên ngành Cấp nước Mơi trường e) Đối với lĩnh vực Đầu tư phát triển: - Phát huy nội lực huy động nguồn lực xã hội để thực dự án đầu tư theo mục tiêu kế hoạch đề ra; - Tiếp tục tập trung nghiên cứu đầu tư vào dự án chun ngành Cấp nước Mơi trường, theo hướng đầu tư phát triển (bền vững lâu dài); f) Đối với lĩnh vực Tài doanh nghiệp: - Thực bàn giao vốn tài sản sang Công ty cổ phần theo kế hoạch Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua; - Nghiên cứu cấu lại nguồn vốn doanh nghiệp để phát huy hiệu sử dụng vốn; cân đối đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2015 năm tiếp theo; - Thực đạo liệt công tác thu hồi công nợ; xây dựng phương án tiết giảm chi quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay cân tỷ lệ giao thầu giao khốn với mục đích đảm bảo hiệu SXKD; - Đẩy mạnh tìm kiếm khai thác nguồn vốn, tìm kiếm thêm đối tác tài chính, ngân hàng để thực phương án thu xếp vốn cho SXKD g) Đối với công tác đổi doanh nghiệp: Tiếp tục thực Đề án tái cấu Tổng công ty giai đoạn 2013-2015 phê phuyệt, mặt khác báo cáo đề xuất Bộ Xây dựng điều chỉnh số nội dung cho phù hợp với thực tế doanh nghiệp để đảm bảo mục tiêu Xây dựng Tổng công ty Đầu tư Nước Môi trường Việt nam –CTCP (VIWASEEN) phát triển bền vững, có cấu hợp lý, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, phát huy tốt nguồn lực; nâng cao hiệu SXKD lực canh tranh, đổi Quy chế quản lý phương thức quản trị doanh nghiệp Trên báo cáo hoạt động tháng cuối năm 2014 kế hoạch năm 2015 Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN), kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015./ Trân trọng! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Dương Văn Phúc ... - Nâng cao hiệu công tác tìm kiếm khai thác nguồn việc; - Tiếp tục đổi mơ hình quản lý hợp đồng xây lắp theo hướng Tổng công ty Viwaseen - CTCP thực nhà thầu quản lý; - Phát triển nâng cao chất... Xem xét thỏa thuận cho công ty chủ trương đầu tư, mua bán tài sản, mua sắm máy móc, thiết bị nâng cao lực hoạt động SXKD; công tác bổ nhiệm chức vụ chủ chốt Công ty thành viên k) Chỉ đạo Người đại... phù hợp với chun mơn, kinh nghiệm, mối quan hệ cơng tác có hợp tác hỗ trợ lẫn nhằm đạt kết qủa cao Tuy nhiên số mặt công tác lĩnh vực khác, tồn hạn chế chưa Ban điều hành khắc phục triệt để làm