Quyển sách có bản cho những ai thích phuong pháp giao dịch theo cung cầu. Quyển này là nền tảng để các bạn tìm hiểu phương pháp SMC. Đây cũng là phương pháp được các trader quỹ sử dụng. Quyển sách này cung cấp các kiến thức nền tảng về xung cầu. Để trade thành công với phương pháp này các bạn cần nhiều hơn thế nữa.
GIAO DỊCH THEO CUNG CẦU www.cung-cau.vn 2021 Lời nói đầu: Mình hi vọng với kiến thức tài liệu giúp bạn tìm hiểu Cung – Cầu có tài liệu để luyện tập môn Và tất nhiên rồi, phương pháp cần luyện tập chăm chỉ, rèn luyện qua thời gian, sửa lỗi mắc phải để trở thành phần bạn Mình khun bạn nên rèn luyện phương pháp tháng tài khoản Demo tháng tài khoản nhỏ để làm quen thực làm chủ Chúc bạn thành cơng www.cung-cau.vn 2021 NỘI DUNG PHẦN 1: TỔNG QUAN PHẦN 2: VÙNG CUNG CẦU MẠNH VÀ YẾU (STRONG ZONE VS WEAK ZONE) 28 PHẦN 3: XU HƯỚNG VÀ ĐẢO CHIỀU XU HƯỚNG HIGH CURVE; LOW CURVE - 42 PHẦN 4: SÓNG ĐẨY VÀ SÓNG ĐIỀU CHỈNH; QUẢN TRỊ RỦI RO (IMPULSIVE MOVE AND CORRECTION MOVE; RISK MANAGEMENT) 50 PHẦN 5: TUẦN TỰ GIAO DỊCH THEO ĐA KHUNG THỜI GIAN; HỢP LƯU (SEQUENCE AND REALIGNMENT) - 63 PHẦN 6: WOW TRADE - 69 *PHẦN CUỐI*: TỔNG HỢP KINH NGHIỆM - 74 www.cung-cau.vn 2021 Giải thích số từ/cụm từ tài liệu: Zone: Vùng Cung/Cầu Trendline: Đường xu hướng Base Candle: Nến sở, nến có thân nhỏ, thân nến thường nhỏ 50% toàn nến ERC Candle: Nến mở rộng, thường có thân nến dài, giá đóng cửa thường sát cao nhất/thấp nến CP level (Continuation Pattern): Vùng Cung/Cầu tiếp diễn PCP level (Potential Continuation Pattern): Vùng Cung/Cầu tiếp diễn tiềm Arrival Zone: Vùng Cung/Cầu phá vùng Cầu/Cung đối diện + phá Trendline HTF (High Time Frame): Khung thời gian lớn LFT (Low Time Frame): Kung thời gian bé RR (Risk:Reward): tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận High Curve/ Low Curve: Zone mạnh khung thời gian lớn Nến OHCL: nến với đầy đủ điểm: đóng cửa, mở cửa, cao nhất, thấp www.cung-cau.vn 2021 PHẦN 1: TỔNG QUAN I Cung cầu Trong học tiếp theo, bạn học cách giao dịch theo Cung Cầu, phương pháp áp dụng với tất thị trường: Chứng khoán, Forex, Cryptocurrency, Hàng hóa, Phái sinh Người mua người bán thị trường chiến khơng có hồi kết vận hành quy luật Cung Cầu Lý giá di chuyển thị trường cân cung cầu Cung khối lượng sẵn sàng để cung cấp mức giá định, Cầu khối lượng mong muốn mức giá định • Khi giá tăng, người bán muốn bán nhiều sản phẩm hơn, ta gọi đường tổng cung • Khi giá tăng, người mua muốn mua sản phẩm hơn, ta gọi đường tổng cầu Nói cách khác, giá tăng cung tăng, cầu giảm ngược lại Ví dụ minh họa: giá giảm từ P1 xuống P2, lượng cầu tăng từ Q1 lên Q2 Ví dụ thực tế: Hôm bạn chợ mua thịt lợn nhận giá thịt lợn tăng 50% so với tuần trước từ 100.000/1kg lên 150.000/1kg (mình ví dụ k biết giá www.cung-cau.vn 2021 thịt lợn bao nhiêu, hehe), nguyên nhân đợt dịch tả lợn tháng trước làm cho cung thịt lợn trở nên khan hơn, nhà cung cấp định tăng giá bán thịt lợn Bạn khơng muốn tăng chi phí sinh hoạt tháng nên định chuyển sang mua thịt gà cá thay mua thịt lớn với giá cao => Giá tăng dẫn đến cầu thịt lợn giảm tuần sau bạn lại chợ, lúc giá thịt lợn giảm 100.000/1kg, ngun nhân Chính phủ thúc đẩy doanh nghiệp nhập thịt lợn từ nước để giải thiếu hụt nguồn cung nước => Cung tăng, giá thịt lợn giảm Lúc bạn định mua thịt lợn mức giá hợp lý tuần ăn thịt gà cá phát ngán ahihi => Giá giảm dẫn đến cầu thịt lợn tăng Kết luận: Khi cung lớn cầu => Giá giảm Khi cầu lơn cung => Giá tăng Đây nguyên tắc cốt lõi phương pháp giao dịch theo cung cầu, buy vùng cầu sell vùng cung, theo quy luật Cung Cầu quy luật định giá thị trường Thứ cần biểu đồ giá quản lý rủi ro, bạn giao dịch khung thời gian ngắn cần ý đến tin quan trọng, hay phương pháp áp dụng cho tất khung thời gian, nói chi tiết phần sau II Cấu tạo vùng cung cầu: Lưu ý: Trong tài liệu này, thường dùng biểu đồ đen trắng (nến tăng màu trắng, nến giảm màu đen) www.cung-cau.vn 2021 vùng cung, cầu tạo thành đường đường mép gần (Proximal line) đường mép xa (Distal line) Hiểu đơn giản đường mép gần đường gần mức giá hơn, đường mép xa đường xa mức giá Đường mép gần vùng cung dùng để đặt lệnh Sell Limit, đường mép gần vùng cầu dùng để đặt lệnh Buy limit Đường mép xa vùng cung dùng để đặt Stop Loss lệnh Sell Limit (Stop loss cần thêm phần đệm, viết chi tiết phần sau), đường mép xa vùng cầu dùng để đặt Stop Loss lệnh Buy Limit (Stop loss cần thêm phần đệm, viết chi tiết phần sau), Với giao dịch theo cung cầu, sử dụng lệnh Limit (Buy limit Sell limit), chờ vùng cung cầu đẹp xuất đặt lệnh, khơng có vùng cung cầu đẹp, chờ, trading có 10% buy, 10% sell, 80% chờ đợi, việc bạn hiểu giá trị việc chờ đợi vô quan trọng định thành công bạn nghề III Cách vẽ vùng Cung Cầu: Trước tiên để hiểu cách vẽ vùng cung cầu, cần phân biệt loại nến - Nến sở (Base candle): nến nhỏ, thường có thân nến nhỏ 50% toàn nến - Nến mở rộng (ERC candle): nến lớn, thường có thân nến lớn 80% toàn nến: www.cung-cau.vn 2021 Nến sở nằm vị trí sau tạo thành loại vùng cung cầu khác (Và có loại vùng cung cầu thơi): Vị trí dừng: Được hiểu là: a vị trí giá giảm, sau dừng lại đảo chiều tăng tạo thành mơ hình: GIẢM – CƠ SỞ - TĂNG (DROP – BASE – RALLY) Vùng gọi vùng cầu đáy (Valley) Sau cần gọi vùng cầu www.cung-cau.vn 2021 b vị trí giá tăng, sau dừng lại đảo chiều giảm tạo thành mơ hình: TĂNG – CƠ SỞ - GIẢM (RALLY – BASE – DROP) Vùng gọi vùng cung đỉnh (Peak) Sau gọi vùng cung Vị trí tiếp diễn: Được hiểu là: a vị trí giá giảm, sau dừng lại tiếp tục giảm tạo thành mơ hình: GIẢM – CƠ SỞ - GIẢM (DROP – BASE – DROP) Vùng gọi vùng cung tiếp diễn (CP supply zone) CP viết tắt Continuation pattern b vị trí giá tăng, sau dừng lại tiếp tục tăng tạo thành mơ hình: TĂNG – CƠ SỞ - TĂNG (RALLY – BASE – RALLY) www.cung-cau.vn 2021 Vùng gọi vùng cầu tiếp diễn (CP demand zone) CP viết tắt Continuation pattern Cách vẽ vùng cung cầu: chờ nến đóng cửa sau vùng sở, nến lớn, với thân nến >=80% toàn nến, sau vùng sở nến nhỏ với thân nến = vào lệnh tất Zone khung thấp thỏa mãn điều kiện (Base đẹp, Strong depature, nến ERC gấp lần vùng Base…) - Khung thời gian cao xu hướng, giá chưa chạm Zone đối diện khung cao, khung thấp xu hướng bị phá bỏ => chờ giá hồi khung thời gian cao trước tiếp tục vào lệnh 68 www.cung-cau.vn 2021 PHẦN 6: WOW TRADE Giả sử có vùng Cung khung thời gian cao (HTF), ta có vùng Cầu, vùng Cầu phá vùng Cung (xem hình) Lúc mục tiêu giá vùng Cung Với khoảng cách từ vùng Cung đến vùng Cung lúc ta xuống khung thời gian thấp để vào lệnh đặt take profit vùng Cung 2, Những Trades ta gọi WoW Trade Trường hợp thứ WoW Trade xét đến suy yếu giá đường Trendline bị phá Xem ví dụ: 69 www.cung-cau.vn 2021 Bạn thấy, có đường xu hướng tăng, giá phá đường Trendline với nến OHCL, có vùng Cầu Sau giá phá Trendline => Khoảng cách giá đến vùng Cầu ta xuống khung thấp để Sell đặt take Profit vùng Cầu, Trade ta gọi WoW Trade Hãy xem ví dụ sau: 70 www.cung-cau.vn 2021 EURUSD monthly Bạn thấy sau đường Uptrend khung Monthly bị phá với nến OHCL nằm đường Trendline, khoảng cách từ thời điểm giá phá trendline đến vùng Cầu ~900 pips, ta xuống khung thấp tìm vùng Cung để sell đặt take profit vùng Cầu monthly Tiếp tục, sau vùng Cầu bị phá qua, giá tiếp tục tìm đến vùng Cầu phía Chúng ta xuống khung thấp để tìm vùng Cung tiếp tục Sell chốt lời vùng Cầu monthly bên Tiếp tục ví dụ: 71 www.cung-cau.vn 2021 EURUSD Monthly Chúng ta có vùng Cầu, sau giá phá đường trendline vùng Cầu phía trên, thường giá có xu hướng xuống hit vùng Cầu phía Với khoảng cách 800 pips, ta dễ dàng xuống khung thời gian thấp để canh Sell vùng Cung đẹp - WoW Trade khung thời gian thấp: Xem ví dụ: EURUSD Daily 72 www.cung-cau.vn 2021 Bạn thấy ví dụ trên, Khi giá phá đường trendline, giá có xu hướng quay check Zone nơi bắt đầu đường xu hướng Lưu ý: WoW Trade khung thời gian thấp áp dụng hiệu giá nằm khung thời gian cao hơn, ví dụ trên, giá hit vùng Cung Weekly, Wow Trade D1 xuất hiện, hội tốt USDJPY H4 Khi đường xu hướng bị phá, Giá thường có xu hướng quay lại hit Zone nơi xu hướng bắt đầu Nó thể suy yếu giá đường Trendline bị phá qua Lưu ý: Không nên lạm dụng WoW Trade khung bé không bạn thấy Wow Trade xuất nhiều, cần tập trung phân tích Zone khung thời gian cao Khi có nhiều yếu tố ủng hộ xác suất thắng cao VD: Monthly downtrend, giá nằm Cung Monthly, Xuống D1 ta có đường Trendline D1 bị phá qua => WoW Trade Sell D1 lệnh có xác suất thắng cao tập hợp nhiều yếu tố có lợi • Tổng kết phần 6: - Sử dụng WoW Trade khung thời gian lớn để xác định đích đến giá đặt take profit, bên cạnh rời Stoploss để khóa lợi nhuận giá khơng đến điểm TP ta, đơn giản thị trường ln - WoW Trade khung nhỏ cần sử dụng có hợp lưu yếu tố khác Trendline Zone khung lớn 73 www.cung-cau.vn 2021 *PHẦN CUỐI*: TỔNG HỢP KINH NGHIỆM Phần xin tổng hợp lại số kinh nghiệm năm Trading thân, hi vọng giúp bạn phần trình theo đuổi đam mê với nghề Trade Mình tóm tắt ý chính, bạn đón đọc phân tích chi tiết www.cung-cau.vn Chúc bạn thành công - Trading nghề làm giàu nhanh, giống nghề khác ta cần thời gian định để trở thành chuyên gia lĩnh vực - Để có lợi nhuận bền vững thị trường, bạn cần có đủ thứ: + Hệ thống giao dịch: hệ thống cần rõ buy, sell, đặt Stoploss, take profit đâu, rời Stoploss (Vd: giao dịch theo Cung Cầu hệ thống)… hệ thống giao dịch khơng tốt việc quản lý vốn tốt làm trình cháy tài khoản diễn chậm mà + Quản lý rủi ro: rủi ro lệnh cho gặp chuỗi thua lỗ – 10 lệnh bạn tồn thị trường + Quản trị tâm lý: kiểm soát cảm xúc, giữ kỷ luật kiên nhẫn để follow hệ thống giao dịch bạn - Ln ln có Stoploss cho lệnh, tránh lệnh thua lớn lịch sử giao dịch Lịch sử giao dịch Trader tốt bao gồm: lệnh thua nhỏ, lệnh thắng nhỏ, lệnh hòa vốn, lệnh thắng lớn Loại bỏ lệnh thua lớn bí để tồn thị trường - Đừng thay đổi phương pháp, luyện thục phương pháp hồn tồn làm chủ - Tập trung vào khung thời gian lớn, khung lớn thường chiến thắng khung bé có độ tin cậy cao - Giảm thời gian xem Chart: chọn khung thời gian dịch định ngày, ngồi khơng nhìn Chart Tăng thời gian lập kế hoạch, backtesting, nhìn lại lệnh thắng, thua, xây dựng hệ thống giao dịch - Tập trung vào quản lý rủi ro xây dựng hệ thống giao dịch Ẩn phần hiển thị tiền ứng dụng Mục tiêu bạn follow hệ thống trade tốt, tiền theo sau - Trader bị thứ cảm xúc chế ngự: dự hối tiếc Nguyên nhân họ chưa có hệ thống giao dịch rõ ràng => Hãy xây dựng hệ thống làm theo giống robot - Lệnh thua lỗ phần giao dịch chất nghề, cố gắng để tránh lệnh thua lỗ sai lầm - Trader giỏi thường tẻ nhạt, họ follow hệ thống ngày qua ngày khác lặp lặp lại Trader tồi thường đánh hút, lên nhanh xuống nhanh thường thu hút Trader 74 www.cung-cau.vn 2021 - Hãy luyện phương pháp giao dịch đến thời điểm nhìn qua Chart bạn biết nên buy, sell hay đứng Những lệnh bạn 10 giây để suy nghĩ bỏ qua tìm lệnh khác - Giữ cân sống, bạn cảm thấy lo lắng, hưng phấn, hồi hộp Trading tức bạn cần xem xét lại mục đích hệ thống giao dịch, quản lý rủi ro - Nếu có người ủng hộ bạn đường trở thành Trader, trân trọng họ khơng có nhiều người hiểu cố gắng bạn để thành công nghề 75 www.cung-cau.vn 2021 76 ... CƠ SỞ CHÍNH LÀ CHÌA KHĨA THÀNH CƠNG: Tại để mục cuối phần này, thứ quan trọng nhất, định đến thành công Trader giao dịch theo Cung Cầu Là Trader giao dịch theo cung cầu, thực chất giao dịch theo. .. đến cầu thịt lợn tăng Kết luận: Khi cung lớn cầu => Giá giảm Khi cầu lơn cung => Giá tăng Đây nguyên tắc cốt lõi phương pháp giao dịch theo cung cầu, buy vùng cầu sell vùng cung, theo quy luật Cung. .. loại vùng Cung Cầu: + Vùng Cung Cầu (Fresh zone) + Vùng Cung Cầu cũ (Retested zone) + Vùng Cung Cầu phức (Multiple zone) + Vùng Cung Cầu gốc (Original zone) Luôn tìm kiếm cân cung cầu thật cách