thuyết mình dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón npk hữu cơ vi sinh thuốc bvtv thuốc sinh học

C NG HÒA Xà H I CH NGHĨAăVI T NAM Đ c l p ậ T ậH nh phúc -    Đ NăV ăT ăV N CỌNGăTYăCPăT ăV NăĐ UăT ăTH OăNGUYểNăXANH Website: http://lapduan.com.vn Hotline: 08.39118552 ậ 0918755356 D ÁN: NHÀ MÁY S N XU T PHÂN BÓN NPK - H UăC ăVIăSINHă&ăTHU C BVTV ậ THU C SINH H C http://lapduan.com.vn C NG HÒA Xà H I CH NGHĨAăVI T NAM Đ c l p ậ T ậH nh phúc -    THUY T MINH D ỄNăĐ UăT NHÀ MÁY S N XU T PHÂN BÓN NPK - H UăC ăVIăSINHă&ă THU C BVTV ậ THU C SINH H C CH Đ U T CÔNG TY C PH NăĐ UăT ăPHỄTă TRI N NƠNG NGHI P VÀ PHÂN BĨN HĨA NƠNG M VI T® (T ng Giám đ c) ỌNG.ăTR NGăĐ C TÁNH Đ NV T V N CỌNGăTYăCPăT ăV NăĐ UăT ă TH OăNGUYểNăXANH (T ng Giám đ c) ÔNG NGUY NăVĔNăMAI http://lapduan.com.vn M CL C L I M Đ U CH NG 1: S C N THI T PH I Đ U T 1.1 Căn c pháp lỦ 1.1.1 Các văn b n pháp lỦ liên quan đ n d án 1.1.2 S phù hợp c a d án đ i v i chi n l ợc phát tri n KT-XH 1.2 Th tr ng cung-c u ngƠnh phơn bón vi sinh vƠ thu c BVTV- thu c sinh học 1.2.1 Hi n tr ng ngành phân bón h u c vi sinh 1.2.2 Thu c BVTV- thu c sinh học 1.3 Năng l c c a ch đ u t 1.3.1 Gi i thi u v ch đ u t 1.3.2 Đ nh giá doanh nghi p 1.3.3 K t qu ho t đ ng kinh doanh tr c th c hi n d án 10 1.3.4 Ngu n nhơn l c tr c th c hi n d án 12 1.3.5 B th ng phẩm ậ b o h đ c quy n 14 1.3.6 Th ng hi u vƠ th ph n c a ch đ u t 22 1.4 K t lu n s c n thi t đ u t 25 CH NG 2: TịM T T D ÁN 26 CH NG 3: N I DUNG D ÁN 28 2.1 Mô t s b thông tin d án 26 2.2 M c tiêu d án 27 3.1 Đ a m th c hi n d án .28 3.2 Ti n đ th c hi n d án 29 3.3 Đánh giá tác đ ng môi tr ng vƠ gi i pháp xử lỦ 30 3.4 Các h ng m c đ u t 30 3.5 Dây chuy n s n xu t phân bón ậ thu c BVTV 32 3.5.1 Máy móc thi t b 32 3.5.2 Dơy chuy n s n xu t phơn NPK ph c hợp 42 3.5.3 Dơy chuy n s n xu t phơn DAP h t 43 3.6 Ph CH ng án s n xu t kinh doanh năm 2015-2020 44 NG 4: T NG M C Đ U T D ÁN 48 4.1 N i dung t ng m c đ u t 48 4.1.1 V n c đ nh 48 4.1.2 V n l u đ ng 53 4.2 Bi u t ng hợp v n đ u t .53 CH NG 5: NGU N V N TH C HI N D ÁN 55 5.1 C u trúc ngu n v n 55 5.2 Phơn b ngu n v n .55 5.3 Ti n đ đ u t sử d ng v n 56 5.3.1 Ti n đ th c hi n d án 56 5.3.2 Ti n đ sử d ng v n đ u t (K c v n l u đ ng) 57 5.3.3 Ti n đ vay v n ( K c v n l u đ ng) 57 5.3.4 Ti n đ gi i ngơn 57 CH NG 6: K HO CH KINH DOANH - HI U QU KINH T TÀI CHệNH 59 6.1 Các gi đ nh kinh t vƠ c s tính tốn 59 6.2 Tính tốn chi phí c a d án 60 6.2.1 L c l ợng lao đ ng c a nhƠ máy 60 6.2.2 Giá thƠnh s n phẩm 62 6.2.3 Giá bán s n phẩm 64 6.2.4 V n l u đ ng 65 6.3 Doanh thu từ d án .80 6.4 Ph ng án hoƠn tr v n vay vƠ chi phí lƣi vay v n c đ nh 84 6.5 Báo cáo ngơn l u d án 90 CH NG 7: K T LU N VÀ KI N NGH 93 7.1 K t lu n 93 7.2 Ki n ngh 93 http://lapduan.com.vn DANHăM CăB NGăậBI UăĐ ă- HỊNHă NH B NG B B B B B ng 1.1: Tình hình th tr ng cung ậ c u ngƠnh phơn bón qua năm ng 1.2: So sánh công ty ngƠnh thu c BVTV ng 1.3: K t qu ho t đ ng kinh doanh từ năm 2011- 2013 10 ng 1.4: C cơu can bô ̣ chuyên môn va kỹ thuơ ̣t hi n 13 ng 1.5: C cơu theo nganh hi n 13 HỊNH NH Hình 1.1: Logo & Th ng hi u đ n v tr c thu c t p đoƠn Hình 1.2: Ngu n nhơn l c c a Công ty từ giai đo n hình thƠnh đ n 12 Hình 1.3: Nhơn l c cơng ty hi n 13 Hình 1.4: B s n phẩm 50 lo i phơn bón đ ợc th tr ng a chu ng 15 Hình 1.5: B s n phẩm phơn bón đ ợc th tr ng a chu ng 15 Hình 1.6: B s n phẩm thu c BVTV đ ợc th tr ng a chu ng 18 Hình 1.7: Th ng hi u đ ợc ng i tiêu dùng bình chọn 22 Hình 1.8: H th ng chi nhánh t i vùng/mi n ậ VN 23 Hình 1.9: S đ th ph n/ nhóm s n phẩm đ ợc khách tiêu dùng a chu ng 24 Hình 1.10: B n đ h th ng đ i ngo i vƠ h th ng tiêu th n i đ a 25 Hình 3.1: V trí đ u t d án 28 Hình 3.2: Mơ hình đ u t xơy d ng nhà máy thu c d án 29 Hình 3.4: S đ cơng ngh s n xu t phân bón NPK ph c hợp 43 Hình 3.5: S đ cơng ngh s n xu t phân bón DAP h t 44 Hình 3.6: S đ t ch c 45 BI U Đ Bi u đ 1.1: Tình hình s n xu t phơn bón so v i nhu c u qua năm Bi u đ 1.2: Bi u đ th hi n doanh thu- lợi nhu n kinh doanh qua năm 11 Bi u đ 1.3: Bi u đ th hi n s n l ợng tiêu th phơn bón NPK từ 2011-2013 11 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học L IăM ăĐ U S li u tính tốn v tình hình tiêu th vƠ l ợng nh p phân bón - thu c b o v th c v t (BVTV) n c hi n nh d báo t ng lai c a B Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn (B NN&PTNT) cho th y nhu c u sử d ng phân bón thu c BVTV n c ngày m t gia tăng; đặc bi t lƠ xu h ng sử d ng nh ng ch phẩm sinh học mang tính t nhiên khơng ch có lợi cho tr ng mà cịn ph i có lợi cho đ t đai nói riêng vƠ mơi tr ng s ng nói chung N m b t đ ợc nhu c u nh c vào nh ng ch th - ch tr ng c a Chính ph , nh t d a vào tình hình th c ti n t i khu v c n i có d án vƠ u ki n th c t c a ch đ u t (kinh nghi m, uy tín th ng hi u, th tr ng tiêu th ,ầ), Công ty C ph n Đ u t Phát tri n Nơng nghi p Phân bón Hóa nơng Mỹ Vi t quy t đ nh đ u t m r ng ắNhƠ máy s n xu t phân bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học” Từ m t đ n v chuyên gia cơng s n xu t phân bón h u c vi sinh vƠ thu c BVTV mang tính th ng m i có ch đ ng th tr ng, sau d án hoàn thi n tr thƠnh đ n v chuyên v s n xu t Công ty Hóa nơng Mỹ Vi t® chúng tơi s ch đ ng đ ợc ngu n nguyên li u đ u vào đ u nh giá thƠnh s n phẩm từ s đem l i lợi nhu n cho công ty đ ng th i gi i quy t nhu c u sử d ng ch phẩm sinh học c a nông dơn n c vƠ n c lân c n nh LƠo, Campuchia, Mi n Đi n (Myanmar), góp ph n phát tri n kinh t - xã h i n c nhà http://lapduan.com.vn T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học CH NGă1:ăS ăC NăTHI TăPH IăĐ UăT 1.1.ăCĕnăc ăphápălỦ 1.1.1.ăCácăvĕnăb n phápălỦăliênăquanăđ năd ăán  Lu t Đ u t s 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c H i n Nam; c CHXHCN Vi t  Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c H i n Vi t Nam; c CHXHCN  Lu t Thu thu nh p doanh nghi p s 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 c a Qu c H i n CHXHCN Vi t Nam; c 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c H i n c  Lu t B o v môi tr CHXHCN Vi t Nam; ng s  B lu t Dân s s 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 c a Qu c H i n Nam;  Lu t thu Giá tr gia tăng s CHXHCN Vi t Nam; c CHXHCN Vi t 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 c a Qu c H i n c  Ngh đ nh s 124/2008 NĐ-CP ngƠy 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính Ph v thu thu nh p doanh nghi p;  Ngh đ nh s 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 c a Chính ph Qui đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng;  Ngh đ nh 140/2006/NĐ-CP c a Chính ph ngƠy 22 tháng 11 năm 2006 quy đ nh vi c b o v môi tr ng khâu l p, thẩm đ nh, phê t t ch c th c hi n chi n l ợc, quy ho ch, k ho ch, ch ng trình vƠ d án phát tri n;  Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP ngƠy 09 tháng năm 2006 c a Chính ph v vi c qui đ nh chi ti t vƠ h ng d n thi hành m t s u c a Lu t b o v môi tr ng;  Ngh đ nh s 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 c a Chính ph v sửa đ i b sung m t s u c a Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t vƠ h ng d n thi hành m t s u c a Lu t B o v môi tr ng;  Ngh đ nh s 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 c a Chính ph v qu n lỦ s n xu t, kinh doanh phân bón;  Quy t đ nh s 36/2007/QĐ-BNN ngày 24/04/2007 c a B tr ban hƠnh Quy đ nh s n xu t, kinh doanh vƠ sử d ng phơn bón; ng B NN&PTNT v/v  Quy t đ nh S : 6868/QĐ-BCT ngƠy 27/12/2010 c a B Công th ng Quy ho ch phát tri n h th ng s n xu t h th ng phân ph i mặt hƠng phơn bón giai đo n 2011 ậ 2020, có xét đ n năm 2025;  Thông t s 45/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2012 c a B tr ng B NN&PTNT v/v ban hƠnh Danh m c b sung phơn bón đ ợc phép s n xu t, kinh doanh vƠ sử d ng t i Vi t Nam; T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học  Thông t s 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 c a B TƠi nguyên vƠ Môi tr ng h ng d n v đánh giá môi tr ng chi n l ợc, đánh giá tác đ ng môi tr ng cam k t b o v môi tr ng;  Thông t s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B TƠi h án hoàn thành thu c ngu n v n nhƠ n c; ng d n quy t tốn d  Thơng t s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 c a B TƠi nguyên vƠ Môi tr ng h ng d n v đánh giá môi tr ng chi n l ợc, đánh giá tác đ ng môi tr ng cam k t b o v môi tr ng;  Công văn s 4268/BNN-KH c a B NN&PTNT v/v đ m b o đ phân bón cho s n xu t nơng nghi p 2013;  Ngh đ nh 16/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 c a Chính ph sửa đ i b sung Ngh đ nh 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng đ u t vƠ tín d ng xu t c a nhƠ n c; tr  Ngh quy t 09/2000/NQ-CP ngƠy 15 tháng năm 2000 c a Chính ph v m t s ch ng v chuy n d ch c c u kinh t tiêu th s n phẩm nông nghi p;  Quy t đ nh 89/2006/QĐ-BNN ngƠy 02 tháng 10 năm 2006 c a B Nông nghi p v vi c ban hƠnh quy đ nh v qu n lý thu c BVTV;  Chi n l ợc vƠ đ nh h ng phát tri n c a Công ty CP Đ u t ậ Phát tri n nông nghi p & Phân bón ậ Hóa nơng Mỹ Vi t;  Cơng văn 2578/QĐ-UBND ngƠy 10 tháng 10 năm 2007 c a UBND t nh Long An v vi c phê t báo cáo đánh giá tác đ ng môi tr ng c a d án ắNhƠ máy s n xu t phân bón lá, phân bón NPK ph c hợp cao c p phơn bón h ̃ u c vƠ sang chai đóng gói thu c b o v th c v t” t i xã Tân Tây, huy n Th nh Hóa, t nh Long An;  Gi y ch ng nh n đ u t 50121000016 UBND t nh Long An c p ngày 30 tháng 11 năm 2007  Biên b n họp h i đ ng thành viên: ngày 15/7/2009  Các gi y t chuy n quy n s h u đ t, quy n sử d ng đ t, chuy n đ i m c đích sử d ng đ t s BC 110106 BC 110127 vƠ BC 110128 ngƠy 14 tháng năm 2010;  Báo cáo đánh giá tác đ ng môi tr ng s 1254/STNMT-MT ngƠy 05 tháng 10 năm 2007 c a S TƠi nguyên & Môi tr ng Long An;  Công văn 5860/UBND-KT ngƠy 19 tháng 11 năm 2007 c a UBND t nh Long An v vi c th a thu n đ a m đ u t x ng sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t (không s n xu t), s n xu t phân bón vi sinh từ than bùn vƠ đ u t kinh doanh v t t nông nghi p t i xã Tân Tây, huy n Th nh Hóa, t nh Long An;  Quy t đ nh 356/QĐ-UBND ậ V vi c cho phép Công ty CP Đ u t ậ Phát tri n nơng nghi p & Phân bón ậ Hóa nơng Mỹ Vi t chuy n m c đích sử d ng đ t;  Quy t đ nh 403/QĐ-UBND ậ V vi c cho phép Công ty CP Đ u t ậ Phát tri n nông nghi p & Phân bón ậ Hóa nơng Mỹ Vi t chuy n m c đích sử d ng đ t; T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học  Gi y phép xây d ng c p cho Công ty CP Đ u t ậ Phát tri n nơng nghi p & Phân bón ậ Hóa nông Mỹ Vi t s 37/GPXD ngƠy 08 tháng 10 năm 2008 c a UBND huy n Th nh Hóa, t nh Long An;  K t qu thẩm đ nh thi t k c s nhà máy s n xu t phơn bón lá, bón đ t, phân bón h u c thu c b o v th c v t s 02/TĐ-SCT ngƠy 30 tháng năm 2008 c a S Công Th ng t nh Long An;   Gi y ch ng nh n thẩm t v phòng cháy ch a cháy ậ S 459/TD-PCCC; Căn c pháp lý khác có liên quan; 1.1.2.ăS ăphùăh păc aăd ăánăđ iăv iăchi năl căphátătri năKT-XH Theo Quy ho ch phát tri n h th ng s n xu t vƠ h th ng phơn ph i mặt hƠng phơn bón ậ thu c BVTV giai đo n 2010 - 2020, Vi t Nam ph i xơy d ng h th ng s n xu t đáp ng t i đa nhu c u sử d ng n c Bên c nh phát tri n cơng nghi p s n xu t phơn bón ậ thu c BVTV ph i g n li n v i phát tri n phơn ph i vƠ b o v mơi tr ng, nhằm góp ph n xơy d ng m t n n nông nghi p hƠng hóa l n, có su t vƠ ch t l ợng cao, phát tri n nhanh vƠ b n v ng; khuy n khích thƠnh ph n kinh t tham gia vƠo d án l n v s n xu t phơn bónthu c BVTV vƠ m ng l i phơn ph i t i vùng sơu, vùng xa M c tiêu từ t i 2020, Vi t Nam ph i hình thƠnh h th ng s n xu t phơn bón ậ thu c BVTV v i công ngh hi n đ i, quy mô l n vƠ h th ng phơn ph i an toƠn, hi u qu nhằm cung ng đ v s l ợng vƠ ch ng lo i phơn bón v i ch t l ợng t t, giá c hợp lỦ, ph c v s n xu t nông nghi p, đ m b o an ninh l ng th c đ ng th i đẩy m nh xu t b i c nh di n tích canh tác ngƠy cƠng b thu hẹp bi n đ i khí h u, th hóa vƠ dơn s tăng cao Nh ng đ nh h ng, chi n l ợc c a ph cho th y d án Nhà máy s n xu t phân bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học Cơng ty Hóa nơng Mỹ Vi t® vƠo ho t đ ng lƠ hoƠn toƠn phù hợp v i xu h ng phát tri n c a n n kinh t - xƣ h i n c ta, m t n c có n n kinh t l y nông nghi p lƠm c b n phát tri n vƠ nhu c u tiêu th s n phẩm c a d án ngƠy m t tăng cao không ngừng http://lapduan.com.vn T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học 1.2.ăTh ătr ngăcung-c uăngƠnhăphơnăbónăviăsinhăvƠăthu căBVTV- thu căsinhăh c 1.2.1 Hi nătr ngăngành phơnăbónăh uăc ăviăsinh Nơng nghi p lƠ m t ngƠnh kinh t có vai trị quan trọng n n kinh t Vi t Nam, v i 70% dơn s s ng ngh nông vƠ 9,3 tri u đ t nông nghi p (chi m x p x 28% di n tích c n c) Vì v y nhu c u phơn bón cho nơng nghi p r t l n Theo s li u từ B NN&PTNT, năm 2014 nhu c u phơn bón lo i c a c n c kho ng 11 tri u t n, tăng h n m c 10,3 tri u t n năm 2013 Trong đó, nhu c u phơn urê lƠ 2,2 tri u t n, phân DAP 980.000 t n, phơn NPK tri u t n, ngoƠi cịn có kho ng 700 ậ 800,000 t n phơn bón lo i lƠ vi sinh, phơn bón Xét th ng kê từ năm 2011 đ n nay, nhu c u phơn bón lo i tăng đ u qua năm, năm sau cao h n năm tr c VƠ m t u đáng l u Ủ lƠ th gi i l i có xu th tăng c ng sử d ng phơn bón NPK khống thiên nhiên vƠ phơn h u c ch t l ợng cao thay th d n d n phơn hóa học nh ng lo i phơn bón h u c vi sinh nƠy khơng ch có lợi cho cơy tr ng mƠ cịn giúp c i t o đ t vƠ không nguy h i t i mơi tr ng B ng 1.1: Tình hình th tr ng cung ậ c u ngƠnh phơn bón qua năm Đ n v : 1000 t n Cung - c u STT Nĕmă2011 Nĕmă2012 Nĕmă2013 Nĕmă2014 I Nhuăc u 8.500 9.880 10.300 11.000 Urê 1540 2.000 2.000 2.200 SA 700 710 850 910 Kali 810 920 950 970 DAP 900 950 950 980 NPK 2.900 3.500 3.700 4.000 Các lo i phơn khác 1650 1.800 1.850 1.940 II S năxu t 5.900 7.250 5.770 (Ngu n: B NN&PTNT) T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học Ngày D ăn ăđ uăkỳ Tr ăn ătrongăkỳ Tr ăn ăg c Tr ălƣiăvay D ăn ăcu iăkỳ 1/1/2028 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 2/1/2028 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 3/1/2028 40,000,000 190,685 190,685 40,000,000 4/1/2028 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 5/1/2028 40,000,000 197,260 197,260 40,000,000 6/1/2028 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 7/1/2028 40,000,000 197,260 197,260 40,000,000 8/1/2028 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 9/1/2028 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 10/1/2028 40,000,000 197,260 197,260 40,000,000 11/1/2028 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 12/1/2028 40,000,000 40,197,260 197,260 - 40,000,000 T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 79 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học Ngày D ăn ăđ uăkỳ Tr ăn ătrongăkỳ Tr ăn ăg c Tr ălƣiăvay D ăn ăcu iăkỳ 1/1/2029 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 2/1/2029 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 3/1/2029 40,000,000 184,110 184,110 40,000,000 4/1/2029 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 5/1/2029 40,000,000 197,260 197,260 40,000,000 6/1/2029 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 7/1/2029 40,000,000 197,260 197,260 40,000,000 8/1/2029 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 9/1/2029 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 10/1/2029 40,000,000 197,260 197,260 40,000,000 11/1/2029 40,000,000 203,836 203,836 40,000,000 12/1/2029 40,000,000 40,197,260 197,260 - 40,000,000 6.3.ăDoanhăthuătừăd ăán V i kinh nghi m ho t đ ng vƠ kinh doanh lơu năm ngh , nhƠ máy ho t đ ng v i quy mô vƠ công su t s n xu t cao, s n phẩm không nh ng ph c v nhu c u n c mƠ xu t sang LƠo, Campuchia vƠ Myanmar Năm đ u ho t đ ng công su t s n xu t c a nhƠ máy đ t kho ng 80%, tăng d n đ n năm 2017 công su t đ t t i đa 100% Do có kh thi chi m l̃nh th tr ng n c vƠ xu t T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 80 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học  Công su t s n xu t trung bình nh sau: Phân bón Tênăs năph m STT S năl ngă(t n) NPK 15-5-20+2Mg 7,000 NPK 20-5-6+13S 7,000 NPK 20-20-15 6,000 NPK 16-16-8+13S 6,000 NPK 6-6-6+9HC 6,000 NPK 5-10-3+9,5HC 6,000 NPK 16-0-9+AVS 6,000 NPK 31-0-1+AVS 6,000 TỌ̉NGăCỌ̣NG 50,000  Thu căBVTV Tênăs năph m STT Thu c trừ c b Thu c trừ c Thu c trừ sơu Thu c trừ b nh cơy Thu c kích thích tăng tr S năl u vƠng ng (t n) 1,500 857 1,500 667 ng cho cơy tr ng 500 T ng 5,024 B ngăt ngăh păk ăho chăs năxu tădoanhăthuă- chi phí ậ hi uăqu ăkinhădoanh ĐVT: 1,000 vnđ TT Kho năm c 2015 2016 2017 2018 T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 81 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học Tỷ l tăng giá 1.03 1.06 1.09 1.13 Tỷ l t n kho 5% 5% 5% 5% 80% 90% 100% 100% 44,019 49,521 55,024 55,024 40,000 45,000 50,000 50,000 4,019 4,521 5,024 5,024 Phân bón 38,000 44,750 49,750 50,000 + S n xu t năm 38,000 42,750 47,500 47,500 2,000 2,250 2,500 Hi u su t s n xu t Kh iăl ngăs năxu t + Phân bón + Thu c BVTV 2.1 Kh iăl ngătiêuăth + S n xu t năm tr 2.2 c Thu căBVTV 3,818 4,496 4,999 5,024 + S n xu t năm 3,818 4,295 4,773 4,773 - 201 226 251 + S n xu t năm tr c T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 82 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học Kho năm c TT Kh iăl ngăt năkho 2016 2017 2018 2,201 2,476 2,751 2,751 2,000 2,250 2,500 2,500 201 226 251 251 Giá bán phân bón 10,176 10,482 10,796 11,120 Giá bán Thu c BVTV 61,507 63,352 65,253 67,210 + Phân bón + Thu c BVTV 2015 Giá bán I T ngă ă l iă íchă hƠngă nĕmă (ă Biă )ă Tr.đ 621,543,200 753,907,367 863,287,112 893,653,995 T ng doanh thu (B) 621,543,200 753,907,367 863,287,112 893,653,995 Phân bón 386,703,200 469,055,717 537,108,102 556,001,352 Thu c BVTV 234,840,000 284,851,650 326,179,010 337,652,643 Chiă phíă giáă thƠnhă hƠngă nĕmă (Ct) 531,334,480 668,075,865 759,751,633 787,975,024 Giá v n hƠng bán 531,334,480 668,075,865 759,751,633 787,975,024 III T ngăchiăphíăhƠngănĕmă(Ciă=ăItă + Cot) 531,334,480 668,075,865 759,751,633 787,975,024 Chi phí ho t đ ng hƠng năm (Cot) 531,334,480 668,075,865 759,751,633 787,975,024 EBIT 90,208,720 85,831,502 103,535,479 105,678,971 Lãi vay 11,371,730 10,130,814 8,832,505 7,562,892 EBT 78,836,990 75,700,687 94,702,975 98,116,079 - - - - 78,836,990 75,700,687 94,702,975 98,116,079 II Thu thu nh p doanh nghi p Vtn= ( B-Ct - GTGT - Vk ) * 10% IV L iănhu năsauăthu ă(LNăstă) ( LN st = B - Ct-Tn ) V Cână bằngă thuă chiă tƠiă chínhă (Bi- T v n: Cơng ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 83 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học Ci) VI VII T ngăngu nătr ăn ăc aăd ăán 55,619,618 54,051,467 63,552,611 65,259,163 - Kh u hao TSCĐ (Dt) 16,201,123 16,201,123 16,201,123 16,201,123 - Lợi nhu n sau thu dùng tr nợ (t i đa 50% LN st) 39,418,495 37,850,344 47,351,487 49,058,039 K ăho chătr ăn ă(Lƣiăvayăv năc ă đ nhă+ăN ăg căph iătr ă) 32,531,943 31,291,027 29,992,717 28,723,105 201,022,020 - - - Lƣi vay c đ nh 11,371,730 10,130,814 8,832,505 7,562,892 Ngu n v n vay NHPT 11,371,730 10,130,814 8,832,505 7,562,892 Nợ g c ph i tr 21,160,213 21,160,213 21,160,213 21,160,213 Ngu n v n vay NHPT 21,160,213 21,160,213 21,160,213 21,160,213 23,087,676 22,760,440 33,559,893 36,536,058 23,087,676 22,760,440 33,559,893 36,536,058 D nợ đ u năm Ngu n v n vay NHPT VIII Cơnăbằngătr ăn ăă=ă(VI)ă- (VII ) IX Tíchă lu ă sauă tr ă n ă (T ngă cơnă bằngă- ngu năh păphápăkhácăđ ă tr ăn ă) Thông qua k ho ch ho ch đ nh doanh thu, chi phí vƠ lợi nhu n ho t đ ng c a NhƠ máy s n xu t phơn h u c NPK vƠ thu c BVTV cho th y d án mang l i hi u qu tƠi chính, lợi nhu n thu đ ợc khơng nh ng có th tr nợ cho ngơn hƠng mƠ t o thêm m t kho ng lợi nhu n l n cho ch đ u t L u Ủ : Từ đ u năm 2015 Công ty đẩy m nh qu ng bá & m văn phòng đ i di n vƠ phơn ph i t i th tr ng Myanmar, đ i lỦ t i Vi t Nam đẩy m nh liên k t ậ hợp tác Doanh nghi p ầdo doanh thu c a Công ty b t đ từ năm 2015 s có s tăng tr ng v ợt b c 6.4 Ph ngăánăhoƠnătr ăv năvayăvƠăchiăphíălƣiăvayăv năc ăđ nh Qua ho ch đ nh k ho ch s n xu t vƠ kinh doanh, d án vƠo ho t đ ng s mang l i ngu n thu g m: m t ph n dùng cho tích lũy vƠ m t ph n dùng cho tr nợ vay K ho ch tr nợ nh sau: ĐVT: vnđ 1000 T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 84 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học Ngày D ăn ăđ uăkỳ Vayăn ătrongăkỳ Tr ăn ă trongăkỳ 98,595,892 Tr ăn ăg c Tr ălƣiăvay D ăn ăcu iă kỳ - - 98,595,892 7/1/2014 - 8/1/2014 98,595,892 502,434 502,434 98,595,892 9/1/2014 98,595,892 486,226 486,226 98,595,892 10/1/2014 98,595,892 502,434 502,434 201,022,020 11/1/2014 201,022,020 991,341 991,341 201,022,020 12/1/2014 201,022,020 1,024,386 1,024,386 201,022,020 1/1/2015 201,022,020 6,314,439 1,024,386 195,731,967 2/1/2015 195,731,967 900,903 900,903 195,731,967 3/1/2015 195,731,967 997,429 997,429 195,731,967 4/1/2015 195,731,967 6,255,307 965,254 190,441,914 5/1/2015 190,441,914 970,471 970,471 190,441,914 6/1/2015 190,441,914 939,166 939,166 190,441,914 7/1/2015 190,441,914 6,260,524 970,471 185,151,861 8/1/2015 185,151,861 943,514 943,514 185,151,861 9/1/2015 185,151,861 913,078 913,078 185,151,861 10/1/2015 185,151,861 6,233,567 943,514 179,861,807 11/1/2015 179,861,807 886,990 886,990 179,861,807 12/1/2015 179,861,807 916,556 916,556 179,861,807 1/1/2016 179,861,807 6,206,609 916,556 174,571,754 2/1/2016 174,571,754 832,205 832,205 174,571,754 3/1/2016 174,571,754 889,599 889,599 174,571,754 102,426,128 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 85 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học Ngày D ăn ăđ uăkỳ Vayăn ătrongăkỳ Tr ăn ă trongăkỳ Tr ăn ăg c Tr ălƣiăvay D ăn ăcu iă kỳ 5,290,053 860,902 169,281,701 4/1/2016 174,571,754 6,150,955 5/1/2016 169,281,701 862,641 862,641 169,281,701 6/1/2016 169,281,701 834,814 834,814 169,281,701 7/1/2016 169,281,701 6,152,694 862,641 163,991,648 8/1/2016 163,991,648 835,683 835,683 163,991,648 9/1/2016 163,991,648 808,726 808,726 163,991,648 10/1/2016 163,991,648 6,125,737 835,683 158,701,595 11/1/2016 158,701,595 782,638 782,638 158,701,595 12/1/2016 158,701,595 808,726 808,726 158,701,595 1/1/2017 158,701,595 6,098,779 808,726 153,411,542 2/1/2017 153,411,542 706,113 706,113 153,411,542 3/1/2017 153,411,542 781,768 781,768 153,411,542 4/1/2017 153,411,542 6,046,603 756,550 148,121,488 5/1/2017 148,121,488 754,811 754,811 148,121,488 6/1/2017 148,121,488 730,462 730,462 148,121,488 7/1/2017 148,121,488 6,044,864 754,811 142,831,435 8/1/2017 142,831,435 727,853 727,853 142,831,435 9/1/2017 142,831,435 704,374 704,374 142,831,435 10/1/2017 142,831,435 6,017,906 727,853 137,541,382 11/1/2017 137,541,382 678,286 678,286 137,541,382 12/1/2017 137,541,382 700,896 700,896 137,541,382 1/1/2018 137,541,382 5,990,949 700,896 132,251,329 2/1/2018 132,251,329 608,718 608,718 132,251,329 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 86 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học 3/1/2018 132,251,329 673,938 673,938 132,251,329 4/1/2018 132,251,329 5,942,251 652,198 126,961,276 5/1/2018 126,961,276 646,981 646,981 126,961,276 6/1/2018 126,961,276 626,110 626,110 126,961,276 7/1/2018 126,961,276 5,937,034 646,981 121,671,223 8/1/2018 121,671,223 620,023 620,023 121,671,223 9/1/2018 121,671,223 600,022 600,022 121,671,223 10/1/2018 121,671,223 5,910,076 620,023 116,381,169 11/1/2018 116,381,169 573,935 573,935 116,381,169 12/1/2018 116,381,169 593,066 593,066 116,381,169 Tr ăn ăg c Tr ălƣiăvay D ăn ăcu iă kỳ 5,290,053 593,066 111,091,116 Ngày D ăn ăđ uăkỳ Vayăn ătrongăkỳ Tr ăn ă trongăkỳ 5,290,053 5,290,053 5,290,053 1/1/2019 116,381,169 5,883,119 2/1/2019 111,091,116 511,323 511,323 111,091,116 3/1/2019 111,091,116 566,108 566,108 111,091,116 4/1/2019 111,091,116 5,837,900 547,847 105,801,063 5/1/2019 105,801,063 539,151 539,151 105,801,063 6/1/2019 105,801,063 521,759 521,759 105,801,063 7/1/2019 105,801,063 5,829,204 539,151 100,511,010 8/1/2019 100,511,010 512,193 512,193 100,511,010 9/1/2019 100,511,010 495,671 495,671 100,511,010 10/1/2019 100,511,010 5,802,246 512,193 95,220,957 11/1/2019 95,220,957 469,583 469,583 95,220,957 12/1/2019 95,220,957 485,236 485,236 95,220,957 5,290,053 5,290,053 5,290,053 T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 87 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học 1/1/2020 95,220,957 5,775,289 2/1/2020 89,930,904 3/1/2020 5,290,053 485,236 89,930,904 428,712 428,712 89,930,904 89,930,904 458,278 458,278 89,930,904 4/1/2020 89,930,904 5,733,548 443,495 84,640,851 5/1/2020 84,640,851 431,320 431,320 84,640,851 6/1/2020 84,640,851 417,407 417,407 84,640,851 7/1/2020 84,640,851 5,721,374 431,320 79,350,797 8/1/2020 79,350,797 404,363 404,363 79,350,797 9/1/2020 79,350,797 391,319 391,319 79,350,797 10/1/2020 79,350,797 5,694,416 404,363 74,060,744 11/1/2020 74,060,744 365,231 365,231 74,060,744 12/1/2020 74,060,744 377,405 377,405 74,060,744 1/1/2021 74,060,744 5,667,459 377,405 68,770,691 2/1/2021 68,770,691 316,534 316,534 68,770,691 3/1/2021 68,770,691 350,448 350,448 68,770,691 4/1/2021 68,770,691 5,629,196 339,143 63,480,638 5/1/2021 63,480,638 323,490 323,490 63,480,638 6/1/2021 63,480,638 313,055 313,055 63,480,638 7/1/2021 63,480,638 5,613,544 323,490 58,190,585 8/1/2021 58,190,585 296,533 296,533 58,190,585 9/1/2021 58,190,585 286,967 286,967 58,190,585 10/1/2021 58,190,585 5,586,586 296,533 52,900,532 11/1/2021 52,900,532 260,879 260,879 52,900,532 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 88 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học Ngày D ăn ăđ uăkỳ Vayăn ătrongăkỳ Tr ăn ă trongăkỳ Tr ăn ăg c Tr ălƣiăvay D ăn ăcu iă kỳ 269,575 52,900,532 269,575 47,610,478 12/1/2021 52,900,532 269,575 1/1/2022 52,900,532 5,559,628 2/1/2022 47,610,478 219,139 219,139 47,610,478 3/1/2022 47,610,478 242,618 242,618 47,610,478 4/1/2022 47,610,478 5,524,845 234,791 42,320,425 5/1/2022 42,320,425 215,660 215,660 42,320,425 6/1/2022 42,320,425 208,703 208,703 42,320,425 7/1/2022 42,320,425 5,505,713 215,660 37,030,372 8/1/2022 37,030,372 188,703 188,703 37,030,372 9/1/2022 37,030,372 182,616 182,616 37,030,372 10/1/2022 37,030,372 5,478,756 188,703 31,740,319 11/1/2022 31,740,319 156,528 156,528 31,740,319 12/1/2022 31,740,319 161,745 161,745 31,740,319 1/1/2023 31,740,319 5,451,798 161,745 26,450,266 2/1/2023 26,450,266 121,744 121,744 26,450,266 3/1/2023 26,450,266 134,788 134,788 26,450,266 4/1/2023 26,450,266 5,420,493 130,440 21,160,213 5/1/2023 21,160,213 107,830 107,830 21,160,213 6/1/2023 21,160,213 104,352 104,352 21,160,213 7/1/2023 21,160,213 5,397,883 107,830 15,870,159 8/1/2023 15,870,159 80,873 80,873 15,870,159 9/1/2023 15,870,159 78,264 78,264 15,870,159 10/1/2023 15,870,159 5,370,926 80,873 10,580,106 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 5,290,053 T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 89 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học 11/1/2023 10,580,106 52,176 52,176 10,580,106 12/1/2023 10,580,106 53,915 53,915 10,580,106 1/1/2024 10,580,106 5,343,968 53,915 5,290,053 2/1/2024 5,290,053 25,218 25,218 5,290,053 3/1/2024 5,290,053 26,958 26,958 5,290,053 4/1/2024 5,290,053 5,316,141 26,088 T NG 261,344,013 5,290,053 5,290,053 201,022,020 60,321,993 6.5.ăBáoăcáoăngơnăl uăd ăán Phơn tích hi u qu d án ho t đ ng vòng 17 năm theo quan m t ng đ u t V i: Chi phí sử d ng v n re = 20% Lƣi su t vay ngơn hƠng rd = 6%/năm V i su t chi t kh u lƠ WACC = 16.28% đ ợc tính theo giá tr trung bình có trọng s chi phí sử d ng v n c a ngu n v n nh sau: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm 2014 2015 2016 2017 2018 D 201,022,020 179,861,807 158,701,595 137,541,382 116,381,169 E 108,426,780 108,426,780 108,426,780 108,426,780 108,426,780 E+D 309,448,800 288,288,587 267,128,375 245,968,162 224,807,949 %D = D/(E+D) 64.96% 62.39% 59.41% 55.92% 51.77% %E = E/(E+D) 35.04% 37.61% 40.59% 44.08% 48.23% WACC danh nghĩa 10.48% 10.81% 11.20% 11.64% 12.17% WACC nghĩa 16.28% bq danh http://lapduan.com.vn T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 90 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học B ngăbáoăcáoăngơnăl u ĐVT: 1,000 vnđ Nĕm 2014 2015 2016 2017 H ngăm c NGỂNăL UăVẨO - 621,543,200 753,907,367 863,287,112 Doanh thu 621,543,200 753,907,367 863,287,112 Thanh lí TSCĐ Thu h i v n l u đ ng NGỂNăL UăRA 429,448,800 515,133,357 651,874,742 743,550,509 Chi phí đ u t ban đ u 349,448,800 V n l u đ ng (không bao g m chi phí kh u hao) 80,000,000 Chi phí ho t đ ng Ngơnăl uăròngătr 515,133,357 651,874,742 743,550,509 căthu (429,448,800) 106,409,843 102,032,625 119,736,602 Thu TNDN - Ngơnăl uăròngăsauăthu TT - - (429,448,800) 106,409,843 102,032,625 119,736,602 Ch ătiêu Giá tr hi n t i thu n NPV Tỷ su t hoƠn v n n i b IRR (%) 27.3% Th i gian hoƠn v n (có chi t kh u) 7ănĕmă 271,179,317,000ăđ ng Đánhăgiá Hi uăqu D a vƠo k t qu ngơn l u vƠo vƠ ngơn l u ra, ta tính đ ợc ch s tƠi chính, vƠ k t qu cho th y: T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 91 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học Hi n giá thu nh p thu n c a d án lƠ :NPV = 271,179,317,000 đ ng > Su t sinh lợi n i t i lƠ: IRR = 27.3% > WACC Th i gian hoƠn v n tính lƠ năm  D án có su t sinh lợi n i b vƠ hi u qu đ u t cao Qua trình ho ch đ nh, phơn tích vƠ tính tốn ch s tƠi cho th y d án mang l i lợi nhu n cao cho ch đ u t , su t sinh l i n i b cao h n s kỳ vọng c a nhƠ đ u t , vƠ kh thu h i v n nhanh phù hợp v i v n đ u t http://lapduan.com.vn T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 92 D án: NhƠ máy s n xu t phơn bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học CH NGă7:ăK T LU N VÀ KI N NGH 7.1 K t lu n Long An lƠ t nh có ti m r t l n v di n tích đ t nh u ki n t nhiên vƠ kinh t - xƣ h i đ phát tri n nông nghi p b n v ng D án ắNhà máy s n xu t phân bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học” đ ợc th c hi n s t n d ng vƠ phát huy t i đa ti m đ t đai, u ki n t nhiên vƠ kinh t - xƣ h i đ ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ t hi u qu cao nh t, đ m b o an toƠn v sinh mơi tr ng vƠ đóng góp m t ph n vƠo s phát tri n n n kinh t c a đ a ph ng, gi i quy t m t ph n lao đ ng cho đ a ph ng, góp ph n n đ nh kinh t - xƣ h i - Đi u ki n c s h t ng vƠ đ nh h d án tri n khai vƠ ho t đ ng hi u qu ng phát tri n c a đ a ph ng hoƠn toƠn thu n lợi cho - Q trình ho ch đ nh, phơn tích vƠ tính tốn ch s tƠi cho th y d án mang l i lợi nhu n cao cho ch đ u t , su t sinh l i n i b cao h n s kỳ vọng c a nhƠ đ u t , vƠ kh thu h i v n nhanh phù hợp v i v n đ u t Đánh giá ch quan cho th y đơy lƠ d án hoƠn toƠn kh thi 7.2.ăKi năngh ă - Mong đ ợc QuỦ Ngơn hƠng h trợ ngu n vay v n u đƣi đ Công ty CP ĐT Phát tri n NN Phân bón Hóa nơng Mỹ Vi t đ u t , s m đ a d ánắNhà máy s n xu t phân bón vi sinh & thu c BVTV ậthu c sinh học” vƠo ho t đ ng - H trợ sách u đƣi đ i v i doanh nghi p vừa vƠ nh v ch tr ng sách đ u t ph c v n n nông nghi p Vi t Nam, xu t vƠ phát tri n t i Campuchia vƠ Mynamar Long An, ngày tháng năm 2014 CH Đ U T CÔNG TY C PH NăĐ UăT ăPHỄTăTRI N NƠNG NGHI P VÀ PHÂN BĨN HĨA NƠNG M VI T (T ng Giám đ c) TR NGăĐ C TÁNH http://lapduan.com.vn T v n: Công ty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh ậ 158 Nguy n Văn Th , P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 93