COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Phụ lục số II CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE Độc lập Tự do Hạnh Phúc S[.]
Phụ lục số II CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG BẾN TRE CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Bến Tre, ngày 24 tháng năm 2014 Số: 174 /BC- CTY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG BẾN TRE Năm báo cáo: 2013 I THƠNG TIN CHUNG: Thơng tin khái qt - Tên giao dịch: Cơng ty cổ phần Xây dựng cơng trình giao thông Bến Tre - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1300403675 - Vốn điều lệ: 16.564.700.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 16.564.700.000 đồng - Địa chỉ: Số 694C ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre - Số điện thoại: 075 822424 - 075 575712 - Số fax: 075 825663 - Website: www.tbtco.vn - Mã cổ phiếu: TBT 2.Quá trình hình thành phát triển - Q trình hình thành phát triển: Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình giao thơng Bến Tre thành lập sở chuyển từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng Khai thác Công trình Giao thơng Bến Tre theo Quyết định số 3124/QĐ-UB ngày 06/10/2005 UBND tỉnh Bến Tre, Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 20/12/2005 thức hoạt động Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2006 - Các kiện khác Năm 2006 vốn chủ sở hữu nhà nước chiếm 68,56% Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước quản lý, vốn tư nhân chiếm 31,44%; đến cuối năm 2009 Nhà nước bán hết phần vốn Công ty cho tư nhân Ngày 28/01/2010 Công ty Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận đăng ký chứng khoán cấp mã chứng khoán TBT Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng cơng trình giao thơng; đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy cấu kiện bê tông - Địa bàn kinh doanh: Trong ngồi tỉnh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Mơ hình quản trị: theo mơ hình tổng cơng ty - Cơ cấu máy quản lý: + Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát + Ban Tổng giám đốc Công ty: Tổng Giám đốc Phó Tổng giám đốc + Phịng nghiệp vụ: Phịng Tổ chức Hành Phịng Nghiệp vụ Tổng hợp + Cơng ty con, chi nhánh xí nghiệp trực thuộc - Các công ty con, công ty liên kết: + Công ty TNHH thành viên Thương mại - Xây dựng Dịch vụ Giao Long Địa chỉ: Ấp 7, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Lĩnh vực sản xuất: Bê tông tươi, dầm cầu bê tông, cống cấu kiện bê tông Tỷ lệ sở hữu 100% + Công ty TNHH Thương mại Sông Tiền -Bến Tre Địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán xăng dầu Tỷ lệ sở hữu 82,86% + Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Tiền Giang Địa chỉ: Số 1A đường Lê Văn Phẩm, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang Lĩnh vực kinh doanh: xây dựng cơng trình giao thơng Tỷ lệ vớn sở hữu 98,03% + Chi nhánh Cơng ty - Xí nghiệp Cơ khí Lĩnh vực sản xuất: Đóng sửa chữa phương tiện thủy vỏ thép + Chi nhánh Cơng ty - Xí nghiệp Cơng trình Lĩnh vực sản xuất: Xây dựng cơng trình giao thơng + Chi nhánh Cơng ty - Xí nghiệp Cơng trình Lĩnh vực sản xuất: Xây dựng cơng trình giao thơng + Xí nghiệp Cơng trình Lĩnh vực sản xuất: Bê tơng nhựa nóng Định hướng phát triển - Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Tập trung thi cơng cơng cơng trình cầu đường, sản xuất bê tơng tươi, dầm cầu bê tơng đẩy mạnh đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy vỏ thép - Chiến lược phát triển trung dài hạn: Quan hệ dự thầu cơng trình cầu đường tỉnh, tỉnh lân cận để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty nâng quy mô hoạt động Chi nhánh Công ty thành công ty - Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty: Bảo vệ tốt môi trương hoạt động sản xuất kinh doanh tham gia đóng góp theo vận động địa phương, tổ chức xã hội Các rủi ro: - Giá vật tư, vật liệu biến động tăng ảnh hưởng đến gói thầu cơng trình khơng điều chỉnh giá làm giảm lợi nhuận Công ty - Nguồn vốn ngân sách tốn chậm, có cơng trình thiếu vốn giãn tiến độ II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm: Doanh thu thuần: 162, 758 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế: 1, 193 tỷ đồng - Tình hình thực so với kế hoạch: Doanh thu so với kế hoạch đạt 101,72 %, so với năm trước liền kề giảm 6,13 % Lợi nhuận so với kế hoạch đạt 23,27 %, so với năm trước liên kề giảm 37,55 % Tổ chức nhân - Danh sách Ban điều hành: TT Họ tên Nguyễn Tuấn Minh Phan Tấn Mỹ Phạm Hoàng Nhân Nguyễn Văn Trọn Vũ Quang Trung Lưu Minh Nhân Nguyễn Văn Ni Trần Văn Dành Quách Thanh Thông 10 Nguyễn Tấn Ngọc Chức vụ Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Q Kế toán trưởng GĐ Cty TNHH 1TV TMXD&DV Giao Long GĐ Cty TNHH Thương mại Sông Tiền GĐ Chi nhánh Cty- XNCT1 GĐ Chi nhánh Cty- XNCT2 GĐ Chi nhánh Cty- XNCK Tỷ lệ sở Các chứng hữu cổ khốn phần có khác quyền biểu Cty phát hành 0,151% 0,150% 0,132% 0,024% 0,138% 0,158% 0,126% 1,225% 0 0 - Những thay đổi ban điều hành: Không thay đổi - Số lượng cán bộ, nhân viên Số lượng cán bộ, cơng nhân viên có đến thời điểm 31/12/2013 là: 294 người Chính sách người lao động khơng thay đổi Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án a) Các khoản đầu tư lớn: Cơng ty khơng có đầu tư lớn đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thi cơng cơng trình Giá trị đầu tư năm 2013 470.535.684 đồng b) Các công ty con, công ty liên kết: - Công ty TNHH thành viên Thương mại - Xây dựng & Dịch vụ Giao Long Nguồn vốn sản xuất kinh doanh: 29.898.883.687 đồng Doanh thu: 21.466.601.132 đồng Lợi nhuận: (486.234.518 đồng) - Công ty TNHH Thương mại Sông Tiền - Bến Tre Nguồn vốn sản xuất kinh doanh: 10.769.999.150 đồng Doanh thu: 18.149.854.714 đồng Lợi nhuận: (166.569.108 đồng) - Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Tiền Giang Nguồn vốn sản xuất kinh doanh: 46.242.993.595 đồng Doanh thu: 17.812.864.298 đồng Lợi nhuận: (329.084.906 đồng) Tình hình tài a) Tình hình tài Chỉ tiêu Năm 2012 (đồng) Tổng giá trị tài sản 295.962.399.409 Doanh thu 172.742.744.382 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.207.763.545 Lợi nhuận khác (413.551.239) Lợi nhuận trước thuế 2.794.212.306 Lợi nhuận sau thuế 2.297.281.470 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 6% Năm 2013 (đồng) 269.502.969.036 162.758.362.986 1.240.253.072 328.139.009 1.568.392.081 1.193.045.599 % tăng giảm - 8,95% - 5,78% - 48,07% b) Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu 1.Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn 2.Chỉ tiêu cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản Năm 2012 Năm 2013 0,894 0,828 0,323 0,240 0,938 0,932 Ghi + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 15,113 13,829 3.Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,583 0,604 0,013 0,007 0,125 0,065 0,007 0,004 0,018 0,007 4.Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a) Cổ phần: Tổng số cổ phần: 1.56.470 cổ phần Loại cổ phần lưu hành (cổ phiếu phổ thông): 1.56.470 cổ phần Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.56.470 cổ phần Số cổ phần bị hạn chế theo quy định pháp luật: Chứng khoán giao dịch nước ngồi: b) Cơ cấu cổ đơng: cổ đông lớn: cổ đông, cổ đông nhỏ: 120 cổ đông, cổ đông tổ chức: cổ đông, cổ đông cá nhân: 128 cổ đông, cổ đông nước: 129 cổ đơng Khơng có cổ đơng nhà nước nước ngồi c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Khơng có d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Khơng có e) Các chứng khốn khác: Khơng có III BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty năm có ổn định, xếp lại cấu tổ chức đơn vị sản xuất, tiếp tục thực cơng trình dỡ dang từ năm trước chuyển sang, có triển khai cơng trình mới, hồn thành bàn giao tiến độ theo yêu cầu chủ đầu tư - Doanh thu đạt theo kế hoạch đề ra, lợi nhuận đạt thấp, nguyên nhân có cơng trình điều kiện thi cơng khó khăn, khơng đem lại hiệu quả, nguồn vốn chưa đảm bảo theo u cầu sản xuất Cơng ty, chi phí lãi vay ngân hàng lớn Tình hình tài a) Tình hình tài sản -Tài sản Cơng ty quản lý tốt, khơng có trường hợp thất thốt, sử dụng có hiệu quả, xe hết thời hạn sử dụng đưa hội đồng lý thu hồi vốn - Xe máy thiết bị quan tâm đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ - Xe, máy thi cơng phần lớn củ, chưa có kiều kiện đầu tư thay thế, nên suất khơng cao, có phần ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty b) Tình hình nợ Nợ phải thu: 49.928.536.549 đồng Nợ phải trả: 251.330.088.494 đồng Trong đó: Nợ ngắn hạn: 236.629.591.745 đồng Nợ dài hạn: 14.700.496.749 đồng Cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: - Sắp xếp cấu tổ chức, thành lập ba chi nhánh vào hoạt động ổn định - Xây dựng chế khốn, thực đầy đủ sách cho người lao động theo pháp luật quy định - Phân cấp, phân công nhiệm vụ cán quản lý sản xuất chặt chẽ, không để xảy trường hợp làm thất tài sản, tiền vốn Cơng ty Kế hoạch phát triển tương lai - Liên hệ tìm cơng trình, dự thầu, thi cơng cơng trình trong, ngồi tỉnh lân cận - Tiếp tục xếp lại cấu tổ chức máy Công ty đảm bảo hoạt động có hiệu quả, nâng quy mô hoạt động chi nhánh thành công ty IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty: Sản xuất kinh doanh giữ vững, hiệu không cáo, số tiêu chưa đạt kế hoạch đề Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty: Có tập trung tháo gỡ khắc phục khó khăn, linh hoạt điều hành, đề phương án sản xuất kinh doanh phù hợp vói thực tế 3.Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị: Từng bước củng cố tổ chức, nâng quy mô hoạt động đơn vị sản xuất trực thuộc đầu tư cho việc thi công cầu, sản xuất bê tông tươi, dầm cầu bê tơng dự ứng lực V QUẢN TRỊ CƠNG TY: Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị: TT Họ tên Chức vụ Đinh Ngọc Vượng Nguyễn Tuấn Minh Phan Tấn Mỹ Trần Văn Thái Đào Văn Kiệt (Đại diện vốn góp DNTN Nhật Quang) Chủ tịch HĐQT Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Tỷ lệ sơ hữu cổ phần biểu 69,27% 0,151% 0,150% 3,72% 1,81% Chứng khoán khác 0 0 Điều hành Tổng GĐ Phó Tổng GĐ 0 b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng có tiểu ban c) Hoạt động Hội đồng quản trị: - Cuộc họp đánh giá kết sản xuất kinh doanh Quý I/2013, bổ nhiệm phó tổng giám đốc giữ chức tổng giám đốc Công ty - Cuộc họp việc chấp tài sản để vay vốn Ngân hàng Đông Á để phục vụ sản xuất kinh doanh, hạn mức tín dụng 60 tỷ đồng - Cuộc họp thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng - Cuộc họp đánh giá kết sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2013 đề kế hoạch sản xuất kinh doanh cuối năm - Cuộc họp đánh giá kết sản xuất kinh doanh tháng năm 2013 bổ nhiệm thêm phó tổng giám đốc - Cuộc họp đánh giá kết sản xuất kinh doanh năm, chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 phương hướng hoạt động tới d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham gia giám sát điều hành hoạt động sản xuất Công ty, dự họp Hội đồng quản trị đóng góp ý kiến, biểu theo chức thành viên Hội đồng quản trị đ) Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Khơng có tiểu ban Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu Ban kiểm soát: TT Họ tên Lưu Minh Nhân Trịnh Khắc Mạnh Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu Các chứng khoán khác Cty phát hành Trưởng Ban kiểm soát 0,158% Thành viên BKS 0,422% Chức vụ Bùi Thị Xuân Lan Thành viên BKS 0,012% b) Hoạt động Ban kiểm sốt: Ban Kiểm sốt có 04 họp, nội dung họp thông qua kết kiểm tra kết triển khai thực nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị Hội đồng quản trị kết thi cơng số cơng trình trọng điểm 3.Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao: -Tiền lương tháng: Tổng giám đốc 15.000.000 đồng, Phó Tổng giám đốc: 12.000.000 đồng,, cán quản lý cấp phòng tương đương 8.000.000 đồng - Thù lao tháng: Chủ tịch HĐQT 2.700.000 đồng, thành viên HĐQT 1.900.000 đồng, Trưởng Ban kiểm soát 1.900.000, thành viên Ban kiểm soát 1.050.000 đồng, Thư ký Công ty 1.900.000 đồng - Tiền thưởng: b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cán quản lý khác, cổ đông lớn người liên quan năm 2013 khơng có giao dịch cổ phiếu c) Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội bộ: khơng có d) Việc thực quy định quản trị công ty: Thực đầy đủ theo quy định pháp luật VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH: (Báo cáo tài Cơng ty năm 2013 kiểm tốn gửi kèm theo) ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Tuấn Minh ... Cty TNHH 1TV TMXD&DV Giao Long GĐ Cty TNHH Thương mại Sông Tiền GĐ Chi nhánh Cty- XNCT1 GĐ Chi nhánh Cty- XNCT2 GĐ Chi nhánh Cty- XNCK Tỷ lệ sở Các chứng hữu cổ khốn phần có khác quyền biểu Cty... để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty nâng quy mô hoạt động Chi nhánh Công ty thành công ty - Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty: Bảo vệ tốt môi trương hoạt động sản xuất... vụ: Phịng Tổ chức Hành Phịng Nghiệp vụ Tổng hợp + Cơng ty con, chi nhánh xí nghiệp trực thuộc - Các cơng ty con, công ty liên kết: + Công ty TNHH thành viên Thương mại - Xây dựng Dịch vụ Giao