CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Số 216 /NQ ĐHĐCĐ CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY C[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ -Số 216 /NQ - ĐHĐCĐ CƠNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ -ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Thiết bị ngày 06/5/2011, QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thơng qua tồn văn báo cáo Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2010 định hướng kế hoạch năm 2011 (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị này) với tiêu chủ yếu sau: Kết kinh doanh năm 2010: - Tổng doanh thu: 110.927.422.521 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 11.848.722.472 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 8.875.663.683 đồng Kế hoạch kinh năm 2011: - Tổng doanh thu: 100.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 đồng - Cổ tức: 15% Điều 2: Thơng qua tồn văn báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2010 (chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm Nghị này) Điều 3: Thơng qua Báo cáo tài năm 2010 kiểm tốn cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán kiểm toán AASC, bao gồm: - Báo cáo kiểm toán viên; - Báo cáo cân đối kế toán ngày 31/12/2010; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Thuyết minh báo cáo tài Điều 4: Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 theo báo cáo đề xuất Hội đồng quản trị, cụ thể sau: - Trích lập Quỹ dự phịng tài chính: 500.000.000 đồng - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 3.284.043.683 đồng - Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 300.000.000 đồng - Trả cổ tức năm 2010 (bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%/cổ phiếu): 4.791.620.000 đồng Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 tăng vốn điều lệ Công ty theo báo cáo đề xuất Hội đồng quản trị (chi tiết theo Phụ lục số 03 đính kèm Nghị này) Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: dịch vụ sàn giao dịch bất động sản dịch vụ định giá bất động sản vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thủ tục pháp lý cần thiết tiến hành sửa đổi Điều lệ liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Điều 7: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ Nơi nhận: - Website Công ty, UBCKNN; - HĐQT, BKS, TGĐ; - Lưu: TCHC (Đã ký) Vũ Thanh Tùng PHỤ LỤC SỐ 01 (Đính kèm Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 số 216/ NQ-ĐHCĐ ngày 06/5/2011)) -BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 2011 Kính gửi: I Quý cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị Kết hoạt động năm 2010 Năm 2010 năm có nhiều biến động khó khăn kinh tế Việt Nam: tình hình lạm phát có diễn biến phức tạp, số giá tiêu dùng vượt lên số, lãi suất huy động ngân hàng tăng cao đẩy lãi suất cho vay đến mức gần 20%, tỷ giá tăng bất thường, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,78%, cao kỳ vọng, thấp mức tăng trưởng trung bình năm qua 7,015% Trước thách thức biến động đó, Công ty cổ phần Thiết bị không đứng vững mà cịn hồn thành xuất sắc mục tiêu kế hoạch đặt ra, đánh dấu bước phát triển vượt bậc suốt chiều dài hoạt động Năm 2010 - năm đạt lợi nhuận trước thuế mức số 11,8 tỷ đồng, tăng 68% so với 2009, 118% kế hoạch; đồng thời đưa thu nhập người lao động lên mức triệu đồng/người/tháng Có kết tốt đẹp nhờ đường lối chiến lược phát triển đắn Hội đồng quản trị, cố gắng, nỗ lực Ban Giám đốc toàn thể cán nhân viên ủng hộ tất cổ đông Công ty Kết kinh doanh Công ty Vượt qua khó khăn chung doanh nghiệp, tiếp nối thành đạt năm 2009, với đạo điều hành sâu sát kịp thời Ban lãnh đạo đoàn kết, phấn đấu toàn thể CBNV, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Cơng ty hồn thành xuất sắc tiêu tài doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cổ đông Bảng 1: Kết kinh doanh thực 2010 (đvt: đồng) Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận TT EPS SS với Thực 2009 Kế hoạch 2010 Thực 2010 KH 2010 43.611.631.688 120.000.000.000 110.927.422.521 92% 7.041.724.253 10.000.000.000 11.848.722.472 118% 2.049 2.348 2.778 118% SS với TH 2009 254% 168% 136% Về tiêu doanh thu: Tổng doanh thu năm 2010 đạt gần 111 tỷ đồng, tăng 67 tỷ đồng so với năm 2009 (mức tăng tương đương 155%) - Doanh thu tăng chủ yếu từ doanh thu hoạt động kinh doanh xuất nhập hàng hố, năm cơng tác tạo nguồn hàng tìm kiếm đối tác kinh doanh triển khai tích cực đạt kết tương đối tốt với doanh thu 89 tỷ đồng, tăng 210% so với năm 2009 - Doanh thu hoạt động cho thuê mặt kinh doanh, văn phòng, kho xưởng đạt 22 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2009 Về tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 4,8 tỷ đồng so với năm 2009 - mức tăng tương đương 68% vượt kế hoạch 18% Kết hoàn thành vượt trội kế hoạch lợi nhuận năm 2010 có do: - Sự tăng trưởng hoạt động cho thuê văn phòng, kho, bãi tất khu vực, đặc biệt khu vực Phú Lãm năm 2010 năm Công ty đưa mặt kinh doanh xí nghiệp Phú Hà vào khai thác cho thuê - Hoạt động kinh doanh xuất nhập hàng hố năm qua Cơng ty tích cực triển khai đạt kết tương đối tốt, đóng góp chung vào việc hồn thành vượt mức kế hoạch đề Về thu nhập cổ đông: Thu nhập vốn cổ phần (EPS): theo số liệu kiểm toán, lợi nhuận sau thuế Công ty tỷ 875 triệu đồng, lãi cổ phiếu năm 2010 2.778 đồng/cổ phần (tăng 36% so với năm 2009) Cổ tức: nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ phục vụ cho việc cấp vốn tài trợ cho đầu tư dự án, Hội đồng quản trị có kế hoạch trả cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 15% Hoạt động quản trị Công ty Trong năm 2010, đạo sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành toàn thể cán nhân viên Công ty thực nghiêm túc thành công nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông thường niên 2010 đề Các thành viên HĐQT thực nhiệm vụ đạo, giám sát hoạt động Ban điều hành phận trực thuộc thơng qua: - Tham dự có ý kiến họp giao ban định kỳ Cơng ty; Theo dõi, nắm bắt q trình điều hành kinh doanh thông qua báo cáo văn bản; - Trực tiếp đạo góp ý số vấn đề quan trọng phát sinh trình điều hành Trong năm 2010, Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ đột xuất để nghiên cứu, đánh giá đưa đạo hoạt động công tác quản lý kinh doanh thường kỳ Công ty Cụ thể sau: - II Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết biện pháp triển khai thực kế hoạch kinh doanh năm 2010; Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2010; Hoàn thiện cấu, máy tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế với mục tiêu hiệu quả, gọn nhẹ; Hoàn thiện chế trả lương, thưởng đảm bảo tính cạnh tranh, gắn thu nhập người lao động với hiệu hoạt động; Triển khai bước dự án nhà chung cư 34 tầng thuộc dự án tổ hợp thương mại Machinco1: lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, xây dựng phương án tài đảm bảo nguồn vốn để thực dự án Định hướng kế hoạch 2011 Bước sang năm 2011, năm bắt đầu với áp lực đè nặng, năm dự báo có nhiều thách thức hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Về vấn đề lạm phát: giá hàng hố có xu hướng tăng cao thị trường quốc tế với việc điều chỉnh tăng giá số mặt hàng thiết yếu nước điện, xăng dầu, than kéo theo áp lực tăng giá phần lớn hàng hoá nước Về tăng trưởng tín dụng: với việc thắt chặt sách tiền tệ để ổn định kinh tế đề mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2011 20% (năm 2010 gần 29,81%) Vì năm 2011, việc huy động nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn Về vấn đề lãi suất: với mục tiêu kiềm chế lạm phát hạn chế mức tăng trưởng tín dụng, mặt lãi suất tăng cao thời gian tới, làm chi phí tài doanh nghiệp tăng gây nên trở ngại lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Về sách thuế đất: năm 2011 thời điểm bắt đầu điều chỉnh thuế suất giá thuê đất (tăng lên gấp lần), chi phí sử dụng đất phục vụ sản xuất kinh doanh bị tăng đột biến, ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Mặc dù tình hình kinh tế có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh nghiệp, song với mục tiêu trì ổn định, bước vững phát triển lên, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu hoạt động cho năm tới sau: - Tổng doanh thu: Lợi nhuận trước thuế: Cổ tức: 100 tỷ đồng 11 tỷ đồng 15% Để thực mục tiêu trên, Công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh đảm bảo phát triển tăng trưởng bền vững Sau số kế hoạch triển khai năm 2011: - Hoạt động kinh doanh xuất nhập hàng hoá: bám sát thị trường, mở rộng bạn hàng, ngành hàng kinh doanh đảm bảo trì ổn định lĩnh vực kinh doanh truyền thống Công ty - Hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, kho xưởng: hiệu suất cho thuê khu vực đạt mức cao: 100% nhà thương mại, 95% hệ thống kho xưởng Để trì tỷ lệ này, năm tới Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng tiện ích, nâng cấp sở hạ tầng để thương hiệu Machinco1 lựa chọn tốt cho khách hàng có nhu cầu thuê - Công tác đầu tư: đầu tư kinh doanh bất động sản trọng tâm chiến lược phát triển Công ty, thời gian tới tập trung nguồn lực để triển khai thực dự án chung cư cao cấp 34 tầng thuộc dự án tổ hợp thương mại Machinco1 - Quản lý tốt chi phí, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi ích, thu nhập cho cổ đơng có tích luỹ cần thiết để mở rộng đầu tư sản xuất - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng xây dựng hình ảnh, văn hố thương hiệu doanh nghiệp Trên sở kết đạt năm 2010, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo toàn thể CBNV cố gắng, nỗ lực, triển khai có hiệu mục tiêu kế hoạch đề ra, tâm xây dựng phát triển Công ty ngày lớn mạnh, tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu Machinco1 thị trường nước quốc tế CHỦ TỊCH HĐQT- VŨ THANH TÙNG PHỤ LỤC SỐ 02 (Đính kèm Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên Công ty năm 2011 số 216/ NQ-ĐHCĐ ngày 06/5/2011)) -6 B¸o c¸o cđa ban kiểm soát (Trình đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011) Kính tha đại hội đồng cổ đông - Căn vào chức nhiệm vụ Ban kiểm soát đợc quy định điều 123 Luật doanh nghiệp điều 52 Điều lệ Công ty; - Căn vào báo cáo tài năm 2010 Công ty cổ phần Thiết bị đà đ ợc kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ t vấn tài kế toán kiểm toán AASC - Quy chế làm việc Ban kiểm soát - Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2010 Thay mặt Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội công tác kiểm tra, giám sát mặt hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị năm 2010 nh sau: I Hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông bầu gồm thành viên: 02 thành viên cổ đông công ty, 01 thành viên cổ đông bên Ban kiểm soát đà tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, cụ thể: - Đầu năm Ban kiểm soát đà tiến hành họp, bàn bạc phân công trách nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát để triển khai kiểm tra, giám sát theo chức đà quy định - Tham gia họp Hội đồng quản trị họp giao ban hàng tháng - Xem xét báo cáo tài định kỳ: kiểm tra báo cáo tài quý, năm sở chứng từ gốc chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý chứng từ nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài thể báo cáo tài công ty - Thờng xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý Hội đồng quản trị Ban giám đốc, phối hợp với phòng ban công tác kiểm tra, giám sát quy chế quy định mà công ty đà ban hành II Kết kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Kiểm tra công tác tài kế toán, lập kiểm toán báo cáo tài năm 2010: Công tác quản trị tài minh bạch hoạt động kinh doanh quản lý tài Đảm bảo tài cho hoạt động SXKD, bảo toàn trì nguồn vốn, tạo uy tín với ngân hàng việc xây dựng hạn mức tín dụng linh hoạt đáp ứng đủ nhu cầu kinh doanh Thực kê khai nộp ngân sách Nhà nớc đầy đủ, chấp hành chế độ, quy định tài hoạt động SXKD Việc tính toán, ghi chép số liệu công tác kế toán phản ánh trung thực, chế độ, nguyên tắc sử dụng, luân chuyển lu trữ bảo quản đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ Sổ sách kế toán tổng hợp chi tiết đợc lập đầy đủ đảm bảo cho việc thực ghi chÐp c¸c nghiƯp vơ kinh tÕ ph¸t sinh Nhìn chung số liệu báo cáo tài phản ánh trung thực, phù hợp khía cạnh trọng yếu tình hình tài thời điểm 31/12/2010 công ty Kết hoạt động kinh doanh lu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp luật Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Báo cáo toán tài năm 2010 Công ty đà đợc Công ty TNHH dịch vụ t vấn tài kế toán kiểm toán AASC kiểm toán, đà phản ánh trung thực hợp lý kết sản xuất kinh doanh năm 2010 nh sau: Đơn vị tính: ngàn đồng Năm 2010 Thực Chỉ tiêu Năm 2009 so với 2009 Kế hoạch Thực hiƯn STT (%) Tỉng doanh thu 120.000.000 110.927.422 43.611.632 254,35 Lỵi nhn tríc th Tỉng lỵi nhn sau thuÕ 10.000.000 11.848.722 7.041.724 168,26 8.875.664 6.387.381 138,95 LÃi cổ 2.778 2.049 135,58 phiếu Tổng lợi nhuận trớc thuế năm 2010 đạt 11.848 triệu đồng tăng 18,48% so với kế hoạch đề tăng 68,27 % so với năm 2009, nhiên tổng lợi nhuận sau thuế tăng 38,95% so với năm 2009 từ năm 2010 doanh nghiệp hết thời gian đợc hởng u đÃi thuế thu nhập doanh nghiệp Năm 2010 năm đánh dấu phát triển vợt bậc suốt chiều dài hoạt động Công ty với thành tích hoàn thành xuất sắc tiêu lợi nhuận đà đạt lên tới số ( 11.848 triệu đồng ) Kiểm tra, kiểm soát chi phí toàn Công ty - Chi phí hoạt động tài năm 2010 2.679 triệu đồng so với năm 2009 nhu cầu vốn sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hoá lÃi suất cho vay ngân hàng tăng - Chi phí bán hàng năm 2010: 3.682 triệu đồng tăng so với năm 2009 doanh thu dịch vụ doanh thu từ hoạt động kinh doanh hàng hoá tăng lên - Chi phí quản lý doanh nghiệp: 2.914 triệu đồng tăng so với năm 2009 Chi phí tiền lơng khoản trích nộp tăng ( thu nhập từ tiền lơng bình quân năm 2010 triệu đồng/ngời/ tháng tăng bình quân so với năm 2009, chi phí trợ cấp thất nghiệp, chi phí bảo hiểm xà hội bảo hiểm y tế tăng) - Chi phí sửa chữa tài sản cố định : Trong năm công ty tập trung tu bổ, nâng cấp số kho khu vực Đông Anh Phú lÃm để phục vụ khách hàng thuê kho ngày tốt hơn, nâng cao giá dịch vụ cho thuê Kiểm tra công tác đầu t xây dựng bản: Trong năm Công ty đà đầu t xây dựng gian hàng mặt tiền kho Phú lÃm Triển khai dần công tác đầu t Khu vực Km Ngun tr·i nh khoan cäc, thiÕt kÕ tỉng dự toán tòa nhà chung c Machinco1 Tình hình tài sản, nguồn vốn số tiêu tài đến 31/12/2010 Đơn vị tính: ngàn đồng STT Chỉ tiêu Tổng tài sản +Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn Nợ phải trả Nguồn vốn chủ sở hữu + Vốn cổ phần Năm 2010 78.509.967 43.419.081 35.090.886 35.524.459 42.985.507 31.944.160 Năm 2009 46.670.106 13.143.657 33.526.449 12.351.717 34.318.389 31.944.160 Nhận xét Các tiêu tài STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vèn - Ngn vèn chđ së h÷u/ Tỉng ngn vèn Khả toán Hệ số toán ngắn hạn HƯ sè to¸n nhanh Tû st lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH LÃi cổ phiếu Đơn vị tính (%) Năm 2010 Năm 2009 44.70 55,30 71,83 28,17 45.25 54.75 26,46 73,54 3.16 2.14 1,1 0,2 11,30 15,08 8,13 16,28 20,65 20,51 2.778 2.049 (%) Lần (%) đồng + Về Cơ cấu tài sản: Năm 2009 tài sản dài hạn chiếm u 71,83%, tài sản ngắn hạn chiếm 28,17% nhng sang năm 2010 tài sản dài hạn chiếm 44,7%, tài sản ngắn hạn 53,30% Với mô hình kinh doanh dịch vụ vừa kinh doanh thơng mại đầu t dài hạn cấu tài sản nh bình thờng, quy mô tài sản ngắn hạn tăng giảm thất thờng, phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh thơng mại nhu cầu sử dụng vốn lu động + Cơ cấu nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu năm 2009 chiếm tới 73,54% sang năm 2010 vốn CSH xuống 54,75% nợ vay ngân hàng tăng 3,29 lần Doanh nghiệp đà vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn lu động năm + Khả toán (KNTT): Năm 2010 số toán tốt, Công ty có lợng tiền lu động lớn tơng đơng tiền 29,316 tỷ đồng lớn gấp 2,14 lần tổng nợ ngắn hạn thời điểm 31/12/2010 + Hiệu hoạt động kinh doanh: Điểm bật năm 2010 tiêu doanh thu, lợi nhuận trớc thuế tăng mạnh Lợi nhuận trớc thuế năm 2010 đạt 11.848 triệu đồng tăng 1,68 lần so với năm 2009, lÃi cổ phiếu tăng 35,58% từ 2.049đ/cổ phiếu lên 2.778đ/cổ phiếu Điều chứng tỏ tình hình kinh doanh năm 2010 có phát triển vợt bậc so với thời kỳ trớc Phần lợi nhuận đợc tạo chủ yếu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhìn chung tình hình tài hoạt động kinh doanh Công ty CP Thiết Bị năm 2010 tơng đối tốt III Đánh giá công tác quản lý, điều hành Hội đồng quản trị Ban giám đốc Một số hoạt động chủ yếu Hội đồng quản trị Ban giám đốc năm - Đầu năm 2010 Công ty tiến hành Hội nghị tổng kết Báo cáo kết SXKD hoạt động trọng yếu năm 2009 Căn kết hoạt động sản xuất kinh 10 doanh năm 2009, Hội đồng quản trị Tổng giám đốc giao tiêu cụ thể tới phận để phận định hớng thực kế hoạch kinh doanh năm 2010 - Thực nghị HĐQT ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh: hàng tháng Tổng giám đốc tiến hành họp giao ban với phận để đạo kịp thời điều hành hoạt động SXKD, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu đà giao Nhìn chung, Nghị họp Hội đồng quản trị Ban giám đốc tiến hành quy định Điều lệ Công ty Hoạt động Hội đồng quản trị Ban giám đốc chức tập trung vào mục tiêu thực Nghị Đại hội cổ đông thờng niên năm 2010 Nhận xét, đánh giá công tác quản lý, điều hành HĐQT Ban giám đốc - Trong bối cảnh kinh tế nớc quốc tế khó khăn, thách thức, ảnh hởng khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, khủng khoảng công nợ Châu Âu, thiên tai, lũ lụt lịch sử Miền Trung nớc ta Mặc dù Mặc dù Chính phủ đà có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt nhng kinh tế nớc ta gặp nhiều khó khăn nh lÃm phát tăng cao vợt hai số, lÃi vay ngân hàng mức cao, tỷ giá đồng tiền ngoại tệ biến động mạnh Mặc dù Đứng tr ớc kinh tế có nhiều khó khăn thách thức Hội đồng quản trị Ban giám đốc đà nỗ lực phấn đấu vợt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đại hội cổ đông năm 2010 Năm 2010 năm đánh dấu phát triển vợt bậc suốt chiều dài hoạt động Công ty với thành tích xuất sắc tiêu lợi nhuận ( lợi nhuận đạt 02 số) thu nhập ngời lao động ( bình quân triệu đồng/ ngời/ tháng) Tuy doanh số kinh doanh năm 2010 không đạt đợc nh kế hoạch đề nhng lợi nhuận trớc thuế đà đạt đợc kết tốt ( 11.848 triệu đồng) tăng 68,26% so với năm 2009 lÃi cổ phiếu tăng 35,58% từ 2.049 đ/cổ phiếu lên 2.778đ/cổ phiếu Đạt đợc kết nh Hội đồng quản trị Ban giám đốc đà đa chiến lợc, đờng lối kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty có hiệu quả, sử dụng phát huy tốt nguồn lực vốn, tài sản lao động, tối đa hoá lợi ích cổ đông - Bên cạnh việc kinh doanh hàng hoá dịch vụ có hiệu quả, Hội đồng quản trị Ban giám đốc tập trung mục tiêu đầu t xây dựng dài hạn đề để phát triển doanh thu, lợi nhuận cho năm trởng Ban Kiểm soát- Hoàng thị liên hồng 11 PH LC S 03 (Đính kèm Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên Công ty năm 2011 số 216/ NQ-ĐHCĐ ngày 06/5/2011)) -PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010 ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Kính gửi: Q cổ đông & Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị Căn Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội khố XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29/6/2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007; Căn Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 Bộ Tài Chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu Công ty đại chúng; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị; Căn kết hoạt động kinh doanh Báo cáo tài năm 2010 Cơng ty CP Thiết bị kiểm toán; Căn nhu cầu tăng vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2011 năm tiếp theo, Hội đồng quản trị xây dựng phương án trả cổ tức năm 2010 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty để trình ĐHĐCĐ thơng qua, với nội dung sau: Sự cần thiết trả cổ tức cổ phiếu: Hoạt động kinh doanh Công ty liên tục mở rộng phát triển, nhu cầu vốn để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư cần thiết thường xuyên Để đáp ứng nhu cầu vốn nâng cao tính chủ động kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất phương án sử dụng tiền cổ tức 2010 để phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty Tỷ lệ trả cổ tức năm 2010: 15%/cổ phần (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị ngày chốt danh sách thực quyền trả cổ tức năm 2010 15 cổ phiếu) 12 Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010 Báo cáo tài kiểm tốn Theo báo cáo tài năm 2010 Cơng ty cổ phần Thiết bị kiểm tốn: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tính đến 31/12/2010 là: 8.875.663.683 đồng Như vậy, sau trích lập quỹ, Cơng ty hồn tồn có đủ nguồn để thực trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 15% Phương thức trả cổ tức năm 2010: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hữu, tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Loại cổ phiếu: - Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Thiết bị - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông Mệnh giá: - Mệnh giá cổ phiếu Công ty là: 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng) Tổng số lượng phát hành - Tổng số cổ phiếu trước phát hành: 3.194.416 (Ba triệu, trăm chín mươi tư ngàn, bốn trăm mười sáu) cổ phần - Tổng số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2010 là: 479.162 cổ phần (Bốn trăm bảy mươi chín ngàn, trăm sáu mươi hai) cổ phần Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2010: Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá: 4.791.620.000 (Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi mốt triệu, sáu trăm hai mươi ngàn) đồng Số lượng cổ phần sau đợt phát hành Số lượng cổ phần dự kiến sau đợt phát hành là: 3.673.578 cổ phần (Ba triệu sáu trăm bảy mươi ba ngàn năm trăm bảy mươi tám) cổ phần 13 10 Vốn điều lệ sau phát hành: Vốn điều lệ dự kiến sau trả cổ tức năm 2010 cổ phiếu là: 36.735.780.000 (Ba mươi sáu tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi ngàn) đồng 11 Phương thức phân phối - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2010 phân phối cho cổ đơng hữu có tên danh sách cổ đông thời điểm chốt danh sách cổ đông thực quyền - Dự kiến thời điểm chốt danh sách cổ đông: sau Công ty gửi tài liệu báo cáo UBCKNN UBCKNN chấp thuận - Tỷ lệ thực quyền 1:0,15 (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thời điểm chốt danh sách thực quyền trả cổ tức 15 cổ phiếu) - Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hữu làm tròn xuống tới hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân bỏ Số lượng cổ phiếu lẻ cổ đông (nhỏ 01 cổ phiếu) xác định giá trị cách nhân với 10.000 VNĐ/cổ phiếu Công ty nhập lại số tiền vào lợi nhuận sau thuế Công ty 12 Thời gian dự kiến phát hành: - Thời điểm nộp tài liệu báo cáo UBCKNN: tháng 5/2011 - Thời điểm phát hành: dự kiến cuối tháng 6/2011 13 Tổ chức thực hiện: - Giao cho Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Thiết bị hồn chỉnh hồ sơ trả cổ tức năm 2010 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty; báo cáo UBCKNN triển khai thực theo quy định pháp luật - Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thiết bị tương ứng với vốn điều lệ sau hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT - Vũ Thanh Tùng 14 ... trả cổ tức năm 2010: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hữu, tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Loại cổ phiếu: - Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Thiết bị - Loại cổ phần. .. phương án sử dụng tiền cổ tức 2010 để phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty Tỷ lệ trả cổ tức năm 2010: 15% /cổ phần (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị ngày chốt danh... sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thiết bị tương ứng với vốn điều lệ sau hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010