CTY CP XNK SA GIANG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý Năm 2011

CTY CP XNK SA GIANG Lô CII-3,Khu CN C,Sa Đéc, Đồng Tháp Mẫu số B 01 – DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý Năm 2011 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Mã TI SN s a - tài sản ngắn h¹n (100)=110+120+130+140+150 100 I Tiền các khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phịng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi (*) IV Hàng tờn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trư Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 110 111 112 120 121 129 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác 200 Thuyết minh V.01 V.02 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 210 211 212 213 218 V.03 V.04 Đơn vị tính: VND Số cuối quý Số đầu năm 81,366,350,602 60,635,072,063 9,413,371,946 8,695,004,600 9,135,109,866 8,695,004,600 278,262,080 - - - - - - - 46,355,608,360 41,097,252,630 35,935,504,417 25,525,392,232 10,332,001,184 15,052,423,999 - - - - 182,972,340 614,305,980 (94,869,581) (94,869,581) 20,647,375,437 6,578,681,214 20,647,375,437 6,578,681,214 4,949,994,859 V.05 4,264,133,619 366,792,833 315,714,446 4,089,821,136 3,414,147,914 - - 493,380,890 534,271,259 61,130,331,517 56,376,819,225 - - V.06 - - V.07 - - Dự phịng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khỏc tổng cộng tàI sản (270 = 100 + 200) 240 241 242 250 251 252 258 259 NGUỒN VN a - nợ phải trả (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả cơng nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 V.08 36,137,786,387 53,260,022,641 14,904,053,598 73,303,048,997 30,401,669,243 (20,043,026,356) (15,497,615,645) V.09 V.10 - 60,177,651,502 - - - - - - 6,917,628,861 3,005,113,925 9,029,845,662 4,452,020,629 (2,112,216,801) (1,446,906,704) V.11 - V.12 - - - - - - 18,228,618,864 496,580,000 20,239,032,838 - 19,239,032,838 V.13 V.14 V.21 - 496,580,000 1,000,000,000 - - 456,100,015 - 456,100,015 - - - - - 142,496,682,119 V.17 V.18 24,551,650,350 38,959,862,561 14,286,728,432 18,051,389,001 V.15 V.16 117,011,891,288 - - 2,436,765,048 7,322,489,271 446,293,428 895,256,398 371,381,929 696,697,888 3,864,300,101 294,855,273 215,043,010 188,594,444 - - - - 908,294,389 475,019,915 6,044,650,527 8,178,475,812 10,264,921,918 20,908,473,560 Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp mất việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỞNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 V.19 V.20 V.21 V.22 - - - - - - 10,000,000,000 20,750,000,000 - - 264,921,918 158,473,560 117,945,031,769 78,052,028,727 117,945,031,769 78,052,028,727 71,475,800,000 59,564,020,000 - 291,290 291,290 - - - - (31,278,317) (346,933,328) 4,905,122,267 3,638,085,396 4,967,888,333 4,212,310,228 - 36,627,208,196 V.23 10,984,255,141 - - - - - - 142,496,682,119 117,011,891,288 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CHỈ TIÊU Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại USD EUR FRF CAD Dự toán chi nghiệp ,dự án Người lập biểu (Ký, họ tên) Thuyết minh 24 Số cuối quý Số đầu năm 202,506,355 202,506,355 161,179.02 201,306.83 800.00 800.00 Đồng Tháp , ngày 20 tháng 01 năm 2012 K toan trưởng Tổng giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên,đóng dấu) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý IV năm 2011 Đơn vị tính:…VND Mã Quý VI Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý CHỈ TIÊU số 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Năm Nay Năm trước Năm Năm trước 53,643,414,476 39,790,313,648 197,795,972,353 143,393,016,178 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 02 16,349,856 7,133,462 97,541,923 477,715,294 10 53,627,064,620 39,783,180,186 197,698,430,430 142,915,300,884 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 11 41,260,850,615 36,028,130,550 143,880,625,975 124,571,798,986 12,366,214,005 3,755,049,636 53,817,804,455 18,343,501,898 228,096,951 561,030,267 494,982,681 1,547,819,329 1,987,129,501 95,407,198 857,485,018 827,789,016 1,068,701,065 1,147,170,483 10,046,446,081 3,534,772,589 2,957,614,046 5,378,644,274 5,880,188,677 1,566,197,946 2,596,895,563 2,335,584,446 4,678,724,164 4,495,984,698 30 8,498,331,859 777,100,268 49,070,644,996 8,138,095,419 31 32 40 50 226,472,911 92,591,830 133,881,081 8,632,212,940 2,067,115,999 528,105,152 1,539,010,847 2,316,111,115 332,101,005 151,713,045 180,387,960 49,251,032,956 2,486,728,478 732,355,601 1,754,372,877 9,892,468,296 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng LN kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) VI.27 20 21 22 23 24 25 VI.26 VI.28 15.Chi phí thuế TNDN hành 16.Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17.Lợi nḥn sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52) 18.Lãi cổ phiếu (*) Người lập biểu (Ký, họ tên) 51 52 VI.30 VI.30 352,291,852 - 604,244,114 - 2,210,429,196 - 1,043,783,388 - 60 8,279,921,088 1,711,867,001 47,040,603,760 8,848,684,908 70 1,158 287 6,581 1,486 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2012 Tổng giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp trực tiếp) Quý IV năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Mã Thuyết số minh 1.Tiền thu tư bán hàng,cung cấp d.vụ D.thu khác 2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa DV 3.Tiền chi trả cho người lao động 4.Tiền chi trả lãi vay 5.Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 6.Tiền thu khác tư hoạt động kinh doanh 7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 01 02 03 04 05 06 07 20 2.Tiền thu tư lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay,mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu tư phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 5.Tiền chi trả nợ thuê tài 6.Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 22 21 6,7,8,11 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trước 214,867,166,559 (158,504,198,121) (20,837,544,327) (3,051,865,480) (2,462,381,459) 12,653,782,908 (20,945,904,670) 21,719,055,410 202,640,433,659 (172,713,302,034) (19,302,540,605) (2,146,990,002) (1,105,991,496) 11,207,444,278 (19,899,469,797) (1,320,415,997) (4,715,718,480) (1,368,201,424) 19,000,000 1,933,400,000 8,11 23 - 24 - 180,000,000 25 26 27 1,004,098,595 544,830,979 247,411,169 30 (3,147,788,906) 992,609,745 31 32 33 34 35 36 40 50 21 21 21 60 61 70 29 - - - - 15,859,700,000 (26,609,700,000) (7,148,604,000) (17,898,604,000) 672,662,504 4,711,809,473 (2,860,009,473) (5,956,402,000) (4,104,602,000) (4,432,408,252) 8,695,004,600 45,704,842 13,307,530,036 (180,117,184) 9,413,371,946 8,695,004,600 Lập ngày 20 tháng 01 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý Năm 2011 I- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Cty Cổ Phần chuyển đổi tư DNNN , nhà nước nắm giữ 51%,hiện 49,88% 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất Nhập Khẩu 3- Ngành nghề kinh doanh: Chế biến lương thực thực phẩm 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh kỳ: sản xuất giảm mua bán giảm II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán 1- Kỳ kế toán (bắt đầu tư ngày 01/10/2011 kết thúc vào ngày.31/12/2011 ) 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán.: Việt Nam Đồng (VND) III- Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng: Sổ sách kế toán ghi chép theo hệ thống kế toán Việt Nam 2- Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Tuân thủ Chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Việt Nam hiện hành 3- Hình thức kế tốn áp dụng: Chứng tư ghi sổ IV- Các sách kế toán áp dụng Việc lập báo cáo tài niên độ quý năm 2011 báo cáo tài năm gần nhất cùng áp dụng sách kế toán V- Các sự kiện giao dịch trọng yếu kỳ kế toán niên độ Tư tháng 10 đến tháng 12 sức tiêu thụ hàng hố so với Q ,giá ngun vật liệu mức cao ảnh hưởng đến chi phí ,chính sách tiết kiệm chi phí đặt lên hàng đầu Trong quý sáp nhập Công ty TNHH 1TV Sa Giang công ty vào công ty mẹ Tính chất giá trị khoản mục ảnh hưởng đến tài sản,nguồn vốn ,thu nhập luồng tiền yếu tố khơng bình thường 01- Tiền - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng - Tương đương tiền Cuối quý Đầu năm 188,917,899 8,946,191,967 630,122,132 8,064,882,468 278,262,080 - Cộng 02- Các khoản đầu tư tài ngắn hạn - Chứng khốn đầu tư ngắn hạn - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Cộng 03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác - Phải thu cổ phần hoá - Phải thu cổ tức lợi nhuận chia - Phải thu người lao động - Phải thu khác Cộng 8,695,004,600 Cuối quý Đầu năm - - - Cuối quý Đầu năm - 182,972,340 Cộng 04- Hàng tồn kho - Hàng mua đường - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng gửi bán - Hàng hoá kho bảo thuế - Hàng hoá bất động sản Cộng giá gốc hàng tồn kho * Giá trị hồn nhập dự phịng giảm giá hàng tồn kho năm:.… * Giá trị hàng tồn kho dùng để chấp cho khoản nợ:…… * Lý trích thêm hồn nhập dự phịng giảm giá hàng tồn kho:… 05- Thuế khoản phải thu nhà nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thưa - Thuế GTGT khấu trư - 182,972,340 614,305,980 614,305,980 Cuối quý Đầu năm - 11,207,228,553 3,829,775,932 - - 1,580,905,221 7,852,830,231 4,027,433 850,782,557 1,898,122,726 20,647,375,438 6,578,681,215 Cuối quý Đầu năm - Cộng 06- Phải thu dài hạn nội bộ 9,413,371,946 4,089,821,136 4,089,821,136 3,414,147,914 3,414,147,914 - - Cho vay dài hạn nội bộ - - Phải thu dài hạn nội bộ khác Cộng 07- Phải thu dài hạn khác - Ký quỹ ký cược dài hạn - Các khoản tiền nhận ủy thác - Cho vay khơng có lãi - Phải thu dài hạn khác Cuối quý Đầu năm - - - - - Cộ ng - 08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Ngun giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu năm - Mua kỳ 16,724,488,926 10,947,128,072 - Đầu tư XDCB hoàn thành 20,441,410,393 - Tăng khác 12,553,572,301 - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối quý Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao kỳ - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư 0 49,719,471,620 Khoản mục - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối quý Giá trị lại TSCĐ HH - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối quý Phương tiện Thiết bị vận tải dụng cụ truyền dẫn quản lý TSCĐ khác Tổng cộng 2,675,200,505 54,851,740 30,401,669,243 176,527,273 0 4,715,718,480 0 23,499,257,590 0 14,752,696,447 0 20,743,290,622 66,292,763 2,785,435,015 0 54,851,740 0 0 66,292,763 73,303,048,997 7,466,741,179 6,459,544,600 1,524,762,627 46,567,239 15,497,615,645 1,841,819,124 1,972,301,433 187,720,997 5,523,000 509,340,590 92,293,630 4,539,191,207 3,057,847,197 2,199,124,146 0 9,817,900,893 8,524,139,663 9,257,747,747 39,901,570,727 4,007,364,554 601,634,220 63,588,063 63,588,063 0 1,648,895,561 52,090,239 20,043,026,356 4,487,583,472 1,150,437,878 8,284,501 14,904,053,598 12,219,150,959 1,136,539,454 2,761,501 53,260,022,641 * Giá trị lại cuối quý TSCĐ hữu hình dùng chấp, cầm cố khoản vay: * Nguyên giá TSCĐ cuối quý khấu hao hết sử dụng: 6.451.852.660 đ * Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ lý: 32.581.500 đ * Các cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện: 09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: 10- Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình: Quyền sử dụng đất Quyền phát hành Khoản mục Nguyên giá TSCĐ vơ hình Số dư đầu năm - Mua kỳ - Tạo tư nội doanh nghiệp - Tăng hợp nhất kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối quý Bản quyền, Nhãn hiệu sáng chế hàng hố TSCĐ vơ hình khác Tổng cộng 0 4,452,020,629 221,132,200 0 0 0 0 0 4,356,692,83 0 0 0 0 0 0 0 4,452,020,6 29 221,132,20 0 4,356,692,8 33 0 4,577,825,03 0 4,452,020,629 9,029,845,6 62 0 1,446,906,704 - Khấu hao kỳ 106,260,800 0 222,601,032 - Tăng khác 336,448,265 0 0 1,446,906,7 04 328,861,83 336,448,26 0 0 0 442,709,065 0 1,669,507,736 2,112,216,8 01 0 3,005,113,925 4,135,115,96 0 2,782,512,893 3,005,113,9 25 6,917,628,8 61 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối quý Giá trị lại TSCĐVH - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối qúy - Thuyết minh số liệu giải trình khác 11- Chi phí xây dựng dở dang: - Tổng số chi phí XDCB dở dang Cuối quý - Giảm chi phí XDCB nhà máy BPT khu CN A Sa Đéc chuyển thành tài sản 12- Tăng,giảm bất động sản đầu tư: 13-Các khoản đầu tư tài dài hạn: Sớ lượng 18,228,618,8 64 Đầu năm Cuối quy Giá trị a-Đầu tư vào công ty b-Đầu tư vào công ty liên doanh ,liên kết c-Đầu tư dài hạn khác: - Đầu tư cổ phiếu: mua cổ phiếu Cty Du lịch - Đầu tư trái phiếu Số lượng 49,658 496,580,000 102,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000 496,580,000 Cộng - Lý thay đổi tưng khoản đầu tư/loại cổ phiếu,trái phiếu: bán CP cũ, mua CP cty Du lịch Đồng Tháp + Về số lượng: + Về giá trị: * Danh sách công ty quan trọng: Cty con: Cty TNHH TV Sa Giang sáp nhập vào công ty mẹ 14- Chi phí trả trước dài hạn Ći quy 15- Vay nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn - - Nợ dài hạn đến hạn trả 16- Thuế khoản phải nộp nhà nước - Thuế GTGT - Thuế Tiêu thụ đặc biệt Giá trị 19,239,032,8 38 - - Đầu tư tín phiếu kỳ phiếu - Cho vay dài hạn - Đầu tư dài hạn khác: công trái Cộng Đầu năm Đầu năm - Cuối quy Đầu năm (352,759) 3,540,773 3,713,992 - - - Thuế xuất, nhập khẩu - Thuế TNDN - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên 604,244,114 88,739,782 348,421,411 19,772,504 - - - Thuế nhà đất tiền thuê đất - Các loại thuế khác - 696,697,888 - Các khoản phí,lệ phí và các khoản phải nợp khác Cộng 17- Chi phí phải trả -Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép -Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định -Trích trước lãi vay phải trả - Trích trước chi phí khác phải trả 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Tài sản thưa chờ xử lý 371,381,929 Đầu năm 188,594,444 Cuối quy 215,043,010 97,043,010 118,000,000 Cuối quy 188,594,444 Đầu năm - - Bảo hiểm y tế - - Bảo hiểm xã hội - - 265,481,242 405,881,242 - - Cổ tức phải trả - - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 19- Phải trả dài hạn nội - Vay dài hạn nội 61,310,073 132,580,505 - Kinh phí cơng đoàn - Doanh thu chưa thực hiện - Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn - Quĩ quản lý cấp 510,232,642 908,294,389 7,828,600 475,019,915 Đầu năm Cuối quy - - Phải trả dài hạn nội khác Cộng 20- Vay nợ dài hạn a- Vay dài hạn - Vay ngân hàng Đầu năm Cuối quy - - Vay đối tượng khác: Ngân hàng PTN chi nhánh Sa Đéc 10,000,000,000 - Trái phiếu phát hành b- Nợ dài hạn - Thuê tài - Nợ dài hạn khác Cộng - Các khoản nợ thuê tài 10,000,000,000 20,750,000,00 20,750,000,0 00 21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lai thuế thu nhập hoãn lại phải trả Trình bày biến động nguồn vốn chủ sở hữu giá trị lũy kế 22- Vốn chủ sở hữu a - Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần A Số dư đầu năm trước 59,564,020,000 -Tăng vốn Q1,2,3 năm trước -Lãi Q1,2,3 năm trước Vốn khác chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái 291,290 -101,185,113 -Tăng khác Quỹ dự phòng tài Nguồn vốn đầu tư xây dựng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10 11 Cộng 12 2,906,651,500 3,394,209,000 12,352,353,076 78,116,339,753 731,433,896 911,440,694 0 1,642,874,590 8,848,684,908 8,848,684,908 10,216,782,843 10,216,782,843 - Giảm vốn Q1,2, năm trước - Lỗ Q1,2, năm trước - Giảm khác 0 245,748,215 Số dư cuối Q3 năm trước 59,564,020,000 291,290 0 Số dư đầu năm 59,564,020,000 291,290 0 - Tăng vốn Q1,2,3 năm - Lãi Q1,2,3 năm 11,911,780,000 - Tăng khác (346,933,3 28) (346,933,3 28) 315,655,011 -Giảm vốn Q1,2,3 năm -Lỗ năm 93,339,466 339,087,681 3,638,085,396 4,212,310,228 0 10,984,255,141 78,052,028,727 3,638,085,396 4,212,310,228 0 10,984,255,141 78,052,028,727 852,201,314 852,201,314 0 13,616,182,628 47,040,603,760 47,040,603,760 842,726,471 1,573,217,039 22,240,377,176 22,240,377,176 36,627,208,196 117,945,031,769 414,835,557 0 4,905,122,267 4,967,888,333 - Giảm khác Số dư cuối Q3 năm Quỹ khen thưởng, phúc lợi 96,623,209 71,475,800,000 b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu 291,290 0 (31,278,317) Ći quy -Vốn góp nhà nước 35,657,590,000 -Vốn góp đối tượng khác - 35,818,210,000 96,623,209 Đầu năm 29,714,66 0,000 29,849,36 0,000 59,564,020 ,000 Cộng c- Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng kỳ + Vốn góp giảm kỳ + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia: Đã ứng trước cổ tức tháng đầu năm 2011 10% VCP vào quý 71,475,800,000 Q4 Năm Q4 Năm trước 59,564,020,000 59,564,020,000 11,911,780,000 59,564,020,000 71,475,800,000 - - d- Cổ tức đ- Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu tư đầu năm đến cuối quý tăng : 1.191.178 cổ phiếu Tổng cộng 7.147.580 cổ phiếu phổ thông lưu hành * Mệnh giá cổ phiếu : …10.000 đ e- Các quỹ doanh nghiệp 4,905,122,267 - Quỹ đầu tư phát triển 4,967,888,333 - Quỹ dự phịng tài 291,290 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu g- Thu nhập chi phí, lãi lỡ hạch tốn trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định chuẩn mực kế toán cụ thể: 23- Nguồn kinh phí Q4 Năm Q4 Năm trước 24- Tài sản th ngồi Q4 Năm Q4 Năm trước 4.Khơng có thay đổi tính chất,giá trị ước tính kế tốn ảnh hưởng đến kỳ kế tốn niên độ hiện 5.Trình bày việc phát hành ,mua lại hồn trả chứng khốn nợ chứng khoán vốn 6.Cổ tức trả - Cổ tức, lợi nhuận chia: Đã ứng trước cổ tức tháng đầu năm 2011 10% VCP và quy Trình bày doanh thu kết kinh doanh ( áp dụng cho công ty niêm yết ) Q4 Năm 25- Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 53,643,414,476 Q4 Năm trước 39,790,313,648 Trong : -Doanh thu bán hàng -Doanh thu ccdv Chia theo thị trường + Doanh thu xuất khẩu + Doanh thu nội địa Chia theo mặt hàng + Bánh phồng tôm + Mặt hàng khác -Doanh thu cung cấp dịch vụ 26-Các khoản giảm trư doanh thu -Hàng bán bị trả lại (bánh phồng tôm) -Giảm giá hàng bán -Thuế TTĐB 27-Doanh thu bán hàng cung cấp d.vụ 28-Gía vốn hàng bán -Giá vốn vật tư,hàng hoá -Giá vốn thành phẩm 29-Doanh thu hoạt động tài -Lãi tiền gửi ,tiền cho vay -Doanh thu hoạt động tài khác 30-Chi phí tài -Lãi tiền vay -Chi phí tài khác 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 33-Chi phí sxkd theo yếu tố -Chi phí nguyên vật liệu -Chi phí nhân cơng -chi phí khấu hao tài sản cố định -chi phí dịch vụ mua ngồi 53,612,512,208 30,902,268 39,451,856,261 338,457,387 29,837,375,765 23,775,136,443 6,503,476,200 32,948,380,061 51,485,288,490 2,127,223,718 30,902,268 16,349,856 9,873,500 19,137,003,530 20,314,852,731 338,457,387 7,133,462 - 6,476,356 53,627,064,620 41,260,850,615 58,231,340 41,202,619,275 228,096,951 56,054,521 172,042,430 561,030,267 7,133,462 39,783,180,186 36,028,130,550 15,768,992,853 20,259,137,697 95,407,198 34,038,908 61,368,290 857,485,018 494,982,681 827,789,016 66,047,586 29,696,002 Q4 Năm Q4 Năm trước 352,291,852 604,244,114 33,260,637,780 7,311,957,976 1,416,503,954 932,858,372 13,470,777,466 3,575,461,085 569,174,834 301,499,443 -chi phí khác tiền Cộng 5,471,939,050 48,393,897,132 * Kết kinh doanh Tổng lợi nhuận trước thuế 8,632,212,940 Trong : -Lợi nhuận tư hoạt động kinh doanh 8,498,331,859 -Lợi nhuận khác 133,881,081 8.Sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ Sự cạnh tranh thị trường quốc tế tiếp diễn Hàng hoá tiêu thụ ,sản lượng sản xuất - tiêu thụ mức trung bình Trình bày thay đổi khoản nợ tiềm tàng tài sản tiềm tàng 10 Các thông tin khác Hướng tới ,công ty tăng cường nhân lực cho phận marketing tích cực tìm kiếm thị trường khách hàng 3,926,457,531 21,843,370,359 2,316,111,115 777,100,268 1,539,010,847 Trong năm công ty tăng đơn giá tiền lương so với năm 2010 cho phù hợp với giá thị trường Tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm: cơm cháy chà bơng, bánh ướt, mì quảng… để giảm giá thành , tăng sức cạnh tranh thị trường quốc tế Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Lập, Ngày 20 tháng 01 năm 2012 Tổng giám đốc (Ký,họ tên,đóng dấu)