BANG NGOAI ppt

Bảng 1: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2004-2006) Chỉ tiêu ĐVT 2004 2005 2006 Chênh lệch 05/04 Chênh lệch 06/05 Mức % Mức % 1.Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dòch vụ đồng 31.247.874.809 31.415.031.395 38.369.195.77 6 167.156.590 0,53 6.954.164.380 22,14 2.Doanh thu & thu nhập từ các hoạt động khác đồng 31.362.929.065 33.326.865.961 38.544.380.685 1.963.936.89 6 6,26 5.217.514.724 15,66 3.Tổng tài sản bình quân đồng 32.140.457.792 35.387.362.665 39.814.960.49 1 3.246.904.87 3 10,10 4.427.597.826 12,51 4.Hiệu suất sử dụng tài sản (4=2/3) lần 0,97 0,94 0,97 -0,03 -3,09 0,03 3,19 Bảng 2: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2004-2006) Chỉ tiêu ĐVT 2004 2005 2006 Chênh lệch 05/04 Chênh lệch 06/05 Mức % Mức % 1.Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dòch vụ đồng 31.247.874.809 31.415.031.395 38.369.195.77 6 167.156.590 0,53 6.954.164.380 22,14 2.Nguyên giá TSCĐ bình quân đồng 26.556.505.96 30.581.228.594 34.086.226.081 4.024.722.668 15,16 3.504.997.487 11,46 3.Lợi nhuận trước thuế đồng 353.476.919 244.902.364 378.235.459 -108.574.555 -30,72 133.333.095 54,44 4.Hiệu suất sử dụng TSCĐ (4=1/2) lần 1,18 1,03 1,13 -0,15 -12,71 0,1 9,71 Bảng 3 : HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2004-2006). Chỉ tiêu ĐVT 2004 2005 2006 Chênh lệch 05/04 Chênh lệch 06/05 Mức % Mức % 1.Doanh thu thuần bán hàng &ø cung cấp dòch vụ đồng 31.247.874.809 31.415.031.395 38.369.195.776 167.156.590 0,53 6.954.164.380 22,14 2.Tổng chi phí tiền lương đồng 2.131.240.565 2.368.737.854 3.321.465.021 237.497.289 11,14 952.727.167 40,22 3.Số lao động bình quân người 145 145 152 0 0 7 4,83 4.Tỷ suất chi phí tiền lương trên doanh thu (4=2/1*100) % 6,82 7,54 8,66 0,72 10,56 1,12 14,85 5NSLĐ bình quân (5=1/3) đồng/ người 215.502.585 216.655.389 252.428.920 1.152.804 0,53 35.773.531 16,51 6.Tiền lương bình quân một lao động (6=2/3) đồng/ năm 14.698.211 16.336.123 21.851.744 1.637.912 11,14 5.515.621 33,76 Bảng 4: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2004-2006) Chỉ tiêu ĐVT 2004 2005 2006 Chênh lệch 05/04 Chênh lệch 06/05 Mức % Mức % 1.Doanh thu thuần bán hàng & cung cấp dòch vụ đồng 31.247.874.809 31.415.031.395 38.369.195.77 6 167.156.590 0,53 6.954.164.380 22,14 2.Lợi nhuận trước thuế đồng 353.476.919 244.902.364 378.235.459 -108.574.555 -30,72 133.333.095 54,44 3.Vốn lưu động bình quân đồng 17.328.462.606 17.874.417.466 21.453.931.315 545.954.860 3,15 3.579.513.849 20,03 4.Số vòng quay vốn lưu động (4=1/3) vòng 1,80 1,76 1,79 -0,04 -2,22 0,03 1,70 5.Số ngày một vòng quay (5=360/4) ngày 199 205 201 6 3,02 -4 1,95 Bảng 5: TÌNH HÌNH N PHẢI THU VÀ HÀNG TỒN KHO CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2004-2006). Chỉ tiêu ĐVT 2004 2005 2006 Chênh lệch 05/04 Chênh lệch 06/05 Mức % Mức % 1.Doanh thu thuần bán chòu đồng 13.616.696.671 11.738.026.380 14.536.987.983 -1.878.670.291 -13,8 2.798.961.603 23,85 2.Giá vốn hàng bán đồng 29.947.254.498 29.901.233.412 36.223.908.454 -46.021.086 -0,15 6.322.675.048 21,15 3. Giá trò HTK bình quân đồng 6.030.775.604 6.175.646.905 11.643.598.637 144.871.301 2,40 5.467.951.732 88,54 4.Số dư khoản PTKH bình quân đồng 9.804.685.183 9.524.874.114 7.493.188.347 -279.811.069 -2,85 -2.031.685.767 -21,33 5.Số vòng quay HTK (5=2/3) vòng 4,97 4,84 3,11 -0,13 -2,62 -1,73 -35,74 6.Số ngày của một vòng quay HTK (6=360/5) ngày 72 74 116 2 2,78 42 56,76 7.Số vòng quay PTKH (7=1/4) vòng 1,39 1,23 1,94 -0,16 -11,51 0,71 57,72 8.Kỳ thu tiền bình quân (8=360/7) ngày 259 293 186 34 13,13 -107 -36,52 Bảng 6: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2004-2006). Chỉ tiêu ĐVT 2004 2005 2006 Chênh lệch 05/04 Chênh lệch 06/05 1.Doanh thu thuần SXKD đồng 31.253.113.463 31.419.069.222 38.372.952.114 165.955.759 6.953.882.892 2Doanh thu & thu nhập từ các hoạt động khác đồng 31.362.929.065 33.326.865.961 38.544.380.685 1.963.936.896 5.217.514.754 3. Lợi nhuận thuần SXKD đồng 243.661.317 244.766.814 378.806.888 1.105.497 134.040.078 4.LNTT đồng 353.476.919 244.902.364 378.235.459 -108.574.555 133.333.095 5.LNST đồng 302.521.599 203.789.512 311.263.892 -98.732.087 107.474.380 6.Tỷ suất LN/DT SXKD (6=3/1*100) % 0,77 0,78 0,99 0,01 0,21 7.Tỷ suất LNTT/DT (7=4/2*100) % 1,13 0,73 0,98 -0,4 0,25 8.Tỷ suất LNST/DT (8=5/2*100) % 0,96 0,61 0,81 -0,35 0,2