DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG Nhóm DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG A/ SỰ CẦN THIẾT – CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ B/ NỘI DUNG DỰ ÁN I Giới thiệu chủ đầu tư II Tổng quan dự án III Sản phẩm, dịch vụ, thị trường IV Danh mục sản phẩm, thị trường dự kiến V Công nghệ , máy móc thiết bị & môi trường VI Nhu cầu cho sản xuất VII Tổ chức quản lý lao động và tiền lương VIII Mặt bằng, địa điểm & xây dựng kiến trúc IX Lịch trình huy động vốn X Phân tích tài chính XI Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội XII Tự đánh giá & nhận xét, kiến nghị A/ SỰ CẦN THIẾT LẬP DỰ ÁN Quảng Ninh: • Nhu cầu xây dựng bản rất lớn: tăng 9,6% so với 2004 • Các sở sản xuất gạch thủ công: thủ công, kém chất lượng, khơng đảm bảo ATLĐ & mơi trường • Quyết định 567/QĐ-TTG (28-04-2010): chương trình phát triển VLXD không nung • Sử dụng phế thải xây dựng, CN (đủ SX 40 tỷ viên) II/ TỞNG QUAN DỰ ÁN • Tên: Dự án đầu tư xây dựng… • Hình thức: đầu tư xây dựng mới • Địa điểm: KCN Việt Hưng, xã Việt Hưng, Hạ Long, QN (10.000m2) • Thời gian: tháng… • Chủ đầu tư: • Cơng śt: 18 triệu viên/năm • Tởng vớn: 45.589.000.000VNĐ Vớn cớ định: 26.027.000VNĐ Vớn lưu đợng: 19.562.000.000VNĐ • Thời gian hoàn vớn: … năm • Lợi ích KT-XH: Chủ trương CNH-HĐH Việc làm, thu nhập XH Chuyển đổi cấu, phát triển đa dạng hoá ngành nghê III/ SẢN PHẨM - DỊCH VỤ - THỊ TRƯỜNG STT Mô tả SP Tên SP Kích thước Khối lượng Viên/m2 Đơn giá Gạch xây đặc D001A 200x90x60 1.8 59,5 800 Gạch xây đặc D001B 220x105x60 54,5 930 Gạch xây lô D003A 390x105x190 12.5 12 3600 Gạch xây lô D003B 350x150x190 13.5 12 1700 ́ Hình ảnh 2.8 III/ SẢN PHẨM - DỊCH VỤ - THỊ TRƯỜNG • Thị trường dự kiến: - Tại địa phương - Dân cư cả nước SẢN PHẨM - DỊCH VỤ - THỊ TRƯỜNG • Cơ sở lựa chọn sản phẩm, dịch vụ, thị trường: Đô thị 2005 Dân số (Tr Người) 2010 Dt nhà ở (Tr.m2) Dân số (Tr.Người) 2020 Dt nhà ở (Tr.m2) Dân số (Tr.Người) Dt nhà ở (Tr.m2) Hà Nội 2,09 1,8 3,02 15,6 4,5 56 HCM 5,13 5,2 43,4 10 176 Đô thị khác 15,33 11 20,38 103 31,5 316 Cả nước 22,55 18 30,4 162 46 548 IV/ DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM & THỊ TRƯỜNG DỰ KIẾN Tên SP-DV (đ.vị) Năm thứ SL (nghìn viên) Năm thứ Năm ổn định SX (từ năm thứ đến năm thứ10) Giá ước tính (đồng/v) Thành tiên (nghìn đồng) SL (nghìn viên) Giá ước tính (nghìn đồng/v) Thành tiên (nghìn đồng) SL (nghìn viên) Giá ước tính (nghìn đồng/v) Thành tiên (nghìn đồng) D001A 4.050 800 3.240.000 4.590 800 3.672.000 5.400 800 4.320.000 D001B 3.375 930 3.138.750 3.825 930 3.557.250 4.500 930 4.185.000 D003A 2.700 3.600 9.720.000 3.060 3.600 11.016.000 3.600 3.600 12.960.000 D003B 3.375 1,700 5.737.500 3.825 1.700 6.502.000 4.500 1.700 7.650.000 Tổng DT 21.836.250 24.747.750 29.115.000 V/ CƠNG NGHỆ, MÁY MÓC THIẾT BỊ & MƠI TRƯỜNG • Bảng danh mục máy móc thiết bị Tên thiết bị Thiết bị SX Nước SX Mô tả SL Ước giá ∑ giá trị (tr.đông) CHLB Đức Hệ máy nghiền đất, Bộ tủ Cầu dao khởi động từ áttomat, Hệ băng tải cấp liệu, Bộ cấp liệu 01 471 471 Hệ thống TT của dây chuyền Hệ định lượng vật liệu khô, Hệ định lượng phụ gia lỏng, Hệ Skip + tời kéo liệu, Thùng cân phụ gia bột, Hệ thống cối trộn vật liệu, Vít tải cấp PG trực tiếp F273;, Xi lô chứa PG 60T, Hệ thống khung đỡ, Phễu chứa liệu trung gian, Hệ băng tải cấp liệu vào máy ép, Máy ép thủy lực (có lỗ), NS=3600 viên/h Một mẻ 24 viên, Xe chở gạch( đẩy tay), Hệ thống dây điện pha 01 5.449 5.449 Hệ thống khí nén, điều khiển Hệ thống tủ điện điều khiển tự động, Hệ máy nén khí VA80 01 220 220 01 1.000 1.000 200 200 01 340 340 Xe ô tô tải 5T 01 620 620 Xe ô tô tải 12T 01 1.200 1.200 Hệ thống cấp liệu đầu vào Hệ thống lấy gạch tự động Thiết bị VP Phươn g tiện vẩn tải Xe nâng 2,5T Trung Q́c TỞNG 9.500 VI/ NHU CẦU CHO SẢN X́T • Nhu cầu nguyên liệu & bán thành phẩm Tên gọi (chủng loại) Nguồn Năm thứ Năm thứ Năm ổn định GT (Triệu đồng) GT (Triệu đồng) GT (Triệu đồng) Đất trộn cát đá Địa phương 472.56 535.56 630 Đất, tro bay, phế thải CN Nhà máy nhiệt điện QN & Địa phương 202.56 229.56 270 Vôi củ nghiên Địa phương 472.56 841.56 990 Phụ gia khô Địa phương 945 1071 1260 Phụ gia nước Địa phương 1147.56 1300.56 1530 Nguyên liệu phụ Địa phương 59.16 5.76 60.72 3569.4 3984 4740.72 TỔNG VIII/ ĐỊA ĐIỂM, MẶT BẰNG, KIẾN TRÚC VIII/ ĐỊA ĐIỂM, MẶT BẰNG, KIẾN TRÚC • • • • • • Địa điểm Địa chất: - Nên đất ổn định, chịu tải tốt - Không bị ngập/ ảnh hưởng nước triêu Khí hậu, thời tiết - Nhiệt độ: TB 23 - Nắng: TB 175,51h - Lượng mưa: 1009,6mm - Độ ẩm: 81,6% Vị trí địa lý & giao thông: - Đường thuỷ: sông Trới (bắc), Vịnh Cửa Lục (Nam), cảng nước sâu Cái Lân: tàu 500 tấn (Đông) - Đường bộ: + Cách HN 2,5h ô tô + Trên trục Nội Bài, Móng Cái (tương lai 2h) + Cách cảng Cái Lân 6km + Cảng sông Trới & cảng Việt Hưng nằm cạnh - Đường sắt: hiện đại nhất VN, qua phía Nam KCN Hệ thống cấp nước: - Nước máy: nhà máy nước Đồng Ho (20.000m3/ngày đêm) - Thoát nước mưa, nước thải: Hệ thống cấp điện, internet: Dân cư, nguồn lao động: 6.000 người tuổi lao động Mặt bằng: - Tổng S bao chiếm – xây dựng: 10.000m2 - Thuê đất: 30$/m2/50 năm VIII/ ĐỊA ĐIỂM, MẶT BẰNG, KIẾN TRÚC Kiến trúc: STT Các hạng mục công trình ĐTT Xây dựng xưởng sản xuất chính M2 2.200 800 1.760.000 Xây dựng nhà làm việc M2 800 1.800 1.440.000 Nhà kho M3 1.100 1.500 1.650.000 Lán chứa nguyên vật liệu vào M2 1.900 700 1.330.000 Sân bãi & đường nội bộ M2 3.100 300 930.000 Khu nhà ăn CNV, công trình phụ trơ M2 900 1.500 1.350.000 Xây dựng hệ thống CC nước, PCCC 940.000 Xây dựng hệ thống dẫn điện, đèn chiếu sáng 800.000 Tường rào bao quanh 200.000 TỔNG SL Đơn giá 10.000 T.tiên 10.400.000 VIII/ ĐỊA ĐIỂM, MẶT BẰNG, KIẾN TRÚC • • • • Giải pháp kỹ thuật điện nước & phụ trợ: Điện: - Đèn cao áp: khuôn viên nhà máy, sân khu TT, đường giao thông xung quanh - Máy phát điện Nước: - Chỉ cần máy bơm công suất TB - Bể nước ngầm 30m2 PCCC: - Máy bơm, ống dẫn nước - Hệ thống báo cháy, thông tin báo động - Quy định: không hút thuốc, không mang theo chất cháy nổ - Thông gió tự nhiên tại các phân xưởng sản xuất - Nhà máy: bình cứu hoả (300m2/bình) Khống chế bụi sản xuất: Sơ đồ bố trí tởng mặt bằng IX/ LỊCH TRÌNH HUY ĐỢNG VỚN • Các khoản đầu tư ban đầu STT Vốn đầu tư của dự án Nhu cầu A Vốn cố định 26.027.000 CP thuê đất 50 năm 5.847.000 CP xây dựng bản 10.400.000 CP vè thiết bị máy móc 9.500.000 CP hoàn thiện công nghệ 280.000 B Vốn lưu động 19.562.000 CP NVL, lương 5.300.000 CP thuê công nhân 12.750.000 CP quản ly 637.000 CP bán hàng 875.000 Tổng cộng 45.589.000 IX/ LỊCH TRÌNH HUY ĐỢNG VỚN • Năm Lịch trả nợ và lãi vay: Dư nợ đầu ky Trả nợ vay Gốc Lãi Dư nợ cuối ky Cộng 19.000 1.900 2.375 4.275 17.100 17.100 1.900 2.138 4.038 15.200 15.200 1.900 1.900 3.800 13.300 13.300 1.900 1.663 3.563 11.400 11.400 1.900 1.425 3.325 9.500 9.500 1.900 1.188 3.088 7.600 7.600 1.900 950 2.850 5.700 5.700 1.900 713 2.613 3.800 3.800 1.900 475 2.375 1.900 10 1.900 1.900 238 2.138 X/ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH • Chi phí hoạt đợng: Hạng mục Năm hoạt động Năm Nguyên liệu Năm Năm ổn định SX 3.569.400 3.984.000 4.740.720 4.080 4.560 5.400 420.120 476.136 560.160 5.514.000 9.360.000 12.726.000 52.680 59.760 70.320 CP bán hàng 325.000 479.000 637.000 CP quản lý 534.000 625.000 875.000 10.419.280 14.988.456 19.614.600 Nhiên liệu Điện năng, nước Lương CN Bảo trì, sửa chữa Tổng CP X/ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH • Dự trù lãi lơ (bảng dự trù lãi lô – tr32 bản DỰ ÁN) X/ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH • Thu nhập ròng: (bảng Thu nhập ròng – tr33 Bản DỰ ÁN) ...DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG A/ SỰ CẦN THIẾT – CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ B/ NỘI DUNG DỰ ÁN I Giới thiệu chủ đầu tư II Tổng quan dự án III Sản... lao động, cán bộ quản lý kỹ thuật Làm bảng TD – ĐT (cho đối tượng) Tiến độ thực hiện dự án • Khởi cơng xây dựng vào đầu tháng 1/2011 hoàn tháng vào 2/2012 • Tháng 3/2012... TỞNG QUAN DỰ ÁN • Tên: Dự án đầu tư xây dựng… • Hình thức: đầu tư xây dựng mới • Địa điểm: KCN Việt Hưng, xã Việt Hưng, Hạ Long, QN (10.000m2) • Thời gian: tháng… • Chủ đầu