ThanVinacomin_BCTN_2011

TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CP XNK THAN VINACOMIN _ _ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2012 Số: 234 /BC- TCHC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: - Công ty thành lập từ ngày 01/01/1982 sở chuyển Công ty Vật tư trực thuộc Bộ Điện Than thành Công ty Xuất Nhập Than Cung ứng Vật tư “Coalimex” (trực thuộc Bộ Mỏ Than, sau trực thuộc Bộ Năng lượng), - Sau Tổng Công ty Than thành lập ngày 10/10/1994 thức vào hoạt động từ ngày 01/01/1995 Ngày 01/4/1995, Bộ Năng lượng định số 137NL/TCCB chuyển Công ty Xuất nhập Than Cung ứng vật tư – Coalimex trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam; Ngày 25/12/1996 đổi tên Công ty Xuất nhập Hợp tác quốc tế “Coalimex” - Ngày 01/12/2004 Bộ Cơng nghiệp có Quyết định số 149/QĐ-BCN chuyển Công ty Xuất nhập Hợp tác quốc tế thành Công ty Cổ phần Xuất nhập Than Việt Nam (Coalimex) Công ty cổ phần Xuất nhập Than – Vinacomin (Coalimex), đó: vốn điều lệ Công ty 20 tỷ đồng, Nhà nước (Tổng cơng ty Than Việt Nam Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) chiếm 59% giữ cổ phần chi phối - Ngày 14/01/2005 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập Than Việt Nam, thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Công ty, thông qua phương án kinh doanh Công ty cổ phần; - Ngày 25/01/2005 Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu cho Công ty số 0103006588; - Ngày 22/12/2006 Quyết định số 245/QĐ-CLM Đại hội đồng cổ đông đổi tên Công ty cổ phần Xuất nhập Than Việt Nam (Coalimex) thành Công ty cổ phần Xuất nhập Than – TKV ( V- Coalimex); - Ngày 17/9/2010 Quyết định số 141/QĐ-CLM Đại hội đồng cổ đông đổi tên Công ty cổ phần Xuất nhập Than – TKV ( V-Coalimex) thành Công ty cổ phần Xuất nhập Than – Vinacomin (Coalimex) - Ngày 06/11/2008 Giấy chứng nhận số 350/UBCK- GCN Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu công chúng cho Cơng ty; - Ngày 26/12/2008 Cơng ty hồn thành việc tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 lên 48.275.600.000 đồng; Theo tỷ lệ vốn Nhà nước ( Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam) Công ty thay đổi từ 59% thành 55% vốn điều lệ - Ngày 02/7/2009 Chủ tịch nước ký định tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Cơng ty (Quyết định số 165/QĐ-CTN) Q trình phát triển: * Ngành nghề kinh doanh: - Kinh doanh, xuất nhập trực tiếp ủy thác: than mỏ, sản phẩm chế biến từ than; thiết bị, phương tiện vận tải, xe máy, phụ tùng, vật tư loại; khống sản, kim khí, ngun, nhiên, vật liệu, hóa chất; hàng công nghiệp nhẹ hàng tiêu dùng; đồ uống, rượu , bia loại; thuốc lá nguyên liệu thay thuốc lá chế biến; thiết bị viễn thông, điện tử; hàng điện máy, điện lạnh; - Hoạt động xuất lao động, tư vấn du học nước ngoài; - Dịch vụ cho thuê thiết bị, máy móc ký gửi hàng hóa; - Kinh doanh địa ốc văn phòng cho thuê; - Dịch vụ vận tải hàng hóa; - Đào tạo, giáo dục, định hướng cho người lao động Việt Nam lao động có thời hạn nước ngồi; - Kinh doanh xuất nhập cát qua chế biến; - Sản xuất, chế biến than mỏ khoáng sản khác; - San lấp mặt bằng; - Kinh doanh cảng, kho bãi; - Kinh doanh mặt hàng nông sản; - Kinh doanh mặt hàng thực phẩm tươi sống, đông lạnh, thủy hải sản; - Kinh doanh Nitrat amôn hàm lượng cao - Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định pháp luật * Tình hình hoạt động: Với lịch sử phát triển 30 năm, Công ty khơng ngừng nỗ lực phấn đấu thích ứng với chế hoạt động mới, tiếp tục chủ động vươn lên phát triển mạnh mẽ, ổn định Các tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm tăng trưởng năm sau cao năm trước, việc làm, đời sống vật chất tinh thần CNVC-LĐ nâng cao Định hướng phát triển: Định hướng Cơng ty đến năm 2015 đảm bảo an tồn, đổi nhằm mục tiêu tăng trưởng hiệu quả: Phát triển công ty lớn mạnh quy mô chất lượng; xây dựng cơng ty theo mơ hình công ty mẹ, công ty sở nâng cấp chi nhánh công ty thành công ty cổ phần; Cơng ty mẹ giữ cổ phần chi phối tối thiểu 51% vốn điều lệ; - Kinh doanh đa ngành nghề; - Không ngừng tăng vốn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh; II Báo cáo Hội đồng quản trị: Những nét bật kết hoạt động năm tình hình thực so với kế hoạch: - Lợi nhuận trước thuế: + Kế hoạch năm 2011: 17,000 tỷ đồng + Thực năm 2011: 35,730 tỷ đồng đạt 210 % so với kế hoạch + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế vốn điều lệ đạt 73,6 % thể việc bảo toàn phát triển vốn Cơng ty, sử dụng đồng vốn có hiệu - Tình hình tài Cơng ty thời điểm 31/12/2011: + Tổng tài sản: 929,005 tỷ đồng + Vốn điều lệ 48,2756 tỷ đồng, bảo toàn phát triển + Nộp ngân sách Nhà nước: 361 tỷ đồng + Tình hình tài lành mạnh, thực nghĩa vụ ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật Những thay đổi chủ yếu năm: - Ngoài xuất than, năm 2011 Công ty nhập 03 chuyến than với tổng giá trị 1.864.440,69 USD, mở hướng kinh doanh bù đắp lại phần giá trị sản xuất sản lượng than xuất ngày giảm; III Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài chính: - Khả sinh lời: + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản: 3,05 % + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng doanh thu: 1,23 % + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguốn vồn chủ sở hữu: 29,00 % - Khả toán: + Khả toán tạm thời: 1,07 lần + Khả toán dài hạn: 1,12 lần - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2011: 929.005.474.117 đồng - Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp: Năm 2011 cơng ty khơng có thay đổi vốn điều lệ Hiện tổng vốn điều lệ 48.275.600.000 đồng, Tập đồn TKV nắm 26.750.600.000 đồng tương đương 55% vốn điều lệ, cổ đông khác nắm 21.525.000.000 đồng tương đương 45% vốn điều lệ - Tổng số cổ phiếu phổ thông: 4.827.560 cổ phiếu - Tổng số trái phiếu lưu hành: Khơng có - Số lượng cổ phiếu lưu hành: 4.827.560 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại: Khơng có - Cổ tức: dự kiến 26% mệnh giá Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2011, Cơng ty hồn thành tồn diện tiêu đề cụ thể: - Giá trị sản xuất: 95 tỷ đồng đạt 136 % so với kế hoạch năm - Sản lượng than xuất khẩu: 3,022449 triệu đạt 86 % so với kế hoạch năm - Kim ngạch XNK: 411,506 triệu USD đạt 139 % so với kế hoạch năm + Kim ngạch xuất khẩu: 278,409 triệu USD + Kim ngạch nhập khẩu: 133,097 triệu USD - Lợi nhuận: 35,730 tỷ đồng đạt 210 % so với kế hoạch năm 3 Những tiến Công ty đạt được: - Nhận thức rõ quy luật cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo cán nhân viên công ty ln coi trọng chữ “Tín” kinh doanh, khách hàng ln bạn hàng Vì cơng ty có nhiều bạn hàng truyền thống phát triển Công ty - Thương hiệu “Coalimex” ngày phát triển nước; - Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội phù hợp với quy định Nhà nước, Tập đồn Vinacomin đặc thù cơng ty Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công bằng, minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh việc thực chế độ người lao động.v.v - Xây dựng đội ngũ cán có trình độ chun mơn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công ty thương mại đất nước thời kỳ hội nhập Kế hoạch phát triển tương lai: - Định hướng mục tiêu dài hạn: Phát triển công ty trở thành số đơn vị nhập than Tập đồn Than – Khoáng sản Việt Nam cung cấp cho nhà máy điện, xi măng, luyện kim, hóa chất - Thực tốt công tác xuất than theo phân cơng đạo Tập đồn Vinacomin - Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất năm sau cao năm trước; - Đẩy mạnh đầu tư phát triển nhiều lĩnh vực đảm bảo số lượng, chất lượng mục tiêu chiến lược Công ty, trước mắt đầu tư xây dựng cơng trình 33 Tràng Thi - Hà Nội sớm hoàn thành để đưa nhà vào kinh doanh khai thác - Giữ vững phát huy mạnh lĩnh vực nhập phục vụ ngành cơng nghiệp than – khống sản, mở rộng hoạt động kinh doanh cách chọn lọc với đối tác ngành than - Sắp xếp đổi hoạt động kinh doanh xuất lao động, đưa loại hình kinh doanh trở lại ổn định, tạo việc làm tăng thu nhập - Lợi nhuận, cổ tức tăng hàng năm; - Xây dựng phát triển nhân tố phù hợp với quy mô, tốc độ phát triển công ty; IV Báo cáo tài chính: Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty TNHH BDO Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội; Toàn văn báo cáo tài kiểm tốn đăng tải website Ủy ban chứng khoán Nhà nước Cơng ty (www.coalimex.vn) V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn: Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH BDO Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội; - Ý kiến kiểm toán độc lập: Xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài vào ngày 31/12/2011, kết hoạt động kinh doanh, tình hình thực nghĩa vụ với Ngân sách tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Than Vinacomin, lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý tài chính, kế tốn có liên quan Khơng phủ nhận ý kiến chấp nhận tồn phần nêu trên, xin lưu ý người đọc báo cáo tài đến vấn đề đây: - Cơng ty tạm phân phối toàn lợi nhuận sau thuế theo văn đạo Tập đồn cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Như trình bày thuyết minh số 4.3 Thuyết minh Báo cáo tài chính, Cơng ty áp dụng hướng dẫn Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 Bộ Tài đê xử lý khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh đánh giá lại số dư khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc năm tài Nếu Cơng ty lựa chọn áp dụng Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đối chi phí năm Cơng ty tăng thêm với số tiền 6.478.081.407 đồng Theo đó, lợi nhuận trước thuế Công ty giảm với số tiền tương ứng Ban Kiểm soát + Số liệu kế tốn năm 2011 phản ánh trung thực tình hình vốn tài sản Cơng ty thời điểm 31/12/2011 + Trong năm Công ty hoạt động kinh doanh không phát sinh nợ xấu, vốn kinh doanh bảo toàn, thu nhập người lao động ổn định + Năm 2011 HĐQT Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập Than Vinacomin hoàn thành nhiệm vụ việc quản lý điều hành tuân thủ luật pháp, điều lệ Công ty Các nghị quyết, định Hội đồng quản trị ban hành kịp thời giúp cho việc quản lý đạo điều hành trình hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu Các tiêu kinh tế đạt vượt kế hoạch, tăng so với kỳ năm 2010 Cơng tác an ninh trật tự, trị, an toàn lao động giữ vững Điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần CBCNLĐ cải thiện, tiền đề quan trọng để công ty bước vào thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 V Các cơng ty có liên quan: Khơng có VI Tổ chức nhân A Cơ cấu tổ chức Công ty: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN GIÁM ĐỐC KHỐI KINH DOANH PHÒNG XNK PHÒNG XNK PHÒNG XNK PHÒNG XNK CHI NHÁNH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH KHỐI QUẢN LÝ, PHỤC VỤ PHỊNG XNK PHÒNG XNK THAN PHÒNG TC-HC CHI NHÁNH TẠI QUẢNG NINH PHỊNG ĐẦU PHỊNG TƯ KẾ TỐN – TÀI CHÍNH CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI B Lý lịch tóm tắt cá nhân Ban điều hành: 1.Thành viên Hội đồng quản trị  Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Phạm Hồng Khanh Họ tên: PHẠM HỒNG KHANH Năm sinh: 15/01/1962 Chức vụ : Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Số CMND: 010533828 ; Cấp ngày 01/9/2000 ; Tại : Hà Nội Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam Địa thường trú: Số 29 Ngõ 125 - Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội Chỗ tại: Số 29 Ngõ 125 - Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội Trình độ văn hố: 10/10 10 Trình độ chun môn: Kỹ sư ngành động đốt - Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ sư ngành Khai thác lộ thiên - Đại học mỏ địa chất 11 Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ cơng tác, nơi công tác 04/1985 - 8/1986 Kỹ sư, cán kỹ thuật - Xí nghiệp vật tư, vận tải chế biến than 9/1986 - 9/1989 Trợ lý kỹ thuật - Trạm trưởng trạm kỹ thuật - Ban kỹ thuật E281 F369 - Qn chủng phịng khơng 10/1989 - 9/1995 Phó phịng - Trưởng phịng Kế hoạch vật tư - Phó giám đốc Xí nghiệp vật tư vận tải chế biến than 10/1995 - 11/2002 Giám đốc Xí nghiệp vật tư vận tải chế biến than 12/2002 - 11/2005 Giám đốc Trung tâm XNK Hợp tác đầu tư - Công ty Than Nội địa 12/2005 - 9/2006 Học tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ Tập đoàn cử 10/2006 - 5/2007 Giám đốc Trung tâm XNK Hợp tác đầu tư - Công ty Than Nội địa 5/2007 - 7/2007 Giám đốc kiêm Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Điện Nông Sơn – TKV 8/2007 -3/2010 Giám đốc kiêm Uỷ viên HĐQT Công ty CP XNK Than – TKV (Coalimex) 4/2010 đến Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP XNK Than – Vinacomin (Coalimex)  Ủy viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Anh Đức Họ tên: NGUYỄN ANH ĐỨC Năm sinh: 13/9/1973 Chức vụ : Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT Cơng ty Số CMND : 012056939, Cấp ngày 22/01/2010, Nơi cấp: Hà nội Quốc tịch Chỗ hiên tại: Dân tộc : Kinh Việt Nam Địa thường trú: Tổ 54 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội Số 15 Tập thể Viện địa chất, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chun mơn: Tiến sỹ Luật, Luật sư 10 Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 11/1995 – 9/1997 Cán Chi nhánh Công ty Than Cẩm Phả HN 10/1997 – 6/2005 Chun viên, phó trưởng phịng XNK - Cơng ty XNK HTQT 7/2005 – 12/2007 Trưởng phòng XNK, kiêm Thư ký Công ty (từ tháng 01/2005) Công ty cổ phần XNK Than – TKV(Coalimex) 1/2008 – 8/2009 Trưởng phịng, Uỷ viên HĐQT, Thư ký Cơng ty Coalimex 9/2008 đến Phó Giám đốc Cơng ty, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Coalimex  Ủy viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Văn Cứ Họ tên NGUYỄN VĂN CỨ Năm sinh 10/12/1962 Chức vụ Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng XNK5 Số CMND 011349371 ngày 17/5/2008 Nơi cấp: Hà Nội Dân tộc Kinh Quốc tịch Việt Nam Địa thường trú Số ngõ 1104 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Hà Nội Chỗ Số ngõ 1104 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Hà Nội Trình độ văn hố 10/10 10 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế ngành cơng nghiệp kế tốn 11 Q trình cơng tác 12/1986-01/1999 Cán bộ, phó trưởng phịng – Xí nghiệp tuyển than Hịn Gai 03/1999-12/2004 Chun viên, phó trưởng phịng – Cơng ty XNK HTQT (Coalimex) 01/2005-03/2010 Trưởng phịng Cơng ty CP XNK Than – TKV (Coalimex) 04/2010 đến Trưởng phòng, Ủy viên HĐQT Coalimex Thành viên Ban Kiểm soát  Trưởng Ban kiểm sốt – Ơng Trần Thế Thành Họ tên: Ngày tháng năm sinh: 28/10/1962 TRẦN THẾ THÀNH Chức vụ: Trưởng ban II Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty CP XNK Than – Vinacomin Số CMND: 100679693; Ngày cấp: 12/02/2006; Nơi cấp: Quảng Ninh Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam Địa thường trú: Số 13 M2 Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Chỗ tại: Số 13 M2 n Hịa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Trình độ văn hố: 10/10 10 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế – Thạc sĩ quản trị kinh doanh 11 Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ cơng tác, nơi công tác 11/1979 - 10/1980 Nhân viên Ban kiến thiết I Mỏ than Mông Dương 11/1980 - 9/1986 Học Đại học Tài kế tốn Hà Nội 10/1986 - 12/1994 Nhân viên phịng Kế tốn Mỏ Than Mơng Dương 01/1995 - 12/1996 Chuyên viên Ban Kế toán Tổng cơng ty Than Việt Nam 12/1996 - 10/2007 Kế tốn trưởng Công ty Than Dương Huy 11/2007 - Nay Uỷ viên Ban kiểm soát Hội đồng quản trị; Trưởng ban Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam; Trưởng ban kiểm sốt cơng ty CP XNK Than – Vinacomin (Coalimex)  Ủy viên Ban kiểm sốt – Ơng Hoàng Đức Phương Họ tên: Ngày tháng năm sinh: 24/7/1961 HOÀNG ĐỨC PHƯƠNG Chức vụ: Trưởng phịng Xuất nhập kiêm ủy viên BKS Cơng ty Số CMND: 010404251 cấp ngày 27/3/2003 Hà Nội Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam Địa thường trú: Số 14 Tổ 1, Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội Chỗ tại: Số 14 Tổ 1, Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội Trình độ văn hố: 10/10 10 Trình độ chuyên môn: Cử nhân phiên dịch Ngoại thương 11 Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ cơng tác, nơi công tác 7/1984-5/1987 Chiến sĩ trường sĩ quan huy kỹ thuật không quân 6/1987-11/1987 Xuất ngũ địa phương 12/1987- 8/1994 Đội phó phiên dịch Liên xô 9/1994-02/1996 Nghỉ chờ việc theo chế độ, chờ phân công công tác 03/1996-12/1999 Cán Công ty hỗ trợ sản xuất du lịch thương mại 01/2000-02/2001 Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty vật tư tổng hợp Hà Anh 3/2001-12/2004 Chun viên, phó trưởng phịng XNK Cơng ty XNK HTQT 01/2005 – 02/2008 Phó trưởng phịng XNK kiêm uỷ viên Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Xuất nhập Than – TKV(Coalimex) 3/2008 đến Trưởng phịng XNK kiêm uỷ viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Coalimex Ủy viên Ban Kiểm soát – Bà Bùi Thị Minh Thư  Họ tên BÙI THỊ MINH THƯ Năm sinh 29/8/1972 Chức vụ Ủy viên BKS, Phó trưởng phịng TCHC Số CMND 012162755 Dân tộc Kinh Quốc tịch Việt Nam Địa thường trú Lơ 18 N2 Khu di dân Hịa ĐìnhB, Hai Bà Trưng, Hà Nội Chỗ Lơ 18 N2 Khu di dân Hịa ĐìnhB, Hai Bà Trưng, Hà Nội Trình độ văn hố 12/12 10 Trình độ chun mơn: Cử nhân luật 11 Q trình cơng tác Ngày cấp: 07/7/2003 Nơi cấp: Hà Nội 11/1995-02/2006 Chuyên viên công ty cổ phần XNK Than Việt Nam (Coalimex) 03/2006-03/2010 Phó trưởng phịng TCHC Cơng ty Coalimex 4/2010 đến Phó trưởng phịng TCHC, kiêm Uỷ viên Ban kiểm sốt Cơng ty Coalimex 10 Thành viên Ban Giám đốc, Kế tốn trưởng  Giám đốc Cơng ty – Ơng Phạm Hồng Khanh (như trên)  Phó Giám đốc Cơng ty – Ơng Nguyễn Anh Đức (như trên)  Phó giám đốc cơng ty – Ơng Nguyễn Thanh Hải Họ tên: NGUYỄN THANH HẢI Năm sinh: 31/01/1971 Chức vụ nay: Phó Giám đốc Công ty Số CMND : 012208313; Ngày cấp 17/3/2010: Nơi cấp: Hà Nội Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam Địa thường trú: Số 43A, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội Chỗ : 12 TTCty XL điện nước, tổ 34 Trung Hịa, Cầu Giấy, Hà Nội Trình độ văn hố: 10 Trình độ chun mơn: 11 12/12 Kỹ sư tuyển khoáng; Cử nhân kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 6/1993 – 3/1995 Kỹ sư trung tâm KCS - Công ty Than Cẩm Phả - Quảng Ninh 4/1995 – 8/1996 Kỹ sư Công ty Hóa Chất Mỏ 9/1996 – 8/2003 Chuyên viên, Phó trưởng phịng XNK Cơng ty Xuất nhập Hợp tác Quốc tế (Coalimex) 9/2003 - 5/2007 Trưởng phòng XNK – Cơng ty Coalimex 6/2007 đến Phó Giám đốc Cơng ty Coalimex  Kế tốn trưởng – Bà Lê Thị Thu Trang Họ tên: Ngày tháng năm sinh: 24/7/1978 Chức vụ: Số CMND: Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam Địa thường trú: Số 80 Tổ 13E Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Chỗ tại: Số 80 Tổ 13E Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà LÊ THỊ THU TRANG Kế tốn trưởng Cơng ty 011904941 cấp ngày 24/10/2009 Hà Nội Nội Nội 11 Trình độ văn hố: 10 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại ngữ 11 Q trình cơng tác: Thời gian 12/12 Chức vụ công tác, nơi công tác 8/2000 - 8/2005 Chuyên viên Công ty XNK HTQT (Coalimex) 9/2005 – 6/2006 Phó trưởng phịng Kế tốn tài Cơng ty Coalimex 7/2006 – Trưởng phịng Kế tốn tài chính, Kế tốn trưởng Cơng ty Coalimex C Quyền lợi Ban giám đốc: Ban giám đốc hưởng tiền lương, thưởng theo quy chế quản lý tiền lương ; quy chế Thi đua - Khen thưởng kế hoạch quỹ tiền lương Giám đốc Công ty Hội đồng quản trị phê duyệt D Số lượng CNVC-LĐ sách người lao động: - Tổng số lao động bình qn: 212 người - Chính sách người lao động: + Hàng năm, người lao động Công ty Công ty tổ chức cho bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc; + Được công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ; cấp phát thuốc phòng bệnh; điều dưỡng tập trung, chỗ; tổ chức nghỉ mát ; + Công ty đảm bảo, tạo điều kiện để người lao động tham gia, xây dựng giám sát việc thực quy chế, quy định nội quy chế thực dân chủ, quy chế quản lý tiền lương, quy chế Thi đua - Khen thưởng + Thực đầy đủ quy định Nhà nước, Tập đồn, Cơng ty việc thực chế độ sách khác cho người lao động chế độ nghỉ hưu, bảo hiểm, trợ cấp v.v E Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, kế toán trưởng: Giữ nguyên năm 2010 VII Thơng tin cổ đơng/Thành viên góp vốn Quản trị Công ty Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Ban kiểm soát 1.1 Thành viên cấu HĐQT Ban kiểm soát năm 2011: + Hội đồng quản trị: 03 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch 02 ủy viên: - Ông Phạm Hồng Khanh - Giám đốc điều hành Công ty: Chủ tịch - Ơng Nguyễn Anh Đức - Phó giám đốc Cơng ty: Ủy viên - Ông Nguyễn Văn Cứ - Trưởng phịng XNK Cơng ty Ủy viên + Ban kiểm sốt: 03 người, gồm: 01 Trưởng ban 02 ủy viên: - Ông Trần Thế Thành - Trưởng ban thuộc Tập đồn Vinacomin Trưởng ban - Ơng Hồng Đức Phương - Trưởng phịng XNK thuộc Cơng ty Ủy viên 12 - Bà Bùi Thị Minh Thư - PTP thuộc Công ty Ủy viên 1.2 Hoạt động HĐQT: 1.2.1 Thực chức quản lý công tác giám sát HĐQT Giám đốc máy giúp việc, HĐQT thực quyền hạn, nhiệm vụ ghi Điều lệ Công ty Trong năm 2011 HĐQT ban hành 12 Nghị với nội dung công việc chủ yếu sau: - Phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh - Ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế Thi đua – Khen thưởng Công ty - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đạo xây dựng kế hoạch năm 2012 - Phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc công ty ký hợp đồng chấp tài sản hình thành tương lai hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng cho Dự án cơng trình Coalimex Building 33 Tràng Thi – Hà Nội - Phê duyệt công ty kiểm tốn để kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty năm 2011 - Một số công việc khác thuộc thẩm quyền HĐQT 1.2.2 Năm 2011 năm thứ hai Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời Giám đốc điều hành Các thành viên HĐQT cán Công ty Trong năm 2011, Giám đốc Công ty máy giúp việc tổ chức thực nghiêm túc Nghị quyết, Quyết định HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty vượt mức kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 thông qua - Giám đốc máy giúp việc có nhiều đề xuất đắn, kịp thời, sát với thực tiễn giúp HĐQT đưa định hướng định xác, nhanh nhạy việc đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Giám đốc Công ty người ủy quyền thực quy định pháp luật Điều lệ Công ty việc ký kết thực hợp đồng kinh tế, không để xảy sai sót, thiệt hại kinh tế 1.3 Hoạt động BKS: + Ban kiểm soát tổ chức thay mặt cổ đơng để kiểm sốt hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Công ty, chịu lãnh đạo trực tiếp Đại hội đồng cổ đông + Tiến hành triển khai xây dựng quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty, làm pháp lý cho Ban thực nhiệm vụ, sở kiểm sốt hoạt động kinh doanh Cơng ty nội dung chấp hành pháp luật Điều lệ Công ty + Hàng quý, Báo cáo tài Công ty lập, Ban tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo chức quy định Điều lệ, trong năm Ban kiểm sốt tiến hành thẩm định báo cáo tài tài hàng quý, năm 2011; kiểm soát quản lý sử dụng tiền lương, quỹ, công tác đầu tư xây dựng 1.4 Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho HĐQT BKS: HĐQT BKS hoạt động kiêm nhiệm hưởng lương, thưởng theo cơng việc chun mơn Ngồi hưởng thêm phần phụ cấp trách nhiệm hàng tháng sau: Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng = Hệ số lương bậc 2/2 theo hạng doanh nghiệp chức danh chuyên trách tương ứng x Mức lương tối thiểu Nhà nước quy định x 30% 13 * Chi phí năm HĐQT BKS là: 88.592.520 đồng Tồn chi phí hạch tốn vào chi phí sản xuất Công ty 1.5 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên HĐQT: Họ tên Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ%/VĐL Ông Phạm Hồng Khanh 63.400 1,31 Ông Nguyễn Anh Đức 67.909 1,41 Ông Nguyễn Văn Cứ 188.298 3,90 - Các giao dịch cổ phiếu HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Cơng ty năm 2011: Ơng Phạm Hồng Khanh - Chủ tịch HĐQT mua 10.000 cổ phần Ông Nguyễn Văn Cứ - Uỷ viên HĐQT: mua 14.293 cổ phần Ơng Hồng Đức Phương - Ủy viên BKS: mua 1.402 cổ phần; bán 241 cổ phần Bà Bùi Thị Minh Thư - Uỷ viên BKS: mua 2.000 cổ phần Các liệu thống kê cổ đông 2.1 Cổ đông nước: 2.1.1 Cơ cấu cổ đông: a Cổ đông Nhà nước: Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam + Tổng vốn góp: 26.750.600.000 đồng + Tỷ lệ : 55% VĐL b Cổ đơng cá nhân (tính đến thời điểm 31/12/2011):148 cổ đơng + Tổng số vốn góp: 21.525.000.000 đồng + Tỷ lệ: 45% VĐL 2.1.2 Cổ đông lớn: a Cổ đơng tổ chức: Tập đồn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Địa liên lạc: 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội - Mã số doanh nghiệp: 5700100256 - Biến động tỷ lệ sở hữu cổ phần năm 2011: Khơng có b Cổ đơng cá nhân người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi: Cơng ty khơng có cổ đơng tổ chức, cá nhân nước ngồi 14 Nơi nhận: - UBCKNN; - HĐQT, BKS (b/c) - Lưu: VT,TCHC,KTTC,Tký Cty 15