CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, Ngày 30 tháng năm 2013 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY Năm 2012 năm đặc biệt khó khăn Cơng ty là: Khơng khắc phục tình trạng thâm hụt tài huy động nguồn tài cho hoạt động SXKD mà: Tồn cơng trình phải chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng với chủ đầu tư, nguồn thu để chi trả lương cho người lao động phục vụ cho SXKD, lực lượng người lao động giảm lớn, sản xuất bị đình đốn hoạt động cần chừng, không đạt tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đề HĐQT Cơng ty xin báo cáo cổ đơng tình hình hoạt động quản lý, điều hành HĐQT năm 2012 sau: I TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT: Tình hình hoạt động hội đồng quản trị: Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định điều lệ Công ty, HĐQT bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đông, đồng thời tình hình thực tế, đề chủ trương, định hướng, giải pháp, tăng cường công tác quản trị nhằm trì hoạt động Cơng ty Việc tổ chức họp HĐQT: Tuân thủ theo Điều lệ Công ty, HĐQT tổ chức họp đánh giá kết mặt, lĩnh vực hoạt động SXKD, nắm bắt tình hình triển khai thực cơng trình, nội dung cơng tác, vướng mắc phát sinh, đề định hướng để Ban Giám đốc tổ chức cho phòng ban, đơn vị thực Trong năm 2012 HĐQT tổ chức 04 họp theo định kỳ 05 họp bất thường để giải vấn đề phát sinh Việc tổ chức họp HĐQT đảm bảo nguyên tắc, tính tập thể theo quy định luật doanh nghiệp điều lệ Công ty, ngày tuân thủ theo quy định Theo HĐQT kịp thời tổ chức họp bất thường để giải vấn đề phát sinh có liên quan đến hoạt động SXKD Công ty như: Thanh lý số tài sản để giảm bớt áp lực tài chính, tinh giảm máy quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty nay, đưa giải pháp tăng cường công tác quản lý, xem xét tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc Cơng tác tổ chức hội đồng quản trị: -1- Trong năm qua HĐQT có định nhân để ổn định công tác tổ chức như: Miễn nhiệm bổ nhiệm Giám đốc, phó Giám đốc Cơng ty, miễn nhiệm bổ nhiệm kế tốn trưởng Cơng ty, Miễn nhiệm bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Gia lai chi nhánh thành phố Hồ chí Minh, có nhiều giải pháp để ổn định công tác tổ chức, ổn định Cơng ty, để trì hoạt động, thực nhiệm vụ SXKD năm Tình hình thực nhiệm vụ SXKD: Một năm có nhiều khó khăn HĐQT có chủ trương tìm biện pháp khắc phục khó khăn để ổn định Cơng ty như: Quyết định thu hẹp sản xuất, lý tất các tài sản hết thời gian sử dụng sử dụng không hiệu để thu hồi vốn, tăng cường công tác quản lý đơn vị trực thuộc, theo dõi sát tiến độ thi công cơng trình, kịp thời đạo Ban Giám đốc tập trung thi cơng cơng trình trọng điểm đáp ứng theo yêu cầu chủ đầu tư, giải vướng mắc tồn cịn lại, tập trung kết tốn thu hồi vốn, thu hồi cơng nợ cơng trình thi cơng xong cơng trình chủ đầu tư cịn chưa tốn dứt điểm cho Cơng ty Về Báo cáo tài chính: Báo cáo tài năm 2012 Cơng ty lập cách đắn, phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm ngày 31/12/2012, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp luật có liên quan Thực ủy quyền ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2012, HĐQT lựa chọn Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm tốn dịch vụ tin học TP Hồ chí Minh(AISC), Cơng ty kiểm toán ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn Cơng ty niêm yết, để thực kiểm tốn hồn thành việc kiểm tốn Báo cáo tài năm 2012 Cơng ty Tuy báo cáo tài cịn vấn đề tồn là: Tình hình tài hai Chi nhánh Chi nhánh Tây nguyên không chấp hành bàn giao chứng từ sổ sách, khơng thống cơng nợ, chi nhánh TP Hồ Chí Minh không đối chiếu công nợ để bàn giao, Công ty có văn bản, đồng thời nhiều lần trực tiếp làm việc đề nghị quan Công an can thiệp, quan Công an vào đến chưa có kết cụ thể, Cơng ty tiếp tục làm việc với quan bảo vệ pháp luật để giải thời gian tới Tồn nội dung Báo cáo tài năm 2012 Công ty công bố theo quy định công bố thông tin, website Uỷ ban chứng khốn nhà nước website Cơng ty Giám sát hoạt động điều hành Giám đốc công ty -2- Căn quyền hạn nhiệm vụ HĐQT, Giám đốc Công ty quy định điều lệ Công ty, HĐQT thực công tác giám sát Ban Giám đốc Công ty lĩnh vực: Tình hình thực kế hoạch SXKD năm 2012; Tổ chức thực Nghị ĐHĐCĐ Nghị HĐQT; Công tác tổ chức điều hành hoạt động Công ty Trước biến động khó lường thị trường, thách thức hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc Công ty tập trung nguồn lực, đạo liệt đơn vị, nhà thầu phụ nỗ lực khắc phục khó khăn để hồn thành thi cơng cơng trình trọng điểm theo u cầu chủ đầu tư, nhiên khó khăn phân tích, kế hoạch SXKD năm 2012 khơng đạt tiêu mà nghị ĐHĐCĐ đề Tóm tắt kết sản xuất kinh doanh năm 2012 Một số ngun nhân, khó khăn, tồn cơng tác quản lý: - Công tác dự báo lập kế hoạch SXKD kinh doanh chưa lượng hóa hết khó khăn, đặc biệt khó khăn tìm nguồn vốn, nguồn tài dẫn tới khơng thực tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề - Cơng tác tốn thu hồi cơng nợ cịn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt việc thu hồi nợ chủ đầu tư đối tác, dẫn đến nguồn vốn thi công hạn hẹp tính rủi ro ngày cao việc thu hồi cơng nợ - Khó khăn tài dẫn đến năm 2011 năm 2012 phải chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng 08 cơng trình thi cơng với số tiền gần 65 tỷ đồng (giá trị) gây tốn chi phí cho Cơng ty - Lãi vay ngân hàng điều chỉnh giảm cao so với mức lãi suất vay việc trì giá trị vay lớn kéo dài liên tục với lãi suất cao làm tăng thêm chi phí tài Cơng ty - Chi phí cố định để trì hoạt động doanh nghiệp như: Tiền thuê mặt bằng, sở hạ tầng, tiền điện, nước, BHXH, BHYT, trả chế độ cho người lao động nghỉ việc, khấu hao tài sản cố định…vv - Việc trích lập dự phịng tài chính, trích lập trước chi phí cơng trình chưa tốn xong chi phí khác vv để giảm bớt rủi ro cho hoạt động SXKD năm sau số liệu tạm tính chưa phải số tuyệt đối vv -3- - Các cơng trình thi cơng kéo dài thời gian thiếu vốn, vướng mắc đền bù, thiếu vật tư, thiết kế không đông vv làm tăng chi phí đầu vào lạm phát, trượt giá như: giá vật tư, nhiên liệu, nhân công tăng cao yếu tố làm cho việc hạch tốn cơng trình bị lỗ II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013 Năm 2013, tình hình tài Cơng ty nhiều khó khăn, khả huy động vốn cho hoạt động SXKD nhỏ, nợ đến hạn phải trả cho ngân hàng, cho khách hàng ngân sách nhà nước lớn, tìm kiếm việc làm khó khăn nhiều, chủ yếu nhận khối lượng xây lắp từ Tổng công ty, lực lượng lao động cịn lại mỏng, thách thức lớn với HĐQT, Ban Giám đốc Cơng ty Để trì hoạt động, đảm bảo đời sống người lao động thời gian tới, vào tình hình thực tế Cơng ty, HĐQT dự kiến kế hoạch năm 2013 sau: 2.1- Về tiêu kế hoạch năm 2013: Với khó khăn nêu trên, để trì hoạt động Công ty, bước tháo gỡ khó khăn giải vấn đề cịn tồn với mục tiêu: “Duy trì bước phục hồi hoạt động SXKD Công ty”.do HĐQT đưa kế hoạch sản xuất với số liệu cụ thể sau: - Doanh thu thu nhập khác: 10,19 tỷ đồng - Thu nhập BQ người lao động 3,5 Trđ/ng/tháng 2.2- Những giải pháp thực hiện: Củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản trị, thông qua phiên họp định kỳ họp đột xuất để kịp thời giải công việc phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, hỗ trợ Ban giám đốc trong hoạt động SXKD giải vướng mắc tồn Tập trung xây dựng, bổ sung sửa đổi, hoàn thiện số vấn đề quản lý Công ty đơn vị trực thuộc cịn hoạt động để có nguồn tài phục vụ cho máy quản lý, giải vấn đề tồn quản lý tốt tài sản cịn lại Cơng ty, trọng quy định giao khoán, khoán gọn cho phù hợp với điều kiện Công ty Tập trung đạo, giám sát lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, thi cơng cơng trình, tăng doanh thu, quản lý tốt chi phí, tiết kiệm, đề giải pháp, giải tốt nguồn tài để đảm bảo có nguồn vốn phục vụ SXKD như: Thanh toán thu hồi công nợ, lý tài sản hết hạn sử dụng sử dụng không hiệu để thu hồi vốn, nhằm thực tiêu kế hoạch năm 2013 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đạo đơn vị trực thuộc giao vốn có quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn sử dụng nguồn -4- vốn, tài sản Công ty để đơn vị trực thuộc hoạt động ngày hiệu Làm việc với ngân hàng để khoanh nợ khách hàng để giãn nợ, bước chi trả nợ BHXH giải chế độ người lao động Công ty nghỉ người làm việc Cơng ty vv Giải vướng mắc cịn tồn như: Tình hình tài Chi nhánh Tây ngun, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Cơng tác tốn cơng trình thi cơng cịn lại, công tác đối chiếu thu hồi công nợ chủ đầu tư, khách hàng, công nợ nội Công ty vv Trên số nội dung báo cáo đánh giá cơng tác quản lý điều hành HĐQT Công ty năm 2012 kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2013, HĐQT mong nhận ý kiến đóng góp tích cực, khách quan mặt quý cổ đông HĐQT Ban Giám đốc Công ty, đồng thời HĐQT, Ban giám đốc Công ty mong muốn nhận cảm thông, chia sẻ ủng hộ Q cổ đơng, giai đoạn khó khăn chung đất nước Cơng ty ta nói riêng nói trách nhiệm HĐQT chúng tơi khơng hồn thành nhiệm vụ mà cổ đơng tin tưởng giao phó TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH -5-