Vu_Ke_hoach_0111112154

BIỂU MẪU BÁO CÁO Áp dụng Vụ Kế hoạch STT Số hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo Ngày báo cáo 1a/KH/T Giá trị thực vốn đầu tư xây dựng Tháng 20 hàng tháng 1b/KH/N Năm 20/1 năm sau 2/KH/N Năm 31/3 năm sau 3/KH/N Năm 31/3 năm sau Giá trị thực vốn đầu tư xây dựng Danh mục cơng trình sử dụng vốn ngân sách đầu tư xây dựng Báo cáo lực tăng cơng trình xây dựng hồn thành bàn giao 244 Biểu số: 01/KH/T Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNNKH ngày 26/11/2010 Bộ trưởng Bộ NN & PTNT TT A A I II III B Đơn vị báo cáo: Vụ Kế hoạch Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học Thống kê Ngày nhận báo cáo: 20 hàng tháng, GIÁ TRỊ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Tháng … Năm 201_ Đơn vị tính : Triệu đồng Thực Luỹ kế Kế hoạch Lũy Tỷ lệ % Chỉ tiêu đến cuối Ước tháng năm TH/KH cuối tháng tháng báo cáo báo cáo trước B 5=4/1 Tổng vốn đầu tư (A+B) Vốn ngân sách tập trung - Vốn nước - Vốn nước Vốn thực dự án Đầu tư thuỷ lợi - Vốn nước - Vốn nước Một số CT, Dự án điển hình Cơng trình … Đầu tư nơng nghiệp - Vốn nước - Vốn nước Một số CT, Dự án điển hình Cơng trình … Đầu tư lâm nghiệp - Vốn nước - Vốn nước Một số CT, Dự án điển hình Cơng trình … Đầu tư khoa học công nghệ Đầu tư cho giáo dục đào tạo Đầu tư khác Vốn thiết kế quy hoạch Vốn chuẩn bị đầu tư Vốn trái phiếu phủ Các dự án Ngày .tháng .năm Người lập biểu (ký,ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị Biểu số: 01/KH/T Đơn vị báo cáo: Vụ Kế hoạch 245 Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học Thống kê Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 Bộ trưởng Bộ NN & PTNT GIÁ TRỊ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM… Báo cáo thức năm 201_ Đơn vị tính : Triệu đồng TT A A I II III B Chỉ tiêu B Tổng vốn đầu tư (A+B) Đầu tư nước - Vốn nước - Vốn nước Vốn thực dự án Đầu tư thuỷ lợi - Vốn nước - Vốn nước Một số CT, Dự án điển hình Cơng trình … Đầu tư nông nghiệp - Vốn nước - Vốn ngồi nước Một số CT, Dự án điển hình Cơng trình … Đầu tư lâm nghiệp - Vốn nước - Vốn nước Một số CT, Dự án điển hình Cơng trình … Đầu tư khoa học cơng nghệ Đầu tư cho giáo dục đào tạo Đầu tư khác Vốn thiết kế quy hoạch Vốn chuẩn bị đầu tư Vốn trái phiếu phủ Các dự án Kế hoạch năm Thực Tỷ lệ % TH/KH 5=4/1 Ngày .tháng .nă m Người lập biểu (ký,ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị 246 Biểu số: 2/KH/N Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Đơn vị báo cáo: Vụ Kế hoạch Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học Thống kê Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau DANH MỤC CƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Năm: 201_ (Phần vốn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quản lý) n v: Triu ng Địa Th t Danh mục ®iÓ m XD I A A1 A2 A3 A4 A5 Năng lực thiết kế VT SL TG KC HT QĐ đầu t dự án Số QĐ, ngày CQ duyệt Tổng mức đầu t Tổng số (I+II+II) Thực đầu t Công trình hoàn thành Nông nghiệp (tên công trình) (tên công trình) Lâm nghiệp (tên công trình) (tên công trình) Thủy sản (tên công trình) (tên công trình) Thủy lợi (tên công trình) (tên công trình) Khoa học công nghệ 247 TKKT+TĐT đợc duyệt Số QĐ, Tổng ngày mức CQ duyệt đầu t Tổng số vốn đà sử dụng Kế hoạch năm Đà tạm ứng KH năm Còn lại từ KH năm Địa Th t Danh mục điể m XD A6 A7 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C C1 C2 Năng lực thiết kế VT SL TG KC HT QĐ đầu t dự án Số QĐ, ngày CQ duyệt Tổng mức đầu t Giáo dục đào tạo Các ngành khác Công trình dở dang Nông nghiệp (tên công trình) (tên công trình) Lâm nghiệp (tên công trình) (tên công trình) Thủy sản (tên công trình) (tên công trình) Thủy lợi (tên công trình) (tên công trình) Khoa học công nghệ Giáo dục đào tạo Các ngành khác CT khởi công Nông nghiệp (tên công trình) (tên công trình) Lâm nghiệp (tên công trình) 248 TKKT+TĐT đợc duyệt Số QĐ, Tổng ngày mức CQ duyệt đầu t Tổng số vốn đà sử dụng Kế hoạch năm Đà tạm ứng KH năm Còn lại từ KH năm Địa Thứ tự Danh mơc ®iĨ m XD C3 C4 C5 C6 C7 II III Năng lực thiết kế VT SL TG KC HT QĐ đầu t dự án Số QĐ, ngày CQ duyệt Tổng mức đầu t TKKT+TĐT đợc duyệt Số QĐ, Tổng ngày mức CQ duyệt đầu t Tổng số vốn đà sử dụng Kế hoạch năm Đà tạm ứng KH năm (tên công trình) Thủy sản (tên công trình) (tên công trình) Thủy lợi (tên công trình) (tên công trình) Khoa học công nghệ Giáo dục đào tạo Các ngành khác Chuẩn bị đầu t (Chi tiÕt nh môc B, C) ThiÕt kÕ quy hoạch (Chi tiết nh mục B, C) Ngày tháng .năm Ngời lập biểu (ký,ghi rõ họ tên) Thủ trởng đơn vị 249 Còn lại từ KH năm Biểu số: 3/KH/N Đơn vị báo cáo: Vụ Kế hoạch Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học Thống kê Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 Bộ trưởng Bộ NN & PTNT BÁO CÁO NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG HỒN THÀNH BÀN GIAO Năm 201_ TT Tên cơng trình A I B a b II Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Đ vị tính KH TTế Đầu tư thuỷ lợi Các cơng trình đầu tư Trong : Các CT đầu tư vốn ODA - Vốn nước - Vốn nước + CT A… + CT B … Các CT đầu tư vốn nước + CT A… + CT B … Các cơng trình nâng cấp, sửa chữa + CT A… + CTB … Đầu tư nông nghiệp 250 Năng lực tăng thêm Mục đích sử dụng Cấp quản lý Ghi TT Tên công trình A a B Các CT đầu tư vốn ODA - Vốn nước - Vốn nước + CT A… + CT B … Các CT đầu tư vốn nước + CT A… + CT B … Đầu tư lâm nghiệp Các CT đầu tư vốn ODA - Vốn nước - Vốn nước + CT A… + CT B … Các CT đầu tư vốn nước + CT A… + CT B … Đầu tư khác Các CT đầu tư vốn ODA - Vốn nước - Vốn nước + CT A… + CT B … Các CT đầu tư vốn nước + CT A… + CT B … b III a b IV a b Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Đ vị tính KH TTế Năng lực tăng thêm Mục đích sử dụng Cấp quản lý Ghi Ngày .tháng .năm 251 TT A Tên cơng trình B Người lập biểu (ký,ghi rõ họ tên) Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Đ vị tính KH TTế 252 Năng lực tăng thêm Mục đích sử dụng Cấp quản lý Ghi Thủ trưởng đơn vị Ký, ghi rõ họ tên GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO VỤ KẾ HOẠCH Giải thích số qui ước chung ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Vụ Kế hoạch: Biểu đánh số thứ tự số Các chữ ký hiệu viết tắt Vụ Kế hoạch Chữ cuối sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: T báo cáo tháng N báo cáo năm Ngồi ra, góc phải biểu ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo ngày nhận báo cáo Biểu số 1a/KH/T: Giá trị thực vốn đầu tư xây dựng (báo cáo hàng tháng) Biểu số 1b/KH/T: Giá trị thực vốn đầu tư xây dựng (báo cáo thức năm) + Nội dung: Giá trị thực vốn đầu tư xây dựng tiêu phản ánh tồn chi phí biểu thành tiền dùng cho việc xây dựng mới, mở rộng, xây dựng lại khôi phục tài sản cố định thời kỳ định, bao gồm: Chi phí khảo sát quy hoạch, chi phí chuẩn bị đầu tư tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng, chi phí mua sắm, vận chuyển lắp đặt máy móc thiết bị khoản chi phí khác ghi tổng dự tốn + Phương pháp tính cách ghi biểu: Phương pháp tính: - Phương pháp tính vốn đầu tư XDCB theo nguồn vốn: • Phương pháp tính vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước tập trung: Vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN tập trung Vốn = nước + Vốn ngồi nước (ODA) • Phương pháp tính vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA): Vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ODA phân theo nhà tài trợ, như: Ngân hàng giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Vốn thuộc nhà tài trợ tổng hợp theo nhà tài trợ đó; tổng cộng lại có tồn nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức ODA kỳ báo cáo; Vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ODA tổng vốn phân theo nhà tài trợ 253 • Các nguồn vốn đầu tư theo lĩnh vực: Thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản…như biểu tổng số nguồn vốn công trình, dự án thuộc lính vực cộng lại Cách ghi biểu: Số liệu thể biểu số liệu cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo Ghi tháng năm số liệu thu thập, tổng hợp phía tên biểu Cột kế hoạch: Ghi số kế hoạch cho hạng mục đầu tư, dịng khơng có số kế hoạch bỏ trống Cột thực hiện: Cột chia thành cột nhỏ, gồm: Luỹ cuối tháng trước; ước tháng báo cáo lũy cuối tháng báo cáo Lũy cuối tháng trước số liệu cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng trước tháng báo cáo; ước tháng báo cáo số liệu ước thực tháng báo cáo; lũy cuối tháng báo cáo số liệu cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo hay cột cộng với cột Cột 5: Tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch tính cách lấy cột chia cho cột nhân với 100 + Nguồn số liệu: Căn vào báo cáo thống kê định kỳ theo chế độ đơn vị có sử dụng nguồn vốn ngân sách (bao gồm vốn nước vốn ODA) Bộ NN- PTNT Biểu số 2/KH/N: Báo cáo danh mục cơng trình sử dụng vốn ngân sách đầu tư xây dựng + Nội dung: Là bảng liệt kê cơng trình bố trí sử dụng vốn đầu tư xây dựng Bộ/ngành theo số tiêu chí cụ thể, tên cơng trình, địa điểm, lực thiết kế, thời gian khởi cơng/hồn thành, tổng mức đầu tư dự án khả thi duyệt tổng dự toán tài liệu thiết kế kỹ thuật tổng dự tốn duyệt theo nhóm ngành trạng thái cơng trình theo mức độ hồn thành, cịn dở dang hay khởi công năm + Cách ghi biểu: Thông tin, số liệu thể biểu lấy thời điểm cuối năm (31/12 dương lịch), ghi năm số liệu/thông tin thu thập Cột danh mục: Được chia theo giai đoạn đầu tư: Đang đầu tư, chuẩn bị đầu tư thiết kế quy hoạch Từng nhóm chia theo lĩnh vực đầu tư, gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi đê điều, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo khác Ghi tên cơng trình theo nhóm chia theo thứ tự từ đến hết Cột địa điểm xây dựng: Ghi tên tỉnh thành phố mà công trình xây dựng Cột lực thiết kế: Ghi số liệu lực thiết kế duyệt công trình theo đơn vị tương ứng 254 Cột thời gian khởi cơng hồn thành: Ghi thời gian khởi cơng trước, thời gian hoàn thành sau Cột dự án khả thi duyệt: Ghi số định, ngày tên quan định tổng mức đầu tư theo đơn vị triệu đồng Cột thiết kế kỹ thuật tổng dự toán duyệt: Ghi tương tự phần kề trước Cột tổng số vốn đầu tư sử dụng: Ghi số liệu cộng dồn số vốn đầu tư sử dụng cho cơng trình từ lúc khởi công đến thời điểm báo cáo Cột kế hoạch năm nay: Ghi số vốn kế hoạch bố trí cho năm báo cáo Cột tạm ứng: Ghi số tiền sử dụng (tạm ứng) để thực kế hoạch năm Cột số lại từ kế hoạch năm nay: Ghi số vốn kế hoạch bố trí chưa sử dụng hết năm (nếu có) + Nguồn số liệu: Căn số kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng hàng năm Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài báo cáo tình hình thực kế hoạch đơn vị sử dụng vốn ngân sách tập trung Bộ NN - PTNT Biểu số 3/KH/N: Báo cáo lực tăng cơng trình xây dựng hoàn thành bàn giao + Nội dung: Năng lực tăng cơng trình xây dựng hồn thành bàn giao năm kết thống kê khả sản xuất phục vụ sản xuất phục vụ khác tính theo thiết kế phê duyệt cơng trình Tuy nhiên, lực tăng cơng trình hồn thành bàn giao khác với lực thiết kế cơng trình, q trình thực có thay đổi so với thiết kế + Phương pháp tính cách ghi biểu: Phương pháp tính: Năng lực tăng tính theo lĩnh vực đầu tư, tuỳ theo tính chất lĩnh vực đầu tư, như: - Năng lực tăng máy móc thiết bị tính theo cơng suất; - Năng lực tăng lĩnh vực đầu tư thuỷ lợi tính theo đơn vị héc ta tưới tiêu; - Năng lực tăng lĩnh vực đầu tư nơng nghiệp lâm nghiệp tính theo đơn vị héc ta đơn vị khác tuỳ theo mục đích đầu tư; - Năng lực tăng lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học cơng nghệ tính theo m2 sử dụng số lượng sinh viên, học viên đào tạo Cách ghi biểu: Số liệu thể biểu số liệu thời điểm cuối năm, thông thường vào ngày 31/12 năm báo cáo Cột tên cơng trình chia sẵn theo lĩnh vực đầu tư, như: Thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp đầu tư khác Trong mục có chia chi tiết theo mhóm cơng trình sử dụng vốn nước nước ngồi, cơng trình đầu tư hay cơng trình nâng cấp sửa chữa danh sách cơng trình cụ thể hồn thành bàn giao sử dụng năm báo cáo 255 Cột địa điểm xây dựng: Ghi tên tỉnh thành phố mà cơng trình xây dựng Cột lực thiết kế: Gồm đơn vị tính, kế hoạch thực thực tế Ghi nội dung cụ thể dựa biên bàn giao cơng trình Cột lực tăng thêm: Là lực thực tế tăng thêm cơng trình bao gồm lực tăng cơng trình xây lực tăng thêm cơng trình nâng cấp sửa chữa Cột mục đích sử dụng: Ghi mục đích sử dụng chính, như: tưới, tiêu, chế biến, Cột cấp quản lý: Ghi cấp quản lý cơng trình bàn giao Theo cấp Trung ương địa phương + Nguồn số liệu: Căn vào báo cáo thống kê định kỳ đơn vị có sử dụng nguồn vốn ngân sách Bộ NN-PTNT theo chế độ báo cáo thống kê hành 256