PL09

PHỤ LỤC IX BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ) CƠNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG 3700146377 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: Bình Dương, ngày 05 tháng năm 2016 BIỂU SỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG Tên Doanh nghiệp: (Kỳ báo báo cáo 06 tháng năm 2015) - Bảng cân đối kế toán niên độ: Mẫu số B 01a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài (đính kèm) - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ: Mẫu số B 02a-DN ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính(đính kèm) - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ: Mẫu số B 03a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài (đính kèm) - Bản thuyết minh báo cáo tài chọn lọc: Mẫu số B 09a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài (đính kèm) BIỂU SỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM Tên Doanh nghiệp: (Năm 2015) Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài (đính kèm) Báo cáo kết kinh doanh - Mẫu số B02-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài (đính kèm) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài (đính kèm) Bản thuyết minh báo cáo tài - Mẫu số B09-DN ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài (đính kèm) Ý kiến kiểm tốn (đính kèm) Đơn vị báo cáo:Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Địa chỉ:TT Dầu Tiếng, H.Dầu Tiếng, T.Bình Dương Mẫu số 01-DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 350.156.113.979 555.277.645.688 I.Tiền khoản tương đương tiền 110 76.486.713.086 178.760.504.400 1.Tiền 111 76.486.713.086 178.760.504.400 2.Các khoản tương đương tiền 112 - II.Đầu tư tài ngắn hạn 120 - III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130 140.142.308.123 165.685.826.543 1.Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 64.097.001.433 65.010.263.514 2.Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 858.640.600 1.246.639.194 6.Phải thu ngắn hạn khác 136 75.186.666.090 99.428.923.835 IV.Hàng tồn kho 140 124.375.546.740 202.117.921.247 1.Hàng tồn kho 141 135.139.706.070 212.882.080.577 - Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (10.764.159.330) (10.764.159.330) V.Tài sản ngắn hạn khác 150 9.151.546.030 8.713.393.498 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 1.391.615.482 3.747.545.871 3.Thuế khoản phải thu Nhà nước 153 7.759.930.548 4.965.847.627 B.TÀI SẢN DÀI HẠN 200 2.711.367.563.645 2.676.351.468.308 I.Các khoản phải thu dài hạn 210 II.Tài sản cố định 220 750.413.861.286 634.475.071.861 1.Tài sản cố định hữu hình 221 749.548.180.989 633.712.751.015 -Nguyên giá 222 1.424.402.587.906 1.306.516.197.820 -Giá trị hao mòn lũy kế 223 (674.854.406.917) (672.803.446.805) 2.Tài sản cố định thuê tài 224 - - -Nguyên giá 225 - - -Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3.Tài sản cố định vơ hình 227 865.680.297 762.320.846 -Ngun giá 228 2.970.741.146 2.797.541.146 -Giá trị hao mòn lũy kế 229 (2.105.060.849) (2.035.220.300) III.Bất động sản đầu tư 230 - - - - Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm -Nguyên giá 231 - - -Giá trị hao mòn lũy kế 232 - - IV.Tài sản dở dang dài hạn 240 1.Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 2.Chi phí xây dựng dở dang 242 767.607.125.847 876.481.992.847 V.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.184.909.455.548 1.162.101.786.948 1.Đầu tư vào công ty 251 699.956.950.888 677.149.282.288 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 247.000.000.000 247.000.000.000 3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 245.644.500.000 245.644.500.000 4.Dự phịng đầu tư tài dài hạn 254 (7.691.995.340) (7.691.995.340) 5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hán 255 VI.Tài sản dài hạn khác 260 8.437.120.964 3.292.616.652 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 8.437.120.964 3.292.616.652 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 3.061.523.677.624 3.231.629.113.996 A.NỢ PHẢI TRẢ 300 601.017.956.880 809.752.634.520 I.Nợ ngắn hạn 310 491.917.838.739 700.507.509.009 767.607.125.847 - - 876.481.992.847 - - NGUỒN VỐN Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 1.Phải trả người bán ngắn hạn 311 19.069.498.893 39.161.576.954 3.Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 7.446.122.028 2.090.102.798 3.Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 14.913.000.209 16.222.366.630 4.Phải trả người lao động 314 84.144.693.223 235.489.643.753 5.Chi phí phải trả ngắn hạn 315 9.Phải trả ngắn hạn khác 319 109.189.357.908 74.089.778.073 10.Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 3.187.593.400 6.375.412.000 12.Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 253.967.573.078 326.913.351.023 II.Nợ dài hạn 330 109.100.118.141 109.245.125.511 8.Vay nợ thuê tài dài hạn 338 106.375.637.200 106.375.637.200 13.Quỹ phát triển khoa học công nghệ 343 2.724.480.941 2.869.488.311 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 2.460.505.720.744 2.421.876.479.476 I.Vốn chủ sở hữu 410 2.460.713.718.820 2.421.876.479.476 4.Vốn khác chủ sở hữu 414 1.283.554.848.655 1.283.554.848.655 8.Quỹ đầu tư phát triển 418 655.477.515.706 616.640.276.362 12.Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 521.681.354.459 521.681.354.459 II.Nguồn kinh phí quỹ khác 430 (207.998.076) - 165.277.778 - Chỉ tiêu Mã số 1.Nguồn kinh phí 431 2.Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm (207.998.076) 3.061.523.677.624 3.231.629.113.996 Đơn vị báo cáo:Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) Địa chỉ:TT Dầu Tiếng, H.Dầu Tiếng, T.Bình Dương BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THÁNG NĂM 2016 I/KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh THÁNG NĂM 2016 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 461.291.950.482 1.406.481.742.787 Giá vốn hàng bán 11 406.733.617.442 1.210.662.796.543 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 54.558.333.040 195.818.946.244 Doanh thu hoạt động tài 21 2.337.422.583 17.977.692.984 Chi phí tài 22 4.327.687.340 9.759.167.897 23 4.809.790.195 11.567.990.199 Chi phí bán hàng 24 11.624.515.609 38.069.521.985 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 37.522.237.707 110.830.128.515 10 Lợi nhuận từ HĐKD 30 3.421.314.967 55.137.820.831 11.Thu nhập khác 31 175.851.836.808 365.991.790.319 12 Chi phí khác 32 548.493.059 1.869.645.770 - Trong đó: Chi phí lãi vay 461.291.950.482 Năm 2015 1.406.481.742.787 - 13 Lợi nhuận khác 40 Chỉ tiêu 175.303.343.749 Mã số Thuyết minh THÁNG NĂM 2016 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 178.724.658.716 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 34.883.031.518 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 18 Lãi cổ phiếu 70 364.122.144.549 Năm 2015 419.259.965.380 88.856.648.468 - 143.841.627.198 330.403.316.912 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THÁNG NĂM 2016 Theo phương pháp trực tiếp Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số Năm Năm trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX kinh doanh Tiền thu bán hàng, cung cấp DV doanh thu khác 01 472.075.168.253 1.438.696.101.859 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 (196.957.701.245) (409.039.104.650) Tiền chi trả cho người lao động 03 (412.325.404.760) (823.267.483.619) Tiền chi trả lãi 04 (4.975.067.973) (11.684.253.576) Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (33.770.702.420) (109.040.925.845) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 85.357.997.193 128.172.753.958 Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh 07 (82.061.220.243) (300.564.590.026) Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD 20 (172.656.931.195) (86.727.501.899) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư - Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ 21 (50.339.381.592) (143.409.993.655) Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ 22 147.749.780.190 325.347.212.307 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị 23 - - Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ DH khác 24 - 123.556.823.379 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (21.763.113.600) (64.159.255.000) Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 1.799.326.870 13.364.436.441 CHỈ TIÊU Mã số Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 Năm Năm trước 77.446.611.868 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 254.699.223.472 - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 - Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu phát hành 32 - - Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 100.000.000.000 226.000.000.000 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (103.154.476.486) (232.056.688.422) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 - - Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (3.882.617.754) (161.306.879.237) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (7.037.094.240) (167.363.567.659) Lưu chuyển tiền năm 50 (102.247.413.567) 608.153.914 Tiền khoản tương đương tiền đầu năm 60 178.760.504.400 178.111.851.231 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 (26.377.747) 40.499.255 Tiền khoản tương đương tiền cuối năm 70 76.486.713.086 178.760.504.400 10 Đơn vị báo cáo:Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Địa chỉ:TT Dầu Tiếng, H.Dầu Tiếng, T.Bình Dương Mẫu số 01-DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 777.435.498.837 551.099.045.584 I.Tiền khoản tương đương tiền 110 460.801.624.772 178.760.504.400 1.Tiền 111 213.644.958.105 178.760.504.400 2.Các khoản tương đương tiền 112 247.156.666.667 II.Đầu tư tài ngắn hạn 120 - - 1.Chứng khốn kinh doanh 121 - - 2.Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 - - 3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 - - III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130 135.576.798.542 160.781.041.853 1.Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 78.820.479.464 65.010.263.514 11 - 2.Trả trước cho người bán ngắn hạn Chỉ tiêu 132 1.417.515.900 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 1.246.639.194 Số đầu năm 6.Phải thu ngắn hạn khác 136 55.338.803.178 94.524.139.145 IV.Hàng tồn kho 140 181.057.075.523 202.844.105.833 1.Hàng tồn kho 141 181.057.075.523 212.882.080.577 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - (10.037.974.744) V.Tài sản ngắn hạn khác 150 - 8.713.393.498 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 - 3.747.545.871 3.Thuế khoản phải thu Nhà nước 153 - 4.965.847.627 B.TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I.Các khoản phải thu dài hạn 210 II.Tài sản cố định 220 720.822.762.037 634.926.550.547 1.Tài sản cố định hữu hình 221 720.083.640.716 634.164.229.701 -Nguyên giá 222 1.405.887.802.253 1.306.967.676.506 -Giá trị hao mòn lũy kế 223 (685.804.161.537) (672.803.446.805) 2.Tài sản cố định thuê tài 224 - - -Nguyên giá 225 - - 2.773.894.425.423 - 12 2.684.537.166.544 - -Giá trị hao mòn lũy kế Chỉ tiêu 226 - Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 3.Tài sản cố định vơ hình 227 739.121.321 762.320.846 -Nguyên giá 228 3.020.741.146 2.797.541.146 -Giá trị hao mòn lũy kế 229 (2.281.619.825) (2.035.220.300) III.Bất động sản đầu tư 230 - - -Nguyên giá 231 - - -Giá trị hao mòn lũy kế 232 - - IV.Tài sản dở dang dài hạn 240 1.Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 2.Chi phí xây dựng dở dang 242 839.060.551.775 V.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.212.130.337.288 1.Đầu tư vào cơng ty 251 715.245.837.288 677.149.282.288 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 247.000.000.000 247.000.000.000 3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 249.884.500.000 245.644.500.000 4.Dự phòng đầu tư tài dài hạn 254 - 5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hán 255 - 839.060.551.775 884.148.587.397 - 13 884.148.587.397 1.162.101.786.948 (7.691.995.340) - VI.Tài sản dài hạn khác Chỉ tiêu 260 1.880.774.323 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 3.360.241.652 Số đầu năm 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 1.880.774.323 3.360.241.652 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 3.551.329.924.260 3.235.636.212.128 A.NỢ PHẢI TRẢ 300 1.009.071.879.314 811.867.887.128 I.Nợ ngắn hạn 310 919.965.163.021 702.622.761.617 1.Phải trả người bán ngắn hạn 311 25.146.428.306 39.161.576.954 3.Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 934.341.120 2.090.102.798 3.Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 81.194.626.250 18.127.414.180 4.Phải trả người lao động 314 174.367.098.064 235.489.643.753 5.Chi phí phải trả ngắn hạn 315 511.287.516 165.277.778 9.Phải trả ngắn hạn khác 319 330.431.261.353 67.808.626.775 10.Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 26.454.908.000 6.375.412.000 12.Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 280.925.212.412 333.404.707.379 II.Nợ dài hạn 330 89.106.716.293 109.245.125.511 8.Vay nợ thuê tài dài hạn 338 70.000.000.000 106.375.637.200 NGUỒN VỐN 14 13.Quỹ phát triển khoa học công nghệ Chỉ tiêu 343 19.106.716.293 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 2.869.488.311 Số đầu năm B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 2.542.258.044.946 2.423.768.325.000 I.Vốn chủ sở hữu 410 2.542.258.044.946 2.423.768.325.000 4.Vốn khác chủ sở hữu 414 1.283.554.848.655 1.283.554.848.655 8.Quỹ đầu tư phát triển 418 737.021.841.832 618.532.121.886 12.Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 521.681.354.459 521.681.354.459 II.Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - 1.Nguồn kinh phí 431 - - 2.Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 3.551.329.924.260 15 3.235.636.212.128 Đơn vị báo cáo:Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) Địa chỉ:TT Dầu Tiếng, H.Dầu Tiếng, T.Bình Dương BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh NĂM 2016 Năm 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 1.318.265.589.468 1.406.481.742.787 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 84.352.489 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 1.318.181.236.979 1.406.481.742.787 Giá vốn hàng bán 11 1.099.521.670.315 1.209.936.611.957 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 218.659.566.664 196.545.130.830 Doanh thu hoạt động tài 21 11.817.338.011 17.977.692.984 Chi phí tài 22 (463.534.214) 4.946.651.917 23 6.122.989.338 6.755.474.219 Chi phí bán hàng 24 37.894.234.437 38.069.521.985 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 102.055.181.838 110.762.503.515 10 Lợi nhuận từ HĐKD 30 90.991.022.614 60.744.146.397 11.Thu nhập khác 31 461.283.111.099 365.991.790.319 12 Chi phí khác 32 8.315.712.351 1.869.645.770 13 Lợi nhuận khác 40 452.967.398.748 364.122.144.549 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 543.958.421.362 424.866.290.946 - Trong đó: Chi phí lãi vay 16 15 Chi phí thuế TNDN hành Chỉ tiêu 51 105.107.606.746 Mã số 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 18 Lãi cổ phiếu 70 Thuyết minh NĂM 2016 90.034.473.422 Năm 2015 - 438.850.814.616 17 334.831.817.524 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2016 Theo phương pháp trực tiếp Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số Năm Năm trước Tiền thu bán hàng, cung cấp DV doanh thu khác 01 1.317.218.999.160 1.438.696.101.859 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 (534.988.622.921) (409.039.104.650) Tiền chi trả cho người lao động 03 (765.168.452.959) (823.267.483.619) Tiền chi trả lãi 04 (9.484.772.794) (11.684.253.576) Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (55.711.401.466) (109.040.925.845) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 292.145.645.624 128.172.753.958 Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh 07 (216.310.587.309) (300.564.590.026) Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD 20 27.700.807.335 (86.727.501.899) Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ 21 (116.430.871.386) (143.409.993.655) Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ 22 405.467.978.640 325.347.212.307 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị 23 (587.000.000.000) - Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ DH khác 24 340.000.000.000 123.556.823.379 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 18 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 CHỈ TIÊU Mã số (36.292.000.000) Năm (64.159.255.000) Năm trước Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 21.374.812.904 13.364.436.441 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 27.119.920.158 254.699.223.472 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 - Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu phát hành 32 - Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 100.000.000.000 226.000.000.000 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (116.305.804.136) (232.056.688.422) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (3.882.617.754) (161.306.879.237) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (20.188.421.890) (167.363.567.659) Lưu chuyển tiền năm 50 34.632.305.603 608.153.914 Tiền khoản tương đương tiền đầu năm 60 178.760.504.400 178.111.851.231 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 252.148.102 40.499.255 Tiền khoản tương đương tiền cuối năm 70 213.644.958.105 178.760.504.400 19 - 20