Phu_luc_QD5657

Phụ lục I HỆ THỐNG MẪU BIỂU LIÊN QUAN (Kèm theo Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước) TT I Số phụ lục Tên mẫu/phụ lục Mẫu biểu kèm theo Quy trình Mẫu số 01/KSC Phiếu giao nhận hồ sơ Mẫu số 02/KSC Tờ trình tốn vốn đầu tư Mẫu số 03/KSC Thơng báo kết kiểm sốt toán Mẫu số 04/KSC Bảng kê toán chi phí QLDA từ TKTG Mẫu số 05/KSC Bảng phân bổ chi phí QLDA đề nghị tốn hồn ứng chi phí QLDA II Mẫu biểu kèm theo Thơng tư số 08/2016/TT-BTC Phụ lục số 03.a Phụ lục số 03.b Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị tốn Bảng xác định giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngồi hợp đồng đề nghị tốn Phụ lục số 04 Phụ lục số 05 Giấy đề nghị toán vốn đầu tư Phụ lục số 06 Bảng đối chiếu số liệu toán vốn đầu tư năm III Mẫu biểu kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC Mẫu số 01 Bảng kê chứng từ tốn/ Tạm ứng IV Mẫu biểu kèm theo Thơng tư số 55/2016/TT-BTC Phụ lục 01 Phụ lục 02 Phụ lục 03 Bảng xác định giá trị khối lượng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị tốn Bảng xác định giá trị khối lượng cơng việc phát sinh ngồi hợp đồng đề nghị tốn Giấy đề nghị toán vốn đầu tư Mẫu số 01/KSC KHO BẠC NHÀ NƯỚC… PHÒNG (HOẶC TỔ)… Số : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /TB-TNHS , ngày … tháng năm … PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Tên dự án : mã dự án Chủ đầu tư: Bộ, ngành, địa phương: I Thành phần hồ sơ nộp gồm: ………… Số lượng hồ sơ nộp:…………(bộ) II Thời gian giải hồ sơ: Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ phút, ngày tháng …năm… Thời gian trả kết hồ sơ ….giờ phút, ngày tháng …năm… III Hồ sơ cịn thiếu, chưa hợp lệ/ KBNN khơng chấp nhận : Lý do: Đề nghị chủ đầu tư/Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ gửi đến Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục kiểm soát toán (trường hợp thiếu, hồ sơ chưa hợp lệ,…)./ NGƯỜI NỘP HỒ SƠ (Ký ghi rõ họ tên) NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Phiếu giao nhận hồ sơ lập thành bản: kèm theo hồ sơ kiểm soát lưu hồ sơ; giao cho người nộp hồ sơ (tổ chức nộp hồ sơ); Mẫu số 02/KSC KHO BẠC NHÀ NƯỚC… PHỊNG (TỔ) …… CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ TRÌNH THANH TỐN VỐN ĐẦU TƯ ( Nguồn vốn: NS ……., KH … ) Dự án: …………………………………… ; Mã dự án:………… Địa điểm XD:…………………… Chủ đầu tư/QLDA:…………………………; Số TK: …………………………… Tại KBNN:……………………………………………………………………… … TMĐT duyệt: XD:… …… ; TB:…………; GPMB:……….; …………… Kế hoạch vốn năm:……………………………Lũy kế toán từ đầu năm…………………… Hạng mục, gói thầu đề nghị tạm ứng/thanh tốn: + Giá trị trúng thầu/Chỉ định thầu:… XD:……… TB: ………… Khác:……… + Giá trị hợp đồng/ Dự toán duyệt: XD:……… TB: ………… Khác:……… + Lũy kế toán đến cuối kỳ trước: XD:……… TB: ………… Khac:……… Tr.đó dư tạm ứng: + Ngày nhận hồ sơ: ………………… XD:……… TB: ………… Khác:……… Chi tiết toán kỳ này: Giấy đề nghị Thanh toán VĐT Số Ngày Nội dung toán/Tạm ứng Đơn vị:… Giá trị bảng tínhKLHT theo hợp đồng (Số…ngày Giá trị KBNN kiểm tra chấp nhận Giá trị chủ đầu tư đề nghị toán/ tạm ứng kỳ Số vốn chấp nhận toán/tạm ứng kỳ Cộng Thuyết minh: Tồn tại: ………………………………………………………………………… Số toán/ tạm ứng kỳ này: XD: TB: Khác: Trong đó: + Thu hồi tạm ứng:……………………………………………………………… + Thuế giá trị gia tăng:………………………………………………………… + Bảo hành công trình:………………………………………………………… + Chuyển đơn vị:……………………………………………………………… Tên đơn vị thụ hưởng: …………………………… Số tài khoản: ………………… Tại KB\NH: …………………………………………………………………… …………… Ngày tháng năm CÁN BỘ THANH TỐN TRƯỞNG PHỊNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi : Các đơn vị KBNN thêm, bớt tiêu cho phù hợp với thực tế , vốn nước, v,v… Mẫu số 03/KSC KHO BẠC NHÀ NƯỚC… KHO BẠC NHÀ NƯỚC Số : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /TB-KB , ngày tháng năm THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THANH TOÁN Sau xem xét nội dung hồ sơ: Thuộc dự án: mã dự án Chủ đầu tư: Bộ, ngành, địa phương: Kho bạc Nhà nước thông báo kết kiểm soát hồ sơ sau: Kết kiểm sốt tốn Đơn vị tính : đồng STT Tên hạng mục Dự toán duyệt giá trị hợp đồng Số vốn chủ đầu tư đề nghị tạm ứng/thanh toán Giá trị KBNN chấp nhận tạm ứng/ toán Giá trị chênh lệch Ghi 6=4-5 Nguyên nhân tăng, giảm : Đề nghị: Trong vòng 05 ngày chủ đầu tư khơng có ý kiến coi chấp nhận nội dung văn này./ Nơi nhận: - Chủ đầu tư; - …… - Lưu: VT, (viết tắt đơn vị soạn thảo) ( …bản) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) BAN QLDA Mấu số 04/KSC Số: BẢNG KÊ THANH TỐN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN TỪ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI Tạm ứng Thanh tốn (Ơ khơng sử dụng gạch chéo) Kính gửi : Kho bạc Nhà nước - Số dư tiền gửi Ban QLDA: .đồng - Dự toán chi phí QLDA năm duyệt: đồng - Đã tạm ứng, toán theo dự toán năm là: đồng Trong tạm ứng là: đồng - Đề nghị KBNN tạm ứng, tốn chi phí QLDA theo bảng kê đây: Nội dung I Đề nghị lần này: 1/ 2/ II Thu hồi tạm ứng: III Số lại (=I-II): Số tiền (đồng) Chấp nhận KBNN Số tiền đề nghị tạm ứng, toán (bằng chữ) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) .,ngày .tháng .năm Giám đốc Ban QLDA (Ký tên, đóng dấu) PHẦN GHI CỦA KBNN Số tiền số: Số tiền chữ: , ngày tháng năm Cán kiểm sốt chi Trưởng phịng Giám đốc KBNN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) CHỦ ĐẦU TƯ/BAN QLADA Số: Mẫu số 05/KSC BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ QLDA ĐỀ NGHỊ THANH TỐN HỒN TẠM ỨNG CHI PHÍ QLDA (Từ tháng đến tháng năm .) STT 1 Dự án Số kinh phí QDLDA cịn lại chưa phân bổ kỳ trước chuyển sang Tổng số: Dự án A Dự án B Lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Số kinh phí QLDA trích chuyển vào TKTG năm báo cáo Trong đó: Tổng số Trong kỳ báo cáo Phân bổ chi phí QLDA Lũy kế số phân bổ cho dự án đến cuối kỳ trước Trong năm báo cáo Tổng số Tr.đó: Giá trị đề nghị phân bổ kỳ Số kinh phí QLDA cịn lại cuối kỳ chưa phân bổ 9=3+5-8 , ngày .tháng năm Chủ đầu tư/ Ban QLDA (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi chú: - Cột (2) : Ghi đầy đủ tên dự án trích chuyển kinh phí QLDA vào TKTG mà chưa phân bổ để hồn ứng hết số trích vào TKTG - Số liệu cột (3) bảng phân bổ kỳ phải khớp với số liệu cột (9) bảng phân bổ chi phí QLDA kỳ báo cáo trước - Số liệu cột (4) số kinh phí QLDA trích chuyển vào TKTG, bao gồm số trích chuyển kinh phí QLDA kỳ báo cáo cột (5) - Cột (7): Ghi lũy kế số chi phí QLDA phân bổ năm báo cáo, bao gồm số đề nghị phân bổ chi phí QLDA kỳ cột (8) - Tổng số chi phí QLDA phân bổ cho dự án khơng vượt tổng số kinh phí QLDA trích chuyển vào TKTG dự án Phụ lục II HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHỤ LỤC SỐ 03a, 03b, 04 CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-BTC; PHỤ LỤC 03 CỦA THÔNG TƯ 55/2016/TT-BTC (Kèm theo Quyết định số 5657/QĐ - KBNN ngày 28 tháng 12 năm 2016 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước) I Hướng dẫn phương pháp lập Bảng xác định khối lượng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị toán (phụ lục số 03a); Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngồi hợp đồng đề nghị tốn (phụ lục số 04): Giá trị hợp đồng: giá trị hợp đồng mà chủ đầu tư nhà thầu ký kết theo quy định pháp luật Giá trị tạm ứng theo hợp đồng lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: số tiền mà chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản hợp đồng cho nhà thầu chưa thu hồi đến cuối kỳ trước Số tiền toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: số tiền mà chủ đầu tư toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền tạm ứng) Luỹ kế giá trị khối lượng thực đến cuối kỳ này: luỹ kế giá trị khối lượng thực theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực theo hợp đồng kỳ phù hợp với biên nghiệm thu đề nghị toán (cột 7= cột 5+ cột 6; cột 13 = cột 11 + cột 12) Thanh toán thu hồi tạm ứng: số tiền mà chủ đầu tư nhà thầu thống toán để thu hồi phần hay toàn số tiền tạm ứng theo hợp đồng lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (điểm nêu trên) theo điều khoản toán hợp đồng ký kết (chuyển từ tạm ứng thành tốn khối lượng hồn thành) Giá trị đề nghị toán kỳ này: số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước toán cho nhà thầu theo điều khoản toán hợp đồng ký kết, phù hợp với khối lượng thực nghiệm thu theo Biên nghiệm thu (sau trừ số tiền thu hồi tạm ứng dòng số nêu trên) Luỹ kế giá trị toán: Phản ánh tổng số tiền tạm ứng, tốn khối lượng XDCB hồn thành, bao gồm phần: - Tạm ứng: số tiền mà chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản hợp đồng chưa thu hồi đến hết kỳ trước (dòng số 2) trừ thu hồi tạm ứng (dịng số 5) - Thanh tốn khối lượng hồn thành: số tiền toán khối lượng XDCB hồn thành đến hết kỳ trước (dịng số 3) cộng với thu hồi tạm ứng (dòng số 5), cộng phần tốn giá trị khối lượng XDCB hồn thành kỳ (dòng số 6) 8 Chỉ tiêu “đơn giá bổ sung” (cột biểu PL03a, 04) ghi có phát sinh đơn giá chưa có hợp đồng ký ban đầu (đơn giá điều chỉnh, bổ sung; đơn giá A-B thống lập, phê duyệt thực hiện), tương ứng với khối lượng hợp đồng ban đầu (PL 03a); khối lượng phát sinh hợp đồng (PL 04) Lưu ý : + Trường hợp khơng đủ kế hoạch vốn để tốn hết giá trị khối lượng nghiệm thu ghi Phụ lục số 03a, 04 chuyển sang kỳ sau toán tiếp dự án bổ sung kế hoạch vốn bố trí vào kế hoạch vốn năm sau, chủ đầu tư lập lại phụ lục số 03a, 04 mà lập giấy đề nghị toán, giấy đề nghị toán tạm ứng chứng từ rút vốn + Đối với hợp đồng trọn gói, tiêu khối lượng, số tiền phụ lục 03a ghi theo tổng số, tiêu đơn giá để trống,không ghi cho phù hợp với quy định tốn hợp đồng trọn gói Riêng trường hợp hợp đồng mua sắm thiết bị theo hình thức trọn gói chủ đầu tư phải kê chi tiết số lượng, danh mục thiết bị theo Biên nghiệm thu tổng số tiền đề nghị tốn (khơng u cầu ghi chi tiết đơn giá, số tiền loại thiết bị) + Đối với hợp đồng liên danh: Trường hợp toán riêng cho nhà thầu liên danh theo khối lượng mà nhà thầu thực tiêu phụ 03a, 04 ghi riêng cho nhà thầu, lập riêng phụ lục 03a, 04 cho nhà thầu; có chữ ký, đóng dấu đại diện nhà thầu Riêng tiêu giá trị hợp đồng (PL 03a) ghi sau: Tổng giá trị hợp đồng; giá trị phần khối lượng nhà thầu đề nghị tốn có trách nhiệm thực II Bảng xác nhận giá trị khối lượng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực (phụ lục số 03b): Về phương pháp ghi chép phụ lục 03b: Bảng xác nhận giá trị khối lượng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực (phụ lục 03b) lập cho dự án Trường hợp dự án có nhiều phương án bồi thường duyệt số tiền tạm ứng từ KBNN toán, chi trả cho đối tượng thụ hưởng, người dân phương án phải thuộc dự án; cột tiêu số (nội dung) yêu cầu phải ghi đầy đủ tên quan, tổ chức, hộ dân nhận tiền bồi thường, số tiền nhận theo phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ tái định cư cấp có thẩm quyền phê duyệt Về chữ ký thành phần tham gia phụ lục 03b: Đối với trường hợp bồi thường, hỗ trợ tái định cư việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư chủ đầu tư trực tiếp chi trả (không thông qua tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư) phần chữ ký yêu cầu chữ ký chủ đầu tư không yêu cầu chữ ký tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư Đối với trường hợp công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực phần chữ ký, đóng dầu gồm: chủ đầu tư tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư./ III Phụ lục số 03, Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 Chức danh Kế toán: Do kế toán thuộc quan giao quản lý vốn đầu tư Nhà nước ký Phần ghi KBNN: Do Mẫu phụ lục số 03-Giấy đề nghị tốn vốn đầu tư khơng có phần ghi KBNN, để đảm bảo việc kiểm soát toán vốn chặt chẽ, quy định, phù hợp với quy trình, thủ tục kiểm sốt quan kiểm sốt chi, KBNN tỉnh, thành phố có văn thông báo, đề nghị quan giao quản lý phần vốn đầu tư Nhà nước bổ sung vào mặt sau phụ lục 03, phần ghi KBNN theo mẫu Phụ lục 05, Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài (Theo hướng dẫn văn số 16003/BTC-ĐT ngày 9/11/2016 Bộ Tài chính)