QCmuasam2016

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM Số: 179 /QĐ-TMN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 20 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế mua sắm, sửa chữa quản lý tài sản CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM Căn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 Quốc hội; Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, ngày 13/10/2015 đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp Quản lý, sử dụng vốn, tài sản Doanh nghiệp; Căn Thông tư số 219/2015/TT-BTC, ngày 31/12/2015 Bộ Tài Chính hướng dẫn thực số điều Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, ngày 13/10/2015 Chính phủ; Căn Quyết định số 3186/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Tài nguyên Môi trường miền Nam; Căn Quy chế tài cơng ty; Theo đề nghị Tổng Giám đốc Công ty, QUYẾT ĐỊNH: Điều Nay ban hành kèm theo Quyết định “Quy chế mua sắm, sửa chữa quản lý tài sản” Công ty TNHH thành viên Tài nguyên Môi trường miền Nam Điều Quyết định thay Quyết định số 295a/QC-TMN ngày 01/06/2015 có hiệu lực kể từ ngày ký BM-03/HD-VP-01 Điều Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành định Nơi nhận: - Như Điều 3; - Đảng ủy Công ty (để báo cáo); - Bộ TNMT (để báo cáo); - Các PTGĐ Công ty (để đạo thực hiện) - CĐCS Cơng ty, Đồn TNCS Cty; - Kiểm sốt viên; - Website Cơng ty; - Lưu: VT, TCKT CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Chí Tích BM-03/HD-VP-01 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG MIỀN NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ VỀ VIỆC MUA SẮM, SỬA CHỮA VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN (Ban hành kèm theo định số 179 /QĐ-TMN ngày 14 tháng 04 năm 2016 Chủ tịch Công ty TNHH thành viên Tài nguyên Môi trường miền Nam) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng áp dụng Quy chế mua sắm, sửa chữa quản lý tài sản xây dựng áp dụng tồn Cơng ty TNHH thành viên Tài ngun Mơi trường miền Nam Điều Mục đích u cầu Quy chế quy định, cụ thể hóa trình tự, thủ tục toán việc mua sắm, sửa chữa quản lý tài sản; sử dụng bảo toàn vốn theo quy định Nhà nước Trong trình sử dụng tài sản, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất đơn vị, công ty uỷ quyền cho đơn vị mua sắm, sửa chữa, sử dụng, bảo quản lý số tài sản theo quản lý thống công ty Đồng thời, công ty chủ động điều phối tài sản đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tài sản, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị hiệu sử dụng tài sản tồn cơng ty Điều Giải thích từ ngữ từ viết tắt Giải thích từ ngữ: Tài sản: Tài sản công ty bao gồm: - Nhà cửa, vật kiến trúc; - Máy móc, thiết bị; - Phương tiện vận tải, truyền dẫn; - Công cụ, dụng cụ quản lý; - Tài sản vô hình; - Các loại tài sản khác Các từ viết tắt: Công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Tài nguyên Môi trường miền Nam BM-04/HD-VP-01 Trang 1/7 Đơn vị: Đơn vị trực thuộc công ty TTĐV: Thủ trưởng đơn vị TGĐ: Tổng Giám đốc Công ty Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Quy định mua sắm tài sản Việc mua sắm tài sản phải vào nhu cầu, nhiệm vụ đơn vị chủ trương, phương hướng đầu tư công ty, cụ thể sau: Căn vào định hướng, chủ trương đầu tư hàng năm đột xuất công ty nhu cầu, nhiệm vụ, đơn vị lập kế hoạch mua sắm tài gửi Văn phịng cơng ty Căn vào kế hoạch mua sắm đơn vị, Văn phòng chủ trì, trao đổi với Phòng chức có liên quan lập kế hoạch mua sắm tài sản trình Tổng Giám đốc công ty phê duyệt Riêng máy, thiết bị dùng trực tiếp cho sản xuất, trước trình Tổng Giám đốc phải có ý kiến đề xuất phòng Kế hoạchKinh doanh Việc thực kế hoạch mua sắm tài sản hàng năm theo nguyên tắc sau: - Đối với tài sản nhà xưởng, máy đo đạc, thiết bị môi trường, phần mềm chuyên dụng có quyền tài sản khác có giá trị từ 50.000.000 triệu đồng trở lên công ty trực tiếp mua sắm Trong trường hợp giao cho đơn vị mua sắm, cơng ty có văn uỷ quyền - Đối với loại tài sản có giá trị 50.000.000 triệu đồng, cơng ty ủy quyền cho đơn vị chủ động mua sắm sở kế hoạch hàng năm công ty phê duyệt theo quy trình, thủ tục mua sắm tài sản Trường hợp mua sắm kế hoạch duyệt, đơn vị phải báo cáo công ty lý mua sắm đơn vị tự cân đối kinh phí từ chi phí sản xuất cơng ty giao hàng năm Phương thức, trình tự, thủ tục mua sắm tài sản: Theo quy định Nhà nước Quy trình mua hàng công ty Quy định việc chọn đánh giá nhà cung cấp: Theo Quy trình chọn nhà cung cấp công ty Điều Quy định sửa chữa tài sản Các đơn vị có trách nhiệm chủ động thực việc sửa chữa tài sản theo yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản giao; đảm bảo tài sản sử dụng lâu dài, hiệu quả, tiết kiệm chi phí theo quy định Nhà nước công ty Kinh phí cho việc sửa chữa tài sản (sửa chữa lớn sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ,…) sau: - Tài sản Cơ quan cơng ty cơng ty tốn BM-04/HD-VP-01 Trang 2/7 - Tài sản công ty giao đơn vị quản lý, sử dụng đơn vị cân đối từ chi phí sản xuất cơng ty giao hàng năm Trình tự, thủ tục bảo trì/sửa chữa tài sản: Theo Quy định bảo dưỡng, bảo trì máy, thiết bị công ty Điều Quy định số lượng nhà cung cấp tham gia báo giá Đối với việc mua sắm: - Tổng giá trị lần mua: + Từ 100.000.000 đồng trở lên: Phải có 03 báo giá 03 nhà cung cấp khác + Từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng: Phải có 02 báo giá 02 nhà cung cấp khác + Dưới 30.000.000 đồng: 01 báo giá nhà cung cấp chọn - Đối với mặt hàng phân phối từ đại lý độc quyền nhà sản xuất, sản phẩm hãng sản xuất có mặt Việt Nam thì cần 01 báo giá nhà cung cấp (Kèm theo văn chứng minh tính pháp lý nói nhà cung cấp) Đối với việc bảo trì/sửa chữa: - Chi phí bảo trì/sửa chữa từ 50.000.000 đồng trở lên: Phải có 03 báo giá - Chi phí bảo trì/sửa chữa từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng: Phải có 02 báo giá - Chi phí bảo trì/ sửa chữa 20.000.000 đồng: 01 báo giá nhà cung cấp chọn - Đối với tài sản sửa chữa nước phụ tùng máy, thiết bị phân phối từ đại lý độc quyền nhà sản xuất 01 hãng sản xuất tiêu thụ Việt Nam thì cần 01 báo giá nhà cung cấp hãng Số lượng nhà cung cấp tham gia báo giá nêu mức tối thiểu Tùy trường hợp cụ thể, người định việc mua hàng bảo trì/sửa chữa có quyền yêu cầu số nhà cung cấp tham gia báo giá nhiều mức quy định nêu Điều Quy định lập hợp đồng mua tài sản bảo trì/sửa chữa Đối với việc mua sắm: Tổng giá trị lần mua: + Từ 30.000.000 đồng trở lên: Bắt buộc phải lập hợp đồng đầy đủ, quy định + Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng: Lập hợp đồng hay khơng người có thẩm quyền định + Dưới 20.000.000đ: Thủ tục toán bao gồm giấy đề nghị cấp, giấy đề nghị toán hoá đơn theo quy định Đối với việc bảo trì/sửa chữa: BM-04/HD-VP-01 Trang 3/7 + Từ 20.000.000 đồng trở lên: Bắt buộc phải lập hợp đồng đầy đủ, quy định + Dưới 20.000.000 đồng: Thủ tục toán bao gồm giấy đề nghị bảo trì/sửa chữa, giấy đề nghị toán hoá đơn theo quy định + Trường hợp TGĐ/TTĐV uỷ quyền cho người khác thay mình định việc bảo trì/sửa chữa phải có giấy uỷ quyền kèm theo người uỷ quyền thực công việc TGĐ/TTĐV theo nội dung ghi giấy uỷ quyền Trường hợp mua hàng bảo trì/sửa chữa khơng cần lập hợp đồng phải có giấy báo giá nhà cung cấp chọn, phải ghi rõ tiêu chất lượng, số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, giá trị, thời gian bảo hành, điều kiện bảo hành, hậu mãi, tiêu giấy báo giá sở để phận, cá nhân có liên quan giám sát trình mua bán bảo trì/sửa chữa Điều Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản Trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trực thuộc: a Phổ biến quy chế đến toàn thể người lao động đơn vị để thực quy định công ty việc mua sắm, sửa chữa, quản lý, lý tài sản b Lập Hợp đồng trách nhiệm giao tài sản phục vụ sản xuất cho người lao động đơn vị sử dụng Những cá nhân đại diện tập thể giao quản lý, sử dụng tài sản phải người công ty ký hợp đồng lao động; tài sản quản lý phải có biên bàn giao trưởng đơn vị cho phận, cá nhân giao trực tiếp quản lý, sử dụng c Điều chuyển tài sản đơn vị phải mở sổ theo dõi thực đầy đủ thủ tục quy định gồm: - Quyết định điều chuyển tài sản Thủ trưởng đơn vị - Biên giao - nhận tài sản (có ghi rõ số lượng, tình trạng loại tài sản loại phụ tùng kèm theo) bên giao bên nhận d Hướng dẫn, kiểm tra việc ghi nhật trình máy tất máy, thiết bị giao cho Tổ sản xuất e Hàng năm, đơn vị phải kiểm kê định kỳ tài sản theo hướng dẫn công ty: đề nghị lý, xử lý trường hợp làm hư hỏng, tài sản, lập báo cáo gửi cơng ty Cơng ty tiến hành kiểm tra đột xuất tài sản giao cho đơn vị sử dụng; điều chuyển tài sản đơn vị công ty để đáp ứng yêu cầu sản xuất chung Trách nhiệm Trưởng phịng Tài Kế tốn: - Chủ trì phối hợp với Văn phịng phòng ban liên quan thực việc giám sát, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thực việc mua sắm, sửa chữa, quản lý, lý tài sản theo quy định Nhà nước công ty - Xây dựng hướng dẫn đơn vị thực hệ thống biểu mẫu thủ tục mua sắm, sửa chữa, quản lý lý tài sản thống tồn cơng ty - Đảm bảo việc mua hàng theo quy trình mua hàng BM-04/HD-VP-01 Trang 4/7 Trách nhiệm Chánh Văn phòng: - Hàng năm, tổng hợp kế hoạch mua sắm, sửa chữa, lý tài sản công ty đơn vị - Chủ trì, phối hợp với Phòng chức có liên quan lập kế hoạch mua sắm tài sản trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt - Thông báo đến đơn vị việc uỷ quyền mua sắm, sửa chữa, lý tài sản theo định Tổng Giám đốc Công ty - Định kỳ báo cáo Tổng Giám đốc Công ty tình hình thực công tác trang bị, quản lý lý tài sản tồn cơng ty - Lập định điều chuyển máy, thiết bị đơn vị theo phiếu điều chuyển phòng Kế hoạch-Kinh doanh, trình Tổng Giám đốc Công ty duyệt Trách nhiệm phòng Kế hoạch-Kinh doanh: - Điều phối máy, thiết bị trực tiếp sản xuất từ đơn vị sang đơn vị khác cho phù hợp với tình hình sản xuất đơn vị - Lập phiếu điều chuyển máy, thiết bị gửi Văn Phòng đề Văn phòng trình TGĐ duyệt - Đề xuất số lượng, chủng loại máy, thiết bị trực tiếp sản xuất cần mua sắm công ty đơn vị để Văn phòng trình Tổng Giám đốc Công ty duyệt Trách nhiệm người lao động giao sử dụng, bảo quản tài sản: a Đối với việc sử dụng, bảo quản tài sản: - Ghi nhật trình làm việc hàng ngày loại máy, thiết bị theo hướng dẫn đơn vị - Bảo quản tài sản quy định - Chỉ sử dụng tài sản để thực công việc công ty giao công việc đơn vị ký hợp đồng uỷ quyền - Khi mang tài sản khỏi đơn vị phải có ý kiến trưởng phận/thủ trưởng đơn vị - Khi có cố hư hỏng tài sản phải lập biên ghi rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm báo cáo đơn vị/công ty b Định kỳ bảo dưỡng, kiểm định tài sản theo quy định đơn vị/công ty c Không nhượng bán, cho thuê hay cho mượn tài sản Nếu cá nhân đơn vị cần thuê tài sản phải có ý kiến thủ trưởng đơn vị, ý kiến phịng có liên quan phê duyệt Tổng Giám đốc Cơng ty, sau lập “Hợp đồng thuê tài sản” Số tiền thu phải nộp vào tài khoản công ty theo quy định quản lý tài Điều Quy định việc lý tài sản I/ Tại đơn vị sản xuất: Hàng năm, vào báo cáo kiểm kê, đánh giá, phân loại thực trạng tài sản sử dụng, đơn vị gửi văn đề nghị lý tài sản, thiết BM-04/HD-VP-01 Trang 5/7 bị hỏng, khơng cịn phù hợp cho sản xuất, quản lý, gửi cơng ty để Văn phịng cơng ty tổng hợp, lập định lý (đối với máy móc, thiết bị dùng trực tiếp cho sản xuất phải có ý kiến đề xuất phịng Kế hoạch - Kinh doanh) trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt Căn định lý, Ban lý tài sản công ty uỷ quyền cho đơn vị thực thủ tục lý tài sản theo quy định Nhà nước Công ty Trình tự, thủ tục đề nghị lý tài sản: a Hồ sơ đề nghị lý tài sản gồm: - Quyết định Thành lập Ban lý tài sản đơn vị - Biên họp Ban Thanh lý tài sản đơn vị việc đánh giá tài sản - Biên kiểm tra, đánh giá lại Tài sản cố định (riêng công cụ, dụng cụ phải làm phiếu báo hỏng gửi phòng Tài kế tốn xem xét) - Cơng văn báo cáo kết đánh giá tình trạng thực tế tài sản đơn vị quản lý, sử dụng đề nghị Tổng Giám đốc Công ty cho lý b Phịng Tài Kế tốn Ban Thanh lý tài sản Công ty xem xét hồ sơ đề nghị bán lý tài sản đơn vị, đề xuất ý kiến giải trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt c Trường hợp Tổng Giám đốc Công ty định uỷ quyền cho đơn vị lý tài sản, Ban Thanh lý tài sản đơn vị tiến hành xác định có văn đề nghị giá khởi điểm tài sản lý (kèm theo biên họp) gửi công ty d Tổng Giám đốc Công ty định phê duyệt giá khởi điểm e Trong trường hợp tài sản lý cần phải đấu giá, đơn vị tiến hành công khai bán đấu giá tồn đơn vị cơng khai phương tiện thông tin đại chúng Chứng từ, thủ tục bán đấu giá gồm: - Thông báo bán đấu giá - Phiếu đăng ký (nếu có) - Phiếu thu tiền đăng ký tham gia đấu giá (tối đa 5% giá bán khởi điểm) - Phiếu bỏ giá - Biên mở phiếu bỏ giá (có đầy đủ chữ ký bên có mặt hội nghị mở thầu: Lãnh đạo đơn vị, Ban lý; đại diện công ty thành viên tham gia đấu giá); - Công văn đề nghị Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt giá bán lý, duyệt người trúng đấu giá f Khi có định Tổng Giám đốc Cơng ty phê duyệt chấp thuận giá bán lý, người trúng đấu giá, đơn vị thực thủ tục thu tiền, bàn giao tài sản cho người mua g Hồ sơ lý đơn vị gửi Phịng Tài Kế tốn Cơng ty 01 để làm thủ tục ghi giảm tài sản II/ Tại Cơ quan Công ty: BM-04/HD-VP-01 Trang 6/7 Hàng năm, vào báo cáo kiểm kê, đánh giá, phân loại thực trạng tài sản sử dụng, tài sản hỏng đơn vị trả kho cơng ty, phịng Tài Kế tốn chủ trì phối hợp với Văn phịng phịng có liên quan tổng hợp gửi ban Ban Thanh lý tài sản công ty xem xét, đánh giá đề xuất ý kiến giải trình Tổng Giám đốc công ty định lý; giao cho phịng Tài Kế tốn Ban lý tài sản Công ty thực thủ tục lý tài sản theo quy định Nhà nước Cơng ty Trình tự, thủ tục đề nghị lý tài sản: Tương tự trình tự, thủ tục đề nghị lý tài sản đơn vị sản xuất trực thuộc Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10 Tổ chức thực Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Trong trình triển khai thực Quy chế, có vấn đề gì vướng mắc, đơn vị gửi kiến nghị văn công ty để hướng dẫn sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế quy định pháp luật hành CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Chí Tích BM-04/HD-VP-01 Trang 7/7