2_2014Duyen_Hai_PA_CPH

BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CƠNG NGHIỆP CƠNG TY TNHH NN MTV CƠ KHÍ DUN HẢI  PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH NN MTV CƠ KHÍ DUN HẢI Hải Phịng, tháng 12 năm 2013 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP Tên, địa doanh nghiệp Các văn thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Tổng giá trị tài sản thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 6 Lao động có đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (19/08/2013) Mơ hình tổ chức Cơ cấu quản lý Cơng ty trước cổ phần hóa Tình hình kinh doanh năm trước cổ phần hóa PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ 18 Hình thức cổ phần hóa 19 Tên công ty cổ phần 19 Ngành nghề kinh doanh 19 Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp 19 Vốn Điều lệ Công ty cổ phần 21 Tỷ lệ cổ phần cổ đông 21 Cổ phần người lao động mua ưu đãi 21 Cổ phần tổ chức Cơng đồn mua ưu đãi 22 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược 22 10 Cổ phần bán đấu giá bên 22 11 Phương án sử dụng lao động 23 12 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư 23 13 Kế hoạch đào tạo lại 23 14 Thời gian, quan bán cổ phần giá khởi điểm 23 15 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn nhà nước 24 Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải trang 16 Phương án tổ chức quản lý điều hành công ty cổ phần 24 17 Phương án đầu tư chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sau cổ phần hóa 27 18 Kiến nghị tổ chức thực 30 Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Dun Hải trang PHẦN THỨ NHẤT: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP Tên, địa doanh nghiệp ▪ Tên gọi đầy đủ : CÔNG TY TNHH NN MTV CƠ KHÍ DUN HẢI ▪ Tên giao dịch : CƠNG TY TNHH NN MTV CƠ KHÍ DUYÊN HẢI ▪ Tên viết tắt : DMC CO.,LTD ▪ Trụ sở giao dịch : Số 133 đường cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng ▪ Điện thoại : (031) 3745 312 ▪ Email: : ckduyenhai@hn.vnn.vn ▪ Mã số thuế : 0200596735 ▪ Website : www.cokhiduyenhai.vn ▪ Logo : ▪ Đại diện chủ sở hữu : Tổng Công ty Máy Thiết bị Cơng nghiệp ▪ Loại hình doanh nghiệp : Là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập có tư Fax : (031) 3745 730 cách pháp nhân dấu riêng Hình ảnh Trụ sở Cơng ty Cơ khí Dun Hải Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải trang Các văn thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp ▪ Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Dun Hải tiền thân Nhà máy Cơ khí Duyên Hải thành lập lại theo Quyết định số 319/QĐ/TCNSDT ngày 26/05/1993 Bộ Công nghiệp nặng (cũ) ▪ Ngày 17/09/1997, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 1566/QĐ-TCCB đổi tên Nhà máy Cơ khí Dun Hải thành Cơng ty Cơ khí Duyên Hải ▪ Thực theo Đề án tổng thể xếp, đổi Tổng công ty nhà nước doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 15/12/2003 Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 217/2003/QĐ-BCN chuyển Cơng ty Cơ khí Dun Hải thành Cơng ty TNHH thành viên Cơ khí Duyên Hải ▪ Ngày 14/03/2005, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 891/QĐ-TCCB sửa đổi tên gọi Công ty TNHH thành viên Cơ khí Dun Hải thành Cơng ty TNHH nhà nước thành viên Cơ khí Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Máy Thiết bị Công nghiệp ▪ Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0204000012 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 17/02/2004 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 27/11/2008 Ngành nghề kinh doanh Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0204000012 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 17/02/2004 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 27/11/2008, ngành nghề kinh doanh Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải sau:  Sản xuất, kinh doanh thiết bị, máy móc, phụ tùng cơng nghiệp, hộp giảm tốc loại, khung nhà xưởng kết cấu thép xây dựng;  Sản xuất, kinh doanh thép xây dựng, thép hình, phá dỡ tàu cũ; sắt thép vụn  Xuất nhập thiết bị máy móc vật tư;  Sản xuất, kinh doanh thiết bị nâng hạ;  Xây dựng công nghiệp, dân dụng,cơ sở hạ tầng, phát triển kinh doanh nhà Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải trang Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Sản phẩm Công ty sản xuất kinh doanh gồm sản phẩm sau: - Hộp giảm tốc loại; - Phụ tùng công nghiệp, sản phẩm kết cấu thép; - Thép xây dựng Tổng giá trị tài sản thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Theo Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty ngày 31/12/2012, tổng giá trị tài sản doanh nghiệp là: 136.412.826.573 đồng Trong đó: a Phân theo cấu vốn  Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn : 56.829.975.535 đồng  Tài sản dài hạn : 79.582.851.038 đồng  Nợ phải trả : 15.626.606.294 đồng  Nguồn vốn chủ sở hữu : 120.786.220.279 đồng b Phân theo nguồn vốn Lao động có đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (19/08/2013) TT Loại lao động Số lượng (lao động) I Phân loại theo trình độ Cán có trình độ đại học Cán có trình độ đại học 50 Cán có trình độ cao đẳng, trung cấp Cán bộ, nhân viên, cơng nhân có trình độ sơ cấp chưa qua đào tạo 176 II Phân loại theo hợp đồng lao động 234 Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động Lao động hợp đồng dài hạn (Không xác định thời hạn) 204 Lao động hợp đồng ngắn hạn (từ 01 đến 03 năm) 13 Lao động làm việc theo mùa vụ công việc định năm 16 Tổng cộng 234 Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Dun Hải 234 trang Mơ hình tổ chức Cơ cấu quản lý Cơng ty trước cổ phần hóa Theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải, cấu tổ chức quản lý bao gồm Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc, Kế tốn trưởng phịng chuyên môn Cụ thể sau:  Chủ tịch Công ty  Ban Giám đốc  Các phòng chức năng:  Phịng Tổ chức Hành  Phịng Tài Kế tốn  Phịng Sản xuất Kinh doanh  Phịng Kỹ thuật  Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)  Phòng QTĐT – XDCB  Phòng Vật tư  Phòng Cơ điện  Phòng Dự Án  Tổ bảo vệ  Phân xưởng Rèn dập  Phân xưởng Kết cấu I  Phần xưởng Kết cấu II  Nhà máy Cán thép  Phân xưởng Lắp ráp  Phân xưởng Cơ khí  Phân xưởng Đúc  Đảng  Đồn thể Sơ đồ tổ chức Cơng ty trước cổ phần hoá (trang tiếp theo) Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Dun Hải trang Chủ tịch Cơng ty Đảng Phịng Tổ chức Hành Phân xưởng Rèn dập Phịng Tài Kế tốn Phịng Sản xuất Kinh doanh Phân xưởng Kết cấu I Ban Giám đốc Phòng Kỹ thuật Phân xưởng Kết cấu II Phòng KCS Nhà máy Cán thép Đồn thể Phịng QTĐT XDCB Phịng Vật tư Phân xưởng Lắp ráp Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Dun Hải Phịng Cơ điện Phân xưởng Cơ khí Phịng Dự án Tổ bảo vệ Phân xưởng Đúc trang 8 Tình hình kinh doanh năm trước cổ phần hóa 8.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 8.1.1 Kết kinh doanh qua năm trước Cổ phần hoá Hoạt động kinh doanh Cơng ty tập trung hai ngành chính: - Sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghiệp khí phụ tùng cơng nghiệp, hộp giảm tốc, sản phẩm kết cấu thép - Sản xuất kinh doanh thép cán xây dựng Một số tiêu kết kinh doanh qua năm sau: Đơn vị tính: đồng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Dự kiến Năm 2013 TT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Lợi nhuận trước thuế (842.212.028) 337.847.165 196.928.900 120.000.000 Lợi nhuận sau thuế (842.212.028) 337.847.165 104.978.739 90.000.000 Số phải nộp ngân sách (Số dư cuối kỳ) 19.555.816.999 6.375.450.006 861.284.497 30.000.000 103.979.971.749 118.324.325.279 80.207.631.533 100.000.000.000 (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2010, 2011, 2012 Kế hoạch năm 2013 Công ty) Chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, năm gần hoạt động kinh doanh Cơng ty gặp nhiều khó khăn Cán cơng nhân viên Công ty nỗ lực cố gắng để trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo cơng ăn việc làm cho người lao động Cơng ty hồn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước 8.1.2 Chi phí sản xuất, kinh doanh Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh Công ty sau: (trang tiếp theo) Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ Khí Duyên Hải trang Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2010 Khoản mục Năm 2011 Năm 2012 Giá trị % Tổng DT 103.317 91,47 113.974 93,00 78.105 87,66 Chi phí tài 3.568 3,16 - - - - Chi phí bán hàng 521 0,46 505 0,41 789 0,89 5.502 4,87 7.322 5,97 9.374 10,52 884 0,78 408 0,33 596 0,67 113.792 100,75 122.209 99,72 88.864 99,74 Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí khác Tổng cộng % Tổng DT Giá trị % Tổng DT Giá trị Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010, 2011 2012 Công ty Khi thực dự án “Di chuyển đầu tư chiều sâu nâng cao lực sản xuất Cơng ty Cơ khí Duyên Hải”, di chuyển Công ty từ số 14 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng khu công nghiệp số 133 đường cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng thành phố chưa tổ chức đấu giá thành công sở cũ nguồn vốn thực dự án cịn khó khăn, Cơng ty tập trung vào cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng sở hạ tầng, nhà xưởng để ổn định sản xuất mà chưa mua sắm đủ thiết bị, đổi công nghệ cho việc tăng suất lao động mở rộng sản phẩm Do giá trị tài sản cố định tăng, mức trích khấu hao tài sản tăng theo điều kiện sản xuất công nghệ cũ, nhân tố làm tỷ trọng giá vốn hàng bán chi phí khác tổng doanh thu tăng cao , hiệu hoạt động kinh doanh năm trước cổ phần hóa khơng cao 8.1.3 Ngun vật liệu Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm cơng nghiệp khí chế tạo như: phụ tùng cơng nghiệp, hộp giảm tốc, sản phẩm kết cấu thép sản xuất kinh doanh thép cán xây dựng… nên loại nguyên vật liệu hoạt động sản xuất Công ty thép chế tạo Các nguyên nhiên vật liệu phụ trình sản xuất là: sơn công nghiệp, dây hàn, que hàn, gas, đai ốc, bulon, vít… Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ Khí Duyên Hải trang 10  Giá trị cịn lại: đồng Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ Khí Duyên Hải trang 17 PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ Căn cứ:  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;  Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần;  Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ;  Thơng tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ lao động - Thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Quyết định số 2508/QĐ-BCT ngày 15/05/2012 Bộ Công thương việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Dun Hải thuộc Tổng Cơng ty Máy Thiêt bị Công nghiệp;  Quyết định số 12529/BCT-TCCB ngày 25/12/2012 Bộ Công thương việc không nắm cổ phần chi phối cổ phần hoá;  Quyết định số 740/BCT-TC ngày 24/01/2013 Bộ Công thương việc thay đổi thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp;  Quyết định số 1030/QĐ-HĐTV ngày 31/10/2011 Tổng Công ty Máy Thiết bị Công nghiệp việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Cơng ty;  Quyết định số 313/QĐ-HĐTV ngày 07/05/2012 Tổng Công ty Máy Thiết bị Công nghiệp việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải;  Quyết định số 5848/QĐ-BCT ngày 19/08/2013 Bộ Công thương việc xác định giá trị Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Máy Thiết bị Cơng nghiệp để cổ phần hóa;  Tình hình thực tế doanh nghiệp trình bày phần I Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ Khí Dun Hải trang 18 Hình thức cổ phần hóa Căn vào đặc điểm tình hình thực tế, doanh nghiệp chọn hình thức cổ phần hố “Bán phần vốn Nhà nước có doanh nghiệp” theo quy định Mục 2, Điều Chương I, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Tên công ty cổ phần  Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ DUYÊN HẢI  Tên giao dịch quốc tế : DUYEN HAI MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY  Tên giao dịch viết tắt : DMC - JSC  Trụ sở : Số 133 đường cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  Email: : ckduyenhai@hn.vnn.vn  Số điện thoại : (031) 3745 312 Fax : (031) 3745 730 Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh dự kiến doanh nghiệp sau chuyển thành công ty cổ phần sau:  Sản xuất, kinh doanh thiết bị, máy móc, phụ tùng cơng nghiệp, hộp giảm tốc loại, khung nhà xưởng kết cấu thép;  Sản xuất, kinh doanh thép xây dựng, thép hình, phá dỡ tàu cũ; sắt thép vụn  Xuất nhập thiết bị máy móc vật tư;  Sản xuất, kinh doanh thiết bị nâng hạ; thiết bị tầu thuỷ băng tải loại;  Xây dựng công nghiệp, dân dụng, sở hạ tầng, phát triển kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản;  Kinh doanh ngành nghề khác theo quy định pháp luật Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp Căn Quyết định số 5848/QĐ-BCT ngày 19/08/2013 Bộ Công thương việc phê duyệt xác định giá trị Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải để cổ phần hóa:  Giá trị doanh nghiệp thực tế Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Dun Hải thời điểm 01/01/2013 để cổ phần hoá 143.724.786.012 đồng (Một trăm bốn ba tỷ bảy trăm hai tư triệu bảy trăm tám sáu ngàn không trăm mười hai đồng)  Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Dun Hải thời điểm 01/01/2013 để cổ phần hoá 128.098.179.718 đồng (Một trăm hai tám tỷ khơng trăm chín tám triệu trăm bảy chín ngàn bảy trăm mười tám đồng) Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ Khí Duyên Hải trang 19 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa Cơng ty Cơ khí Dun Hải thời điểm 01/01/2013 trình bày chi tiết bảng sau: Đơn vị tính: đồng TÊN TÀI SẢN A TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV) SỐ LIỆU THEO BÁO CÁO ĐƠN VỊ SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH LẠI CHÊNH LỆCH 4=3-2 136.412.826.573 143.724.786.012 7.311.959.439 I TSCĐ VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 79.582.851.038 86.776.468.465 7.193.617.427 Tài sản cố định 78.717.117.065 85.848.900.778 7.131.783.713 1.1 TSCĐ hữu hình 75.244.793.099 82.375.978.937 7.131.185.838 3.472.323.966 3.472.921.841 597.875 Các khoản đầu tư dài hạn - - - Chi phí Xây dựng dở dang - - - Ký cược, ký quỹ dài hạn - - - Chi phí trả trước dài hạn (khơng bao gồm lợi kinh doanh) 865.733.973 927.567.687 61.833.714 + Công cụ dụng cụ phân bổ giá trị 759.201.799 759.201.799 - - 61.833.714 61.833.714 106.532.174 106.532.174 - 56.829.975.535 56.829.975.729 194 1.697.713.793 1.697.713.987 194 92.595.806 92.596.000 194 - Tiền gửi ngân hàng 1.605.117.987 1.605.117.987 - Các khoản tương đương tiền 9.092.834.000 9.092.834.000 - Các khoản phải thu 18.999.177.120 18.999.177.120 - Vật tư, hàng hóa tồn kho 26.780.678.606 26.780.678.606 - 259.572.016 259.572.516 - Chi phí nghiệp - - - III GIÁ TRỊ LỢI THẾ KINH DOANH - 118.341.818 118.341.818 IV GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - - - B TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG - - - C TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ - - - D TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KT-PL - - - TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A + B + C + D) 136.412.826.573 143.724.786.012 7.311.959.439 Trong đó: Tổng giá trị thực tế DN (Mục A) 136.412.826.573 143.724.786.012 7.311.959.439 15.626.606.294 15.626.606.294 - - - - 120.786.220.279 128.098.179.718 7.311.959.439 1.2 TSCĐ vơ hình + Cơng cụ dụng cụ phân bổ hết giá trị + Chi phí trả trước dài hạn khác II TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN Tiền - Tiền mặt Tài sản ngắn hạn khác E1 Nợ thực tế phải trả E2 Nguồn kinh phí nghiệp TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP [A – (E1+E2)] Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Cơ khí Duyên Hải thời điểm 01/01/2013 Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ Khí Dun Hải trang 20 Vốn Điều lệ Công ty cổ phần  Vốn điều lệ dự kiến: 128.098.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai tám tỷ khơng trăm chín tám triệu đồng)  Tổng số cổ phần phát hành: 12.809.800 cổ phần  Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông  Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần Tỷ lệ cổ phần cổ đơng Theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước Thủ tướng Chính phủ, Cơ khí Dun Hải doanh nghiệp khơng thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối Vì kính trình Bộ Cơng thương xem xét phê duyệt tỷ lệ cổ phần nắm giữ Nhà nước 49% vốn điều lệ công ty cổ phần Cơ cấu vốn điều lệ công ty cổ phần dự kiến sau: TT Cổ đông Cổ phần Nhà nước Tỷ lệ cổ phần/VĐL Số cổ phần Giá trị (đồng) 6.276.802 49,00% 62.768.020.000 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp 389.500 3,04% 3.895.000.000 2.1 Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước 389.500 3,04% 3.895.000.000 2.2 Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần 0,00% Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 0,00% Cổ phần bán đấu giá công khai 6.143.498 47.96% 61.434.980.000 Tổng 12.809.800 100% 128.098.000.000 Cổ phần người lao động mua ưu đãi Người lao động có danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp mua cổ phần theo hai hình thức sau: Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ Khí Duyên Hải trang 21 7.1 Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước Theo quy định Khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “Người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mua tối đa 100 cổ phần cho năm thực tế làm việc khu vực nhà nước với giá bán 60% giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) 60% giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)”, theo đó:  Tổng số lao động thời điểm cơng bố Quyết định xác định giá trị doanh nghiệp: 234 người  Tổng số lao động mua cổ phần ưu đãi thời điểm công bố Quyết định xác định giá trị doanh nghiệp: 222 người  Tổng số năm công tác:  Tổng số cổ phần mua ưu đãi : 389.500 cổ phần, chiếm 3,04% vốn điều lệ 3.895 năm Danh sách người lao động, năm công tác người, số cổ phần người mua ưu đãi lập theo Phụ lục đính kèm 7.2 Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần: Công ty khơng có CBCNV mua cổ phần theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần quy định Khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Cổ phần tổ chức Cơng đồn mua ưu đãi Tổ chức Cơng đồn Cơng ty khơng đăng ký mua cổ phần Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược Cơng ty khơng có nhà đầu tư chiến lược 10 Cổ phần bán đấu giá bên  Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá bên ngoài: 6.143.498 cổ phần, chiếm 47,96% vốn điều lệ  Giá khởi điểm dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần (Xem thuyết minh giá khởi điểm đính kèm) Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ Khí Duyên Hải trang 22  Thời gian bán đấu giá: Sau có Quyết định Bộ Cơng thương phê duyệt Đề án cổ phần hố Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải  Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật 11 Phương án sử dụng lao động  Tổng số lao động có tên danh sách thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (ngày 19/08/2013): 234 người  Số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 230 người người Trong đào tạo lại:  Số lao động dơi dư: người  Số lao động nghỉ việc theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP: người  Số lao động nghỉ việc theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP: người  Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hành sau công bố giá trị doanh nghiệp: người 12 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư Tại thời điểm xếp chuyển đổi, Công ty khơng có lao động dơi dư 13 Kế hoạch đào tạo lại  Số lao động đào tạo lại: người  Dự tốn chi phí đào tạo lại: đồng 14 Thời gian, quan bán cổ phần giá khởi điểm 14.1 Bán đấu giá công khai cơng chúng  Thời gian dự kiến: Sau có Quyết định Bộ Công thương phê duyệt Đề án cổ phần hố Cơng ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải  Phương thức phát hành cổ phần: Đấu giá công khai Sàn giao dịch - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  Đề xuất giá khởi điểm cổ phần bán bên ngoài: 10.000 đồng/cổ phần 14.2 Bán ưu đãi cho CBCNV Công ty mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực nhà nước  Thời gian: Sau tổ chức bán đấu giá công khai công chúng Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ Khí Dun Hải trang 23  Giá bán: Căn theo quy định Khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐCP, giá bán 60% giá đấu thành công thấp 15 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn nhà nước Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ cổ phần nhà nước công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá khởi điểm 10.000 đồng giá đấu thành công thấp 10.000 đồng Diễn giải Số tiền (đồng)  Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 128.098.000.000  Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 128.098.179.718  Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 63.771.980.000 - Từ bán cổ phần cho CBCNV theo thâm niên làm việc khu vực nhà nước 2.337.000.000 61.434.980.000 - Từ bán đấu giá bên  Chênh lệch phần vốn nhà nước thực tế vốn điều lệ Công ty cổ phần (do làm tròn) (d) = (b) – (a) 179.718  Giá trị cổ phần bán tính theo mệnh giá (e) 65.329.980.000  Chi phí cổ phần hố đơn vị thực (f) 500.000.000  Chi phí giải sách lao động dơi dư (g) Tổng số tiền hồn vốn ngân sách (c) + (d) – (f) – (g) 63.272.159.718 16 Phương án tổ chức quản lý điều hành công ty cổ phần Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định Luật Doanh nghiệp, quản trị, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc Dự kiến máy tổ chức Công ty sau:  Đại hội đồng cổ đơng Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ Khí Duyên Hải trang 24  Hội đồng quản trị: 05 người  Ban kiểm soát: 03 người  Ban Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Cơng ty  Phịng ban:  Phịng Tổ chức Hành  Phịng Tài Kế tốn  Phòng Sản xuất Kinh doanh  Phòng Kỹ thuật  Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)  Phòng QTĐT – XDCB  Phòng Vật tư  Phòng Cơ điện  Phòng Dự Án  Tổ bảo vệ  Phân xưởng Rèn dập  Phân xưởng Kết cấu I  Phần xưởng Kết cấu II  Nhà máy Cán thép  Phân xưởng Lắp ráp  Phân xưởng Cơ khí  Phân xưởng Đúc  Đảng  Đồn thể Sau chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, mơ hình tổ chức Cơng ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải thể sơ đồ sau: (trang tiếp theo) Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH NN MTV Cơ Khí Dun Hải trang 25