BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ GIANG Địa chỉ: Tổ 9, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ GIANG Đại diện phần vốn Nhà nước: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (84-4) 6278 0126 www.scic.vn ĐT: (84-04) 3573 0073; Fax: (84-4) 3573 008 www.ivs.com.vn (Để đảm bảo quyền lợi Nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá khuyến cáo Nhà đầu tư tiềm nên tham khảo Bản công bố thông tin trước định tham dự đấu giá) Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG MỤC LỤC I CĂN CỨ PHÁP LÝ II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành: Tổ chức tư vấn: III CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 1.1 Đại hội cổ đông thường niên 1.2 Hội đồng quản trị 1.3 Ban kiểm soát 1.4 Ban Giám đốc Công ty Vốn điều lệ Cơ cấu Cổ đông Công ty 2.1 Vốn điều lệ Công ty 2.2 Cơ cấu cổ đông Công ty thời điểm 31/12/2012 10 Danh sách Công ty mẹ Công ty Công ty, Công ty mà Công ty nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, Cơng ty mà nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối Công ty 10 Tình hình lao động 10 4.1 Tổng số lao động Công ty thời điểm 31/12/2012 10 4.2 Chế độ quyền lợi người lao động 10 Đất đai nhà xưởng Công ty sở hữu thuê 11 Hoạt động kinh doanh 11 6.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh 11 6.2 Cơ cấu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 13 6.3 Tình hình cơng nợ 13 6.4 Một số tiêu tài chủ yếu 15 V THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN CỦA CƠNG TY TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 16 Thuận lợi 16 Khó khăn 16 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG VI CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 17 Rủi ro kinh tế 17 Rủi ro Pháp luật 17 Rủi ro đặc thù 18 Rủi ro từ đợt chào bán 18 Rủi ro khác 18 VII DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG 19 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 19 Danh sách thành viên Ban kiểm soát 19 Danh sách thành viên Ban giám đốc 20 Kế toán trưởng 20 VIII CỔ PHIẾU BÁN ĐẤU GIÁ 21 Thông tin 21 Mục đích việc chào bán 21 Phương pháp tính giá 21 Phương thức phân phối 21 Đối tượng điều kiện tham gia đấu giá 21 Thời gian địa điểm đăng ký tham dự đấu giá 22 Lập nộp phiếu tham dự đấu giá 23 Lưu ý số vấn đề nhà đầu tư đến tham dự đấu giá 23 Thời hạn tốn hồn trả tiền đặt cọc 24 10 Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần 24 11 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 24 12 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: 24 13 Các loại thuế có liên quan đến cổ phần chào bán: 24 IX THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 25 X ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 25 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tịa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY  Tên Cơng ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ GIANG  Trụ sở chính: Tổ 9, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Điện thoại: 02193 866367  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055716 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 19 tháng 04 năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 27 tháng 03 năm 2006  Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  Kinh doanh vận tải hành khách ô tô theo tuyến cố định theo hợp đồng; Dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải đường bộ;  Dịch vụ phục vụ ăn uống, giải khát; Khai thác vật liệu xây dựng; Xây dựng cơng trình dân dụng, giao thơng, thủy lợi; Đại lý kinh doanh xăng dầu phụ tùng ô tô xe máy chuyên dùng; Đào tạo lái xe mô tô hạng A1; Kinh doanh gas khí đốt; Cải tạo phương tiện xe giới đường  Vốn Công ty  Vốn điều lệ thực góp: 1.418.398.902 đồng (Mơt tỷ, bốn trăm mười tám triệu, ba trăm chín tám nghìn, chín trăm lẻ hai đồng)   Tổng số cổ phần: 14.184 cổ phần  Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần Thông tin đợt chào bán  Số lượng cổ phần chào bán: 3.681 cổ phần (Ba nghìn sáu trăm tám mốt cổ phần)  Giá trị chào bán: 368.100.000 đồng  Giá khởi điểm: 129.000 đồng/ cổ phần CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG I CĂN CỨ PHÁP LÝ  Luật doanh nghiệp 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;  Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Căn Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 Bộ Tài hướng dẫn thực số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;  Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài Cơng ty Nhà nước quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;  Quyết định số: 151/QĐ-ĐTKDV ngày 04/04/2014 Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước việc bán cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang  Công văn số: 549/ĐTKDV-ĐT4 ngày 04/04/2014 Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước việc bán cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang Đại diện theo Pháp luật: Ông Cam Thanh Thiện Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam Đại diện tổ chức tư vấn: Ơng Phạm Hữu Tn Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Bản công bố thông tin phục vụ cho việc bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn số liệu, ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang cung cấp Bản công bố thông tin mang giá trị tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá thông tin doanh nghiệp chịu trách nhiệm định đầu tư Tổ chức tư vấn (IVS) cổ đông bán cổ phần (SCIC) khơng có trách nhiệm thơng tin tài liệu Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang cung cấp không trung thực với thực tế hoạt động Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang III CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT Ban tổ chức đấu giá : Đại diện Công ty, đại diện tổ chức bán đấu giá thành lập để thực việc bán đấu giá vốn SCIC bên công việc liên quan khác Công ty : Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang CTCP : Công ty cổ phần HĐQT : Hội đồng quản trị ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông LNST : Lợi nhuận sau thuế Tổ chức bán đấu giá : Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam SCIC : Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước UBND : Ủy ban Nhân dân Ngoài ra, thuật ngữ khác (nếu có) hiểu quy định Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ văn pháp luật khác có liên quan CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 1.1 Đại hội cổ đông thường niên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm họp lần Chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập thời gian 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài Đại hội cổ đơng thường niên hợp lệ có số cổ đơng đại diện cho 2/3 vốn điều lệ Quyền hạn nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên: - Thơng qua báo cáo HĐQT tình hình hoạt động kết kinh doanh, báo cáo kiểm sốt viên - Thơng qua đề nghị HĐQT tốn năm tài chính; phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận; chia cổ tức trích lập, sử dụng quỹ - Quyết định phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư năm tài - Quyết định việc tăng giảm vốn điều lệ, góp vốn cổ phần phát hành cổ phiếu - Xem xét sai phạm định hình thức xử lý thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty - Bầu thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ bầu bổ sung, thay thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm sốt theo quy định điều lệ Cơng ty - Ấn định thù lao HĐQT, Ban kiểm soát - Thông qua điều lệ bổ sung, sửa đổi (nếu cần) - Quyết định vấn đề khác - Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp 1.2 Hội đồng quản trị 1) Hội đồng quản trị có tồn quyền nhân danh Cơng ty cổ phần định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty phù hợp với Luật pháp, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 2) Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông: a) Quản trị Công ty theo điều lệ, Nghị Đại hội cổ đông tuân thủ pháp luật b) Trình Đại hội cổ đơng định: - Thành lập giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG - Kế hoạch phát triển dài hạn Công ty, huy động vốn - Tăng giảm vốn điều lệ chuyển nhượng vốn cổ phần - Chương trình thực đề án cụ thể quan hệ quốc tế c) Trình Đại hội cổ đông báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị kết kinh doanh, tốn tài hàng năm, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức d) Thực việc trích lập quỹ thuộc thẩm quyền, chia cổ tức cách thức sử dụng quỹ theo định Đại hội đồng cổ đông e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng f) Chỉ đạo, hỗ trợ giám sát việc điều hành Giám đốc chức danh Hội đồng quản trị trực tiếp quản lý g) Kiến nghị, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty h) Quyết định triệu tập, chuản bị nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường kỳ bất thường i) Quyết định tiền thưởng cho Giám đốc, phó Giám đốc, Kế tốn trưởng chức danh thuộc quyền quản lý Hội đồng quản trị Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc mức lương thưởng Giám đốc Đại hội cổ đông định j) Quyết định số công việc kinh doanh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị theo đề nghị Giám đốc k) Quyết định quy chế tuyển dụng, cho việc nhân viên Công ty phù hợp với quy định pháp luật Quyết định khen thưởng kỷ luật nhân viên thuộc quyền quản lý Hội đồng quản trị định mức bồi thường vật chất nhân viên gây thiệt hại cho Công ty l) Hội đồng quản trị định đầu tư dự án phát sinh không vượt 70% vốn điều lệ duyệt dự toán thiết kế toán cơng trình đầu tư thơng qua Đại hội cổ đông 3) Phê duyệt phương án trang bị sở vật chất kỹ thuật 4) Hội đồng quản trị đình định Giám đốc xét thấy trái pháp luật, vi phạm điều lệ, nghị quy định Hội đồng quản trị 5) Chịu trách nhiệm vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, vi phạm quản trị gây thiệt hại cho Công ty 6) Xem xét ủy quyền cho Giám đốc khởi kiện vụ án có liên quan đến quyền lợi tài sản Công ty 7) Xem xét định việc chuyển nhượng cổ phiếu có ghi danh CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG 1.3 Ban kiểm soát Ban kiểm sốt có quyền nhiệm vụ sau: - Kiểm tra tính hợp lý hợp pháp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế tốn báo cáo tài - Thẩm định báo cáo tài hàng năm Cơng ty, kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty, xét thấy cần thiết cho định Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu cổ đông nhóm cổ đơng - Thường xun thơng báo với Hội đồng quản trị kết hoạt động, tham khảo ý kiến HĐQT trước trình báo cáo kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông - Báo cáo Đại hội đồng cổ đơng tính xác, trung thực, hợp pháp việc ghi chép, lưu chuyển chứng từ lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo khác Cơng ty, tính trung thực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty - Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động Công ty - Tham dự họp Hội đồng quản trị, phát biểu ý kiến có kiến nghị khơng tham gia biểu Nếu có ý kiến khác với định Hội đồng quản trị không tham gia biểu Nếu có ý kiến khác với định Hội đồng quản trị có quyền u cầu ghi ý kiến vào biên phiên họp trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng gần - Kiểm sốt viên trưởng có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị họp phiên bất thường yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường - Kiểm soát viên hưởng thù lao theo định Đại hội đồng cổ đơng, chi phí cho hoạt động kiểm sốt viên hạch tốn vào chi phí quản lý Công ty 1.4 Ban Giám đốc Công ty Giám đốc người đại diện pháp nhân Công ty giao dịch Giám đốc người quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm, không thiết cổ đông thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông trách nhiệm quản lý điều hành Cơng ty Giúp việc Giám đốc có phó Giám đốc Hội đồng quản trị miễn nhiệm theo đề nghị Giám đốc Quyền nhiệm vụ Giám đốc: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG - Điều hành chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh Công ty theo Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty tuân thủ pháp luật - Bảo toàn phát triển vốn thực theo phương án kinh doanh Hội đồng quản trị phê duyệt thông qua Đại hội cổ đơng - Xây dựng trình Hội đồng quản trị kế hoạch dài hạn kế hoạch hàng năm - Quyết định giá mua, giá bán nguyên liệu, sản phẩm (trừ sản phẩm, dịch vụ Nhà nước quy định) - Quyết định biện pháp tuyên truyền quảng cáo tiếp thị, biện pháp khuyến khích mở rộng sản xuất - Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật chức danh Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng - Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán công nhân viên quyền - Ký kết hợp đồng kinh tế theo luật định - Báo cáo trước Hội đồng quản trị tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh Công ty - Đại diện Công ty việc khởi kiện vụ án có liên quan đến quyền lợi Cơng ty Hội đồng quản trị ủy quyền văn Vốn điều lệ Cơ cấu Cổ đông Công ty 2.1 Vốn điều lệ Công ty Ngày 31/12/1998, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang có định số 2329/QĐUB/KTTH việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty vận tải ôtô Hà Giang thành Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang Vốn điều lệ: 3.337.200.000 đồng (Theo giấy CNĐKKD số 055716 ngày 19/04/1999 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang cấp) Cụ thể:  Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ 27,58% Vốn điều lệ, với giá trị: 920.300.000 đồng  Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động DN 72,42% Vốn điều lệ, với giá trị: 2.416.900.000 đồng Tuy nhiên, Công ty không bán hết cổ phần nên vốn huy động thực tế 1.418.398.902 đồng (còn thiếu so với vốn điều lệ 1.918.801.098) Trong đó, vốn nhà nước là: 1.227.998.902 đồng, vốn góp cổ đông khác 191.400.000 đồng (Nguồn: Biên bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp từ UBND tỉnh Hà Giang Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước ngày 10/11/2006) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG Đất đai nhà xưởng Công ty sở hữu thuê Mục đích sử dụng Trụ sở làm việc Tổng cộng Diện tích (m2) 3.534,7 Hiện trạng QLNN đất (giao, thuê đất…) Thuê đất trả tiền hàng năm Địa Cơ sở pháp lý - Quyết định số 1487/QĐThôn Cầu Mè, UBND ngày 19/07/2011 xã Phương UBND tỉnh Hà Giang; Thiện, Tp.Hà Giang, tỉnh Hà - Hợp đồng thuê đất số Giang 25/HĐTĐ ngày 06/09/2011 3.534,7 (Nguồn: Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang) Hoạt động kinh doanh 6.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Tổng tài sản So với năm trước Vốn đầu tư chủ sở hữu Doanh thu So với năm trước Giá vốn hàng bán So với năm trước Giá vốn hàng bán/DTT Lợi nhuận trước thuế So với năm trước Lợi nhuận trước thuế/DTT Lợi nhuận sau thuế So với năm trước Lợi nhuận sau thuế/DTT Năm 2011 Năm 2012 tháng 2013 6.788.445.392 6.739.891.952 6.934.681.598 -3,3% -0,72% 2,89% 5.579.951.982 5.135.970.819 5.314.432.819 (*) 3.651.239.087 4.407.995.453 2.045.090.908 -11,9% 20,73% -53,60% 2.974.748.430 3.450.738.951 1.748.132.230 -7,52% 16,00% -49,34% 81,47% 78,28% 85,48% 72.470.700 112.292.800 -79.633.296 -28,54% 54,95% -170,92% 1,98% 2,55% -3,89% 54.353.025 92.641.560 -59.724.972 -33,01% 70,44% -164,47% 1,49% 2,10% -2,92% (Nguồn: BCTC năm - Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang) 11 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tịa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG (*) Chi tiết khoản Vốn đầu tư chủ sở hữu thời điểm 30/06/2013 sau: a Vốn chủ sở hữu: 1.830.838.823 đồng, đó:  Cổ phần nhà nước : 1.226.998.902 đồng  Cổ phần cổ đông: 191.400.000 đồng  Bổ sung quỹ đầu tư phát triển vào nguồn vốn chủ sở hữu: 412.439.921 đồng b Vốn góp liên doanh liên kết: 3.305.131.996 đồng Bản chất khoản vốn góp liên doanh, liên kết đối tác để thực việc kinh doanh vận tải hành khách Lưu ý: Cơng ty hạch tốn khoản vốn góp liên doanh liên kết đối tác để thực việc kinh doanh vận tải hành khách vào Vốn đầu tư chủ sở hữu khơng xác Chúng thực công bố thông tin dựa báo cáo tài doanh nghiệp tự lập, nhiên cơng tác tài kế tốn Cơng ty cịn yếu nên q trình lập báo cáo tài khơng tránh khỏi sai sót Khuyến nghị nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu kỹ để tránh việc hiểu khơng tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Biểu đồ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận trước thuế 4,500,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 Doanh thu 2,000,000,000 Lợi nhuận trước thuế 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 -500,000,000 Năm 2011 Năm 2012 tháng 2013 (Nguồn: BCTC năm - Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang) Tổng tài sản Công ty giảm dần qua năm, từ 7.019.812.035 đồng năm 2010 giảm nhẹ 3,99% xuống 6.739.891.952 đồng vào năm 2012 Các tiêu khả sinh lời cho thấy hiệu hoạt động Công ty mức thấp 12 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tịa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG Căn vào biểu đồ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận sau thuế giai đoạn 20102012, thấy, doanh thu Công ty biến động thất thường Năm 2011, doanh thu giảm 11,9% Đi liền theo sụt giảm mạnh 33,01% lợi nhuận sau thuế Tuy nhiên, đến năm 2012, doanh thu lại tăng mạnh trở lại, vượt mức doanh thu năm 2010 Lợi nhuận sau thuế năm cải thiện nhiều, tăng 70,4%, đạt 92.641.560 đồng Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận sau thuế Cơng ty trung bình 03 năm đạt 1,85%, cho thấy mức hoạt động hiệu Cơng ty 6.2 Cơ cấu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2011 Chi phí Giá vốn hàng bán Chi phí tài Chi phí lãi vay Chi phí quản lý doanh nghiệp Tổng cộng Năm 2012 tháng 2013 Tỷ Tỷ Giá trị Giá trị Tỷ trọng trọng trọng (đồng) (đồng) (%) (%) (%) 2.974.748.430 82% 3.450.738.951 80,19% 1.748.132.230 82,27% 109.786.305 3,01% 42.440.594 0,99% 137.500 0,01% 108.400.435 2,97% 36.051.563 0,84% 0,00% 561.078.428 15,39% 810.165.729 18,83% 376.677.674 17,73% 3.645.613.163 100% 4.303.345.274 100% 2.124.947.404 100% (Nguồn: BCTC năm - Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang) Giá trị (đồng) Nhìn chung, chiếm tỷ trọng lớn cấu tổng chi phí khoản mục giá vốn hàng bán, trung bình đạt 80,15% Tiếp theo chi phí quản lý doanh nghiệp Khoản mục chiếm tỷ trọng trung bình 17,39% Khoản mục cuối cấu thành tổng chi phí Cơng ty chi phí tài Năm 2012, chi phí tài giảm giá trị tuyệt đối lẫn tương đối Điều Công ty chi trả khoản vay nợ dài hạn 6.3 Tình hình cơng nợ Các khoản phải thu Chỉ tiêu Phải thu khách hàng Các khoản phải thu khác Tổng cộng Đơn vị: đồng 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013 143.483.765 678.230.763 1.352.017.071 218.962.066 362.445.831 678.230.763 1.352.017.071 (Nguồn: BCTC năm - Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang) Tổng khoản phải thu biến động chiều với thay đổi khoản mục phải thu khách hàng Đây khoản mục chiếm tỷ trọng lớn Tại thời điểm cuối năm 2012, phải thu khách hàng tăng 202,38% so với cuối năm 2010 Theo đó, tổng khoản phải thu tăng lên 53,01% kỳ 13 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG Các khoản phải trả Đơn vị: đồng 30/06/2013 551.838.858 30.682.942 90.000.000 Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 I Nợ ngắn hạn 242.196.453 225.877.916 Phải trả người bán 75.682.942 30.682.942 Người mua trả tiền trước Thuế khoản khác phải nộp 27.658.736 46.972.815 242.256.086 Nhà nước Phải trả người lao động 114.000.000 Phải trả nội 80.250.787 87.212.771 13.890.442 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 58.603.988 61.009.388 61.009.388 II Nợ dài hạn 498.000.000 348.000.000 118.000.000 Vay nợ dài hạn 275.000.000 125.000.000 50.000.000 Phải trả dài hạn nội 223.000.000 223.000.000 68.000.000 Tổng cộng 740.196.453 573.877.916 669.838.858 (Nguồn: BCTC năm - Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang) Chiếm phần lớn cấu Nợ phải trả Công ty nợ dài hạn Tuy nhiên, tỷ trọng nợ dài hạn có xu hướng giảm dần, từ 88,76% năm 2010 xuống 60,64% vào năm 2012 Nguyên nhân vay nợ dài hạn Công ty chi trả dần, cụ thể: giảm mạnh từ 682.500.000 đồng năm 2010 125.000.000 đồng thời điểm 31/12/2012 Ngược lại, nợ ngắn hạn tăng dần tỷ trọng, mà toàn khoản mục cấu thành nợ ngắn hạn xu hướng tăng Cuối năm 2010, tỷ trọng nợ ngắn hạn đạt 11,24% Tính đến cuối năm 2012, số 39,36% 14 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG 6.4 Một số tiêu tài chủ yếu Các tiêu Đơn vị 2011 2012 tháng 2013 Khả toán Hệ số khả toán nợ ngắn hạn Lần 5,83 6,47 3,40 Hệ số khả toán nhanh Lần 5,43 6,10 3,24 Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay khoản phải thu Lần 9,06 8,47 2,01 Vòng quay hàng tồn kho Lần 26,67 37,65 20,02 Chỉ tiêu khả sinh lời Tỷ suất lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu % 1,98 2,55 -3,89 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 0,80 1,37 -0,86 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 0,91 1,78 -1,13 Chỉ số cấu vốn Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 12,40 11,02 12,62 Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản % 10,90 8,51 9,66 (Nguồn: BCTC năm - Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang) Về tiêu khả toán: Hệ số khả tốn ln đạt mức an tồn, thể hệ số khả toán nợ ngắn hạn khả tốn nhanh lớn Cơng ty dễ dàng chi trả khoản nợ ngắn hạn đến hạn Về tiêu lực hoạt động: Trong giai đoạn 2010-2012, vòng quay khoản phải thu giảm dần, tốc độ tăng doanh thu chậm tốc độ tăng khoản phải thu Khách hàng chủ động chiếm dụng phần vốn Cơng ty Ngược lại, vịng quay hàng tồn kho lại biến động tăng, xuất phát từ việc hàng tồn kho giảm dần qua năm Về tiêu khả sinh lời: Xét 03 năm, mức sinh lời Công ty thấp Điểm sáng mức sinh lời năm 2012, mà tỷ suất liên quan cao năm trước Tuy nhiên, với tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu nhỏ vậy, hiệu hoạt động Công ty đạt thực không cao Về tiêu cấu vốn: Cơ cấu vốn Công ty qua năm biến động theo chiếu hướng giảm dần phụ thuộc vào vay nợ Điều phần thể an tồn cấu vốn Cơng ty, dẫn đến khả chi trả nợ đảm bảo Ngược lại, cịn dấu hiệu việc sử dụng vốn khơng linh hoạt, làm nhiều hội đầu tư cho cổ đơng 15 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG V THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN CỦA CƠNG TY TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Thuận lợi - Cơng ty có đội ngũ cán cơng nhân viên kinh nghiệm, nhiệt tình cơng việc Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có kinh nghiệm quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tập thể lãnh đạo người lao động Công ty đồn kết thống nhất, Cơng ty ln giữ vững uy tín với khách hàng - Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty quan tâm tạo điều kiện UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang, ban ngành hữu quan tỉnh - Hội đồng quản trị ban lãnh đạo Cơng ty động, tìm kiếm mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, cụ thể: mở sở đào tạo cấp chứng xe mô tô A1 - Nguồn vốn kinh doanh Công ty chủ yếu vốn góp liên doanh liên kết đối tác địa bàn tỉnh Hà Giang Khó khăn - Áp lực cạnh tranh hoạt động sản xuất kinh doanh ngày lớn, Công ty phải cạnh tranh với doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh thị trường, đặc biệt doanh nghiệp địa bàn Tỉnh Hà Giang Số lượng xe khách địa bàn tỉnh tăng nhanh, môi trường cạnh tranh không thực lành mạnh Đây khó khăn khơng nhỏ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Cơ chế sách quản lý Nhà nước lĩnh vực vận tải hành khách chưa đồng bộ, thiếu tính ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hành sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Quản lý Nhà nước kinh tế nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt chế độ thu thuế (quản lý hóa đơn chứng từ tốn như: hóa đơn phụ tùng, vật tư, xăm lốp, vé cầu, phà, đường ) gây khó khăn cơng tác quản lý chứng từ tài Cơng ty - Kể từ năm 2009, ngành vận tải khơng cịn hưởng sách ưu đãi thuế, thuế giá trị gia tăng điều chỉnh tăng từ 5% lên 10% Điều tác động hiệu kinh doanh Công ty năm tới - Do tác động việc điều chỉnh tăng giá xăng liên tục làm tăng chi phí sản xuất, đó, giá cước vận tải chậm điều chỉnh, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu kinh doanh đơn vị 16 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG VI CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Năm 2013, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức Nền kinh tế toàn cầu dần hồi phục nhiên hồi phục chậm tiềm ẩn nhiều nguy Chính sách bảo hộ hàng hóa nội địa diễn nhiều nước gây ảnh hưởng lớn đến cầu thị trường Sản xuất nước gặp nhiều khó khăn hàng hóa nước tiêu thụ chậm với việc nhiều doanh nghiệp phá sản giải thể diễn cuối năm 2012 Nửa đầu năm 2013, quốc hội thơng qua nhiều sách quan trọng Trong đó, sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 1/1/2014 xuống 22% dự kiến tạo cú hích lớn kinh tế hội cho nhiều Doanh nghiệp tận dụng vốn Sản xuất-Kinh doanh Kèm theo đó, sách có lợi tiền lương sở với thuế thu nhập cá nhân đề xuất thông qua, thông tin đáng mừng Theo số liệu Tổng cục Thống kê, năm 2013 kết thúc với với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính tăng 5,42% so với năm 2012 Mức tăng trưởng thấp mục tiêu tăng 5,5% đề cao mức tăng 5,25% năm 2012 có tín hiệu phục hồi Giá hàng hóa ổn định CPI tăng 6.04%, năm có CPI tăng thấp 10 năm trở lại Trong năm 2013, kim ngạch xuất năm ước đạt 132,2 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2012 Kim ngạch hàng hóa nhập năm 2013 đạt 131,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước Như vậy, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 0,9 tỷ USD, sau xuất siêu 0,78 tỷ USD năm trước Nhìn chung, kinh tế nước ta năm 2013 dần ổn định, lạm phát kiềm chế mức thấp, xuất tăng mạnh hàng hóa xuất đa dạng hơn, xuất công nghệ cao chiếm tới 1/5 tỷ trọng xuất Ngoài ra, VN đứng thứ địa đầu tư ASEAN dù tỷ lệ FDI/GDP giảm Kèm theo nhiều thơng tin ảnh hưởng tích cực đến kinh tế Quốc hội phê duyệt khiến cho chủ thể tham gia vào kinh tế hoàn tồn có sở để tin tưởng tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới Điều thực có tác động tích cực đến chủ thể tham gia vào kinh tế, có Cơng ty cổ phần Xe khách Hà Giang Rủi ro Pháp luật Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang phải chịu chi phối Pháp luật sách Nhà nước, cụ thể: - Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành giai đoạn xây dựng hồn thiện 17 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG - Các văn Pháp luật sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty có tác động trực tiếp đến hoạt động chiến lược phát triển Công ty Sự thay đổi quy định Pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Rủi ro đặc thù Rủi ro biến động giá Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vận tải, Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang phải chịu tác động lớn từ việc thay đổi giá xăng dầu thị trường Hiện tại, giá xăng dầu liên tục tăng cách bất ổn Điều làm tăng chi phí hoạt động, đó, giá cước vận tải chậm điều chỉnh, hoạt động kết sản xuất kinh doanh Công ty bị ảnh hưởng mạnh Rủi ro cạnh tranh Lĩnh vực dịch vụ vận tải hành khách chịu cạnh tranh mạnh mẽ đơn vị tư nhân, hợp tác xã thị xã Hà Giang huyện tỉnh Hà Giang, gây khó khăn cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh Rủi ro từ đợt chào bán Công ty chào bán cổ phần giai đoạn thị trường chứng khốn diễn biến khơng thuận lợi; Rủi ro từ đợt chào bán số cổ phần chào bán không đăng ký mua hết Tuy nhiên, nhà đầu tư có xu hướng đầu tư dài hạn, nghiên cứu sâu hoạt động kinh doanh Công ty có nhận định hợp lý giá trị cổ phiếu Công ty Rủi ro khác Bên cạnh nhân tố rủi ro trên, số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo quy mô lớn Những rủi ro xảy xảy ra, chúng ảnh hưởng gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Cơng ty 18 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG VII DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG Danh sách thành viên Hội đồng quản trị  Ông Cam Thanh Thiện - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Họ tên Cam Thanh Thiện Ngày tháng năm sinh 07/08/1953 Số CMND 073012046 Quê quán Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Tày Địa thường trú Tổ 2, Phường Quang Trung, Tp Hà Giang Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Trung cấp Chức vụ nắm giữ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Số cổ phần nắm giữ - Cá nhân 100 cổ phần, tương ứng 0,71% - Đại diện sở hữu vốn nhà nước 12.270 cổ phần, tương ứng 86,51% Các khoản nợ Công ty Khơng Thù lao lợi ích khác Khơng Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành Không Danh sách thành viên Ban kiểm soát  Bà Nguyễn Thị Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát Họ tên Nguyễn Thị Tâm Ngày tháng năm sinh 1961 Quê quán An Tường, Yên Sơn, Tuyên Quang Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Địa thường trú Phường Minh Khai, Tp.Hà Giang Trình độ văn hóa 10/10 19 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG Trình độ chun mơn Trung cấp Chức vụ nắm giữ Thành viên Ban Kiểm soát Số cổ phần nắm giữ - Cá nhân 57 cổ phần, tương ứng 0,4% - Đại diện sở hữu vốn nhà nước cổ phần Các khoản nợ Công ty Khơng Thù lao lợi ích khác Khơng Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành Khơng Danh sách thành viên Ban giám đốc  Ông Cam Thanh Thiện – Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Xem phần VII.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Kế toán trưởng  Bà Mai Thị Mão – Kế toán trưởng Họ tên Mai Thị Mão Ngày tháng năm sinh 19/05/1961 Số CMND 011271205 Quê quán Xã Phương Thiện, Tp.Hà Giang, tỉnh Hà Giang Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Tày Địa thường trú Phường Nguyễn Trãi, Tp.Hà Giang Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chuyên môn Đại học Chức vụ nắm giữ Kế toán trưởng Số cổ phần nắm giữ - Cá nhân 50 cổ phần, tương ứng 0,35% - Đại diện sở hữu vốn nhà nước cổ phần Các khoản nợ Công ty Không Thù lao lợi ích khác Khơng Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành Khơng 20 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tịa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG VIII CỔ PHIẾU BÁN ĐẤU GIÁ Thông tin  Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ GIANG  Trụ sở : Tổ P.Nguyễn Trãi, Tp.Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Điện thoại : 02193 866367  Vốn điều lệ thực góp : 1.418.398.902 đồng  Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông  Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng chẵn)  Số lượng cổ phần đấu giá : 3.681 cổ phần  Giá khởi điểm : 129.000 đồng/cổ phần  Hình thức phát hành : Đấu giá cơng khai Mục đích việc chào bán Mục đích việc chào bán cổ phần SCIC Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang nhằm cấu danh mục đầu tư theo chủ trương SCIC doanh nghiệp mà SCIC khơng cần giữ cổ phiếu Phương pháp tính giá Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá mua cổ phần theo giá Phương thức phân phối Tổ chức bán đấu giá công khai bên Đối tượng điều kiện tham gia đấu giá - Có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức kinh tế); có địa cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân phải có giấy ủy quyền; Nếu cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ có đủ lực hành vi dân - Đối với nhà đầu tư nước ngoài: quy định pháp nhân cá nhân nước, phải mở tài khoản tổ chức cung ứng dịch vụ toán hoạt động lãnh thổ Việt nam tuân thủ Pháp luật Việt nam Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản - Các tổ chức tài trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp tổ chức tài trung gian nhận ủy thác đầu tư nhà đầu tư nước nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần nhà đầu tư ngồi nước đăng ký mua 21 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG - Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu nộp đơn đăng ký đấu giá thời hạn thông báo phương tiện thông tin đại chúng giấy mời - Đặt cọc đủ 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm Ban đấu giá công bố thời điểm nộp đơn đăng ký đấu giá - Những đối tượng không tham gia đấu giá: + Cán SCIC có liên quan đến bán đấu giá cổ phần SCIC Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang; + Cá nhân tổ chức tài trung gian thực định giá đấu giá bán cổ phần SCIC Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang Thời gian địa điểm đăng ký tham dự đấu giá - Thời gian đăng ký tham dự đấu giá nộp tiền đặt cọc: từ 8h30’ ngày 11/04/2014 đến 15h30’ ngày 12/05/2014 - Địa điểm đăng ký tham dự đấu giá nộp cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm Tiền đặt cọc không hưởng lãi Tiền đặt cọc nộp đồng Việt Nam, chuyển khoản nộp tiền mặt vào tài khoản Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền, chuyển tiền đặt cọc thuộc trách nhiệm nhà đầu tư)  Đăng ký tham dự đấu giá qua Tổ chức đấu giá: Cơng ty cổ phần chứng khốn đầu tư Việt Nam   Địa : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội  Điện thoại : (84-4) 3573 0073  Fax : (84-4) 3573 0088 Đăng ký tham dự đấu giá qua Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang: Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang  Địa : Tổ P.Nguyễn Trãi, Tp.Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Điện thoại : 02193 866367 - Sau hoàn tất thủ tục đăng ký, nhà đầu tư cấp phiếu tham dự đấu giá Lưu ý: Nhà đầu tư sửa đổi hủy đăng ký tham gia đấu giá thời gian làm thủ tục đăng ký nêu Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định Tổ chức đấu giá 22 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin Lập nộp phiếu tham dự đấu giá  Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là: CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG - Phiếu Tổ chức bán đấu giá cấp (bản chính); - Có đóng dấu treo Tổ chức bán đấu giá đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng thông tin theo quy định; - Phiếu không tẩy xóa rách nát; - Giá đặt mua khơng thấp giá khởi điểm; - Tổng số cổ phần đặt mua tối đa mức đăng ký; - Phiếu tham dự đấu giá phải bỏ phong bì có chữ ký nhà đầu tư phiếu chữ ký giáp lai niêm phong nhà đầu tư mép dán phong bì theo quy định; - Nếu có khác giá trị ghi số giá trị ghi chữ giá trị ghi chữ công nhận  Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định có cách bỏ phiếu kín: - Cách 1: Đối với nhà đầu tư tham dự vắng mặt: Nhà đầu tư gửi phiếu tham dự đấu giá chậm 15h30’ ngày 12/05/2014 đến địa điểm sau: Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Thời điểm nhận phiếu tính thời điểm Ban tổ chức đấu giá ký nhận phiếu tham dự đấu giá ký nhận với nhà đầu tư - Cách 2: Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá nơi tổ chức đấu giá: Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu theo thông báo thời điểm bỏ phiếu Ban tổ chức đấu giá buổi đấu giá Thời điểm nhận phiếu tính thời điểm Ban tổ chức đấu giá nhận phiếu tham dự đấu giá ký nhận với nhà đầu tư Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu nơi cấp phiếu đổi phiếu sau nộp phiếu cũ Trường hợp nhà đầu tư phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị cấp lại phiếu phiếu cũ coi khơng cịn giá trị Lưu ý số vấn đề nhà đầu tư đến tham dự đấu giá - Nếu cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân giấy tờ tùy thân hợp lệ 23 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tịa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 Bản Công Bố Thông Tin CTCP XE KHÁCH HÀ GIANG - Trường hợp người đại diện cho pháp nhân mà người đại diện pháp lý đơn vị, phải có giấy ủy quyền người đại diện theo pháp lý đơn vị - Đem phiếu đấu giá có đóng dấu treo tổ chức đấu giá Thời hạn tốn hồn trả tiền đặt cọc - Thời gian toán tiền mua cổ phần: Từ 8h30’ ngày 16/05/2014 đến 15h30’ ngày 29/05/2014 - Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8h30’ngày 16/05/2014 đến 15h30’ ngày 26/05/2014 - Căn vào thông báo kết đấu giá, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm tốn tiền mua cổ phần thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận giấy thơng báo trúng giá - Hình thức toán tiền mua cổ phần: toán đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt chuyển khoản tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần 10 11 Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần Tài khoản số : 4001 11000 4848 704 6805 Tại : Ngân Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Hội sở Chủ Tài khoản : Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước Nội dung : Nộp tiền mua cổ phần Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước Đồng thời, việc bán cổ phần Nhà nước doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định đặc biệt theo quy định Quy chế góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam (Điều 13 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ) mức góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam với mức không hạn chế 12 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không 13 Các loại thuế có liên quan đến cổ phần chào bán: Khơng 24 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 0088 ... Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang cung cấp Bản công bố thông tin mang giá trị tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần. .. (Nguồn: Công ty cổ phần xe khách Hà Giang) Danh sách Công ty mẹ Công ty Công ty, Công ty mà Công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, Cơng ty mà nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Cơng ty: ... SCIC Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang; + Cá nhân tổ chức tài trung gian thực định giá đấu giá bán cổ phần SCIC Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang Thời gian địa điểm đăng ký tham dự đấu giá -