28 FIN85A08 trần minh thu

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH - BÀI TẬP LỚN – KT1 KỸ NĂNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐƯA RA KHUYẾN NGHỊ VỀ MÃ CỔ PHIẾU TCB ĐANG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Họ tên sinh viên: Mã sinh viên: Lớp niên chế: Nhóm mơn học (FIN85A): Buổi học: Điện thoại: Email: MỤC LỤC TỔNG QUAN .3 1.1 Giới thiệu Công ty 1.2 Các mốc lịch sử 1.3 Vị công ty 1.4 Chiến lược phát triển đầu tư PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU SJF 2.1 PHÂN TÍCH CƠ BẢN 2.1.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh .5 2.1.2 Phân tích số tài 2.2 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 2.2.1 Khung tuần 2.2.2 Khung ngày KHUYẾN NGHỊ 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .12 TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF) thành lập vào tháng 03/2012 Cơng ty hoạt động lĩnh vực cung cấp giải pháp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ vi sinh, đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cung cấp thực phẩm chất lượng cao, sản xuất tre ép công nghiệp SJF niêm yết giao dịch Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 05/07/2017 với giá tham chiếu 11.600 đ/CP 1.2 Các mốc lịch sử - Ngày 01/03/2012: CTCP Đầu tư Sao Thái Dương thành lập thức vào hoạt động - Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng - Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng - Ngày 31/10/2016: Trở thành công ty đại chúng - Ngày 05/07/2017: Là ngày giao dịch sàn HOSE với giá tham chiếu 11,600 đ/CP - Ngày 18/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 792 tỷ đồng 1.3 Vị công ty Công ty đơn vị dẫn đầu việc ứng dụng công nghệ vi sinh vào trồng trọ chăn nuôi Việt Nam giúp giải vấn đề thực phẩm bẩn SJF độc quyền sở hữu Việt Nam giải pháp công nghệ sinh học tiên tiến Nhật Bản áp dụng rộng rãi thành công Nhật quốc tế Nắm bắt hội phát triển lĩnh vực cung cấp thực phẩm sạch, an tồn có giá trị dinh dưỡng cao ngày tăng năm trở lại đây, SJF đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phân phối thực phẩm qua phương pháp: Trực tiếp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp sạch; Chuyển giao công nghệ bao tiêu sản phẩm Tất sản phẩm sản xuất theo phương pháp cung ứng thị trường thông qua mạng lưới phân phối chuỗi cửa hàng siêu thị với thương hiệu Sunstar Lacto Farm thương hiệu đăng kí quyền Việt Nam quốc tế, Tại SJF việc đầu tư trang trại riêng, Cơng ty cịn thực cung cấp, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ nuôi trồng hữu theo công nghệ Nhật Bản cho nông trại, hộ gia đình, đồng thời liên tục hỗ trợ kiểm sốt suốt q trình trồng trọt chăn nuôi Đối với lĩnh vực sản xuất tre ép cơng nghiệp, Cơng ty khác nghành có nhà máy sản xuất tre ép cơng nghiệp có quy mô nhỏ, khoảng 600-3000 m3/năm Trong công suất SJF lên tới 255000 m3/năm tre ép công nghiệp nội thất Các nhà máy SJF đặt vùng nguyên liệu dồi dào, đặc biệt nhà máy đặt Cụm công nghiệp Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hịa Bình- khu vực thuận tiện nằm vùng nguyên liệu tre trọng điểm khu vực Thanh Hóa, Hịa Bình, Sơn La, Yên Bái, Mặt khác Cụm công nghiệp Chiềng Châu khu vực quy hoạch Vấn đề an ninh thực phẩm vấn đề nóng cấp độ tồn cầu dân số giới tăng lên nhanh chóng Thêm vào việc dân số nhiều nước già nhanh chóng khiến lực lượng lao động nơng nghiệp suy giảm mạnh hệ trẻ có xu hướng chuyển dịch sang lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực công nghệ cao làm cho nguồn lương thực thực phẩm ngày khan Hiện nay, Việt Nam phải nhập siêu loại thịt nguồn cung nước hạn chế Theo dự báo đến năm 2019, tổng sản lượng tiêu thụ thịt Việt Nam vượt mốc triệu Trong nguồn cung nước đáp ứng 65% nhu cầu thị trường Do nói ngành sản xuất nơng nghiệp sạch, thực phẩm giai đoạn đầu phát triển Việt Nam Tiềm lớn cho doanh nghiệp nắm công nghệ nguồn lực tài 1.4 Chiến lược phát triển đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương định hướng trở thành doanh nghiệp tiên phong giải vấn đề xúc người dân thông qua việc đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến thành công nước phát triển vào lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm môi trường Thế giới ngày phát triển hơn, văn minh tre vật liệu thay bổ sung cho gỗ Ngành sản xuất sản phẩm từ tre có tăng trưởng nhanh so sản phẩm đồ gia dụng, nội thất sử dụng vật liệu tre chiếm khoảng 1% Đây hội lơn cho nhà máy tre công nghiệp đầu tư Sao Thái Dương phát triển dài hạn 2 PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU SJF 2.1 PHÂN TÍCH CƠ BẢN 2.1.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Nguồn: finance.vietstock.vn Doanh thu gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 2021 tăng so với 2020 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ lại giảm Hầu hết chi phí giảm giữ nguyên không tăng năm Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ Lãi cổ phiếu tăng mạnh năm gần Nguồn: finance.vietstock.vn 2.1.2 Phân tích số tài Nguồn: finance.vietstock.vn - Chỉ số EPS thu nhập cổ phần tăng từ (-350) lên 231 phản ánh kết kinh doanh doanh nghiệp quỹ đạo tăng trưởng tốt - Chỉ số P/E cổ phiếu TCB tương đối cao, tăng mạnh thể kỳ vọng tăng giá nhà đầu tư vào cổ phiếu - Chỉ số P/B 2021 tăng so với 2020 lớn 1, chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn tự nâng giá trị lên cao 2.2 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 2.2.1 Khung tuần Nơi bắt đầu SJF quanh vùng 10k, tích lũy, từ vùng đáy lên đỉnh cũ (28k) Khi giá uptrend mạnh khu vực 3k đến khoảng 24k – EMA21 khung tuần hợp lưu với vùng hỗ trợ 10k ban đầu SJF bật lên mạnh mẽ Ngoài ra, xu hướng giảm, thị trường giảm dần, có volume mạnh, volume tiếp cao, chứng tỏ có lực gom hàng với SJF tang trở lại trở lại => Ở khung tuần thấy lực tăng 2.2.2 Khung ngày Vùng tích lũy khoảng giá 10k đến 15k Điểm vào mua đẹp khoảng giá 11k-12k vào đầu tháng Sau test lại nhiều lần tạo trend line giảm Nhưng đường EMA21 có xu hướng dốc lên, chứng tỏ có dấu hiệu tăng Ngoài ra, khoảng cách đường EMA21 với đường trend line giảm có khoảng cách hẹp KHUYẾN NGHỊ Ta canh mua quanh khu vực 14k – điểm hợp lưu đường hỗ trợ cứng EMA21 đường vào an toàn với mức target, là: Target 1: Khoảng giá 19k (tương ứng 39%) Target 2: Khoảng giá 24.3k (tương ứng 68.5%) Target 3: Khoảng giá 28.7k (x2, tương ứng khoảng 100%) Do vùng đáy cũ tôn trọng nên khả lớn lên đỉnh cũ, quy luật thị trường DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.cophieu68.vn/profilesymbol.php?id=sjf https://finance.vietstock.vn/SJF/tai-chinh.htm# ... Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, Tổng lợi nhuận kế toán trước thu? ??, Lợi nhuận sau thu? ?? thu nhập doanh nghiệp, Lợi nhuận sau thu? ?? cổ đông Công ty mẹ Lãi cổ phiếu tăng mạnh năm gần Nguồn: finance.vietstock.vn... nghiệp làm ăn tự nâng giá trị lên cao 2.2 PHÂN TÍCH KỸ THU? ??T 2.2.1 Khung tuần Nơi bắt đầu SJF quanh vùng 10k, tích lũy, từ vùng đáy lên đỉnh cũ (28k) Khi giá uptrend mạnh khu vực 3k đến khoảng 24k... dồi dào, đặc biệt nhà máy đặt Cụm công nghiệp Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hịa Bình- khu vực thu? ??n tiện nằm vùng nguyên liệu tre trọng điểm khu vực Thanh Hóa, Hịa Bình, Sơn La, n Bái, Mặt