CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM (PHH)BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

Signature Not Verified Được ký HỒ THỊ HƯƠNG GIANG Ngày ký: 20.04.2020 17:30 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIT NAM (PHH) Báo cáo th-ờng niên Năm 2019 - Hà nội, tháng 04 năm 2020 - MỤC LỤC PHẦN I THƠNG TIN CHUNG PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TRANG 10 PHẦN III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 17 PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 21 PHẦN V QUẢN TRỊ CƠNG TY 22 PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 25 PHẦN I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái quát Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM Giấy CNĐKDN : 0100109674 Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/03/2005 Thay đổi lần thứ 17 ngày 02/01/2020 Vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng Trụ sở : 161A Tơ Hiệu, Nghĩa Đơ, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại : 04 355 40845 Fax : 04 355 40847 Website : www.honghavietnam.vn Mã chứng khốn : PHH Q trình hình thành phát triển Mốc kiện Nội dung kiện Ngày 28/12/2004 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 2076/QĐ - BXD việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Hồng Hà - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Hà với tên giao dịch tiếng Anh “HONGHA Investment and Construction Joint Stock Company“, viết tắt HONGHA JSC Ngày 22/02/2006 Công ty cấp Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ với vốn điều lệ 10,5 tỷ đồng Ngày 22/06/2007 Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ với vốn điều lệ 20 tỷ đồng Ngày 13/03/2009 Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ đổi tên “Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Hà” thành “Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí”, tên giao dịch tiếng Anh “HONGHA Petroleum Joint Stock Company” viết tắt HONGHA PETROLIUM,.JSC vốn điều lệ 35 tỷ đồng Ngày 18/06/2009 Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, vốn thực góp 35 tỷ đồng Ngày 11/12/2009 Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, vốn thực góp 50 tỷ đồng Ngày 17/03/2010 Cổ phiếu cơng ty thức niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch PHH Ngày 10/08/2010 Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 10 với vốn điều lệ 102,5 tỷ đồng Ngày 17/12/2010 Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 11 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng Ngày 12/12/2011 Văn phịng cơng ty chuyển Tầng 11, Tịa nhà K3B, Ngõ 6A Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Ngày 16/01/2013 Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 13, đổi tên “Công ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí” thành “Cơng ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam”, tên tiếng Anh “Hongha Vietnam Joint Stock Company”, tên viết tắt HỒNG HÀ VIỆT NAM, JSC Ngày 13/01/2005 Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 14, thay đổi trụ sở địa 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội Ngày 13/08/2019 Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 15, thay đổi người đại diện theo pháp luật cơng ty Ơng Lê Vinh Việt – Chủ tịch HĐQT Ngày 29/10/2019 Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 16, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật Tổng Giám đốc – Ơng Lê Hồng Anh Ngành nghề kinh doanh - Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thuỷ lợi (cầu, đường, bến cảng, đê, đập, kè, kênh mương); - Xây dựng nhà loại, xây dựng cơng trình đường sắt, đường cơng trình cơng ích; - Xây dựng cơng trình đường dây trạm biến điện đến 110KV, cơng trình ngầm, xử lý móng; - Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng; - Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lị sưởi điều hịa khơng khí, lắp đặt hệ thống xây dựng khác; - Hồn thiện cơng trình xây dựng; - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; - Thi công lắp đặt thiết bị chuyên dùng cấp, thoát nước, thang máy, hệ thống điện lạnh, điện máy, thơng tin, xử lý mơi trường cơng trình xây dựng dân dụng công nghiệp; - Gia công khí lắp đặt kết cấu kim loại, gia cơng chế biến gỗ, trang trí nội ngoại thất; - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, ký gửi hàng hoá; - Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, bất động sản, cho thuê nhà văn phòng, dịch vụ khách sạn, đưa đón khách du lịch; - Kinh doanh xuất nhập máy móc, vật tư, thiết bị; - Tư vấn đầu tư, thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất cơng trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế quy hoạch chung, vùng, chi tiết khu đô thị; - Sản xuất, mua bán, cho thuê loại máy móc thiết bị xây dựng dân dụng công nghiệp; - Gia công khí, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng loại máy móc, thiết bị xây dựng dân dụng công nghiệp; - Kinh doanh vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách du lịch xe ô tô; - Kiểm định chất lượng công trình, thẩm tra thiết kế tổng dự tốn cơng trình (Khơng bao gồm dịch vụ thiết kế cơng trình); - Tư vấn đấu thầu; - Kinh doanh dịch vụ bất động sản: + Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; + Dịch vụ môi giới bất động sản; + Dịch vụ tư vấn bất động sản; + Dịch vụ đấu giá bất động sản; + Dịch vụ quảng cáo bất động sản; + Dịch vụ quản lý bất động sản; + Dịch vụ định giá bất động sản - Bán buôn kim loại quặng kim loại; - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan; - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác; - Đúc sắt thép; - Đúc kim loại màu; - Sản xuất sắt, thép, gang; - Khai thác khoáng hoá chất khống phân bón; - Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; - Khai thác quặng sắt; - Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; - Khảo sát địa chất, trắc địa cơng trình; - Thốt nước, xử lý nước thải, thu gom rác thải không độc hại; - Trồng hoa, cảnh, trồng lâu năm; - Dịch vụ vệ sinh, vệ sinh chung nhà cửa cơng trình khác, dịch vụ chăm sóc trì cảnh quản  Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mơ hình quản trị ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG PHÒNG KT-KT TC-KT Các Ban điều hành thi PHÒNG BAN TỔNG VẬT HỢP TƯ Các công ty công xây lắp trực thuộc Các đội thi công xây lắp Các công ty liên kết trực thuộc Xí nghiệp, Chi nhánh Ghi chú: Mối quan hệ điều hành trực tiếp Mối quan hệ phối thuộc Mối quan hệ liên kết Cơ cấu máy quản lý Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam tổ chức điều hành theo mơ hình Cơng ty Cổ phần, tn thủ theo quy định pháp luật hành Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan quyền lực cao Cơng ty, tồn quyền định hoạt động Cơng ty có nhiệm vụ: Thông qua Điều lệ, Phương hướng hoạt động kinh doanh Công ty, Loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, Sáp nhập, tái tổ chức giải thể Công ty, Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài kiểm tốn gần Công ty, Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; Các nhiệm vụ khác Điều lệ quy định Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị tổ chức quản lý cao Công ty ĐHĐCĐ bầu Nhiệm kỳ thành viên HĐQT khơng q năm (05) năm; thành viên HĐQT bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm phần ba tổng số thành viên HĐQT Hội đồng quản trị có nhiệm vụ: Báo cáo trước ĐHĐCĐ tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, báo cáo tốn năm tài chính, phương hướng phát triển kế hoạch hoạt động sản xuất Công ty; Quyết định cấu tổ chức, máy, quy chế hoạt động Công ty; Quyết định thành lập chi nhánh, văn phịng đại diện cơng ty con; Đề xuất loại hình, số lượng giá cổ phiếu, trái phiếu dự kiến phát hành; Bổ nhiệm, bãi nhiệm giám sát hoạt động Tổng Giám đốc; Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ; Các nhiệm vụ khác Điều lệ quy định Hội đồng quản trị Cơng ty có thành viên bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy viên Ban kiểm soát Ban kiểm sốt thay mặt cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Công ty, ĐHĐCĐ bầu Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm sốt khơng q năm (5) năm; thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Ban kiểm sốt phải có thành viên kế toán kiểm tốn viên Ban kiểm sốt có nhiệm vụ: Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu tháng hàng quý trước đệ trình Hội đồng quản trị; Xem xét báo cáo công ty hệ thống kiểm soát nội trước Hội đồng quản trị chấp thuận; Xem xét kết điều tra nội ý kiến phản hồi ban quản lý; Xem xét thư quản lý kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban quản lý công ty; Các nhiệm vụ khác Điều lệ quy định Ban kiểm sốt Cơng ty có thành viên bao gồm: Trưởng ban, Ủy viên Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc điều hành cao hoạt động kinh doanh hàng ngày Công ty Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm không thiết phải cổ đông Công ty Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: Tổ chức triển khai thực định HĐQT ĐHĐCĐ đề ra; Kiến nghị phương án bố trí cấu tổ chức quản lý công ty với HĐQT; Thay mặt cơng ty ký kết hợp đồng tài chính, thương mại hợp đồng lao động, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật Công ty; Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm ĐHĐCĐ HĐQT thơng qua; Trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài tiếp theo; Các nhiệm vụ khác Điều lệ quy định Hỗ trợ cho Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc chức Tổng Giám đốc vào khả nhu cầu quản lý để thực việc ủy quyền số quyền hạn định cho Phó Tổng Giám đốc chức Ban Tổng Giám đốc Cơng ty có thành viên bao gồm: Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc chức  Chi nhánh Hiện cơng ty có 01 chi nhánh TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: 96/108 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM  Công ty CTCP Hồng Hà Hà Nội - Địa chỉ: Số 18, ngõ 4, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội - Vốn điều lệ: 12 tỷ đồng - Công ty mẹ chiếm: 75,5% CTCP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí - Địa chỉ: Khu thị Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội - Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng - Công ty mẹ chiếm: 62,83%  Công ty liên kết CTCP Sơng Đáy Hồng Hà Dầu Khí - Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Mãn – Trí Quả, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh - Vốn điều lệ : 60 tỷ đồng - Công ty chiếm: 43,83% CTCP Các giải pháp nội thất - Địa chỉ: số 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội - Vốn điều lệ: 13,6 tỷ đồng - Công ty chiếm: 33% Định hướng phát triển  Các mục tiêu chủ yếu: - Trong lĩnh vực xây lắp, trở thành đối tác tin cậy nhà đầu tư nước lựa chọn - Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh bất động sản, đầu tư dự án, tập trung triển khai dự án đủ điều kiện thực - Quản lý tốt hoạt động hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết với đơn vị tổ chức kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty  Chiến lược trung dài hạn: - Trong lĩnh vực xây lắp: Xây dựng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao lực thi cơng để trì khai thác khách hàng truyền thống Công ty, mở rộng thị trường đặc biệt dự án có nguồn vốn ngân sách - Lĩnh vực đầu tư dự án bất động sản: Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển Dự án mới, kết hợp khai thác hiệu nguồn lực tại; đồng thời rà soát lập kế hoạch triển khai dự án, cơng trình thực đơn vị - Lĩnh vực hợp tác đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác: Cơ cấu lại danh mục đầu tư, tìm kiếm hội đầu tư hoạt động tảng xây lắp đầu tư bất động sản ổn định - Kiện toàn lại máy nhân toàn hệ thống, trọng dụng cán có đủ lực, thu hút lao động chất lượng cao làm việc cho công ty  Các rủi ro: - Hoạt động xây lắp có khả bị thu hẹp doanh thu khách hàng, thị trường ngày đạt yêu cầu cao chất lượng, tiến độ địi hỏi nguồn lực có quy mơ lớn Cơng ty gặp nhiều khó khăn nội công nghệ, hệ thống quản lý cần đầu tư theo kịp thị trường Ngoài ra, ngày nhiều đối thủ có đủ lực cạnh tranh phân khúc thị trường Công ty - Hoạt động đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác Cơng ty không đạt hiệu kỳ vọng, gây tồn đọng, khó thu hồi bảo tồn vốn Cơng ty phải thường xun trích dự phịng tài cho khoản đầu tư 10 PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  Kết hoạt động - Cơ cấu doanh thu nhóm sản phẩm Năm 2017 Danh mục Giá trị Doanh thu hoạt động xây lắp Năm 2018 Giá trị Tỷ trọng 63,56% 14.144 2,46% 6.259 2,45% 5.344 4,86% 8.271 1,44% 34.743 31,58 553.395 96,10% 110.026 100,00% 575.810 100,00% 256.305 100,00% Cơ cấu lợi nhuận gộp nhóm sản phẩm (DT-giá vốn) Năm 2017 Danh mục Lợi nhuận hoạt động xây lắp Năm 2018 Năm 2019 Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 11.090 95,73% 1.928 66,46% 2.923 494 4,27% 877 30,23% -6 96 3,31% 83.862 96,64% 2.901 100,00% 86.779 100% Lợi nhuận chuyển nhượng hạ tầng Tổng cộng Đơn vị: triệu đồng Giá trị Lợi nhuận cung cấp dịch vụ 11.584 100,00% Cơ cấu chi phí sản xuất Giá trị Tỷ trọng 3,37% Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2017 Danh mục Giá trị Giá vốn hàng bán Giá trị 69.938 bất động sản - Tỷ trọng 97,55% Doanh thu chuyển nhượng - Giá trị Năm 2019 250.046 Doanh thu cung cấp dịch vụ Tổng Doanh thu Đơn vị: triệu đồng 244.722 Tỷ trọng/ DTT 95,48% Năm 2018 Giá trị 107.125 Tỷ trọng/ DTT 97,36% Năm 2019 Giá trị 489.031 Tỷ trọng/ DTT 84,93% 11 Chi phí tài 5.808 2,27% 5.311 4,83% 11.216 1,95% Chi phí bán hàng 0% 0% 29.386 5,10% 31.153 12,15% 27.340 24,85% 26.659 4,63% 281.683 109,90% 139.776 127,04% 556.292 96,61% Chi phí quản lý DN Tổng cộng  Tình hình thực so với kế hoạch Đơn vị tính: tỷ đồng Khoản mục Năm 2018 Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Kế hoạch Thực So sánh thực 2019 Năm 2019 Năm 2019 Tăng(+)/giảm(-) Với năm Với kế 2018 hoạch 110 527 575 +423% +9% -47,91 -20,4 32 -167% -257% 0 0 Tỷ lệ chia cổ tức Tổ chức nhân  Danh sách ban điều hành STT Họ tên Chức vụ Số lượng CP nắm giữ I Ban Tổng Giám đốc Ơng Lê Hồng Anh Ơng Hồng Quốc Huy Phó Tổng Giám đốc 187.960 Bà Phạm Thị Cẩm Anh Phó Tổng Giám đốc 70.600 II Phụ trách Phịng/Ban Tổng Giám đốc 12 Bà Lê Hoài Thu Kế tốn trưởng Bà Bùi Thị Hải Trưởng phịng Kinh tế Kỹ thuật 61.000 Ông Trương Trung Nghĩa Trưởng Ban Vật tư 109.000 11 Bà Ngô Thị Duyên Trưởng Phịng Tổng hợp 17.020 12 Ơng Nguyễn Việt Cường Trưởng Ban Thư Ký 12 Ông Nguyễn Thành Huy Giám đốc XN QL&KT Thiết bị 1.200 13 Ông Trần Nhật Minh Giám đốc chi nhánh TP.HCM  - 0 Những thay đổi ban điều hành: Ngày 15/01/2019, HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Chí Việt thơi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty - Ngày 01/07/2019, HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm Ơng Hồng Quốc Huy thơi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty - Ngày 01/07/2019, HĐQT bổ nhiệm Ơng Lê Hồng Anh làm Tổng Giám đốc Cơng ty - Ngày 01/07/2019, HĐQT bổ nhiệm Ơng Hồng Quốc Huy làm Phó Tổng Giám đốc Cơng ty - Ngày 01/07/2019, HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm Ơng Phạm Vinh Hiển thơi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Cơng ty  Ngày 01/08/2019, bổ nhiệm Ơng Nguyễn Việt Cường làm Trưởng Ban Thư ký Công ty Số lượng cán bộ, nhân viên Danh mục Tại 31/12/2019 Tỷ lệ Đại học Đại học 70 70% Cao đẳng, trung cấp 7% Công nhân 7% Lao động phổ thông 16 16% 100 100% Tổng cộng 13  Tình hình tài Tình hình tài (2019-2018)/2018 Đơn vị tính: triệu đồng Các tiêu Năm 2018 Năm 2019 So sánh năm 2019 tăng(+)/giảm(-) so với năm 2018 Tổng giá trị tài sản 1.206.386 922.410 -24% Doanh thu 110.026 575.810 +423% Lợi nhuận từ HĐKD -50.325 19.937 -140% 2.410 12.162 +405% Lợi nhuận trước thuế -47.915 32.099 -167% Lợi nhuận sau thuế -45.976 24.719 -154% -2.540 938 -137% Lợi nhuận khác Lãi cổ phiếu  Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 Lần 1,1 1,1 Lần 0,41 0,36 Hệ số Tổng Nợ/Tổng TS Lần 0,78 0,66 Hệ số Tổng Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 3,46 1,98 Lần 0,23 0,86 Chỉ tiêu khả toán Hệ số toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Hệ số toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho 14 (Giá vốn hàng bán/HTKbình quân) DTT/Tổng TS Lần 0,09 0,62 Hệ số LNST/DTT % -41,78 4,29 Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu % -16,99 7,99 Hệ số LNST/Tổng TS % -3,81 2,68 Hệ số LN từ HĐKD/DTT % -45,74 3,46 Chỉ tiêu khả sinh lời Cơ cấu cổ đông  Cổ phần Tổng số cổ phần: 20.000.000 cổ phần Số cổ phần lưu hành: 18.100.000 cổ phần Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 18.100.000 cổ phần Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: khơng có Số lượng cổ phiếu quỹ có (31/12/2019): 1.900.000 cổ phần (tương đương 9,5%) Số lượng cổ phần giao dịch/niêm yết thị trường nước ngồi: khơng có  Cơ cấu cổ đơng (31/12/2019) Cổ đơng TT I Cổ đông nhà nước II Cổ đông nội người có liên quan Tỷ lệ % 0 639.175 3,20% 11.564.216 57,82% CTCP CK Châu Á – Thái Bình Dương 2.035.420 10,18% CTCP BDS Việt Nam 2.141.700 10,70% Nguyễn Thị Huyền Trang 3.575.600 17,88% Trương Mỹ Hạnh 2.011.496 10,06% CTCP Đầu tư Xây dựng Constrexim 1.800.000 9,00% Cổ đông lớn III Cổ phần 15 IV Cổ đông khác Cộng 5.896.609 29,48% 18.100.000 90,50%  Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: khơng có phát sinh năm  Giao dịch cổ phiếu quỹ: khơng có phát sinh năm  Các chứng khốn khác: khơng có phát sinh năm 16 PHẦN III: BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Do lường trước khó khăn gặp phải nên từ cuối năm 2018 xây dựng kế hoạch cho năm 2019, ban lãnh đạo công ty đề tiêu thấp so với năm trước, năm 2019, cơng ty cịn thi cơng cơng trình Cơng trình Bệnh viện Việt Đức sở tòa chung cư KĐT Tứ Hiệp Tuy vậy, giá trị sản lượng thực tế thực đạt 326 tỷ đồng, 68% so với kế hoạch đề Nguyên nhân lý giải là: Cơng trình Bệnh viện Việt Đức sở gặp vướng mắc thủ tục hồ sơ pháp lý như: sửa đổi, điều chỉnh thiết kế, phê duyệt dự toán, lập phụ lục hợp đồng… chủ đầu tư chậm tháo gỡ nên giá trị nghiệm thu cơng trình đạt thấp so với giá trị hồn thành Cơng trình tịa chung cư KĐT Tứ Hiệp CT11, CT12, CT13 hoàn thành bàn giao CT12 CT13 cịn CT11 chưa thi cơng xong, đợi điều chỉnh, nên khơng có sản lượng sản xuất tháng cuối năm Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 không bị âm kế hoạch đề việc ghi nhận khoản phải trả cơng trình vào thu nhập khác với giá trị 10.750.999.110 đồng khoản phải thu cơng trình vào chi phí khác với giá trị 2.203.724.676 đồng, với việc Công ty thực bán lô đất TP.HCM với giá trị thu 8.850.000.000 đồng Năm 2019 công ty – Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí có doanh thu, phần doanh thu hồn lại lần loại trừ khỏi tập đoàn dẫn đến lợi nhuận sau thuế BCTC hợp năm 2019 tăng 10% so với năm 2018 Tình hình tài Đơn vị tính: triệu đồng Khoản mục 2017 2018 2019 So sánh năm2019 tăng(+)/giảm(-) với năm 2018 Tài sản ngắn hạn 733.847 988.046 707.562 - 28 % Tài sản dài hạn 242.676 218.339 214.847 - 2% Tổng tài sản 976.524 1.206.386 922.410 - 24 % Nợ phải trả 665.502 935.796 613.123 - 34% 17 Vốn chủ sở hữu 311.021 270.589 309.286 + 14% Tổng nguồn vốn 976.524 1.206.386 922.410 - 24% Tình hình tổ chức, sách, quản lý Trong năm 2019, nhân Công ty có nhiều thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty gặp nhiều khó khăn, phần lớn cơng trình hồn thành bàn giao, cịn lại 02 cơng trình tiếp tục thi cơng, Ban Lãnh đạo tiết giảm số nhân phịng ban cơng trình để phù hợp với tình hình thực tế, nhiều cán nhân viên chủ động xin nghỉ tìm kiếm cơng việc Tổng số lao động chấm dứt hợp đồng năm 2019: 73 cán hợp đồng dài hạn, 65 cơng nhân ngắn hạn đóng BHXH (Trong đó: Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 18 cán bộ) Thực đầy đủ việc xét lương, nâng bậc lương đóng bảo hiểm xã hội, ký hợp đồng lao động, gia hạn HĐLĐ với người lao động đầy đủ, pháp luật Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho 100% số lao động có hợp đồng từ 01 tháng trở lên Hàng tháng đối chiếu thu, nộp BHXH cho 98 lao động đầy đủ, khơng để xảy tình trạng chậm đóng Người lao động toán đầy đủ chế độ BHXH ốm đau, thai sản… theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội, không để xảy kiện cáo chế độ sách Năm 2019, thực thủ tục toán thai sản cho 02 trường hợp với tổng số tiền: 64.140.000đ Thanh toán ốm đau cho 01 lượt người, toán chế độ nam hưởng chế độ vợ sinh 01 người (vợ không tham gia BHXH) với số tiền: 2.980.000đ Thực việc rà sốt, bổ sung thơng tin người lao động hệ thống mạng điện tử, cập nhật in sổ BHXH theo mẫu Kết hợp với BCH Quân Quận thực rà sốt nam nhân viên cơng ty độ tuổi nhập ngũ để tuân thủ luật nghĩa vụ quân Kế hoạch năm 2020: - Doanh thu : 456 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 2,35 tỷ đồng - Tỷ lệ chia cổ tức : 0% (Dữ liệu điểu chỉnh kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Cơng ty) Giải trình Ban giám đốc ý kiến kiểm toán Ý kiến kiểm tốn: 18 Khoản Cơng ty mua lại 20% vốn góp Ơng Nguyễn Tất Lạc Cơng ty TNHH Chackkaphanh Mining Group (Nay Công ty TNHH Huatangnai Mining Group) theo Hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐCN ngày 23/6/2010 với giá trị 77.022.500.000 đồng Hội đồng trị Công ty đánh giá khoản tổn thất theo Biên họp Hội đồng quản trị số 10/2015/BB-HĐQT ngày 25/12/2015 Công ty thực ghi nhận 50% giá trị khoản tổn thất tương ứng với giá trị 38.511.250.000 đồng vào Chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết kinh doanh năm 2015 Phần lại khoản tổn thất nêu Công ty ghi nhận vào khoản mục Chi phí trả trước dài hạn thực kết chuyển vào kết kinh doanh năm 2016 với giá trị 6.000.000.000 đồng Tại ngày lập báo cáo kiểm toán này, thu thập chứng để đánh giá tính hữu khoản đầu tư nêu thu thập chứng kiểm tốn thích hợp để xác định khoản đầu tư nêu tổn thất Do đó, xác định ảnh hưởng vấn đề nêu đến tiêu có liên quan trình bày Báo cáo tài hợp Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2019 Chúng không thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp giá trị thu hồi khoản phải thu khác Cơng ty TNHH Phong Thịnh liên quan đến hợp đồng Dây truyển tuyển quặng đồng số 09/2010 ngày 8/9/2010; Phụ lục hợp đồng ngày 22/2/2011; Phụ lục hợp đồng 02 ngày 22/3/2011 với số dư ngày 31/12/2019 11.347.160.000 đồng thực thủ tục kiểm toán thay khác để đánh giá giá trị dự phịng phải thu khó địi cần trích lập Do đó, chúng tơi khơng thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số dư khoản mục Dự phòng phải thu khó địi cho khoản phải thu nêu hay không Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty chưa thu thập Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2019 Công ty CP Kinh doanh tổng hợp Việt Lào chưa xem xét trích lập dự phịng tổn thất đầu tư tài vào Cơng ty có Chúng tơi khơng thể thực thủ tục kiểm toán thay để dánh giá giá trị khoản đầu tư nêu Do đó, chúng tơi khơng thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số dư khoản mục Dự phịng đầu tư tài dài hạn cho khoản đầu tư nêu hay không Với tài liệu mà Công ty cung cấp không thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp việc ghi nhận khoản phải trả công trình vào thu nhập khác với giá trị 10.750.999.110 đồng khoản phải thu cơng trình vào chi phí khác với giá trị 2.203.724.676 đồng Do đó, chúng tơi không đánh giá ảnh hưởng vấn đề đến Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2019 Do tầm quan trọng vấn đề nêu trên, thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp để làm sở đưa ý kiến kiểm toán Do đó, chúng tơi khơng thể đưa ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài hợp đính kèm 19 Giải trình cơng ty: Tại thời điểm kiểm tốn, kiểm tốn viên khơng thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp để làm sở đưa ý kiến kiểm toán nội dung sau: + Khoản toán số tiền 77.022.500.000,đ theo hợp đồng chuyển nhượng vốn số 01/HĐCN ngày 23/06/2010 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam Ông Nguyễn Tất Lạc công ty đánh giá khoản tổn thất theo Biên họp Hội đồng quản trị số 10/2015/BB-HĐQT ngày 25/12/2015: Hiện Công ty chúng tơi nỗ lực liên hệ với Ơng Nguyễn Tất Lạc để xử lý quyền nghĩa vụ bên theo Hợp đồng chuyển nhượng.Để thận trọng, năm 2015 Công ty phân bổ 50% (tương đương với 38.511.250.000,đ) khoản tốn vào chi phí kinh doanh Trong năm 2016 Công ty tiếp tục phân bổ số tiền 6.000.000.000,đ vào chi phí kinh doanh Số tiền cịn lại tương ứng 32.511.250.000,đ Công ty ghi nhận khoản Chi phí trả trước dài hạn + Khoản phải thu khác Công ty TNHH Phong Thịnh liên quan đến hợp đồng Dây truyền tuyển quặng đồng số 09/2010 ngày 08/09/2010; Phụ lục HĐ ngày 22/02/2011; Phụ lục HĐ 02 ngày 22/03/2011 với số dư ngày 31/12/2016 là: 11.347.160.000,đ: Cơng ty chúng tơi có thư xác nhận số dư với Công ty TNHH Phong Thịnh Tuy nhiên cơng nợ có thời hạn dài xong Cơng ty chưa có đủ tài liệu để xác định giá trị thu hồi làm sở trích lập dự phịng + Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty chưa thu thập báo cáo tài năm 2019 Cơng ty CP Kinh doanh Tổng Hợp Việt Lào nên chưa xem xét trích lập dự phịng tổn thất đầu tư tài vào Cơng ty + Khoản phải trả cơng trình vào thu nhập khác với giá trị 10.750.999.110 đồng khoản công nợ cịn lại cơng trình kết thúc qua nhiều năm khoản phải thu cơng trình vào chi phí khác với giá trị 2.203.724.676 đồng khoản đánh giá không thu hồi 20 PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá hoạt động Ban Tổng giám đốc Ban Tổng giám đốc nghiêm chỉnh tuân thủ đạo định hướng HĐQT công ty Sự nỗ lực Ban Tổng giám đốc việc quản lý điều hành công ty Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc đảm bảo thực nghiêm túc việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN Người lao động toán đầy đủ chế độ theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội, không để xảy tranh chấp, đời sống CBCNV quan tâm trì ổn định, mức lương bình quân đạt 7.000.000 đồng/người/tháng Kế hoạch định hướng HĐQT  Chính sách nhân - Tạo chế phù hợp để người phát huy tối đa lực mình, nhằm thu hút nguồn nhân lực có đức, có tài làm việc cho công ty, mạnh dạn giao trọng trách cho cán trẻ có lực Đặc biệt trọng cơng tác đào tạo lực lượng cán chủ chốt - Tổ chức lớp đào tạo cho CBCNV công ty nhằm hồn thiện nâng cao trình độ nghiệp vụ  Nâng cao đời sống phúc lợi CBCNV Đối với hoạt động thi công, xây lắp: - Kiện tồn lại cơng tác tổ chức Ban lãnh đạo - Nâng cao lực điều hành thi công xây lắp, đảm bảo chất lượng tiến độ cơng trình - Chú trọng công tác nội nghiệp, công tác thu hồi vốn thu hồi công nợ, đảm bảo lực tài ổn định cho cơng ty  Đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS: - Tập trung nhân lực để hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án dự định công ty - Đảm bảo nguồn lực tài để triển khai dự án đủ điều kiện thực - Mở rộng việc tìm kiếm hợp tác kinh doanh dự án Bất động sản có hiệu khác 21 PHẦN V QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị a Thành viên cấu STT Họ tên Chức vụ Số lượng Ghi CP nắm giữ - Ông Lê Vinh Việt Ơng Hồng Quốc Huy Chủ tịch Thành viên khơng điều hành Phó chủ tịch 187.960 Thành viên điều hành Ơng Lê Hồng Anh Ủy viên 257.100 Thành viên điều hành Ông Hà Lê Hương Ủy viên Thành viên khơng điều hành Ơng Nguyễn Đỗ Lăng Ủy viên Thành viên không điều hành Ông Hán Kông Khanh Ủy viên Thành viên không điều hành Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Ủy viên 3.575.600 Thành viên không điều hành Tháng 5/2019, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015 2020) từ lên thành viên, Ông Lê Vinh Việt Bà Nguyễn Thị Thu Trang trúng cử thành viên HĐQT bổ sung theo phương thức bầu dồn phiếu - Ngày 01/07/2019, HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm Ơng Lê Hồng Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty - Ngày 01/07/2019, HĐQT thống bầu Ông Lê Vinh Việt làm Chủ tịch HĐQT công ty b Hoạt động hội đồng quản trị: - HĐQT tiến hành 10 họp để nắm bắt kịp thời tình hình thị trường tình hình hoạt động sản xuất công ty, nhằm ban hành kịp thời Nghị để Ban TGĐ làm triển khai hoạt động SXKD Ngoài họp định kỳ, thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn vấn đề quan trọng việc điều hành công ty qua điện thoại, email - Các thành viên độc lập tham gia đầy đủ họp HĐQT, đưa ý kiến đánh giá khách quan nhằm tìm phương án tối ưu cho sách HĐQT 22 c Chứng đào tạo quản trị HĐQT Các thành viên tham gia nhận chứng lớp tập huấn “Quản trị đại” Viện nghiên cứu quản trị công ty Đại chúng tổ chức gồm: - Ơng Lê Hồng Anh - Ơng Hồng Quốc Huy Ban kiểm sốt a Thành viên cấu Họ tên STT Chức vụ Số lượng CP Ghi nắm giữ Bà Phạm Thị Hải Yến Trưởng ban 1.500 Bà Hồ Thị Hương Giang Ủy viên 8.000 Bà Bùi Thị Hải Ủy viên 61.000 Có nghiệp vụ kế tốn b Hoạt động Ban kiểm soát - Ban kiểm sốt có thành viên Bà Phạm Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm sốt người có chun mơn tài kế tốn cổ đông công ty - Đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ vào họp Hội đồng quản trị Công ty họp giao ban sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm nhằm trì thường xuyên việc giám sát hoạt động Công ty định hướng phát triển Công ty giai đoạn - Kiểm tra Báo cáo tài Cơng ty hàng q, năm - Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế tốn, báo cáo tài việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định HĐQT - Kiểm soát tham gia q trình xây dựng hồn thiện Quy chế nội Công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty quy định hành Nhà nước Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Ban lãnh đạo cơng ty a Thù lao 23 - Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng - Phó Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng - Ủy viên HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng - Trưởng BKS : 2.500.000 đồng/tháng - Ủy viên BKS : 1.750.000 đồng/người/tháng b Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: - Ngày 18/01/2019: Bà Lê Hồi Thu (kế tốn trưởng) bán 33.800 cp - Ngày 18/01/2019: Ông Lê Quốc Tuấn (anh trai bà Lê Hồi Thu – kế tốn trưởng) bán 9.000 cp - Ngày 27/09/2019: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang (ủy viên HĐQT) mua vào 15.600 cp bán 9.000 cp c Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội bộ: khơng có phát sinh năm d Việc thực quy định quản trị công ty: nghiêm chỉnh chấp hành 24 PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài kiểm tốn 2019 Báo cáo tài hợp kiểm tốn 2019 Báo cáo tài Báo cáo tài hợp năm 2019 cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam (VAE) Nội dung chi tiết hai báo cáo đăng tải đầy đủ trang thông tin điện tử công ty theo địa www.honghavietnam.vn Trên tồn văn Báo cáo thường niên năm 2019 Cơng ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020 25