BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦUĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN

NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu bên Nhà Máy Dệt Tân Tiến khuyến cáo nhà đầu tư tiềm nên tham khảo Tài liệu trước định đăng ký tham dự đấu giá TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TỔ CHỨC TƯ VẤN  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG CHÍ MINH THƯƠNG VIỆT NAM Địa chỉ: 45-47 Bến Chương Dương, Q 1, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, Số 63 Phạm Ngọc Thạch, Q 3, Tp.HCM TP Hồ Chí Minh, tháng 06/2008 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TĨM TẮT THƠNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI TẠI NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN LẦN THỨ - Vốn điều lệ : 96.711.000.000 đồng - Số lượng cổ phần bán đấu giá lần : 3.283.800 cổ phần - Mệnh giá (01) cổ phần : 10.000 đồng - Giá khởi điểm : 10.010 đồng/cổ phần - Bước giá : 10 đồng (Mười đồng) - Thành phần tham gia đấu giá Dệt Tân Tiến : theo quy chế bán đấu giá cổ phần Nhà Máy - Số lượng đặt mua tối thiểu : 100 cổ phần - Các nhà đầu tư nước phép mua tối đa 2.901.330 cổ phần (30% Vốn điều lệ) - Mỗi cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá ghi tối đa hai (02) mức giá vào Phiếu tham dự đấu giá - Địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc phát phiếu tham dự đấu giá, đại lý đấu giá sau: + CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội + CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu Tòa Nhà Sài Gòn Khánh Nguyên, 63 Phạm Ngọc Thạch, Q 3, Tp.HCM + NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN Địa chỉ: Khu Bình Tân, P Vĩnh Ngun, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hịa + CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC Địa chỉ: Tầng TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội + CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC – CHI NHÁNH TP.HCM Địa chỉ: Tầng 10 Toà Nhà ITAXA 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q 3, Tp.HCM + CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN THĂNG LONG Địa chỉ: Tầng 6, Tịa nhà Torseco, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội + CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN THĂNG LONG – CHI NHÁNH TP.HCM Địa chỉ: Tầng Toà Nhà PetroVietnam số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM + CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Địa chỉ: 147-149 Võ Văn Tần, Q 3, Tp.HCM + CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI Địa chỉ: 74 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội + CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT Địa Chỉ: 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN + CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT – CHI NH ÁNH TP.HCM Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, Q 1, Tp.HCM + CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN Địa chỉ: 92-94-96-98 Nguyễn Cơng Trứ, Q 1, Tp.HCM + CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hồn Kiếm, TP Hà Nội + CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – CHI NHÁNH TẠI HẢI PHỊNG Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, TP Hải Phòng + CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC GIA Địa chỉ: 106 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội + CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC GIA - PHỊNG GIAO DỊCH 18 ĐỒN TRẦN NGHIỆP Địa chỉ: 18 Đồn Trần Nghiệp, Hai Bà Trưng, Hà Nội + CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA – CHI NHÁNH TP.HCM Địa chỉ: 18 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q 1, Tp.HCM + CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP.HCM Địa chỉ: Lầu Số Thái Văn Lung, Q.1, Tp.HCM + CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Địa chỉ: Lê Thánh Tơng, Hồn Kiếm, Hà Nội + CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN GIA QUYỀN Địa chỉ: Tầng 1,2,3&5 Toà Nhà Chương Dương ACIC 225 Bến Chương Dương, Q 1, Tp.HCM + CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA Địa chỉ: 02 Phạm Ngũ Lão, P Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày 04/06/2008 đến 11h00 ngày 19/06/2008 - Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá vào thùng phiếu Đại lý đấu giá: Trước 15h00 Thứ Tư, ngày 25/06/2008 - Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 Thứ Sáu, ngày 27/06/2008 - Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 45 - 47 Bến Chương Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Thời gian toán tiền mua cổ phần quyền mua theo kết đấu giá: Từ ngày 30/06/2008 đến ngày 11/07/2008 - Thời gian nhận lại tiền đặt cọc không mua cổ phần theo kết đấu giá: Từ ngày 02/07/2008 đến ngày 04/07/2008 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN MỤC LỤC  PHẦN I: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH I TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN .5 II TỔ CHỨC PHÁT HÀNH III TỔ CHỨC TƯ VẤN PHẦN II: GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Tên gọi trụ sở tổ chức phát hành Ngành nghề kinh doanh Quá trình hình thành phát triển Lao động Cơ cấu tổ chức Giá trị doanh nghiệp thời điểm cổ phần hóa Tình hình tài sản doanh nghiệp thời điểm cổ phần hóa .9 II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA .10 Đánh giá số yếu tố ảnh hưởng đến trình hoạt động sản xuất kinh doanh .10 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức ( SWOT) : 13 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước cổ phần hóa .15 PHẦN III: 17 PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA 17 I CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA 17 II Tên công ty cổ phần 17 Ngành nghề kinh doanh dự kiến 17 Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần 18 Phương án hoạt động đầu tư phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa .18 DỰ KIẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA (2008 – 2010) 20 III MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY 21 Yếu tố xã hội 21 Yếu tố trị 21 Các yếu tố tài chính: 21 Các yếu tố công nghệ: .21 Các yếu tố rủi ro: 22 PHẦN IV: 23 THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH 23 I SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH 23 II III NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC ĐẤU GIÁ .23 NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 CƠ SỞ PHÁP LÝ: 24 TỔ CHỨC TƯ VẤN: 24 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN I: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH I TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Địa : 45 – 47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP HCM - Điện thoại: (08) 821 7713 Fax : (08) 821 7452 II TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN - Trụ sở chính: Khu Bình Tân, P Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa - Điện thoại : (058) 882 229 Fax : (058) 882 926 III TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: (04) 974 1764 - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh: 63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM - Điện thoại: (08) 820 9986 Fax: (04) 974 1760 Fax: (08) 820 9993 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN II: GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Tên gọi trụ sở tổ chức phát hành  Tên gọi đầy đủ : NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN  Tên giao dịch quốc tế : Tan Tien Textile Factory  Tên viết tắt : TATEX  Trụ sở : Khu Bình Tân, P Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh  Số điện thoại Hòa : (058) 882 229  Fax : (058) 882 926  Mã số thuế : 42003400233  Số tài khoản : 102010000427485 Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi  Website Nhánh Khánh Hòa : http://www.khatoco.com  Email : tatex_khatoco@khatoco.com Ngành nghề kinh doanh Theo định thành lập doanh nghiệp nhà nước số 2992 QĐ -UB ngày 15 tháng 10 năm 1998 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sở Kế họach Đầu tư Tỉnh Khánh Hịa cấp ngày 15/12/1998 ngành nghề kinh doanh Nhà máy là: Sản xuất vải loại Quá trình hình thành phát triển Căn định số 755/TTg ngày 16 tháng 12 năm 1994 Thủ tướng Chính phủ việc đầu tư dự án nhà máy dệt Tân Tiến (giai đoạn I), Xí nghiệp liên hợp Thuốc Khánh hòa (nay Tổng Công ty Khánh Việt) tiến hành xây dựng Nhà máy Dệt tân Tiến khánh thành thức vào hoạt động, thực chế độ hạch toán phụ thuộc Căn định số 2992/QĐ-UB ngày 15/10/1998, Nhà máy Dệt Tân Tiến tách khỏi Xí Nghiệp liên hợp Thuốc Khánh hòa, trở thành doanh nghiệp nhà nước độc lập – tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh, có đầy đủ tư cách pháp nhân, thực chế độ hạch toán độc lập, mở tài khoản ngân hàng sử dụng dấu riêng Xí nghiệp liên hợp thuốc Khánh Hòa Ủy Ban Nhân Dân tỉnh khánh Hòa ủy quyền thực chức quản lý nhà nước sản xuất kinh doanh Nhà máy Vốn đầu tư ban đầu Nhà máy 43.999.000.000 đồng Trong vốn cố định 36.899.000.000 đồng vốn lưu động 7.100.000.000 đồng NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Lao động Tính đến thời điểm cổ phần hóa, tổng số lao động Công ty 260 người, với cấu sau: Tiêu chí Theo trình độ lao động Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 260 100,00% - Trình độ đại học đại học 52 20,00% - Trình độ cao đẳng, trung cấp 30 11,54% - Trình độ lao động đào tạo trường CNKT 12 4,61% - Trình độ sơ cấp 02 0,77% 164 63,08% Theo loại hợp đồng lao động 260 100,00% - Hợp đồng không thời hạn 253 97,31% - Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm 05 1,92% - Hợp đồng thời vụ (dưới năm) 02 0,77% 0,00% - Số lao động chưa qua đào tạo Tr.đó: 03 lao động quản lý Tổng Công ty Khánh Việt bổ nhiệm - Số hợp đồng chưa ký hợp đồng lao động Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức quản lý nhà máy quản lý theo cấu trực tuyến chức - Ban Giám đốc bao gồm:  Giám đốc  01 Phó Giám đốc - Các phịng chức gồm:  Phịng Kế tốn - Tài vụ;  Phòng Kế hoạch - Kinh doanh ;  Phịng Hành - Tổ chức;  Bộ phận Bảo vệ;  Bộ phận nhà ăn - Bộ phận sản xuất gồm :  Xưởng Dệt;  Xưởng Nhuộm NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Sơ đồ tổ chức Công ty tại: BAN GIÁM ĐỐC P.TỔ CHỨC -LĐTL P.KẾ HOẠCH-KD P.KẾ TOÁN TÀI VỤ XƯỞNG DỆT BP.BẢO VỆ BP.NHÀ ĂN XƯỞNG NHUỘM Ghi chú: : Quan hệ đạo : Quan hệ phối hợp Giá trị doanh nghiệp thời điểm cổ phần hóa Căn Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa việc xác định giá trị doanh nghiệp Nhà máy Dệt Tân Tiến để cổ phần hóa, giá trị thực tế doanh nghiệp giá trị thực tế phần vốn Nhà nước doanh nghiệp thời điểm 31/12/2005 sau: Giá trị thực tế doanh nghiệp :101.656.440.653 đồng Trong đó: Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước DN : 96.710.934.286 đồng Chi tiết Giá trị doanh nghiệp thời điểm cổ phần hóa 31/12/2005 Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU A Tài sản dùng ( I+II) I Tài sản dài hạn Phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình SỐ LIỆU SỔ SÁCH KẾ TOÁN 103.153.120.599 65.715.848.058 24.194.761 65.627.723.297 65.567.398.297 60.325.000 SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH LẠI 101.656.440.653 64.181.963.725 24.194.761 64.093.838.964 64.033.513.964 60.325.000 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN SỐ LIỆU SỔ SÁCH KẾ TỐN 63.930.000 37.437.272.541 15.367.923.029 6.208.252.724 15.750.393.228 110.703.560 13.209.023.353 10.568.413.107 10.568.413.107 10.568.413.107 SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH LẠI 63.930.000 37.474.476.928 15.367.923.029 6.208.252.724 15.750.668.048 147.633.127 13.209.023.353 10.568.413.107 10.568.413.107 10.568.413.107 II Tài sản ngắn hạn 2.640.610.246 2.640.610.246 Hàng tôn kho 3.309.487.137 3.309.487.137 -668.876.891 -668.876.891 116.362.143.952 114.865.464.006 103.153.120.599 101.656.440.653 4.945.506.367 4.945.506.367 98.207.614.232 96.710.934.286 CHỈ TIÊU Chi phí xây dựng dở dang II Tài sản ngắn hạn Tiền Các khỏan phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản không cần dùng I Tài sản dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Dự phịng giảm giá hàng tồn kho TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP Trong đó: Giá trị thực tế doanh nghiệp Nợ phải trả TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP Nguồn:Phương án Nhà Máy Dệt Tân Tiến Tình hình tài sản doanh nghiệp thời điểm cổ phần hóa Tình hình tài sản cố định Nhà Máy Dệt Tân Tiến theo số liệu sổ sách kế toán thời điểm 31/12/2005 thể tóm tắt bảng sau : Đơn vị tính: đồng Tài sản Khấu hao Giá trị lại 185.227.679.874 115.259.321.765 65.570.784.750 22.040.312.793 6.788.667.097 15.251.645.696 162.177.740.413 107.981.294.081 49.798.872.973 0 1.009.626.668 489.360.587 520.266.081 Tài sản cố định vơ hình 63.500.000 3.175.000 60.325.000 Chi phí xây dựng dở dang 63.930.000 - 63.930.000 185.355.109.874 115.262.496.765 65.695.039.750 Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị, Phương tiện quản lý Phương tiện vận tải Tài sản khác Tổng cộng Nguyên giá Nguồn: Hồ sơ XĐGTDN Nhà Máy Dệt Tân Tiến NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trong đó, tài sản cố định vơ hình chi phí đầu tư phần mền thiết kế mẫu hoa Atex Design ADSL Nhà cửa vật kiến trúc tài sản cố định Nhà máy gồm: Đơn vị tính: đồng TT Nơi sử dụng Diện tích sử dụng (m2) Giá trị sổ sách Nguyên giá Giá trị lại Nhà xưởng Dệt 8.062,75 8.820.840.448 6.351.139.149 Nhà xưởng Dệt mở rộng 3.687,45 3.147.988.800 2.376.282.748 Nhà để bao bì 124,50 48.734.000 26.398.583 Nhà đặt máy nén khí 129,50 185.161.395 117.555.653 Nhà để máy phát điện 95,20 81.525.285 50.570.541 Nhà xưởng nhuộm in 5.392,64 5.058.654.489 3.643.632.529 15,00 12.237.338 5.792.770 123,24 312.485.783 157.382.286 Khu xử lý nước thải Bể chứa + Nhà đặt thiết bị xử lý nước cấp Hệ thống xử lý nước thải (Phần xây lắp ) 1.803.533.538 955.650.815 10 Mương cáp điện 83.127.000 53.511.482 145.400.000 79.106.847 3 11 Đài nước 40 m 12 Giếng khoan (Tự bổ sung ) 62.906.000 40.963.396 13 Giếng khoan (Ngân sách ) 281.035.704 169.416.056 14 Nhà ăn tập thể 720,00 895.315.645 634.128.827 15 Nhà thường trực 39,96 131.815.473 81.767.739 16 Tường rào 615,60 75.422.575 27.021.966 17 Đường nội 4.902,00 693.955.091 375.312.675 18 Nhà để xe 125,00 110.343.229 48.184.898 19 Cống thoát nước + vỉa hè trước cổng 89.831.000 57.826.736 22.040.312.793 15.251.645.696 TỔNG CỘNG 40 m Nguồn: Hồ sơ XĐGTDN Nhà Máy Dệt Tân Tiến Thực trạng mặt bằng: Mặt nhà máy thuộc diện đất thuê nhà nước, diện tích 23.372 m2 Bình Tân, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, thời gian thuê 20 năm tính từ năm 2000 II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA Đánh giá số yếu tố ảnh hưởng đến trình hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1 Thiết bị, công nghệ: Tại thời điểm đầu tư, Nhà máy Dệt Tân Tiến đầu tư hệ thống thiết bị máy móc với trình độ cơng nghệ đại Thiết bị nhập 100% từ nước có công nghiệp tiên tiến Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc….Sản phẩm vải loại sản xuất dây chuyền đồng bộ, khép kín Dây chuyền đầu tư ban đầu dây chuyền đồng chủ yếu chuyên cho sản suất vải phi bóng loại dệt từ nguyên liệu sợi 100% polyester 10 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN filament, đồng thời có tính đến việc sử dụng số loại nguyên liệu khác sợi pha ( sợi TC, sợi CVC,…) Trong trình hoạt động, nhằm tăng lực sản xuất đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường, Nhà máy đầu tư thêm 15 máy dệt kim loại số thiết bị khâu hoàn tất… Sản phẩm vải dệt kim in hoa Nhà máy thời điểm thị trường chấp nhận Về mặt chi phí giá thành, khủng hoảng tài Đông Á xảy vào tháng năm 1997 Thái Lan ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, trung tâm tiền tệ lớn số nước Châu Á sau lan rộng phạm vi tồn cầu tác động lớn đến ngành dệt nhuộm, đặc biệt làm cho giá máy móc thiết bị giảm mạnh Điều làm cho vốn đầu tư Nhà máy trở nên cao hẳn so với nhà máy đầu tư sau khủng hoảng từ 30-40% Vì giá thành Nhà máy ln cao giá thành bình quân ngành 1.2 Nguồn nhân lực: - Người lao động doanh nghiệp yêu nghề, gắn bó với đơn vị Đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, cán quản lý trẻ tuổi nhiệt tình cơng tác, thường xun học tập nghiên cứu, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ chun mơn Đội ngũ công nhân tuyển dụng từ nguồn khác từ số đơn vị tổng công ty, từ nguồn lao động phổ thông địa phương chưa qua đào tạo….nên trình độ tay nghề khơng đồng Với tính chất đơn vị phụ thuộc thành lập, hoạt động ngành kinh doanh có nhiều khó khăn chịu tác động trực tiếp ảnh hưởng từ khủng hoảng tài - tiền tệ, Nhà máy hỗ trở từ số đơn vị khác thuộc Tổng công ty hoạt động marketing, công việc khác liên quan đến nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm… nên nhân viên quản lý, phận kinh doanh, bán hàng… tiếp xúc, va chạm bên ngồi kinh nghiệm kinh doanh thiếu 1.3 Thị trường sản phẩm:  Đối với thị trường nội địa: Nhà máy sản suất và cung cấp cho thị trường nội địa nhiều loại sản phẩm khác Sản phảm đa dạng chất liệu, kiểu dệt; phong phú màu sắc, tinh tế mẫu in….Có thể kể đến số sản phẩm có uy tín nhà máy là: Vải dệt kim in hoa làm từ chất liệu 100% cotton, polyester có cài spandex, visco ….; Vải dệt thoi phi bóng loại, vải kate, vải sọc, kẻ, caro, kaki, oxfor… nhuộm màu in hoa tuỳ theo yêu cầu khách hàng  Thị trường xuất khẩu: Với dàn máy móc thiết bị tiên tiến đại, ứng dụng cơng nghệ dệt nhuộm tiên tiến, liên kết với nhà cung cấp nguyên vật liệu, sử dụng loại hoá chất thuốc nhuộm uy tín nước giới, áp dụng qui trình quản lý chất lượng gắt gao… Nhiều loại sản 11 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN phẩm nhà máy đạt đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe mà nhà nhập nước đặt Các sản phẩm nhà máy không xuất trực tiếp cung cấp cho số cơng ty may 100% vốn nước ngồi mà thị trường họ châu Âu Hoa Kỳ Sản phẩm cụ thể kể đến vải dệt kim 100% cotton nhuộm in hoa, vải nylon in hoa… 1.4 Đối thủ cạnh tranh: Nhà máy Dệt Tân Tiến đơn vị thành viên Tổng công ty Khánh Việt, không nằm Tổng công ty Dệt May Việt Nam, tập đồn Dệt-May Việt Nam, thực đối thủ cạnh tranh (tiềm năng) lớn Tuy nhiên, thị trường Tập đồn Dệt-May thị trường xuất khẩu, dịng sản phẩm tập đồn khơng trùng với dịng sản phẩm Nhà máy Vì vậy, Nhà máy tiến hành chiến lược nghiên cứu, phát triển thị trường xuất đối thủ cạnh tranh tiềm trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Nhà máy nhà máy, cơng ty dệt nhuộm có qui mô vừa nhỏ thuộc thành phần kinh tế nước, nhà đầu tư nước làm chủ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ từ nước có trình độ tiên tiến khu vực châu Á Hàn Quốc, Đài Loan… Trong đó, đáng ý đơn vị tư nhân nhỏ lẻ, làm ăn chụp giật….cạnh tranh khơng lành mạnh chất lượng, giá cả, chi phí sản xuất…., nhà thương mại nhập gian lận tiêu thụ hàng hoá nhập lậu từ nước Trung Quốc, An Độ, Hàn Quốc…… 1.5 Các nhà cung ứng: Nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ giảm chi phí đầu vào né tránh áp lực nhà cung ứng riêng lẻ liên kết gây ra, Nhà máy quan tâm thường xuyên thực trình quản trị nguồn cung ứng (SCM- Supply chain management) Nhờ vậy, Nhà máy chủ động thay đổi nguồn nguyên liệu đầu vào khả tối ưu hố q trình ln chuyển ngun vật liệu, hàng hố….Vì ảnh hưởng nhà cung cấp theo hướng thuận chiều Tuy nhiên, số loại nguyên vật liệu sợi loại, số hố chất thuốc nhuộm có đặc tính riêng biệt số nhà máy sản xuất phải nhập khẩu…, Nhà máy bị tác động từ nhà cung cấp 1.6 Các nhà phân phối: Khách hàng-các nhà phân phối nhà máy bao gồm:  Khách hàng Công ty TNHH Thương mại Khatoco Đặc điểm : Đây khách hàng Nhà máy đơn vị thành viên Tổng công ty Khánh Việt Công ty Thương mại Khatoco tiêu thụ chủ yếu vải dệt thoi loại, chiếm khoảng 4045% tổng doanh thu thường xuyên phối hợp với Nhà máy nhiều mặt hoạt động : 12 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng mới; đó, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Nhà máy khâu vận chuyển, lưu thơng, tốn…  Khách hàng DNTN kinh doanh vải sợi: Dạng khách hàng tập trung chủ yếu thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội … thường có mạng lưới phân phối tương đối rộng Đặc điểm : Hình thức kinh doanh nhà phân phối tuý thương mại nên tác động khách hàng loại thường dạng: - Gây áp lực giảm giá bán - Đòi hỏi chất lượng cao mức giá phải trả - Đòi hỏi phục vụ tốt - Chậm trễ toán, mức dư nợ cao, ln tìm thủ đoạn nhằm chiếm dụng vốn…  Những áp lực tuỳ thuộc vào: - Số lượng hàng hố đặt mua, - Thơng tin thị trường - Chi phí chuyển đổi - Khả hội nhập ngược với nhà cung ứng…  Khách hàng cơng ty may 100% vốn nước ngồi : Đặc điểm : Đây khách hàng có yêu cầu cao chất lượng, khắt khe điều khoản hợp đồng (hoặc đơn đặt hàng) số lượng, thời gian giao hàng…Các đơn hàng số lượng khơng nhiều, có nhiều đơn đặt hàng đơn hàng có tính ổn định thời gian dài (một vài năm) có giá trị gia tăng cao Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức ( SWOT) : 2.1 Điểm mạnh: Có hỗ trợ nhiều mặt quan ban ngành tỉnh Được quan tâm đạo thường xun cơng ty mẹ-Tổng cơng ty Khánh Việt, có phối hợp nhịp nhàng với đơn vị liên quan tổng công ty Cơ cấu quản lý bước đầu tái cấu trúc lại theo hướng chuyên mơn hố chức có phối hợp nhịp nhàng chức phòng ban phân xưởng Đội ngũ kỹ thuật trẻ nhiệt tình cơng tác, thường xun trau dồi học hỏi nâng cao trình độ chun mơn nghiên cứu cập nhật kiến thức, công nghệ mới, giải pháp hữu hiệu để ứng dụng vào qui trình sản xuất, quản lý tạo sản phẩm có tính khác biệt 13 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Nhà máy Dệt Tân Tiến đầu tư hệ thống thiết bị máy móc với trình độ cơng nghệ đại Thiết bị nhập từ nước có cơng nghiệp tiên tiến Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc….các sản phẩm sản xuất có chất lượng cao, có uy tín khách hàng nước tín nhiệm, đồng thời đáp ứng yêu cầu khắt khe thị trường xuất Bộ phận nhân viên kế tốn-tài có trình độ, lực, có trách nhiệm Tình hình tài doanh nghiệp ổn định, lành mạnh Nhà máy có nhiều thuận lợi việc huy động vốn để đầu tư phát triển sản xuất 2.2 Điểm yếu: Trình độ cán quản lý đơn vị chưa thật đồng đều, kỹ hoạt động theo nhóm cịn thấp Lực lượng cơng nhân tuyển dụng từ nhiều nguồn khác nên trình độ chun mơn, tay nghề không cao Hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) yếu, thực phạm vi hẹp ngắn hạn Chi phí sản xuất cịn cao, cơng tác quản trị tài chưa thực thường xuyên, đặc biệt quản trị chi phí Tồn cơng tác thị trường Nhà máy từ nhiều năm qua Công ty Thương mại Khatoco thực Tuy nhiên, thấy rõ tầm quan trọng công tác marketing tác động trực tiếp đến kết sản xuất kinh doanh nên Nhà máy bắt đầu triển khai thực hoạt động riêng biệt lĩnh vực Đến nay, bước đầu thu số kết đánh giá chung, yếu thiếu kinh nghiệm Do địa điểm sản xuất cách xa thị trường tiêu thụ nên trình tiếp nhận, xử lý thơng tin cịn chậm, thiếu xác Việc tuyển dụng nhân viên kỹ thuật có trình độ cao cơng tác đào tạo, đào tạo gặp nhiều khó khăn 2.3 Cơ hội: Khi Việt Nam trở thành thành viên thức WTO, ngành dệt may Việt Nam có nhiều hội : Khơng bị áp dụng chế độ hạn ngạch vào thị trường Mỹ, tạo nhiều hội cho doanh nghiệp muốn phát triển hàng dệt may vào thị trường Sự cạnh tranh thương trường phức tạp sòng phẳng Cơng ty cổ phần có nhiều thuận lợi việc mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành : thương mại, dịch vụ, công nghiệp may, sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may… Hạ tầng sở nguồn nhân lực cải thiện có dịng đầu tư nước ngồi đổ vào Việt Nam mạnh 14 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Thị trường chứng khốn Việt Nam có phát triển vượt bậc, kênh huy động vốn hiệu cho doanh nghiệp, đặc biệt công ty cổ phần, công ty đủ điều kiện niêm yết sàn giao dịch Việc chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần tạo cho doanh nghiệp nhiều lợi Nguồn vốn kinh doanh có nhiều chủ sở hữu cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nước nước để tăng lực tài chính, đổi cơng nghệ, tái cấu lại máy quản lý theo hướng tinh gọn phù hợp với tình hình nhằm nâng cao hiệu sức cạnh tranh doanh nghiệp 2.4 Thách thức: Khi Việt Nam trở thành thành viên thức WTO, ngành dệt may Việt Nam phải đối đầu với nhiều thách thức lớn: Hàng rào bảo hộ nước giảm dần đến mức tối thiểu theo cam kết WTO, ngành DệtMay phải canh tranh thị trường nội địa vói hàng hố nước có nhiều lợi Việt Nam lao động, nguyên vật liệu, thiết kế thương hiệu Trung Quốc, An Độ, Pakistan, Bangladesh… Việc phủ Mỹ cam kết áp dụng chế độ theo dõi đặc biệt với ngành dệt may Việt Nam áp dụng biện pháp chống phá giá việc phát triển hàng xuất vào thị trường Mỹ gặp nhiều trở ngại nhà nhập e ngại sách Chính phủ dễ bị thay đổi Các doanh nghiệp dệt may nước đứng trước nguy bị đào thải, muốn tiếp tục tồn bắt buộc phải đầu tư đổi công nghệ, mở rộng sản xuất, liên doanh liên kết với doanh nghiệp ngành nhằm tạo lợi kinh doanh Khi Nhà máy Dệt Tân Tiến trở thành công ty cổ phần, nguồn vốn kinh doanh nhiều nhà đầu tư sở hữu tổng công ty Khánh Việt trở thành nhà đầu tư, hỗ trợ trước cơng ty mẹ cho người lao động, cho doanh nghiệp khơng cịn trước cổ phần Kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước cổ phần hóa ĐVT: triệu đồng T T CHỈ TIÊU Vốn nhà nước theo sổ sách Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 2004 2005 2006 2007 134.455.550 909 108.375.878 924 104.976.446 703 3.399.432.22 3.399.432.22 134.455.550 909 76.518.977 151 75.173.545 054 1.345.432.0 97 1.345.432.0 97 134.455.550 909 54.890.001.6 24 54.406.842.3 33 120.577.650 665 69.432.285.9 25 66.975.725.8 99 2.456.560.02 2.456.560.02 483.159.291 483.159.291 15 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN T T CHỈ TIÊU BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2004 2005 2006 2007 Tỷ suất LNST/Vốn Nhà nước 2,53 1,00 0,36 2,04 Công nợ phải trả 14.932.416.0 01 4.945.506.3 67 4.181.110.26 6.448.315.20 Công nợ phaûi thu 9.412.479.22 6.209.165.8 61 4.352.045.72 9.154.431.09 Tổng số lao động 264 264 266 264 10 Tổng thu nhập 8.775.360.00 8.838.720.0 00 9.767.520.00 11.116.512.0 00 3.770.000 2.790.000 3.060.000 11 Thu nhập bq người/tháng Trong đó: - Từ nguồn q lương nhà máy - Hỗ trợ Tổng công ty 2.573.000 1.197.000 2.003.000 787.000 1.805.000 1.225.000 3.509.000 1.996 000 1.513.0 00 Nguồn:Phương án cổ phần hóa Nhà Máy Dệt Tân Tiến 16 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN III: PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA I CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HĨA Tên công ty cổ phần  Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN  Tên giao dịch : TAN TIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY  Tên viết tắt : TATEX  Trụ sở : Khu Bình Tân, P.Vĩnh Ngun, Tp.Nha Trang - T.Khánh Hịa  Số điện thoại : (058) 882 229  Số fax : (058) 882 926  Website : http://www.khatoco.com  Email : tatex_khatoco@khatoco.com  Vốn điều lệ : 96.711.000.000 đồng Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến Công ty cổ phần TT Cổ đông Nhà nước Tỷ lệ 4.766.367 49,28% Cổ đông CBCNV mua ưu đãi 262.600 2,72% Cổ đông bán cho tổ chức CĐ với giá ưu đãi 290.133 3,00% Cổ đông mua CP thông qua đấu giá 4.352.000 45,00% 9.671.100 100,00% Tổng cộng Số cổ phần Ngành nghề kinh doanh dự kiến Sản xuất: Sợi, vải loại, áo quần, sản phẩm cho tiêu dùng cơng nghiệp có sử dụng nguyên liệu từ vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may Thương mại: Kinh doanh mua bán sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu ngành dệt may Xuất nhập khẩu: Vải, sợi loại, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu ngành dệt may, loại hàng hoá khác - Đầu tư: Bất động sản, khách sạn, chứng khoán 17 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Cơ cấu tổ chức Cơng ty cổ phần Sau cổ phần hóa, Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến hoạt động theo Điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua vào quy định Luật Doanh Nghiệp, quản lý, điều hành kiểm soát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Ban Kiểm sốt Cơng ty, đó: Đại hội đồng cổ đông: Là quan định cao Cơng ty, năm họp (01) lần Hội đồng Quản trị thay mặt cổ đông để điều hành hoạt động Công ty nhằm thực thi nghị đại hội đồng cổ đông - Ban Kiểm soát thực chức kiểm soát, giám sát hoạt động Công ty Ban Giám đốc : chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty theo mục tiêu định hướng Đại hội đồng cổ đông nghị quyết, định Hội đồng Quản trị Các phịng chức : Tổ chức-hành chính, Kế hoạch-Kinh doanh, Kế tốn-Tài chính, Các phận phục vụ : nhà ăn, bảo vệ… Các phận sản xuất: Gồm xưởng trực tiếp sản xuất sản phẩm cung cấp cho thị trường SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN Đại Hội Đồng Cổ Đông Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát Ban Điều Hành Công Ty Các phòng chức Các phận sản xuất Phương án hoạt động đầu tư phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa Qua phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu thân nội doanh nghiệp (môi trường bên trong), tác động mơi trường bên ngồi nhận diện hội thách thức, sử dụng ma trận S.W.O.T để đưa chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 18 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN giai đoạn Các chiến lược giúp doanh nghiệp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng tối đa hội né tránh nguy MA TRẬN S.W.O.T 4.1 Điểm mạnh: (S) 4.2 Điểm yếu:(W) 4.1.1 Có hỗ trợ nhiều 4.2.1 Trình độ cán mặt quản lý chưa thật đồng 4.1.2 Cơ cấu quản lý bước Hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) yếu, đầu tái cấu trúc thực phạm vi 4.1.3 Đội ngũ cán kỹ hẹp ngắn hạn thuật trẻ nhiệt tình cơng 4.2.3 Chi phí sản xuất cao tác 4.1.4 Hệ thống thiết bị máy 4.2.4 Hoạt động Maketing móc với trình độ công nghệ yếu thiếu kinh nghiệm đại 4.2.5 Q trình xử lý thơng 4.1.5 Tình hình tài tin cịn chậm, thiếu xác doanh nghiệp ổn định, Việc tuyển dụng, đào tạo lành mạnh, nhiều thuận lợi nhân viên gặp nhiều khó khăn việc huy động vốn 4.3 Cơ hội: (O) 4.3.1 Nhiều hội cho doanh nghiệp muốn phát triển hàng Dệt-May vào thị trường Mỹ  Chiến lược tăng cường: Chiến lược nghiên cứu thị trường, xâm nhập thị trường xuất Chiến lược phát triển sản phẩm, đa dạng hoá đồng tâm Đăng ký thương hiệu, quảng bá sản phẩm  Sau cổ phần hoá tiến hành thủ tục niêm yết cổ phần công ty thị trường chứng khoán TTCK nhằm tăng khả huy động vốn, phục vụ đầu tư, mở rộng qui mô sản xuất Đào tạo, đạo tạo lại đội ngũ cán quản lý, đồng thời có sách thù lao thích hợp nhằm thu hút lao động có trình độ làm cho công ty Tăng cường công tác quản lý chi phí, áp dụng biện pháp kỹ thuật cơng nghệ, pháp huy sáng tạo tồn cơng ty….nhằm giảm chi phí sản xuất giữ vững chất lượng Thành lập phận nghiên cứu hoạt động Maketing cho hai thị trường nội địa xuất 4.4 Thách thức: (T) 4.4.1 Phải cạnh tranh Thực chiến lược thị trường nội địa với hàng giá, chiến lược sản phẩm, nhằm thức đẩy việc hoá nước tiêu thụ, tạo nhiều sản phẩn 4.4.2 Việc phát triển hàng có giá trị cao, làm tăng nhanh xuất vào thị trường Mỹ doanh thu  Chiến lược suy giảm: Thu hẹp thị trường mang tính rủi ro cao, hoạt động khơng hiệu Từ bỏ bớt hoạt động 4.3.2 Khả mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh 4.3.4 Hạ tầng sở nguồn nhân lực cải thiện 4.3.5 Thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển thu hút nhiều nhà đầu tư 4.3.6 Công ty cổ phần tạo cho doanh nghiệp nhiều lợi : lực tài chính, đổi công nghệ, tái cấu lại máy quản lý 19 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN gặp nhiều trở ngại 4.4.3 Bắt buộc phải đầu tư đổi công nghệ, mở rộng sản xuất, liên doanh liên kết với doanh nghiệp ngành 4.4.4 Các hỗ trợ trước công ty mẹ cho người lao động, cho doanh nghiệp khơng cịn II Đầu tư đổi công nghệ, liên doanh liên kết bước mở rộng kinh doanh Đầu tư vào ngành có liên quan đến ngành dệt, nhằm tạo điều kiện cho nhà máy dệt chủ động khâu nguyên liệu, gia tăng giá trị sản phẩm nhà máy, tăng doanh thu… Như ngành kéo sợi, may mặc Từng bước chủ động hoạt động trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt khâu phát triển thị trường, lưu thông phân phối sản phẩm vào giai đoạn cuối dòng đời - Thành lập phận chuyên biệt R&D phối hợp với phận phát triển sản phẩm DỰ KIẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA (2008 – 2010) Trên sở định hướng chiến lược kế hoạch phát triển nêu trên, dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần năm tới sau: TT Chỉ tiêu Đvt 2008 2009 2010 Vốn điều lệ Tr.đồng 96.711 96.711 96.711 Doanh thu “ 76.720 92.064 138.096 Chi phí “ 71.347 82.213 124.663 Tỷ lệ chi phí/Doanh thu % 93% 89% 90% Lợi nhuận trước thuế (LNTT) Tr.đồng 5.372 9.850 13.432 LNTT/Vốn điều lệ % 5,56% 10,18% 13,89% Thuế TNDN Tr.đồng 1.504 2.758 3.760 Lợi nhuận sau thuế (LNST) Tr.đồng 3.868 7.092 9.671 LNST/Vốn điều lệ % 4% 7,33% 10% 10 Phân phối lợi nhuận 10 10 10 Quỹ dự phịng tài (5%) Tr.đồng 193 354 483 Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) “ 193 354 483 Quỹ đầu tư phát triển (15%) “ 580 1.063 1.450 20 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN TT BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Chỉ tiêu Đvt 2008 2009 2010 10 11 Chia cổ tức “ 2.901 5.319 7.253 Tỷ lệ cổ tức % 3% 5,5% 7,5% 12 Lao động bình quân Người 264 275 285 13 Tổng quỹ lương Tr.đồng 6.019 7.260 8.550 14 Thu nhập bìnhquân người lao đồng/tháng Tr.đồng 1,9 2,2 2,5 III MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY Yếu tố xã hội Mặt dân trí nói chung “dân trí kinh doanh” cịn thấp, thiếu kinh nghiệm so với nước khu vực Trong tư hành vi chịu ảnh hưởng tính ỷ lại, an phận kinh tế cũ, tính cộng đồng chưa cao, cịn nặng tư tưởng vọng ngoại….Những nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế hội nhập nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng Cụ thể nhu cầu người tiêu dùng dễ thay đổi, có niềm tin vào hàng hố có xuất xứ nước, khó tạo động lực cho hàng hố nội địa phát triển Yếu tố trị Hiện nay, Việt Nam đánh giá cao tính ổn định yếu tố trị Tuy nhiên, tính chất kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng mở cửa hội nhập, nên sách, pháp luật… lĩnh vực kinh tế trình xây dựng điều chỉnh để phù hợp với luật lệ quốc tế, đặc biệt với cam kết WTO Trong bối cảnh đó, việc thiếu hành lang pháp lý đồng bộ, thể chế kinh tế chưa hồn chỉnh hành quốc gia chậm đổi mới, sách, văn pháp luật thường xuyên thay đổi làm xuất rủi ro, gây tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các yếu tố tài chính: Sự biến động tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam với loại ngoại tệ, biến động lãi suất ngân hàng, đặc biệt ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán…sẽ làm xuất rủi ro tác động trực tiếp đến hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu, dự án đầu tư, khả huy động vốn……của doanh nghiệp nói chung Các yếu tố cơng nghệ: Khả pháp triển công nghệ doanh nghiệp nước thấp Khả tiếp cận, ứng dụng cơng nghệ nhập tiên tiến cịn chậm… làm xuất rủ 21 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ro phải cạnh tranh với hàng hoá nhập từ nước tiên tiến chất lượng giá Các yếu tố rủi ro: Về nội tại: Thiết bị máy móc Nhà máy đầu tư đại, kinh phí đầu tư lớn, nhiên cơng nghệ sản suất phù hợp với số loại vải định phát sinh rủ ro có thay đổi nhu cầu thị trường điều ảnh hưởng đến cấu mặt hàng, chi phí sản xuất mặt hàng nhà máy theo hướng khơng có lợi Ngồi ảnh hưởng xấu từ thiên tại, dịch bệnh, chiến tranh….là rủi ro khó lường có khả gây hậu lớn cho xã hội cho doanh nghiệp 22 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH I SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH Căn Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 12/09/2007 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa việc phê duyệt phương án chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà Máy Dệt Tân Tiến thuộc Tổng Công ty Khánh Việt thành công ty cổ phần Nhà máy Dệt Tân Tiến thực việc đấu giá bán cổ phần bên ngồi thơng qua Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Theo phương án cổ phần hóa, Cơng ty chọn hình thức cổ phần hóa bán bớt phần vốn Nhà nước, cấu cổ đông dự kiến Công ty sau cổ phần hóa sau: TT Cổ đơng Nhà nước Số cổ phần Mệnh giá Tỷ lệ 4.766.367 47.663.670.000 49,28% Cổ đông CBCNV mua ưu đãi 262.600 2.626.000.000 2,72% Cổ đông bán cho tổ chức CĐ với giá ưu đãi 290.133 2.901.330.000 3,00% Cổ đông mua CP thông qua đấu giá 4.352.000 43.520.000.000 45,00% 9.671.100 96.711.000.000 100,00% Tổng cộng Chi tiết đợt bán đấu sau: II  Loại cổ phần phát hành qua bán đấu giá : cổ phần phổ thông  Số lượng bán đấu giá lần 02 : 3.283.800 cổ phần  Mệnh giá : 10.000 đồng  Giá khởi điểm : 10.010 đồng / cổ phần NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC ĐẤU GIÁ Nguyên tắc đấu giá Công ty quy định “Quy chế bán đấu giá cổ phần bên Nhà Máy Dệt Tân Tiến lần 2” Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 23 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN III BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Căn Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 Chính phủ việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần - Căn thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 Bộ Tài Chính việc hướng dẫn thực số vấn đề tài thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 Chính phủ - Căn cơng văn số 7417/UBND ngày 01 tháng 12 năm 2006 UBND Tỉnh Khánh Hòa tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ cổ phần hóa Nhà Máy Dệt Tân Tiến - Căn Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Nhà Máy Dệt Tân Tiến đê cổ phần hóa - Căn Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 12 tháng 09 năm 2007 việc phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển doanh nghiệp Nhà nước – Nhà Máy Dệt Tân Tiến thuộc Tổng Công ty Khánh Việt thành Công ty cổ phần - Căn công văn số 21/PTDN ngày 06/05/2008 y Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hoà việc Tổ chức đấu giá bán tiếp cổ phần BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ - Bà Nguyễn Thị Tường Anh Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Khánh Việt TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: - Ông Lê Minh Hùng - Bà Phạm Thị Kim Oanh Giám đốc Nhà Máy Dệt Tân Tiến Phó Giám Đốc Nhà Máy Dệt Tân Tiến TỔ CHỨC TƯ VẤN: - Ơng Tơ Hiếu Thuận IV Phó Giám Đốc Cơng ty Chứng Khốn Ngân Hàng Cơng Thương - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (IBS-HCM) CAM KẾT Việc đánh giá, lựa chọn thông tin ngôn từ Bản công bố thông tin Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng Thương – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh thực cách hợp lý cẩn trọng dựa số liệu Nhà Máy Dệt Tân Tiến cung cấp Chúng cung cấp thơng tin với mục đích giúp nhà đầu tư có nhận định đắn khách quan trước tham dự đấu giá mua cổ phần Nhà Máy Dệt Tân Tiến Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin trước định tham gia đấu giá cổ phần Nhà Máy Dệt Tân Tiến 24 NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Chúc nhà đầu tư tham dự buổi đấu giá thành công Xin trân trọng cám ơn BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HỐ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CƠNG TY KHÁNH VIỆT NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ TƯỜNG ANH TỔ CHỨC TƯ VẤN IBS - HCM LÊ MINH HÙNG TÔ HIẾU THUẬN 25 ... riêng Xí nghiệp liên hợp thuốc Khánh Hòa Ủy Ban Nhân Dân tỉnh khánh Hòa ủy quyền thực chức quản lý nhà nước sản xuất kinh doanh Nhà máy Vốn đầu tư ban đầu Nhà máy 43.999.000.000 đồng Trong vốn... thông qua vào quy định Luật Doanh Nghiệp, quản lý, điều hành kiểm soát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Ban Kiểm sốt Cơng ty, đó: Đại hội đồng cổ đông: Là quan định cao Cơng ty, năm họp (01) lần... hành hoạt động Công ty nhằm thực thi nghị đại hội đồng cổ đông - Ban Kiểm soát thực chức kiểm soát, giám sát hoạt động Công ty Ban Giám đốc : chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất