BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC ĐẦU TƯ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN BẮC GIANG Bản Công bố thông tin tài liệu bổ sung cung cấp tại: TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM HÓA CHẤT HÀ BẮC Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam Điện thoại: 024 3945738 Fax: 024 39454737 TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN-HÀ NỘI (SHS) Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tịa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngơ Quyền, Hàng Bài, Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84.24) 3818 1888 Fax: (84.24) 3818 1688 CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại: (84.28) 3915 1368 Fax: (84.28) 3915 1369 CN Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Điện thoại:(84.236) 3525 777 Fax: (84.236) 3525 779 Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tháng 01/2019 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn – Hà Nội MỤC LỤC Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC I BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Ông Nguyễn Đức Ninh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu Tổ chức tư vấn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI (SHS) Bà Trần Thị Thu Thanh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Bản công bố thông tin phần hồ sơ chuyển nhượng vốn đầu tư Cơng ty Cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Công ty Cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội tham gia lập sở hợp đồng tư vấn Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản công bố thông tin phản ánh trung thực dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần phân đạm hóa chất Hà Bắc Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang cung cấp II CÁC KHÁI NIỆM Trong Bản công bố thông tin này, từ ngữ hiểu sau - Tổ chức chủ sở hữu Công ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc vốn chuyển nhượng: - Cơng ty có vốn doanh nghiệp đầu tư chuyển Công ty Cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang nhượng (tổ chức phát hành): - Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội (SHS) - Bản cơng bố thông tin: Bản công bố thông tin Công ty tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá đưa định đầu tư chứng khoán - Điều lệ: Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua - Vốn điều lệ: Là số vốn thành viên, cổ đơng góp cam kết góp thời hạn định - Cổ phần: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần - Cổ phiếu: Chứng Công ty Cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập Phân Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN bón Bắc Giang Các từ nhóm từ viết tắt Bản cơng bố thơng tin có nội dung sau - BCTC Báo cáo tài - BKS Ban kiểm sốt - CTCP Cơng ty Cổ phần - ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông - ĐKKD Đăng ký kinh doanh - HĐQT Hội đồng quản trị - MTV Một thành viên - TNHH Trách nhiệm hữu hạn III GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Thơng tin chung Cơng ty Cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Tên Cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Tên Tiếng Anh : HABAC NITROGENOUS FERTILIZER & CHEMICALS JOINT Tên viết tắt STOCK COMPANY : Đạm Hà Bắc / HANICHEMCO Trụ sở : Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Điện thoại Bắc Giang, Việt Nam : (+84-204) 3854538 Website : http://damhabac.com.vn/ Logo : Fax: (+84-204) 3855018 Vốn điều lệ đăng ký : 2.722.000.000.000 đồng Vốn điều lệ thực : 2.722.000.000.000 đồng góp Giấy chứng nhận : Số 2400120344 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần ĐKKD đầu ngày 21/12/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 01/01/2016 Ngành nghề kinh doanh: • Ngành, nghề kinh doanh chính: - Sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê; loại phân bón Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC • • BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Sản xuất, kinh doanh hóa chất, amoniắc lỏng, Các bon điơxít (lỏng, rắn), sản phẩm khí cơng nghiệp Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính: - Sản xuất, kinh doanh điện hàng khí - Xây lắp cơng trình cơng nghiệp; xây lắp cơng trình dân dụng; tư vấn hoạt động xây dựng; thiết kế thiết bị, cơng nghệ cơng trình hóa chất - Kinh doanh xuất, nhập phân bón, hóa chất sản phẩm khí cơng nghiệp Ngành, nghề kinh doanh khác: Tùy thời điểm tình hình sản xuất, kinh doanh, Cơng ty bổ sung ngành, nghề khác mà Pháp luật không cấm sau Đại hội đồng cổ đơng thơng qua 1.2 Q trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc (HANICHEMCO) tiền thân Nhà máy Phân đạm Hà Bắc khởi công xây dựng từ đầu năm 1960 Qua 55 năm hình thành phát triển, Cơng ty Cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc nhiều lần thay đổi tên gọi, sau: Nhà máy Phân đạm Hà Bắc Xí nghiệp Liên hợp Phân đạm Hố chất Hà Bắc Cơng ty Phân đạm Hố chất Hà Bắc Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Phân đạm Hố chất Hà Bắc Cơng ty Cổ phần Phân đạm Hố chất Hà Bắc Ngày 30/10/1977 Phó Thủ tướng Đỗ Mười cắt băng khánh thành Nhà máy Phân đạm Hà Bắc, “đứa đầu lòng” ngành sản xuất đạm Việt Nam Thực Quyết định số 38/2006/QĐ-BCN ngày 20/10/2006 Bộ Cơng nghiệp, Cơng ty chuyển hình thức hoạt động từ cơng ty thành viên hoạch tốn độc lập thuộc Tổng Cơng ty Hóa chất Việt Nam thành Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400120344, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/10/2014 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, Công ty hoạt động hình thức Cơng ty TNHH MTV Chủ sở hữu Cơng ty Tập đồn Hóa chất Việt Nam Thực theo Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Phân đạm Hóa chất Hà Bắc phê duyệt Quyết định số 324/QĐ-HCVN ngày 17/9/2015 Tập đồn Hóa chất Việt Nam, ngày 13/11/2015, 94.778.500 cổ phần Công ty đấu giá lần đầu công chúng Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với kết sau: Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN + Số cổ phần đưa đấu giá : 94.778.500 cổ phần + Tổng khối lượng đăng ký mua : 3.366.000 cổ phần + Giá đấu thành công cao : 10.100 đồng/cổ phần + Giá đấu thành công thấp : 10.000 đồng/cổ phần + Giá đấu thành công bình quân : 10.002 đồng/cổ phần + Tổng số lượng cổ phần bán : 3.366.000 cổ phần + Tổng giá trị cổ phần bán : 33.665.600.000 đồng Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Phân đạm Hoá chất Hà Bắc theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400120344 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 01/01/2016 Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang CTCP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc cổ đông lớn nắm giữ 342.000 cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ Tỷ lệ sở hữu cổ phần chào bán/ tổng số cổ phần lưu hành Vốn điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang 9.500.000.000 đồng, tương đương 950.000 cổ phần Trong CTCP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc nắm giữ 36%, tương đương 342.000 cổ phần, với mệnh giá cổ phần 10.000 đồng CTCP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc chào bán 342.000 cổ phần nắm giữ Công ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang tương đương tỷ lệ sở hữu cổ phần chào bán/ tổng số cổ phần lưu hành 36% Tỷ lệ cổ phần chào bán/ cổ phần sở hữu CTCP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc chào bán 342.000 cổ phần nắm giữ Công ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang, tương đương tỷ lệ cổ phần chào bán/ cổ phần sở hữu 100% IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CĨ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG 1.1 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Thông tin chung Công ty Cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang  Tên Cơng ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN BẮC GIANG  Địa : Khu phố 1, đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang  Điện thoại : 0204 3827 545  Fax : 0204 3541 515  Vốn điều lệ : 9.500.000.000 đồng Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN  Giấy chứng nhận ĐKDN : Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 2400424769 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 25/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 02/12/2010  Sản phẩm dịch vụ chủ yếu : Sản xuất, mua bán phân bón loại; Kinh doanh xuất nhập loại phân bón, vật liệu xây dựng; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, bao bì; Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, đường sơng  Ngành, nghề kinh doanh: Công ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 2400424769 Sở Kế Hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 25/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 02/12/2010, với ngành nghề kinh doanh sau: Ngành nghề kinh doanh Sản xuất, mua bán phân bón loại; Kinh doanh xuất nhập loại phân bón, vật liệu xây dựng Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, bao bì; Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, đường sơng 1.2 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang tiền thân xưởng sản xuất NPK thực thuộc Công ty TNHH thành viên Phân Đạm Hóa chất Hà Bắc (nay Cơng ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc) Thực Quyết định số 521/QĐ-HCVN ngày 03/10/2008 Hội đồng quản trị Tổng Cơng ty Hóa chất Việt Nam việc phê duyệt phương án chuyển xưởng NPK thuộc Công ty TNHH thành viên Phân đạm Hóa chất Hà Bắc thành cơng ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông ngày 10/12/2008 thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động thức hoạt động từ ngày 01/01/2009, lấy tên Công ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang Cơ cấu tổ chức Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN GIÁM ĐỐC PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHỊNG KINH DOANH PHỊNG KẾ TỐN BỘ PHẬN KHO BỘ PHẬN CƠ KHÍ XƯỞNG SẢN XUẤT Nguồn: Cơng ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Cơng ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang Đại hội đồng cổ đơng có quyền nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, định phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, định sửa đổi điều lệ Công ty, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt định tổ chức lại, giải thể Cơng ty quyền, nhiệm vụ khác theo quy định Điều lệ Cơng ty • Hội đồng quản trị (HĐQT): Hội đồng quản trị tổ chức quản lý cao Công ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang ĐHĐCĐ bầu gồm 01 (một) Chủ tịch Hội đồng quản trị 04 (bốn) thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm) năm Hội đồng quản trị nhân danh Công ty định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động Giám đốc cán quản lý khác Công ty Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Pháp luật, Điều lệ Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định • Ban kiểm sốt (BKS): Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Ban kiềm sốt Cơng ty cổ phần Xuất nhập phân bón Bắc Giang bao gồm 03 (ba) thành viên ĐHĐCĐ bầu Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 (năm) năm Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê lập BCTC nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cổ đơng Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với HĐQT Ban Giám đốc • Ban Giám đốc: Ban Giám đốc Công ty bao gồm 02 (hai) người: 01 Giám đốc 01 Phó Giám đốc Giám đốc điều hành, định vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nghĩa vụ giao Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc lĩnh vực cụ thể chịu trách nhiệm trước Giám đốc nội dung công việc phân công, chủ động giải công việc Giám đốc ủy quyền theo quy định Pháp luật Điều lệ Cơng ty • Các phịng ban nghiệp vụ: Phịng Tổ chức hành Lập kế hoạch đào tạo tuyển dụng lao động, xây dựng định mức lao động đơn giá tiền lương hàng năm, tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng quy chế trả lương, thưởng Thực chế độ sách cho người lao động theo luật định quy chế Công ty Theo dõi, giám sát việc chấp hành nội quy lao động, nội quy, quy chế Công ty thực công tác kỷ luật Thực nhiệm vụ cơng tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý xe ô tô con, vệ sinh môi trường, công tác bảo vệ Phối hợp xây dựng tổ chức thực kế hoạch bảo vệ, an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt hàng năm Phịng Kinh doanh Chịu trách nhiệm thu thập thơng tin, đánh giá tình hình thị trường, xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, tham mưu cho Giám đốc giá bán sản phẩm, sách quảng cáo, phương thức bán hàng, hỗ trợ khách hàng, tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm, kỹ thuật bán hàng, thơng tin quảng cáo Phịng Tài kế tốn Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Công ty lĩnh vực tài kế tốn Phịng có chức xây dựng tổ chức thực kế hoạch tài hàng năm, tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn, lập báo cáo tài theo quy định báo cáo quản trị theo yêu cầu Công ty, thực thu tiền bán hàng, quản lý kho quỹ; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa đơn chứng từ cho cơng tác hạch tốn kế toán, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê Bộ phận kho Quản lý kho vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, bao bì, cơng cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất, bán hàng; Thực công tác sản xuất, nhập vật tư, nguyên liệu, theo dõi, đối chiếu lập bảng kê bán hàng, báo cáo nhập xuất tồn hàng ngày, tuần, tháng gửi phòng Nghiệp vụ Cơng ty theo quy định Bộ phận Cơ khí Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn – Hà Nội Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Quản lý hồ sơ lý lịch hệ thống máy móc thiết bị, xây dựng theo dõi kế hoạch tu bảo dưỡng máy móc thiết bị, kết hợp với phân liên quan xây dựng thực nội dung chương trình đào tạo, tổ chức thi nâng bậc kỹ thuật cho cơng nhân hàng năm Phần xưởng sản xuất Có nhiệm vụ sản xuất sản phẩm phân bón NPK loại theo yêu cầu Công ty Thực cơng đoạn sản xuất theo quy trình cơng nghệ từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm, bảo quản vật tư, nguyên liệu, hàng hóa phục vụ bán hàng; Thực việc ghi chép sổ giao ca báo cáo số liệu sản xuất hàng ngày, tuần, tháng cho phận quản lý Công ty theo quy định Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm gần lũy quý gần Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Năm 2016 % tăng /giảm Năm 2017 tháng đầu năm 2018 Tổng giá trị tài sản 35.052.200.969 24.679.334.927 -29,59% 19.824.959.031 Vốn chủ sở hữu 11.781.135.215 12.118.574.449 2,86% 10.822.193.199 265.221.456.328 134.150.387.892 -49,42% 53.769.809.954 Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.780.877.387 2.844.350.957 2,28% 1.284.816.190 Lợi nhuận khác -15.145.020 1.575.440 -110,40% -2.000.000 Lợi nhuận trước thuế 2.765.732.367 2.845.926.397 2,90% 1.282.816.190 Lợi nhuận sau thuế 2.178.656.890 2.236.547.115 2,66% 1.006.052.952 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 16% 21% 5% - (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 BCTC tháng đầu năm 2018 CTCP Xuất nhập Phân bón Bắc Giang) Các tiêu tài chủ yếu Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 1,49 1,95 Chỉ tiêu khả toán - Hệ số tốn ngắn hạn: Lần Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 0,46 0,89 TSLĐ/Nợ ngắn hạn - Hệ số toán nhanh: Lần (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn - Hệ số nợ/Tổng tài sản: % 66,39% 50,90% - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu: % 197,53% 103,65% - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 0,82% 1,67% - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 15,05% 18,72% - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 4,78% 7,49% - Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu % 1,05% 2,12% đ/cổ phần 2.293 2.354 % 16% 21% Chỉ tiêu khả sinh lời - Lợi nhuận sau thuế vốn cổ phần - Tỷ lệ chia cổ tức mệnh giá cổ phần Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 CTCP Xuất nhập Phân bón Bắc Giang Phân chia lợi tức giai đoạn 2015 – 2017 Năm Tỷ lệ cổ tức Số tiền (đồng) Ghi 2015 68% 6.460.000.000 Đã thực năm 2016 2016 18% 1.520.000.000 Đã thực năm 2017 2017 21% 1.995.000.000 Đã thực năm 2018 Nguồn: Công ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang STT Tình hình sử dụng đất đai Địa điểm thuê Diện tích sử dụng (m2) Mục đích sử dụng Thời hạn (*) Tình trạng sử dụng Phường Thọ Xương –TP Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang 7.630,7 Làm trụ sở làm việc xưởng sản xuất Đến 29/01/2057 Thuê trả tiền hàng năm Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn – Hà Nội Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Nguồn: Cơng ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang 7.1 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2018 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018 Đơn vị tính Thực năm 2017 Vốn điều lệ Tỷ đồng Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu Năm 2018 Kế hoạch % Tăng, giảm so với năm 2017 9,5 9,5 0% Tỷ đồng 134 124 -7,46% Tỷ đồng 2,2 2,2 0% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 1,64 1,76 0,12% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 23,16 23,16 0% Tỷ lệ chia cổ tức (trên vốn điều lệ) % 21 15 -6% Nguồn: Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang 7.2 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức - Tập trung trì sản xuất ổn định, thực nghiêm quy trình vận hành máy, quy trình sản xuất, định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu Thực hành tiết kiệm sản xuất, bảo vệ an toàn nguyên liệu, vật tư, tài sản, trật tự, an ninh khu vực - Tập trung triên khai đầu tư sửa chữa củng cố thiết bị, máy móc, nhà xưởng, bị hỏng xuống cấp để đáp ứng kịp thời cho sản xuất - Làm tốt công tác thị trường, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phân bón cho nơng dân, mở rộng thị trường, quảng bá sản phầm mới; sẵn sàng cung ứng chủng loại hàng hóa người tiêu dùng cần, bảo đảm chất lượng, giá thành tinh thần phục vụ, giữ vững thương hiệu Công ty - Quản lý tốt hoạt động tài chính, đảm bảo ngun tắc, bảo tồn vốn tài sản Cơng ty, đẩy nhanh vịng quay vốn Kinh doanh có hiệu mang lại lợi ích cho cổ đơng có tích lũy, xây dựng Cơng ty phát triển bền vững Thông tin cam kết chưa thực Cơng ty Khơng có Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phần chuyển nhượng vốn Khơng có Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội 10 Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN V THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Loại cổ phần - Cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhượng Mệnh giá Mệnh giá 01 cổ phần: 10.000 đồng Tổng số lô cổ phần dự kiến chuyển nhượng Số lượng cổ phần chào bán: 342.000 cổ phần – chiếm tỷ lệ 36% tổng số cổ phần phát hành theo vốn thực góp vốn điều lệ Số lượng lô chào bán: 01 lô Số lượng cổ phần chào bán lô: 342.000 cổ phần Giá khởi điểm đấu giá Giá khởi điểm cổ phần : 16.200 đồng/cổ phần Giá khởi điểm lô cổ phần chào bán: 5.540.400.000 đồng/lơ cổ phần Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm Giá khởi điểm cổ phần bán đấu giá xác định sở: - Chứng thư thẩm định giá số 70A.17/2018/CT-TĐG/AVINA-IAFC ngày 02/08/2018 Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán Kiểm toán Avina-Iafc ban hành giá cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang xác định theo phương pháp tài sản ngày 30/06/2018 Công ty cổ phần Xuất nhập Phân bón Bắc Giang 16.124 đồng/ cổ phần; - Căn Báo cáo tài tháng đầu năm 2018 CTCP Xuất nhập Phân bón Bắc Giang giá trị sổ sách cổ phần: 11.392 đồng/cổ phần Hội đồng quản trị CTCP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc định giá khởi điểm chào bán đấu giá 16.200 đồng/ cổ phần, đấu giá công khai lô (01 lô) theo Quyết định số 237/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2018 Phương thức chuyển nhượng vốn Bán đấu giá theo lơ trọn gói tồn cổ phần Tổ chức thực đấu giá cổ phần Bán đấu giá cổ phần CTCP Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội Thời gian thực chuyển nhượng vốn Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội 11 Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN Dự kiến Quý I/2019 Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến - Thời hạn: theo quy định Quy chế bán đấu giá Công ty cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội ban hành - Số lượng cổ phần chào bán: 342.000 cổ phần - Phương thức chào bán: đấu giá công khai lơ (01 lơ) - Phương thức tốn: Được quy định Quy chế bán đấu giá Cơng ty cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội ban hành - Chuyển giao cổ phần: theo quy định Quy chế bán đấu giá Công ty cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội ban hành - Quyền lợi người mua cổ phần: Được tự chuyển nhượng cổ phần hưởng toàn quyền lợi phát sinh từ việc nắm giữ cổ phần - Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu nhà đầu tư: 342.000 cổ phần - Thời hạn cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần: Theo quy định Quy chế bán đấu giá Công ty cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội ban hành 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Xuất nhập Phân bón Bắc Giang khơng có quy định cụ thể giới hạn nắm giữ Nhà đầu tư nước cổ phần Công ty Theo quy định Khoản Điều 22 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014: “ Nhà đầu tư nước sở hữu vốn điều lệ không hạn chế tổ chức kinh tế, trừ trường hợp sau đây: a) Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi cơng ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán; b) Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực theo quy định pháp luật cổ phần hóa chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước; c) Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi khơng thuộc quy định điểm a điểm b khoản thực theo quy định khác pháp luật có liên quan điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên.” CTCP Xuất nhập Phân bón Bắc Giang khơng phải cơng ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, theo quy định pháp luật ngành nghề kinh doanh Cơng ty có điều kiện áp dụng nhà đầu tư nước là: - Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ: Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội 12 Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN + Quy định WTO FATs: tỷ lệ sở hữu nước tối đa 51% + Quy định AFAS: tỷ lệ vốn góp nhà đầu tư nước ngồi khơng q 70% + Quy định pháp luật ( Nghị định 163/2017/NĐ-CP): tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi khơng q 51% Như vậy, tỷ lệ sở hữu nước ngồi tối đa Cơng ty 51% tương ứng 484.500 cổ phần Hiện tại, tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước 0% vốn cổ phần Công ty nên đợt chào bán lần nhà đầu tư nước mua tối đa 342.000 cổ phần 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn Khơng có 12 Các loại thuế có liên quan Theo quy định điều 15 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Thơng tư 96/2015/TT-BTC, CTCP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc phải chịu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán xác định khoản thu nhập khác kê khai vào thu nhập chịu thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp Căn luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% Trong trường hợp nhà đầu tư cá nhân tham gia mua cổ phần chào bán CTCP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc sau chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư khác nhà đầu tư cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo quy định hành 13 Các thông tin khác theo quy định pháp luật phải công khai thực chuyển nhượng vốn Khơng có VI MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Mục đích việc chuyển nhượng vốn cổ phần CTCP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc CTCP Xuất nhập Phân bón Bắc Giang nhằm thu hồi vốn đầu tư, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD Đồng thời, việc tái cấu trúc giúp DHB tập trung nguồn lực cho phát triển mục tiêu dài hạn Cơng ty, chất việc thay đổi doanh nghiệp cách tồn diện, tự làm cho phù hợp với tình hình nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, tính cạnh tranh để tồn phát triển VII CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội (SHS) Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội 13 Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tịa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngơ Quyền, Hàng Bài, Hồn Kiếm, Hà Nội Website: www.shs.com.vn Điện thoại: (84.24) 3818 1888 CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại: (84.28) 3915 1368 CN Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Điện thoại: (84.236) 3525 777 Fax: Fax: Fax: (84.24) 3818 1688 (84.28) 3915 1369 (84.236) 3525 779 Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội thành lập theo Quyết định số 66/UBCK-GP UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 Với số vốn điều lệ ban đầu 350 tỷ đồng, sau bốn năm hoạt động, số vốn điều lệ SHS tăng lên 1.053 tỷ đồng mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập Chi nhánh thành phố lớn thành phố Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng SHS cơng ty chứng khốn có số vốn điều lệ lớn Việt Nam Với quy mô vốn điều lệ 1.053 tỷ đồng, SHS có đủ điều kiện phép cung cấp đầy đủ tất dịch vụ tổ chức kinh doanh chứng khốn Tổ chức kiểm tốn Cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm toán VNASC Địa chỉ: Số 33/87, đường Tam Trinh, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội Điện thoại: 0243 6320 647 Fax: 0243 6320 647 Tổ chức định giá Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế tốn Kiểm tốn Avina-Iafc Địa chỉ: Phịng 12A03, Tịa nhà Sunrise, D11, Trần Thái Tơng, Cầu Giấy, Hà nội Điện thoại: 0243 7950 833 Fax: 0243 7950 832 VIII BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN CĨ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin xác, trung thực dựa sở thông tin số liệu CTCP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc CTCP Xuất nhập Phân bón Bắc Giang cung cấp cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội 14 Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN IX NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐĨNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC KT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) NGUYỄN ĐỨC NINH ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN-HÀ NỘI KT TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIAM ĐỐC (Đã ký) TRẦN THỊ THU THANH Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn – Hà Nội ... chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội (SHS) - Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin Cơng ty tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà... VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CĨ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thơng tin xác, trung thực dựa sở thông tin số liệu... CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC I BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HĨA