VỚI NGƯỜI MUA
Tháng 09 năm 2012
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
Ngày 30 tháng 09 năm 2012
Đơn vị: Công ty TNHH Điện tự động hóa mỏ Địa chỉ: Lô 2, M5, TT6, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Tên người mua Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳCông ty MTVTrung Anh 100.000.000 100.000.000 0 Công ty MTVTrung Anh 100.000.000 100.000.000 0
Công ty Mỏ miền Bắc 150.000.000 80.000.000 70.000.000... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Công ty Hầm lò II 75.000.000 176.000.000 251.000.000 Công ty cổ phần CN mỏ đá và VLXD 60.000.000 24.805.000 84.805.000 Cộng 1.309.753.654 200.805.000 994.698.654 512.859.000 Đơn vị tính: VND
Đơn vị: Công ty TNHH Điện tự động hóa mỏ Địa chỉ: Lô 2, M5, TT6, Bắc Linh Đàm, Đại
Kim, Hoàng Mai, Hà Nội SỔ CÁI (TRÍCH)
Tháng 09 năm 2012
Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TK đối ứng Số tiền Đã ghi Sổ Cái STT dòng Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Số dư đầu kỳ 1.1089.770.000 Số phát sinh trong kỳ
06/09 BC67 06/09 Thu tiền hàng công ty MTV Trung Anh 112 100.000.000 07/09 BC68 07/09 Thu tiền hàng công ty Mỏ miền Bắc 112 80.000.000
... ... ... ... ... ... ... ... ...
26/09 HĐ000
0253 26/09 Xuất bán màn hình phòng nổ + camera phòng nổ 3331511 160.000.00016.000.000 29/09 HĐ000
0269
29/09 Xuất bán máy đàm thoài phóng thanh an
toàn tia lửa cty CP CN Mỏ đá và VLXD 3331511 22.550.0002.255.000
Tổng phát sinh trong kỳ 200.805.000 994.698.654 Số dư cuối kỳ 295.876.346
Mẫu số:S03b_DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
Đơn vị tính: VND
Ngày 30 tháng 09 năm 2012
2.2.2.2. Kế toán phải trả người bán
- Khoản nợ phải trả người bán là khoản tiền mà công ty phải trả cho người cung cấp vật tư hàng