Một dự án có thể được dự toán dựa trên một hay nhiều nguồn ngân sách khác nhau.Sau khi phân chia công việc thì tổng số tiền ước tính thực hiện từng công việc mặc định xem là dự toán cơ bản.
6.1.Nguồn vốn : Vốn chủ sở hữu Vốn góp của thành viên 150.000.000 VNĐ Vốn từ nhà đầu tư 350.000.000 VNĐ Nợ phải trả Vay ngân hàng 500.000.000 VNĐ Tổng nguồn vốn 1.000.000.000 VNĐ 6.2.Chi phí:
Tên chi phí Chi phí một năm Tài sản cố định
Máy tính(*) 66.000.000 VNĐ
Chi phí đăng ký tên miền 600.000 VNĐ
Bàn ghế, văn phòng phẩm 15.000.000 VNĐ
Lương nhân viên 720.000.000 VNĐ
Thuê văn phòng 60.000.000 VNĐ
Server 15.000.000 VNĐ
Duy trì tên miền 3.000.000 VNĐ
Các phần mềm hỗ trợ 10.000.000 VNĐ Hỗ trợ thanh toán từ di động 15.000.000 VNĐ Chi phí marketing 50.000.000 VNĐ Chi phí khác 10.000.000 VNĐ TỔNG 883.000.000 VNĐ 81.600.000 VNĐ 964.600.000 VNĐ
6.3. Dự toán lợi nhuận
Do tập trung vào vấn đề bản quyền số nên khi nghe nhạc trên trang web NhacCuaTui khách hàng sẽ phải trả những khoản phí cho các nghệ sỹ tương ứng với các bài hát đó và mức phí được qui định cụ thể như sau:
Mức phí Đối tượng áp dụng
50 điểm Những bài hát thể loại thiếu nhi
60 điểm Những bài hát thuộc thể loại nhạc vàng, nhạc tiền chiến, nhạc đỏ
70 điểm Những bài hát của các cố nhạc sỹ có phong cách riêng biệt như nhạc Trịnh
80 điểm Những bài hát không nằm trong top hoặc bảng xếp hạng của trang web
90 điểm Những bài hát trong list nhạc hot trong tháng
100 điểm Bài hát thuộc top Vn10 hoặc thuộc top 10 ca khúc quốc tế hay nhất
110 điểm Những video nhạc mà có thể tìm thấy trên trang web music4u.com
Khi khách hàng tải nhạc trên website nhacviet.djk.vn khách hàng có 5 sự lựa chọn như sau:
Lựa chọn Mức giá
Tải nhạc chất lượng thấp 20 điểm Tải nhạc chất lượng 128kbs 80 điểm Lớp :K43DK15
Tải nhạc chất lượng 100kbs 100 điểm Tải video tại trang web 150 điểm
Tải nhạc chuông 30 điểm
Cài đặt nhạc chờ 2000 điểm
lợi nhuận chủ yếu từ 2 nguồn là phần chi trả của các thành viên đăng ký hát và tải nhạc lên diễn đàn và quảng cáo của các công ty khác trên trang web:
Nguồn l ợ i c h ủ yếu: Chi trả của thành viên: dự kiến thu mỗi thành viên sẽ mất khoảng 800-1000 điểm 1 ngày tưng ứng với 8000-10000 VNĐ. Ước tính trung bình một ngày có 2000 - 5000 lượt truy cập, tham gia nghe nhạc trên mạng. Thêm vào đó khoảng 1000 - 3000 người tải nhạc về máy tính hoặc đăng ký cài đặt nhạc chờ. Vậy tổng doanh thu từ hình thức này dự tính là 90 triệu/ tháng, tương đương 1.08 tỷ một năm.
Quảng cá o : Quảng cáo từ các công ty khác trên trang web của công ty. Dự kiến sẽ có 4 mục quảng cáo, thu về tương đương 480.000.000 VNĐ/năm. Vậy, tổng doanh thu một năm là 1.560.000.000 triệu VNĐ/năm. Trong điều kiện bình thường, với khấu hao tài sản cố định là 10%, thì thu nhập trước thuế và lãi vay dự kiến trong một năm sẽ là : 1560 – 883 – 81,6*10% = 668,84 (triệu đồng) Trừ đi lãi vay 10% của 500 triệu và thuế thu nhập 40% thì lợi nhuận ròng là 371,3 triệu đồng.
Thời gian chịu lỗ: Trong 6 tháng đầu, do chi phí đẩy mạnh hoạt động marketing, xúc tiến, thuê thêm nhân viên thời vụ, mua sắm trang thiết bị và phản ứng xấu của khách hàng khi phải bỏ tiền ra để tiêu dùng dịch vụ. Sang những tháng tiếp theo, tùy theo hiệu quả của các biện pháp xúc tiến và mục đích quảng bá, tiến hành cắt giảm, kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng trang web và đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sau 1 năm là doanh thu bắt đầu ổn định, và bắt đầu sinh lợi nhuận.
CHƯƠNG 4 TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
1.Đánh giá dự án:
Hình thức nghe nhạc trực tuyến và mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm và yêu thích của nhiều lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy dự án hoàn toàn có tiềm năng để phát triển lớn mạnh. Dự án có nhiều điểm khác biệt với các trang web nghe nhạc trực
tuyến khác, đây sẽ là những yếu tố tạo nên thế mạnh của trang web, sẽ được phân tích sau đây :
Những yêu cầu mà dự án đã đáp ứng:
- Dùng kỹ thuật tiên tiến, hỗ trợ tải clip lên trang web, nhận xét của hội đồng nghệ thuật và cho phép bình luận giúp hoàn thiện kỹ năng ca hát và kết nối các thành viên.
- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, gần gũi với mọi người. Công cụ tìm kiếm chính xác các từ khóa, giúp khách hàng nhanh chóng kiếm được những ca khúc mình yêu thích mà không phải mất nhiều thời gian
- Tạo nhiều lựa chọn chia sẻ cho khách hàng.
- Số lượng bài hát mới sẽ được cập nhật liên tục. Đảm bảo khách hàng sẽ được tiếp cận với những bài hát hay trong thời gian ngắn nhất.
- Chương trình sao online là cầu nối ngắn nhất giữa khán giả và các ngôi sao nổi tiếng.
- Tính bảo mật tương đối cao, tránh được sự tấn công của virus vào máy tính của khách hàng.
Bên cạnh những ưu điểm trên, trang web còn nhiều hạn chế, do quy mô của dự án còn hạn hẹp, tài chính chưa đủ mạnh, dịch vụ còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài.
Hạn chế của dự án :
- Khách hàng còn lạ lẫm với hình thức thanh toán
- Do trang web còn đang trong giai đoạn đầu, nên việc hỗ trợ dịch vụ thanh toán còn tương đối sơ sài, chưa có nhiều hình thức thanh toán để khách hàng lựa chọn.