- Vật lý trị liệu chấn thƣơng chỉnh hình
CHƢƠNG XI:NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ-THỰC HIỆN DỰ ÁN
XI.1. Nguồn vốn TNX GROUP của www.lapduan.com.vn XI.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn TNX GROUP
ĐVT: 1,000 đ
XI.1.2. Tiến độ thực hiện www.lapduan.com.vn và sử dụng vốn
Www.lapduan.com.vn TNX GROUP xây dựng qua 4 giai đoạn kéo theo quá trình hoạt động kinh doanh của bệnh viện nhƣ sau:
Giai đoạn 1: thời gian xây dựng là 3 quý cuối năm 2012. Dự kiến đầu năm 2013 www.lapduan.com.vn bắt đầu đi vào hoạt động với quy mô ban đầu là 50 giƣờng bệnh, đồng thời trong thời gian nay, www.lapduan.com.vn tiếp tục TNX GROUP thêm để hoàn thành mục tiêu với 200 giƣờng bệnh chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân.
Giai đoạn 2: tiếp tục TNX GROUP xây dựng trong năm 2013, đến năm 2014 quy mô
bệnh viện đã có 100 giƣờng bệnh.
Giai đoạn 3 và giai đoạn 4: mỗi năm 2014 và 2015 bệnh viện sẽ tăng thêm 50 giƣờng
bệnh, nhƣ vậy đến năm 2016, www.lapduan.com.vn chính thức hoàn thành với quy mô 200 giƣờng.
Theo đó, tiến độ sử dụng vốn của www.lapduan.com.vn qua các năm đƣợc thực hiện
nhƣ sau:
ĐVT: 1,000 đ
XI.1.3. Nguồn vốn thực hiện www.lapduan.com.vn
Với tổng mức TNX GROUP, đây là số tiền mà chủ TNX GROUP bỏ ra 100% tổng TNX GROUP, không vay mƣợn từ các tổ chức tín dụng hay các nguồn hỗ trợ vốn TNX GROUP.
ĐVT: 1,000 đ
XI.2 Tính toán chi phí của www.lapduan.com.vn XI.2.1. Chi phí nhân công
Chi phí này bao gồm lƣơng của từng cán bộ công nhân viên và các khoản phụ cấp khác nhƣ phụ cấp chức vụ, năng lực,..ngoài ra còn có chi phí BHXH, BHYT, trợ cấp khác bằng 20% chi phí lƣơng cho CBCNV.…mỗi năm chi phí này ƣớc tính trung bình khoảng 31,043,270,000đồng. Kế hoạch chi lƣơng thể hiện cụ thể ở bảng sau bảng sau:
ĐVT: 1,000 đ
XI.2.2. Chi phí hoạt động
Vì đây là hình thức bệnh viện xây dựng phục vụ bệnh nhân theo kiểu mới, nên giai đoạn đầu, chủ TNX GROUP trích khoảng 1.5% doanh thu hằng năm để phục vụ cho công tác truyền thông quảng bá hình ảnh của bệnh viện Phúc An Khang, để giúp www.lapduan.com.vn sớm đến gần và phục vụ có hiệu quả cho cộng đồng.
+ Chi phí điện, nƣớc
Vì hoạt động chủ yếu của bệnh viện là các phòng chăm sóc đặc biệt nên chi phí điện nƣớc cho các hoạt động của bệnh viện, văn phòng cao hơn so với các hoạt động thƣờng, ƣớc tính chiếm 3% doanh thu.
+ Chi phí bảo trì:
Để máy móc, vật dụng đƣợc hoạt động tốt và bền qua thời gian, chủ TNX GROUP trích khoảng 1% giá trị nhà xƣởng và máy móc thiết bị để bảo trì.
+ Chi phí bảo hiểm
Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xƣởng hằng năm bằng 0.5% giá trị MMTB, nhà xƣởng, giả sử tăng 0.5%/năm.
+ Chi phí BHXH,BHTN,quỹ trợ cấp, khen thƣởng,...
Chiếm 20% lƣơng nhân viên hằng năm.
+ Chi phí vận chuyển
Chiếm 1% doanh thu hằng năm.
+ Chi phí mua thuốc men và các dụng cụ y tế thƣờng dùng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chi phí này ƣớc tính chiếm 42% doanh thu hằng năm.
+ Chi phí khác
Chi phí này chiếm 10% các loại chi phí từ www.lapduan.com.vn, bao gồm các khoản chi phí phát sinh và các chi phí chƣa nêu trên.