- TK 1316: Phải thu khách hàng thuộc CN Yên Bái.
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG Mẫu số S03b-DNĐịa chỉ: 348 Giải phóng – Phương liệt – Thanh Xuân – Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: 348 Giải phóng – Phương liệt – Thanh Xuân – Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CÁI TÀI KHOẢN SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tài khoản: 131 - Phải trả thu khách hàng Từ ngày: 31/12/2008 đến ngày 31/12/2008 Từ ngày: 31/12/2008 đến ngày 31/12/2008
Số dư nợ đầu kỳ: 48.403.342.247 Chứng từ
Khách hàng Diễn giải TK đ/ứ Số phát sinh
Ngày SỐ Nợ CÓ
31/12 57/12 Cửa hàng 94 – Chùa Thông – CH094 UNC CTY Cp Thịnh Cường 136816 256.900.000
31/12 58/12 Cửa hàng 96 – Đức Thượng – CH096 NH Lê Trọng Tấn 136816 300.000.000
31/12 59/12 Cửa hàng 97 – Cát Quế – CH097 NH Nam HN 136816 5.630.000
31/12 60/12 Cửa hàng 94 – Chùa Thông – CH094 NH Nam HN : 577 350 000 đồng 136816 99.600.000
31/12 61/12 Cửa hàng 96 – Đức Thượng – CH096 NH Nam HN : 577 350 000 đồng 136816 50.000.000
31/12 62/12 Cửa hàng 97 – Cát Quế – CH097 NH Nam HN : 577 350 000 đồng 136816 332.750.000
31/12 63/12 Cửa hàng 98 – An Khánh – CH098 NH Nam HN : 577 350 000 đồng 136816 95.000.000
31/12 64/12 Cửa hàng 96 – Đức Thượng – CH096 Séc: CTY UDIC 136816 500.000.000
31/12 128/12 Đại lý 18 (Nguyễn Thị Lâm) – TNDL18 Thu tiền bán xi măng 11112 32.380.000
31/12 129/12
Cửa hàng số 4 (Lương Thị Ngọc Thành)
– TNCH04 Thu tiền bán xi măng 11112 133.000.000
………
Tổng phát sinh Nợ: 30.564.898.080Tổng phát sinh Có: 25.615.533.975 Tổng phát sinh Có: 25.615.533.975 Số dư nợ cuối kỳ : 53.352.706.352