PHỤ LỤC
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Thỏng 08 năm 2012
Tài khoản: 511 -Doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ Số CT Ngày hạch toỏn Loại CT Diễn giải khoảnTài
TK đối đối ứng Nợ Cú A B C D E F 1 2 - Số dư đầu kỳ NV9001 1/8/2012 Doanh thu từ cung cṍp bàn ghờ̉ văn phòng 511 112 100,000,000 NV9002 1/8/2012
Doanh thu tứ vọ̃n chuyờ̉n lụ hàng cho Cụng
ty An Hòa
511 112 146,020,000
NV9003 14/08/2012 Doanh thu bán hàng 511 112 50,000,000
NV9004 15/08/2012
Doanh thu từ thu tiờn hàng tháng
trước 511 112 8,000,000
NV9005 20/08/2012
Doanh thu bán lụ hàng tủ và bàn
ghờ́ 511 112 474,090,852 NV9003 0 30/08/2012 Nghiệm vụ khỏc Kết chuyển doanh thu thuần và cung cấp dịch
vụ
911 511 778,110,082
Cộng TK511 778,110,082 778,110,852
Số dư cuối kỳ - -
Người lập Kế toỏn trưởng Giỏm đốc
Phụ lục 11
Cụng ty Cổ phần Ngõn Hà Hà Nội 56 thỏi thịnh 2- Quận Đống Đa, Hà Nội
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Thỏng 8 năm 2012
Tài khoản: 632 - Giỏ vốn hàng bỏn
Số CT Ngày hạch toỏn Loại CT Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Nợ Cú A B C D E F 1 2 - Số dư đầu kỳ NV90018 30/08/2012 Kết chuyển chi phớ dở dang sang giỏ vốn từ ngày 01/08/2012 đến ngày 30/08/2012
632 1541 263,198,245
NV90018 30/08/2012
Kết chuyển chi phớ dở dang sang giỏ vốn từ ngày 01/08/2012 đến ngày 30/08/2012
632 1541 118,228,240
NV90018 30/08/2012
Kết chuyển chi phớ dở dang sang giỏ vốn từ ngày 01/08/2012 đến ngày 30/08/2012
632 1541 67,744,753
NV90018 30/08/2012
Kết chuyển chi phớ dở dang sang giỏ vốn từ ngày 01/08/2012 đến ngày 30/08/2012
632 1541 17,834,641
NV90018 30/08/2012
Kết chuyển chi phớ dở dang sang giỏ vốn từ ngày 01/08/2012 đến ngày 30/08/2012
632 1541 71,203,800
NV90018 30/08/2012
Kết chuyển chi phớ dở dang sang giỏ vốn từ ngày 01/08/2012 đến ngày 30/08/2012 632 1541 135,544,020 NV90031 30/08/2012 Nghiệm vụ khỏc Kết chuyển giỏ vốn hàng bỏn 911 632 673,753,699 Cộng 673,753,699 673,753,699 Số dư cuối kỳ - -
Người lập Kế toỏn trưởng Giỏm đốc
Phụ lục 12
Cụng ty Cổ phần Vận tải Ngõn hà Số 56 Thỏi thịnh 2 – Quận Đống Đa , Hà Nội
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Thỏng 08 năm 2012
Tài khoản: 642 - Chi phớ quản lý doanh nghiệp
Số CT Ngày hạch toỏn Loại CT Diễn giải khoảnTài TK đối ứng Nợ Cú A B C D E F 1 2 - Số dư đầu kỳ