Tháng 04/2010 Đơn vị tính: đồng
NTC
T SHCT
CHỨNG
TỪ DIỄN GIẢI THU CHI TỒN
Xác nhận của kế
toán THU CHI
Tồn quỹ tiền mặt đầu tháng 226.678.095
01/04 01 PC - Thanh toán tiền điện, internet 196.493
02/04 86701 PT - Thu tiền hàng của công ty TNHH
Hồng Hải 21.394.692
03/04 02 PC
- Trả tiền nợ gốc cho ngân hàng CôngThương Thương
130.000.00004/04 86702 PT 04/04 86702 PT
- Rút tiền ngân hàng Công Thương vềquỹ quỹ
20.000.000
….. …… …. … - ……….. ………
Cộng phát sinh tháng 04 2.955.746.488 2.947.247.823
Tồn quỹ tiền mặt cuối tháng 235.176.760
Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy
16-Nguyễn Trung Trực-TP Quy Nhơn SỔ CHI TIẾT TIỀN MẶT Tháng 04/2010
TK 1111 – TIỀN MẶT VNĐ Đvt: đồng
NTGS CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI SHTKĐƯ THU CHI TỒN ghi chú SH NT
Tồn quỹ tiền mặt đầu tháng 226.678.095
01/04 PC01 01/04 - Thanh toán tiền điện, internet 6427 1331
196.493
02/04 PT86701 02/04 - Thu tiền hàng của công ty TNHH Hồng Hải
5111
3331 21.394.69203/04 PC02 03/04 - Trả tiền nợ gốc cho ngân hàng 03/04 PC02 03/04 - Trả tiền nợ gốc cho ngân hàng
Công Thương 331 130.000.000
04/04 PT86702 04/04 - Rút tiền ngân hàng Công
Thương về quỹ 1121 20.000.000
….. …. … - ……… ……….. ……… ………… ……….
Cộng phát sinh tháng 04 2.955.746.488 2.947.247.823
Tồn quỹ tiền mặt cuối tháng 235.176.760
Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy
16-Nguyễn Trung Trực-TP Quy Nhơn
SỔ NHẬT KÝ CHUNG Trang số 01/01 Tháng 04/2010 Đvt: đồng NTGS Chứng từ DIỄN GIẢI ĐG SC ST TD SHT KĐƯ Số phát sinh SH NT NỢ CÓ 01/04 PC01 01/04