IV- Kết quả thanh lý TSCĐ
Phiếu chi Số:
Ngày 22 tháng 09 năm 2011 Có: 111 Có: 131
Họ tên ngời nhận tiền: Hà Anh Tuấn Địa chỉ: Công ty Thu Mai
Lý do chi: Trả tiền mua CCDC Số tiền: 880.000
Viết bằng chữ: Tám trăm tám mơi đồng chẵn
Đã nhận đủ số tiền( viết bằng chữ): Tám trăm tám mơi đồng chẵn./. Ngày 22 tháng 09 năm 2011 Giám đốc Kế toán trởng Ngời nộp tiền Ngời lập phiếu Thủ quỹ
SVTH: Lờ Thị Khanh Lớp KTA4-10
71
(Ký,tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)
2.8.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng
Đơn vị: Công ty CP TM & Đầu Tư Thần Cơ
Địa chỉ: Từ Liờm – Hà Nội Giấy báo có
Ngày 04 tháng 09 năm 2011 Số: 15 Số tài khoản: 2211201004672
Tên tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT Hoài Đức
Kính gửi: Giám đốc Công ty CP TM
& Đầu Tư Thần Cơ
NH chúng tôi trân trọng thông báo: Tài khoản của quý khách đợc ghi có
với nội dung sau
Ngày hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải
04/09/2011 850.000.000 VNĐ Công ty xuất tiền mặt gửi vào
NH Giao dịch viên Kiểm soát (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
SVTH: Lờ Thị Khanh Lớp KTA4-10
72
Đơn vị: Công ty CP TM & Đầu Tư Thần Cơ
Địa chỉ: Từ Liờm – Hà Nội
Giấy báo nợ
Ngày 10 tháng 09 năm 2011 Số: 12 Số tài khoản: 2211201004672
Tên tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT Hoài Đức
Kính gửi: Giám đốc Công ty CP TM
& Đầu Tư Thần Cơ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
NH chúng tôi trân trọng thông báo: Tài khoản của quý khách đợc ghi nợ
với nội dung sau
Ngày hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải
10/09/2011 869.000.000 VNĐ Công ty rút TGNH trả tiền mua
TSCĐ
Giao dịch viên Kiểm soát (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
SVTH: Lờ Thị Khanh Lớp KTA4-10
73
2.8.3. Kế toán phải thu khách hàng
Đơn vị: Công ty CP TM & Đầu Tư Thần Cơ
Địa chỉ: Từ Liờm – Hà Nội
Sổ chi tiết Tk131 Quý 3 năm 2011 Ngày tháng Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có Số d đầu kỳ 1.000.000.000 24/09 15 24/09 Doanh thu bán hàng 511 7.000.000.000
21/09 110 21/09 Thu tiền từ công
ty Thu Ngọc 111 7.000.000.000 30/09 121 30/09 Hạch toán chi phí 627 30.000.000 Cộng phát sinh 7.000.000.000 7.090.000.000 Số d cuối kỳ 970.000.000 Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) SVTH: Lờ Thị Khanh Lớp KTA4-10 74
Đơn vị: Công ty CP TM & Đầu Tư Thần Cơ
Địa chỉ: Từ Liờm – Hà Nội