II. KẾT LUẬN CỦA BAN THANH LÍ TSCĐ Kết quả thanh lí
214119.778.296 PC 008920/12 Trả tiền mua xe tải ben 2114 244.047
1332 24.404.761 268.452.3801111 1111
KH 12/07 31/12 KH TSCĐ tháng 12/07 6424 19.778.296
2141 19.778.296
CỘNG 176.6923.960 1.766.923.960
Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày ... tháng.... năm 2007
(ký, họ tên) (ký ,họ tên) Giám đốc
* Căn cứ vào sổ nhật kí chung kế toán tiến hành vào sổ cái CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ THUẬN
PHÚ THUẬN CONSTRUCTION CO.LTD54 -56 Nguyễn Chí Thanh ,F7 TP TH PHÚ YÊN 54 -56 Nguyễn Chí Thanh ,F7 TP TH PHÚ YÊN
SỔ CÁI
TK: 211 Tài sản cố định hữu hình Từ 01/01/2007 đến 31/12/2007
ĐVT:VNĐ
Chứng từ
Diễn Giải TKĐƯ
Số tiền
SH Ngày Nợ Có
SD ĐK 3.108.589.589Số phát sinh trong kì Số phát sinh trong kì
PC 0026 09/06 Trả tiền mua bộ ghế Salong 1111 12.500.000 PC 0118 29/06 Thanh toán tiền mua máy phátđiện 1111 10.000.000 PC 0057 31/07 Trả tiền mua xe tải ben 1111 220.002.000 PC 0063 31/07 Trả tiền mua xe đào 1111 120.000.000 PC 0006 05/09 Trả tiền mua máy photo 1111 21.925.000 PC 00010 01/10 Trả tiền mua xe ôtô 7 chỗ ngồi 1111 485.927.273
PC 0023 05/10 Thanh toán tiền trước bạ 1111 26.726.000 PC 0024 05/10 Trả tiền mua niệm Willijest everest 1111 11.667.600
BC 0001 11/10 Nhận tiền bán xe ôtô TOYOTA 11212 248.212.577 PC 0089 20/12 Trả tiền mua xe tải ben 1111 244.047.619
Cộng 1.152.795.492 248.212.577 Luỹ kế từ 01/01/2007: 1.152.795.492 248.212.577
SDCK 4.013.172.504
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ THUẬNPHÚ THUẬN CONSTRUCTION CO.LTD PHÚ THUẬN CONSTRUCTION CO.LTD 54 -56 Nguyễn Chí Thanh ,F7 TP TH PHÚ YÊN
SỔ CÁI
TK: 214 Hao mòn Tài sản cố định hữu hình Từ 01/01/2007 đến 31/12/2007
ĐVT: VNĐ
Chứng từ
Diễn giải TKĐƯ
Số tiền
SH Ngày Nợ Có
Số dư đầu năm 428.517.247 Số phát sinh trong tháng KH 01/07 31/01 KH TSCĐ HH C.TY tháng 01/07 6424 15.668.729 KH 02/07 28/02 KH TSCĐ HH C.TY tháng 02/07 6424 15.487.037 KH 03/07 31/03 KH TSCĐ HH C.TY tháng 03/07 6424 15.487.037 KH 04/07 30/04 KH TSCĐ HH C.TYtháng 04/07 6424 15.487.037 KH 05/07 31/05 KH TSCĐ HH C.TYtháng 05/07 6424 15.368.278 KH 06/07 30/06 KH TSCĐ HH C.TYtháng 06/07 6424 15.268.458 KH 07/07 31/07 KH TSCĐ HH C.TYtháng 07/07 6424 15.543.474 KH 08/07 31/08 KH TSCĐ HH C.TYtháng 08/07 6424 18.394.738 KH 09/07 30/09 KH TSCĐ HH C.TYtháng 09/07 6424 18.394.738 KH 10/07 31/10 KH TSCĐ HH C.TYtháng 10/07 6424 16.865.402 KH 11/07 30/11 KH TSCĐ HH C.TYtháng 11/07 6424 19.778.296 KH 12/07 31/12 KH TSCĐ HH C.TYtháng 12/07 6424 19.778.296 CỘNG 201.521.518 Luỹ kế từ 01/01/2007: 201.521.518 Số dư cuối kỳ 630.038.765
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});