II Phần cáp điện trung thế, hạ thế và ống nhựa
2 Thép 10<Ø≤18 Tấn 4 0x 16.340/1000 0
CHƯƠNG V: KHÁI TỐN VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN – HIỆU QUẢ ĐẦUTƯ – TIẾNĐỘ THỰC HIỆN
1/. Mơ tả dự án - Cơ sở tính tốn: a. Mơ tả dự án:
Dự án gồm 1 nhà lễ tân, 1 khách sạn (KS) 54 phịng, 1 nhà hàng, 1 trung tâm tổ
chức sự kiện, khu vực dịch vụ karaoke, spa, sân tennis, hồ bơi và các tiện ích, dịch vụ
giải trí khác.
Ngồi ra cịn cĩ 20 biệt thự cao cấp cho thuê để ở - nghỉ dưỡngđể phục vụ cho
các nhu cầu khác nhau của khách hàng.
b. Cơ sở tính tốn
Khối lượng xây dựng cơ bản được tính theo thiết kế sơ bộ của Cơng ty Cổ
phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tổng Hợp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập.
Đơn giá và các định mức chi phí cho cơng tác xây dựng cơ bản xác định theo quy định hiện hành.
2/. Khái tốn vốn đầu tư:
Chi phí ban đầu của KS Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Tổng
Chi phí xây dựng khách sạn $1.594.970 $1.594.970
Chi phí tư vấn chuyên mơn $110.000 $110.000
Chi phí marketing $31.899 $31.899
Chi phí khai trương $27.500 $27.500
Chi phí mua sắm phương tiện chuyên chở
$11.000 $11.000
Tổng chi phí khách sạn $1.775.369 $1.775.369
Chi phí họat động &
Doanh thu Khách sạn
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Tổng
Doanh thu cho thuê phịng $560.896 $654.718 $758.927 $837.038 $922.366 $1.029.842 $1.101.931 $5.865.719
Doanh thu dịch vụ ăn uống,
spa và các dịch vụ khác $280.448 $501.259 $775.085 $846.704 $924.198 $1.008.132 $1.068.837 $5.404.662
Tổng doanh thu khách sạn $841.343 $1.155.977 $1.534.013 $1.683.742 $1.846.564 $2.037.974 $2.170.768 $11.270.381
Chi phí thuê thương hiệu $23.250 $31.000 $31.000 $31.000 $31.000 $31.000 $31.000 $31.000 $240.250
Chi phí họat động cho thuê
phịng $78.525 $78.566 $75.893 $83.704 $92.237 $102.984 $110.193 $622.102
Chi phí cung cấp các dịch vụ
khác $143.028 $245.617 $364.290 $397.951 $434.373 $473.822 $502.353 $2.561.434
Chi phí điều hành và bảo
dưỡng $277.643 $358.353 $444.864 $488.285 $535.504 $591.013 $629.523 $3.325.184
Chi phí cơ điện $42.067 $57.799 $76.701 $84.187 $92.328 $101.899 $108.538 $563.519
Tổng chi phí họat động $23.250 $572.264 $771.335 $992.747 $1.085.127 $1.185.441 $1.300.718 $1.381.608 $7.312.489
Ngân lưu của Khách sạn -$1.798.619 $269.079 $384.642 $541.266 $598.615 $661.123 $737.257 $789.160 $2.182.523
Chi phí xây dựng biệt thự Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Tổng
Chi phí xây dựng kết cấu hạ
tầng $68.409 68.409
Chi phí xây dựng và thiết bị,
dụng cụ $119.132 $1.174.936 $924.742 $0 $2.218.810
Chi phí marketing và mơi giới $120.486 $190.777 $106.587 $10.462 $428.313
Tổng chi phí xây dựng biệt thự $422.292 $1.495.893 $1.075.467 $16.627 $3.010.279
Doanh thu của khu Biệt thự
Doanh thu cho thuê biệt thự $0 $1.877.700 $3.045.350 $1.195.700 $6.118.750
Ngân lưu của khu Biệt thự -$422.292 $381.807 $1.969.883 $1.179.073 $3.108.471
Lợi nhuận Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Tổng
Tổng ngân lưu của Dự án -$2.220.911 $650.886 $2.354.526 $1.720.338 $598.615 $661.123 $737.257 $789.160 $5.290.994
Ngân lưu tích lũy -$2.220.911 -$1.570.025 $784.501 $2.504.839 $3.103.454 $3.764.577 $4.501.834 $5.290.994 $5.290.994
Thuế thu nhập doanh nghiệp $0 $0 $196.125 $430.085 $149.654 $165.281 $184.314 $197.290 $1.322.749
Ngân lưu sau thuế -$2.220.911 $650.886 $2.158.400 $1.290.254 $448.961 $495.842 $552.943 $591.870 $3.968.246
Dự kiến tổng mức đầu tư dự án : 141.427.282.224 đồng
( Một trăm bốn mươi mốt tỉ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi hai ngàn, hai trăm hai mươi đồng đồng )
Trong đĩ:
Vốn xây dựng cơng trình : 66.275.440.000 đồng
Vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật : 36.633.940.000 đồng
Chi phí bảo hiểm cơng trình : 23.328.954.800 đồng
Quản lý dự án : 1.656.886.000 đồng
3/. Nguồn vốn:
Vốn đầu tư được chủ đầu tư sử dụng là vốn tự huy động của doanh nghiệp
4/. Hiệu quả đầu tư:
Nội suất hịan vốn (IRR) 43.9% Thời gian hịan vốn 2,67 năm Giá trị hiện tại thuần (NPV) $1.887.344 5/. Tiến độ thực hiện
Lập và trình duyệt dự án đầu tư : Quý IV/2012 Lập,duyệt thiết kế bản vẽ thi cơng-Tổng dự tốn : Quý IV/2012 Khởi cơng cơng trình và các hạng mục phụ trợ : Quý I/2013
