195100 3331 Cộng p/s T9 7.741,981
2.3 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:
Trong T9/2010, Cụng ty cú cỏc nghiệp vụ liờn quan đến tài sản cố định và cỏc khonar đầu tư dài hạn như sau: ( ĐVT: đồng )
NV1, Ngày 01/9: Biờn bản giao nhận số 30 của Cụng ty mua mỏy sơn số hiệu 35541 của Cụng ty Đại Phước, hoỏ đơn GTGT số 427690, tỷ lệ khấu hao 10%. Giỏ mua chưa cú thuế GTGT là 50.000.000, chưa thanh toỏn. Tài sản
được đầu tư bằng quỹ đầu tư phỏt triển.
NV2, Ngày 03/9: Biờn bản giao nhận số 31 của Cụng ty mua mỏy khuấyi số hiệu 13245 của Cụng ty Trần Anh, hoỏ đơn GTGT số 123456, tỷ lệ khấu hao 10%. Giỏ mua chưa cú thuế GTGT là 63.000.000, đó thanh toỏn bằng tiền gửi ngõn hàng theo GBN số 50. Tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xõy dựng cơ bản.
NV3, Ngày 05/9: Biờn bản giao nhận số 32 của Cụng ty mua mỏy ghộp số hiệu 35431 của Cụng ty TNHH Đụng Dương, hoỏ đơn GTGT số 352100, tỷ lệ khấu hao 10%. Giỏ mua chưa cú thuế GTGT là 30.000.000, chưa thanh toỏn. Tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xõy dựng cơ bản.
NV4, Ngày 06/9: : Biờn bản giao nhận số 33 của Cụng ty mua mỏy lọc số hiệu 21003 của cụng ty CTM, hoỏ đơn GTGT số 153400, tỷ lệ khấu hao 10%. Giỏ mua chưa cú thuế GTGT là 45.000.000, chưa thanh toỏn. Tài sản được đầu tư bằng quỹ đầu tư phỏt triển.
NV5, Ngày 07/9: Biờn bản giao nhận số 34 của Cụng ty mua mỳy lọc nhỏ số hiệu 97364 của Cụng ty ICI, hoỏ đơn GTGT số 934500, tỷ lệ khấu hao 10%. Giỏ mua chưa cú thuế GTGT là 90.000.000, đó thanh toỏn bằng tiền gửi ngõn hàng theo GBN số 51. Tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xõy dựng cơ bản.
NV6, Ngày 08/9: Biờn bản giao nhận số 35 của Cụng ty mua mỏy trộn số hiệu 33591 của Cụng ty Trung Đạo, hoỏ đơn GTGT số 594555, tỷ lệ khấu hao 10%. Giỏ mua chưa cú thuế GTGT là 110.000.000, chưa thanh toỏn. Tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xõy dựng cơ bản.
NV7, Ngày 09/9: Biờn bản giao nhận số 36 của Cụng ty mua mỏy pha màu số hiệu 732700 của Cụng ty Sen Xanh, hoỏ đơn GTGT số 735431, tỷ lệ khấu hao 10%. Giỏ mua chưa cú thuế GTGT là 75.000.000, chưa thanh toỏn. Tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xõy dựng cơ bản.
10%. Giỏ mua chưa cú thuế GTGT là 65.000.000, chưa thanh toỏn. Tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xõy dựng cơ bản.
NV9, Ngày 11/9: Biờn bản giao nhận số 38 của Cụng ty mua mỏy đổ số hiệu 91120 của Cụng ty Kova, hoỏ đơn GTGT số 63596, tỷ lệ khấu hao 10%. Giỏ mua chưa cú thuế GTGT là 85.000.000, chưa thanh toỏn. Tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xõy dựng cơ bản.
NV10, Ngày 12/9: Biờn bản giao nhận số 39 của Cụng ty mua mỏy sang tạp số hiệu 732100 của Cụng ty Anh Nga, hoỏ đơn GTGT số 135001, tỷ lệ khấu hao 10%. Giỏ mua chưa cú thuế GTGT là 55.000.000, chưa thanh toỏn. Tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xõy dựng cơ bản.
NV11, Ngày 13/9: Trớch khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bỏn hàng 4.000.000, bộ phận quản lớ doang nghiệp 7.000.000 theo bảng phõn bổ khấu hao tài sản cố định số 10.
NV12, Ngày 14/6: Dựng quỹ đầu tư phỏt triển mua 1 ụ tụ vận tải của Cụng ty TNHH cụng ty Đại Khụi theo tổng giỏ thanh toỏn 330.000.000 trong đú thuế GTGT 30.000.000. Chi phớ mới chi ra để chạy thử, giao dịch 2.000.000. Toàn bộ tiền mua và chi phớ liờn quan đó chi bằng tiền gửi theo GBN số 52.
NV13, Ngày 15/9: Thu hồi một phần vốn gúp tham gia liờn doanh dài hạn từ Cụng ty Anh Nga 1 mỏy trộn trị giỏ 120.000.000, được biết do rỳt vốn, quyền kiểm soỏt trong liờn doanh giảm từ 10% xuống 7%.
NV14, Ngày 17/9: Nhượng bỏn 1 ụ tụ vận tải cho Cụng ty Nipon theo giỏ thanh toỏn ( cả thuế GTGT 10% ) là 176.000.000, chưa thu tiền. Được biết nguyờn giỏ của ụ tụ là 200.000.000, giỏ trị hao mũn luỹ kế là 20.000.000.
NV15, Ngày 19/9: Tiến hành thanh lớ một nhà kho cú nguyờn giỏ là 500.000.000, giỏ trị hao mũn luỹ kế là 450.000.000, phế liệu thu hồi bỏn thu bằng tiền mặt (cả thuế GTGT 10%) là 15.400.000, chi phớ thanh lớ đó chi bằng tiền mặt theo PC số 50 là 1.000.000
NV16, Ngày 20/9: Nhượng bỏn 1 tài sản cố định hữu hỡnh dựng cho bộ phận quản lớ cú nguyờn giỏ 80.000.000, hao mũn là 40.000.000, giỏ bỏn được người
mua chấp nhận chưa cú thuế GTGT 10% là 60.000.000, đó thu bằng tiền gửi theo GBC số 70.
NV17, Ngày 21/9: Người nhận thầu tổng cụng ty xõy dựng Thăng Long bàn giao cho Cụng ty 1 khu nhà xưởng mới, tổng số tiền phải trả theo HĐ 432954 chưa bao gồm thuế GTGT là 350.000.000. Tài sản cố định được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xõy dựng cơ bản.
NV18, Ngày 23/: Gửi mỏy pha màu thuộc bộ phận sản xuất đi tham gia liờn doanh dài hạn với Cụng ty Cần Thơ với nguyờn giỏ 70.000.000, giỏ trị hao mũn luỹ kế là 7.000.000, giỏ trị vốn gúp được ghi nhận là 67.000.000 biết quyền kiểm soỏt là 30%.