Đơn vị: Công ty TNHH TM Dịch vụ Tổng
hợp Dũng- Yến Mẫu số: 02-VT
Địa chỉ: 243 Cầu Giấy- TP Hà Nội QĐ số: 15/2006/QĐ/CĐKT
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 20 tháng 03 năm 2006 Của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Số : 01
Ngày: 05/02/2010
Họ tên người nhận hàng:Phạm Thị Linh Trang- Công ty CP Bảo vệ Đô Thành
Lý do xuất kho: Bán đồ điện dân dụng VP cho Cty CP Bảo vệ Đô Thành Nhập tại kho
Tên, nhãn hiệu, quy cách hàng hoá Đơn vị tính Mã số Số lượng
Đơn giá Thành tiền
1. Phích điện PDE- P33 Chiếc 8000 04 1.400.000 5.600.000 2. Điều hoà LG LS- 186TMB Bộ 9201 03 9.800.000 29.400.000 3. Quạt đứng tifa Te- 408 Chiếc 9945 05 850.000 4.250.000 4. Máy hút bụi Chiếc 1205 04 950.000 3.800.000 5. Cây nước LS- 170 Cây 425 03 4.500.000 13.500.000
- - - - - -
Tổng tiền 56.550.000
Tổng số tiền ghi bằng chữ: Năm sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng./.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán Thủ kho Ngườigiao hàng
Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực
HOÁ ĐƠN
Mẫu số: 01GTKT- 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG MD/2008B
Liên 2: Giao cho khách hàng 0026794
Ngày 01 tháng 02 năm 2010 Tên đơn vị bán : Công ty TNHH Việt Long
Địa chỉ : Khu CN Như Quỳnh- Văn Lâm- Hưng Yên
Số tài khoản
Điện thoại MS MST: 0100452855-1
Họ và tên người mua hàng Dương Kim Anh
Tên đơn vị Công ty TNHH TM DV Tổng hợp Dũng- Yến
Địa chỉ: Số 243- Cầu Giấy- TP Hà Nội Số tài khoản
Hình thức thanh toán: TM
MS: 0101335429
Tên, nhãn hiệu, quy cách hàng hoá
Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1.Phích điện PDE- P33 Chiếc 8000 05 1.150.000
2.Máy hút bụi Chiếc 1250 05 750.000
3.Tủ lạnh Hitachi 23 SVG Chiếc 425 03 4.500.000
4. Máy giặt Toshiba 120 Chiếc 145 02 5.500.000
5. Điều hoà LG- 186MB Bộ 9201 04 8.500.000
6. Nồi cơm điện 6.3L Chiếc 1194 04 1.750.000
- - - - -
Cộng tiền hàng 75.000.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 7.500.000
Tổng cộng tiền thanh toán 82.500.000
Tổng số tiền ghi bằng chữ: Tám hai triệu năm trăm nghìn đồng./.
Người mua hàng
( Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng
( Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
Biểu số 1.4 :
GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ
CẤP SÉC BẢO CHI Mẫu số C2- 05/NS NGÂN SÁCH: TW Niên độ…………
Tính chất nguồn KP:
03 Số: 20080103DT
m ứn g
( Khung nào không sử dụng thì gạch chéo x) Đơn vị trả tiền: Công ty CP Bảo vệ Đô Thành
Mã số ĐVSDNS: 102300000141 Mã địa bàn: 10109
Tên CTMT……… Mã CTMT:………… PHẦN DO KBNN GHI
Tài khoản số: 301- 01- 015.3
Tại( KBNN): Kho bạc NN Đống Đa. Hà Nội Nợ TK:…………. Đơn vị nhận tiền: Cty TNHH TM DV Tổng hợp
Dũng- Yến Có TK:………
Địa chỉ: Số 243- Cầu Giấy- Hà Nội Tài khoản số: 10201- 000010980-0
Tại NH( KBNN): NHCT VN- CN Nam Thăng Long- HN
Nội dung thanh toán Mã
nguồn Chương Loại Khoản Mục
Ti i ể m ụ c Số tiền
Thanh toán tiền hàng mua
ngày 05/02/2010 023 14 10 114
0
7 62.205.000
… … … … … … … …
Cộng: 62.205.000
Tổng số tiền bằng chữ: Sáu hai triệu hai trăm linh năm nghìn đồng./.
Đơn vị trả tiền 07/02/2010 KBNNAghi sổ ngày 08/02/2010 KBNN B, NH B ghi sổ ngày 08/02 KT trưởng Chủ TK K