- Chi phớ nhõn cụng điều khiển mỏy: Hàng thỏng căn cứ vào bảng chấm cụng và
NGHỊ THANH TOÁN
Hà Nội, ngày 12 / 10 / 2009.
Kớnh gửi : ễng Giỏm đốc Cụng ty Cổ phần Đầu tư và PT Nhà Hà Nội số 52. Người đề nghị: Nguyễn Quốc Hưng. Phũng : Hành chớnh nhõn sự. Số tiền đề nghị chuyển : 200.000 VNĐ.
Hỡnh thức thanh toỏn : TM.
Số tiền bằng chữ: “Hai trăm nghỡn đồng chẵn”.
Nội dung: Thanh toỏn tiền khám sức khỏe cho CBCNV. Tờn người nhận tiền: Nguyễn Thị Lợi.
Địa chỉ: Trung tõm Y tế Sở xõy dựng.
Húa đơn Giỏ trị gia tăng HểA ĐƠN GTGT Liờn 2: Giao khỏch hàng Ngày 28 / 10 /2009 Mẫu số: 01GTKT-3LL Ký hiệu:AA/02 Số: 0072910 Đơn vị bỏn hàng: Cụng ty TNHH An Khỏnh
Địa chỉ: Đụng Ngạc – Từ Liờm – Hà Nội Số tài khoản: Điện thoại: 045565431 MS: 0100105246 Họ tờn người mua hàng: Vũ Văn Nam
Tờn đơn vị: Cụng ty Cổ phần Đầu tư và PT Nhà Hà Nội số 52
Địa chỉ: Tầng 15, Lụ 8C, Đại Cồ Việt, P.Bỏch Khoa, Q.Hai Bà Trưng, HN Số tài khoản:
Hỡnh thức thanh toỏn: Chuyển khoản MS:0200157840-007
STT Tờn hàng hoỏ, dịch vụ
Đơn vị
tớnh Số lượng Đơn giỏ Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1 x 2
Vận chuyển ximăng Tấn 100 62857 6.285.700
Cộng tiền hàng: 6.285.700
Thuế suất: 5% Tiền thuế GTGT: 314.300
Tổng cộng tiền thanh toỏn: 6.600.000
Số tiền viết bằng chữ:” Sỏu triệu sỏu trăm nghỡn đồng chẵn”.
Người mua hàng (Ký, ghi rừ họ, tờn) Người bỏn hàng (Ký, ghi rừ họ, tờn) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đúng dấu ghi rừ họ, tờn) HOÁ ĐƠN GTGT HOÁ ĐƠN GTGT Liờn 2: Giao khỏch hàng Ngày 30 / 10 /2009 Mẫu số: 01GTKT-3LL Ký hiệu:BB/05 Số: 0074568 Đơn vị bỏn hàng: Chi nhỏnh điện lực Thanh Xuõn
Địa chỉ: Thanh Xuõn - Hà nội Số tài khoản:
Họ tờn người mua hàng: Hoàng Cụng Minh
Tờn đơn vị: Cụng ty Cổ phần Đầu tư và PT Nhà Hà Nội số 52
Địa chỉ: Nhà B1-8/2A Ngừ 85 - Phố Hạ Đỡnh - Thanh Xuõn - Hà Nội Số tài khoản:
Hỡnh thức thanh toỏn: Tiền mặt MS:0200157840-007
STT Tờn hàng hoỏ, dịch vụ
Đơn vị
tớnh Số lượng Đơn giỏ Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1 x 2
Tiền điện sinh hoạt thỏng 10/2009
1.050.000 Cộng tiền hàng:
1.050.000
Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT: 105.000
Tổng cộng tiền thanh toỏn: 1.155.000
Số tiền viết bằng chữ: “Một triệu một trăm năm mươi năm nghỡn đồng chẵn”.
Người mua hàng (Ký, ghi rừ họ, tờn) Người bỏn hàng (Ký, ghi rừ họ, tờn) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đúng dấu ghi rừ họ, tờn)
* Chi phớ quản lý đội
Hàng thỏng căn cứ vào bảng chấm cụng kế toỏn lương đội lập bảng thanh toỏn tiền lương cho bộ phận giỏn tiếp sau đú gửi lờn phũng kế toỏn cụng ty kiểm tra, xem xột và trỡnh giỏm đốc phờ duyệt. Sau khi được giỏm đốc cụng ty phờ duyệt sẽ làm phiếu chi tiền và thủ quỹ cấp tiền lương cho đội. Nếu trong thỏng đội thi cụng một cụng trỡnh thỡ lương sẽ được tập hợp cho cụng trỡnh đú. Nếu trong thỏng đội tham gia thi cụng nhiều cụng trỡnh thỡ lương giỏn tiếp phõn bổ cho cụng trỡnh theo CFNCTT.
Căn cứ vào bảng phõn bổ tiền lương đó trớch ở phần kế toỏn CFNCTT kế toỏn đội gửi lờn, kế toỏn cụng ty vào sổ chi tiết, sổ nhật ký chung và sổ cỏi theo bỳt toỏn sau: Nợ TK 627 : 9.963.275 (CT- Nhà văn hoỏ phường Thạch Bàn) Cú TK 334 : 8.372.500
Cú TK 3382, 3383,3384 : 1.590.775 * Kế toỏn chi phớ CCDC sản xuất:
Đối với chi phớ DC sản xuất nhỏ và bảo hộ lao động của cụng nhõn trong đội kế toỏn ghi sổ theo định khoản :
Nợ TK 627.3 : Chi phớ DC sản xuất Cú TK 153 : CCDC