1. Tiền vay ngân hàng nhận được 33 100.000.000 2. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (175.080.921)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (75.080.921)
Lưu chuyển tiền thuần trong kì 50 279.439.901
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì 60 2.794.399.019
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì 70 3.073.838.920
BỘ, TỔNG CƠNG TY:...
THUYẾT MINH BÁO CÁO TAØI CHÍNH
Quý... năm.2005....
1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1.1 Hình thức sở hữu vốn: Cty TNHH 1.2 Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp điện 1.3 Tổng số nhân viên: 575 người Trong đĩ: nhân viên quản lý: 76 người
1.4 Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh trong năm báo cáo: Trong năm khơng cĩ ảnh hưởng gì đáng kể đối với việc kinh doanh
2. Chính sách kế tốn áp dụng tại doanh nghiệp
2.1 Niên độ kế tốn bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến ngày 31 tháng 12 năm 2005
2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng : VNĐ
2.3 Hình thức sổ kế tốn: Chứng từ ghi sổ Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐ:
Nguyên giá = Giá mua + các chi phí cĩ liên quan Phương pháp khấu hao: Phương pháp đường thẳng 2.4 Kế tốn hàng tồn kho:
-Phương pháp đánh giá :
Nguyên giá = Giá mua + các chi phí cĩ liên quan - Phương pháp hạch tốn: Kê khai thường xuyên - Giá xuất kho: Xuất theo giá bình quân
Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu Số đầu năm Tăng trong kì Giảm trong
1. Nguồn vốn kinh doanh 2.840.296.315 970.810.951 832.713.662 2.987.393.6042. Quỹ đầu tư phát triển 721.350.902 350.155.281 250.398.913 821.107.270 2. Quỹ đầu tư phát triển 721.350.902 350.155.281 250.398.913 821.107.270 3. Quỹ khen thưởng phúc
lợi
220.563.131 150.621.900 169.628.920 201.556.111TỔNG CỘNG 3.782.201.348 1.471.588.132 1.252.741.495 4.001.056.986 TỔNG CỘNG 3.782.201.348 1.471.588.132 1.252.741.495 4.001.056.986
CÁC KHOẢN PHẢI THU VAØ NỢ PHẢI TRẢ
Stt Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối kì
Tổng số Số quá hạn Tổng số Số quá hạn