7 Địu- đai an toàn HVUCOMPANY
8 Nôi- giường CTY TNHH SX-TM-DV LIÊN
HƯƠNG
9 Trang phục bé trai, bé gái Công ty TNHH Tân Phương Thủy
10 Trang phục cho mẹ Công ty TNHH Tân Phương Thủy
11 Máy hút sữa medela - Harmony Hãng Medela-Thụy sỹ
12 Máy xay thức ăn Hãng Lucky Baby- Singapore
13 Máy tiệt trùng bình sữa Hang Farlin- Đài Loan
6) Các biện pháp bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn lao động. 6.1)Các biện pháp bảo vệ môi trường
Do công ty cung cấp dịch vụ qua webside sử dụng điện là chủ yếu, không sử dụng các nguồn năng lượng như than, xăng, dầu… nên dịch vụ này không gây ô nhiễm môi trường.
6.2) Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động.
- Khả năng gây ra cháy nổ có thể do cháy chập nguồn điện (công ty cung cấp dịch vụ qua webside nên máy móc và thiết bị sử dụng điện rất lớn) , cạnh công ty đều là khu công nghiệp đang phát triển nên có khả năng gây cháy nổ cao nhất là vào mùa khô. Vì vậy công ty cần phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đảm bảo độ an toàn cao.
- Để phòng ngừa cháy nổ công ty ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ, các biện pháp này bao gồm:
+ Các máy móc thiết bị có lý lịch đi kèm, có đầy đủ các thiết bị đo đạc và theo dõi các thông số kỹ thuật.
+ Thiết lập các hệ thống báo cháy đèn hiệu và thông tin
+ Công nhân hoặc cán bộ luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác kỹ thuật vận hành máy móc, làm tốt nhiệm vụ của mình.
+ Tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ.
làm ở bộ phận sửa chữa, tiếp xúc với điện, nước.
7) Cơ sở hạ tầng
7.1)Năng lượng điện năng
Hằng năm công ty cần sử dụng 1.100.000Kwh để phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp.
Nguồn cung cấp điện được sử dụng chung với nguồn điện của nơi đặt địa điểm thực hiện dự án, có công suất 3MW, cách địa điểm thực hiện dự án 300m.
Giá cung cấp điện là: 168000vnd/1000kwh
7.2)Nhu cầu sử dụng nước
Sử dụng nhà máy nước Thăng Long với nhu cầu sử dụng hằng năm là 1000m³ nước trong 1 năm. Với giá là 15000vnd/1m³.
7.3)Nhu cầu vận tải và giao thông
Sử dụng 2 xe máy để giao hàng cho khách. Chi phí mua xe khoảng 35 triệu cho 2 xe.
8) Địa điểm thực hiện dự án 8.1.Địa điểm chọn làm văn phòng
Qua tìm hiểu thị trường cho thuê văn phòng chúng tôi đã quyết định lấy địa điểm thuê tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa điểm cho thuê lâu dài. Giá thuê là 18 triệu đồng/ tháng.
8.2. Khí hậu, thủy văn.
Địa điểm chịu ảnh hưởng chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa Đồng Bằng sông Hồng.
- Nhiệt độ: Cao nhất trung bình trong năm là 31,5ºC Thấp nhất trung bình trong năm là 23,2ºC - Độ ẩm không khí: Độ ẩm tương đối trung bình là 81%
Độ ẩm tương đối cao nhất là 96% Độ ẩm tương đối thấp nhất là 50%
động tốt và có thể sử dụng trong khoảng thời gian lâu dài.
Giao thông vận tải đường bộ thông suốt, nhanh chóng và thuận lợi.
8.3. Những thuận lợi và khó khăn khi chọn địa điểm
a.Những thuận lợi khi chọn địa điểm
-Về vị trí địa lý: nằm ở gần trung tâm thành phố Hà Nội, việc thu thập, cung cấp thông tin được thuận lợi hơn. Giao thông thuận lợi với các vùng khác.
- Hệ thống cung cấp điện nước hoàn chỉnh, khả năng cung cấp điện nước ổn định và xây dựng bổ sung cho khu vực dự án được đảm bảo thực hiện trong một thời gian ngắn nhất.
- Hệ thống giao thông đường bộ rất thuận lợi cho việc vận chuyển, đi lại.
b. Những khó khăn khi chọn địa điểm
Công ty phải đầu tư thêm cổ phần hoặc đầu tư thêm các hạng mục cơ sở hạn tầng như: phòng kỹ thuật phù hợp với công nghệ mới, hệ thống cung cấp điện nước….
8.4. Những ảnh hưởng của dự án trong khu vực
Giải quyết việc làm ngay tại chỗ tại thành phố Hà Nội góp phần cho công việc hiện đại hóa đất nước: phát triển đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin…
IV. Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý dự án 1. Hình thức tổ chức vận hành dự án
Doanh nghiệp tư nhân
3.Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận
Bộ phận kĩ thuật:
- Có nhiệm vụ thiết kế, quản lí trang website, giải quyết các phản hồi về giao diện của khách thăm wed.
- Kiểm tra hàng chất lượng hàng khi nhập kho và khi chuyển tới cho khách
Bộ phận tổ chức nhân sự :Tuyển dụng và tổ chức sắp xếp nhân sự, đào
tạo kĩ năng cơ bản và nghiệp vụ cho nhân viên.
Bộ phận kế hoạch: Lên kế hoạch hoạt động kinh doanh của website ;
đảm bảo nguồn hàng nhập ổn định cho hoạt động của shop online; điều phối hoạt động của website đi đúng kế hoạch; lập kế hoạch marketing (tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại..); theo dõi lượng hàng tiêu thụ, doanh số bán hàng…. …
Bộ phận dịch vụ:
- Nhận và giải quyết các đơn hàng của shop online
- Tư vấn khách hàng, tiếp nhận các phản hồi, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của website.
Bộ phận kế toán- tài chính: xây dựng kế hoạch thu chi tài chính, thanh
toán các khoản phải trả và thu hồi các khoản phải thu.
Giám Đốc BP kĩ thuật BP Tổ chức nhân sự BP Kế hoạch BP Dịch vụ BP Kế toán- Tài chính Quản trị mạng Quản lí nhân sự Đào tạo nhân lực Nghiên cứu thị trường Quảng cáo Nhận oder của khách Tư vấn khách hàng Tài chính Kế toán Kiểm tra hàng.
4. Chế độ làm việc
Chế độ làm việc theo đúng quy định của bộ lao động 8 tiếng 1 ngày, hưởng chế độ lương ngoài giờ khi làm thêm giờ.
- Sáng: từ 7h- 11h - Chiều: từ 13h-17h
Riêng đội ngũ tư vấn viên, chăm sóc khách hàng làm việc theo ca - Ca 1: từ 7h- 11h30
- Ca2 : từ 11h30- 16h30 - Ca 3: từ 16h30- 21h
5.Hình thức tuyển dụng và đào tạo - vị trí quản trị mạng:
+ Yêu cầu công việc: Thiết kế mạng, cấu hình các thiết bị mạng, duy trì hoạt động của mạng, quản lý người dùng, quản lý tài nguyên mạng (cập nhật về công nghệ, nhất là các công nghệ bảo mật trong việc truyền tải dữ liệu và công nghệ quản trị, xử lý vòng đời dữ liệu (và cả các công nghệ phá hoại tân tiến).
+ Yêu cầu trình độ : Đại học + Thành tạo autocad
+ Tiếng anh : trình B
+ Yêu cầu kinh nghiệm : Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm.
- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan, trình độ cao đẳng trở lên +Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định
+ Số lượng cần tuyển:1
+ Mức lương khởi điểm: thỏa thuận
+ Quyền lợi được hưởng: Theo các qui định của nhà nước được nêu trong bộ luật lao động
-Vị trí : Tổ chức nhân sự
+Yêu cầu công việc: “ Tìm kiếm- sử dụng- phát triển”.
sự...đã được phân cấp quản lý tại cty(cty sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn)
Kỹ năng công việc: -Am hiểu luật lao động, luật hành chánh, pháp luật nước CHXHCNVN.
+ Nơi làm việc : Hà Nội
+ Yêu cầu kinh nghiệm : ít nhất 1 năm kinh nghiệm đã công tác ở vị trí tương đương.
+ Trình độ: Đại học + Số lượng cần tuyển : 1 + Lương thoả thuận.
+ Quyền lợi được hưởng : Theo các qui định của nhà nước được nêu trong bộ luật lao động.
- Vị trí : Nhân viên kế hoạch.
+ Yêu cầu công việc : Có khả năng hoạch định, điều phối và nắm bắt, đánh giá về thị trường nhằm đáp ứng việc nhập – cung ứng sản phẩm cho hoạt động của webside.
Có khả năng sử dụng tiếng anh. + Giới tính : Nữ
+ Yêu cầu kinh nghiệm : có ít nhất 1 năm kinh nghiệm. + Trình độ : Đại học
+ Lương thoả thuận
+ Quyền lợi được hưởng : Theo các qui định của nhà nước được nêu trong bộ luật lao động.
- Vị trí : Nhân viên dịch vụ.
+ Yêu cầu công việc : Tiếp nhận đơn hàng, giải quyết các thắc mắc khiếu nại của khách hàng về sàn phẩm, dịch vụ …..
+ Yêu cầu kĩ thuật : Giọng nói nhẹ nhàng, không ngọng, không nói tiếng địa phương.
Hiểu và truyền đạt được các dịch vụ mà công ty cung cấp +Trình độ : Cao đẳng
+Hình thức làm việc : Bán thời gian. Nhận việc ngay +Ngoại ngữ : Tiếng anh giao tiếp.
+ Lương thoả thuận
+Quyền lợi được hưởng : Theo các qui định của nhà nước được nêu trong bộ luật lao động.
- Vị trí : Nhân viên kế toán – tài chính
+Yêu cầu công việc : Tài chính. kế toán, kiểm toán.
_ Kê khai các khoản thuế hàng tháng và đi nộp đúng quy định. _Hàng ngày theo dõi thu, chi, và tồn quỹ tiền mặt.
_Hàng ngày cập nhật và theo dõi nhập, xuất tồn kho hàng hóa, hàng tháng tiến hành thủ tục đối chiếu nhập, xuất kho trong tháng và tồn kho cuối tháng.
_Các công việc khác + Yêu cầu kĩ thuật:
_ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. _ Khả năng chịu được áp lực công việc cao. _ Năng động, nhạy bén
_ Sử dụng thành thạo vi tính. _ Chăm chỉ.
+Trình độ : Cao đẳng.
+ Ngoại ngữ : tiếng anh trình B + Lương thoả thuận
+Kinh nghiệm làm việc : 1 năm
+Quyền lợi được hưởng : Theo các qui định của nhà nước được nêu trong bộ luật lao động.
Yêu cầu chung :
Hồ sơ :
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan. - Giấy khám sức khoẻ.
Tuyển dụng : Phỏng vấn trực tiếp
6. Dự kiến số lượng nhân viên trong bộ máy và mức lương.
STT Vị trí Số lượng Mức lương ( VNĐ/tháng) 1 Giám đốc điều hành 1 20.000.000 2 Quản trị mạng 1 10.000.000 3 Kiểm hàng 1 2.000.000 4 Quản lý nhân sự 1 4.000.000
5 Nghiên cứu thị trường 2 4.000.000
6 Quảng cáo 2 4.000.000
7 Nhân viên nhận order 2 2.000.000
8 Nhân viên tư vấn 6 2.000.000
9 Tài chính- Kế toán 1 7.000.000
V. Nghiên cứu khía cạnh tài chính của dự án
Tổng vốn đầu tư được xác định trong dự án bao gồm: chi phí thuê nhà, chi phí xây lắp, chi phí mua sắm thiết bị, chi phí mua sắm các sản phẩm dành cho mẹ và bé, chi phí khác, chi phí tiền vay lãi ngân hàng,
Đơn giá và mức chi phí cho công tác xây dựng thi công tu sửa được xác định phù hợp với giá cả và điều kiện cụ thể của UBND thành phố Hà Nội và tham khảo những công trình văn phòng đã và đang được thực hiện trên đại bàn thành phố.
Chi phí mua sắm thiết bị được tính toán trên cơ sở phân tích chào hàng của những đơn vị cung cấp thiết bị, có thể tham khảo các công trình văn phòng đã và đang hoạt động. Chi phí mua sắm thiết bị được tính toán trong bảng tổng hợp chi phí mua sắm thiết bị.
Các chi phí tư vấn thiết kế cơ bản khác được tính theo quy tắc theo những quy định hiện hành của nhà nước.
a) Chi phí thuê văn phòng: là chi phí phải trả cho chủ sở hữu ngôi nhà nơi mà công ty thuê để đạt văn phòng làm việc cảu công ty
b) Chi phí xây lắp:
- Chi phí tu sửa khu văn phòng trụ sở của công ty từ hạ tầng kỹ thuật cho đến những công trình phục vụ cho dự án.
- Chi phí lắp đặt những thiết bị công trình c) Chi phí mua sắm thiết bị:
- Chi phí mua sắm những trang thiết bị của dự án
- Chi phí vận chuyển, bảo dưỡng, bảo quản những trang thiết bị d) Chi phí cho mua nguyên vật liệu:
- Mua các sản phẩm hàng hóa mà công ty cung cấp trong dịch vụ bán hàng online
e) Chi phí khác: - Chí phí lập dự án
- Chi phí khảo sát thiết kế văn phòng
f) Chi phí dự phòng: chi phí sử dụng đối với những khoản mục có thể phát sinh trong dự án
g) Chi phí kiến thiết cơ bản khác - Chi phí lập dự án đầu tư - Chi phí khảo sát thiết kế
- Chi phí quản lý dự án: chi phí cho việc khởi công, khánh thành, hoàn tất những thủ tục đầu tư
Bảng dự tính tổng mức vốn đầu tư của dự án
Đơn vị:1000 đồng
Stt Nội dung Thành tiền
1 Vốn thuê nhà văn phòng(1 năm) 216.000
2 Vốn thiết kế và lắp đặt 10.000
3 Vốn thiết bị 245.742
4 Chi phí khác(mua xe) 35.000
5 Chi phí quản lý dự án 12.000
6 Tổng cộng 518.742
7 Dự phòng 51874,2
Tổng vốn của dự án 570616,2
Bảng cơ cấu nguồn huy động vốn của dự án
Đơn vị 1000đ
động 1 Vốn tự có 1.000.000 1.000.000 1.400.000 1.600.000 1.7000.000 2 Vốn vay ngân hàng 800.000 445333,333 129679,999 0 0 Tổng nguồn vốn 1.800.000 1445333,33 1529679,999 1.600.000 1.7000.000
Bảng dự kiến doanh thu của dự án
Đơn vị 1000đ
Stt Doanh thu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1 Thu từ cho thuê quảng cáo 200.000 300.000 500.000 500.000 500.000 2 Doanh thu từ bán hàng online 2.000.00 0 3.200.00 0 3.500.00 0 3.000.00 0 2500.000 Tổng doanh thu 2.200.00 0 3.500.00 0 4.000.00 0 3.500.00 0 3.000.000
Bảng chi phí hoạt động kinh doanh năm
Đơn vị 1000đ
Stt Nội dung Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1 Nguyên vật liệu 1.309.000 1.407.000 1.409.000 1.809.000 1.794.000 2 Chi phí lao động( các khoản bảo hiểm) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 3 Chi phí trả lương 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 4 Chi phí sửa
chữa (khấu hao) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 Chi phí trả lãi
vay 88.000 48.986,667 14.264,799 0 0 6 Chi phí thuê văn
phòng 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 7 Chi phí quảng cáo 250.000 300.000 300.000 300.000 200.000 Tổng chi phí 2.833.000 2.941.986,667 2.909.264,799 3.295.000 3.180.000 Bảng dòng tiền của dự án Đơn vị 1000đ
Stt Các chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 1 Tổng vốn đầu 1.800.000 0 0 0 0
tư của dự án 2 Doanh thu 2.500.000 4.000.000 4.500.000 3.500.000 3.500.000 3 Chi phí vận hành hằng năm 2.833.000 2.941.986,667 2.909.264,799 3.295.000 3.180.000 4 Khấu hao 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 Lãi vay 88.000 48.986,667 14.264,799 0 0 6 Thuế thu nhập chịu thuế -441.000 989.026,666 1.556.470,402 185.000 300.000 7 Thuế thu nhập 0 247.256,667 389.117,6 46.250 75.000 8 Thu nhập sau thuế -441.000 74.177 1.167.352.802 138.750 225.000 9 Dòng tiền sau thuế -333.000 143.163,667 1.201.617,601 158.750 245.000
2.Phân tích hiệu quả tài chính của dự án
a) Đánh giá tiềm lực tài chính của dự án
Hệ số vốn tự có trên vốn vay
1.000.000.000 / 800.000.000 = 1.25 Hệ số vốn tự có trên tổng số vốn
1.000.000.000 / 1.800.000.000 = 0,556
b) Thu nhập thuần của dự án
Thu nhập thuần tại thời điểm hiện tại
NPV= –
Trong đó
-Bi : lợi ich thuần trong năm i - r: lãi suất
- n : tuổi thọ của dự án - Ci: chi phi trong năm. Các khoản thu:
Các khoản chi:
+ + + + = 11.124.957,76
Thu nhập thuần của dự án:
NPV= 13.171.741,26 - 11.124.957,76 = 2.046.784 > 0
Thu nhập thuần của dự án tại thời điểm tương lai:
NFV = -
Trong đó:
Bi : doanh thu của dự án
Ci : chi phí của dự án
r : tỷ suất chiết khấu
+ +
+ + = 21.601.106
= +
+ + +
= 21.108.779
Thu nhập thuần tại thời điểm tương lai: