- Trong đó: Chi phí lãi vay
111 Tiền mặt tại quỹ 525,699,980 2,434,896,
1,063,905,80
9 1,896,690,917 112 Tiền gửi ngân hàng 121,928,412 477,775,276 350,000,000 249,703,688 112 Tiền gửi ngân hàng 121,928,412 477,775,276 350,000,000 249,703,688 1311 Phải thu của khách hàng (ngắn hạn) 583,242,931 956,478,304 1,174,299,559 365,421,676 138K Tài sản phải thu khác 144,018,287 144,018,287 133 Thuế GTGT đầu vào 223,207,834 40,718,475 66,279,591 197,646,718 152 Nguyên vật liệu 841,000,000 202,877,731 634,317,731 409,560,000 154 Chi phí sản xuất kinh doanh 176,608,821 1,014,275,932 800,947,222 389,937,531 155 Thành phẩm 256,300,000 800,947,222 699,681,842 357,565,380 156 Hàng hóa 62,921,250 62,921,250
2111 TSCĐ hữu hình 700,930,258 63,696,425 764,626,683
214 Hao mòn TSCĐ lũy kế (*) 114,552,031 9,548,949 124,100,980 242 Chi phí trả trước dài hạn 52,367,621 13,091,904 39,275,717 242 Chi phí trả trước dài hạn 52,367,621 13,091,904 39,275,717
311 Vay ngắn hạn 648,303,537 648,303,537
3311 Phải trả cho khách hàng (ngắn hạn) 144,018,287 211,318,400 418,358,816 63,022,129 3331 Thuế giá trị gia tăng đầu ra 66,279,591 66,279,591 3331 Thuế giá trị gia tăng đầu ra 66,279,591 66,279,591
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 11,250,000 32,967,844 21,717,8443338 Các loại thuế khác 2,000,000 2,000,000 3338 Các loại thuế khác 2,000,000 2,000,000
- 117 -
Mã
TK Loại TK Tên tài khoản Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có
4111 C Nguồn vốn kinh doanh 2,500,000,000 1,000,000,000 3,500,000,000 4211 C Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 257,448,576 257,448,576 4211 C Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 257,448,576 257,448,576 4212 C Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 113,409,382 113,409,382 511 C Doanh thu bán 1,006,196,910 1,006,196,910
515 C Doanh thu hoạt động tài chính 2,374,266 2,374,266 632 N Giá vốn hàng bán 762,603,092 762,603,092 632 N Giá vốn hàng bán 762,603,092 762,603,092 635 N Chi phí hoạt động tài chính 23,338,926 23,338,926 642 N Chi phí quản lý doanh nghiệp 90,757,783 90,757,783 911 C
Xác định kết quả hoạt động kinh
doanh 1,008,571,176 1,008,571,176 TỔNG CỘNG - 2,757,448,576 2,912,304,146 4,025,713,528 - 3,870,857,958
Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm …… Giám đốc
3.3.4 Tình hình thực hiên nghĩa vụ với nhà nước :
- 118 -
Cty TNHH Siamp Mã số thuế :0301749152
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚCQuý I/2010 Quý I/2010
CHỈ TIÊU Mã
số
Số còn phải nộp năm
Số phát sinh trong năm Số còn phải nộp cuối năm Số phải nộp Số đã nộp 1 2 3 4 5 6=3+4-5 I.Thuế(10=11+12+13+ 14+15+16+17+18+19+ 20) 10 -223,207,834 44,045,038 8,300,000 -187,462,796 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa 11 -223,207,834 25,561,116 0 -197,646,718 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu 12 3. Thuế TTĐB 13 4. Thuế XNK 14 5. Thuế TNDN 15 0 32,967,844 11,250,000 21,717,844
6. Thuế Tài nguyên 16 7. Thuế nhà đất 17 8. Tiền thuê đất 18 9. Thuế Môn bài 19
10. Các loại thuế khác 20 0 2,000,000 2,000,000 0