CHỨNG KHOÁN VCB
Giới thiệu về ngân hàng Vietcombank
VCB là ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam.
Các giả thiết và các chỉ số dùng trong phân tích cổ phiếu VCB:
● Các chỉ số trong phần 2.1.2 nêu trên.
● Các thông số phụ thuộc vào từng loại chỉ số phù hợp để phân tích. ● Phân tích cổ phiếu VCB dựa trên giá đóng cửa.
● Thời gian phân tích từ 20/07/2010 đến 20/09/2010.
● Giả thiết lượng vốn đủ có thể mua 100,000 cổ phiếu VCB ở thời điểm vào thị trường lần đầu tiên và có thể mua đi, bán lại bất cứ thời điểm trong khảng thời gian phân tích trên.
● Khoảng thời gian phân tích phụ thuộc vào nhận định thông tin giá cổ phiếu VCB thay đổi trên thị trường.
Phân tích chuỗi giá VCB.
● Phân tích biến động giá cổ phiếu VCB trong thời điểm bắt đầu phân tích
ngày 20/07/2010.
+ Giá cổ phiếu trong dài hạn cho thấy xu thế giảm,đường xu hướng dài hạn (Trendline 1 ) của cổ phiếu hướng xuống.
+ Đường xu thế trung hạn ( Trendline 2 ) ta thấy rằng đường giá của cổ phiếu đang xác lập là xu thế giảm giá cho thấy rằng ở trung hạn giá của cổ phiếu cũng có xu thế giảm.
+ Trong ngắn hạn đường trung bình MA21 đang nằm trên dường giá cũng cho thấy xu thế giảm giá trong ngắn hạn.
+ Ở đường RSI cho thấy sức mua và sưc bán của cổ phiếu đang cạnh tranh nhau,RSI xoay quanh mốc 50.ngày 19/07 RSI vượt lên trên mức 50,nhưng ngày 20 lại quay đầu xuống cho thấy sức mua đã giảm.
+ Chỉ báo ADX thấp,cho thấy xu thế đi ngang trước đó đã rất yếu.
+ Đồ thị hình nến cũng thấy thị trường có bán nhiều hơn mua nó khẳng định cho RSI giảm.
=> Từ các nhận xét trên thấy rằng đường giá VCB sẽ giảm trong ngắn hạn,trung hạn và dài hạn.như vậy ta không nên tham gia thị trường vào lúc này.
Hình 2:Đồ thị giá đến ngày 20/07.
● Phân tích biến động giá VCB từ ngày 20/07/2010 đến ngày 13/08/2010.
+ Theo nhận định trên và quan sát giá thực nghiệm của VCB trong những ngày tiếp theo ta thấy giá VCB giảm điểm liên tục,cho thấy kết quả dự đoán chính xác về giá VCB.Giá VCB ngày 20/07 là 39,200VND và ngày 09/08 giá là 35,700 VND điều này cho thấy chỉ trong khoảng 10 ngày giá đã giảm 3,500VND.
+ Tại thời điểm phiên giao dịch ngày 09/08 trên đồ thị RSI chỉ số RSI=30.061 trong khi đó ngày 06/08 ( ngày giao dịch của phiên kế trước đó ) giá trị RSI=40.767,quan sát hai phiên này ta thấy rằng RSI đã giảm và nó đang tiệm cận với mốc 30.Cho thấy rằng trên thị trường nhà đầu tư đang bán cổ phiếu VCB rất nhiều,lượng bán tiệm cận với mốc vượt bán.Đây là một dấu hiệu xem xét để vào thị trường.Trên đồ thị giá (hình nến ) ta cũng nhận thấy lực bán rất lớn nhưng cũng có sự xuất hiện của việc mua vào nhiều hơn.
+ Đến phiên ngày 10/08 đầu giờ giao dịch của VCB thị trường đã đặt giá VCB thấp,dưới mức giá phiên hôm trước,cuối phiên giá lại giảm mạnh cho thấy hiện tượng bán quá mức của nhà đầu tư, chỉ số RSI đã xuống qua mốc 30,lượng bán quá nhiều.
Từ nhận định này kết hợp với nhận định giá ngày 09/08 ta nên đã có thêm cơ sở để tham gia vào thị trường lúc này.
+ Một tín hiệu tốt thực sự của thị trường đã xuất hiện phiên ngày 11/08 khi thị trường vẫn giảm điểm nhưng lượng mua đã nhiều dần,lượng bán ra và mua vào cạnh tranh nhau lớn, ưu thế mua xuất hiện. Đồng thời chỉ số RSI đã xuống quá mức 30. Kết hợp các nhận định các phiên giao dịch trước, ta nên vào thị trường lúc này.
=> Ta đặt mua VCB với giá đóng cửa ngày 11/08 là 34,800VND. Tổng giá trị: 100,000×34,800=3,480,000,000VND.
+ Theo đúng nhận định trên ngày 12/08 vị thế của thị trường VCB đã thay đổi vị thế bán đã thay đổi bằng vị thế mua,nhìn đồ thị ta nhận thấy rõ điều này,tuy giá phiên 12/08 vẫn giảm so với phiên của ngày trước đó.
+ Dấu hiệu rõ nét của giá tăng xuất hiện khi ở đồ thị giá xuất hiện cây nến trắng ngày 12/08,giá VCB đã chạm đáy vào ngày 13/08 với mức giá
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});